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<p>Lista 5 - Gestão de Caixa</p><p>Exercício 2</p><p>CICLO OPERACIONAL</p><p>1. Estoque</p><p>Estoque Médio = (1.543.000 + 1.669.000) / 2 → 1.606.000</p><p>Giro Estoque = 30.000.000 / 1.606.000 → 18,67</p><p>PME = 360 / 18,67 → 19,28 dias</p><p>2. Contas a Receber</p><p>CR. Médio = (4.418.000 + 3.952.000) / 2 → 4.185.000</p><p>GCR = 11.500.000 / 4.185.000 → 2,74</p><p>PMR = 360 / 2,74 → 131,38</p><p>3. Contas a Pagar</p><p>CP. Médio = (2.551.000 + 2.673.000) / 2 → 2.612.000</p><p>GCP = 30.126.000 / 2.612.000 → 11,53</p><p>PMP = 360 / 11,53 → 31,22</p><p>CÁLCULO DAS COMPRAS</p><p>COMPRA = EF - EI + CPV</p><p>COMPRA = 1.669.000 - 1.543.000 + 30.000.000</p><p>COMPRA = 30.126.000</p><p>APURAÇÃO</p><p>CO = 19,28 + 131,38 → 150,66</p><p>CF = 19,28 + 131,38 - 31,22 → 119,44</p>
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