Lumitraders PT-BR

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<p>Table of Contents</p><p>Termos Gerais........... ......................................................................................................................... 6</p><p>Capítulo 1 - introdução à negociação intradiária e à ação de preço ........................................ ........ 9</p><p>Capítulo 2 - Elementos para uma configuração comercial ........................................... ........................................... 15</p><p>Capítulo 3 - Introdução à Liquidez na Negociação .......................................... .............................. 27</p><p>Capítulo 4 - Mudanças na Estrutura do Mercado ........................................... ................................................ 46</p><p>Capítulo 5 - Como os altos e baixos da sessão de Londres podem fornecer informações valiosas .......... 49</p><p>Capítulo 6 - Fluxo de pedidos intradiários e compreensão da faixa diária .................................... 52</p><p>Capítulo 7 - Padrão de Três Drives.......................................... .................................................. ... 56</p><p>Capítulo 8 - Negociação matinal e posicionamento ........................................... ................................... 60</p><p>Capítulo 9 - Paradigma de Eficiência de Mercado e Fluxo de Ordens Institucionais .................................... 69</p><p>Chapter 1 O - Fair Value Gap .......................................................................................................... 88</p><p>Capítulo 11- Killzones e Sessões de ICT ........................................... ........................................ 100</p><p>Capítulo 12 - Tendências Diárias e Obstáculos de Consolidação ........................................... ........................... 117</p><p>Capítulo 13 - Power Of 3 e oportunidades de sessão PM em Nova York ...................................... .142</p><p>Capítulo 14 - Implementando eventos do calendário econômico com o Open ...................... 176</p><p>Chaoter 15 - Market Structure For Precision Technicians ................................................... 198</p><p>Capítulo 16 - Múltiplas Configurações Dentro da Sessão de Negociação ........................................... ................. 222</p><p>Capítulo 17 - Relacionamentos intermercados e análise intermercados .................................... 259</p><p>Capítulo 18 - FOMC, Estudo NFP ........................................... .................................................. ..... 272</p><p>Chapter 19 - Model Diagrams .................................................................................................... 276</p><p>Capítulo 20 - Teoria do Reequilíbrio Diário .......................................... ........................................... 285</p><p>Capítulo 21 - Ver Preço com Percepção Institucional .......................................... ................. 292</p><p>Capítulo 22 - Regras Gerais de Negociação de Faixa ........................................... ................................... 295</p><p>Capítulo 23 - Nova lacuna de abertura de semana/dia (NWOG/NDOG).................................. ........... 303</p><p>Capítulo 24 - Vazio de Liguidez e Avaliação Justa......................................... ........................................... 306</p><p>LUMI TRADERS ,1t.1,</p><p>0022 tv 0 n or</p><p>Capítulo 25 - Como usar o dia da semana e a hora do dia ..................................... ........... 314</p><p>Capítulo 26 - Modelos Diários ............................................. .................................................. ...... 319</p><p>Capítulo 27 - Máximos e mínimos do dia anterior como pool de liquidez. ............................................. 326</p><p>Capítulo 28 - Horário de Funcionamento .......................................... .................................................. ..336</p><p>Capítulo 29 - Conteúdo Principal - Tipos de Blocos ICT .................................... ................................ 342</p><p>Capítulo 30 - Lacunas de ruptura e a matriz PD rebalanceada redistribuída ....................... 398</p><p>Chapter 31 - Central Bank Dealers Range ................................................................................ 402</p><p>Capítulo 32 - Configurações de daytrades de alta probabilidade .......................... ........................... 406</p><p>Capítulo 33 - Turnos Trimestrais e Intervalos de Dados IPDA .................................... ........................ 427</p><p>LUMI TRADERS .,t.,.</p><p>Disclaimer</p><p>O conteúdo deste livro é apenas para fins educacionais e são da minha própria</p><p>interpretação dos conceitos de ICT, que foram criados e criados pelo meu mentor</p><p>Michael J. Huddleston (The lnner Circle Trader).</p><p>Uma biblioteca de seus conceitos pode ser encontrada em seu canal no YouTube (The</p><p>lnner Circle Trader) para uma compreensão mais profunda. Se você encontrar os</p><p>conceitos deste livro ensinados em outros lugares e/ou que foram renomeados, eles</p><p>ainda são os conceitos de Michael J. Huddleston. SMC (conceitos de dinheiro</p><p>inteligente) e conceitos de ICT são o sarne, e do autor do sarne, Michael J. Huddleston.</p><p>1Eu não estou reivindicando esses conceitos como meus.</p><p>ICT 2022 Mentorship by Darya Filipenka</p><p>Edited by Elisabeth Morgan Thompson</p><p>LU MI TRADERS .,t •••</p><p>lntroduction</p><p>Meu nome é Dária. A comunidade LumiTraders presente. Inspirado por Michael, decidi</p><p>compartilhar minhas experiências de negociação e fazer o meu melhor para ajudar a</p><p>simplificar os conceitos de ICT para os traders mais novos.</p><p>Michael Huddleston, também conhecido como Inner Circle Trader, é um lendário trader</p><p>forex, o</p><p>"pai do dinheiro inteligente" e proponente da "teoria da conspiração" de que os mercados</p><p>comerciais não são livres e todos os preços são controlados por um formador de</p><p>mercado.</p><p>Este livro foi elaborado para fornecer a você uma introdução abrangente aos conceitos</p><p>do Inner Circle Trader, cobrindo tudo, desde os fundamentos da análise do fluxo de</p><p>ordens até estratégias avançadas de negociação e técnicas de gerenciamento de risco.</p><p>Quer você seja um trader iniciante ou um trader experiente, este livro fornecerá o</p><p>conhecimento e as ferramentas necessárias para se tornar um Trader do Círculo Interno</p><p>de sucesso.</p><p>Ao final deste livro, você terá uma base sólida no conceito do Inner Circle Trader e estará</p><p>equipado com o conhecimento e as habilidades necessárias para navegar no complexo</p><p>mundo da análise do fluxo de pedidos institucionais e atingir seus objetivos financeiros.</p><p>Esteja você negociando por dinheiro, crescimento ou especulação, este livro lhe</p><p>fornecerá os recursos necessários para ter sucesso no mundo do Inner Circle Trading.</p><p>Vamos começar!</p><p>LU MI TRADERS .,t •••</p><p>Terminologia Geral</p><p>AD (ou A/D) - acumulação e/ou distribuição ADR -</p><p>variação média diária</p><p>AKZ - Zona de Morte Asiática</p><p>AMO - Acumulação, Manipulação, Distribuição BB</p><p>- Breaker Block</p><p>BE - ponto de equilíbrio</p><p>BG - Gap de Separação</p><p>BISI - Desequilíbrio do lado comprador Ineficiência</p><p>do lado vendedor BMS - Quebra da estrutura de</p><p>mercado</p><p>BoS - Quebra de Estrutura</p><p>BPR - Faixa de Preço Equilibrada</p><p>BSL - Liquidez Buyside</p><p>CE - Invasão Consequente</p><p>CBDR - Gama de Dealers do Banco Central</p><p>DD - rebaixamento</p><p>DH/DL - Máxima Diária/Mínima Diária</p><p>DOL - Saque com Liquidez</p><p>EQH/EQL - Máximos Iguais/Mínimos Iguais</p><p>FVG - Gap de Valor Justo</p><p>HH - mais alto</p><p>HL - maior baixo</p><p>HOD - Alta do Dia</p><p>COMO - Alta da Semana</p><p>HRLR - Corrida de Liquidez de Alta Resistência HTF</p><p>- prazo maior</p><p>IFVG - Inversão FVG</p><p>IOF – Fluxo de Ordens Institucionais</p><p>IOFED - Simulador de Entrada de Fluxo de Ordens</p><p>Institucionais IPDA - Algoritmo Interbancário de</p><p>Entrega de Preços</p><p>ITH – alta de médio prazo</p><p>ITL - baixo de médio prazo</p><p>KZ - zona de morte</p><p>LUMI TRADERS .,t.,.</p><p>6</p><p>LC - Fechamento de Londres</p><p>LCKZ - Zona de Fechamento de Londres em</p><p>Londres</p><p>LH - menor alto</p><p>LL - inferior inferior</p><p>LO - Aberto de Londres</p><p>LOO - Baixa do Dia</p><p>BAIXO - Baixo da semana</p><p>LOKZ - Zona de Morte Aberta de Londres</p><p>LRLR - Low Resistance Liquidity Run L TF -</p><p>menor prazo</p><p>LTH - alta de longo prazo</p><p>L TL - mínimo de longo prazo</p><p>LQ - Liquidez</p><p>15.370.00 21 21:0SCT</p><p>34.1S4 •li 34,151 ,..,,11 34,1'2!1 3,3-47 21,)0 C1</p><p>34,441 -13 34,461 34,461 34 ..... , 21:13CT</p><p>1,91J,7D •JI 10 1,910.70 1,914.00 1,910.00 3,342 21:lOCT</p><p>1,929,90 •0.90 1,929.90 1,929.90 1,929.90 " 19:0SCT</p><p>16,6400 0,0588 16,7200 16.nOO 16.6000 1,021 21:22 CT</p><p>17,7000 •Q,0,439 17.8000 17.8000 17.6900 229 21:22 CT</p><p>A importância do período de 15 minutos</p><p>O período de 15 minutos é importante em nossa estratégia de negociação. Por que?</p><p>Durante este período, concentramo-nos na identificação dos principais máximos e</p><p>mínimos, desequilíbrios, lacunas de valor justo e bloqueios de ordens. Prestamos</p><p>especial atenção às zonas de morte de Londres ou Nova Iorque, onde esperamos que os</p><p>algoritmos procurem liquidez através da compra ou venda.</p><p>Em nossa rotina de negociação, iniciamos pela manhã, entre 8h30 e 12h. Nosso objetivo</p><p>é nos posicionar em uma negociação antes das 11h, o que nos permite acompanhar o</p><p>movimento do mercado durante o almoço e a sessão da tarde de NY, caso a liquidez</p><p>chave não tenha sido alcançada.</p><p>LUMI TRADERS .1t••·</p><p>53</p><p>barchart --••-- mmmm::I</p><p>I o</p><p>I Oli!{] IIVI' !11 Ill'</p><p>ES11, 16, CME 04447.150 H4447,60 L4440.28 C4440.2!1 vail5815</p><p>410200</p><p>l '</p><p>No tr1d• hour (12·00�13:00)</p><p>4188.00</p><p>4184.00</p><p>4180,00</p><p>4168.00</p><p>4164.00</p><p>41.SOOO</p><p>4150.00</p><p>LUMI RADéRS .I'•'•</p><p>41152.00</p><p>4148.00</p><p>4144,00</p><p>4140,00</p><p>4196.00</p><p>oe:oo 07:30 09:00 115:00 16 21:00</p><p>Antes das 8h30, procuramos níveis de preços potenciais que possam atuar como</p><p>máximos ou mínimos significativos. Isso nos ajuda a identificar áreas onde podem</p><p>ocorrer interrupções de caça.</p><p>Depois de analisarmos o gráfico de 15 minutos e identificarmos as condições de</p><p>mercado relevantes, mudamos para o gráfico de 5 minutos para obter pontos de entrada</p><p>precisos. Isso nos permite fazer negociações na hora certa com base nas informações</p><p>coletadas.</p><p>Visão geral do fluxo de pedidos intradiários e sua importância na negociação</p><p>O fluxo intradiário de ordens refere-se à atividade de compra e venda que ocorre em um</p><p>único dia de negociação. Fornece informações valiosas sobre a dinâmica do mercado e</p><p>pode nos ajudar a tomar decisões informadas. Aqui estão alguns pontos-chave a serem</p><p>considerados:</p><p>.- O fluxo de pedidos intradiário reflete a interação entre compradores e vendedores no</p><p>mercado</p><p>Ao analisar os movimentos de volume e preço, podemos identificar tendências,</p><p>reversões e potenciais pontos de entrada ou saída.</p><p>54</p><p>: : ': :: 1�</p><p>10:30 12:00 13'.30</p><p>- É importante prestar atenção ao timing do fluxo de pedidos. Por exemplo, muitas</p><p>vezes há um aumento na atividade no final do dia de negociação, conhecido como</p><p>“aceleração da tarde”. Isso pode ser atribuído ao mercado em ordens fechadas e</p><p>estratégias de negociação algorítmica.</p><p>- Ao estudar gráficos de prazos mais baixos, podemos observar padrões repetidos no</p><p>fluxo de pedidos intradiários. Isto pode ajudar-nos a antecipar os movimentos de</p><p>preços e a tirar partido das oportunidades de negociação.</p><p>- O fluxo de ordens intradiárias pode ser influenciado por vários factores, tais como</p><p>comunicados de notícias económicas, sentimento do mercado e actividade comercial</p><p>institucional. Devemos nos manter atualizados sobre esses fatores para melhor</p><p>compreender e interpretar os dados do fluxo de pedidos.</p><p>Compreendendo o conceito de variação diária e sua importância</p><p>A faixa diária refere-se à diferença entre os preços mais altos e mais baixos alcançados</p><p>por um título ou mercado em um único dia de negociação. Fornece informações valiosas</p><p>sobre a volatilidade dos preços e potenciais oportunidades de negociação. Aqui estão</p><p>alguns pontos-chave para entender sobre a faixa diária:</p><p>- A variação diária nos ajuda a avaliar o nível de atividade e volatilidade do mercado.</p><p>Uma faixa mais ampla indica maiores flutuações de preços, enquanto uma faixa mais</p><p>estreita sugere um mercado mais estável ou consolidado.</p><p>- Podemos usar a faixa diária para definir metas de lucro e níveis de stop-loss. Por</p><p>exemplo, se o intervalo diário for grande, um trader pode definir uma meta de lucro mais</p><p>ampla para capturar ganhos potenciais. Por outro lado, num intervalo estreito, um trader</p><p>pode definir uma meta de lucro mais restrita para gerir o risco.</p><p>- A variação diária também pode fornecer insights sobre tendências e dinâmica do</p><p>mercado. Podemos analisar a relação entre a faixa diária e a direção do movimento dos</p><p>preços para identificar potenciais reversões ou continuações de tendência.</p><p>55</p><p>LUMI TRADERS .,t.,,</p><p>r •nt r l</p><p>Capítulo 7 - Padrão de Três Drives</p><p>O Padrão Three Drives é um padrão de negociação forex/futuros desenvolvido pela lnner Circle</p><p>Trader (ICT).</p><p>O padrão é baseado na ideia de que o preço tende a se mover em uma série de três impulsos,</p><p>com cada impulso consistindo em uma máxima mais alta e uma mínima mais alta (ou uma</p><p>mínima mais baixa e uma máxima mais baixa em uma tendência de baixa). Isto pode ser visto em</p><p>qualquer período de tempo e é um sinal de que o mercado está a pressionar e a ficar sem</p><p>liquidez.</p><p>Não é necessário que o terceiro máximo elimine o antigo máximo, pois o mercado já está a</p><p>pressionar para ficar sem liquidez.</p><p>O padrão de três unidades ajudará você a entender o Stop Hunts.</p><p>O padrão de três unidades consiste em três componentes principais:</p><p>1. O primeiro impulso: Este é o movimento inicial na direção da tendência para o HTF PD Array.</p><p>Em uma tendência de alta, esse impulso é caracterizado por uma máxima mais alta e uma mínima</p><p>mais alta. Em uma tendência de baixa, esse impulso é caracterizado por um mínimo e um máximo</p><p>mais baixos.</p><p>2. O segundo impulso: Este é o segundo impulso para o HTF PD Array que se caracteriza por uma</p><p>máxima e uma mínima mais altas na tendência de alta. Em uma tendência de baixa, este é um</p><p>segundo impulso caracterizado por um mínimo mais baixo e um máximo mais baixo.</p><p>3. A terceira unidade: Este é o movimento final na direção do HTF PD Array. Em uma tendência de</p><p>alta, esse impulso é caracterizado por uma máxima mais alta e uma mínima mais alta, que deve</p><p>exceder a máxima do primeiro impulso. Em uma tendência de baixa, esse impulso é caracterizado</p><p>por um mínimo mais baixo e um máximo mais baixo, que deve exceder o mínimo do primeiro</p><p>impulso.</p><p>Se virmos 3 Drives em direção ao Pool de Liquidez, não precisaremos ver aquele Pool de</p><p>Liquidez caçado com o 3º drive. O mercado já está funcionando</p><p>elimina liquidez de curto prazo sempre que atinge um novo máximo de curto prazo.</p><p>Foi assim que o Smart Money estabeleceu uma nova posição.</p><p>LUMI TRADERS .,t.,.</p><p>56</p><p>•nt r 1 ,</p><p>Se virmos 3 Drives em direção ao Pool de Liquidez, não precisaremos ver aquele Pool</p><p>de Liquidez caçado com o 3º drive. O mercado já está funcionando</p><p>elimina a liquidez do prazo de curto sempre que atinja um novo prazo máximo de</p><p>curto prazo.</p><p>Foi assim que o Smart Money circulou em uma nova posição.</p><p>LUMI TRADE"RS ., •••</p><p>•</p><p>57</p><p>l •• Mi</p><p>r</p><p>I '"'"-m�I</p><p>l,t,�f ' 1 l LUM I • AOLRS .1111, I j���,��., ,1l\,</p><p>I ,�� I�</p><p>j j� ..</p><p>BSL</p><p>1</p><p>SSL</p><p>Se não atingir a zona de liquidez ou POI e reverter fortemente, é um sinal ainda mais</p><p>poderoso, pois confirma que não houve ordens do outro lado desses pontos, e que</p><p>os institucionais já se posicionaram.</p><p>SE virmos 3 Drives em direção ao Pool de Liquidez,</p><p>não precisamos ver aquele Pool de Liquidez caçado</p><p>com o 3º drive._,,,.</p><p>O mercado já está a esgotar a liquidez de curto prazo sempre</p><p>que atinge um novo máximo de curto prazo.</p><p>Procure 3 “impulsos” + reversão.</p><p>Antecipe o Stop Hunt se não virmos o padrão das 3 unidades. Estude como o preço</p><p>reage quando atinge altas recentes de curto prazo. Se o preço não estiver subindo,</p><p>semelhante a um padrão de 3 Drives, antecipe um Stop Hunt.</p><p>58</p><p>LUMI TRADER� , ••••</p><p>•</p><p>," FVG­</p><p>' '</p><p>I \</p><p>' '</p><p>I \</p><p>' '</p><p>'</p><p>'</p><p>' '</p><p>'</p><p>'</p><p>'</p><p>'</p><p>'</p><p>'</p><p>'</p><p>'</p><p>'</p><p>'</p><p>'</p><p>�</p><p>Então procuramos um Deslocamento que imprima um FVG. E colocamos a</p><p>nossa entrada no Fair Value Gap(FVG)</p><p>HTFFVG</p><p>Breaker</p><p>LUMI RADE"RS h• .</p><p>•</p><p>59</p><p>. Capítulo</p><p>8 - Negociação matinal e posicionamento</p><p>Como já mencionei, o pregão matinal normalmente começa às 8h30 e se estende até o</p><p>meio-dia. Durante este período, normalmente há muita volatilidade e excitação no</p><p>mercado, tornando-o um momento oportuno para os traders. É importante</p><p>compreender o período específico da sessão de negociação matinal, pois ele define os</p><p>limites para quando você deve negociar ativamente e observar o mercado.</p><p>Por que você deve usar o horário de funcionamento das 8h30 e da meia-noite (EST)</p><p>A abertura das 8h30 e a abertura da meia-noite são pontos de tempo específicos que</p><p>podem atuar como níveis de referência para identificar oportunidades de negociação</p><p>com base na faixa diária.</p><p>- Em um dia de venda, os traders pretendem pegar a oscilação de Judas que ocorre</p><p>acima da abertura das 8h30 e da meia-noite. Isto indica uma potencial reversão no</p><p>movimento dos preços da máxima do dia em direção à mínima.</p><p>- Em um dia de compra, os traders procuram a oscilação de Judas que ocorre abaixo</p><p>da abertura das 8h30 e da abertura da meia-noite. Isso pode levar a uma potencial</p><p>reversão no movimento dos preços da mínima do dia em direção à máxima.</p><p>Estes níveis de referência, juntamente com o intervalo diário, podem ser considerados</p><p>pontos de interesse ou alvos para os traders tomarem decisões de negociação</p><p>informadas.</p><p>Configurações de prazo mais baixas por volta das 8h30 e meia-noite aberta</p><p>Para refinar ainda mais a estratégia de compra, podemos procurar configurações de</p><p>prazo mais baixos nos preços de abertura às 8h30 e à meia-noite. Prazos mais baixos,</p><p>como gráficos de 15 ou 30 minutos, fornecem informações mais detalhadas sobre os</p><p>movimentos de preços nesses períodos específicos.</p><p>60</p><p>LUMI TRADERS .,t.,,</p><p>r •nt r l</p><p>Podemos procurar matrizes PD que indiquem uma oscilação ou faixa dentro do mercado,</p><p>especialmente abaixo dos preços de abertura às 8h30 e à meia-noite. Isto pode fornecer</p><p>uma confirmação adicional para uma potencial oportunidade de compra, pois sugere que</p><p>o preço atingiu um ponto mais baixo durante o dia de negociação.</p><p>Além de serem potenciais pontos de entrada, os horários de abertura das 8h30 e da</p><p>meia-noite também podem ser considerados pontos de interesse ou alvos para dias de</p><p>compra.</p><p>Podemos definir suas metas para atingir ou superar esses níveis, indicando um potencial</p><p>movimento de alta no preço.</p><p>Identificar um prêmio na abertura das 8h30 e na abertura da meia-noite para</p><p>oportunidades de venda</p><p>Ao negociar em dias de venda, é importante identificar áreas premium que possam</p><p>indicar potenciais oportunidades de venda. Duas áreas principais a serem consideradas</p><p>são o horário de funcionamento às 8h30 e o horário de funcionamento à meia-noite.</p><p>- A abertura das 8h30 refere-se ao preço de abertura do mercado às 8h30. Se o preço</p><p>do ativo estiver acima da abertura das 8h30, é considerado um prêmio. Isto indica</p><p>que pode haver oportunidades de venda, pois o preço é superior ao preço de abertura.</p><p>- A abertura à meia-noite refere-se ao preço de abertura do mercado à meia-noite.</p><p>Semelhante à abertura das 8h30, se o preço do ativo estiver acima da abertura da</p><p>meia-noite, é considerado um prêmio. Isso também pode indicar oportunidades</p><p>potenciais de venda.</p><p>Dentro da abertura das 8h30 e da meia-noite, é importante procurar configurações de</p><p>prazos mais baixos. Prazos mais baixos, como gráficos de 15 ou 30 minutos, podem</p><p>fornecer informações mais detalhadas sobre os movimentos de preços nessas áreas-</p><p>chave.</p><p>LUMI TRADERS .,t.,,</p><p>61</p><p>r •nt r l</p><p>. Além das configurações de prazo mais baixo, também devemos analisar possíveis</p><p>matrizes PD acima da abertura das 8h30 e da meia-noite. Uma matriz PD refere-se a uma</p><p>faixa de preços onde o mercado consolida ou distribui antes de fazer um movimento</p><p>significativo.</p><p>A abertura das 8h30 e a abertura da meia-noite também podem servir como pontos de</p><p>interesse ou alvos para posições de venda. Estes níveis de preços podem funcionar como</p><p>níveis psicológicos onde os traders antecipam uma reação do mercado.</p><p>Por exemplo, se o preço de um ativo atingir a abertura das 8h30 ou a abertura da meia-</p><p>noite durante um dia de venda, os traders podem considerar realizar lucros ou fechar as</p><p>suas posições de venda. Esses níveis de preços também podem ser usados como pontos</p><p>de referência para definir ordens de stop-loss para gerenciar riscos.</p><p>BuyDay</p><p>l:!101111</p><p>LUMI TRADERS ,1 •••</p><p>Sell Day</p><p>Incorporando o Poder do 3</p><p>Use a abertura da meia-noite (NMO) - 00h00, horário de Nova York. Queremos que</p><p>as negociações de preços em direção ao preço do MNO atuem como manipulação</p><p>entre 8h30 e 9h45 EST.</p><p>Pode atuar como um Judas Swing e contra-atacar para onde o preço deseja ir.</p><p>62</p><p>t:10,m</p><p>ES1I, 3, CME..,MINI 04131.50 H4132.00 L4130,75 C4130.75 VoIUi561<</p><p>LUMI TRADERS ., ••••</p><p>10 1e 01·00 02 oo 03•00 04·00 os:oo oe:oo 01;00 oe oo oo·oo 10 oo 11:00 12:00 13:00 u oo</p><p>uso</p><p>4000.D0</p><p>3890.00</p><p>. Durante a última parte do dia, se você estiver pessimista, você pode usar o preço de</p><p>abertura às 13h30, horário de Nova York, da mesma forma que a abertura da meia-</p><p>noite/8h30 é usada.</p><p>""··º"'-"''"' º""" ··'f1�'''t'I"·· v.i,,, ..</p><p>1</p><p>P,lca nevor olo,.,bo,o 6m FVO.</p><p>)</p><p>-• 4J</p><p>1 �</p><p>_, ... , .... ,_ .. ..,.,</p><p>J.</p><p>1</p><p>--T,, '+ �</p><p>'</p><p>•</p><p>t</p><p>'I</p><p>Na última porta do dia em que você</p><p>está em baixa, você pode usar o</p><p>preço de operação às 13h30 e usá-</p><p>lo da mesma forma que a operação</p><p>da meia-noite/8h30 é usada. Nós</p><p>tratamos todo o movimento do</p><p>preço nesta sessão da mesma</p><p>maneira que tratamos Po3 para um</p><p>gráfico diário.</p><p>Dally FVG l</p><p>e.E. oi lhe Dally FVG</p><p>0110 11:00 11 30 12l00 12,,0</p><p>Par11,1 1</p><p>1-4 30 15:00 15 30 11:00</p><p>Estratégias para maximizar lucros durante a sessão NY AM</p><p>63</p><p>rzi</p><p>3970.00</p><p>39&0.00</p><p>3SIS0,00</p><p>,....,.,)1,""f'----'----------"-+.1,-.�I� ---------::::-==</p><p>"!�II</p><p>3940,00</p><p>3930.00</p><p>3920.00</p><p>391000</p><p>390000</p><p>15•0 Wl411Jwi'21 11JO ,111:00</p><p>Uma estratégia é monitorar de perto os perfis de mercado e as variações diárias. Ao</p><p>analisar esses padrões e compreender se a vela diária tem maior probabilidade de se</p><p>expandir para cima ou para baixo, você pode tomar decisões de negociação</p><p>informadas.</p><p>Outra estratégia é prestar atenção ao fluxo de pedidos intradiário e ao intervalo diário.</p><p>Ao configurar seu intervalo diário e layouts intradiários, você pode identificar possíveis</p><p>oportunidades de negociação e determinar a direção na qual o mercado provavelmente</p><p>se moverá.</p><p>Lembre-se de que o pregão matinal é caracterizado por sua volatilidade. Isso significa</p><p>que pode haver oportunidades de lucros rápidos, mas também traz riscos aumentados.</p><p>É importante ter um plano de negociação claro, gerenciar seus riscos de forma eficaz e</p><p>seguir sua estratégia.</p><p>O guia passo a passo para negociações matinais</p><p>Aqui está uma versão simplificada das etapas da sua estratégia de negociação:</p><p>1. Antes das 8h30, identificamos um pool de liquidez no mercado.</p><p>2. Agora nosso gráfico de 15 minutos está pronto e podemos diminuir para 5 minutos</p><p>para entradas.</p><p>3. Procuramos um deslocamento no movimento de preços que ocorre abaixo do pool</p><p>de liquidez.</p><p>4. Utilizamos o conceito de gap de valor justo (FVG) para determinar nosso ponto de</p><p>entrada.</p><p>Sessão da Tarde e Swing Highs/Lows</p><p>As oscilações máximas e mínimas são indicadores técnicos importantes que nos</p><p>ajudam a identificar potenciais reversões ou continuações nas tendências do</p><p>mercado. Durante a sessão da tarde, estamos particularmente interessados em</p><p>identificar oscilações máximas e mínimas que ocorrem após as 13h30. Estes níveis</p><p>são significativos porque muitas vezes servem como pontos de viragem ou áreas de</p><p>consolidação antes de o mercado dar o seu próximo passo.</p><p>64</p><p>LUMI TRADERS .,t.,.</p><p>•nt r 1 ,</p><p>Para identificar os máximos e mínimos do balanço, siga estas etapas:</p><p>1. Comece analisando seus gráficos, começando pela sessão da manhã e</p><p>passando para a sessão da tarde.</p><p>2. Procure picos de preços significativos que se formam após 13h30.</p><p>Estas são</p><p>oscilações máximas e indicam níveis de resistência potenciais.</p><p>3. Da mesma forma, identifique mínimos de preços notáveis que ocorrem após</p><p>13h30. Estes são mínimos oscilantes e sugerem possíveis níveis de suporte.</p><p>4. Preste atenção à formação de oscilações altas e baixas. Idealmente, cada vela</p><p>deve ter um mínimo mais alto à esquerda e um mínimo mais alto à direita. Este</p><p>padrão indica acumulação e uma potencial tendência ascendente.</p><p>Estratégias para capitalizar os movimentos do mercado durante a sessão da tarde</p><p>Depois de identificar os máximos e mínimos das oscilações durante a sessão da</p><p>tarde, é hora de desenvolver estratégias para capitalizar os movimentos do mercado.</p><p>Aqui estão algumas abordagens que você pode considerar:</p><p>1. Negociações de continuação: Se a sessão da manhã mostrou um movimento</p><p>de alta e a sessão da tarde continuar na mesma direção, considere fazer uma</p><p>negociação de continuação. Procure oportunidades de entrada no mercado com</p><p>base na lógica utilizada na sessão matinal. Esta estratégia visa aproveitar a</p><p>dinâmica do mercado e lucrar com novos movimentos ascendentes.</p><p>2. Negociações reversas: Em alguns casos, a sessão da manhã pode apresentar</p><p>um movimento de alta, mas reverter à tarde. Isso apresenta uma oportunidade</p><p>para negociações reversas. Se você notar uma mudança no sentimento do</p><p>mercado ou uma mudança significativa na ação do preço, considere negociar na</p><p>direção oposta. Esta estratégia permite capitalizar potenciais reversões de</p><p>tendências e lucrar com correções de mercado.</p><p>65</p><p>LUMI TRADERS .,t.,.</p><p>r •nt r l</p><p>3. Movimentos medidos: Outra estratégia a considerar é medir os movimentos matinais</p><p>movimento e antecipando um possível movimento duplicado à tarde. Por exemplo, se o</p><p>movimento da manhã foi de 70 pontos (NQ), existe a possibilidade de que a sessão da</p><p>tarde possa ver um movimento adicional de 70 pontos na mesma direção.</p><p>Lembre-se de que a sessão da tarde muitas vezes experimenta movimentos acelerados</p><p>do mercado, especialmente cerca de 20 minutos para as quatro e 10 minutos antes das</p><p>quatro horas. Esses movimentos são impulsionados pelo mercado em ordens fechadas</p><p>e podem criar oportunidades significativas para os traders.</p><p>Qual é o seu Bias Diário e você espera expansão de alcance?</p><p>Se sua tendência diária for de alta e você espera que a expansão do alcance seja positiva...</p><p>Negocie com essa expectativa na Sessão da Tarde e baseie-a na estrutura fornecida na Sessão</p><p>da Manhã.</p><p>Perfil de mercado</p><p>1</p><p>1</p><p>1</p><p>.§1</p><p>�I</p><p>�I</p><p>il</p><p>1iil</p><p>a: 1</p><p>1</p><p>1</p><p>1</p><p>:EXISTEM 3 MODELOS</p><p>Morning Trend</p><p>.Modelo 1: tendência matinal, reversão à tarde</p><p>LUMI 1 �ADE:RS , ••••</p><p>•</p><p>Afternoon Trend</p><p>66</p><p>...</p><p>Close</p><p>r1t</p><p>LUMI RA , R .r.•,</p><p>Morning TREND Afternoon Reversai</p><p>Modelo 2: tendência matinal, continuação à tarde para um movimento medido de 7:7</p><p>Mornlng TREND Afternoon CONTINUATION</p><p>Modelo 3: consolidação matinal, tendência depois do meio-dia</p><p>LUMI TRADERS .1t••·</p><p>67</p><p>Morning Consolidation Afternoon Trend</p><p>68</p><p>Capítulo 9 - Paradigma de Eficiência de Mercado e Fluxo de Ordens Institucionais</p><p>A eficiência do mercado refere-se ao grau em que os preços nos mercados financeiros refletem todas as</p><p>informações disponíveis. Num mercado eficiente, os preços ajustam-se rapidamente às novas informações,</p><p>dificultando aos comerciantes um desempenho consistentemente superior ao do mercado.</p><p>Os mercados ineficientes, por outro lado, apresentam oportunidades para os comerciantes explorarem as</p><p>discrepâncias de preços e realizarem negociações lucrativas. Contudo, é importante notar que as ineficiências</p><p>do mercado podem ser de curta duração, uma vez que os participantes no mercado reagem rapidamente a</p><p>novas informações, levando a ajustamentos de preços.</p><p>Como internalizamos a entrega de preços:</p><p>1. Não negocie padrões apenas por padrões.</p><p>2. Não negocie leituras de indicadores ou impulso.</p><p>3. Procuramos entrar em posições compradas quando o varejo vende.</p><p>4. Procuramos inserir Shorts quando compras no varejo.</p><p>5. Antecipamos que o preço busca liquidez oposta.</p><p>6. A hora do dia é vital ao interagir com Price.</p><p>Liquidity Provider</p><p>[ M•rht Efflclency</p><p>P•r•digm</p><p>Dinheiro</p><p>especulativo</p><p>desinformado</p><p>Liquidez voluntária e/ou involuntária</p><p>LUMI TRADERS .,t.,.</p><p>69</p><p>Este modelo atua como uma ponte entre o comerciante, os mercados e o paradigma</p><p>da eficiência. Este modelo foi desenhado pela The Pragmatic e inspirado no conceito</p><p>do Inner Circle Trader.</p><p>Este modelo visa negociar no mercado quando o algoritmo buscará reequilibrar um</p><p>BISI/SIBI. Sugeriremos que o mercado está em fase de retração. Este padrão será</p><p>negociado em condições de alta volatilidade. Este é um modelo de liquidez de faixa</p><p>internacional.</p><p>O Paradigma da Eficiência do Mercado é uma</p><p>forma de ver os mercados financeiros como eles</p><p>realmente são.</p><p>:Para entender esse paradigma, precisamos dividi-lo em três componentes</p><p>1. Dinheiro Inteligente: Este componente trata da compreensão de como e por</p><p>que o dinheiro inteligente é fundamentalmente diferente do dinheiro burro.</p><p>2. Paradigma de Eficiência de Mercado: Este componente trata da compreensão</p><p>de como o Algoritmo de Entrega de Preços Interbancários fornece dados para</p><p>o mercado.</p><p>3. Dinheiro especulativo desinformado: Este componente trata da compreensão</p><p>da psicologia reversa do dinheiro especulativo desinformado e como ele pode</p><p>ser usado para obter vantagem no mercado interbancário.</p><p>-</p><p>70</p><p>LUMI TRADERS .,t.,.</p><p>- Tempo</p><p>- BISI/SIBI</p><p>- Invasão Consequente</p><p>- Embargo de notícias</p><p>- Mudança no fluxo de pedidos</p><p>- Matrizes PD</p><p>- Narrativa</p><p>- Aproveite a liquidez</p><p>Importância de não seguir cegamente padrões ou indicadores de negociação</p><p>Muitos comerciantes retalhistas caem na armadilha de seguir cegamente padrões ou</p><p>indicadores de negociação sem considerar a dinâmica subjacente do mercado. Embora</p><p>a análise técnica possa ser uma ferramenta útil para identificar potenciais</p><p>oportunidades comerciais, é importante lembrar que é apenas uma peça do puzzle.</p><p>Os traders de dinheiro inteligentes, como os investidores institucionais, não se baseiam</p><p>apenas em padrões ou indicadores de negociação. Em vez disso, concentram-se na</p><p>análise da liquidez do mercado e na narrativa subjacente do mercado. Ao compreender</p><p>o contexto mais amplo do mercado, os traders de dinheiro inteligente podem tomar</p><p>decisões comerciais mais informadas e potencialmente capitalizar as ineficiências do</p><p>mercado.</p><p>LUMI TRADERS .,t.,.</p><p>71</p><p>Concept:</p><p>•nt r 1 ,</p><p>:MERCADO ORIENTADO PARA COMPRA</p><p>1. Aguardaremos um grande deslocamento de baixa após um embargo de notícias.</p><p>2. Não negocie os primeiros 10 minutos da notícia:</p><p>Se a notícia for às 10h, procuraremos uma configuração das 10h10 às 12h.</p><p>3. Esperaremos e observaremos o fluxo do pedido:</p><p>- Vamos esperar que uma matriz de PD</p><p>de baixa falhe</p><p>- Queremos ver um deslocamento de</p><p>alta</p><p>- Queremos ver uma mudança no fluxo</p><p>de pedidos</p><p>4. Velas próximas atuam como suporte</p><p>5. Velas próximas invalidadas</p><p>6. Matrizes premium invalidadas</p><p>7. Matrizes de descontos respeitadas</p><p>8. Iremos antecipar matrizes de compra</p><p>com desconto:</p><p>- FVG/inversão FVG, Order Block, Breaker.</p><p>.9. Colocaremos no máximo 5 pontos de stop loss. Vamos apontar para 10 pontos</p><p>LUMI TRADERS .,t.,.</p><p>72</p><p>r •nt r l</p><p>SELLSIDE ORIENTED MARKET:</p><p>1. 1. Esperaremos por um grande deslocamento de alta (30 pontos e +) após</p><p>um embargo de notícias</p><p>2. 2. Não negocie os primeiros 10 minutos da notícia:</p><p>da notícia é às 10h, então procuraremos uma configuração das 10h10 às 12h.</p><p>3. Vamos esperar e observar o fluxo do pedido:</p><p>- Vamos esperar que uma matriz de PD otimista falhe</p><p>- Queremos ver um deslocamento de baixa</p><p>- Queremos ver uma mudança no fluxo de pedidos</p><p>4. Velas próximas funcionam como suporte</p><p>5. Velas de fechamento da Dow invalidadas</p><p>6. Matrizes de desconto invalidadas</p><p>7. Matrizes premium respeitadas</p><p>8. Prevemos vender em matrizes Premium</p><p>- FVG/inversão FVG, Order Block, Breaker.</p><p>9. Colocaremos um máximo de 5 pontos de stop loss.</p><p>Vamos almejar os 10 pontos.</p><p>Quando negociar?</p><p>1. Usaremos o calendário econômico para enquadrar nossas</p><p>negociações.</p><p>2. As notícias que nos interessam são as negociações do NFP, CPI,</p><p>F0MC, FED.</p><p>3. Dias de tendência.</p><p>Qual é a mecânica do mercado por trás disso?</p><p>LUMI TRADERS .,t.,.</p><p>73</p><p>•nt r 1 ,</p><p>Após um grande deslocamento do mercado, os varejistas tendem a seguir o mercado.</p><p>Em vez disso, adotaremos a abordagem oposta. É provável que ocorra um movimento</p><p>contrário, conhecido como retração, antes que o mercado continue na sua direção</p><p>inicial.</p><p>É aqui que planejamos entrar em nossa negociação, com o objetivo de capturar a</p><p>retração. Normalmente, o mercado irá refazer pelo menos 50% do movimento inicial.</p><p>Além disso, lembre-se de que às vezes um embargo de notícias pode ser usado como</p><p>um balanço de Judas. Pessoalmente, pretendo ganhar um máximo de 1O pontos (ES/</p><p>SP500), mas um BISI/SIBI de 50% pode ser o objetivo final.</p><p>Quem inventa dinheiro especulativo desinformado?</p><p>O dinheiro especulativo desinformado consiste em vários tipos diferentes de</p><p>participantes do mercado, incluindo comerciantes de varejo, novos fundos de hedge e</p><p>grandes comerciantes de fundos. Vamos dar uma olhada mais de perto em cada um</p><p>desses grupos:</p><p>1. Novo grupo de comerciantes de varejo: Existem muitas estatísticas diferentes</p><p>disponíveis que</p><p>referem-se à negociação a retalho nos mercados financeiros, ou seja, as elevadas taxas</p><p>de insucesso, a curta duração da carreira, a falta de educação e as negociações</p><p>emocionais/sobre-alavancadas.</p><p>A entrada de novos traders no mercado Forex aumentou significativamente nos últimos</p><p>anos devido à crescente popularidade das plataformas de negociação online e à</p><p>crescente acessibilidade da negociação Forex aos traders retalhistas.</p><p>2. Novos Hedge Funds: De acordo com alguns estudos, a vida média de um hedge</p><p>fundo é de cerca de 5 a 7 anos. No entanto, existem também muitos fundos de</p><p>cobertura que estão em funcionamento há muito mais tempo e que se estabeleceram</p><p>como grandes intervenientes na indústria financeira.</p><p>Uma das falências mais famosas de fundos de hedge é o Long-Term Capital</p><p>Management (L TCM). O LTCM foi fundado em 1994 e já foi considerado um dos mais</p><p>74</p><p>LUMI TRADERS .,t.,.</p><p>r •nt r l</p><p>fundos de hedge de sucesso no mundo. No entanto, em 1998, o fundo sofreu</p><p>prejuízos significativos devido a uma série de negociações que correram mal e</p><p>que acabaram por ter de ser resgatados por um consórcio de grandes bancos.</p><p>3. Grandes comerciantes de fundos: Grandes comerciantes de fundos também</p><p>podem ser classificados como especulativos</p><p>Dinheiro Desinformado, apesar de ter mais recursos e experiência em</p><p>comparação aos comerciantes de varejo. No entanto, ainda seguem métodos</p><p>de retalho, tais como confiar em indicadores, em vez de uma compreensão</p><p>profunda do Smart Money.</p><p>A principal diferença entre os grandes traders de fundos e os traders de retalho</p><p>é a sua gestão de risco, o que ajuda a garantir a sua longevidade nos mercados</p><p>financeiros.</p><p>Melhore o seu desempenho comercial com um Price Action Trade Journal</p><p>Manter um diário comercial é um aspecto crucial para uma negociação bem-</p><p>sucedida e pode ajudá-lo a obter uma compreensão mais profunda do Price Action.</p><p>Este diário deve ser composto pelos seguintes elementos:</p><p>a) Deslocamento do Preço de um nível específico</p><p>b) Limpar altos e baixos neutralizados</p><p>e) Balançar altos e baixos entre A e B</p><p>Ao adotar uma perspectiva de longo, médio e curto prazo, você pode navegar</p><p>melhor pelos movimentos de preços e ter uma ideia clara do que procurar em</p><p>cada período de tempo.</p><p>Por exemplo, no day trading, a Perspectiva de Longo Prazo poderia ser um Gráfico</p><p>Semanal ou Diário, a Perspectiva de Intermediário poderia ser um Gráfico de 4</p><p>Horas ou um Gráfico de 7 Horas, e a Perspectiva de Curto Prazo poderia ser um</p><p>Gráfico de 15 Minutos ou Gráfico de 5 minutos.</p><p>LUMI TRADERS .,t.,.</p><p>75</p><p>r •nt r l</p><p>Registrando o intervalo diário</p><p>O registro no diário do intervalo diário deve consistir nos seguintes elementos:</p><p>a) Deslocamento da Faixa Diária de um nível específico</p><p>b) Limpar máximos ou mínimos neutralizados para a faixa</p><p>diária</p><p>c) Reação do preço em oscilações mínimas e máximas</p><p>entre A e B</p><p>Registrando o intervalo semanal</p><p>O registro no diário do intervalo semanal deve consistir nos seguintes elementos:</p><p>a) Deslocamento da Faixa Semanal de um nível específico</p><p>b) Limpar máximos e mínimos neutralizados para a faixa</p><p>semanal</p><p>c) Reação do preço nas oscilações máximas e mínimas entre</p><p>A e B</p><p>Considere as seguintes questões para o intervalo semanal:</p><p>- Em que dia se formou a máxima ou mínima semanal?</p><p>- Em que Kill Zone se formou o Weekly High ou Low?</p><p>Ao registrar suas negociações diariamente, você está treinando sua mente.</p><p>Tal como exercitamos e treinamos os nossos músculos em termos de tamanho e</p><p>força, podemos aplicar princípios semelhantes às nossas mentes para expandir o</p><p>nosso conhecimento e compreensão do IPDA.</p><p>Use esta estrutura de registro no diário como um guia para melhorar seu desempenho</p><p>comercial e levar suas negociações interbancárias para o próximo nível.</p><p>Fluxo de pedidos institucionais e segredos da entrega eficiente de preços</p><p>O Fluxo de Ordens Institucionais (IOF) é a análise de como grandes instituições e</p><p>bancos negociam no mercado diariamente, semanalmente e mensalmente. Envolve ler</p><p>a fita e</p><p>LUMI TRADERS .,t.,.</p><p>76</p><p>r •nt r l</p><p>Envolve ler a fita e internalizar como o preço está sendo entregue em tempo real, seja</p><p>em um programa de compra ou de venda. O IOF é usado para localizar níveis de preços</p><p>alinhados ao fluxo de pedidos institucionais, o que é fundamental para identificar</p><p>configurações de alta probabilidade. Também pode envolver festa! entrada em um gap</p><p>de valor justo que deverá permanecer aberto. Compreender o IOF em prazos mais</p><p>elevados pode ajudar a definir configurações de baixo risco e alta probabilidade.O que a</p><p>macro faz aqui é: executar o Buyside e depois atacar o Sellside. Também poderia ter feito</p><p>o contrário, então primeiro execute no Sellside e depois no Buyside.</p><p>Prlce é responsável por gerar</p><p>eficiência para entidades de</p><p>dinheiro inteligente</p><p>Podemos nos despedir aquii.</p><p>Feche todas as velas</p><p>Liquidity</p><p>Ali up close candles.</p><p>[Gráfico Mensal]</p><p>Depois que o mercado tiver tomado liquidez no Sellside, o que fará a seguir?</p><p>Procure liquidez no topo.</p><p>77</p><p>LUM I TRADERS .,t •'·</p><p>1</p><p>1111</p><p>1</p><p>LUMI rnAosr,s 11'111</p><p>,,1111 1 1,t11111 � 111111 j</p><p>1,,</p><p>Vamos prestar atenção no meio da última vela. Vemos como o corpo das velas os respeita. Pode</p><p>ser que o preço suba um pouco acima das mechas.</p><p>Quando o preço subir para esta área de liquidez, agora buscará liquidez no lado oposto que</p><p>permaneceu abaixo da mínima.</p><p>1' 11t i 1 1 111</p><p>Liquidity. ____.::,</p><p>j 1�</p><p>Preste atenção nos corpos das velas</p><p>78</p><p>1'111</p><p>1</p><p>LUMI TRADCRS ., ••• ,</p><p>l '' j 1i11 l 111111</p><p>1</p><p>�!</p><p>1</p><p>Liquidez na faixa interna versus externa e como definir a faixa de negociação interbancária</p><p>(IDR):</p><p>Como já mencionei nos capítulos anteriores, você deseja veificarcar onde foi negociada a</p><p>faixa de negociação mais recente. Ele eliminou o BSL? Ou SSL? 1 como 7 Sm TF. Se você usar</p><p>um gráfico horário, você chegará a uma faixa de negociação diferente. Você negocia</p><p>o TF que está vendo.</p><p>A faixa de negociação interbancária:</p><p>79</p><p>- É uma faixa, para que você possa identificar desconto, prêmio e EQ. À medida</p><p>que o preço ultrapassa o EQ, portanto tecnicamente é premium, isso não significa</p><p>que as TIC sejam automaticamente negociadas, embora possamos antecipar</p><p>alguma medida de declínio, mas as condições de sobrecompra podem</p><p>permanecer premium e o mercado pode subir. Tenha isso em mente.</p><p>- Isso significa que haverá muito interesse em ver o preço retornar dentro dessa</p><p>faixa para um determinado nível de preço.</p><p>- Seu foco deve estar para onde o preço está indo. Se o Draw On Liquidity for</p><p>baixista, o preço ficará abaixo da faixa mínima de negociação interbancária.</p><p>Quando o preço altista</p><p>se aproximará da faixa de negociação alta.</p><p>Po3 significa que abrimos (acumulação), fazemos alta da semana (manipulação) e a partir</p><p>daí negociamos em baixa (distribuição).</p><p>Qual é o intervalo de negociação?</p><p>Uma faixa de negociação é uma faixa de preço em que os lados de compra e venda foram</p><p>retirados.</p><p>É um conceito útil porque permite que os traders antecipem o movimento do mercado de</p><p>volta ao desconto e, eventualmente, ao lado da venda. Os traders podem procurar áreas</p><p>dentro da faixa para fazer análises e antecipar um retorno ao prêmio.</p><p>Uma faixa de negociação é a faixa formada depois que a liquidez foi eliminada em ambos os lados. ou seja: estamos</p><p>variando, depois varremos o topo do intervalo, depois a parte inferior, agora temos</p><p>formou um range de negociação.</p><p>As faixas de negociação são tão poderosas porque só são formadas depois que o preço varre ambos os lados</p><p>de liquidez e podem fornecer um viés incrível quando usados em prazos mais elevados.</p><p>Este conceito baseia-se na ideia de que os grandes intervenientes no mercado deixam</p><p>pegadas nos gráficos e, ao analisar o seu comportamento, os traders podem obter</p><p>informações valiosas sobre as suas estratégias de negociação e potenciais movimentos de</p><p>mercado.</p><p>80</p><p>Para identificar a faixa de negociação, precisamos identificar os principais níveis de</p><p>suporte e resistência. Isso permite que eles visualizem a faixa em que o preço</p><p>provavelmente será negociado em um determinado período. A faixa pode ser estreita ou</p><p>ampla, dependendo das condições de mercado e do TF.</p><p>Uma característica fundamental da faixa de negociação é que ela tende a ser um</p><p>período de consolidação, onde o preço se move lateralmente sem fazer progressos</p><p>significativos em nenhuma direção. Isso pode ser visto como uma pausa ou equilíbrio</p><p>entre compradores e vendedores no mercado. Durante esse período, os traders podem</p><p>usar vários indicadores técnicos para identificar possíveis rompimentos ou reversões do</p><p>intervalo.</p><p>O ICT enfatiza que os traders precisam ser pacientes e esperar que o preço saia da faixa</p><p>ou se recupere dos níveis de suporte e resistência. Ele também aconselha os traders a</p><p>estarem atentos ao contexto do mercado e aos fatores fundamentais que podem</p><p>impactar o movimento dos preços.</p><p>Oealing Range Hlgh</p><p>O.allng Range low</p><p>LUMI ADE .I"•'•</p><p>Os intervalos de negociação aparecem de muitas formas, e cada vez são diferentes,</p><p>mas, geralmente, depois de varrermos a liquidez em ambos os lados, você começa a</p><p>procurar um fundo para se formar, e uma vez que você vê uma reversão clara, você</p><p>pode começar a manter uma tendência de alta. viés até o equilíbrio do intervalo de</p><p>negociação.</p><p>LUMI TRADERS .,t.,.</p><p>81</p><p>Os intervalos de negociação aparecem em todos os intervalos de tempo, você pode</p><p>procurar um intervalo de negociação dentro de um intervalo de negociação e, assim,</p><p>você pode formar um viés e basear uma negociação nisso.</p><p>COMO DESENHAR O RANGE:</p><p>- tendência HTF de identidade</p><p>- Determinar o BOS na tendência</p><p>- Determinar o POI e avançar para LTF</p><p>- Aguarde um novo teste do seu POI,</p><p>entre na negociação quando tiver um</p><p>BOS novamente no LTF</p><p>p</p><p>D</p><p>Neste exemplo você</p><p>pode ver que estamos</p><p>em tendência de baixa.</p><p>Isso significa que</p><p>devemos procurar</p><p>shorts.</p><p>Tínhamos o BOS, então</p><p>podemos traçar o</p><p>intervalo usando a</p><p>mentira. ferramenta de</p><p>retração. Aponte o</p><p>mínimo e o máximo e</p><p>desenhe o intervalo. A</p><p>linha premium é a área</p><p>onde você deve ficar</p><p>atento aos shorts.</p><p>Matrizes de prêmio/desconto</p><p>Antigo bloco de</p><p>rejeição de alta/baixa,</p><p>bloco de ordem de</p><p>baixa FVG</p><p>Bloco de mitigação do</p><p>Breaker Block Bearlsh</p><p>de vazio de liquidez</p><p>Bloco de mitigação</p><p>Quebra de alta</p><p>Vazio de Liquidez</p><p>FVG</p><p>Bloco de ordem de alta</p><p>Bloco de rejeição</p><p>Velho Baixo/Hlgh</p><p>Matriz Premium de Baixa</p><p>Equilíbrio</p><p>Matriz de desconto de alta</p><p>82</p><p>Topo Antigo</p><p>Uma antiga máxima refere-se a um ponto máximo anterior no preço que pode atuar como áreas de</p><p>resistência ou alvos potenciais para corridas de liquidez, uma vez que as paradas de compra podem</p><p>estar acima desses níveis.</p><p>Quando o mercado atinge um antigo máximo, pode encontrar resistência na forma de antigos mínimos</p><p>e antigos máximos, dificultando a continuação da subida do preço. No entanto, nem todas as máximas</p><p>antigas devem ser consideradas um ponto de venda, uma vez que o mercado pode negociar através</p><p>delas e continuar a subir.</p><p>Fundo Antigo</p><p>Uma antiga minima refere-se a um ponto mínimo anterior no preço que pode atuar como áreas de</p><p>suporte ou alvos potenciais para corridas de liquidez, uma vez que as paradas de venda podem estar</p><p>abaixo desses níveis.</p><p>Quando o mercado atinge um mínimo antigo, pode encontrar resistência na forma de mínimos e</p><p>máximos antigos, dificultando a continuação da queda do preço. No entanto, nem todo minima antiga</p><p>deve ser considerado um ponto de compra, pois o mercado pode negociar através dele e continuar em</p><p>baixa.</p><p>Bloco de rejeição de baixa (-RB)</p><p>Um bloco de rejeição de baixa ocorre em tendências de baixa de prazo principal a intermediário,</p><p>quando uma alta de preço se formou com longos pavios na máxima ou nas máximas do(s) castiçal(es).</p><p>O preço sobe acima do corpo da vela ou velas para esgotar a liquidez do comprador antes que o preço</p><p>caia. Este padrão mostra a distribuição subjacente e pode ser usado para identificar níveis de</p><p>resistência potenciais.</p><p>Bloco de rejeição de alta (+RB)</p><p>83</p><p>LUMI TRADERS .,t.,.</p><p>r •nt r l</p><p>Um bloco de rejeição de alta ocorre em tendências de alta de médio a médio prazo e é formado</p><p>quando uma baixa de preço tem um pavio longo ou vários pavios. Os mínimos ou mínimos do (s)</p><p>castiçal (es) chegam abaixo do corpo da vela para esgotar a liquidez do lado do vendedor antes que</p><p>o preço suba.</p><p>Para enquadrar o bloco de rejeição de alta, identifique o mínimo de pavio mais baixo e a abertura</p><p>mais baixa ou o fechamento mais baixo que faz com que a oscilação seja baixa no período de tempo</p><p>que você está procurando o padrão. Quando o preço é negociado de volta ao máximo do bloco,</p><p>você pode ser um comprador logo abaixo dele ou esperar que o preço seja negociado através dele e</p><p>então ser um comprador em um stop logo acima desse nível específico.</p><p>Bloco de pedidos de baixa (-08)</p><p>Um bloco de pedidos de baixa é um conceito de negociação em que uma série de velas ou barras de</p><p>preço ascendentes ocorre logo antes de um movimento descendente significativo no mercado. É</p><p>considerada uma área potencial de resistência e pode ser utilizada como oportunidade de venda.</p><p>Para identificar um bloco de ordem de baixa, procure as últimas velas consecutivas de alta antes de</p><p>um movimento descendente, pois essas velas representam o potencial bloco de ordem de baixa.</p><p>Bloco de ordem de alta (+OB)</p><p>Um bloco de ordem de alta é a vela ou barra de preço mais baixa com um fechamento de baixa que</p><p>tem a maior faixa entre a abertura e o fechamento e está perto de um nível de suporte. É validado</p><p>quando a máxima da vela ou barra de preço mais baixa é negociada por uma vela ou barra de preço</p><p>formada posteriormente. Quando o preço é negociado em alta longe do Bloco de Ordem de Alta e</p><p>depois retorna para a vela do Bloco de Ordem de Alta ou para a barra de preço alta, isso é</p><p>considerado de alta e</p><p>pode ser usado para uma entrada de alta.</p><p>Lacuna de valor justo</p><p>84</p><p>r •nt r l</p><p>Um Fair Vaiue Gap (FVG) é um conceito de negociação que se refere a uma faixa de distribuição de</p><p>preços em que um lado da liquidez do mercado é oferecido e normalmente confirmado com um</p><p>vazio de liquidez em gráficos de prazos mais baixos na mesma faixa de preço. pode ocorrer quando</p><p>as lacunas de preços criam um vácuo de negociação, resultando em uma lacuna de preços atual.</p><p>No contexto dos ensinamentos do Inner Circle Trader, os FVGs são usados para identificar áreas</p><p>onde se espera que o preço eventualmente retorne à área com lacunas, preenchendo a lacuna e</p><p>encontrando um valor justo.</p><p>Vazio de liquidez baixista</p><p>Um vazio de liquidez</p><p>baixista refere-se a uma situação em que há uma falta de liquidez do lado</p><p>comprador no mercado, fazendo com que o preço se mova agressivamente para baixo. Nesses</p><p>casos, espera-se que o mercado acabe por voltar a subir com uma elevada probabilidade,</p><p>preenchendo o Vazio de Liquidez e negociando acima dos mesmos níveis de preços que</p><p>anteriormente estavam desprovidos de liquidez do comprador.</p><p>Isso significa que é provável que o preço revisite a faixa onde ocorreu o vazio, equilibrando a ação do</p><p>preço com o movimento de alta dos preços.</p><p>Vazio de liquidez altista</p><p>Um vazio de liquidez altista refere-se a uma situação em que há falta de liquidez do lado vendedor</p><p>no mercado, fazendo com que o preço suba agressivamente. Nesses casos, espera-se que o mercado</p><p>acabe por recuar com uma elevada probabilidade, preenchendo o Vazio de Liquidez e negociando</p><p>acima dos mesmos níveis de preços que anteriormente estavam desprovidos de liquidez do lado do</p><p>vendedor.</p><p>Isso significa que é provável que o preço revisite a faixa onde ocorreu o vazio, equilibrando a ação do</p><p>preço com o movimento de baixa dos preços.</p><p>Bloco de quebra de baixa (-BB)</p><p>85</p><p>LUMI TRADERS .,t.,.</p><p>r •nt r l</p><p>Um Bearish Breaker Block é uma faixa de baixa ou vela de fechamento na última</p><p>oscilação de baixa recente antes de uma antiga máxima ser violada. Isso ocorre quando</p><p>o mercado negocia em alta, atinge uma máxima antiga e depois quebra abaixo da mínima</p><p>que originou a nova máxima. Os compradores que compraram este mínimo e depois viram</p><p>o mesmo balanço de mínimo violado tentarão mitigar a perda. Quando o preço retorna à</p><p>mínima oscilante, é considerada uma configuração de negociação de baixa que vale a</p><p>pena considerar.</p><p>Bloco de quebra de alta (+BB)</p><p>Um bloco de quebra de alta é uma faixa de alta ou uma vela próxima na máxima de</p><p>oscilação mais recente antes de uma mínima antiga ser violada. Isso ocorre quando o</p><p>mercado é negociado em baixa, atinge um antigo mínimo e, em seguida, rompe acima do</p><p>máximo que forma o novo mínimo. Os vendedores que venderam esta alta e depois viram</p><p>a mesma oscilação de alta violada tentarão mitigar a perda. Quando o preço retorna à</p><p>máxima oscilante, é considerada uma configuração de negociação de alta que vale a</p><p>pena considerar.</p><p>Bloco de mitigação de baixa (-MB)</p><p>Um bloco de mitigação de baixa é uma faixa de baixa ou própria vela próxima no último</p><p>balanço mínimo que não consegue atingir um balanço alto. Os compradores que</p><p>compraram este mínimo e depois virem esse mesmo balanço de mínimo violado tentarão</p><p>mitigar a perda. Quando o preço retorna ao Swing Low, esta é uma configuração de</p><p>negociação de baixa que vale a pena considerar.</p><p>Bloco de mitigação de alta (+MB)</p><p>Um bloco de mitigação de alta é uma faixa de alta ou uma vela próxima no Swing High</p><p>mais recente que não consegue eliminar um Swing Low. Os vendedores que venderam</p><p>esta alta e mais tarde virem esta mesma oscilação de alta violada tentarão mitigar a</p><p>perda. Quando o preço retorna ao Swing High, esta é uma configuração de negociação</p><p>de alta que vale a pena considerar.</p><p>86</p><p>r •nt r l</p><p>Um pavio longo no contexto de matrizes PD refere-se a</p><p>velas com pavios em máximos ou mínimos de curto</p><p>prazo. Esses pavios indicam lacunas no mercado, e os</p><p>órgãos do</p><p>_,,_ velas são importantes para entender o mercado</p><p>narrativa. A liquidez geralmente fica logo acima dos</p><p>corpos das velas com pavios acima deles e abaixo dos</p><p>corpos das velas com pavios abaixo deles. Esses pavios</p><p>são usados para identificar possíveis matrizes de PD de</p><p>prêmios e descontos em vários períodos de tempo, como</p><p>gráficos mensais, semanais, diários e de quatro horas.</p><p>Traders inexperientes podem colocar suas ordens de stop loss muito</p><p>superficiais, arriscando stop-outs prematuros, ou muito altas, resultando</p><p>em perdas significativas.</p><p>Este enigma surge devido à falta de conhecimento e experiência na</p><p>determinação dos níveis ideais de stop-loss.</p><p>LUMI TRADERS .,t.,.</p><p>87</p><p>Capítulo 1 O - Gap de Valor Justo</p><p>Gap de Valor Justo - é uma faixa de Entrega de Preço onde um lado da Liquidez do</p><p>Mercado é oferecido e normalmente confirmado com um Vazio de Liquidez nos Gráficos</p><p>de Prazo Inferior na mesma faixa de Preço. O preço pode realmente "lacuna" para criar</p><p>um vácuo literal de negociação, publicando assim uma lacuna de preço real. Isso ocorre</p><p>quando o preço sai de um nível específico onde há menos atividade de negociação e</p><p>apenas um movimento de preço unidirecional.</p><p>Os FVGs são um ponto de entrada, uma meta e um meio de medir a mudança no</p><p>sentimento à medida que o preço muda do programa de compra para o programa de</p><p>venda ou muda do programa de venda para o programa de compra.</p><p>Vazio de liquidez - é uma faixa de preço em que um lado da liquidez do mercado é</p><p>mostrado em faixas ou velas unilaterais largas ou longas. Ocorre quando o mercado se</p><p>afasta agressivamente de uma consolidação, criando um vazio de liquidez do lado da</p><p>compra. Isso significa que ocorreram muito poucas compras durante o movimento dos</p><p>preços. A natureza de um vazio de liquidez é que, com uma elevada probabilidade, o</p><p>preço acabará por subir novamente e será negociado acima dos mesmos níveis de</p><p>preços que anteriormente estavam sem liquidez.</p><p>-</p><p>A ideia por trás dos FVGs é que o mercado</p><p>eventualmente retornará a essas ineficiências no</p><p>mercado antes de continuar na mesma direção</p><p>como o movimento impulsivo inicial. Os FVGs são</p><p>importantes porque os traders podem obter uma</p><p>vantagem no mercado. Os traders de ações de</p><p>preços também podem usar esses desequilíbrios</p><p>como pontos de entrada ou saída no mercado.</p><p>A ideia por trás dos FVGs é que o mercado eventualmente retornará essas ineficiências</p><p>no mercado antes de continuar na mesma direção como o movimento impulsivo inicial.</p><p>Os FVGs são importantes porque os traders podem obter uma vantagem no mercado.</p><p>Os traders de ações de preços também podem usar esses desequilíbrios como pontos</p><p>de entrada ou saída no mercado.</p><p>88</p><p>LUMI TRADERS .,t.,.</p><p>LUMI TRA_)cRS h••</p><p>'</p><p>A ilustração abaixo não representa um Fair Value Gap, pois o nível alto da vela anterior</p><p>contrabalançou o nível baixo da terceira vela. Esta ação de preço é considerada</p><p>equilibrada.</p><p>Vela anterior de</p><p>alta mitigada por</p><p>esta vela baixa</p><p>Vela anterior de</p><p>baixa mitigada por</p><p>esta vela alta</p><p>Vela anterior de alta mitigada por esta vela de baixa</p><p>89</p><p>r</p><p>Um movimento de impulso pode ser desencadeado por grandes ordens de um grande</p><p>jogador. O formador de mercado confiscou toda a liquidez, tornando-a escassa para a</p><p>maioria dos outros participantes. Como um certo número de ordens dentro do</p><p>desequilíbrio de um grande player permanece não atendido, o mercado retorna e fecha</p><p>esta zona.</p><p>Os Fair Value Gaps (FVGs) podem ser encontrados em todos os prazos e existem</p><p>inúmeras estratégias de negociação que podem ser implementadas usando-os. Neste</p><p>exemplo, nos concentraremos na utilização de FVGs para a continuação da tendência</p><p>após um movimento impulsivo significativo. Conforme mencionado anteriormente,</p><p>podemos antecipar que o preço retornará a esses FVGs antes de continuar na mesma</p><p>direção à medida que o impulso se move. Os traders podem tirar vantagem disso</p><p>esperando que o preço atinja a área de interesse do FVG e então entrando em uma</p><p>negociação, visando a continuação da tendência.</p><p>O deslocamento é um local no preço onde alguém com muito dinheiro entra no mercado</p><p>com uma forte convicção de aumentar ou diminuir o preço muito rapidamente. O</p><p>deslocamento é caracterizado por movimentos fortes e rápidos de preços que deixam</p><p>para trás lacunas de valor justo.</p><p>--</p><p>Nas negociações, quando o preço sobe acima de uma máxima</p><p>antiga e depois negocia abaixo dela, você deseja ver um</p><p>deslocamento óbvio, e não apenas um movimento pequeno e</p><p>letárgico. Este deslocamento ajuda os comerciantes a identificar</p><p>potenciais mercados</p><p>mudanças estruturais e lacunas de valor justo, que podem ser</p><p>usadas para</p><p>tomar decisões</p><p>comerciais informadas.</p><p>Novamente, uma vela de deslocamento é uma vela que rompe uma máxima ou</p><p>mínima anterior. Quando há deslocamento sobre a estrutura, significa que o preço</p><p>rompeu um nível chave de suporte ou resistência. Por outro lado, a falta de</p><p>deslocamento ocorre quando o preço não consegue romper uma máxima ou mínima</p><p>anterior. Identificar o deslocamento é importante porque pode sinalizar uma reversão</p><p>ou continuação da tendência.</p><p>90</p><p>LUMI TRADERS .,t.,.</p><p>Para identificar o deslocamento, procure movimentos agressivos e fechamentos abaixo da mínima</p><p>ou acima da máxima. Em uma tendência de alta, procure mínimos obtidos sem deslocamento como</p><p>possíveis entradas longas. Em uma tendência de baixa, procure falhas no deslocamento das</p><p>máximas como possíveis entradas vendidas.</p><p>Por exemplo, se o preço cair abaixo de um mínimo, mas imediatamente voltar para a faixa, não é</p><p>uma vela de deslocamento. Por outro lado, se houver grandes velas agressivas abaixadas, isso é um</p><p>deslocamento sobre a estrutura.</p><p>Vamos considerar a negociação a descoberto: para usar o deslocamento para entradas curtas, os</p><p>traders devem procurar um mínimo de curto prazo e esperar por uma quebra agressiva abaixo dele.</p><p>Essa quebra deve ser acompanhada por velas grandes e agressivas que fecham abaixo da estrutura.</p><p>Isso indica que o mercado provavelmente continuará caindo.</p><p>Porém, é importante aguardar o deslocamento antes de entrar em uma negociação. Se não houver</p><p>deslocamento e o mercado voltar imediatamente para a faixa, é melhor esperar por um sinal mais</p><p>claro.</p><p>*A falta de deslocamento também pode ser um sinal para entradas longas, pois indica que o</p><p>mercado provavelmente continuará subindo.</p><p>Exemplos de entradas curtas usando deslocamento incluem esperar por uma quebra abaixo de</p><p>uma máxima anterior ou de uma mínima de curto prazo. Os traders também devem procurar</p><p>lacunas de valor justo e pontos de ruptura como potenciais pontos de entrada vendidos. É</p><p>importante aguardar o deslocamento sobre a estrutura para confirmar o sinal de entrada curto.</p><p>91 ***A principal conclusão é que o deslocamento pode ser um sinal útil para entradas</p><p>curtas, mas é importante aguardar a confirmação antes de entrar em uma</p><p>negociação.***</p><p>Falta de deslocamento</p><p>r •nt r l</p><p>A falta de deslocamento ocorre quando não há uma vela grande e agressiva com</p><p>fechamento dentro de uma máxima ou mínima. É importante identificar a falta de</p><p>deslocamento na negociação porque isso pode lhe dar entradas para operar comprado</p><p>ou vendido. Aqui estão algumas dicas para identificar a falta de deslocamento:</p><p>- Ao tentar entrar em uma tendência no lado de compra da curva, procure os mínimos</p><p>obtidos sem deslocamento. Isso pode fornecer entradas longas.</p><p>- Quando estiver no lado de venda da curva, procure falhas no deslocamento acima das</p><p>máximas. Estas podem ser suas entradas curtas.</p><p>- Se você não conseguir deslocar-se para baixo em uma tendência de alta ou quiser</p><p>que o preço vá em uma direção, considere essas entradas longas.</p><p>é importante lembrar que a falta de deslocamento pode ser tão importante quanto o</p><p>deslocamento na negociação.</p><p>1. Procure mínimos obtidos sem deslocamento ao tentar entrar em uma tendência no</p><p>lado de compra da curva. Isso pode lhe dar entradas longas.</p><p>2. Quando você estiver no lado de venda da curva, procure uma falha no deslocamento</p><p>acima das máximas. Esta pode ser sua entrada curta.</p><p>3. Teste essas estratégias em seus gráficos para ver como elas funcionam em</p><p>diferentes condições de mercado.</p><p>Aqui estão alguns exemplos de entradas longas usando falta de deslocamento:</p><p>Se o preço cair e perceber que não há grandes velas agressivas para baixo e o preço</p><p>voltar para a faixa imediatamente, esta pode ser uma boa entrada para uma posição</p><p>comprada.</p><p>Se o preço não conseguir descer quando houver uma tendência de alta ou quiser</p><p>continuar subindo, observe-os para entradas longas.</p><p>LUMI TRADERS .,t.,.</p><p>92</p><p>r •nt r l</p><p>É importante aguardar a falta de deslocamento antes de entrar no comércio. Isso</p><p>pode ajudá-lo a evitar falsos rompimentos e garantir que você está entrando no</p><p>mercado no momento certo. Lembre-se de sempre testar suas estratégias e procurar</p><p>padrões em seus gráficos antes de fazer qualquer negociação.</p><p>O FVG baixista das ICT:</p><p>- O padrão de Fluxo de Ordem Institucional é baseado na formação de 3 velas.</p><p>- A formação ideal do FVG baixista será encontrada após uma corrida para o BSL.</p><p>- Normalmente encontrado logo acima de uma única alta de preço ou de várias tortas</p><p>em uma base relativa (topo duplo).</p><p>3</p><p>FVG-</p><p>LUMI RA</p><p>Compreendendo a formação de três velas</p><p>Deslocamento Alto</p><p>FVG se forma</p><p>dentro desta</p><p>faixa</p><p>93</p><p>1</p><p>1. Vela 1: Esta vela representa o máximo do gap de valor justo. É importante notar</p><p>que o mínimo desta vela será o ponto de partida para o gap de valor justo.</p><p>2. Vela 2: Esta vela é onde se forma o gap de valor justo. É a vela que separa o</p><p>máximo e o mínimo do gap de valor justo. Os comerciantes devem prestar atenção</p><p>à ação do preço dentro desta vela.</p><p>3. Vela 3: Esta vela representa o mínimo do gap de valor justo. É importante</p><p>observar que a máxima desta vela será o ponto final do gap de valor justo.</p><p>A estrutura de mercado de baixa: O mercado verá o preço entregar uma alta</p><p>acima das máximas/máximas antigas e, em seguida, mudar rapidamente para</p><p>baixo.</p><p>LUMI TRADt:RS ,h•.</p><p>O FVG de alta das ICT:</p><p>94</p><p>,r,</p><p>.,,,. �f't</p><p>t',••l</p><p>-</p><p>O padrão institucional de Order Flow é baseado na formação de 3 velas.The</p><p>A formação ideal do FVG de alta será encontrada após uma corrida ao SSL.</p><p>Normalmente encontrado logo abaixo de um único preço baixo ou de vários</p><p>preços baixos em uma base relativa (fundo duplo).</p><p>3</p><p>Deslocamento Alto</p><p>FVG+</p><p>this range</p><p>Deslocamento Baixo</p><p>1. Vela 1: Esta vela representa o mínimo do gap de valor justo. É importante notar</p><p>que o mínimo desta vela será o ponto de partida para o gap de valor justo.</p><p>2. Vela 2: Esta vela é onde se forma o gap de valor justo. É a vela que separa o</p><p>mínimo e o máximo do gap de valor justo. Os comerciantes devem prestar</p><p>atenção à ação do preço dentro desta vela.</p><p>3. Vela 3: Esta vela representa o máximo do gap de valor justo. É importante notar</p><p>que o mínimo desta vela será o ponto final do gap de valor justo.</p><p>O mercado verá o preço entregar uma alta abaixo dos mínimos/mínimos antigos</p><p>e, em seguida, subir rapidamente.</p><p>95</p><p>O FVG de Alta do ICT</p><p>LUMI TRAorRs ,1r.1,</p><p>/</p><p>A estrutura altista do mercado: O mercado verá o preço entregar um declínio abaixo</p><p>dos mínimos/mínimos antigos e, em seguida, subir rapidamente.</p><p>Às 8h30, esperamos que ocorra uma parada.</p><p>Estamos olhando para 8h30 devido aos levantamentos do embargo de notícias.</p><p>O mercado de ações abre às 9h30. Isso cria um aumento na volatilidade.</p><p>Muitas vezes, o aumento da volatilidade cria um Judas Swing.</p><p>96</p><p>LUM I TRADERS ,h•.</p><p>ES1I, 15, CME 04394..25 H4397.7S L4387.2!1 C4390.25 VoU!53.1&5K</p><p>LUMI TRAD RS 1•.1 •</p><p>•</p><p>•'29600</p><p>4272 00</p><p>4270.00</p><p>4268 00</p><p>z230 a 01.30 03·00 04110 oeoo , , , 10,so 12·00 1330 1s·oo ,eroo 10.30</p><p>ES1� 3. CMÉ 04292.2& H◄ZiZ.25 L•292.00 C4Z92.00 Vol2.184</p><p>01:00 07 30 o■:oo</p><p>- ■11- 4l9400</p><p>4274 00</p><p>4272..00</p><p>4270.00</p><p>4268 00</p><p>01:00 09:30 10:00 10'30 11:00 11:30 12:00 ,2::!</p><p>1. Quando você está otimista e o preço do MNO é inferior ao preço do NYO.- use o NYO. Quando</p><p>você</p><p>estão otimistas e estamos negociando abaixo do MNO e o NYO ainda está abaixo do</p><p>MNO, então estamos em uma área com grandes descontos.</p><p>97</p><p>427600</p><p>,21• 00</p><p>r1t</p><p>2. Quando você está em baixa e o preço do MNO é superior ao preço do NYO -</p><p>use o NYO. Quando você</p><p>estão em baixa e estamos negociando acima do MNO e o NYO ainda está</p><p>acima do MNO - área premium pesada.</p><p>BuyDay</p><p>LUMI TRADE:RS ., ••••</p><p>Sell Day</p><p>ESII, 3, (:ML,MINI 04131.60 H413i 00 l,.4130 7& C4130,76 Vall.6681<</p><p>...... )1.</p><p>1 1,• ,,.J 1',1,,11, ... .,a</p><p>1</p><p>'º ,. 01:00 02 00 OJ:OO</p><p>1�</p><p>'v �</p><p>\1</p><p>\ li</p><p>04:0Q 05:00 oe:oo 01:00 os·oo 09:00 10:00</p><p>LUMI TRADERS</p><p>.1t••·</p><p>N y Mltlttl,gtll o,-n</p><p>•-mo�,n MVlu•IQOn Open</p><p>l</p><p>.. ,vo3",</p><p>11·00 12:00 13:00 14"00</p><p>uso</p><p>•OOO.Oõ</p><p>3940,()()</p><p>llill0.00</p><p>3820.00</p><p>3800.00</p><p>3890.00</p><p>98</p><p>LUMI TRADERS ,It••·</p><p>SE OCORRER UMA PARADA, ISSO CONFIGURA UMA COMÉRCIO POTENCIAL.</p><p>ESTAMOS ESPERANDO UM MS SHIFT, DEPOIS UM FVG PARA ENTRAR.</p><p>PROCURAMOS QUADROS DE TEMPO DE 5,4,3,2,1 MINUTOS, SEGUINDO UMA</p><p>ABORDAGEM DE CIMA PARA BAIXO.</p><p>SE VOCÊ NÃO OBTER SUA PARADA ANTECIPADA, VOCÊ NÃO TEM</p><p>NEGOCIAÇÃO.</p><p>99</p><p>Capítulo 11 - Killzones e Sessões de ICT</p><p>TIME (EST)</p><p>00:00</p><p>02:00 - 05:00</p><p>07:00 -10:00</p><p>08:30</p><p>10:00 - 12:00</p><p>12:00 -13:00</p><p>14:00 - 16:00</p><p>14:00 - 20:00</p><p>SESSÃO</p><p>IPDA Reset</p><p>London Open Kill Zone</p><p>NY AM Session</p><p>US High lmpact Data</p><p>London Close</p><p>NY Lunch</p><p>NY PM Session</p><p>CBDR</p><p>Asían Kíllzone 20:00 - 00:00</p><p>A IMPORTÂNCIA DO TEMPO</p><p>"A teoria algorítmica é baseada em tempo e preço, os níveis de preços são inúteis até</p><p>que o tempo seja considerado, o tempo não tem utilidade a menos que o preço esteja</p><p>em uma matriz PD chave. Combinar os dois produz resultados e precisão</p><p>surpreendentes." - ICT.</p><p>Primeiro, você precisa saber o que é uma killzone. Para entender tudo, você precisa</p><p>saber que, mesmo que o forex esteja aberto 24h por dia, as pessoas ao redor do</p><p>mundo não negociam tanto, os três locais mais importantes são Londres, Nova York e</p><p>Ásia, considerando a defasagem entre eles, eles não negociam no mesmo momento,</p><p>chamamos o momento em que eles negociam individualmente de “sessões”. As</p><p>Killzones são baseadas nisso, são os momentos em que as sessões se sobrepõem e</p><p>quando há maior volume.</p><p>Existem 5 zonas de eliminação:</p><p>1. London open, from 02:00 to 05:00am</p><p>2. New-York open, from 07:00 to 7 0:00am</p><p>3. London close, from 7 0:00am to 12:00pm</p><p>4. Central Bank Dealers Range, from 14:00 to 20:00</p><p>5. Asia, from 20:00 to 00:00 NY Local time.</p><p>100</p><p>Zona de matança da Ásia</p><p>A Faixa Asiática determina a tendência direcional ou direção provável para a maioria das</p><p>sessões de Londres e NY. O local onde o dinheiro está posicionado na Ásia determina a</p><p>liberação de lucros no dia de negociação. Normalmente, as negociações da sessão</p><p>asiática contrariam a direção da sessão de NY em um salto corretivo. A Sessão de</p><p>Negociação Asiática se estende além da meia-noite no horário de NY.</p><p>Os pares de moedas AUD, NZD e JPY são mais adequados para esta hora do dia. Pares</p><p>ou cruzamentos USO não estão ativos a esta hora do dia.</p><p>Modelo AUDJPY:</p><p>Se estivermos otimistas, queremos ver um balanço baixo de 15m entre 20h e 12h EST</p><p>para Sopa de Tartaruga Longa.</p><p>Se estivermos pessimistas, queremos ver um balanço de 15 m de altura entre 20h e 2h</p><p>EST para Turtle Soup Short.</p><p>AUOJPY, 10. FXCM O 9 UI H 1 094 l89 801 C90 5 Vot IAS ,281(</p><p>1 u 1'11i1 j ! ·</p><p>1</p><p>LUMJ rRADrns 11•111</p><p>�</p><p>.</p><p>,</p><p>111,</p><p>21 MM</p><p>,,</p><p>11</p><p>Deallng Range High</p><p>MoY</p><p>JPY</p><p>·· -··</p><p>03000</p><p>., 500</p><p>92000</p><p>IH 500</p><p>00 500</p><p>00000</p><p>09500</p><p>.. 000</p><p>88500</p><p>81000</p><p>87100</p><p>87000</p><p>81500</p><p>••ooo</p><p>85500</p><p>15 ,.</p><p>101</p><p>' 11 IJ 11 •</p><p>M ri</p><p>AUDJPY, 15, FXC� 091.028 H</p><p>r</p><p>073 L90.934 C90.945 Vo11.542K</p><p>DailyFVG+</p><p>1100 oeoo 1200 1100 4 oe·oo 1200 1100</p><p>AUOJPY, 3� FXCM Otl..008 H91.00I Lto 9S4 CI0.945 Vol3</p><p>1700 1800 1900 2000 21:00 22:00 23:00</p><p>LUMI TRADERS ,1t,1,</p><p>JPY</p><p>91 200</p><p>JPV</p><p>01;00</p><p>102</p><p>AUDJPY, 3, FXCM 09l.00e H91009 l.90.934 C90.945 Vot3</p><p>LUMI RA[ E</p><p>1700 1000 'ººº 20 00 21:00 2200 2300 01 00 0200 os</p><p>AUDJPV, 3, FXCM 091. 006 H91.009 l.90.934 C90945 Vot3</p><p>JPY</p><p>,0 30()</p><p>00,00</p><p>,O 100</p><p>00 000</p><p>8',00</p><p>19 400</p><p>89300</p><p>JPY</p><p>Na maioria das vezes, Asia Killzone geralmente é consolidação. A consolidação contém</p><p>muitas pistas sobre como o intervalo diário se desenvolverá ao longo do restante da</p><p>negociação.</p><p>A abertura do dia e a faixa asiática podem ajudar a determinar o movimento adicional</p><p>do preço do ativo durante o dia.</p><p>103</p><p>LUMI TRADERS .,t.,.</p><p>Durante uma tendência de baixa, é melhor considerar posições curtas na zona premium</p><p>acima do preço de abertura da meia-noite de NY e/ou na borda superior da sessão</p><p>asiática. Quando a máxima da sessão asiática é atualizada e ocorre um teste do ponto</p><p>de interesse (POI) do timeframe superior (HTF), isso geralmente indica uma continuação</p><p>da tendência de baixa.</p><p>Numa tendência de alta, é melhor considerar posições longas na zona de desconto</p><p>abaixo do preço de abertura da meia-noite de NY e/ou no limite inferior da sessão</p><p>asiática. Quando o mínimo da sessão asiática é atualizado e ocorre um teste do ponto de</p><p>interesse (POI) do intervalo de tempo superior (HTF), isso geralmente indica uma</p><p>continuação da tendência de alta.</p><p>No início da sessão asiática, ocorrem mudanças de curto prazo no sentimento do</p><p>mercado e os traders menos experientes podem entrar em posições contra a direção</p><p>geral dos preços, levados pela dinâmica.</p><p>Normalmente, estendemos o Asia Session Trendline até às 11h.</p><p>A altura do intervalo = Maior máximo e Menor mínimo entre 20h e meia-noite. A largura</p><p>do intervalo é a duração das 20h à meia-noite, horário de Nova York.</p><p>104</p><p>" 0</p><p>Implementando a gama asiática</p><p>A faixa asiática pode ser muito indicativa do futuro movimento dos preços intradiários.</p><p>Quando temos viés direcional, a Ásia é o seu contexto para enquadrar as prováveis</p><p>intenções do mercado. Freqüentemente, consolidação antes da oscilação do preço</p><p>intradiário. Em si, o intervalo não é nada mágico, mas se você tiver um enredo sobre o</p><p>que espera que o preço faça, isso é incrivelmente útil. O ICT aprendeu sobre isso com</p><p>Chris Lori.</p><p>_, __ _</p><p>_, __ _</p><p>LUMI</p><p>NYKZ</p><p>MNO</p><p>AtlaLow</p><p>LondCl'IKZ</p><p>Características da gama asiática:</p><p>Horário: ICT indica 20h00-00h00, horário de Nova York.</p><p>Como desenhar o intervalo? As TIC traçam o intervalo do máximo mais alto até o</p><p>mínimo mais baixo durante essa janela de tempo. Há muito vodu sobre o que você</p><p>pode fazer com essa faixa, ela pode levá-lo ao pico mais alto e ao mais baixo do dia,</p><p>mas as TIC ensinam isso na mentoria privada.</p><p>105</p><p>LUMI TRADERS .,t.,.</p><p>TRADERS J••·•</p><p>20:00 NY Ti e 0:00NY Time</p><p>Se tivermos uma faixa muito estreita, isso cria uma grande oportunidade de o algoritmo entrar</p><p>em um modelo de tendência. A manipulação será positiva, aceitando as ordens de compra</p><p>(expansão diária de baixa) ou o lado negativo, aceitando as ordens de venda antes de expandir</p><p>para cima</p><p>(fechamento diário de alta).</p><p>Utilização em condições de alta:</p><p>Estenda a faixa asiática para cima e para baixo no futuro. Quando o preço voltar para a faixa</p><p>asiática alta, podemos antecipar compras institucionais.</p><p>106</p><p>LUMI TRADERS .,t.,.</p><p>J1�al</p><p>LUMI TRADERS ,,t.i,</p><p>11</p><p>' -----];:[;�;��---</p><p>Utilização em condições de baixa:</p><p>Estenda a faixa asiática para cima e para baixo no futuro. Quando o preço volta para a</p><p>faixa asiática baixa, podemos antecipar a venda institucional.</p><p>A razão pela qual eu prefiro jogar a Faixa da Ásia do que a continuação é também o fato</p><p>de que raramente você vê a Ásia tendo mais de 15 pontos (ES/SP500) e tendo uma</p><p>ligeira tendência, mas ainda eliminando ambas as extremidades da faixa antes qualquer</p><p>outra direção.</p><p>O plano: você espera que um lado seja eliminado dentro da faixa de 1-2 Desvios Padrão,</p><p>depois procura reversões (de preferência dentro da Faixa da Ásia) e entra após uma</p><p>quebra na estrutura visando o lado oposto.</p><p>Dependendo da sua tendência diária, muitas vezes você pode deixar um corredor:</p><p>Por exemplo, você retira, digamos, 80% no lado oposto do intervalo, coloca seu Stop</p><p>Loss na sua entrada e deixa um corredor visando 1-2 Desvios Padrão de distância.</p><p>London</p><p>3mchart</p><p>Monlpul.ulon / D•�l•tlon or Atl• Low</p><p>1</p><p>111111 �,</p><p>I</p><p>� 11</p><p>1</p><p>1</p><p>1</p><p>lMFVC•</p><p>107</p><p>Zona de morte de Londres</p><p>Os principais horários a serem monitorados são das 2h às 5h, horário de Nova York.</p><p>Por que as pessoas adoram a sessão de Londres? A Ásia tende a acumular liquidez</p><p>dentro ou em torno do seu intervalo, quanto mais longe mais aumenta a volatilidade no</p><p>mercado. Quando a negociação abre em Frankfurt ou Londres, um enorme volume</p><p>de</p><p>ordens entra no mercado. Isto cria condições comerciais ideais, especialmente para</p><p>aqueles que procuram capitalizar grandes movimentos intradiários.</p><p>A Sessão de Negociação de Londres se estende além das 5h às 7h, horário de Nova York.</p><p>A Sessão de Londres normalmente cria o mínimo do dia quando o mercado está</p><p>principalmente em alta e o máximo do dia em baixa.</p><p>Quando o mercado está pronto para negociar em alta no período diário, podemos nos</p><p>concentrar na sessão de Londres para postar o mínimo do dia de negociação. Se o diário</p><p>for negociado em baixa, podemos nos concentrar na sessão de Londres para postar a</p><p>máxima do dia de negociação. Meça o intervalo da sessão de Londres logo antes de NY</p><p>abrir a máxima e a mínima extremas. Se estivermos em baixa, essa faixa ajudará a</p><p>encontrar a retração para cima no próximo dia de negociação. Durante o estado</p><p>protracionista, esse movimento para cima será um retrocesso na faixa de sessão de</p><p>Londres, de Londres até o início de NY, ou seja, das 2h às 7h.</p><p>COMPRAR: Raid pára e depois atire em suporte. O objetivo é marcar o mínimo do dia para</p><p>operar comprado.</p><p>O primeiro objetivo após o Aberto de Londres é atacar as paradas asiáticas.</p><p>Depois que as paradas são retiradas, o preço se move para baixo, testando os principais</p><p>níveis de suporte e OTE. Do London Open ao Close, o Daily Range é colocado e você não</p><p>deve usar trailing stops apertados. Compre abaixo do preço de abertura e abaixo do</p><p>Swing Low da sessão asiática.</p><p>108</p><p>r •nt r l</p><p>• !i• t</p><p>. ,+T j � : .</p><p>J '•,�</p><p>T 'h•++, 1</p><p>a i M +'</p><p>j! :i</p><p>:?. : íl</p><p>ii �i</p><p>,,, ]::•</p><p>,.,.,.,n R•ng• Tesl</p><p>LUMI TRA[</p><p>e; .r••· A1lo l•w: ,.i,,</p><p>, ..</p><p>tttl1</p><p>+l�+11' � ! ,, . .,</p><p>LUMI TRA! '+ •.</p><p>•hSSL</p><p>ll</p><p>1l</p><p>J</p><p>:,li</p><p>: e</p><p>if</p><p>=�</p><p>Venda: O objetivo é atingir a máxima do dia para operar vendido. O primeiro objetivo</p><p>após o Aberto de Londres é atacar as paradas asiáticas baixas.</p><p>Depois que as paradas são retiradas, o preço sobe, testando os principais níveis de</p><p>resistência e OTE. Do London Open ao Close, o Daily Range é colocado e você não deve</p><p>usar trailing stops apertados. Venda acima do preço de abertura e acima da sessão</p><p>asiática Swing High.</p><p>A sopa de tartaruga é a primeira falsificação fora do alcance asiático antes que o</p><p>verdadeiro Judas atinja o nível chave de suporte/resistência. Depois da sopa de</p><p>tartaruga, o swing de Judas começará e quebrará a alta/baixa da sessão asiática para o</p><p>suporte/resistência chave, no movimento para o suporte/resistência chave antecipará o</p><p>preço para testar novamente a faixa asiática quebrada, mas às vezes pode haver um</p><p>recuo menor ou nenhum recuo para o Gama asiática (consulte o modelo de compra e</p><p>venda de ICT).</p><p>O principal suporte/resistência pode ser suporte/resistência de período de tempo mais</p><p>alto, bloco de ordem de período de tempo mais alto, máximo/mínimo do dia anterior,</p><p>máximo/mínimo da semana anterior, abertura da semana, abertura do novo dia,</p><p>máximo/mínimo do dia anterior em Nova York.</p><p>109</p><p>QUANDO EVITAR ABERTURA DE LONDRES</p><p>Algumas das razões óbvias:</p><p>- anúncio da taxa de juros</p><p>- Discursos principais</p><p>- Negociação de férias</p><p>- Eventos globais e econômicos</p><p>- Objetivo de alcance semanal</p><p>alcançado</p><p>Ocasionalmente: se a faixa da sessão asiática estiver acima de 15-20 pontos (ES/</p><p>SP500), espere que a negociação de Nova York esteja segura.</p><p>Zona de morte de Nova York</p><p>Os horários principais são das 7h às 10h EST.</p><p>A máxima ou a mínima do dia também podem ser formadas em Nova York aberta. A</p><p>sessão de Nova York é a mais fácil de negociar, já que a máxima/baixa da sessão de</p><p>Londres já está em vigor. Considere a premissa HTF.</p><p>Na maioria das vezes, esta sessão será negociada em sincronia com a direção do</p><p>período de tempo superior. Considere os máximos e mínimos das sessões de Londres e</p><p>da Ásia (o preço pode saltar desses níveis). Na maioria das vezes, o preço será</p><p>negociado na direção do movimento estabelecido na sessão de Londres. Espere um</p><p>retrocesso para o máximo ou mínimo que foi formado em Londres, na maioria das</p><p>vezes o preço testará novamente esses níveis, pois eles podem atuar como pool de</p><p>liquidez.</p><p>A Sessão de NY normalmente tem dois cenários potenciais – continuação do movimento</p><p>de Londres ou uma reversão completa na direção diária.</p><p>110</p><p>LUMI TRADERS .,t.,.</p><p>r •nt r l</p><p>Se a mínima do dia for formada na sessão de Londres, a tendência de alta continua em</p><p>Nova York e a faixa de negociação é encerrada no próximo ponto de interesse de baixa</p><p>(POI) ou zona de liquidez superior (stops de venda). Para entrar em uma posição curta,</p><p>antecipe a máxima da faixa diária.</p><p>Se a máxima do dia for formada na sessão de Londres, a tendência de baixa em Nova</p><p>York continua e a faixa de negociação sai para o próximo ponto de interesse de alta</p><p>(POI) ou para a zona de liquidez inferior (stops de compra). Para entrar em uma posição</p><p>longa, considere o mínimo da faixa diária.</p><p>Se nas sessões asiática e de Londres o preço esteve numa faixa estreita e acumulou</p><p>liquidez no topo de uma tendência de baixa ou abaixo em uma tendência de alta, então</p><p>provavelmente haverá uma retirada de liquidez desta faixa na sessão de Nova York.</p><p>Isso pode levar a uma alta do dia em uma tendência de baixa ou a uma baixa do dia em</p><p>uma tendência de alta e, em seguida, mover-se na direção oposta.</p><p>LUMI fRADt:RS IT,1 •</p><p>•</p><p>HVU</p><p>Se a mínima do dia foi formada na sessão de Londres, podemos esperar o início</p><p>de um movimento ascendente em Nova York, bem como a formação de uma</p><p>mínima significativa, de onde começará o movimento adicional de preços.</p><p>LUMI TRADERS .,t.,.</p><p>111</p><p>Se a máxima do dia foi formada na sessão de Londres, então na sessão de Nova York</p><p>podemos esperar o início de um movimento descendente, bem como uma saída da faixa</p><p>diária e a oportunidade de abrir uma posição curta usando uma tendência de baixa 08 .</p><p>Continuação:</p><p>A continuação do movimento é mais fácil de negociar. Para isso, você precisa ter certeza</p><p>da direção do dia. Se o mercado estiver em alta, veremos a formação de uma baixa em</p><p>Londres. Se o mercado estiver em baixa, veremos a alta formada em Londres. Vale a pena</p><p>esperar um pullback durante a sessão de NY e obter a confirmação para entrar em</p><p>posições na direção de Londres.</p><p>Com base na análise dos gráficos ES, NY geralmente retorna à zona mais óbvia, é melhor</p><p>procurar FVG, BB ou 0B no gráfico 5/15m.</p><p>�</p><p>112</p><p>LUMI TRADERS .,t.,.</p><p>LUMI TRADERS ,It.•,</p><p>.,. '</p><p>..... ,</p><p>LU MI TRADE=RS , ••••</p><p>•</p><p>Reversão da Sessão de Nova York</p><p>Conhecendo os arrays PD de prazo mais alto e os intervalos de dados IPDA que o</p><p>mercado está respeitando atualmente - os cenários podem ser delineados em nossa</p><p>análise. Se houver uma matriz de desconto HTF que esteja abaixo do preço de mercado,</p><p>mas ainda não tenha sido cumprida - no dia em que for negociada durante a mudança</p><p>de Londres e passar para o Aberto de Nova York - essas são as condições clássicas de</p><p>reversão da sessão de Nova York.</p><p>113</p><p>A menos que a sessão de NY abra uma matriz premium ou de desconto no HTF,</p><p>espera-se sempre que NY seja uma continuação de Londres. Isso muda se Londres</p><p>negociar em baixa e depois cruzar para o New York Open e as negociações de</p><p>Nova York para uma matriz de descontos HTF.</p><p>Se estivermos negociando em um nível que esperamos ser baixista e isso acontecer</p><p>durante NY, espere uma reversão.</p><p>As características são simples, mas você precisa estudá-las continuamente.</p><p>Tenha as matrizes HTF PD em seu gráfico e você não será pego de surpresa e verá</p><p>o que acontecerá.</p><p>London</p><p>15:00 18:00 21:00</p><p>lond� Close �</p><p>-,- i</p><p>03:00 oe:oo os:oo</p><p>Londres fechar Killzone</p><p>Via de regra, no fechamento da sessão de Londres, pode-se observar um</p><p>movimento corretivo após o preço atingir sua meta em Nova York.</p><p>114</p><p>LUMI :RA ER ,IT�•.</p><p>I</p><p>111�1 11</p><p>111rll,,.., ••• ,,\ I</p><p>I</p><p>1 j</p><p>11£ !"1: t i : : ►</p><p>: : z</p><p>12:00</p><p>No caso de uma tendência de baixa, quando o preço está em um ponto de interesse de</p><p>alta (POI) ou um pool significativo de</p><p>liquidez foi retirado, você deve procurar um falso</p><p>rompimento no período de 5 minutos para abrir uma posição longa.</p><p>Se houver uma tendência de alta, então quando o preço estiver no ponto de interesse de</p><p>baixa (POI) ou quando um pool de liquidez significativo for removido, é necessário</p><p>procurar um falso rompimento no período de 5 minutos para entrar em uma posição</p><p>curta.</p><p>O London Close pode ser usado para reversões intradiárias em dias de grande alcance</p><p>para scalps. O grande intervalo diário que excede seus 5 ADR tende a refazer cerca de</p><p>20% de seu intervalo diário total das 7h00 ao meio-dia, horário de NY.</p><p>Características importantes de Londres Close Killzone</p><p>É importante entender que London Close Killzone pode continuar a se mover em NY e até</p><p>mesmo em Londres durante o horário de almoço de NY.</p><p>Qual foi o principal movimento do Dia ou da Semana pode mudar durante o Fechamento</p><p>de Londres. Ou seja, esse período de tempo pode se tornar uma reversão no mercado.</p><p>Em condições de longo prazo, o Fechamento de Londres pode cronometrar uma reversão</p><p>do mercado que pode levar a uma série de dias de direção unilateral. Isto é melhor</p><p>determinado com o uso dos Modelos Semanais e o estudo da Estrutura de Mercado atual.</p><p>Tudo o que é mencionado em Nova York é revertido, o mesmo se aplica ao fechamento</p><p>de Londres. O fechamento de Londres pode ser uma reversão da sessão de Nova York</p><p>pela última vez e então realmente decola.</p><p>Se você espera uma reversão do NYO, mas o fechamento de Londres elimina o NYO e</p><p>ainda está na matriz HTF PD, você ainda pode entrar.</p><p>115</p><p>LUMI TRADERS .,t.,.</p><p>r •nt r l</p><p>LUMI TRA E;</p><p>, •• , • •</p><p>02:00 03:00 04:00</p><p>LUMI TRADERS .,t.,.</p><p>116</p><p>Capítulo 12 - Tendências Diárias e Obstáculos de Consolidação</p><p>QUAL É A NARRATIVA?</p><p>Tiramos Liquidez? Então é provável que ele refaça dentro do</p><p>intervalo.</p><p>Reequilibramos um FVG? Então é provável que se expanda em</p><p>direção à Liquidez.</p><p>ESll, 1W, CME 0.4284.00 1-1436960 L4262.75 CO4875 V018006M</p><p>Jul 20.12</p><p>LUMI TRADERS ., ••••</p><p>... Ncw 2023 Mar M•v Jul</p><p>4800.00</p><p>470000</p><p>4600.00</p><p>4500.00</p><p>4400.00</p><p>4300.00</p><p>4200.00</p><p>410000</p><p>4000.00</p><p>390000</p><p>3800.00</p><p>370000</p><p>360000</p><p>:!1500.00</p><p>3400.00</p><p>Para compreender a tendência diária e os obstáculos de consolidação, os traders</p><p>recorrem frequentemente ao gráfico diário. O gráfico diário fornece uma perspectiva</p><p>mais ampla dos movimentos de preços e ajuda a identificar os principais níveis e</p><p>tendências.</p><p>Ao analisar o gráfico diário, prestamos muita atenção ao número de dias de alta ou</p><p>velas verdes de máxima a mínima. Esta informação ajuda a determinar a força do</p><p>cenário de venda. Sarne para cenário de compra. Se houver vários dias de alta durante</p><p>uma tendência de baixa, isso pode indicar que o cenário de venda não é tão forte</p><p>quanto inicialmente previsto.</p><p>117</p><p>Sep Nov M., M,t M</p><p>l É importante entendermos que não precisamos estar certos o tempo todo. Abraçando</p><p>imperfeição e aceitar que a negociação envolve incerteza é crucial para o sucesso a longo prazo.</p><p>Devemos concentrar-nos no desenvolvimento de um plano de negociação sólido com base na</p><p>nossa análise e gerir o nosso risco em conformidade.</p><p>N01!. 10, CME o•,2s100 H1401Ul5 Lla:123 25 Cl4!i8176 VO,'i!S8.t72K</p><p>ao 11 1G Dtc ao aoaa 18 ftll 1◄</p><p>10800 00</p><p>16600 00</p><p>16,10000</p><p>16200 00</p><p>16000.00</p><p>1'800 00</p><p>15600.00</p><p>15•00.00</p><p>15200.00</p><p>15000 00</p><p>1,aoo oo</p><p>1UOO OO</p><p>14200.00</p><p>1'00000</p><p>1»00 00</p><p>13000 00</p><p>""</p><p>QUAL É A ATUAL FAIXA DE NEGOCIAÇÃO?</p><p>Estamos na zona Premium? Quando estamos na zona premium ou o algoritmo obtém</p><p>liquidez do lado da compra, prevemos que o preço cairá.</p><p>Estamos na zona de descontos? Da mesma forma, quando estamos na zona de</p><p>desconto ou o algoritmo obtém liquidez do lado da venda, antecipamos preços mais</p><p>altos.</p><p>Estamos na zona de equilíbrio? É neste momento que é mais difícil prever os próximos</p><p>movimentos.</p><p>118</p><p>LUMI TRADERS .,t.,,</p><p>!lco</p><p>ESt!, 1W,CME Od18800 t-10 950 t.062� C4JAt, VofS.006�</p><p>�T</p><p>t"</p><p>• Retirou o SSL semanal. Então podemos</p><p>antecipar uma possível retração no intervalo</p><p>ou uma reversão.,11111111 1</p><p>11•! ,, 1'111111' 11111· '1,1</p><p>j j! 1++11+111</p><p>Jul ...</p><p>11111</p><p>111!1 ,11 ''lt!1</p><p>1 ,, tti</p><p>WHld,Hl</p><p>LUMI TRA::1 RS ., ••••</p><p>'.2022 Jul ••• Nov 2023</p><p>QUAL É O DRAFT DA LIQUIDEZ?</p><p>O preço vai se direcionar para um desconto FVG ou Old Low?</p><p>O preço vai se direcionar para um FVG Premium ou Old High? Até que</p><p>o preço atinja o Empate de Liquidez, você terá que seguir a ideia de</p><p>negociar nessa direção.</p><p>VOCÊ NÃO QUER VIRAR FLOP PARA TRÁS E PARA FRENTE ENTRE</p><p>DRAW ON IDEIA DE LIQUIDEZ</p><p>Jul</p><p>4800 00</p><p>4700 00</p><p>4600.00</p><p>.450000</p><p>4400,00</p><p>.4300.00</p><p>4200.00</p><p>4100.00</p><p>4000.00</p><p>9900.00</p><p>3800.00</p><p>!700 00</p><p>9600.00</p><p>]500.00</p><p>3400.00</p><p>ANÁLISE DE INTERMERCADOS (SMT):</p><p>Na análise intermercado usamos a divergência SMT.</p><p>A Divergência SMT serve como uma ferramenta de confirmação para identificar as</p><p>fases de Acumulação/Distribuição na negociação. Normalmente não é usado como</p><p>padrão de entrada por si só. Ao observar a Divergência SMT, os traders podem obter</p><p>insights sobre potenciais Stop Hunts no mercado e tomar decisões mais informadas.</p><p>QUE PAR ESCOLHER PARA NEGOCIAÇÃO?</p><p>119</p><p>•</p><p>r</p><p>Mllf t.11.y</p><p>Como traders, precisamos de atividade nos mercados, a volatilidade é o que torna a</p><p>negociação mais fácil. As notícias desempenham um papel significativo na</p><p>contribuição para a atividade do mercado, por isso normalmente iniciamos o dia de</p><p>negociação verificando o calendário económico.</p><p>4 Thl1 We■kl lul 23 • Jul 21 ► • Up Next Q. Scarch EvenlS</p><p>Oà Ul!Olll � tmpoó - - - - - - - - - - -.,...M-�</p><p>Sun</p><p>AIIO y EUR • Sp,nllh P.artlament.,ry El«tlon Jul 23</p><p>MOO t.5otn EUR • French flash Hanuf&etut1ng PMl 44.S ◄6.1 46.0</p><p>Jul 2◄</p><p>EUR • F�nch Flph Service, PMI ., . 48.5 48.0</p><p>.,,, EUR • GmNn Flast\ Menufec\urtno P"11 388 ◄0,9 40,6</p><p>EUR • Germa,n F1'sh SeMca PMt 52.0 53,2 S,O,J</p><p>EUR • flNl'I M1nyf1<t1Jri"9 PMI 42.7 43.S 43.4</p><p>EUR • �Servlce,PHI SI.I S.l,7 52.0</p><p>• •m GBP • A1sh H1nufecturlng PMI 45.0 46,1 46,5</p><p>G8P • Fllsh Slrvbs PMI ';l.5 53,J 53.7</p><p>·- USD • Flash Manuf'Kt�rtng PMl .. 9.0 �6.1 46.3</p><p>USD • FIHh St:tvkH PHI SVI s-o.o s-o.•</p><p>No entanto, é essencial observar que se houver um comunicado de imprensa</p><p>programado sobre a GBP (libra esterlina), isso não implica automaticamente que o</p><p>GBPUSD será mais preferível do que o EURUSD, por exemplo. A dinâmica do mercado é</p><p>influenciada por vários fatores e é crucial considerar a análise técnica, o sentimento do</p><p>mercado e assim por diante antes de tomar uma decisão comercial.</p><p>A lógica é que os pares intimamente correlacionados entre si provavelmente se</p><p>moverão de maneira simétrica.</p><p>No entanto, durante a formação de divergências SMT, um dos pares apresentará força</p><p>ou fraqueza, sinalizando uma alta volatilidade próxima para esse par específico.</p><p>Por exemplo, se o GBPUSD atingir um novo máximo, enquanto o EURUSD não o</p><p>conseguir (demonstrando fraqueza), isso sugere uma potencial oportunidade de</p><p>negociação. Neste cenário, pode-se considerar a abertura de posições curtas em</p><p>EURUSD.</p><p>120</p><p>Correlação Simétrica</p><p>Crypto market - (BTC - ETH)</p><p>Forex - (EUR - GBP)</p><p>(DXV - USD/ll XX)</p><p>lndices - (ES - NQ - YM)</p><p>BTC ETH BTC ETH v/BP</p><p>v/</p><p>UR GBP</p><p>USO/CAO DXV USD/CAD</p><p>NQ ES NQ</p><p>Correlação Simétrica - Baixa</p><p>GBP</p><p>USO/CAD</p><p>NQ</p><p>Correlação inversa</p><p>Crypto market - (BTC - DXV)</p><p>Forex - (DXV - EUR)</p><p>(DXV - )1 K/USO</p><p>LUMI TRADERS IT</p><p>1</p><p>Correlação inversa - alta</p><p>Correlação inversa - Baixa</p><p>�:� /</p><p>\f/</p><p>LUMI TRADERS .,t.,.</p><p>DXV</p><p>EUR/USO</p><p>121</p><p>Correlação Simétrica - Alta</p><p>BTC</p><p>EUR</p><p>DXV</p><p>ES</p><p>X</p><p>d :�N\:;; �T\0/</p><p>Tl</p><p>DXV</p><p>EUR/USO</p><p>�T</p><p>l)</p><p>�</p><p>�</p><p>•</p><p>E.$1I, 1!5, CME 04408 75 H4499 &O L••U.!50 C44t8-00 Vol13 836K</p><p>LL T r ade s</p><p>12:00</p><p>4/8/2023</p><p>ES1! I15M</p><p>uso</p><p>4564,00</p><p>4560 00</p><p>4!15fJ 00</p><p>45152.00</p><p>4548 00</p><p>4544 00</p><p>4540 00</p><p>4536.00</p><p>4532.00</p><p>4528.00</p><p>4524 00</p><p>452000</p><p>41519.00</p><p>4�12 00</p><p>4508 00</p><p>41104 00</p><p>41100,00</p><p>4498 00</p><p>4492.00</p><p>4498 ºº</p><p>12;00</p><p>LV - Vazio de Liquidez</p><p>MB - Bloco de Mitigação</p><p>MG - Medição da Lacuna</p><p>MM - formador de mercado</p><p>MS - estrutura de mercado</p><p>MMXM - Modelo de compra/venda do</p><p>formador de mercado MSS - Mudança na</p><p>estrutura do mercado</p><p>MT - Limiar Médio</p><p>NDOG - Lacuna de abertura do novo dia</p><p>NFP - Relatório de folha de pagamento não</p><p>agrícola</p><p>NMO - Preço de abertura à meia-noite de NY</p><p>NYO - Aberto de Nova York</p><p>NYOKZ - New York Open Kill Zone NWOG -</p><p>Gap de abertura da nova semana</p><p>OB - Bloqueio de pedidos</p><p>OF - Fluxo de Pedidos</p><p>OP - Preço de Abertura</p><p>OTE - entrada comercial ideal</p><p>PA - ação de preço</p><p>PDH – Alta do dia anterior</p><p>POL - mínimo do dia anterior</p><p>LUMI TRADERS .,t.,.</p><p>7</p><p>PO3 - Poder de Três</p><p>RB - Bloco de Rejeição</p><p>RDRB - Matriz PD rebalanceada reentregue</p><p>RR (ou R/R, ou R:R) - relação risco/recompensa ou relação</p><p>recompensa/risco RHO - Retorno à Origem ou Retorno ao OB</p><p>SB - Bala de Prata</p><p>SIBI - Desequilíbrio do lado vendedor, ineficiência do lado</p><p>comprador</p><p>S&D – procurar e destruir</p><p>SH - balançar alto</p><p>SL - Stop Loss</p><p>SMT - Ferramenta de dinheiro inteligente</p><p>SMT div - divergência SMT</p><p>STH - alta de curto prazo</p><p>STL - mínimo de curto prazo</p><p>TA (ou T/A) – análise técnica</p><p>TF - Prazo</p><p>TP - lucro</p><p>TS - Sopa de Tartaruga</p><p>TZ -Fuso horário</p><p>VI - Desequilíbrio de Volume</p><p>LUMI TRADERS .,t.,.</p><p>8</p><p>Capítulo 1 - Introdução à negociação intradiária e à ação de preços</p><p>A negociação intradiária, também conhecida como day trading, envolve a compra</p><p>e venda de instrumentos financeiros no mesmo dia de negociação. Ao contrário da</p><p>negociação de posições de longo prazo, a negociação intradiária concentra-se em</p><p>aproveitar as flutuações de preços de curto prazo para obter lucros rápidos.</p><p>Position Trading</p><p>LongoPrazo: Mensal</p><p>lntermediario: Semanal</p><p>Curto Prazo: Diario</p><p>Short-term Trading</p><p>Longo Prazo 4h</p><p>lntermedlario: 1h</p><p>Curto Prazo: 15m</p><p>Swing Trading</p><p>Longo Prazo: Diario</p><p>lntermediario: 4h</p><p>Curto Prazo: lh</p><p>Day Trading</p><p>Longo Prazo: lh</p><p>lntermediario: 15m</p><p>Curto Prazo 5m</p><p>Por que escolher a negociação intradiária em vez de outros estilos de negociação?</p><p>Aqui estão algumas vantagens a serem consideradas:</p><p>1. Tomada rápida de decisões: Os traders intradiários são capazes de tomar</p><p>decisões rápidas com base em dados de mercado em tempo real. Isto</p><p>permite-lhes capitalizar os movimentos do mercado de curto prazo e</p><p>potencialmente gerar lucros num único dia de negociação.</p><p>2. Flexibilidade: A negociação intradiária oferece flexibilidade em termos de</p><p>compromisso de tempo. Como trader intradiário, você pode escolher os</p><p>horários que mais se adequam à sua programação e ainda participar</p><p>ativamente do mercado.</p><p>3. Requisitos de capital mais baixos: a negociação intradiária pode ser realizada</p><p>com capital menor em comparação com a negociação de posições de longo</p><p>prazo. Isto é particularmente verdadeiro ao negociar microcontas ou usar</p><p>produtos alavancados como CFDs.</p><p>LU MI TRADERS .,t •••</p><p>9</p><p>A abordagem da conta de demonstração</p><p>Um dos principais aspectos para se tornar um trader de sucesso é ganhar experiência e</p><p>aprimorar suas habilidades. É aqui que uma conta demo pode ser extremamente</p><p>valiosa. Uma conta demo permite-lhe negociar num ambiente simulado utilizando</p><p>dinheiro virtual, proporcionando-lhe uma oportunidade sem risco de praticar as suas</p><p>estratégias de negociação e familiarizar-se com a plataforma.</p><p>Ao usar uma conta demo, você tem a oportunidade de aprender e aplicar conceitos de</p><p>análise sem a pressão do risco financeiro real. Isso pode ajudá-lo a desenvolver uma</p><p>base sólida de conhecimentos e habilidades que acabarão por torná-lo um trader</p><p>melhor.</p><p>Alguns traders podem sentir-se sobrecarregados pela vasta quantidade de informações</p><p>disponíveis. Uma conta demo permite que você se concentre em modelos ou conceitos</p><p>de negociação específicos, ajudando a evitar a paralisia da análise e permitindo que</p><p>você tome decisões mais informadas.</p><p>Por que alguns traders têm dificuldade com a negociação de demonstração</p><p>Embora a negociação de demonstração ofereça inúmeros benefícios, ela tem seus</p><p>desafios. Compreender esses desafios pode ajudá-lo a enfrentá-los de forma eficaz e a</p><p>aproveitar ao máximo sua experiência de negociação de demonstração.</p><p>LUMI TRADERS .,t.,.</p><p>10</p><p>2022 M r to1</p><p>Um desafio comum que os traders enfrentam ao usar uma conta demo é manter a</p><p>disciplina. É importante tratar a sua conta demo como se fosse uma conta real,</p><p>seguindo o seu plano de negociação e aderindo às suas estratégias. Esta disciplina será</p><p>transferida para a negociação ao vivo e contribuirá para o seu sucesso a longo prazo.</p><p>Outro desafio é a tentação de se apressar em negociar ao vivo sem prática e</p><p>preparação suficientes. Uma conta demo permite que você ganhe experiência e</p><p>confiança antes de arriscar dinheiro real. É crucial dedicar algum tempo para aprender e</p><p>compreender os conceitos e estratégias antes de fazer a transição para a negociação</p><p>ao vivo.</p><p>Alguns traders podem questionar a eficácia da negociação de demonstração,</p><p>acreditando que as competências e estratégias aprendidas num ambiente simulado</p><p>podem não se traduzir bem na negociação ao vivo. No entanto, este ceticismo pode ser</p><p>resolvido através da compreensão do propósito e da abordagem da negociação de</p><p>demonstração.</p><p>A negociação de demonstração permite testar e refinar suas estratégias de negociação</p><p>em um ambiente controlado. Ao obter consistentemente resultados positivos nas suas</p><p>negociações de demonstração, você pode ganhar confiança em suas habilidades e</p><p>aumentar a probabilidade de sucesso nas negociações ao vivo.</p><p>É importante lembrar que o objetivo principal da negociação de demonstração não é</p><p>ganhar dinheiro, mas sim aprender e praticar. Os lucros ou perdas que você obtém em</p><p>uma conta demo podem não refletir com precisão o que você experimentaria em uma</p><p>conta real. Em vez disso, concentre-se em refinar suas habilidades e estratégias. Para</p><p>aproveitar ao máximo sua experiência de negociação de demonstração, é importante</p><p>abordá-la com o compromisso de aprender e seguir as instruções.</p><p>Preste muita atenção aos conceitos e estratégias ensinados e esforce-se para</p><p>compreendê-los visualmente. Evite complicar demais sua análise e concentre-se nos</p><p>principais níveis e indicadores que façam sentido para você. Simplificar sua abordagem</p><p>pode levar a uma melhor tomada de decisões.</p><p>11</p><p>LUMI TRADERS .,t.,.</p><p>Lembre-se de que a negociação de demonstração é um trampolim para a negociação ao</p><p>vivo. Aproveite esta oportunidade para desenvolver gradualmente suas habilidades e</p><p>confiança, da mesma forma que você progrediria em diferentes níveis de educação. Com</p><p>tempo e esforço consistente, você pode desenvolver as habilidades necessárias para</p><p>negociar com sucesso em contas reais.</p><p>Lembre-se de que a prática leva à perfeição e a negociação de demonstração fornece a</p><p>plataforma perfeita para essa prática.</p><p>As vantagens da negociação de curto prazo</p><p>A negociação de curto prazo, também conhecida como negociação intradiario, envolve a</p><p>tomada de decisões rápidas e a capitalização de oportunidades de mercado de curta</p><p>duração.</p><p>Uma das principais vantagens da negociação intradiário é a capacidade de aproveitar</p><p>configurações frequentes. Ao contrário dos prazos mais longos, onde as configurações</p><p>podem ser escassas, a negociação intradiária oferece amplas oportunidades para os</p><p>traders identificarem negociações potenciais. As ICT enfatizam que, ao aprenderem a tirar</p><p>5 alças (uma medida do movimento dos preços) de um mercado como o Emini S&P, os</p><p>traders podem gradualmente desenvolver as suas competências de negociação e lucros.</p><p>Além disso, ele destaca a acessibilidade da negociação intradiária. Mesmo que os traders</p><p>não tenham capital para negociar contratos de tamanho normal, podem optar por</p><p>microcontas. Esta flexibilidade permite que os traders comecem com margens iniciais</p><p>mais pequenas e aumentem gradualmente as suas atividades de negociação.</p><p>Aplicando técnicas de negociação intradiária a diferentes prazos</p><p>N01I, 115,CME 01536850 HIS,70.26 L15382.7& C1$362.1'5 \lolUUK</p><p>LurT í Tr 1de e.</p><p>12:00</p><p>4/8/2023</p><p>N01! I 15M</p><p>�</p><p>uso</p><p>15820.00</p><p>15600 00</p><p>1568000</p><p>1566000</p><p>15640.00</p><p>15520.00</p><p>15&00.00</p><p>iS48000</p><p>154&0 00</p><p>115440,00</p><p>15420 00</p><p>� IISC00 00</p><p>1H8000</p><p>11534000</p><p>0</p><p>1532000</p><p>Prêmio: Se o BTCUSD ou ETHUSD no prêmio não conseguir atingir uma nova máxima mais</p><p>alta, haverá uma divergência de preço.</p><p>Desconto: Se BTCUSD ou ETHUSD em desconto não conseguir atingir um novo mínimo</p><p>mais baixo, apresenta uma divergência de preço.</p><p>EURVSD, ln, EJCHTCAP 01.0l37? Hl.08•38 Ll.08309 C1.083l'i Vo12,?19K</p><p>12-00 ....</p><p>Lun rrac'Ns</p><p>10/4/2023</p><p>EURUSDl60M</p><p>uso</p><p>1 09800</p><p>1.09600</p><p>IQ:l.ilJ</p><p>1.09200</p><p>1,09000</p><p>1.08800</p><p>1.08600</p><p>1.08200</p><p>1.08000</p><p>1.07800</p><p>'º</p><p>10/4/2023</p><p>GBPUSD I60M</p><p>'º 1\</p><p>uso</p><p>1 25200</p><p>1 2S000</p><p>1 24800</p><p>1.2,soo</p><p>1.24400</p><p>1.24200</p><p>1,24000</p><p>1,23800</p><p>1.23600</p><p>1.23400</p><p>1 23200</p><p>1 23000</p><p>1.22800</p><p>1,221500</p><p>122</p><p>11 ,i r r</p><p>1</p><p>I • ..,</p><p>At,f 4 I G '1</p><p>noo</p><p>Divergência SMT é uma quebra na correlação entre dois pares intimamente</p><p>correlacionados, como</p><p>EUR/USD e GBP/USD. Se a Fibra estiver em baixa mais baixa, enquanto o Cabo</p><p>estiver em baixa mais alta, isso é otimista para os pares. Se a Fibra estiver atingindo</p><p>uma máxima mais alta, enquanto o Cabo estiver atingindo uma máxima mais baixa,</p><p>isso é baixista para os pares. O mesmo se aplica se você trocar os pares.</p><p>EURUSO; 1h, EIGHTCAP 0108577 H1.08A3e Ll.06309 C,.08379 YoQ.7791(</p><p>1 um T , J '.:i</p><p>10/4/2023</p><p>EURUSD!60M 1.01800</p><p>10 ...</p><p>10/4/2023</p><p>GBPUSD ! SOM</p><p>10 11</p><p>USD</p><p>1 25200</p><p>1 25000</p><p>1,24800</p><p>1.24600</p><p>1,24400</p><p>1 24200</p><p>1 24000</p><p>1.23800</p><p>1.23600</p><p>1.23400</p><p>l 23200</p><p>1.23000</p><p>1.22800</p><p>1.22600</p><p>Você não está procurando divergência SMT para realizar uma negociação, você a utiliza</p><p>apenas em torno de níveis predeterminados com a ideia de negociação em mente.</p><p>Então, uma vez que o padrão se desenrola, esse é o sinal verde para entrar na</p><p>negociação.</p><p>Neste cenário, procurávamos uma configuração longa. ES fez</p><p>um novo LL e NQ fez um HL. Isso indica mais força em NQ, por</p><p>isso queremos comprar NQ em vez de ES</p><p>LUMI TRAD RS .1t,1.</p><p>123</p><p>YMl!. l,CIOJ--- 11'1111 IU:ita LOV'I C.,- -</p><p>,.,</p><p>,uooo</p><p>...</p><p>111.IOOD</p><p>1/611GOO</p><p>No entanto, é importante notar que a Divergência SMT deve ser utilizada em conjunto</p><p>com uma compreensão clara da direção do mercado. A utilização do SMT como uma</p><p>ferramenta de confirmação segue o princípio de análise do tempo e da teoria dos</p><p>preços para aumentar a precisão e a eficácia da negociação.</p><p>124</p><p>(111,1,C....,_.C),I, "!!If.I U11UICUJUtlVIII ...</p><p>-</p><p>A divergência SMT é usada como uma confirmação para</p><p>Acumulação/Distribuição.</p><p>Divergência SMT NÃO é usada como padrão de entrada.</p><p>Divergência SMT é a chave para identificar e confiar em Stop Hunts.</p><p>Você precisa saber para onde o mercado está indo e então usar SMT</p><p>para confirmação de seguir esse viés.</p><p>SMT DEVE OCORRER SEGUINDO A TEORIA DO TEMPO E PREÇO.</p><p>Negociando em prazos menores e procurando pools de liquidez</p><p>ICT menciona o uso de um gráfico de um/dois minutos para sua análise. Este período</p><p>de tempo mais curto</p><p>permite uma visão mais detalhada da ação do preço e pode ajudar os traders a tomar</p><p>decisões comerciais mais precisas. No entanto, é importante notar que a negociação</p><p>em prazos mais curtos também apresenta o seu próprio conjunto de desafios, como o</p><p>aumento da volatilidade e do ruído.</p><p>Portanto, é importante ter um conhecimento sólido de análise técnica e de mercado.</p><p>dinâmica para negociar efetivamente em prazos menores.</p><p>Um conceito que os traders devem estar cientes ao negociar em prazos menores é o</p><p>conceito de pools de liquidez. Um pool de liquidez refere-se a uma área do gráfico onde</p><p>há concentração de ordens de compra ou venda. Essas áreas geralmente atuam como</p><p>ímãs de preços e podem fornecer oportunidades comerciais lucrativas.</p><p>Um pool de liquidez refere-se a áreas do mercado onde há uma alta probabilidade de</p><p>descanso</p><p>ordens de compra e venda. Esses pools são frequentemente visados pelos</p><p>comerciantes para tirar vantagem do preço</p><p>movimentos. Os pools de liquidez podem ser encontrados em vários intervalos de</p><p>tempo, como 5 minutos, 1 5-</p><p>gráficos de minutos e horas. Os traders muitas vezes procuram estes pools para</p><p>identificar potenciais oportunidades de negociação e gerir as suas posições em</p><p>conformidade, como realizar lucros ou ajustar</p><p>ordens de stop-loss.</p><p>125</p><p>LUMI TRADERS .,t.,.</p><p>r •nt r l</p><p>Validação: Quando o mínimo é violado ou o preço se move abaixo do mínimo recente -</p><p>os Sell Stops tornam-se ordens de mercado para vender no mercado. Isso injeta liquidez</p><p>do lado do vendedor no mercado - normalmente emparelhado com compradores de</p><p>dinheiro inteligente. Ou quando a máxima é violada ou o preço se move acima da</p><p>máxima recente - o Buy Stops no Mercado - normalmente emparelhado com Vendedores</p><p>de Dinheiro Inteligentes.</p><p>Técnicas de entrada: Quando o ativo subjacente está em alta: antes de o preço ser</p><p>negociado abaixo do mínimo recente - coloque uma ordem de compra com limite logo</p><p>abaixo ou no mínimo recente. Você está comprando os stops de venda como um trader</p><p>interbancário ou qualquer outra entidade “Smart Money” faria.</p><p>Quando o ativo subjacente é de baixa: antes de o preço ser negociado acima da alta</p><p>recente - coloque uma ordem de limite de venda logo acima ou na alta recente. Você</p><p>está vendendo os limites de compra como um trader interbancário ou qualquer outra</p><p>entidade de "Dinheiro Inteligente" faria.</p><p>O reforço dos pools de liquidez refere-se ao conceito de identificação de áreas do</p><p>mercado onde existe concentração de ordens, que pode ser utilizado para definir o risco</p><p>na negociação. Como trader, você deseja negociar em condições de baixa resistência, o</p><p>que significa que deve haver resistência mínima no caminho da lucratividade.</p><p>126</p><p>LUMI TRADERS .,t.,.</p><p>É importante entender que toda vez que o mercado criar uma nova faixa, marque a</p><p>máxima e a nova mínima e você estará negociando na faixa, portanto, se você negociar</p><p>em um bloco de ordem de baixa, isso será um retorno ao mercado interno. liquidez de</p><p>faixa, mas você estará procurando liquidez de faixa externa para sair. As entradas das</p><p>TIC são principalmente entradas sobre liquidez interna e saídas sobre liquidez externa.</p><p>Depois de entender onde o HTF deseja chegar, você pode enquadrar suas</p><p>configurações em um prazo menor.</p><p>Podemos administrar liquidez externa diariamente, mas mensalmente ainda pode ser</p><p>interna. Quando entendemos para onde o semanal e o mensal estão dispostos a</p><p>negociar, no diário cria-se uma receita para corridas de liquidez de baixa resistência.</p><p>Isso significa que quando esperamos que uma alta seja atingida devido ao viés mensal</p><p>e semanal, então essas máximas são uma corrida de liquidez de baixa resistência.</p><p>Porque o preço tem uma agenda. Então, com essa ideia podemos classificar se é uma</p><p>corrida de liquidez de alta resistência ou de baixa resistência.</p><p>Se sabemos que o período de tempo mais alto é otimista, nossa mente muda para:</p><p>"bem, onde estão os limites de venda que eles almejam?" Porque se quiser subir e cair,</p><p>a gente busca liquidez na faixa externa. E assim que negociarmos abaixo desse nível e</p><p>ele reagir rapidamente e receber patrocínio institucional, procure um 08 de alta.</p><p>Momentos-chave para negociar: marque os altos e baixos para</p><p>O melhor horário para negociar este modelo é das 8h30 às 11h EST. Aguarde</p><p>13h30 se for negociar na sessão PM.</p><p>Às 8h30 EST, procure por máximos antigos ou mínimos antigos a serem varridos e</p><p>aguarde o modelo.</p><p>LUMI TRADERS .,t.,.</p><p>127</p><p>- 2h-5h - Sessão de Londres</p><p>- 7h-10h - Sessão de Nova York</p><p>- 20h00-12h00 - Sessão Ásia</p><p>r •nt r l</p><p>ES1I, 5, CME_MINI 04140.25 H4140.50 L413950 C414026 VolB�</p><p>LU MI TRADE RS ., ••••</p><p>oe:oo 07:0Q os:oo 09:0Q</p><p>l:!loam</p><p>•FVOSm</p><p>P,tHUaf</p><p>10:00 11:00 12:00</p><p>Falso rompimento com pool de liquidez</p><p>Definição: Sob a mínima, que está abaixo do</p><p>movimento atual do preço de mercado,</p><p>geralmente há stop loses de traders com posições longas. Ou venda ordens com limite</p><p>de traders que desejam romper uma posição curta. Acima da máxima, que está acima</p><p>do movimento atual do preço de mercado, geralmente há stop loses de traders com</p><p>posições vendidas. Ou compre ordens com limite de traders que desejam romper uma</p><p>posição longa.</p><p>Confirmação: Quando a mínima é quebrada, o preço se move abaixo da mínima</p><p>recente - as paradas de venda tornam-se ordens de venda de mercado no mercado.</p><p>Isso traz Liquidez do Lado de Venda para o mercado - geralmente combinada com</p><p>compradores de dinheiro inteligente.</p><p>Quando a máxima é quebrada, o preço se move acima da máxima recente - as paradas</p><p>de compra tornam-se ordens de compra de mercado no mercado. Isso traz Buy Side</p><p>Liquidity para o mercado - geralmente emparelhado com vendedores de dinheiro</p><p>inteligentes.</p><p>128</p><p>LUM I TRADERS .,T �-.</p><p>Métodos de entrada: Quando o ativo subjacente está em alta: antes que o preço seja</p><p>negociado abaixo da mínima recente, coloque uma ordem de compra com limite logo</p><p>abaixo ou no nível da mínima recente. Você compra stops de venda exatamente como</p><p>um corretor de banco ou qualquer outra entidade de dinheiro inteligente faria.</p><p>Quando o ativo subjacente está em baixa: antes de o preço ser negociado acima da</p><p>máxima recente, coloque uma ordem de limite de venda logo acima ou no nível da</p><p>máxima recente. Você vende stop de compra exatamente como um corretor de banco ou</p><p>qualquer outra entidade de dinheiro inteligente faria.</p><p>Um falso rompimento refere-se a uma situação em que o mercado parece romper acima</p><p>de uma máxima antiga, mas na verdade é um falso rompimento, e os traders de dinheiro</p><p>inteligentes vendem para ele, esperando que o mercado reverta.</p><p>Isso geralmente é feito na forma de uma corrida à liquidez ou de um pool de liquidez.</p><p>Para negociar esta configuração, você precisa identificar o mínimo e colocar uma ordem</p><p>de compra I Imit logo abaixo ou no mínimo recente, essencialmente comprando os stops</p><p>de venda como faria um trader interbancário ou uma entidade de dinheiro inteligente.</p><p>Definir o risco com esta configuração exige que você veja o mínimo e determine até que</p><p>ponto ele poderia razoavelmente ser negociado abaixo dele. É essencial procurar sinais</p><p>claros no gráfico, como uma lacuna de valor justo, uma mudança na estrutura do</p><p>mercado e um pool de liquidez, para evitar jogos de azar e garantir que você está</p><p>negociando com uma estratégia adequada.</p><p>129</p><p>LUMI TRADERS .,t.,.</p><p>r •nt r l</p><p>Ra ded</p><p>LUMI fRADt.RS I'•'·</p><p>'</p><p>Old Low</p><p>Liquldtty Pool</p><p>Prlce T111des Under Old Low</p><p>Sell Stop Rald</p><p>Acumulação de SSL para posições longas e distribuição de posições longas para BSL.</p><p>3.00 H3933.00 L3918.00 C3917,26 Vol18.323K Liquidez Externa - Quebrou a velha alta, uso</p><p>Range</p><p>Liquidez interna, queremos ver a</p><p>mudança para esse nível.</p><p>3980.00</p><p>--1ot1CO O 3970.00</p><p>3960.00</p><p>3950.00</p><p>3940.00</p><p>3930,00</p><p>3910.00</p><p>3900.00</p><p>389000</p><p>-�-----------D00"'(3010,501 S880.00</p><p>LUMI TRAD s ., ••••</p><p>130</p><p>Range</p><p>Liquidez Interna. Queremos ver a</p><p>mudança para esse nível.</p><p>Falha ao cioso acima do</p><p>equlllbrlum. De volta à liquidez</p><p>interna que se tornou resistente,11:</p><p>e uma vez quebrada. Preenchido</p><p>FVG e continuação da venda</p><p>3980.00</p><p>3970.00</p><p>3960.00</p><p>39&0.00</p><p>3940.00</p><p>3930,00</p><p>39:t0,00</p><p>3910,00</p><p>3900,00</p><p>3880,00</p><p>3870.00</p><p>3860.00</p><p>3860,00</p><p>3840.00</p><p>O equilíbrio refere-se ao ponto</p><p>intermediário entre dois pontos</p><p>de referência, como um antigo</p><p>máximo e um antigo mínimo em</p><p>uma faixa de negociação.</p><p>Representa um valor justo de</p><p>mercado onde você não está</p><p>pagando um prêmio ou obtendo</p><p>um desconto. No contexto dos</p><p>movimentos de preços, o</p><p>equilíbrio é o ponto médio de um</p><p>movimento de preços, muitas</p><p>vezes representado pelo nível de</p><p>Fibonacci de 50%.</p><p>Cada vez que o mercado formar uma nova faixa, marque uma máxima e uma nova</p><p>mínima e você estará negociando em uma faixa, portanto, se você negociar o Bloco de</p><p>Pedidos de baixa (0B), será um retorno à liquidez da faixa interna, mas você será</p><p>procurando liquidez externa para sair. As entradas de ICT são principalmente entradas</p><p>de liquidez interna e saídas de liquidez externa. Depois de entender para onde o preço</p><p>deseja se mover no HTF, você poderá planejar suas configurações no LTF. Pode obter</p><p>liquidez externa diariamente, mas mensalmente pode permanecer interna.</p><p>131</p><p>Quando entendemos onde os preços semanais e mensais estão dispostos a negociar,</p><p>cria-se uma receita nos gráficos diários para obter liquidez de baixa resistência. Assim,</p><p>quando esperamos que uma alta seja alcançada devido ao viés mensal e semanal, então</p><p>essas altas representam retiradas de liquidez de baixa resistência.</p><p>Então com essa ideia, podemos classificar se se trata de uma retirada de liquidez de alta</p><p>ou baixa resistência:</p><p>Você deseja comprar com liquidez na faixa interna ou 0B altista dentro da faixa anterior</p><p>e tentar obter lucros iguais ou acima da antiga máxima externa.</p><p>Negociando Níveis de Liquidez</p><p>Para ilustrar adequadamente um nível de liquidez onde uma oportunidade de comprar</p><p>ou vender pode estar presente, basta desenhar uma linha horizontal a partir do último</p><p>pavio ou oscilar para cima/para baixo e estendê-la até cruzar novamente com o preço.</p><p>Neste gráfico horário ES que apresento abaixo, 1 selecionado aleatoriamente ao longo de</p><p>um mês de negociação do ES, com uma linha azul desenhada se o nível de liquidez levou</p><p>a uma quebra na estrutura do mercado</p><p>(através de máximos mais altos ou mínimos mais baixos) ou uma linha vermelha se o</p><p>novo teste do nível de liquidez ocorrer em meio a uma falha ou quebra na estrutura do</p><p>mercado.</p><p>Eu assumo uma estratégia de entrada baseada na troca de níveis de liquidez por um</p><p>risco de 2:1 para recompensar com um stop com metade do tamanho da oscilação</p><p>mínima/máxima anterior (tornando mais difícil alcançar o stop antes de uma</p><p>oportunidade de mover-se para atingir o ponto de equilíbrio) , um movimento para atingir</p><p>o ponto de equilíbrio em 1:1 (fica a critério de cada um), e com a pré-condição de um</p><p>rompimento prévio da estrutura do mercado, imprimindo máximos mais altos ou</p><p>mínimos mais baixos no gráfico horário.</p><p>132</p><p>r •nt r l</p><p>� Negociações como nível de liquidez que falham sem um BOS anterior</p><p>� Negociações como nível de liquidez que falham com um BOS anterior O Negociações como Nível de Liquidez que sucedem sem um B0S anterior</p><p>LUMI</p><p>Q Tredes como nível de liquidez teve sucesso com um B0S anterior</p><p>J1�11f'li� 1 1' rf-'U �� 1,1</p><p>\, \�1 11 1 l \1- J�I il</p><p>1</p><p>l,11'�11 f 1�1 1 �I � -�/ í' ��qÇ '�\ l'</p><p>�</p><p>No final do exercício, deverá ficar bastante claro como o envolvimento em negociações de compra/</p><p>venda com a pré-condição de uma ruptura de uma estrutura de mercado acarreta probabilidades</p><p>muito maiores de sucesso (linhas azuis) em oposição a entrar contra a estrutura de mercado</p><p>dominante.</p><p>(linha Vermelha). Se você tivesse negociado apenas nos níveis de liquidez em azul, como sugeri</p><p>inicialmente para maximizar as chances de sucesso, isso teria levado a potencialmente 6 vencedores</p><p>para risco de recompensa 2:1 e 1 perdedor.</p><p>Combine isso com confluências adicionais, como a negociação com o ciclo de mercado dominante</p><p>em HTF, o alinhamento com os fundamentos, uma gestão mecânica de risco, a conscientização de</p><p>novos eventos, e esta pode muito bem ser uma estratégia que pode se adequar ao seu estilo. Agora</p><p>é a sua vez de descobrir, através do seu próprio backtesting, se esta é ou não uma metodologia que</p><p>vale a pena explorar mais para torná-la sua.</p><p>Para concluir, quando falamos de altos níveis de liquidez, estamos falando de uma situação em que</p><p>a atividade comercial está fora dos gráficos. É como um mercado movimentado onde todos e seus</p><p>primos compram e vendem. Isso acontece quando há uma demanda enorme por um ativo e, ao</p><p>mesmo tempo, muitas pessoas estão prontas para fornecê-lo. Com tantos jogadores</p><p>no jogo,</p><p>encontrar um comprador ou vendedor é moleza.</p><p>133</p><p>LUMI TRADERS .,t.,.</p><p>Portanto, lembre-se disto: alta liquidez equivale a um frenesi comercial com muitos</p><p>compradores e vendedores, enquanto baixa liquidez significa que as coisas estão lentas e</p><p>lentas com um número limitado de jogadores.</p><p>Assets</p><p>Liquidity</p><p>Quickly</p><p>Cash</p><p>-�</p><p>í'i'! ���</p><p>Lower Spreads</p><p>Tendência Diária</p><p>Determinar a tendência diária na negociação não consiste em estabelecer uma tendência</p><p>preconcebida antes de o mercado começar a negociar, uma vez que esta abordagem pode muitas</p><p>vezes revelar-se imprecisa.</p><p>Em vez disso, depende da experiência e do cumprimento de regras específicas.</p><p>Por exemplo, adotar uma postura otimista não equivale a comprar ativos todos os dias, nem</p><p>adotar uma perspectiva pessimista exige vendas diárias. Os traders devem exercer paciência,</p><p>aguardando que condições distintas se alinhem com as suas expectativas. Isso envolve a busca de</p><p>matrizes de desconto para negociações de alta e matrizes premium para negociações de baixa,</p><p>tudo dentro dos prazos designados.</p><p>134</p><p>LUMI TRADERS .,t.,.</p><p>,I</p><p>_'rv� �­</p><p>�V,</p><p>Easily</p><p>Além disso, o calendário económico pode ser eficazmente utilizado juntamente com o gráfico diário</p><p>para prever possíveis manipulações ligadas a catalisadores de notícias de alto impacto. Em última</p><p>análise, determinar o preconceito diário exige a fusão de diversos conhecimentos adquiridos através</p><p>de orientação e experiência prática.</p><p>Um dos fatores-chave na determinação do viés diário são as máximas e mínimas do dia anterior.</p><p>Esses níveis atuam como pontos de referência que ajudam os traders a avaliar a força da tendência</p><p>atual e a antecipar possíveis movimentos de preços.</p><p>Aqui, demonstrarei como determinar o viés diário usando a máxima do dia anterior (PDH) e a mínima</p><p>do dia anterior (PDL), bem como empregando a máxima da semana anterior (PWH) e a mínima da</p><p>semana anterior (PWL).</p><p>Um dos fatores-chave na determinação do viés diário são as máximas e mínimas do dia anterior.</p><p>Esses níveis atuam como pontos de referência que ajudam os traders a avaliar a força da tendência</p><p>atual e a antecipar possíveis movimentos de preços.</p><p>As máximas e mínimas do dia anterior também podem servir como pools de liquidez para reversões.</p><p>- Se o preço atingir a máxima do dia anterior, mas não conseguir ultrapassá-la, isso pode</p><p>indicar uma reversão. Podemos procurar pontos de entrada para operar vendido, pois o</p><p>preço não consegue sustentar a sua dinâmica ascendente.</p><p>- Da mesma forma, se o preço atingir o mínimo do dia anterior, mas não conseguir quebrar</p><p>abaixo dele, isso pode indicar uma reversão. Podemos procurar pontos de entrada para</p><p>posições compradas, uma vez que o preço não consegue sustentar a sua dinâmica</p><p>descendente.</p><p>135</p><p>LUMI TRADERS .,t.,.</p><p>r •nt r l</p><p>Previous Day High Previous Day High</p><p>Previous Day Low Previous Day Low</p><p>As reversões podem ser enquadradas na máxima do dia anterior e na mínima do dia anterior</p><p>quando houver uma falha no deslocamento.</p><p>Previous Day High</p><p>4h Timeframe</p><p>Previous Day Low</p><p>136</p><p>Previous Day High</p><p>4h Timeframe</p><p>Previous Day Low</p><p>No exemplo acima, o mínimo do dia anterior é usado como uma retirada de liquidez e para</p><p>enquadrar uma reversão.</p><p>Vamos começar analisando alguns exemplos para ver como as máximas e mínimas do dia</p><p>anterior podem atuar como pools de liquidez para reversões:</p><p>1. Exemplo 1:</p><p>- Começamos com uma tendência de alta, onde o preço apresenta tendência de</p><p>alta.</p><p>- A máxima do dia anterior torna-se nossa perda de liquidez, indicando que o</p><p>preço provavelmente atingirá esse nível.</p><p>- Se o preço não fechar acima da máxima do dia anterior, isso sugere uma</p><p>reversão potencial.</p><p>- Neste caso, esperaríamos que o preço atingisse o mínimo do dia anterior como</p><p>a próxima retirada de liquidez.</p><p>- Ao analisar o deslocamento e fechamento do preço em relação à máxima e</p><p>mínima do dia anterior, podemos enquadrar uma narrativa para uma possível</p><p>reversão.</p><p>137</p><p>2. Exemplo 2:2. Exemplo 2:</p><p>- Numa tendência descendente, o mínimo do dia anterior torna-se a nossa procura de</p><p>liquidez, indicando que o preço provavelmente atingirá este nível.</p><p>- Se o preço não fechar abaixo do mínimo do dia anterior, isso sugere uma reversão</p><p>potencial.</p><p>- Também podemos usar pontos de oscilação no mercado como pools de liquidez</p><p>adicionais para reversões.</p><p>- Ao observar o deslocamento e fechamento do preço, podemos identificar potenciais</p><p>pontos de reversão.</p><p>EURUSD. 4h, FXCM 01.09794 HI 09918 l l.09772 C1,09825 Vol3.6l7K</p><p>POL</p><p>Alta e baixa da semana anterior</p><p>A máxima e a mínima da semana anterior são níveis de liquidez que podem ser usados como</p><p>saque de liquidez (DOL) ou enquadrar uma reversão ou continuação.</p><p>138</p><p>LU I T [l.l"V</p><p>'"</p><p><' •• •</p><p>Previous Week High</p><p>Previous Week Low</p><p>[credit to @TTrades_edu]</p><p>N011, 10,CMf: 0115198.80 H!52Ul26 LlSOD325 c,s,a,oo VOIG0&953K</p><p>Ponto de balanço</p><p>Os pontos de oscilação no mercado podem ser usados como DOL ou para enquadrar uma</p><p>reversão.</p><p>139</p><p>LUMI TRADERS , ••• J.• • I</p><p>Anticipate as 0OL</p><p>'</p><p>•</p><p>[credit to @TTrades_edu]</p><p>Reversal Framed off</p><p>Swing Points ---</p><p>A falha no deslocamento de altos e baixos antigos pode ser usada para enquadrar uma reversão.</p><p>Reversão enquadrada</p><p>Swing Points_______ ,...,__ __</p><p>Reversão enquadrada</p><p>Swing Points</p><p>140</p><p>Reversão enquadrada</p><p>Swing Points</p><p>Reversão enquadrada</p><p>Swing Points</p><p>Quando o preço respeita uma matriz PD ou não consegue se deslocar em uma</p><p>oscilação de alta ou baixa, a próxima vela pode ser antecipada.</p><p>LUMI TRADE;1S .I'•'•</p><p>Ele não se deslocou acima da máxima do dia anterior; então</p><p>irá para a mínima do dia anterior.</p><p>�1-</p><p>Dally FVO+</p><p>Ele não se deslocou abaixo do mínimo do dia</p><p>anterior - então irá para o máximo do dia anterior.</p><p>14 1</p><p>Capítulo 13 - Power Of 3 e oportunidades de sessão PM em Nova York</p><p>O poder 3, também conhecido como acumulação, manipulação e distribuição, é um</p><p>conceito-chave na negociação.</p><p>Refere-se às três fases pelas quais o mercado passa antes de um movimento significativo de</p><p>preços. Vamos</p><p>decomponha cada fase:</p><p>1. Acumulação: Esta é a primeira fase do Poder 3, onde os participantes do mercado</p><p>acumulam posições em antecipação a um futuro aumento de preços. Durante esta fase, os</p><p>preços podem consolidar-se ou negociar num intervalo à medida que os traders se</p><p>posicionam para o próximo movimento.</p><p>2. Manipulação: A segunda fase do Poder 3 envolve manipulação de mercado. Nesta fase,</p><p>os traders com grandes posições utilizam diversas técnicas para influenciar o preço a seu</p><p>favor. Essa manipulação pode criar movimentos falsos ou corridas falsas, como o balanço de</p><p>Judas.</p><p>3. Distribuição: A fase final do Poder 3 é a distribuição, onde os participantes do mercado</p><p>que acumularam posições na primeira fase passam a distribuir ou vender suas</p><p>participações.</p><p>I LUMI TR.A,[ !=QC, • 1</p><p>Cada barra ou vela</p><p>individual será</p><p>chamada de Faixa</p><p>Diária ou Barra</p><p>Diária.</p><p>142</p><p>O Poder dos Três, conforme descrito pelo Inner Circle Trader (ICT), é um conceito de</p><p>negociação que abrange três fases essenciais nos mercados financeiros: acumulação,</p><p>manipulação e distribuição.</p><p>Power Of 3 são estágios de formação de velas/barras relevantes para todos os</p><p>timeframes, especialmente usados com faixas de negociação diárias e semanais, onde</p><p>o preço de abertura é considerado o início do período.</p><p>Para negociação intradiária, basta usarmos a potência de três semanal e diária, mas você</p><p>também deve ficar atento ao castiçal mensal, pois pontos de interesse em timeframes</p><p>maiores aumentam as chances de sucesso.</p><p>143</p><p>PODER SEMANAL DE TRÊS</p><p>A lógica do P03 semanal é útil para construir um viés de negociação (Bias), ou seja, escolher uma direção.</p><p>Viés</p><p>Espere um movimento abaixo da abertura no início da semana, o que seria uma manipulação semanal</p><p>(Judas Swing).</p><p>A baixa da semana geralmente se forma entre segunda e quarta-feira, mais frequentemente na terça ou</p><p>quarta-feira.</p><p>Se o preço retornar além do nível</p><p>de abertura depois de deixá-lo, um cenário de reversão será possível.</p><p>Vies !</p><p>Espere um movimento acima da abertura no iníc io da</p><p>semana, o que ser ia uma manipulação semanal ( Judas</p><p>Swing).</p><p>A alta semanal geralmente é formada entre segunda e</p><p>quarta-feira, mais frequentemente na terça ou quarta-feira.</p><p>Se o preço retornar além do nível de abertura depois de</p><p>deixá- lo, um cenário de reversão será possível .</p><p>1 44</p><p>PODER DIÁRIO DE TRÊS</p><p>O nível de abertura é usado para determinar a</p><p>zona lucrativa para abertura de posições longas e</p><p>curtas.</p><p>Manipulação (Judas Swing) • aguardar a</p><p>conclusão da captura de l iquidez antes de tomar</p><p>uma decisão.</p><p>High</p><p>Distribution</p><p>----------------r-----,•-- Close</p><p>Open</p><p>Manipulat ion</p><p>Low</p><p>A expansão é um movimento do qual tentamos nos beneficiar.</p><p>A distribuição é uma área em que fixamos lucros.</p><p>High</p><p>Manipulation</p><p>Open -- -.--=-=;------------------</p><p>_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .i...,,.. ____ Close</p><p>Distribution</p><p>Low</p><p>Na fase de acumulação, vemos a consolidação onde muita liquidez é gerada e depois vemos uma</p><p>falsa recuperação para limpar toda a liquidez e o mercado muda a estrutura e os movimentos.</p><p>Para entender isso você precisa ter viés direcional. Por exemplo, ''Estou otimista e estou</p><p>esperando que o mercado caia um pouco e volte para uma matriz de entrega de preços de prazo</p><p>mais alto depois de limpar o(s) pool(s) de liquidez e mudar a estrutura no prazo que você está</p><p>olhando de acordo com seu próprio estilo de negociação (day trader, trader de curto prazo ou</p><p>scalper).</p><p>A acumulação refere-se à fase inicial da atividade do mercado, onde grandes players</p><p>institucionais, conhecidos como “dinheiro inteligente”, acumulam posições estrategicamente.</p><p>Durante esta fase, a ação do preço tende a ser limitada por uma faixa, com baixa volatilidade e</p><p>preços relativamente pequenos.</p><p>145</p><p>movimentos. O dinheiro inteligente aproveita este período para construir posições</p><p>substanciais a preços favoráveis, muitas vezes absorvendo a pressão de venda dos</p><p>comerciantes retalhistas.</p><p>Depois de acumular as posições desejadas, o dinheiro inteligente passa para a fase de</p><p>Manipulação. Aqui, eles criam movimentos de mercado enganosos para atrair</p><p>comerciantes e investidores de varejo. Esta fase envolve uma variedade de técnicas,</p><p>como falsos rompimentos, stop runs e falsificações, projetadas para prender os traders</p><p>do lado errado do mercado. Estas táticas manipulativas induzem pânico ou excitação</p><p>entre os participantes do varejo, levando-os a tomar decisões comerciais emocionais.</p><p>Depois que o dinheiro inteligente executa as negociações desejadas e manipula o</p><p>mercado, começa a fase de distribuição. Durante esta fase, o dinheiro inteligente</p><p>começa a desfazer as suas posições e a distribuí-las aos comerciantes retalhistas e</p><p>investidores que normalmente demoram a reconhecer a mudança na dinâmica do</p><p>mercado. A ação do preço pode apresentar sinais de exaustão ou reversão, à medida</p><p>que o dinheiro inteligente realiza lucros e começa a sair de suas posições.</p><p>O algoritmo de entrega de preços interbancários passa de períodos de consolidação</p><p>para períodos de expansão e, entre esses dois períodos, a manipulação acontecerá para</p><p>eliminar paradas de compra ou venda no varejo antes do movimento real de expansão.</p><p>Estrutura de intervalo diário:</p><p>Equil íbrio de preços</p><p>Manipulação</p><p>Expansão</p><p>Reversão</p><p>Retração</p><p>Consolidação</p><p>146</p><p>Price Eq uilibrium - faixa asiática.</p><p>Manipulação - isso sempre acontecerá por meio de algum tipo de acontecimento</p><p>noticioso, condutor de notícias. Durante a manipulação ou logo antes dela. Este é o</p><p>Judas Swing.</p><p>Expansão. Em outras palavras, é quando uma alta ou baixa é formada. Ele cairá antes</p><p>das 5h de NY ou subirá antes desse horário (dependendo da direção diária do preço,</p><p>usaremos a perspectiva do dia de compra). Isto significa que a faixa asiática tem uma</p><p>ligeira consolidação e depois da meia-noite de NY há uma queda no preço - uma</p><p>manipulação que faz um movimento falso para o mínimo.</p><p>Expansão</p><p>A expansão ocorre quando o preço se move rapidamente de um nível de</p><p>equilíbrio.</p><p>Isso mostra a disposição dos Formadores de Mercado de reavaliar o</p><p>próximo objetivo.</p><p>Se os mercados partirem de uma Consolidação, será utilizado um</p><p>Deslocamento para sair da Consolidação.</p><p>O preço então imprimirá um Bloco de Pedido enquanto sai da Consolidação.</p><p>O Bloco de Pedidos será encontrado próximo ou no Equilíbrio da</p><p>Consolidação.</p><p>Então o mercado se move para reversão. Um cenário clássico para uma inauguração em Londres.</p><p>Quando o mercado cai, para e depois se expande novamente - Expansão.</p><p>Até que horas?</p><p>Até às 5h de Nova York.</p><p>147</p><p>LUMI TRADERS .,t.,.</p><p>Reversão</p><p>Ponto de referência no fluxo de pedidos</p><p>institucionais: pool de liquidez</p><p>A reversão ocorre quando o preço inverte</p><p>completamente sua tendência atual estabelecida.</p><p>As reversões ocorrem em Pools de Liquidez.</p><p>Pools de liquidez otimistas são encontrados em</p><p>mínimos antigos. Pools de liquidez baixistas são</p><p>encontrados acima dos máximos antigos.</p><p>E n t r e 5 h e 8 h E S T , n e s s e p e r í o d o , o m e r c a d o r e t o r n a r á à C o n s o l i d a ç ã o</p><p>Consolidação</p><p>Ponto de referência no fluxo de ordem institucional: equilíbrio</p><p>As consolidações ocorrem quando o preço é restringido por uma faixa</p><p>de negociação e ainda não está disposto a romper.</p><p>As consolidações nos mostram que os Formadores de Mercado estão</p><p>construindo liquidez acima e abaixo do mercado.</p><p>Podemos antecipar que as Expansões ocorrerão após a Consolidação.</p><p>Tenha paciência e procure um Deslocamento longe do preço de</p><p>Equilíbrio da Consolidação.</p><p>- ----</p><p>148</p><p>Then there will be a Retracement pullback, between 8:00am and 8:30am EST.</p><p>Retracement</p><p>[FVG/lmbalance)</p><p>LUMI TRADERS IT•·· '</p><p>Retração é quando o preço retorna dentro da faixa de preço formada pelo</p><p>Deslocamento.</p><p>As retrações dentro de uma faixa de preço buscam áreas que não foram</p><p>negociadas de forma eficiente.</p><p>As lacunas e os desequilíbrios do justo valor mostram-nos áreas que não</p><p>foram negociadas de forma eficiente.</p><p>Ao pensar em retrações, você deve pensar instantaneamente em lacunas/</p><p>desequilíbrios de valor justo</p><p>Consolld•tlon</p><p>Então haverá uma reversão na sessão de NY ou um movimento de expansão. O intervalo</p><p>aumentará ao longo do resto do dia, indo até 10h ou 11h EST, então a reversão está de volta</p><p>(esse é o fechamento de Londres).</p><p>O mercado entrará em Consolidação, terminando no final do dia por volta das 16h EST.</p><p>Podemos ver o algoritmo de entrega de preços interbancários diariamente, estudando esses</p><p>eventos e visualizando-os em gráficos. E saberemos o que é mais provável que aconteça.</p><p>LUMI TRADERS .,t.,.</p><p>149</p><p>(</p><p>Reversão</p><p>I</p><p>.......</p><p>Consol idação</p><p>PREÇO</p><p>Retração</p><p>Expansão</p><p>)</p><p>LUM I TRADrRS , ••••</p><p>Então, devemos entender que tudo começa pela</p><p>Consolidação.</p><p>*Nada pode acontecer sem consolidação. Isto</p><p>ocorre quando o mercado está calmo. Isto é</p><p>importante porque quando as ordens se</p><p>acumulam no mercado, os MMs permitem que as</p><p>ordens aumentem acima e abaixo da faixa.</p><p>A próxima etapa é sempre a Expansão. Isto não é um retrocesso nem uma reversão. Ou seja, após a</p><p>consolidação há sempre um movimento de impulso.</p><p>Nós determinamos que tipo de movimento é e em que direção está. Assim que tivermos uma Expansão,</p><p>teremos uma escolha:</p><p>- pode haver um retrocesso de retração (podemos retornar ao b loco de ordem</p><p>que acabou de sa i r e depois fazer outro movimento para c ima ou para ba ixo ,</p><p>dependendo da d i reção em que e le se move) .</p><p>- ou ta lvez uma reversão.</p><p>150</p><p>Uma vez revertido, pode haver outro movimento de expansão. Em seguida,</p><p>retornará à Consolidação.</p><p>***Novamente, a Consolidação não pode ser seguida por Retração ou Reversão.</p><p>Consolidação</p><p>Retração</p><p>***O mercado NÃO faz Consolidação -> Expansão -> Consolidação.</p><p>(antes do bloqueio e retomada da ordem. isso faz: Consolidação -> Expansão -> Retração</p><p>de movimento) OU Consolidação -> Expansão -> Reversão</p><p>START CONSOLIDATION</p><p>LUMI TRADERS r,•.</p><p>I</p><p>RETRACEMENT</p><p>L</p><p>EXPANSION</p><p>L</p><p>CONSOLIDATION</p><p>EXPANSION</p><p>REVERSAL</p><p>EXPANSION IN THE</p><p>OPPOSITE DIRECTION</p><p>CONSOLIDATION</p><p>LUMI TRADERS .,t.,.</p><p>RETRACEMENT</p><p>REVERSAL</p><p>CONSOLIDATION</p><p>Lu M, TRADERS r .,.</p><p>I</p><p>1 5 1</p><p>é sempre seguido por Expansão.</p><p>Depois da Expansão vem a Reversão.</p><p>Existem apenas certos processos que devem ocorrer em uma determinada ordem.</p><p>Estrutura geral:</p><p>Consolidação - Sessão Asiática -> Expansão -> Reversão - na sessão de Londres fazendo a</p><p>máxima ou mínima do dia -> Expansão -> Pequena Consolidação - Nova York -> Retração</p><p>- entre 8h e 8h30 -> Expansão -> Reversão -> E novamente Consolidação</p><p>O mesmo acontece com o intervalo semanal:</p><p>1. Domingo de Abertura – Consolidação</p><p>2. Segunda-feira – Movimento de expansão</p><p>3. Segunda/Terça – Reversão</p><p>4. Outro movimento de expansão</p><p>5. Meio da Semana – Consolidação</p><p>6. Reversão ou Retração</p><p>LUM I TRADER ., ••••</p><p>Distribut ion High</p><p>Close</p><p>Open</p><p>Manipulat ion Low</p><p>152</p><p>Se for otimista, você está procurando que a manipulação aconteça abaixo do preço de</p><p>abertura da meia-noite. Quando ocorre a manipulação, é aqui que o dinheiro inteligente</p><p>acumula posições longas.</p><p>Para confirmar o movimento de manipulação, você precisa ver uma mudança na estrutura do</p><p>mercado e o preço precisa voltar e ficar acima ou abaixo do preço de abertura da meia-noite,</p><p>dependendo se é de alta ou de baixa.</p><p>Manipulation</p><p>LUMI TRA rRS • •••</p><p>Accumulation</p><p>Distr ibution</p><p>High</p><p>Open</p><p>Close</p><p>Low</p><p>Se estiver em baixa, você está procurando que a manipulação aconteça acima do</p><p>preço de abertura da meia-noite. Quando ocorre manipulação, é aqui que o dinheiro</p><p>inteligente acumula posições curtas.</p><p>153</p><p>ES11, 115, CM£ 0"'1711,&0 M.S17700 L4178 00 C417G 75 Voll •�M</p><p>I�</p><p>ttttl• ,</p><p>)</p><p>'</p><p>' ,♦* ' '• it• ' 11t</p><p>t</p><p>� jJ,� jiitt</p><p>lj l �f I ,,</p><p>UWr1l9h! NY O •ri</p><p>' , .. ClOH</p><p>f ti �,1 MCMIIHy l-</p><p>! I II</p><p>; « : � : � ..</p><p>09:00 12:00 18:00 21 • ' , , J:00 oe·oo 09:00 1 2:00 1 9:00 2 1 :00</p><p>USO</p><p>4 2 1 1t00</p><p>4 2 1 2.00</p><p>4ios.oo</p><p>4204 00</p><p>4200.00</p><p>4 1 96.00</p><p>4 1 92 00</p><p>4 1 B8.00</p><p>4 1 84 ,00</p><p>4 1 80,00 -</p><p>4 1 72.00</p><p>4 1 68.00</p><p>4 1 &4.00</p><p>4 1 60.00</p><p>41 58.00</p><p>03:(</p><p>Quando o preço estiver abaixo ou acima do preço de abertura da meia-noite, você pode esperar que a</p><p>distribuição/expansão se mova para o próximo sorteio de liquidez.</p><p>Também podemos ver isso como uma consolidação sendo a fase de Acumulação, e depois a</p><p>Manipulação dos mínimos, e depois a fase de Distribuição quando voltamos acima da faixa. Por que? A</p><p>razão para a fase de Acumulação é que os formadores de mercado insiram quantos pedidos desejarem.</p><p>Depois vem a fase de Manipulação, aqui os formadores de mercado vão inserir a última parte de sua</p><p>ordem antes de levar o preço ao seu alvo, eles vão parar todos os comerciantes de varejo, inundando o</p><p>mercado com ordens de mercado, que os formadores de mercado comprarão completamente e nos leva</p><p>diretamente para a direção oposta.</p><p>Como aplicar? Por exemplo, quando uma vela diária abre, se você espera que ela seja de alta, então</p><p>devemos começar a caçar liquidez para o lado negativo após a abertura diária, e você pode considerar o</p><p>preço sobrevendido enquanto estiver abaixo da abertura diária.</p><p>154</p><p>Weekly Candle</p><p>Então, você começará a procurar pontos de interesse (POI) e seu modelo de entrada para entrar</p><p>em uma compra e procurar alvos acima da abertura diária.</p><p>Ou você pode apenas procurar uma consolidação e, em seguida, procurar PO I e metas abaixo e</p><p>acima da consolidação para decidir para onde o preço está destinado e, com base nisso, procurar</p><p>seu modelo de entrada assim que a manipulação ocorrer.</p><p>Trend on 1he 4h TF</p><p>No diagrama você vê uma vela semanal encorpada. Em um período de tempo mais baixo, esta será uma</p><p>tendência lateral (movimentos de preços no intervalo).</p><p>Consideraremos este exemplo através do prisma de uma vela semanal, para que seja mais fácil entender a</p><p>lógica deste conceito. Até que a distribuição comece, o preço acumula, ou seja, o grande capital recolhe a</p><p>sua posição. Isso geralmente é mostrado no gráfico como um movimento lateral; também pode parecer um</p><p>canal descendente ou ascendente. Uma posição pode ser acumulada tanto para posições compradas</p><p>quanto para vendidas.</p><p>155</p><p>o ...</p><p>LUMI TRADFRS .it.•.</p><p>O resultado final é onde uma semana se abre, o preço começa a ser negociado próximo à</p><p>abertura por vários dias, após os quais ele se move na direção oposta para enganar os traders,</p><p>e o estágio final será a distribuição.</p><p>* Olhando apenas para a vela semanal, você poderá prever a direção futura do preço, pelo</p><p>menos para a próxima semana.</p><p>Distribution</p><p>Accumulation</p><p>Manipulation</p><p>Quando a vela semanal abrir, queremos ver a consolidação. Depois disso, manipulação e distribuição. Nos</p><p>primeiros dias da abertura da vela, todas as negociações ocorrem próximo à abertura da vela. Além disso,</p><p>ocorre a manipulação, no período semanal parecerá um pavio. A fase final é a expansão e fechamento da vela.</p><p>156</p><p>Manipulation</p><p>Accumulation</p><p>Distribution</p><p>Manipulation</p><p>-- Price Action</p><p>O exemplo de baixa funciona exatamente da mesma maneira, mas em uma imagem espelhada. Teremos</p><p>também Acumulação próximo à abertura desta vela. Depois, a ascensão, que na verdade é manipulação para</p><p>fazer com que os traders negociem na direção errada. E a última etapa é a distribuição. O que podemos</p><p>entender como a distribuição de sua posição por um grande player para traders varejistas comuns.</p><p>157</p><p>LUM I rRADERS •"**·</p><p>...</p><p>·•· M,y J,n O<t</p><p>Portanto, no gráfico semanal acima, temos SSL. Além disso, as duas semanas anteriores tiveram</p><p>mínimos iguais – esse é o objetivo. Vamos ver o que aconteceu a seguir.'</p><p>Aar Apr May Sep Oct</p><p>Abre uma nova semana - o preço começou a se consolidar. Depois disso, testou EQL e pegou SSL.</p><p>158</p><p>I</p><p>. ., .... , J"" Aug ••• Ocl</p><p>I</p><p>Ttll</p><p>+,� -�t t,,</p><p>us</p><p>., .... , Juo i:!MILP+ � Ocl</p><p>Abre uma nova semana - o preço começou a se consolidar. Depois disso, testei</p><p>EQL e escolhi SSL.</p><p>159</p><p>E AGORA A MESMA SITUAÇÃO, MAS NO LTF :</p><p>SSL</p><p>1 2:00 2 l 2!QQ 3 1 2:00 4 1 2 ! 1 I :QQ 6 1 2:QQ</p><p>30 31 Sep 4 • ' • • " • • S</p><p>Mas aqui é importante que o acúmulo começou na semana passada, isso pode ser</p><p>visto no intervalo de 1 hora.</p><p>1 60</p><p>1 h 01</p><p>1 2:00 29 12 00 ••• "</p><p>Após a manipulação, ocorre um movimento agressivo. Isso é feito para que ninguém possa</p><p>entrar e comprar comprado em altas, e um grande player neste momento está vendendo a</p><p>posição. Depois disso, os traders gananciosos que vivenciam o FOMO permanecem no</p><p>vermelho novamente.</p><p>Preço de abertura</p><p>·Preço de Valor Inicial - Antes do desequilíbrio·</p><p>O preço de abertura é o preço de valor in ic ia l – antes de qualquer desequi l íbr io.</p><p>16 1</p><p>P r e ç o d e f e c h a m e n t o</p><p>"Preço do valor final - antes do desequilíbrio"</p><p>Expansão de alcance</p><p>-Desequilíbrio dinâmico de preços·</p><p>A porção que varia entre a abertura e o fechamento é chamada de expansão de faixa e é um</p><p>desequilíbrio dinâmico de preços.</p><p>Acumulação</p><p>""Posição Longa Construída"</p><p>Opening price just above it or below it when we're bullish, that's where longs are</p><p>accumulated. Who's accumulating those long positions? Smart money.</p><p>162</p><p>Manipulação</p><p>Engenharia de liquidez curta</p><p>]</p><p>Quando estamos otimistas e antecipamos uma expansão da faixa de alta para cima ou</p><p>num fechamento mais alto, estaríamos caçando um ciclo de manipulação imediatamente após o preço de</p><p>abertura. Imediatamente abaixo do preço de abertura na faixa diária, quando está em alta, essa queda</p><p>inicial é muito significativa porque irá criar partes dispostas a vender a descoberto. Essa venda a</p><p>descoberto inundará o mercado com as contrapartes do dinheiro inteligente que desejam comprá-lo com</p><p>um grande desconto.</p><p>Man ipu lação</p><p>"Neutralizando Liquidez Longa</p><p>]</p><p>I s s o s i g n i f i c a q u e h á i n d i v í d u o s q u e p r o v a v e l m e n t e j á e n t r a r a m e m p o s i ç õ</p><p>e s l o n g a s</p><p>n o p r e ç o d e a b e r t u r a o u r e c e n t e m e n t e p e r t o d e l e . Q u a n d o o p r e ç o c a i a b a i x o d o</p><p>p r e ç o d e a b e r t u r a , i s s o p o d e p e r t u r b a r s u a s p o s i ç õ e s l o n g a s . P o r o u t r a s p a l a v r a s ,</p><p>p a r e c e a t i n g i r o s s e u s n í v e i s d e s t o p - l o s s n ã o p a r a f a c i l i t a r u m a n o v a e n t r a d a m a i s</p><p>b a i x a , m a s p a r a o s f o r ç a r a s a i r d a s s u a s p o s i ç õ e s i n i c i a l m e n t e b e m c o l o c a d a s .</p><p>E s t a m o s a o b s e r v a r d u a s c o n d i ç õ e s q u e o c o r r e m s i m u l t a n e a m e n t e : p r i m e i r o ,</p><p>q u a n d o o m e r c a d o a b r e a u m p r e ç o a b a i x o d o p r e ç o d e f e c h o d a s e s s ã o a n t e r i o r ,</p><p>a l g u n s t r a d e r s o t i m i s t a s s ã o i m p e d i d o s , e m b o r a a s s u a s p o s i ç õ e s p u d e s s e m t e r s i d o</p><p>l u c r a t i v a s s e o m e r c a d o s u b i s s e . E m s e g u n d o l u g a r , i s s o 163</p><p>A situação está a induzir uma mudança de sentimento a curto prazo, tornando alguns traders</p><p>pessimistas, uma vez que veem o mercado a quebrar abaixo dos mínimos de curto prazo.</p><p>Esta sequência de eventos não só elimina as posições longas dos traders que utilizam ordens de</p><p>stop-loss, mas também engana alguns vendedores a descoberto para que entrem nas suas</p><p>posições em momentos desfavoráveis, durante um mercado globalmente altista.</p><p>M a n i p u l a ç ã o</p><p>·vender Stops emparelhados com juros de compra"</p><p>]</p><p>Finalmente, ao interpretarmos isso, a manipulação é que estamos observando como os</p><p>formadores de mercado emparelham as ordens, combinando essas paradas de venda com juros</p><p>de compra de dinheiro inteligente, podemos ver o ciclo de manipulação, pois é realmente uma</p><p>corrida abaixo da abertura para acumular posições longas. antes do grande movimento.</p><p>]</p><p>D i s t r i b u i ç ã o</p><p>·Emparelhando saídas longas com juros de compra pendentes</p><p>O ciclo de distribuição envolve dinheiro inteligente combinando estrategicamente</p><p>suas saídas longas, vendendo para aqueles que demonstram interesse de compra</p><p>pendente. O interesse de compra pendente geralmente se manifesta quando os</p><p>traders procuram comprar acima de uma máxima anterior, antecipando um</p><p>rompimento. Essas fugas 164</p><p>os entusiastas consideram comprar acima de um máximo anterior como uma</p><p>demonstração de força e estão interessados em entrar em tais posições.</p><p>Ao mesmo tempo, o dinheiro inteligente visa vender suas posições longas para esses</p><p>artistas emergentes que estão dispostos a comprar acima do máximo antigo, ou para</p><p>aqueles indivíduos que tentam vender a descoberto intradiário, mas têm um stop de</p><p>compra colocado acima do máximo intradiário. A intenção do dinheiro inteligente é fazer</p><p>o preço passar pela máxima intradiária, acionando esses stops de compra e, em seguida,</p><p>vendendo suas posições para eles.</p><p>À medida que o dia de negociação avança, se testemunharmos uma retração substancial</p><p>antes do fechamento do mercado, isso sugere uma área de distribuição. Isto implica que o</p><p>dinheiro inteligente está a vender ativamente as suas posições aos traders de breakout e</p><p>àqueles com paragens de compra acima do máximo intradiário, distribuindo assim</p><p>eficazmente as suas participações a outros participantes do mercado.</p><p>Observe que, para ações (não Forex), normalmente, quando ocorre uma grande alta ou</p><p>queda, geralmente vemos uma consolidação logo depois. Quando o preço tira a liquidez,</p><p>ele gosta de decolar, fez o seu trabalho tirando as pessoas do mercado e não quer dar ao</p><p>varejo outra chance de voltar, então as entradas serão sutis e sorrateiras.</p><p>O ciclo semanal típico do formador de mercado é assim:</p><p>1. A semana começa com um movimento de armadilha na noite de domingo ou na manhã de</p><p>segunda-feira.</p><p>2. Segue-se uma “fase de acumulação” e o estabelecimento de um máximo inicial e de um</p><p>mínimo inicial na Sessão Asiática, durante a qual o preço é normalmente mantido num intervalo</p><p>estreito.</p><p>3. A fase de acumulação é seguida pelo Judas Swing, um falso rompimento projetado contra a</p><p>intenção real do formador de mercado de “níveis de suporte ou resistência” à colheita 165</p><p>LUMI TRADERS .,t.,.</p><p>a entrada dos comerciantes de varejo e as ordens de stop loss lá. O formador de mercado</p><p>considera estes níveis como “pools de liquidez”.</p><p>4. Em seguida, o formador de mercado inicia o movimento de mercado planejado. Isso</p><p>resulta na formação de uma tendência que pode ser lenta e constante ou rápida e furiosa.</p><p>Sessões de Londres e Nova York: Os pregões de Londres e Nova York são</p><p>consideradas as sessões mais ativas e líquidas do mercado Forex e Futuros. Durante essas</p><p>sessões, geralmente há muita volatilidade e movimento de preços, o que pode criar</p><p>oportunidades de negociação.</p><p>Sessão Asiática: A sessão asiática é geralmente menos ativa do que as sessões de Londres e</p><p>Nova Iorque, e os movimentos de preços podem ser relativamente silenciosos. No entanto,</p><p>ainda poderá haver oportunidades de negociação durante esta sessão, especialmente para</p><p>traders que se concentram na negociação dos principais pares de moedas.</p><p>Negociação no final do dia: A ICT também recomenda prestar atenção às negociações no</p><p>final do dia, que é a última hora do pregão de Nova York. Durante este período, podem</p><p>ocorrer movimentos de preços significativos, à medida que os traders fecham as posições</p><p>antes do final do dia. Isto pode criar oportunidades de negociação para traders que desejam</p><p>entrar ou sair de posições.</p><p>I</p><p>Evite negociar durante os principais comunicados de</p><p>imprensa: A ICT aconselha os traders a evitarem</p><p>negociar durante os principais comunicados de</p><p>imprensa, tais como anúncios do banco central ou</p><p>outras divulgações de dados económicos. Estes</p><p>eventos podem criar movimentos de preços</p><p>imprevisíveis e podem ser difíceis de negociar.</p><p>Abertura do Mercado: As TIC sugerem prestar atenção às primeiras 1-2 horas de cada sessão de</p><p>negociação, pois muitas vezes isso pode definir o tom para o resto da sessão. Os comerciantes devem</p><p>procurar</p><p>166</p><p>LUMI TRADERS .,t.,.</p><p>movimentos significativos de preços e reações do mercado durante este período, pois</p><p>podem fornecer informações valiosas para a tomada de decisões comerciais.</p><p>Sessões sobrepostas: Existem períodos durante o dia em que dois pregões são abertos ao</p><p>mesmo tempo. Por exemplo, a sobreposição entre as sessões de Londres e Nova Iorque é</p><p>normalmente um momento de elevada atividade comercial e pode proporcionar boas</p><p>oportunidades de negociação. Os traders devem prestar atenção ao comportamento do</p><p>mercado durante estes períodos e procurar oportunidades de negociação com base na ação</p><p>do preço.</p><p>Períodos de silêncio: Pode haver momentos durante o dia em que o mercado esteja</p><p>relativamente calmo, com pouco movimento de preços ou volatilidade. Por exemplo, o</p><p>período entre o encerramento da sessão de Nova Iorque e a abertura da sessão asiática é</p><p>frequentemente um período tranquilo. Durante estes períodos, os traders podem querer</p><p>evitar assumir novas posições e, em vez disso, concentrar-se na gestão das posições</p><p>existentes.</p><p>Negociação de fim de semana: A ICT também sugere prestar atenção às negociações de final</p><p>de semana, pois este pode ser um momento em que os traders fecham posições antes do</p><p>fim de semana. Os traders devem estar cientes dos potenciais problemas de liquidez e do</p><p>aumento da volatilidade durante este período, bem como do potencial de “lacunas de fim de</p><p>semana” quando o mercado reabrir no domingo.</p><p>Viés Semanal - Excelência em Negociações de Curto Prazo</p><p>Marque o preço de abertura semanal em seu gráfico e estenda-o até sexta-feira. Deixe em</p><p>seu gráfico.</p><p>- Procuramos uma formação de potência três na faixa semanal, ou seja,</p><p>Acumulação (A), Manipulação (M) e Distribuição (D).</p><p>- Veja os gráficos mensais e semanais para ver o que você</p><p>espera; vamos subir ou</p><p>descer?</p><p>LUMI TRADERS .,t.,.</p><p>1 67</p><p>- A máxima/mínima semanal ocorre entre domingo e quarta-feira (geralmente antes da abertura</p><p>de NY -</p><p>antes das 7h) . Na terça- fe i ra , o ICT está rea lmente at ivo o lhando para a</p><p>abertura de Londres , porque você deseja comprar ou vender perto da</p><p>mín ima/máxima semanal .</p><p>Visualização semanal de dinheiro inteligente para condições de alta:</p><p>A baixa semanal se forma entre domingo e quarta-feira. As probabilidades aumentam entre</p><p>terça e quarta-feira. Foco na terça baixa até quarta em NY. Se não acontecer na terça-feira,</p><p>espere que aconteça na quarta-feira.</p><p>Se quarta-feira estiver em baixa e nós descermos, fique de lado no dia. Pare e submeta-se ao</p><p>fato de que você está errado. Isso vai acontecer, aconteceu comigo.</p><p>Exemplo (período de 1 hora; podemos ver todo o intervalo semanal). Linha horizontal roxa =</p><p>abertura no domingo.</p><p>Monday Tu11d1y Wednesday</p><p>LU M I TRADE: , s ., ••••</p><p>Sun v OMn</p><p>- Estamos otimistas, então esperamos uma queda no preço de abertura semanal (que</p><p>é o Balanço de Judas). Se sairmos da abertura, não estaremos interessados. O ICT não</p><p>confia no máximo definido na segunda-feira, ele gosta de ver primeiro o intervalo da</p><p>segunda-feira para lhe dar insights. Se a semana atinge o seu ponto mais baixo na</p><p>segunda-feira, ele está perdendo isso</p><p>168</p><p>porque ele gosta de ficar à margem. Ele procura mínimos mais baixos na terça ou quarta-feira</p><p>em algum nível chave.</p><p>-Se negociarmos acima do preço de abertura na terça/quarta-feira, ele permitirá na quarta/</p><p>quinta-feira um retrocesso de volta ao preço de abertura semanal como suporte antes de</p><p>expandir para cima.</p><p>-Se negociarmos acima do preço de abertura na quarta-feira, não deverá descer até ao</p><p>preço de abertura. O algoritmo quer gastar fora depois de quarta-feira, porque só tem NY</p><p>abrindo até o fechamento de sexta-feira. Se isso acontecer, espere uma consolidação pelo</p><p>resto da semana ou uma reversão.</p><p>Visualização semanal de dinheiro inteligente para condições de baixa:</p><p>- Formulários semanais de alta entre domingo e quarta-feira (geralmente antes da abertura de NY</p><p>- antes das 7h). As probabilidades aumentam entre terça e quarta-feira. Foco na terça-feira</p><p>Londres Aberto até quarta-feira NY. Se não acontecer na terça-feira, espere que aconteça na</p><p>quarta-feira.</p><p>- Exemplo (período de 1 h para que possamos ver todo o intervalo semanal). Linha horizontal roxa</p><p>= abertura de domingo. Na terça-feira você verá máximos iguais de sexta e segunda-feira a serem</p><p>obtidos.</p><p>LUMI TRADERS .,t.,.</p><p>1 69</p><p>LUM I</p><p>Observe que quando o preço se afasta do preço de abertura semanal, ele não volta.</p><p>Introdução ao Conceito de Equilíbrio e Descontos/Prémios no Mercado</p><p>Outro conceito importante relacionado ao Poder de 3 é a ideia de equilíbrio e descontos/prêmios no</p><p>mercado. Vamos explorar este conceito:</p><p>1. Equilíbrio: Na negociação, o equilíbrio refere-se a um estado equilibrado onde a oferta e</p><p>demanda são relativamente iguais. Representa um valor justo de um ativo com base na</p><p>dinâmica do mercado. Compreender o conceito de equilíbrio pode ajudar os traders a avaliar se</p><p>um ativo está sobrevalorizado ou subvalorizado.</p><p>2. Descontos: Quando um ativo é negociado abaixo do seu valor justo ou equilíbrio, diz-se que</p><p>estar negociando com desconto. Isto representa uma oportunidade para os comerciantes entrarem em</p><p>compras no mercado a um preço favorável. A identificação do desconto pode ajudar os comerciantes a</p><p>encontrar oportunidades de compra em potencial.</p><p>3. Prémio: Quando um ativo é negociado acima do seu justo valor ou equilíbrio, diz-se que está a ser</p><p>negociado com prémio. Isto representa uma oportunidade para os comerciantes entrarem em vendas</p><p>170</p><p>mercado a um preço favorável. Identificar o prêmio pode ajudar os traders a encontrar</p><p>oportunidades de venda em potencial.</p><p>"Judas Swing" é um termo usado em negociações para descrever um movimento enganoso</p><p>de preços dest inado a abalar os comerc iantes de varejo antes que o mercado g i re na</p><p>d ireção desejada. Esta tát ica de manipulação é comumente empregada por grandes p layers ,</p><p>como inst i tu ições e bancos, para ac ionar ordens de stop- loss e acumular pos ições a preços</p><p>mais favoráveis .</p><p>High</p><p>Low</p><p>00:00</p><p>I</p><p>I</p><p>LUMI 1r�ADlRS •IT•••</p><p>I</p><p>I</p><p>I Judas</p><p>Opening I Swing</p><p>Price i</p><p>I</p><p>I</p><p>London</p><p>08:30</p><p>Judas</p><p>Open ing Swing</p><p>Price</p><p>AM</p><p>Quando Judas Swing se Forma - Essencialmente é um ataque de parada que muitas</p><p>vezes se transforma em:</p><p>1. Nível chave de suporte e resistência</p><p>2. Máxima ou mínima anterior</p><p>3. Contra-balanço para formar OTE</p><p>4. Ataque a alta ou baixa da semana anterior</p><p>5. Invadir o máximo ou o mínimo da sessão anterior. 6. Invadir o máximo e o</p><p>mínimo da sessão anterior.</p><p>1) Se estiver negociando no London Open, procure as paradas asiáticas para serem invadidas.</p><p>17 1</p><p>2) Se estiver negociando na sessão de NY, identifique o fluxo de pedidos de 15 minutos, então você</p><p>precisa identificar os índices BSL/SSL antes das 9h30.</p><p>O período da janela de negociação é das 9h30 às 13h00, horário de Nova York.</p><p>Quando notícias significativas sobre movimentos de mercado são divulgadas às 8h30, isso</p><p>geralmente significa que não haverá Judas Swing às 9h30.</p><p>Balanço de Judas de Londres</p><p>Procure uma gama asiática numa consolidação apertada.</p><p>Procure uma subida/descida inicial que atrapalhe os traders. Nesse ponto, as paradas de compra/</p><p>venda são atingidas e os traders agora estão comprados/vendidos em um rompimento. Espere que</p><p>o mercado negocie para baixo/para cima abaixo/acima da faixa asiática de mínimo/máximo para</p><p>realizar os stops. Antecipe uma varredura de cerca de 5-1 0p pontos (ES) / 20-25 pontos (NO) ou</p><p>10-20 pips.</p><p>O movimento abaixo/acima do preço de abertura é o ICT Judas Swing. Isto é um</p><p>Judas Swing de alta/baixa e cria a mínima/máxima do dia dentro da sessão de Londres.</p><p>LUMI TRADERS .,t.,.</p><p>1 72</p><p>Asia</p><p>11</p><p>: J ,. .. ,, .. ,, .. .. ..</p><p>London</p><p>At� Hlgh</p><p>[Balanço de Judas em Londres]</p><p>'</p><p>l J 'J ! �</p><p>! I .. .. .. ., .. .... ....</p><p>! 1</p><p>i i .... .. ..</p><p>LUM I fRA.Jf::RS .1· •• ,</p><p>o, oo oa oo</p><p>::aan.oo</p><p>[Balanço de Judas em Londres]</p><p>Durante a Sessão de Nova York, existem dois cenários possíveis para um Judas Swing que antecipamos.</p><p>O primeiro cenário ocorre às 9h30. Nesse caso, buscamos a retirada do SSL/BSL de curto prazo, seguida</p><p>de uma reversão imediata. Como mencionei anteriormente, o Judas</p><p>173</p><p>r 1 t</p><p>O swing envolve um movimento falso, portanto, depois de eliminar o nível de</p><p>liquidez, queremos ver uma reversão a partir desse ponto.</p><p>O segundo cenário se aplica apenas quando temos notícias às 10h. Quando o</p><p>noticiário está marcado para 10h, não esperamos ver um Judas Swing às 9h30. Em</p><p>vez disso, esperamos entre 10h e 10h1 Dam para que o nível de liquidez seja</p><p>retirado, dando-nos o Judas Swing, seguido por uma reversão imediata.</p><p>Normalmente, nossa meta é o nível de liquidez oposto.</p><p>É importante notar que estes cenários são baseados no conceito de Judas Swing</p><p>conforme discutido pelo Inner Circle Trader ou outros traders que utilizam esta</p><p>estratégia. Tal como acontece com qualquer abordagem de negociação, é crucial</p><p>realizar uma análise minuciosa, gerir os riscos de forma eficaz e adaptar a</p><p>estratégia para se adequar ao seu estilo e objetivos de negociação individuais.</p><p>8</p><p>2 Aaia</p><p>LUM I ADERS .,•.•·</p><p>; � �</p><p>8 London ; � NY</p><p>AN•Mit.,_,</p><p>[Balanço de Judas em Nova York]</p><p>LUMI TRADERS .it••·</p><p>I</p><p>HTF BSl</p><p>Sno<l 1e�</p><p>174</p><p>'"'</p><p>NVMldnlfht</p><p>01:00</p><p>H\' J..+dH lwl"• •</p><p>c ... 0 ... 1,1,1,0"</p><p>I I</p><p>I ,.,,</p><p>HHOO</p><p>Jt11 00</p><p>HH DO ......</p><p>" o!!)</p><p>Heeoo</p><p>3'9200 '!i�, t� ++1 t1ti•'t</p><p>,� i</p><p>aau oo</p><p>,o:oo ,o.,o 1 1 :00 1 1 -,0</p><p>[Ba lanço de Judas em Nova York]</p><p>Modelos NV Judas Swing</p><p>[Crédito ao Phantom]</p><p>Ol;!O•m</p><p>Se subirmos e</p><p>invertermos</p><p>Sessão de Londres,</p><p>então podemos</p><p>esperar</p><p>9h30 EST Judas</p><p>Swing para subir e</p><p>continuar em baixa</p><p>em NY</p><p>09:30am</p><p>Se descermos e</p><p>reverter em</p><p>Sessão de Londres, então</p><p>podemos esperar</p><p>9h30 EST Judas</p><p>Balance para estar no</p><p>desvantagem e</p><p>continuar mais alto em NV</p><p>NY Mldnl,Sht</p><p>lOndol't</p><p>co ... 1 ,r,u11 11on</p><p>Nl Jwtl••</p><p>lw, n t •</p><p>Rh••rul</p><p>NY J11ou ,..,,,., •</p><p>lltwona 1</p><p>Jlll OO</p><p>,,n oo</p><p>Hll OO</p><p>O8:30am</p><p>Se você continuar para cima</p><p>London Senion sem reversão,</p><p>então podemos esperar uma</p><p>reversão em NY com</p><p>9h30 EST Judas Swing para cima</p><p>09:30,m</p><p>Se continuarmos</p><p>descendo na Sessão de</p><p>Londres sem reversão,</p><p>então podemos</p><p>esperar uma</p><p>reviravolta em NY com</p><p>9h30 EST Judas Swing</p><p>para o lado negativo</p><p>175</p><p>Capítulo 14 - Implementando Eventos do Calendário Econômico Aberto</p><p>O calendário económico é uma ferramenta importante para comerciantes e</p><p>especuladores nos mercados financeiros. Fornece um calendário de eventos</p><p>económicos importantes, tais como decisões sobre taxas de juro, divulgações do PIB,</p><p>relatórios de emprego e outros dados importantes que podem ter um impacto</p><p>significativo nos movimentos do mercado.</p><p>'""</p><p>Jul 9</p><p>"""</p><p>Jul 10</p><p>Jul 1 1</p><p>w .. all:JOam USO ■ CPI m/m 0.3""- 0,J.,.,</p><p>Jul 12</p><p>USO ■ CPI y/y 3.1"' .....</p><p>USO ■ Corti CPI 11'1/11'1 0.3,i, 0,4'11,</p><p>1 :01pm USO • 10-y&ona A.uct!on ),7912.4</p><p>Th, 8:Jo.m USO ■ Core WI m/m 0,2'6, 0.2�</p><p>Jul IJ</p><p>USO ■ PPI m/m 0,l'ko ·0,3�</p><p>USO ■ Uneffil)IOymltfltOalMI 251K</p><p>6:4$prn USO • FOMC Mtm� W•lter SPtlll.t</p><p>Fn 1010G1m USO ■ Prtllffl UOM Consvmer Sentiment 65,S ....</p><p>Jul 14</p><p>USO ■ �llm UOM 1nn.t1or1 E.Noettttlons J,l"Mo</p><p>.,., , All • G20 Mffllnol .. ,</p><p>Oh' l All ■ GlO Mtl'Uf'lgl Jul 15</p><p>, M.,_</p><p>Compreendendo a volatilidade potencial e eventos inesperados</p><p>Uma das principais razões para estudar o calendário económico é antecipar e gerir a</p><p>volatilidade potencial nos mercados. Os acontecimentos económicos podem ter um</p><p>impacto profundo no sentimento do mercado e causar flutuações significativas nos preços.</p><p>Por exemplo, uma subida inesperada das taxas de juro por parte do Banco Central pode</p><p>levar a uma forte liquidação no mercado bolsista, enquanto dados económicos positivos</p><p>podem aumentar a confiança dos investidores e fazer subir os preços.</p><p>176</p><p>" ' ' Search</p><p>• Thi• WHk: Jul 9 • Jul 15 • • • Up Next q_ Scorch Evanu.</p><p>t>1pected lmp•ct (811, none) Cur,.nd .. {1U, none)</p><p>O.te �ill Currency Jmpott</p><p>Red = alto impacto esperado</p><p>I'll ■ I'll D</p><p>Ev■nt Typej (•II, non11)</p><p>� Growttt</p><p>ra lnflatfon</p><p>� Employment</p><p>'3 Central Bank</p><p>I'll Bonds</p><p>D D AUD</p><p>O CAo</p><p>0 CHF</p><p>� Housing</p><p>0 CNV</p><p>� Con:lllmer Surveys</p><p>0 EUR</p><p>e3 Business Survey1 D GBP</p><p>ri! SP«<hes Q JPY</p><p>I'll Misc O •zo</p><p>I'll USO</p><p>Ora n ge = Impacto Médio Esperado</p><p>Y II w = Baixo Impacto Esperado</p><p>O foco deve ser em eventos not ic iosos de a lto e médio impacto. Os Eventos de Baixo</p><p>Impacto são menos s igni f icat ivos.</p><p>Mon</p><p>Aug 14 •</p><p>Tue S•)Oam Core Retail Sales m/m</p><p>Aug 1 5</p><p>USO</p><p>USO</p><p>USO</p><p>USO</p><p>USO</p><p>USO</p><p>USO</p><p>USO</p><p>••• Empire State Manufacturing Index •</p><p>Wed</p><p>Aug 16</p><p>Thu</p><p>Aug 17</p><p>Fri</p><p>Aug 18</p><p>8 Oam</p><p>9· 1 5am</p><p>2 OOpm</p><p>8:30am</p><p>•••</p><p>Retail Sales m/m</p><p>Building Perrnlts</p><p>lndusb'lal Production m/m</p><p>FOMC Meeting Minutes</p><p>Unemployment Claims</p><p>Philly Fed Manufacturing Index</p><p>•</p><p>••</p><p>Notícias de alto impacto = volatilidade</p><p>Emparelhe com HTF PD Array para</p><p>estabelecer viés</p><p>Use o calendário económico como mapa</p><p>orientador. Acompanhe a manipulação e</p><p>expansão resultante de notícias de alto</p><p>impacto, alinhando-se com o Higher</p><p>Timeframe PD Array.</p><p>Segunda-feira - Acumulação</p><p>Terça-feira - Manipulação</p><p>Máxima/Mínima da semana</p><p>Reversão do array HTF PD de</p><p>quarta a quinta</p><p>Expansão</p><p>Injeções de volatilidade de</p><p>notícias</p><p>Negocie em direção ao DOL</p><p>semanal</p><p>Sexta-feira – Retorno ao</p><p>range</p><p>1 77</p><p>SEGUNDA LUMI RADl RS</p><p>.1• ••• t • Segunda-feira - Não é ideal para day trade</p><p>• Aberto semanalmente</p><p>• Falta de notícias de alto impacto</p><p>• Pequena Faixa de Negociação - Acumulação</p><p>• Judas Swing do Weekly Open - Manipulação 11,111 11,11,T +I</p><p>Se Blas de baixa olhar para ataque de</p><p>POI PWH / HTF Se viés de alta olhar para</p><p>ataque de POI PWL / HTF</p><p>Accumulation</p><p>TERÇa</p><p>• Terça-feira - Negociação válida até o dia</p><p>• Normalmente baixo/alto durante a semana</p><p>• Judas Swing / Raid of Monday HL / FVG FIii -</p><p>Manipulação</p><p>• Pivô de abertura/fechamento/fixação de</p><p>Londres</p><p>• Monitorar SMR/MMxM</p><p>• Preço de alta probabilidade retorna na</p><p>segunda-feira Londres Fechar/Fixar</p><p>Q UARTA LUM I TRADERS •'' •*·</p><p>• Quarta-feira - Comércio Bom ao Dia - Expansão</p><p>• Se estiver acima do equilíbrio da faixa de</p><p>abertura semanal e semanas anteriores, procure</p><p>por posições compradas</p><p>• Se abaixo de WO e PW EQ procure por Shorts</p><p>• Monitorar a mudança para a faixa Premium/</p><p>Desconto dos dias anteriores e Raid BSL/SSL</p><p>interno</p><p>• Continuação da Tendência - Distribuição</p><p>QU i N TA</p><p>• Quinta-feira - Negociação válida até o dia</p><p>• Continuação da Tendência - Distribuição</p><p>• Procure obter lucro até às 10h EST ou assim que o</p><p>DOL for realizado</p><p>• Inversão de tendência no fechamento/fixação de</p><p>Londres às 11h EST</p><p>• Normalmente baixa/máxima da semana</p><p>Manipulation</p><p>Monday High</p><p>178</p><p>SEXTA</p><p>• Sexta-feira – Não é ideal para day trade</p><p>Retorne ao intervalo</p><p>Pequena faixa de negociação</p><p>Reversão para concluir a realização de</p><p>lucros - distribuição semanal do perfil</p><p>AMD</p><p>• Fechamento Semanal</p><p>CONDIÇÃO NEGATIVA</p><p>l expansão c láss ica de baixa probabi l idade</p><p>perfi l semanal</p><p>Acumulação de segunda-feira, expansão de</p><p>terça-feira sem manipulação</p><p>H Tf POA</p><p>Expansão de abertura de segunda-feira em</p><p>direção à retirada semanal de liquidez,</p><p>continuação sem manipulação</p><p>Draw on Liquidity</p><p>Weekly Open</p><p>Mon</p><p>HTF POA</p><p>Return Into tho</p><p>Rans• (20-30%</p><p>of the weokly</p><p>ranse)</p><p>Se as notícias de alto impacto de SEG a QUA não conseguirem manipular o alcance</p><p>externo, antecipe o potencial perf i l de reversão de consol idação.</p><p>1 79</p><p>Analisando a abertura, alta, baixa e fechamento</p><p>Para aplicar efetivamente a Formação do Poder Três, é importante compreender a importância da abertura,</p><p>máxima, mínima e fechamento das barras de preço. Aqui está uma análise do que cada um desses</p><p>elementos representa:</p><p>-Abertura: O preço de abertura de uma barra de preço representa o ponto inicial de uma sessão</p><p>de negociação ou período de tempo. Fornece informações valiosas sobre o sentimento do</p><p>mercado no início de um período.</p><p>-Máximo: O máximo de uma barra de preço indica o preço mais alto alcançado durante o pregão</p><p>ou período de tempo. Pode significar a força do mercado ou níveis de resistência.</p><p>-Mínimo: O mínimo de uma barra de preço representa o preço mais baixo alcançado durante o</p><p>pregão ou período de tempo. Pode indicar fraqueza do mercado ou níveis de suporte.</p><p>-Fechamento: O preço de fechamento de uma barra de preço reflete o preço final no final do</p><p>pregão ou período de tempo. Ele pode fornecer informações sobre o sentimento do mercado e</p><p>possíveis pontos de reversão.</p><p>Open</p><p>Estrutura e preconceito do mercado</p><p>High</p><p>I___, __ Close Open --</p><p>LUMI ADE- 1•.I *</p><p>Low</p><p>High</p><p>Low</p><p>LUMI TRADERS .,t.,.</p><p>Close</p><p>180</p><p>A estrutura e o preconceito do mercado são conceitos cruciais na tomada de decisões</p><p>comerciais informadas.</p><p>A estrutura do mercado refere-se à disposição e organização dos dados de preços em um</p><p>gráfico. Ajuda-nos a compreender as condições gerais do mercado e o comportamento dos</p><p>participantes no mercado.</p><p>Um aspecto importante da estrutura do mercado são as oscilações máximas e mínimas. Uma</p><p>oscilação alta é formada quando há uma máxima com uma máxima mais baixa à direita e à</p><p>esquerda dela, enquanto uma oscilação baixa é formada quando há uma mínima com uma</p><p>mínima mais alta à direita e à esquerda dela. Essas oscilações máximas e mínimas fornecem</p><p>informações valiosas sobre possíveis reversões de mercado e mudanças de tendência.</p><p>O viés de mercado refere-se à inclinação direcional do mercado. Ao determinar o viés,</p><p>podemos antecipar se o mercado terá maior probabilidade de subir ou descer.</p><p>Para determinar o viés, podemos analisar a relação entre o preço de abertura e a faixa diária.</p><p>Se for mais provável que o intervalo diário se expanda</p><p>acima do preço de abertura, a</p><p>tendência é de alta. Por outro lado, se for mais provável que o intervalo diário se expanda</p><p>abaixo do preço de abertura, a tendência é de baixa.</p><p>1) Com base no que o mercado fez anteriormente, determine o Quadro atual:</p><p>1. O Mercado retirou algum Pool de Liquidez Significativo?</p><p>2. O mercado atingiu um FVG significativo?</p><p>3. O mercado criou uma ruptura na estrutura do mercado com um</p><p>deslocamento?</p><p>Isso ocorre porque o preço é fractal. O que pode ser visto no gráfico mensal pode ser visto</p><p>no gráfico diário. O que pode ser visto em um gráfico diário pode ser visto em um gráfico</p><p>de 5 minutos.</p><p>1 8 1</p><p>LUMI TRADERS .,t.,.</p><p>ES11, 10, CME 04366.�0 H4374,50 l4281 ,25 C4327.25 Voll,84SM USO</p><p>4800.00</p><p>4760 00</p><p>4720 00</p><p>4880.00</p><p>46'0.00</p><p>4800.00</p><p>4560.00</p><p>4520 00</p><p>'480 00</p><p>4440.00</p><p>UQQ,00</p><p>43M.OO -</p><p>Sep 16 "'' 18 Nov 1 5 Dee 1 5</p><p>2) Com base no Quadro atual, determinar o próximo sorteio de liquidez?</p><p>1. Temos graves ou agudos l impos?</p><p>2. Temos algum FVG que precisa ser reequi l ibrado?</p><p>4280 00</p><p>4240 00</p><p>4200.00</p><p>4180 00</p><p>4120.00</p><p>40M OO</p><p>E v i t e a t e n t a ç ã o d e e s c o l h e r f u n d o s e t o p o s . É u m a s i t u a ç ã o q u e c a u s a r á m a i s</p><p>p e r d a s d o q u e o n e c e s s á r i o .</p><p>O s m é t o d o s e e n s i n a m e n t o s d e v a r e j o l h e d a r ã o u m a f a l s a c o n f i a n ç a d e q u e v o c ê é</p><p>c a p a z d e f a z e r i s s o . S e v o c ê e s t i v e r e r r a d o a o s e g u i r a t e n d ê n c i a , o m e r c a d o l h e</p><p>d a r á a c h a n c e d e e n t r a r n o m e r c a d o .</p><p>o lado oposto.</p><p>182</p><p>ES1t, 'ID, CME 04366,60 H4374,50 l.4281,25 C43:l:i',2& VQll,8431.4 USO</p><p>4800 00</p><p>4790.00</p><p>4720,00</p><p>41580,00</p><p>.C640 00</p><p>4600,00</p><p>4580.00</p><p>4620 00</p><p>4480,00</p><p>4440.00</p><p>4400.00</p><p>4360.00 -</p><p>A2:80.00</p><p>4240.00</p><p>4200.00</p><p>4 1 60.00</p><p>4 1 20,00</p><p>4080 00</p><p>s,. 1 6 °'' 18 1 5 " 2022 18 MIi 16 .. ,</p><p>3) Com base na Faixa de Negociação atual, determine se o Mercado está em Prêmio ou Desconto?</p><p>A faixa de negociação é a nova faixa de negociação formada após a tomada do lado da compra e da venda.</p><p>A matriz PD é a distinção entre Premium e Desconto dentro dessa faixa de negociação, incluindo a lista de</p><p>matrizes dentro das duas faixas.</p><p>Antigo bloco de</p><p>rejeição de alta/</p><p>baixa, bloco de</p><p>ordem de baixa</p><p>FVG</p><p>Bloco de mitigação</p><p>do Breaker Block</p><p>de baixa de</p><p>liquidez</p><p>Bloco de mitigação</p><p>Quebra de alta</p><p>Vazio de Liquidez</p><p>FVG</p><p>Bloco de ordem de alta</p><p>Bloco de rejeição</p><p>Antigo Baixo/Alto</p><p>Matriz Premium de Baixa</p><p>Equil ibrium</p><p>Matriz de desconto de alta</p><p>1. Uma corrida de preços que exige liquidez em ambos os lados de uma faixa anterior.</p><p>183</p><p>r 1 t</p><p>2. Uma estrutura que forma a matriz de PD das ICT . IE: o topo/fundo de um range</p><p>de negociação torna-se um "antigo máximo/baixo", depois RB, depois OB, depois</p><p>FVG, etc.</p><p>Quando as pr imeiras velas foram impressas em uma nova c lasse de at ivos, a única</p><p>coisa que exist ia era uma série de altas de preços formando um intervalo e def inido</p><p>por uma osci lação máxima e uma osci lação mínima. Uma vez que o intervalo alto e</p><p>baixo seja obtido. O movimento que os el iminou torna-se o pr imeiro range de</p><p>negociação.</p><p>Quando seu novo dia/sessão for aberto. O primeiro intervalo é o intervalo de</p><p>abertura. Quando ambos os lados de um range de abertura foram escolhidos, essa</p><p>sequência é considerada um range de negociação.</p><p>ES1!, 10, CME 0,360,50 t-44374 60 L4281.25 C4327.25 YoU.843M</p><p>1 7 ... Oct ... 16 10t1</p><p>USO</p><p>.4900 00</p><p>.4760.00</p><p>-472'0,00</p><p>4680.00</p><p>4640.00</p><p>-4800.00</p><p>4560 00</p><p>,4520.0Q</p><p>44!0.00</p><p>4.tA0.00</p><p>-4400.00</p><p>-4')80.00 -</p><p>AlBO OO</p><p>•2•0.00</p><p>A20Q 00</p><p>C 1 6(1 00 ·" smm</p><p>4080 00 .... , .</p><p>Estrutura e viés de baixa do mercado:</p><p>Mentalidade do gráfico diário: Cada vela UP (ou múltiplas) deve ser considerada</p><p>uma OPORTUNIDADE DE VENDA. Você está esperando o preço para obter um POI</p><p>chave ou acima de uma peça de abertura ou pegar BSL em um L TF. Você está</p><p>então almejando os mínimos antigos no gráfico diário ou os mínimos do dia</p><p>anterior.</p><p>LUMI TRADERS .it••·</p><p>184</p><p>Pontos de balanço para polarização diária e P03</p><p>2</p><p>Estágio 1</p><p>1. Você precisa de uma oscilação alta com um</p><p>contexto de baixa.</p><p>2. Estude o que ocorreu no 3º Candle Intraday.</p><p>3.se a 3ª Vela Intra-dia indicar um</p><p>REVERSAL, espere que a 4ª Vela seja uma</p><p>Expansão inferior.</p><p>N01! , 10. CME 014748 29 Hl5098-00 L1'741.00 Ct50UOO Volf'>2iUl8GK</p><p>20 2022 10</p><p>Estrutura e v iés a l t i s ta do mercado:</p><p>1 8</p><p>Estágio 2</p><p>Depois que um Swing High for confirmado com o fechamento da</p><p>4ª vela, o preço provavelmente construirá outro prêmio de curto</p><p>prazo antes de ter outra expansão mais baixa.</p><p>É quando você espera que o preço volte a negociar em um</p><p>mercado Premium em relação à sua faixa. Espere que isso</p><p>também ocorra quando o Prlco atingir um nível contra-</p><p>tendência. O preço será pausado e consolidado ou retornará a</p><p>um Premium.</p><p>,.</p><p>Trades back into a Pr.mium</p><p>1 2</p><p>/</p><p>3 I '</p><p>Retrac.ment</p><p>, .. ,.</p><p>18800,00</p><p>115600.00</p><p>16400.00</p><p>18200.00</p><p>16000.00</p><p>15800,00</p><p>15600.00</p><p>14800.00</p><p>14600.00</p><p>14400.00</p><p>14200.00</p><p>14000 00</p><p>1 3800.00</p><p>13500 00</p><p>185</p><p>Mentalidade do gráfico diário Cada vela DOWN (ou múltiplas) deve ser considerada uma</p><p>OPORTUNIDADE DE COMPRA. Você está esperando o preço para obter um POI chave ou</p><p>abaixo de uma peça de abertura ou obter SSL em um LTF. Você está então almejando os</p><p>máximos antigos no gráfico diário ou os máximos do dia anterior.</p><p>Entradas de proximidade próxima [CPE]</p><p>O Poder de 3 consiste em 3 Estágios: Acumulação, Manipulação e Distribuição.</p><p>Exemplo de baixa</p><p>Fase de acumulação: Quando o preço é negociado igual ou superior ao preço de abertura, o</p><p>Smart Money está acumulando um livro líquido vendido.</p><p>Acima do preço de abertura ou em “Entradas de proximidade” é onde o Smart Money</p><p>pretende operar vendido.</p><p>Fase de Manipulação: O falso movimento de preços causado na abertura do mercado ou</p><p>antes dos comunicados à imprensa é uma forma de manipulação.</p><p>O falso movimento de preços tem como objetivo levar os comerciantes de varejo para o</p><p>lado errado do mercado. A TIC chama isso de Judas Swing.</p><p>Fase de Distribuição: A distribuição é onde o lado oposto da Vela se forma no fechamento</p><p>da Vela (onde ocorre a expansão).</p><p>É aqui que o Smart Money distribui seu acúmulo de Shorts.</p><p>Podemos esperar que o Ciclo de Distribuição ocorra por volta das 15h30 às 15h45, horário</p><p>de Nova York.</p><p>186</p><p>LUMI TRADERS .,t.,.</p><p>Você NÃO prec isa prever onde o mínimo se formará ou onde a vela fechará para ser PROF ITAB</p><p>LE.</p><p>r--</p><p>1</p><p>I</p><p>I</p><p>I</p><p>I</p><p>I</p><p>Premium</p><p>I</p><p>'Iii I r� : I !T l l t</p><p>I</p><p>I</p><p>I , __ _</p><p>I</p><p>I</p><p>I</p><p>I</p><p>I</p><p>I</p><p>I</p><p>I</p><p>I</p><p>I</p><p>I</p><p>I</p><p>Discount</p><p>Dai ly Chart</p><p>I</p><p>I</p><p>I</p><p>LUf01 TRADERS , t.,.</p><p>I I</p><p>I I</p><p>I I</p><p>I I</p><p>I I</p><p>I I</p><p>I I</p><p>I I</p><p>��-- : �--</p><p>I</p><p>I</p><p>I</p><p>I</p><p>I</p><p>I</p><p>I</p><p>�lit" lrJ 1111' I i i 1 , ' 1� 1 ' • , , .�</p><p>jt ' i</p><p>00:00</p><p>I , 11 +,</p><p>, l</p><p>t l '</p><p>' 1</p><p>I</p><p>I</p><p>I</p><p>I</p><p>I</p><p>I</p><p>I</p><p>I</p><p>I</p><p>A F a i x a d e A b e r t u r a d e f i n e q u a n t o m o v i m e n t o a b a i x o d a A b e r t u r a v o c ê p e r m i t i r á e m</p><p>c e n á r i o s d e V e n d a d e A l t a P r o b a b i l i d a d e .</p><p>I s s o é c h a m a d o d e " E n t r a d a s d e P r o x i m i d a d e " [ C P E ] . I s s o é i d e a l s e v o c ê p e r d e u u m a</p><p>e n t r a d a a c i m a d a a b e r t u r a o u s e d e s e j a f a z e r u m a c o n f i g u r a ç ã o e m p i r â m i d e .</p><p>P a r a c r i a r u m a c o n f i g u r a ç ã o e m p i r â m i d e , v o c ê c o m e ç a r i a c o l o c a n d o s u a m a i o r p o s i ç ã o</p><p>p r i m e i r o . E m s e g u i d a , r e d u z a o t a m a n h o d a s u a p r ó x i m a e n t r a d a e c o n t i n u e r e d u z i n d o o</p><p>t a m a n h o d e c a d a e n t r a d a s u b s e q u e n t e . E s t a a b o r d a g e m p e r m i t e - l h e a u m e n t a r a s u a</p><p>p o s i ç ã o , a o m e s m o t e m p o q u e m i</p><p>n i m i z a o r i s c o d e u m a p e r d a a g r a v a d a s e o m e r c a d o s e</p><p>m o v e r c o n t r a s i .</p><p>187</p><p>***Acima do preço de abertura ou em "Entradas de proximidade" é onde o Smart</p><p>Money pretende operar vendido. Outra forma de explicar: [Preço de abertura] +</p><p>[Intervalo de Aberto até HOD], queremos ver o desvio de 1:1 abaixo. Nesta área "C</p><p>PE" são encontrados todos os potenciais vendidos na faixa diária. É aqui que</p><p>ocorrem FVGs, desequilíbrios e ataques.</p><p>Faixa de abertura:</p><p>Etapa um: Aberto + HOD = Projeção do intervalo de abertura</p><p>Passo Dois: Projeção do Intervalo de Abertura - Preço de Abertura = Intervalo de</p><p>Abertura</p><p>Aberto + Alta do Dia</p><p>)</p><p>1:1 Deviation</p><p>LUMI TRADE. s .19 1.</p><p>CPE</p><p>188</p><p>00:00</p><p>5m chart</p><p>Openlns Range</p><p>Combinando as notícias e eventos com o preço de</p><p>abertura.</p><p>Se o preço criar um movimento falso para cima antes</p><p>do comunicado à imprensa, as notícias causarão o</p><p>deslocamento do preço para baixo</p><p>CPE Entries</p><p>Se Preço não tiver formado um falso movimento à</p><p>frente do comunicado a imprensa.</p><p>A notícia causará um preço falso</p><p>Morning Session</p><p>08:30-12:00</p><p>Análise de cima para baixo</p><p>Supondo que esse impulso seja criado semanalmente, quero identificar os níveis-chave dentro de um</p><p>impulso significativo. Os pontos de referência ideais são geralmente FVGs dentro de uma perna de</p><p>forte deslocamento.</p><p>189</p><p>Ponto de referência HTF (FVG)</p><p>Quando identificamos um impulso claro num HTF (neste caso semanalmente), queremos</p><p>identificar um ponto de referência claro dentro do impulso.</p><p>Agora, idealmente em um período de tempo inferior (diariamente, por exemplo), podemos</p><p>procurar duas confirmações de impulso ou deslocamento claro.</p><p>Quando o preço atingir esse nível, as confirmações serão uma perna de deslocamento. Isso</p><p>essencialmente prepara o terreno para usar essa área para ir em um período de tempo mais</p><p>baixo, para procurar uma entrada potencial de compra.</p><p>LUMI TRADrR</p><p>Ponto de referência HTF (FVG)</p><p>.... ., .</p><p>Dentro do ponto de referência, procurando um deslocamento (FVG após reação).</p><p>1 90</p><p>Agora, qual é o sentido de uma quebra de HTF se você não pode entrar Este é provavelmente o modelo de</p><p>entrada EASI EST usado ao antecipar uma tendência para o dia Um movimento claro abaixo do preço do leste</p><p>das 12h para um nível chave do (s) dia (s) anterior (s) ).</p><p>High</p><p>Close</p><p>Objetivo é comprar</p><p>abaixo do preço de</p><p>abertura</p><p>Open .._..-L__.___._____________________</p><p>Low</p><p>Quebrando a vela diária, uma vez identificada uma tendência potencial, podemos simplesmente</p><p>procurar uma tendência de compra abaixo do preço de abertura da meia-noite.</p><p>Este poderia ser um retrocesso para um ponto de referência em 4h, 1h do(s) dia(s) anterior(es).</p><p>Etapa 1: Identificar a tendência principal (gráfico de 4 horas): Comece sua análise observando o</p><p>gráfico de 4 horas (4 horas) para identificar a tendência principal. A tendência principal lhe dará a</p><p>direção geral na qual você deve negociar.</p><p>Etapa 2: Localize os níveis SSL e BSL (gráfico 4H): Identifique níveis significativos de SSL e BSL no</p><p>gráfico 4H. Esses níveis desempenharão um papel vital em suas decisões comerciais.</p><p>Exemplo: Você identifica um nível SSL para NQ em 15.000 e para ES em 4.400 no gráfico 4H.</p><p>19 1</p><p>Etapa 3: Vá para o gráfico de 1 hora (gráfico de 1 H): Agora, mude para o gráfico de 7 horas</p><p>(7 H) para ver mais de perto a ação do preço no contexto do fluxo de pedidos. Procure as</p><p>principais áreas de consolidação, buystops e sellstops.</p><p>Exemplo: No gráfico de 1 H, você percebe uma corrida nos sellstops. A liquidez interna foi</p><p>obtida no NQ, indicando uma potencial reversão para o BSL Externo (4H).</p><p>Etapa 4: Analise o gráfico de 15 minutos (gráfico de 1 5M): Vá para o gráfico de 15 minutos</p><p>(7 5M) para refinar ainda mais seus pontos de entrada e saída. Procure confluência com SSL/</p><p>BSL, SMT Divergence, FVG.</p><p>Exemplo: No gráfico de 15M, você vê um teste de desconto FVG, confirmando a reação</p><p>potencial ao BSL externo de 4h.</p><p>Etapa 5: Confirme a entrada no gráfico de 5 minutos (gráfico SM): Use o gráfico de 5 minutos</p><p>(5M) para cronometrar suas entradas. Procure sinais de ação de preço que se alinhem com</p><p>sua análise nos prazos mais elevados.</p><p>Exemplo: No gráfico de 5M, você vê um OB de alta após a execução em sel lstops,</p><p>sinalizando uma entrada potencial longa.</p><p>Etapa 6: Execute no gráfico de 1 minuto (gráfico de 1 M): Por fim, use o gráfico de 1 minuto</p><p>(7 M) para ajustar sua entrada e definir seus níveis de stop-loss e take-profit.</p><p>192</p><p>LUMI TRADERS .,t.,,</p><p>LUMI RA::)F</p><p>1. Dentro deste Deslocamento, comece a fazer a Análise Top Down para entradas.</p><p>2. Você deseja seguir uma ordem cronológica de gráficos de 5, 4, 3, 2, 1 minuto.</p><p>3. Se você encontrar um FVG em 5 minutos, não precisa diminuir.</p><p>4. Se você encontrar um FVG no 2 Minuto, não precisa descer mais.</p><p>5. Depois de encontrar um FVG, você não desce mais.</p><p>6. Se você não conseguir encontrar um FVG no 1 Minuto, não há negociação.</p><p>LUMI TRADERS .,t.,.</p><p>193</p><p>1m�NOIIVO</p><p>LUMI</p><p>Gestão de Risco e Disciplina</p><p>Negociar nos mercados financeiros pode ser um empreendimento emocionante e potencialmente</p><p>lucrativo. No entanto, é importante compreender que a negociação também traz consigo a sua</p><p>quota-parte de riscos. Negociar envolve o risco de perda financeira. É importante lembrar que não</p><p>existem garantias na negociação e que o mercado pode ser imprevisível. A volatilidade do mercado</p><p>pode levar a movimentos rápidos de preços, que podem resultar em ganhos ou perdas</p><p>significativos.</p><p>Fatores emocionais como medo e ganância podem influenciar a tomada de decisões e levar a ações</p><p>comerciais impulsivas.</p><p>Eventos externos, como tensões geopolíticas ou notícias económicas, podem impactar o mercado e</p><p>aumentar a volatilidade.</p><p>1 94</p><p>LUMI TRADERS .,t.,.</p><p>A gestão adequada do risco é importante para que os traders protejam o seu capital e</p><p>minimizem potenciais perdas. Aqui estão alguns princípios-chave do gerenciamento de risco:</p><p>Definir uma tolerância ao risco: determine o montante máximo de capital que você está</p><p>disposto a arriscar em cada negociação. Isso o ajudará a manter o controle sobre suas perdas e a</p><p>evitar rebaixamentos excessivos.</p><p>Dimensionamento de posição: Calcule o tamanho de posição apropriado para cada negociação</p><p>com base na sua tolerância ao risco e no tamanho da sua conta de negociação. Isso garante que</p><p>você não se exponha demais a nenhum comércio único.</p><p>Ordens stop-loss: Implemente ordens stop-loss para sair automaticamente de uma negociação</p><p>se ela atingir um nível de perda pré-determinado. Isto ajuda a limitar perdas potenciais e</p><p>protege o seu capital.</p><p>Revisão e ajuste regulares: Monitore e reavalie continuamente suas estratégias de</p><p>gerenciamento de risco para garantir que elas estejam alinhadas com as mudanças nas</p><p>condições de mercado e no apetite ao risco.</p><p>Um erro comum que os traders cometem é alavancar excessivamente as suas posições ou envolver-</p><p>se em atividades comerciais excessivas. Vamos explorar por que essas práticas devem ser evitadas.</p><p>A superalavancagem refere-se ao uso de uma grande quantidade de alavancagem em relação ao</p><p>saldo da sua conta. Embora a alavancagem possa ampliar os lucros potenciais, também amplia as</p><p>perdas.</p><p>A alavancagem excessiva pode esgotar rapidamente a sua conta de negociação se uma negociação</p><p>for contra você. É importante usar a alavancagem de forma responsável e dentro de sua tolerância</p><p>ao risco. Considere sempre a potencial desvantagem e o impacto da alavancagem na sua exposição</p><p>global ao risco antes de entrar numa negociação.</p><p>Overtrading refere-se à compra e venda excessiva de títulos, muitas vezes motivada por decisões</p><p>impulsivas ou emocionais. Overtrading pode levar ao aumento dos custos de transação, redução do</p><p>foco e aumento do risco de tomar decisões comerciais erradas.</p><p>195</p><p>LUMI TRADERS .,t.,.</p><p>É importante ter um plano de negociação bem definido e cumpri-lo, evitando a tentação de</p><p>entrar em negociações com</p><p>As técnicas de negociação intradiária podem ser aplicadas a vários períodos de tempo,</p><p>proporcionando aos traders a flexibilidade para adaptarem as suas estratégias às</p><p>diferentes condições de mercado. Embora as TIC se concentrem principalmente na</p><p>negociação intradiária, ele nos garante que os conceitos que ensina podem ser ampliados</p><p>para prazos mais longos. As ICT enfatizam a importância de compreender visualmente o</p><p>12</p><p>LUMI TRADERS .,t.,.</p><p>conceitos que ele ensina, permitindo que os traders simplifiquem suas análises e se</p><p>concentrem em elementos-chave que façam sentido.</p><p>Melhorando a compreensão da ação do preço</p><p>O objetivo final desta orientação é melhorar nossa compreensão da ação do preço. As ICT</p><p>garantem-nos que aprenderemos conceitos que se repetem frequentemente no mercado,</p><p>permitindo-nos identificar configurações com características comuns. Embora as</p><p>configurações possam não ser idênticas, as ICT encorajam-nos a confiar na nossa</p><p>familiaridade com padrões semelhantes.</p><p>É importante observar que esta orientação não se trata de fornecer configurações</p><p>comerciais. Em vez disso, as ICT chamarão a nossa atenção para possíveis configurações</p><p>antes que elas ocorram, permitindo-nos estudá-las e aplicar os conceitos que ensinam.</p><p>Esta abordagem enfatiza a importância da disciplina e da responsabilidade pessoal na</p><p>negociação.</p><p>Ao longo desta mentoria, as ICT visam guiar-nos de anseios a alunos estruturados.</p><p>Seguindo o processo e nos dedicando ao aprendizado, podemos progredir desde a</p><p>compreensão dos conceitos até a implementação eficaz e nos tornarmos ganhadores no</p><p>mundo do comércio.</p><p>Expectativas realistas e crescimento individual</p><p>Negociar é uma experiência única e pessoal que exige que o indivíduo cresça e passe por</p><p>um processo de aprendizagem. É importante gerenciar suas expectativas e compreender</p><p>que se tornar um trader de sucesso exige tempo e esforço. Como nosso mentor, as ICT</p><p>não podem acelerar este processo para nós, mas ele está optimista quanto ao nosso</p><p>potencial.</p><p>É importante reconhecer que nem todos serão capazes de implementar eficazmente as</p><p>estratégias e técnicas ensinadas pelas ICT. Alguns indivíduos podem tentar tomar atalhos</p><p>ou</p><p>LUMI TRADERS .,t.,.</p><p>13</p><p>acredito que certas etapas não são necessárias. No entanto, é vital compreender que o</p><p>não cumprimento das ações recomendadas pode resultar na redução dos resultados.</p><p>Lembre-se de que negociar é a coisa mais fácil e, às vezes, a mais desafiadora que você</p><p>fará. Requer dedicação, disciplina e vontade de aprender e se adaptar.</p><p>Compromisso e Disciplina na Negociação</p><p>No mundo do trading, o comprometimento e a disciplina são fatores-chave que podem</p><p>impactar enormemente o seu sucesso.</p><p>Ao se formar na universidade, você já demonstrou sua capacidade de compreender</p><p>ideias complexas e seguir instruções. O mesmo nível de disciplina e comprometimento é</p><p>exigido na negociação. É importante abordar a negociação com uma mentalidade de</p><p>aprendizagem contínua, prática e adesão aos princípios ensinados.</p><p>As TIC mencionam o conceito de “paralisia de análise” e como esta pode dificultar o</p><p>processo de tomada de decisão dos traders. Este é um desafio comum enfrentado por</p><p>muitos traders, especialmente aqueles que estão apenas começando. Para superar isso,</p><p>é crucial seguir as instruções e concluir as tarefas atribuídas com diligência.</p><p>Negociar não é algo que possa ser abordado casualmente. Requer foco, atenção e</p><p>capacidade de priorizar seu tempo de maneira eficaz. Compreender os desafios de</p><p>equilibrar a negociação com outras responsabilidades irá ajudá-lo a desenvolver</p><p>estratégias para gerir o seu tempo de forma eficiente e garantir que é capaz de se</p><p>comprometer totalmente com a sua jornada comercial.</p><p>Para ter sucesso nas negociações, disciplina e comprometimento são fundamentais. As</p><p>TIC destacam a importância de respeitar as arestas do conhecimento e dos</p><p>instrumentos fornecidos. Isto serve como um lembrete de que negociar não é um jogo</p><p>ou um hobby, mas um empreendimento sério que requer disciplina e responsabilidade.</p><p>14</p><p>LUMI TRADERS .,t.,.</p><p>Capítulo 2 - Elementos para uma configuração comercial</p><p>Os microcontratos permitem que os traders negociem com uma quantidade menor de</p><p>capital, tornando-os mais acessíveis para aqueles que não têm recursos para negociar</p><p>contratos completos.</p><p>No contexto da negociação de índices de futuros, um microcontrato pode ser um</p><p>excelente ponto de partida para aprimorar suas habilidades de negociação e ganhar</p><p>experiência no mercado.</p><p>Embora existam várias estratégias de negociação, é importante observar que esta</p><p>orientação não se concentrará em estratégias de negociação de alta frequência. Em vez</p><p>disso, exploraremos uma abordagem mais abrangente à negociação de índices de</p><p>futuros, enfatizando a importância de compreender a estrutura do mercado, identificar</p><p>configurações e executar negociações com precisão.</p><p>Lembre-se, à medida que avançamos nesta orientação, é crucial envolver-se em</p><p>backtesting e tentativa e erro para refinar suas habilidades de negociação. A consistência</p><p>e a capacidade de encontrar movimentos lucrativos no mercado são objetivos principais</p><p>pelos quais nos esforçamos. Então, vamos mergulhar no mundo da negociação de</p><p>índices de futuros e explorar as oportunidades interessantes que ele apresenta.</p><p>15</p><p>LUMI TRADERS .,t.,.</p><p>ELEMENTOS DE UMA CONFIGURAÇÃO COMERCIAL</p><p>Uma coisa importante a fazer é calibrar sua conta TradingView ou qualquer outra</p><p>plataforma para o fuso horário NV. Tudo relacionado ao tempo nesta mentoria de ICT</p><p>2023 é referente ao fuso horário de NY.</p><p>O melhor horario para executar negociações é entre as 8h30 e 11h no pregão</p><p>de Nova York.</p><p>Algoritmos de alta frequência executam suas negociações no intervalo de 1 a 5</p><p>minutos Isso se baseia na estrutura de mercado determinada naquele momento..</p><p>Estes são os elementos que você deve observar quando se trata de uma configuração</p><p>comercial:</p><p>• Você deseja ver uma corrida à liquidez tanto no lado de compra quanto no lado</p><p>de venda..</p><p>• Você deseja ver uma mudança na estrutura do mercado, quebrando um</p><p>máximo/mínimo de curto prazo.</p><p>• Você entra em uma negociação em um FVG.</p><p>• Você deve focar na liquidez ou nos desequilíbrios..</p><p>Ao usar a ferramenta de extensão Fib no TradingView, você pode identificar se está</p><p>premium ou com desconto:</p><p>• Acima do patamar de 50% ➔ Mercado Premium.</p><p>• Abaixo do patamar de 50% ➔ Mercado com desconto.</p><p>Analisando movimentos semanais de velas e oscilações máximas/baixas</p><p>Os movimentos semanais das velas podem fornecer informações valiosas sobre a</p><p>tendência do mercado e ajudar os traders a tomar decisões comerciais informadas.</p><p>Aqui estão alguns pontos-chave a serem considerados:</p><p>1. Fundação de um modelo de negociação: Os movimentos semanais das velas</p><p>formam a base de um modelo de negociação. Precisamos ter uma compreensão</p><p>clara do que procuramos para identificar configurações lucrativas. O objetivo é</p><p>encontrar configurações que não se limitem a pequenos movimentos de preços, mas</p><p>que tenham potencial para ganhos maiores.</p><p>2. Pensamento Independente: Devemos procurar desenvolver um pensamento</p><p>independente e não depender de sistemas de caixa negra ou de serviços de</p><p>sinalização. Ao compreender as regras e</p><p>16</p><p>LU MI TRADERS .,t •••</p><p>processos de análise dos movimentos semanais das velas, podemos</p><p>nos tornar autossuficientes e tomar decisões de negociação com base</p><p>em suas próprias análises.</p><p>3. Gráficos limpos e precisos: a análise dos movimentos semanais das velas nos permite</p><p>tenha gráficos limpos e precisos, livres de ruídos e distorções desnecessárias.</p><p>Compreendendo os altos e baixos do swing no gráfico diário</p><p>As máximas e mínimas oscilantes no gráfico diário são indicadores importantes que</p><p>nos ajudam a identificar possíveis pontos de reversão e determinar a força de uma</p><p>tendência. Aqui estão alguns pontos-chave para entender::</p><p>1. Equilíbrio e Preços Eficientes: As oscilações máximas e mínimas</p><p>base em emoções ou flutuações de mercado de curto prazo.</p><p>Importância da paciência e disciplina na negociação</p><p>Uma negociação bem-sucedida requer paciência e linha de discagem. Vamos explorar por que</p><p>essas qualidades são essenciais para os traders.</p><p>Paciência</p><p>Discipline</p><p>- Paciência é a capacidade de esperar por oportunidades de negociação de alta</p><p>probabilidade e não ser pego pela excitação do mercado.</p><p>- Esperar pela configuração correta pode ajudá-lo a evitar negociações baseadas em</p><p>impulso ou emoções, aumentando a probabilidade de sucesso.</p><p>- Paciência também envolve esperar que as negociações ocorram de acordo com o seu</p><p>plano e não sair prematuramente devido ao medo ou à ganância.</p><p>- Disciplina envolve seguir seu plano de negociação e aderir às suas estratégias de</p><p>gerenciamento de risco predeterminadas.</p><p>- É importante seguir as regras de negociação e não se desviar do plano, mesmo diante</p><p>de flutuações de mercado ou eventos inesperados.</p><p>- A disciplina ajuda-o a manter a consistência na sua abordagem comercial e reduz a</p><p>probabilidade de tomadas de decisão impulsivas ou emocionais.</p><p>LUMI TRADERS .,t.,.</p><p>196</p><p>Pare e fique apenas com seu preconceito</p><p>Execute apenas com esse preconceito em mente.</p><p>Se você estiver em baixa, limite-se apenas à venda a descoberto.</p><p>Se você é otimista, limite-se apenas à saudade.</p><p>Você não precisa capturar os grandes movimentos, mas sim trabalhar com sua expectativa tendenciosa</p><p>para não "virar"</p><p>flop" para frente e para trás entre preconceitos e confunda-se!</p><p>A negociação diária NÃO é negociação diária</p><p>Você acha que conseguirá fazer isso todos os dias, mas isso é um mal-entendido... Por quê?</p><p>Você está se apaixonando por VENCER em vez de ser ORIENTADO POR PROCESSO.</p><p>Apaixonar-se por “ser correto” e “ser melhor que o resto” é uma armadilha.</p><p>A verdade é que isso não precisa acontecer todos os dias.</p><p>Encontre conforto em NÃO realizar negociações.</p><p>Entenda os riscos potenciais na negociação todos os dias devido à abertura dos mercados.</p><p>Você está muito focado no dinheiro.</p><p>Nem todos os dias lhe darão uma oportunidade de alta probabilidade.</p><p>197</p><p>Capítulo 15 - Estrutura de mercado para técnicos de precisão</p><p>A estrutura do mercado das ICT refere-se à forma como o mercado se comporta e muda com base em</p><p>vários factores, tais como fluxo de ordens institucionais, desequilíbrios e níveis-chave. Ele representou</p><p>uma série de mínimos e máximos mais altos - alta, ou uma série de máximos e mínimos mais baixos -</p><p>baixa.</p><p>H L</p><p>H H</p><p>L L</p><p>LUM I TRAD�RS ,1· ••. _/</p><p>L L</p><p>Conceito de estrutura de mercado</p><p>Os pontos de inflexão reais que incluem altos e baixos (altos e baixos intermediários).</p><p>O mercado negocia em um padrão ou ritmo genérico e é fácil de ler se você estiver ciente</p><p>da estrutura básica em que o preço tende a se mover.</p><p>1. Geralmente, o mercado negocia do mínimo de curto prazo (STL) para o máximo de</p><p>curto prazo (STH) e de volta a um novo mínimo de curto prazo (STL). À medida que estes</p><p>STLs e STHs se formam, eles desenvolverão uma</p><p>"estrutura de mercado" da ação do preço.</p><p>2. Qualquer mínimo de curto prazo (STL) que tenha mínimos de curto prazo (STL) mais</p><p>elevados em ambos os lados é considerado um mínimo de prazo intermediário (ITL).</p><p>198</p><p>3. Qualquer máximo de curto prazo (STH) que tenha máximos de curto prazo (STH) mais</p><p>baixos em ambos os lados é considerado um máximo de prazo intermediário (ITH).</p><p>4. Qualquer mínimo de prazo intermediário (ITL) que tenha mínimos de prazo intermediário</p><p>(ITL) mais altos em ambos os lados é considerado baixo de longo prazo (LTL).</p><p>5. Qualquer máximo de prazo intermediário (ITH) que tenha máximos de prazo</p><p>intermediário mais baixos (ITH) em ambos os lados é considerado máximo de longo prazo</p><p>(LTH).</p><p>Os Traders Interbancários não visualizam a Estrutura do Mercado com o método do Varejo.</p><p>Os comerciantes interbancários veem o preço em termos de liquidez e desequilíbrios.</p><p>LTH</p><p>ITL</p><p>ITL</p><p>1) O prazo mais alto funcionará como uma perspectiva de longo prazo</p><p>1 99</p><p>LUMI TRADERS .,t.,.</p><p>- Este período mostrará níveis mais elevados de prazo, que oferecerão oportunidades de</p><p>configuração comercial.</p><p>- As Ideias Comerciais serão construídas em níveis derivados do Prazo Superior.</p><p>2) O cronograma de nível médio funcionará como uma perspectiva de prazo intermediário</p><p>- Seguindo a oportunidade de configuração comercial encontrada no HTF, o nível médio lhe</p><p>dará mais definição em termos de estrutura com base nesse nível HTF</p><p>- O gerenciamento das negociações será feito em um período de tempo médio.</p><p>3) O prazo mais baixo funcionará como uma perspectiva de curto prazo</p><p>- Seguindo a Oportunidade de Configuração Comercial encontrada no HTF e os insights</p><p>fornecidos com o Nível Médio, a perspectiva de curto prazo lhe dará ainda mais definição em</p><p>termos de estrutura.</p><p>- As negociações de tempo com entradas serão feitas no menor prazo.</p><p>LTH</p><p>ITL</p><p>LUMI</p><p>LUMI TRADERS .,t.,.</p><p>200</p><p>O preço tomou liquidez e você não</p><p>sabe se continuará caindo ou talvez</p><p>fará uma reversão, então você pode</p><p>fazer uma entrada longa. Tudo o que</p><p>você precisa fazer é identificar um</p><p>máximo/mínimo de prazo</p><p>intermediário após a captura de</p><p>liquidez , então uma mudança na</p><p>estrutura do mercado e então você</p><p>pode começar a procurar uma entrada</p><p>usando seu modelo pessoal.</p><p>m</p><p>LTH</p><p>@J</p><p>-</p><p>STH SL above STH</p><p>A lto/ba ix o de pr az o inte r m e diár io - Qu a l q u er mí n i m o d e cu r t o p ra z o ( S T L ) q u e ten h a</p><p>s eu s mí n i mo s d e cu r t o p ra z o ( S T L ) a l t o s em a mb o s o s l a d o s é co n s i d era d o u m mí n i mo</p><p>d e p ra z o i n t ermed i á r i o ( IT L ) . Qu a l q u er má x i mo d e cu r t o p ra z o ( S T H ) q u e t en h a má x i mo s</p><p>d e cu r t o p ra z o ( S T H ) ma i s b a i x o s em a mb o s o s l a d o s é co n s i d era d o u m m áx i mo d e p ra z o</p><p>i n t ermed i á r i o ( IT H ) .</p><p>20 1</p><p>Existem 2 formas de máximos de prazo intermediário</p><p>1TH 1TH</p><p>STH FVG-</p><p>Classic 1TH Rebalanced 1TH</p><p>Após uma alta de médio prazo</p><p>(ITH), podemos considerar assumir uma</p><p>posição curta quando se formar uma alta</p><p>de curto prazo (STH).</p><p>Se o Alto Intermediário for quebrado, isso</p><p>implicará possíveis imprecisões em nossa</p><p>análise.</p><p>Nessas situações, evite forçar a</p><p>negociação.</p><p>Em vez disso, espere que a estrutura do</p><p>mercado se realinhe com a nossa direção</p><p>prevista. Esta abordagem é vital para</p><p>proteger a sua conta de negociação e</p><p>evitar pressões indevidas no mercado.</p><p>Se você observar um</p><p>Rebalanciamento</p><p>Intermediate Term High</p><p>(ITH),</p><p>significa significativo</p><p>fraqueza do mercado.</p><p>Isto é semelhante ao</p><p>mercado revelar as suas</p><p>intenções aos</p><p>comerciantes</p><p>interbancários.</p><p>LUMI TRADERS .,t.,.</p><p>202</p><p>Lona-term High</p><p>06:clO ll:<» 1 1 00</p><p>Se você v ir um ITH reequi l ibrado, isso s ignif ica que o mercado está MUITO</p><p>fraco. Esse é o mercado “ incl inando a mão” em direção aos comerciantes</p><p>interbancários.</p><p>Lona•torm Hlah ..,, ..</p><p>[Cred it to Braveheart]</p><p>203</p><p>Para reconhecer eficazmente a Estrutura do Mercado de uma forma semelhante à de um Negociador</p><p>Interbancário, é imperativo primeiro compreender a narrativa de mercado prevalecente.</p><p>A narrativa nos orienta na avaliação das condições de liquidez. Especificamente, uma redução de liquidez serve</p><p>de base para estabelecer a nossa tendência diária.</p><p>Surgem questões-chave:</p><p>Qual é a narrativa atual do mercado?</p><p>Está subindo para a l iquidez do lado da compra ou para reequil ibrar um SIBI?</p><p>Está caindo para a l iquidez do vendedor ou para reequil ibrar um BISI?</p><p>FALHA EM COMPREENDER A ESTRUTURA DO MERCADO COMO UM COMERCIANTE INTERBANCO,</p><p>VAI LEVÁ-LO A SER VÍTIMA DE FALSAS QUEBRAS DA ESTRUTURA DE MERCADO.</p><p>LfH</p><p>Nota principal: Cada instância</p><p>de reajuste de preço de um</p><p>desequilíbrio resulta na</p><p>formação de uma alta</p><p>oscilante, que então se torna</p><p>uma alta de prazo</p><p>intermediário (ITH)</p><p>Balanços de longo prazo: Seus joelhos são</p><p>baseados em nosso período de tempo mais alto,</p><p>gosto de procurá-los no gráfico</p><p>diário ou de 4h,</p><p>que são basicamente altos e baixos de prazo</p><p>intermediário que são formados em HTF</p><p>credit to 8AAVEt-lEART</p><p>LfH</p><p>LUMI</p><p>LUMI TRADERS .,t.,.</p><p>Com um ITH</p><p>reequilibrado, vamos</p><p>antecipar uma falha</p><p>nas oscilações do</p><p>pullback</p><p>enquanto ocorre a oscilação da falha, prevemos que ela</p><p>formará um Bloco de Pedidos.</p><p>Não esperamos que o máximo intermediário seja</p><p>violado</p><p>204</p><p>Lona-term Hl&h</p><p>[Cred it to Braveheart]</p><p>...</p><p>UIOOO</p><p>Claukal IMH mo.oo</p><p>205</p><p>Antes de começar a negociar, há duas perguntas cruciais que você deve responder para obter</p><p>insights sobre a direção do mercado:</p><p>eu. Para onde o preço quer ir? BSL ou SSL?</p><p>2. É mais provável que o preço suba ou desça antes do reequilíbrio?</p><p>Sempre que um desequilíbrio é preenchido, ele cria um ITH/ITL (Intermediate Top High/Top Low).</p><p>Esses níveis são formados quando o saldo é preenchido no mercado.</p><p>Se o 1TH não for superior a dois STHs (máximos de curto prazo), indica que o mercado está muito</p><p>fraco.</p><p>O dinheiro inteligente concentra-se nos desequilíbrios, no reequilíbrio e na liquidez como fatores-</p><p>chave.</p><p>Ao observar o desequilíbrio sendo preenchido e o preço formando uma nova máxima, essa</p><p>máxima não deve ser quebrada se você tiver uma perspectiva de baixa.</p><p>Da mesma forma, quando o desequilíbrio é preenchido e o preço estabelece um mínimo, esse</p><p>mínimo não deve ser violado se você tiver uma perspectiva otimista.</p><p>Ao olhar os gráficos, observe sempre se o mercado está reconstituindo uma vela desequilibrada.</p><p>Classifique isso como um alto/baixo intermediário. Em seguida, certifique-se de que os preços não o</p><p>violem.</p><p>Se você estiver em baixa e sua máxima intermediária estiver quebrada, você precisará se afastar e não</p><p>entrar novamente. Aguarde outra configuração.</p><p>O gráfico diário é exatamente o que as instituições e os bancos estão usando. É onde está o dinheiro. É</p><p>aqui também que suas preferências serão determinadas. A maior parte do seu tempo e estudo deve se</p><p>concentrar em determinar onde estará o gráfico diário no próximo dia, dois ou semana.</p><p>Fases do Mercado</p><p>Existem 3 fases no mercado:</p><p>• Fase de acumulação:</p><p>Acumulação é o processo de abertura de uma grande posição por um</p><p>formador de mercado sem movimento significativo de preços na direção</p><p>dessa posição.</p><p>206</p><p>• Manipu lation phase:</p><p>A divulgação de notícias negativas deixa os jogadores fracos em pânico. Eles se tornam muito</p><p>previsíveis. Ou seja, se o mercado cai, estes players começam a vender tudo massivamente, o que é</p><p>responsável por um grande aumento na oferta.</p><p>A primeira manipulação deixa vários questionamentos: “Que tipo de demanda pode absorver o</p><p>volume atual?</p><p>Quem está do outro lado do negócio?”.</p><p>Jogadores fracos tendem a perder pontos de formação de mercado em alta. Depois disso, são</p><p>dominados pela ganância e começam a ficar nervosos, o que traz consigo a ideia de que a tendência</p><p>atual está passando. É por isso que a “multidão” implora para comprar tudo.</p><p>Lembre-se, a fraqueza do mercado se manifesta em momentos de tendência de alta, força - tendência</p><p>de baixa.</p><p>• Fase de distribuição:</p><p>A distribuição é o processo inverso da acumulação.</p><p>As TIC enquadram as coisas com base numa abordagem de cima para baixo, começando pelo</p><p>quotidiano, porque é aí que os bancos e as instituições negociam. A questão número um é qual é a</p><p>narrativa atual do mercado.</p><p>O mercado tem uma razão para subir para o BSL ou para reequilibrar um desequilíbrio (ou FVG,</p><p>Desequilíbrio de Volume)? Ou é provável que caia para varrer a liquidez do Sellside ou para reequilibrar</p><p>um desequilíbrio (ou FVG, V. I.)? Desequilíbrio, reequilíbrio e liquidez, é tudo o que estão fazendo.</p><p>O diário é onde seu preconceito será determinado. É isso que faz ou quebra a continuação da sua</p><p>tendência. Portanto, a maior parte do seu tempo deve ser direcionada para onde o gráfico diário está</p><p>indo. Se você está negociando contra o que o gráfico diário provavelmente fará, você está</p><p>absolutamente pedindo</p><p>207</p><p>LUMI TRADERS .,t.,.</p><p>falha. Isso não quer dizer que você não possa operar comprado quando o diário cairá,</p><p>mas por que você faria isso? Por que você nadaria contra a maré? Se você se alinhar</p><p>com o diário, evitará muitos erros.</p><p>Da Na rrativa à Estrutura do Mercado:</p><p>Como a estrutura do mercado é construída:</p><p>Os perfis de mercado auxiliarão nos conceitos de análise da estrutura de mercado.</p><p>Estamos em tendência, num padrão de reversão ou numa consolidação preparando-</p><p>nos para um cenário de ruptura? Isso ajuda você a determinar se estamos otimistas ou</p><p>baixistas.</p><p>Abaixo você vê dois exemplos de como a estrutura do mercado é construída. À</p><p>esquerda, você vê uma recuperação do mercado em um nível de resistência chave</p><p>(período de tempo mais alto), seguido por uma reversão de dinheiro inteligente (SMR)</p><p>e, em seguida, um declínio (que pode ser uma retração ou uma reversão, dependendo</p><p>se tomamos o HTF externo ou liquidez interna) e à direita o oposto. Aqui, o declínio</p><p>atinge um nível de suporte chave (HTF). Esses níveis de suporte e resistência são os</p><p>chamados “matrizes PD” (Conteúdo Principal deICT mês 4) e você deve usar o período</p><p>de tempo mais alto para identificar esses níveis. Sem os principais níveis de suporte e</p><p>resistência, você não obterá um viés direcional, independentemente do modelo de</p><p>negociação que estiver usando.</p><p>LUMI mADE F .I••••</p><p>208</p><p>- Durante as consolidações, você procura níveis</p><p>dinâmicos de suporte/resistência para negociar até</p><p>atingirmos o nível chave de suporte/resistência (HTF).</p><p>As oscilações consistem em consolidação e expansões até atingirmos um nível chave de</p><p>suporte/resistência onde ocorre a reversão do dinheiro inteligente (SMR). O SMR ocorre no</p><p>topo por meio de uma sopa de tartaruga ou de um balanço de falha (CC mês 5, ep. 5). O</p><p>mesmo vale para o nível de suporte. Você pode antecipar uma entrada no SMR depois de</p><p>atingirmos o nível chave de suporte/resistência.</p><p>As consolidações são os blocos de construção com os quais trabalhamos. Durante uma</p><p>consolidação você</p><p>procure níveis dinâmicos de suporte/resistência para negociar até atingirmos o nível chave</p><p>de suporte/resistência (HTF). Esses níveis são muito claros. Assim, à medida que o preço cai,</p><p>você quero ver essas baixas oscilantes sendo formadas e cada baixa oscilante que se formar,</p><p>haverá um OTE discernível na retração.</p><p>Quais prazos usar para quebrar a estrutura do mercado dependem do tipo de negociação(r)?</p><p>LUMI � AD R</p><p>ITL</p><p>LUMI TRADERS .,t.,.</p><p>209</p><p>Existem muitos prazos diferentes e isso pode ser opressor. Seu objetivo principal é saber o prazo em que você</p><p>está negociando. Isso depende do tipo de trader que você deseja ser, conforme disposto na imagem acima.</p><p>Você vê 3 prazos por tipo de negociação(r):</p><p>HTF: ideia comercial baseada nisso, viés direcional e gerenciamento de comércio.</p><p>Prazo intermediário: gerencie sua negociação.</p><p>LTF: curto prazo, para cronometrar sua entrada e procurar sinais de reversão antecipada, para</p><p>que você saiba que é hora de realizar lucros.</p><p>T E M P O G R Á F I C O</p><p>Gráfico Mensal - Negociação de Posição</p><p>Gráfico semanal - Swing Trading</p><p>Gráfico Diário - Negociação de Curto Prazo</p><p>4h ou menos - Day Trading</p><p>CONFIGURAÇÃO DO SETUP</p><p>Trend Trader: Negociando apenas na direção do gráfico mensal e semanal Swing Trader:</p><p>Negociando no gráfico diário ação de preço de prazo intermediário</p><p>Contrarian Trader: Negociando padrões de reversão em extremos do mercado</p><p>Trader de Curto Prazo: Negociando os intervalos semanais com duração de 1 a 5 dias</p><p>Day Trader: negociação de swing intradiário com saídas às 14h, horário de Nova York</p><p>Posit ion Trading</p><p>Longo prazo: Mensal</p><p>Intermediário: Semanal</p><p>Curto prazo: Diário</p><p>Short-term Trading</p><p>Longo prazo: 4h</p><p>Intermediár io: 1h</p><p>Curto prazo: 15m</p><p>Swing Trading</p><p>Longo prazo: Diário</p><p>Intermediário: 4h</p><p>Curto prazo: 1H</p><p>2 10</p><p>Day Trading</p><p>Longo prazo: 1h</p><p>Intermediário: 15m</p><p>Curto prazo: 5m</p><p>l A l t a d e l o n g o p r a z o / b a i x a d e</p><p>l o n g o p r a z o</p><p>U m a a l t a q u e t e m d o i s</p><p>m a i</p><p>s a l t a s d e p r a z o</p><p>i n t e r m e d i á r i o p r ó x i m a s a</p><p>e l e .</p><p>U m m í n i m o q u e t e m d o i s</p><p>m í n i m o s d e p r a z o</p><p>i n t e r m e d i á r i o m a i s a l t o s</p><p>p r ó x i m o s a e l e .s . , •••• LUMI TRADE</p><p>O q u e t o r n a u m p o n t o d e</p><p>o s c i l a ç ã o u m l o n g o p r a z o</p><p>b a l a n ç o ? l o n g o p r a z o</p><p>a l t o s / b a i x o s s ã o f o r m a d o s</p><p>e m K e y H T F P D A r r a y s .</p><p>N í v e l d e b a l a n ç o o n d e</p><p>A l i q u i d e z t e m s i d o</p><p>l e v a d o . T e r m o s l o n g o s</p><p>n í v e i s e s t ã o c o n e c t a d o s</p><p>a o T e m p o . P o r e x e m p l o , a</p><p>s e s s ã o d e L o n d r e s t e m</p><p>o m a i s a l t o</p><p>p r o b a b i l i d a d e d e c r i a r a</p><p>m á x i m a o u a m í n i m a d o</p><p>d i a .</p><p>A l to prazo intermediár io / ba ixo prazo</p><p>intermediár io</p><p>1. Uma máxima com duas</p><p>máximas mais baixas de curto</p><p>prazo próximas a ela/Uma</p><p>mínima com as mínimas mais</p><p>altas de curto prazo próximas</p><p>a ela. 2. Uma sensação que</p><p>preenche um</p><p>desequil íbrio/um ponto baixo</p><p>que preenche um</p><p>desequil íbrio.</p><p>Se um ITH não for superior a 2</p><p>máximos de curto prazo (ou um ITL</p><p>não inferior a 2 STl), isso indica que</p><p>o mercado está muito fraco</p><p>(forte) e o algoritmo está inclinando</p><p>a mão para as pessoas que olham</p><p>para ele assim. Os comerciantes de</p><p>dinheiro inteligentes veem as coisas</p><p>desta forma. Baixa: lTH/.ITH deve</p><p>ser respeitado. Otimista:</p><p>LTL/ITl devem ser respeitados. Caso</p><p>contrário, sua ideia comercial</p><p>provavelmente é falha. Não force</p><p>essa negociação novamente,</p><p>apenas espere que a estrutura do</p><p>mercado volte a ficar sincronizada</p><p>com o que você espera; algo</p><p>baixista.</p><p>Alta de curto prazo/baixa de curto prazo</p><p>Qualquer outra coisa que não</p><p>seja de longo ou médio prazo</p><p>2 1 1</p><p>Long-term high</p><p>Long-term low</p><p>[Pontos azuis: são ITH/ITL, Setas laranja: aqueles ITH/ITL são L TH/LTL. Verde = STH/STL]</p><p>Se o preço estiver em baixa, queremos ver o preço passar pouco tempo acima das máximas,</p><p>criar corridas superficiais nas máximas, rejeitar e/ou respeitar as matrizes premium. E</p><p>DESLOCAMENTO INFERIOR. Violação de matrizes de desconto e/ou LT,IT,ST LOWS.</p><p>212</p><p>LUMI TRADERS .,t.,.</p><p>Abaixo você vê 2 gráficos. O cronograma diário e a ação do preço entre as</p><p>l inhas vermelhas na perspectiva de 1 hora. O diário é o pai da estrutura de</p><p>preços de 1 hora, portanto pequenas oscilações de preços estão subordinadas a</p><p>ele.</p><p>Discount</p><p>dentro desse FVG existe. uma retração para</p><p>Premium para reequilibrar FVG</p><p>Daily TF</p><p>LUMI TRADERS .</p><p>, ••••</p><p>[Neste diário você vê a faixa de negociação e um retrocesso para Gust</p><p>premium acima do EQ para reequilibrar esse FVG)]</p><p>High Daily FVO</p><p>hir1,t"1 r I ,.</p><p>Prevejo uma falha na</p><p>oscilação de preços aqui.</p><p>Esta vela é OB, pois temos</p><p>ITH à esquerda.</p><p>t ti</p><p>LUM I TRAD RS ., • •••</p><p>[1 h TF]</p><p>E 1tltlbr�111</p><p>Yellow false bullfl•SIJ</p><p>2 13</p><p>r 1 t</p><p>Como você pode ver, você terá 2 pontos de entrada possíveis, uma entrada agressiva</p><p>e uma entrada de confirmação de baixo risco e alto, conforme mostrado abaixo.</p><p>Depois que um ITH/ ITL é quebrado , você tem uma quebra s igni f icat iva na</p><p>estrutura de mercado (BMS/MSB) . Depois de quebrarmos e ret i rarmos o</p><p>STL e o ITL ou apenas um ITL/ ITH , teremos uma ruptura s igni f icat iva na</p><p>estrutura do mercado . Isso é mais s igni f icat ivo do que s implesmente</p><p>entrar em um grá f ico e d izer que tudo bem, e le at ing iu uma baixa de curto</p><p>prazo .</p><p>Sua inscr ição deve ser baseada no menor dos 3 prazos .</p><p>Agora vamos supor que somos um trader de swing ; a estrutura do</p><p>mercado é ot imista e negoc iamos em um n ível de suporte de prazo mais</p><p>a l to e t ivemos uma mudança de mercado para c ima no grá f ico de prazo</p><p>mais a l to . Nosso cronograma de n ível médio nos permit iu encontrar uma</p><p>solução chave</p><p>n ível de suporte/resistência que converge com o n ível s/r do HTF . Nossa</p><p>conf luência : o padrão se sobrepõe a esse n ível s/r .</p><p>Agora temos um v iés e isso é ot imista . Lembre-se de que nem todo dia</p><p>uma conf iguração será entregue e todos os d ias o v iés é nos dois</p><p>sent idos . Você tem que decid i r o que está negoc iando e deseja que o v iés</p><p>que está mantendo se al inhe com a ação do preço , você não pode forçar a</p><p>ação do preço a fazer o que você deseja , você deseja entrar em sincronia .</p><p>2 14</p><p>Durante o Killzone (tempo), você espera que o nível de suporte principal seja atingido (como no</p><p>exemplo abaixo) e procura uma mudança de mercado lá (com base no mais alto dos 3 períodos</p><p>de tempo) na forma de um stop run ou uma oscilação de falha (cc mês 5, episódio 5) e depois</p><p>que essa mudança de mercado aconteceu, você procura uma entrada no período de tempo</p><p>mais baixo.</p><p>Após o MSS e você encontrar sua entrada, você pode usar desvios padrão para projeções de</p><p>destino. Depois de quebrar esse ITL, podemos usar os desvios padrão de Fib para determinar</p><p>os preços-alvo desta consolidação.</p><p>Assim que este nível for quebrado.</p><p>usamos projeção de balanço -</p><p>movimento medido.</p><p>Quando este balanço funciona como</p><p>resistência</p><p>Loe está quebrado, deveria estar</p><p>•</p><p>1</p><p>mudança para uma estrutura de mercado baixistaJ</p><p>is low - suppar1</p><p>also function as</p><p>istance,</p><p>•</p><p>• • ITH/ITL</p><p>[Você vê a oscilação amarela do preço à esquerda. Assim que a baixa for eliminada,</p><p>você poderá usar a projeção de balanço para alvos]</p><p>2 15</p><p>LUMI</p><p>_____ ,.</p><p>Como você pode ver, desenhei o FIBO do ITH no topo até o LTL na parte inferior do intervalo.</p><p>Por que ancorar o FIBO assim? Isso não é aleatório, é claro.</p><p>Porque esse é o movimento ascendente, portanto o balanço, de onde começa o declínio.</p><p>É a retração ascendente que falha e que começa a diminuir.</p><p>A projeção é de -2,0 STDV.</p><p>Quando estiver negociando, use o fluxo de pedidos institucionais para saber se o movimento</p><p>ainda é bom.</p><p>Quando você está em baixa, todas as suas velas próximas devem evitar que o preço suba mais do</p><p>que isso.</p><p>Então eles são a sua resistência. Para uma ação de alta do preço, as velas fechadas devem apoiar</p><p>o preço.</p><p>216</p><p>LUMI TRADERS .,t.,.</p><p>Dicas e truques para análise de vários períodos de tempo</p><p>£511, 10, CM( 04111 2 H4201 L'12tM> C42 J 7 1 \loUOs.lM</p><p>Onde deve estar seu foco?</p><p>O mais alto dos 3 prazos.</p><p>Como você gerencia negociações?</p><p>Gerencie sua negociação com uma perspectiva de longo prazo e uma</p><p>perspectiva de prazo intermediário.</p><p>A perspectiva de longo prazo lhe dará o viés direcional</p><p>A perspectiva de médio prazo mostrará como gerenciar esse comércio</p><p>seguindo a perspectiva de longo prazo.</p><p>Como você entra em negociações?</p><p>A perspectiva de curto prazo será usada para sinais de entrada.</p><p>Primeiro você precisa estudar a Estrutura do Mercado na Perspectiva de</p><p>Longo e Médio Prazo</p><p>Então, a perspectiva de curto prazo lhe dará sinais de entrada com base</p><p>no que você derivou.</p><p>Como você encontra negociações de alta probabilidade?</p><p>As negociações de maior probabilidade serão encontradas seguindo a</p><p>direção da perspectiva de longo prazo.</p><p>As negociações de maior probabilidade serão enquadradas no período de</p><p>tempo mais alto. Enquadre suas negociações em níveis-chave (blocos de</p><p>pedidos, lacunas de valor justo, pools de liquidez)</p><p>Qual é o perfil do mercado?</p><p>Saber se estamos em uma fase de consolidação ou de tendência ajudará na</p><p>análise da estrutura do mercado.</p><p>�-\ 11 ilt</p><p>LUMI TRADERS .,t.,.</p><p>USO</p><p>ltl!>UUO</p><p>'800.00</p><p>4750 00</p><p>00000</p><p>"950 00</p><p>4600 00</p><p>45$000</p><p>00000</p><p>4450 00</p><p>uoooo</p><p>,USO.DO</p><p>4300 00</p><p>lmlJ</p><p>4200 00</p><p>4150.00</p><p>.... lllll'lJD</p><p>4100 00</p><p>2 1 7</p><p>Em uma perspectiva intermediária, se o preço estiver se aproximando da</p><p>l iquidez do comprador.</p><p>CADA VELA ESTÁ SENDO USADA PARA COMPRAR.</p><p>Down Candles servirá como suporte.</p><p>Up Candles quebrará como resistência.</p><p>Bullish P(lee Action</p><p>2 18</p><p>N01!. 11\ CME 013H0..75 Hl3H2..75 lt3900 00 C,3918.00 Yol&783K</p><p>1 4000.00 -----------------------<-·•�' --�·" • •</p><p>1 2900.00</p><p>10 1 2;00</p><p>'1 U 00 U 1 2,00 l IS 1 2:00 ID 1 2 :00 17 12 00</p><p>N01!, 1t\, CME 013990.75 Hl3992.75 L1390000 Cl5911 00 Vol&..783K</p><p>10 1 2:00 11 12 00 14 12 00 1 5 1 2:00 16 1 2,00 17 11:00</p><p>1 4000,00</p><p>1 3800.00</p><p>1 3700.00</p><p>1 3600.00</p><p>1 3500.00</p><p>1 3400,00</p><p>1 3300.00</p><p>1 3200.00</p><p>1 3 1 00.00</p><p>1 3000.00</p><p>w,.itlrOO• : '</p><p>1 2900.00</p><p>2 19</p><p>' '</p><p>: '</p><p>''</p><p>: ''</p><p>15m c h art</p><p>--t--LUMI A ' '</p><p>''</p><p>l</p><p>! '</p><p>Previous Doy Miah I •+ I! 1 I l' • • ,, '</p><p>'</p><p>_.__-=.,i=:::. eb•l,nced lTL</p><p>: 1 1 II : I i! , 1 1 1 11 1 1• 1</p><p>1 1 • 1 I' [ l' 'f' I ' I l l1 , 11' !11, , 11 I l l</p><p>i 1 ; 1 ' 1 1 1 11</p><p>Lons-term Low WHkly 08+ 1</p><p>NÃO perca o desejo de real izar a negociação .</p><p>Os Traders I nterbancár ios entendem que Down Candles serão usados como</p><p>Oportun idades de Compra . SE VOCÊ ENTENDER ESSE PREÇO VAI QUERER</p><p>ALCANÇAR A L IQU ID IDADE DO LADO DA COMPRA.</p><p>Cada vela descendente é uma chance para o Smart Money acumular novas</p><p>posições compradas .</p><p>lunch Consolidation</p><p>� 1 11 1 IHil�ilr \</p><p>lm chart</p><p>I</p><p>p 11·'1 'll � I 111J '11 I</p><p>r �I I 1'1 . �I I 1/1111</p><p>1</p><p>t � •' 1111 I I ,i , 11"' 11 I! 11f, ,�, �tl,if I</p><p>Previous Day High</p><p>1</p><p>1</p><p>11 t</p><p>)</p><p>1!</p><p>lmOO•</p><p>lm FVO•</p><p>l(,,W,,:-- lmFVO•</p><p>oo,</p><p>l�---</p><p>l5m FVG+</p><p>220</p><p>Perguntas a serem feitas antes de entrar em um bloco de pedidos:</p><p>1) O preço quer chegar mais alto?</p><p>2) A Estrutura de Mercado suporta seu Bloco de Pedidos?</p><p>VOCÊ TAMBÉM PODE USAR UM DESEQUILÍBRIO COMO SUPORTE EM VEZ DO BLOCO DE</p><p>PEDIDO.</p><p>Os blocos de pedidos de alta probabilidade têm um FVG emparelhado com eles.</p><p>......</p><p>S"rke- Aetlon n Onw Of' Liquidity n</p><p>[Credit to Braveheart]</p><p>Blocos de pedidos de alta probabilidade são combinados com a teoria do tempo.</p><p>Shor t ..... ""'·- no.,won� ...... n</p><p>'-"---'---'-'�---- --</p><p>[C red it to Braveheart]</p><p>22 1</p><p>Capítulo 16 - Múltiplas configurações dentro da sessão de negociação</p><p>Daily BIAS é um conceito que ajuda a determinar a direção principal do</p><p>movimento dos preços do dia.</p><p>Aqui está o processo de 3 etapas para determinar o BIAS:</p><p>Para mapear eficazmente a estrutura e identificar áreas de liquidez, é importante</p><p>considerar os níveis de prémios e descontos dos mercados externos, juntamente com a</p><p>estrutura de impulso. Veja como você pode abordar isso</p><p>1. Analise os Mercados Externos: Comece analisando os níveis de prêmios e descontos</p><p>dos mercados externos relevantes. Isto envolve comparar o preço atual do mercado</p><p>que você está negociando com o preço correspondente em mercados relacionados.</p><p>Identifique quaisquer níveis significativos de prêmios ou descontos que possam</p><p>impactar o mercado em que você está focando.</p><p>2. Identifique a estrutura de impulso: estude a estrutura de impulso no mercado</p><p>escolhido.</p><p>Procure movimentos de tendências fortes, rejeições de preços ou rompimentos que</p><p>indiquem uma tendência clara.</p><p>direção. Estes movimentos de impulso fornecem pistas valiosas sobre o sentimento</p><p>subjacente do mercado e podem ajudar a identificar potenciais áreas de liquidez.</p><p>3. Estrutura do Mapa: Use sua análise de mercados externos e estrutura de impulso</p><p>para mapear os principais níveis de estrutura no mercado escolhido. Esses níveis</p><p>podem incluir</p><p>LUMI TRADERS .,t.,.</p><p>222</p><p>áreas de suporte e resistência, oscilações máximas, oscilações baixas ou zonas de</p><p>consolidação. O mapeamento da estrutura ajuda a identificar áreas onde a liquidez</p><p>provavelmente estará concentrada.</p><p>4. Procure Liquidez: Concentre-se nas áreas da estrutura onde é provável que haja</p><p>liquidez. Estas são áreas onde se espera que ordens significativas de compra ou</p><p>venda sejam executadas. A liquidez pode ser encontrada nos principais níveis de</p><p>suporte e resistência, rompimentos ou áreas de congestionamento de preços.</p><p>5. Avalie os níveis de prêmio/desconto: Considere como os níveis de prêmio ou</p><p>desconto nos mercados externos podem impactar a liquidez e o comportamento</p><p>dos preços no mercado escolhido. Um nível premium num mercado externo pode</p><p>atrair vendedores ou criar resistência, enquanto um nível de desconto pode atrair</p><p>compradores ou criar suporte.</p><p>6. Negocie com o Fluxo: Use seu conhecimento de liquidez e estrutura para negociar</p><p>na direção do fluxo de mercado predominante. Procure oportunidades para entrar</p><p>em negociações em áreas de liquidez favoráveis, alinhando-se com a estrutura de</p><p>impulso e o</p><p>níveis de prêmio/desconto.</p><p>7. Se não houver deslocamento através da estrutura, podemos esperar reversão. É</p><p>importante compreender que o deslocamento é a chave para determinar a</p><p>verdadeira direção. Se observarmos deslocamento através da estrutura,</p><p>esperaremos que o preço esteja atingindo</p><p>O movimento dos preços no mercado é influenciado pelo conceito de liquidez e</p><p>desequilíbrios. Liquidez refere-se à disponibilidade de ordens de compra ou venda no</p><p>mercado. Entendimento</p><p>223</p><p>LUMI TRADERS .,t.,.</p><p>esses fatores podem ajudar os traders a identificar possíveis áreas de interesse</p><p>e a tomar decisões comerciais informadas.</p><p>O preço no mercado é constantemente direcionado para áreas de liquidez e</p><p>desequilíbrios. Vamos explorar a importância da estrutura e dos desequilíbrios</p><p>neste contexto:</p><p>1. Estrutura: Fornece uma estrutura para a compreensão do comportamento</p><p>dos participantes do mercado. A estrutura pode atuar como um roteiro para</p><p>identificar as principais áreas de interesse, como zonas de suporte e resistência,</p><p>linhas de tendência e padrões gráficos. Estas áreas atraem frequentemente</p><p>liquidez e podem influenciar o movimento dos preços.</p><p>2. Desequilíbrios: Os desequilíbrios ocorrem quando existe uma disparidade entre</p><p>a pressão de compra e venda no mercado. Isto pode levar a movimentos de</p><p>preços que procuram corrigir a incompatibilidade entre oferta e procura. Os</p><p>desequilíbrios podem surgir de fatores como grandes encomendas institucionais,</p><p>notícias ou mudanças no sentimento do mercado. Procuramos frequentemente</p><p>desequilíbrios, pois podem indicar potenciais oportunidades de negociação e</p><p>áreas onde a liquidez pode estar concentrada.</p><p>Ao considerar potenciais negociações, procuramos frequentemente áreas onde</p><p>se espera que a liquidez seja elevada, tais como níveis de suporte ou resistência</p><p>próximos de significativos, rupturas de padrões de consolidação ou áreas de</p><p>congestionamento de preços. Estas áreas podem proporcionar oportunidades</p><p>para entrar ou sair de negociações com relações risco-recompensa favoráveis.</p><p>A aná l ise do fluxo de pedidos é um aspecto crucial para compreender a dinâmica</p><p>do mercado e obter insights sobre as ações de dinheiro inteligente ou comerciantes</p><p>interbancários.</p><p>LUMI TRADERS .,t.,.</p><p>224</p><p>A análise do Fluxo de Ordens envolve observar o fluxo de ordens de compra e venda no</p><p>mercado e identificar qual fluxo de ordens está sendo respeitado.</p><p>Fluxo de Ordens Institucionais (IOF/OF) - é um fluxo de ordens de grande capital para</p><p>compra/venda, entregando o preço às áreas de interesse do grande capital.</p><p>Pode ajudar os traders a determinar a direção do mercado e a decidir se entram ou</p><p>saem de uma posição.</p><p>No momento do fluxo de pedidos de baixa, os mínimos e máximos mais baixos são</p><p>atualizados, o preço assume a liquidez (paradas de venda). Durante o período do Fluxo</p><p>de Ordens de alta, a situação se espelha na de baixa, os máximos e mínimos são</p><p>atualizados, o preço ganha liquidez (stops de compra).</p><p>Os grandes participantes podem criar zonas de interesse no mercado e, quando o preço</p><p>se aproxima dessas zonas, colocar grandes ordens de compra ou venda para mover o</p><p>preço na direção certa.</p><p>Assim que o preço atinge a zona de interesse e as ordens dos grandes players são</p><p>acionadas, isso pode levar a uma mudança na direção do Fluxo de Ordens no mercado.</p><p>Por exemplo, se o preço atingiu a zona de interesse de venda, os grandes players podem</p><p>começar a colocar grandes ordens de venda, o que pode levar a uma mudança na</p><p>direção do fluxo de ordens de venda.</p><p>Os traders de Smart Money que levam em conta os fluxos de ordens podem determinar</p><p>em que direção o mercado está se movendo e entrar em negociações na direção</p><p>do</p><p>fluxo de ordens real. Isto permite que os traders “imitem” os movimentos dos grandes</p><p>jogadores e reduzam o seu risco à medida que trabalham na direção de um forte fluxo</p><p>de ordens.</p><p>225</p><p>LUMI TRADERS .,t.,.</p><p>.......</p><p>O fluxo de ordens institucionais é um fator crucial</p><p>na determinação da liquidez do mercado. Grandes</p><p>encomendas colocadas por investidores</p><p>institucionais podem movimentar o mercado,</p><p>levando a movimentos significativos de preços.</p><p>Também pode levar ao aumento da volatilidade, o</p><p>que pode proporcionar oportunidades de</p><p>negociação para traders individuais.</p><p>Lógica de fluxo de pedidos</p><p>É importante entender a lógica do Fluxo de Pedidos. Este é um movimento manipulativo</p><p>do preço do grande capital para ganhar uma posição devido à liquidez na forma de stop</p><p>loss.</p><p>Ou seja, todo o impulso das velas (sem pullbacks), que tomou liquidez, consideramos</p><p>como um Fluxo de Ordens.</p><p>No momento da formação do Fluxo de Ordens, o grande capital possui 2 posições</p><p>abertas para compra e venda. Uma delas é manipulativa, com o objetivo de capturar</p><p>liquidez e então a posição principal é aberta.</p><p>O Fluxo de Ordens é ativado depois que o preço sai da zona OF e se mantém acima</p><p>dela. No Fluxo de Ordens formamos blocos de ordens, a partir dos quais já buscamos</p><p>pontos de entrada para a posição. O preço então testará (mitigará) a zona de fluxo de</p><p>pedidos para fechar a posição manipulativa, que não é lucrativa e salta na direção</p><p>oposta.</p><p>Via de regra, o fluxo de pedidos em um período de tempo superior parece um bloco de</p><p>pedidos.</p><p>Formação de fluxo de pedidos</p><p>Para determinar um fluxo de pedidos de baixa, observamos os seguintes sinais:</p><p>226</p><p>LUMI TRADERS .,t.,.</p><p>1. A estrutura ascendente quebrou ou houve uma captura de liquidez</p><p>a tendência.</p><p>2. Obtenção de liquidez para comprar.</p><p>3. Formou um novo mínimo e máximo inferior.</p><p>Abaixo no gráfico está um exemplo da formação de um fluxo de pedidos</p><p>de baixa</p><p>HTF POI 08 + FVO</p><p>LU M I T A.)ERS , •••• '</p><p>LU M I TRAOt: RS ., ••••</p><p>08 + FVO</p><p>08 + FVO</p><p>227</p><p>O fluxo de pedidos de baixa será confirmado quando o preço começar a romper a liquidez</p><p>interna para comprar e tocar a zona de interesse de baixa.</p><p>A lógica do fluxo de pedidos de baixa. O grande capital faz negociações manipulativas</p><p>para obter liquidez na forma de stop de venda e, neste momento, o grande capital abre</p><p>uma segunda posição de venda. O preço precisa retornar à zona de fluxo de pedidos para</p><p>fechar posições de compra não lucrativas e, em seguida, o preço salta do fluxo de</p><p>pedidos.</p><p>228</p><p>Velas fechadas podem atuar</p><p>como níveis de suporte para</p><p>movimentos de preços. Se o</p><p>preço permanecer acima do</p><p>mínimo de uma baixa</p><p>perto da vela, indica que o</p><p>mercado está apoiando esse</p><p>nível e sugere uma tendência</p><p>de alta. Além disso, uma</p><p>quebra acima de uma alta de</p><p>curto prazo após uma vela</p><p>fechada pode validar ainda</p><p>mais o sentimento de alta.</p><p>Um bloqueio de pedido é uma</p><p>mudança no estado de entrega</p><p>no mercado. Não se trata da</p><p>vela em si , mas sim da mudança</p><p>no comportamento do mercado</p><p>do lado da compra para o lado</p><p>da venda ou vice-versa. Esta</p><p>mudança ocorre quando o preço</p><p>de abertura de uma vela é</p><p>violado, indicando uma mudança</p><p>na direção do mercado.</p><p>e focar na l iquidez do lado da</p><p>compra ou do lado da venda</p><p>A lacuna separatista é uma lacuna quando você deseja ver</p><p>um preço energético fugir de uma área que você previu antes</p><p>de fugir.</p><p>Geralmente indica uma mudança na estrutura do mercado e</p><p>é frequentemente acompanhada por um forte movimento de</p><p>preços.</p><p>Para determinar um fluxo de pedidos de alta, observamos os seguintes sinais:</p><p>1. A estrutura descendente quebrou ou a captura de liquidez ao longo da tendência</p><p>2 . Obtenha l iqu idez brevemente .</p><p>3 . Formou um novo máximo e m ínimo mais a l to .</p><p>Um exemplo da formação de um f luxo de ped idos de a l ta</p><p>229</p><p>LUM I TRADE=RS h• .•</p><p>.. ....</p><p>HTF POI</p><p>A confirmação é semelhante à baixa. Quando o preço começa a romper a liquidez</p><p>interna de venda e tocar a zona POI de alta ou obter liquidez externa, e assim que o</p><p>preço recua e sai da zona de fluxo de pedidos, o Fluxo de Pedidos é ativado.</p><p>A lógica do fluxo de pedidos altista. O grande capital faz vendas manipulativas para</p><p>obter liquidez na forma de stop de compra e, neste momento, o grande capital abre</p><p>uma segunda posição para posições compradas. O preço precisa retornar à zona de</p><p>fluxo de pedidos para fechar posições de venda não lucrativas e, em seguida, o preço</p><p>salta do fluxo de pedidos.</p><p>230</p><p>LUMI TRADERS .,t.,.</p><p>BSL</p><p>O Order Flow é essencialmente um local do gráfico onde podemos ver os “vestígios” do grande capital, onde</p><p>ganhou as suas posições. Ao aproximar (retestar) o preço da zona de fluxo de pedidos, esperamos um salto de</p><p>preço, que dá a direção do preço em que direção negociar.</p><p>Uma versão estendida do Order Flow são os Order Blocks, com os quais procuramos pontos de entrada para</p><p>negociações. Não é lucrativo entrar na própria zona de fluxo de pedidos, o stop loss já é muito grande.</p><p>Ideia de VIÉS</p><p>23 1</p><p>1 . Estrutura do mercado: As ICT identif icam diferentes fases do ciclo de mercado,</p><p>tais como acumulação, manipulação e distribuição, e uti l izam-nas para antecipar</p><p>potenciais movimentos e reversões de preços.</p><p>2. Bloqueios de ordens: A lógica do bloqueio de ordens é que um grande player</p><p>mova o preço para cima ou para baixo em busca de l iquidez, na verdade</p><p>bloqueando suas posições na área OB e tornando-as não lucrativas. Para fechar</p><p>uma negociação no ponto de interesse, eles precisam que o preço retorne ao</p><p>bloco de ordem, após o que continuará a se mover na direção oposta.</p><p>3.Pools de l iquidez: São áreas onde há alta concentração de ordens em repouso,</p><p>como stop loss, ordens l imitadas ou exercícios de opções. Podemos uti l izar pools</p><p>de l iquidez para identif icar onde as instituições podem visar ou evitar para</p><p>cumprir as suas ordens ou manipular o mercado.</p><p>4. FVGs: São lacunas entre o preço atual de mercado e o valor justo de um</p><p>ativo, que é determinado usando uma média móvel de longo prazo. Podemos usá-</p><p>los para determinar o viés e a direção do mercado e para identif icar possíveis</p><p>pontos de reversão.</p><p>5.Aná l ise de cima para baixo: Esta é uma técnica de aná l ise de mú lt iplos intervalos</p><p>de tempo, de maior para menor, a fim de identif icar a tendência dominante, os</p><p>níveis-chave e os pontos ideais de entrada e saída.</p><p>Burlah Order Block - a vela ou barra de preço</p><p>mais alta com um fechamento que tem o maior</p><p>alcance entre a abertura e o fechamento e um</p><p>novo nível de resistência</p><p>HTf BSL '</p><p>Bearish Braker- Down Close Candle Na muda</p><p>recente Swing Low antes de uma antiga alta ser</p><p>violada</p><p>LUMI</p><p>Fonte de alta de - a vela ou barra de preço mais baixa</p><p>com um fechamento para baixo que tem a faixa pst</p><p>entre aberto e fechado e é um novo nível de suporte</p><p>HTf SSL</p><p>'</p><p>Faixa de alta do Breaker de alta ou</p><p>vela próxima na máxima de</p><p>oscilação mais recente antes de</p><p>uma mínima antiga ser violada</p><p>232</p><p>NQ1l , ' IW, C�E 016690 00 H15811 00 L 156&UO C15&00.00 Vol371051K</p><p>Nov 2022 M,r May Jut Sep Nov 2023 Mar May Jul Sep</p><p>N011. 10, CME 015690.00 H15-811.DO L156tl1.ISO C15807.50 Vol373.599K</p><p>�t +t l I</p><p>11'</p><p>--</p><p>1 1 7(7/202</p><p>I I ' I 1 NQ1 I I D</p><p>0</p><p>8 l'S 22 jun 12 20 JUI 17 24 AIIO</p><p>LUMI TRADERS .it••·</p><p>16000.00</p><p>15900 00</p><p>16)00 00</p><p>1$f00.00</p><p>1&500.00</p><p>lS.t!00.00</p><p>15300.00</p><p>16200 00</p><p>1 5 1 00 00</p><p>15000 00</p><p>,,toa.00</p><p>11,80() 00</p><p>14700.00</p><p>233</p><p>NQtl, 1h1 C:Me 015878.00 H15$8%.00 1.161581 50 C: 15060.76 Voll nti:</p><p>• -</p><p>, -</p><p>1 0 1 1 "</p><p>N011, 6. CME 016964 715 H15M8 00 l15684 50 C115696.76 Vol 13</p><p>Lum iTraders</p><p>lunc:h Macro</p><p>ri</p><p>l � Con .. �nl Ern:ronc::h1nt1n1 l h</p><p>l1l11 rt\�N</p><p>��</p><p>I</p><p>l</p><p>l �I</p><p>Bullilh Br•alc•r</p><p>MB Weekly</p><p>Br■■kawilly Oap</p><p>Propulsion Block Daily</p><p>'3 14 1 7</p><p>.,..1., .r</p><p>.,. I</p><p>LUMI TRADER;:, l•'•</p><p>1 15900,00</p><p>Ill</p><p>1 6800.00</p><p>1 67&0,00</p><p>1 5700,00</p><p>1 6800,00</p><p>1 15650,00</p><p>1 5600 00</p><p>1 s•so.00</p><p>1 5400,00</p><p>1 5350.00</p><p>1 15300.00</p><p>1 6260.00</p><p>1 5200.00</p><p>1 6 1 60,00</p><p>1 5 100.00</p><p>1 5050.00</p><p>1 5580 00</p><p>1 5540,00</p><p>1 54&0.00</p><p>1 Sol40 00</p><p>l 5420,00</p><p>1 5400 DO</p><p>1 5380.00</p><p>---..----------ftl'!tt----------------------------------- 1 5360,00</p><p>1 5340.00</p><p>l••�•••YO•p</p><p>----,,=------------i--i----------------------------------- 1 5320 00</p><p>. l ••</p><p>•r-w' .. .,, o,</p><p>1 6/7/2023</p><p>1 5300.00</p><p>1 !>280 00</p><p>NQ1 1 J 5M</p><p>07 30 09 00 10:30 1 2 : 00 1 3:30 15 :00 1 a:oo 19:30 2 1 :00 22:30 , .</p><p>234</p><p>NQ11. 1, CME 01566715 H\5617.76 L115S&6.50 C15M8.7!i �1t</p><p>1 1 :00</p><p>,.,,, M .. LumiTraders</p><p>��:\</p><p>1,--11111'- oa. lnwr,lonfl\10</p><p>lnw11lonfVO</p><p>1 2:00 1 J:oo 1 3:30 1,:00</p><p>1 55 10.00</p><p>1 15500,00</p><p>1 6490.00</p><p>1 15480.00</p><p>1 5470.00</p><p>1 S440.00</p><p>1 5430.00</p><p>1 5dlQ.00</p><p>1 6410,00</p><p>1 5400.00</p><p>1 5390.00</p><p>1 5380.00</p><p>1 5370.00</p><p>1 6360.00</p><p>1 5350.00</p><p>1 5340.00</p><p>1 5330.00</p><p>1 5:00</p><p>A ideia principal do BIAS é determinar para onde a vela diária se moverá, com base na</p><p>captura de liquidez e naquela que ainda não foi capturada.</p><p>As principais perguntas que você deve se fazer para determinar o BIAS são:</p><p>- O que foi levado?</p><p>- Aonde isso pode levar?</p><p>- O que ainda não foi levado?</p><p>235</p><p>Whal WH taken?</p><p>A: Swing High</p><p>[Da i l y chart]</p><p>What WH taken?</p><p>A: Swing High</p><p>I ,</p><p>É importante notar que uma vez atingida a</p><p>meta, o BIAS do mercado deverá ser revisado</p><p>novamente, pois a reação do pool de l iquidez</p><p>nesse n ível é incerta.</p><p>236</p><p>é uma ferramenta de fundamental importância na sua negociação, pois um BIAS diário diário</p><p>corretamente definido</p><p>A direção do movimento do preço lhe dará uma compreensão clara de quais posições considerar</p><p>e complementará as informações recebidas durante os pregões.</p><p>É crucial definir com precisão o BIAS Diário através de backtesting adequado, uma vez que</p><p>traders inexperientes podem cometer erros na sua determinação.</p><p>Compreender o BIAS Diário permite-nos reconhecer que os movimentos de preços não são</p><p>aleatórios, mas têm propósito e direção.</p><p>CANDLE INDECISIVO DIÁRIO</p><p>A presença de um Candlestick Diário Indeciso, caracterizado por um corpo pequeno e grandes</p><p>pavios, pode sugerir uma potencial reversão no contexto, indicando que a próxima vela pode ser</p><p>oposta à anterior.</p><p>No entanto, é importante observar que o Candlestick Indeciso Diário não deve ser usado apenas</p><p>para determinar o BIAS ou abrir negociações. Serve como uma pequena dica na definição do</p><p>BIAS, mas deve ser apoiado por outros factores e análises.</p><p>LUMI</p><p>237</p><p>LUMI TRADERS .,t.,.</p><p>Neste exemplo, você pode ver que o preço está em 1 D POI, DIÁRIO INDECISIVO</p><p>CANDLESTICK atingiu o mínimo da semana anterior, neste contexto, podemos</p><p>assumir que a próxima vela será de fato uma reversão.</p><p>Apenas ter um CASTIÇAL INDECISIVO DIÁRIO não significa nada.</p><p>Como resultado,</p><p>Para determinar o BIAS Diário, é necessário seguir uma abordagem sistemática que</p><p>incorpore vários fatores. Aqui estão as principais etapas para determinar o BIAS Diário:</p><p>1. Analise a estrutura do mercado: comece analisando a ação do preço do dia anterior e</p><p>identificar os principais níveis da estrutura do mercado, como áreas de suporte e</p><p>resistência, oscilações máximas e oscilações mínimas. Estes níveis fornecem pontos</p><p>de referência importantes para avaliar o enviesamento do mercado.</p><p>2. Identifique os desenvolvimentos da estrutura de mercado: procure uma estrutura de</p><p>mercado significativa desenvolvimentos, como rompimentos, quebras de linha de</p><p>tendência ou rejeições de preços em níveis-chave. Estes eventos podem fornecer</p><p>pistas valiosas sobre a tendência do mercado e a direção potencial do movimento dos</p><p>preços.</p><p>238</p><p>LUMI TRADERS .,t.,.</p><p>3. Considere o HTF: Considere o contexto geral do mercado analisando intervalos de</p><p>tempo maiores, como os gráficos semanais e mensais. Procure alinhamento ou</p><p>divergência do BIAS Diário com esses prazos elevados para obter uma perspectiva mais</p><p>ampla. Isto ajuda a validar o viés do mercado e identificar a tendência dominante.</p><p>4. Avaliar os principais participantes do mercado: Avalie o comportamento dos principais</p><p>participantes do mercado, especialmente os participantes institucionais. As ICT</p><p>enfatizam a compreensão da psicologia e das intenções dos grandes intervenientes no</p><p>mercado e a utilização dessas informações para determinar o enviesamento do</p><p>mercado. Preste atenção ao volume e à ação dos preços em torno dos níveis-chave para</p><p>avaliar o envolvimento dos traders institucionais.</p><p>SEMPRE QUE O PREÇO ESQUECE A LIQUIDEZ, HÁ SEMPRE A POSSIBILIDADE DE</p><p>CONTINUAÇÃO.</p><p>NO ENTANTO, SE VERMOS PREÇO CLARA LIQUIDEZ E UMA FORMA ALTA DE SWING [3</p><p>VELAS], ISSO CONFIGURA UM RETRACEMEN T.</p><p>Se uma retração estiver vinculada, espera-se que os próximos dias sejam de baixa. Se</p><p>esperamos dias de baixa, aplicamos o poder dos 3 conceitos.</p><p>Além disso, incorpore o conceito Premium vs Desconto para ver até que ponto ocorrerá</p><p>a retração. Procure uma área onde Price possa estar disposto a negociar.</p><p>INCORPORANDO O PODER DO 3</p><p>ANTICIPANDO OS PRÓXIMOS DIAS COMO BAIXO, AGORA PODEMOS INCORPORAR O</p><p>PODER DO 3 NO TRA-DAY</p><p>Existem 2 preços de abertura nos quais nos concentramos:</p><p>239</p><p>LUMI TRADERS .,t.,.</p><p>00h00 e 8h30 [N EW YORK TI ME]</p><p>Queremos ver o preço negociado acima do preço de abertura para atuar como</p><p>manipu lação. Isso funcionará como um Judas Swing e está contrar iando para onde o</p><p>preço deseja i r .</p><p>• Você precisa marcar o preço de abertura à meia-noite, horário de Nova York.</p><p>• Se você estiver pessimista, idealmente você precisa ver o mercado acima do preço de</p><p>abertura, isso será manipulação. A manipulação é um movimento acima de um nível</p><p>chave quando estamos pessimistas. O nome de uma oscilação que ultrapassa o preço de</p><p>abertura é chamada de oscilação de Judas. Também funciona ao contrário quando você</p><p>está otimista.</p><p>A maior parte da sua análise deve estar no gráfico diário (10). Para onde o preço</p><p>provavelmente irá? Onde a expansão aumentará ou diminuirá o preço? Esta é a principal</p><p>coisa a se prestar atenção porque determinará o seu VIES .</p><p>Um prazo maior fornece estruturas. Como no exemplo do vídeo (episódio 16), o FVG de 15</p><p>minutos enche, mas o de 5 minutos não. O período de 15 minutos fornece a base e o</p><p>contexto.</p><p>1 5m chart</p><p>Opening Price</p><p>SSL</p><p>240</p><p>LuM1 TRADER r.t,• 5m chart</p><p>O algoritmo corre do desconto para a zona premium e vice-versa. Dentro dessa</p><p>lógica, o mercado busca liquidez na forma de: BSL, SSL ou desequilíbrio, ou</p><p>criação de desequilíbrio, FVG, ou retorno ao FVG. Isso é o que todos os algoritmos</p><p>fazem e fazem isso com base</p><p>no prazo e depois no preço.</p><p>Quando negociamos acima do antigo máximo, o antigo máximo se torna a zona de</p><p>desconto. É aqui que os antigos máximos que foram quebrados se tornam</p><p>suporte. É por isso que às vezes os livros estão certos e sua aná l ise estará certa</p><p>em altos e baixos específicos. Observe que eles nem sempre são consistentes e</p><p>esse é o problema. Portanto, você precisa saber o que torna um antigo máximo</p><p>ou um antigo mínimo um verdadeiro suporte/resistência.</p><p>A antiga máxima quebrada atuará como suporte se houver FVG aberto para</p><p>preenchimento.</p><p>24 1</p><p>LUMI TRADERS .,t.,.</p><p>lm chart</p><p>5m FVG-</p><p>15m FVG-</p><p>Opening Price</p><p>PM Session Buyside</p><p>lm chart</p><p>Dai ly OB+</p><p>Ponto de interesse</p><p>POI in é um ponto de interesse de um grande player, onde ele acumula suas</p><p>negociações. O grande jogador irá “proteger” a sua área de entrada.</p><p>242</p><p>Um POI pode ser encontrado em qualquer período e gráfico, pois os preços são</p><p>fractais. O gráfico se move de acordo com as mesmas regras em qualquer período.</p><p>Tipos de POis</p><p>POis pode ser representado da seguinte forma:</p><p>1. EQL e EQH</p><p>2. Níveis de liquidez</p><p>3. FGV</p><p>4. Blocos de pedidos</p><p>5. QUEBRA DE BLOCOS</p><p>6. Bloco de Mitigação</p><p>7. Blocos de rejeição</p><p>Quais zonas POI são as mais fortes?</p><p>Não há noção de quais níveis de POI são mais fortes e quais são mais fracos. Cada</p><p>um dos níveis como um todo é forte por si só.</p><p>Há casos em que existem vários níveis de interesse em uma área ao mesmo tempo</p><p>– por exemplo, um OB e um FVG podem ser observados</p><p>ao mesmo tempo. Neste</p><p>caso, vale a pena escolher um nível de acordo com o R/R - quanto mais rentável for,</p><p>mais preferível será escolher um ou outro POI.</p><p>243</p><p>LUMI TRADERS .,t.,.</p><p>LUMI TRADt=RS .I'•'•</p><p>o,</p><p>•FVO l h</p><p>Qual PO devo escolher?</p><p>Também é importante aguardar a confirmação da LTF. Por exemplo, estamos olhando para 1 hora, e em 1 hora</p><p>temos dois PO de baixa - o FVG e o OB. Mesmo um trader experiente pode fazer perguntas - como entender em</p><p>quais zonas devemos negociar? Qual das duas zonas será mais forte?</p><p>Qual dos dois PO é mais forte? Ambas as zonas são geralmente fortes e</p><p>vale a pena aguardar a confirmação da LTF.</p><p>244</p><p>Como encontrar uma entrada usando o POI?</p><p>Jogadores agressivos podem entrar imediatamente a partir do POI, com um pequeno</p><p>stop loss e uma entrada agressiva na negociação. Mas seria melhor usar prazos</p><p>diferentes e procurar uma entrada no L TF.</p><p>Prazos para usar:</p><p>1. 1 Sm - Sm</p><p>2. 1 h - 1 Sm</p><p>3. 4h - 1 h</p><p>4. 1 D - 4h</p><p>Cons ide re o exemp lo ac ima . V imos OB e FVG no g r á f i co de 1 ho ra , n a</p><p>d i r e ç ã o de uma t e nd ê nc i a de l o n go p razo .</p><p>Ago ra , vamos muda r pa ra 1 Sm e desenha r SO% do FVG :</p><p>>---------------------- •FVO l9m</p><p>245</p><p>LU M I TRADERS , •••••</p><p>[5m chart]</p><p>Saia do POI no período inferior. O R/R nesta negociação poderia ser facilmente definido entre 1/1 0+.</p><p>Em geral, a utilização de pacotes de prazos maiores e menores é um dos segredos do Smart Money. Ao</p><p>combiná-los, podemos alcançar uma melhor relação risco-recompensa.</p><p>Sim, alguém pode dizer - é mais provável que sejam feitas paradas curtas! Mas esse não é o caso aqui. Aqui,</p><p>quanto menor for o nosso risco, melhor para nós. É mais razoável definir o risco em 1-2% do depósito, com uma</p><p>meta de lucro de 10-20% do depósito da negociação usando este conceito.</p><p>Entrada comercial ideal</p><p>246</p><p>LEVELS</p><p>0 Escala de lucro</p><p>0.5 - 50% 50% Equi l íbrio</p><p>0.62 - 62% Possível entrada nº 1</p><p>0.705 - 70.5% Possível entrada nº 2 - Melhor</p><p>0.79 - 79% Possível entrada nº 3</p><p>-0.27 - -27% Alvo 1</p><p>-0.62 - -62% Alvo 2</p><p>-1 - -100% Balanço Simétrico</p><p>-2 - -200% Alvo Final</p><p>----- 1 00.00%(42 57.76)</p><p>----- 7 9 00%(4248. 75)</p><p>----- 70 50%(42 4 5 . 2 51</p><p>----- 62 .00%(� 24 1 60)</p><p>----- 0 00% [ 4 2 1 4 7 5 1</p><p>----- •27.00%(4 203 25 )</p><p>----- •62.00%(4 1 88 00)</p><p>----- - 1 00.00% (4 1 7 1 .75 )</p><p>----- - 200.00%(4 1 2 8.60)</p><p>* Entrada comercial ideal representa os melhores lugares para entrar em uma</p><p>negociação e eles podem ser identificados utilizando a ferramenta de desenho</p><p>Fibonacci. Quando o preço atinge o fundo ou o topo em uma determinada área,</p><p>geralmente fazemos um retrocesso agradável e profundo antes de prosseguir</p><p>na outra direção. Isso é chamado de entrada comercial ideal (OTE), pois é o local</p><p>ideal para entrar em uma negociação para negociações de alto R/R. Para ser</p><p>mais espec ífico, o preço remonta à área entre os n íveis de Fibonacci de 62%</p><p>(0,62) e 79% (0,79) em sua ferramenta Fibonacci. Com 70,5% sendo o meio disso e</p><p>essencialmente sendo o ponto ideal. 247</p><p>Agora, esses níveis de Fibonacci não funcionam magicamente em todos os lugares. Como</p><p>qualquer outro conceito, você deve combiná-lo com outros conceitos para funcionar. O OTE</p><p>é uma ferramenta essencial para encontrar entradas de R/R altas. A razão para isso é que</p><p>quando o preço retrocede tão profundamente, você está perto de sua invalidação ou stop</p><p>loss e, portanto, obtém automaticamente negociações de R/R altas porque entra perto de</p><p>seu nível de invalidação.</p><p>* Uma ordem limite deve ser colocada na área entre os níveis 0,62-0,79.</p><p>* 0,70 5-0,79 - esta zona é considerada zona de desconto em caso de tendência de alta</p><p>e zona Premium em caso de tendência de baixa.</p><p>LUM I TRADE-RS ,t·•··</p><p>,......... __________ 1(51967.0ll</p><p>2-----i,�v-'-------'--;H I I</p><p>-----+'--------.......,..--·611(◄7191.91 1</p><p>0(90475.2') 1 (90-4�.25)</p><p>0.79(U02◄, 11)</p><p>0,705(87032.09)</p><p>0,6Ul(8601 6,65)</p><p>0.S{8472'.4'1 0.Sj"'6l9.l91</p><p>0.6l8(1ll69,79)</p><p>0,705(12169.SOJ</p><p>o.791a1m.211</p><p>1(78977,7<11 0(71803.51)</p><p>248</p><p>[S1I, 6, CMl,:JAINI 04 00 H((lQ � l.t081.00 r;.aea.o;o YolU,</p><p>·</p><p>�</p><p>-I -- illl</p><p>__ •••m_lom __ _</p><p>� '</p><p>------------ N @</p><p>ou,oo 1 2 .00 16 -00 19!00 21 '00 " 03 00</p><p>Para implementar a estratégia OTE, siga estas etapas:</p><p>,.,,</p><p>USO</p><p>•01000</p><p>.. ,. .. "" ....</p><p>1. Determine a estrutura atual do mercado, se ela tem viés de alta ou de baixa.</p><p>Isto é crucial, pois os níveis de Fibonacci funcionam melhor em um mercado de tendências.</p><p>2. Identifique altos e baixos significativos para desenhar a grade de Fibonacci. Esses altos e</p><p>baixos costumam ser visualmente proeminentes e fáceis de rotular.</p><p>3. Use a ferramenta de retração Fibonacci para avaliar o potencial de correção em uma</p><p>tendência de alta (de baixo para cima) ou de baixa (de cima para baixo).</p><p>Por que isso está acontecendo?</p><p>A regra de ouro da negociação – após o movimento principal no mercado,</p><p>certamente ocorrerá um retrocesso. Nada pode crescer indefinidamente; você</p><p>precisa ter uma retração de preço para coletar liquidez de baixo.</p><p>O nível de crescimento de 50% é o mais importante e mais cedo ou mais tarde o</p><p>preço vai querer voltar para lá . Além de 0,5, 0,62 e 0,79 serem importantes, a</p><p>maioria dos usuários de análise técnica deixa seus limites atrás dessas marcas</p><p>de grade.</p><p>249</p><p>� �</p><p>I '1�1</p><p>1 I? "</p><p>I</p><p>1I1</p><p>1</p><p>r1 ,,�, l��, I� )</p><p>I 11 IJ� ,!1�</p><p>'11�11' lt11</p><p>1</p><p>UCO"-</p><p>......</p><p>1900'!1</p><p>ti</p><p>,,...,.</p><p>[Gráfico 4h]</p><p>Da zona onde estava localizada a zona OTE e onde estava o OB, o preço subiu</p><p>acentuadamente, dando-nos um excelente ponto de entrada com uma excelente</p><p>relação risco-recompensa.</p><p>LUMI T ADE:RS .I'•*·</p><p>�----------- ,00-</p><p>Encontrando um ponto de entrada</p><p>1. Determine a estrutura em um período de 4 horas</p><p>2. Determine a estrutura em um período de 1 hora</p><p>LUMI TRADERS .,t.,.</p><p>250</p><p>3. Definimos a estrutura em 15m e 5m.</p><p>4. Um exemplo de estrutura ascendente: da oscilação baixa, arrastamos a</p><p>ferramenta Fibo Retracement para a oscilação alta, na direção do</p><p>movimento. Quando temos tendência de alta, puxamos a ferramenta de</p><p>retração de Fibonacci de baixo para cima.</p><p>- - 0(461 20}</p><p>----- 1(45087.0J</p><p>---,------ 0(471119}</p><p>----- 0 5(4646'4}</p><p>-l------- 0.62(46306.6)</p><p>0.705(46196 21</p><p>0 7814608S BJ</p><p>------1(45813.0J</p><p>E vemos que estamos procurando um ponto de entrada no retrocesso. O mínimo</p><p>foi determinado, o máximo foi determinado, procure um ponto de entrada abaixo</p><p>da zona 0,5 no Fibo.</p><p>Isso funciona 80% das vezes. Isto pode indicar que você pode entrar em posições</p><p>com 80% de probabilidade de determinar o ponto de entrada correto, mas o</p><p>gerenciamento de risco deve ser seguido.</p><p>Agora imagine a situação, você busca o R/R 3/1 no mínimo [ou seja, ou ganha 3%</p><p>ou perde 1%.</p><p>251</p><p>LUMI TRADERS .,t.,.</p><p>LUMI TRA�ERS ,1t,1,</p><p>�-------------- 1oo oo�iat1 u1</p><p>Vemos um balanço baixo e um balanço alto. O preço ricocheteou na zona 0,705, o movimento</p><p>continuou para cima, neste caso foi na zona 0,705 que estava o seu ponto de entrada.</p><p>Normalmente o recuo ocorre na zona entre 0,62 e 0,705.</p><p>Por que esses níveis? Os traders que utilizam a clássica TA (Análise Técnica) em suas negociações</p><p>trabalham como prioridade a partir do nível 0,5 do Fib, deixam ordens de stop atrás dos níveis de</p><p>0,62 e 0,79, e é aqui que se localiza um grande acúmulo de liquidez. Toda a liquidez atuará como</p><p>um “ímã” para o preço. É aqui que um jogador importante ganhará sua posição.</p><p>Ao utilizar a ferramenta Fibonacci Retracement, podemos identificar 3 níveis distintos de</p><p>correção de negociação:</p><p>1. Zona Premium - representa a faixa de correção de preço situada acima de 0,5</p><p>(50%) no contexto de uma dinâmica descendente. Os traders prestam atenção</p><p>a esta zona ao considerar oportunidades de venda.</p><p>252</p><p>2. Zona de Desconto - A zona de Desconto refere-se à faixa de correção de preço</p><p>localizada abaixo do nível 0,5 (50%) no caso de um impulso ascendente. Os</p><p>comerciantes observam esta zona em busca de potenciais oportunidades de compra.</p><p>3. Zona</p><p>de equilíbrio - A zona de equilíbrio denota a faixa de preço onde se localiza o</p><p>preço médio do ativo. Em outras palavras, representa a zona de preço justo ou o nível</p><p>de equilíbrio entre compradores e vendedores.</p><p>Traders e formadores de mercado buscam oportunidades de comprar com desconto</p><p>e vender na zona Premium. Como resultado, os traders muitas vezes ignoram os</p><p>níveis de Fibonacci de 0,236 e 0,382 nas suas análises e, em vez disso, esperam que o</p><p>preço se mova acima ou abaixo do nível de equilíbrio.</p><p>Seguindo as regras da grade de retração de Fibonacci, ela é desenhada com base no</p><p>movimento do impulso, começando no ponto de oscilação inicial (atribuído o valor 1) e</p><p>estendendo-se até sua conclusão lógica (atribuído o valor 0).</p><p>HH</p><p>HL</p><p>LL</p><p>De acordo com as regras, este OTE vai do início ao fim de uma tendência. Se for</p><p>desenhado corretamente, obtemos possíveis alvos de correção, a partir desses</p><p>níveis podemos entrar na tendência, ou utilizá-los como alvos.</p><p>LUMI TRADERS .,t.,.</p><p>253</p><p>Na captura de tela abaixo, usando o exemplo do TradingView, estes são os valores</p><p>definidos para configurar este Fibonacci. As cores são naturalmente personalizáveis de</p><p>acordo com sua preferência.</p><p>-- A zona 0TE está localizada na zona Premium se</p><p>considerarmos uma posição curta, e na zona Desconto se</p><p>considerarmos uma posição longa.</p><p>OTE inclui níveis de correção 0,62 (62%); 0,705 (70,5%};</p><p>0,79 (79%) são os níveis com maior probabilidade de o</p><p>preço girar na direção oposta.</p><p>LUMI TRADERS .,t.,.</p><p>254</p><p>Em pr ime i ro lugar , focando nas zonas premium/desconto , uma vez que</p><p>o preço nem sempre ent ra na zona OTE , por vezes basta que o preço se</p><p>a juste em 0 ,5 (50%) para que os grandes p layers ganhem ou percam</p><p>pos iç ão .</p><p>------ Hk1 6N lt ! JI</p><p>------ • co ,</p><p>------ , "'</p><p>HH</p><p>------ 1oa oo .1 1 .1 , 1</p><p>H L</p><p>LUM I RADfRS .1· .••</p><p>LL</p><p>----- 21 t 7 SII</p><p>----- t2 00 \ li tllt</p><p>Observe que os próprios níveis de Fi bonacci não atuam como suporte ou resistência, e o</p><p>preço não salta dos próprios níveis. Usamos a retração Fi bonacci para procurar "Blocos de</p><p>l iquidez", como desequi l íbrio (FVG), bloco de ordem (OB) e assim por diante.</p><p>Como selecionar o máximo e o mínimo de um intervalo de negociação</p><p>Para selecionar os pontos altos e baixos de um range de negociação, s iga estes passos:</p><p>1. Execute uma ferramenta de retração Fi bonacci do máximo mais alto até o mínimo mais</p><p>baixo dentro</p><p>o range de negociação. Isso ajudará a estabelecer a amplitude geral da ação do preço.</p><p>2. Preste atenção às áreas onde o algoritmo se consolida. Essas consolidações</p><p>indicam o valor justo e são importantes na determinação da faixa de negociação</p><p>adequada.</p><p>255</p><p>3. Considere a máxima mais próxima quando o nível de Fibonacci de 50% se</p><p>alinhar com a área de consolidação comum. Isto ajudará a identificar o ponto alto</p><p>apropriado do range de negociação.</p><p>4. Selecione o pullback como o ponto mais baixo da faixa de negociação. Isto</p><p>garante que o intervalo abrange a ação de preço relevante e se alinha com as áreas</p><p>onde os algoritmos estão ativos.</p><p>Explorando a preferência do algoritmo para mercados premium e de desconto</p><p>Os algoritmos tendem a favorecer a compra em um mercado de descontos e a</p><p>venda em um mercado premium. Compreender esta preferência é fundamental para</p><p>entrar em sincronia com os algoritmos e maximizar os nossos lucros comerciais.</p><p>- Mercado Premium O mercado premium refere-se à faixa de preços acima do</p><p>nível de equilíbrio. Aqui, o algoritmo considera o ativo sobrevalorizado e procura</p><p>oportunidades de venda. Como traders, precisamos ser cautelosos ao negociar</p><p>nesta faixa e considerar realizar lucros ou entrar em posições curtas.</p><p>- Mercado de Desconto Por outro lado, o mercado de desconto representa a</p><p>faixa de preços abaixo do nível de equilíbrio. Nessa faixa, o algoritmo considera</p><p>o ativo subvalorizado e busca oportunidades de compra. Como traders, devemos</p><p>estar atentos a potenciais oportunidades de compra nesta faixa.</p><p>Analisando o comportamento do mercado acima e abaixo do equilíbrio</p><p>Comportamento do Mercado Premium: Quando o preço de um ativo atinge o</p><p>mercado premium, ele tende a vender e voltar ao nível de equilíbrio. Essa pressão de</p><p>venda ocorre porque o algoritmo considera o ativo sobrevalorizado.</p><p>LUMI TRADERS .,t.,.</p><p>256</p><p>Comportamento do mercado de desconto: Por outro lado, quando o preço de um</p><p>ativo atinge o mercado de desconto, ele tende a se recuperar e a se mover em</p><p>direção ao nível de equilíbrio. Essa pressão de compra ocorre porque o</p><p>algoritmo considera o ativo subvalorizado. Como traders, devemos estar atentos</p><p>a potenciais oportunidades de compra nesta faixa.</p><p>Dentro de cada mercado, podemos dividi-lo em suas próprias áreas premium e</p><p>de desconto. Isso nos permite ter uma compreensão mais detalhada do</p><p>intervalo. Por exemplo:</p><p>- Premium dentro do Mercado Premium Esta é a parte superior do mercado premium.</p><p>Representa um valor superior dentro da faixa premium.</p><p>- Desconto no Mercado Premium Esta é a parte inferior do mercado premium. Representa um</p><p>valor inferior dentro da faixa premium.</p><p>- Premium no Mercado de Desconto Esta é a parte superior do mercado de desconto.</p><p>Representa um valor maior dentro da faixa de desconto.</p><p>- Desconto no Mercado de Desconto Esta é a parte inferior do mercado de desconto.</p><p>Representa um valor menor dentro da faixa de desconto.</p><p>ES1 I , 10, CME 01930 2! H39t1275 L'J90I �0 C394,UO Vol l376M USD</p><p>Jul ,. ••• Oct</p><p>LUM I TRADfRS 1· .•.•</p><p>Nov</p><p>4500 00</p><p>4450.00</p><p>4400.00</p><p>4 350 00</p><p>4300.00</p><p>4250.00</p><p>4200 00</p><p>4 150.00</p><p>4 100.00</p><p>4050.00</p><p>4000 00 ·-</p><p>3900.00</p><p>385O.OO</p><p>3800 00</p><p>3760.00</p><p>3700 00</p><p>365O.OO</p><p>3600.00</p><p>35&0.00</p><p>2023 •••</p><p>257</p><p>258</p><p>Capítulo 17 - Relacionamentos Intermercados e Análise Intermercado</p><p>Correlação entre DXY e índices</p><p>Na sua maior parte, o OXY e o ES movem-se em direções amplamente opostas. As ações do S&P 500,</p><p>assim como o ouro e o petróleo, são cotadas em USO. Quando o valor da OSU está a aumentar, são</p><p>necessários menos dólares americanos para comprar ativos cotados em dólares americanos... por isso os</p><p>preços desses ativos tendem a cair.</p><p>USO ESll, 1M, CME_MINI 04190,00 H4198.00 L4l81.00 C4188.00 Vol92,9OBK</p><p>120.000</p><p>1 1 8.000</p><p>1 1 2.000</p><p>108.000</p><p>,00.000</p><p>92.000</p><p>H.000</p><p>'4 000</p><p>76.000</p><p>72.000 ··-</p><p>1 9D8 2001 2004</p><p>LUMI rRADERS ,It••·</p><p>1007 201 0 2013</p><p><ISO</p><p>$000 00</p><p>4'!0 00</p><p>4500 00 •</p><p>3760 00</p><p>3500 00</p><p>3250 00</p><p>3000 00</p><p>27!0 00</p><p>2500 00</p><p>2 2 50.00</p><p>2000.00</p><p>1 750 00</p><p>1500 00</p><p>, 2so oo</p><p>1000.00</p><p>7!i0.00</p><p>500 . 00</p><p>0 2150.00</p><p>201fl 2 0 1 9 1022 2.02&</p><p>Há também momentos em que o S&P 500 e o dólar americano sobem juntos. Estes</p><p>são geralmente tempos de recuperação económica... quando tudo está a correr</p><p>bem.</p><p>259</p><p>USO ES1!, 1M , CME_MINI 02883.75 H3077.75 L2772.50 C305,0!> Vol35 189M</p><p>104,000</p><p>1 02.000</p><p>100.000</p><p>96.000</p><p>94,000</p><p>92.000</p><p>90,000</p><p>88.000</p><p>86.000</p><p>84,000</p><p>82.000</p><p>80.000</p><p>78.000</p><p>f</p><p>76,000 •• t.,.,.. t</p><p>74,000</p><p>72.000</p><p>2 0 1 2 2013 2014</p><p>USO ES1 1, 1M, CME,_MINI 02883 75 H3077.'n L2772 !iO C30&4 25 VolJ!l 169�</p><p>1 '1.t .UUU</p><p>1 20,000</p><p>1 1 8 .000</p><p>1 1 6 ,000</p><p>1 1 4 .000</p><p>1 1 2.000</p><p>\ 1 0,000</p><p>108.000</p><p>106.000</p><p>104.000</p><p>102.000</p><p>98.000</p><p>96.000</p><p>94.000</p><p>9'.000</p><p>2015</p><p>1 998 Jul 1999</p><p>2:018</p><p>Jul 2000</p><p>201 7 2018 2019 2020</p><p>Jul 2001 Jul 2002 Jul</p><p>USO</p><p>1400.00</p><p>3200.00 ..</p><p>2800.00</p><p>2800.00</p><p>2400.00</p><p>2200.00</p><p>2000.00</p><p>1800.00</p><p>\600.00</p><p>1-400.00</p><p>1 200.00</p><p>1000.00</p><p>800.00</p><p>•</p><p>USO</p><p>1000.00</p><p>uoo oo</p><p>1 400.00</p><p>1 300.00</p><p>2003 A.</p><p>Índice do dó l a r amer icano</p><p>DXY é um índice do va lor do dó l a r amer icano em re lação a outras moedas ,</p><p>cr iado pe lo JP Morgan em 1973 .</p><p>260</p><p>O DXY é essencialmente uma medida do valor do dólar americano em relação a uma</p><p>cesta de outras moedas principais, incluindo o euro, o iene, a libra e o dólar canadense.</p><p>Como tal, pode fornecer informações valiosas sobre as tendências económicas globais e</p><p>o sentimento dos investidores.</p><p>Assim, dada a presença do euro, o índice do dólar contém moedas representadas por 24</p><p>estados.</p><p>A correlação entre o Dollar Index (DXY) e os índices pode ser explicada através dos</p><p>cenários de risco ativo e risco negativo.</p><p>Quando o índice do dólar está se movendo para cima (sem risco), isso geralmente indica</p><p>que as moedas estrangeiras e os futuros de índices têm mais liberdade para cair e têm</p><p>dificuldade em subir para cima. Por outro lado, quando o Índice Dólar se move em baixa</p><p>(risk-on), apoia a subida dos índices e das moedas estrangeiras.</p><p>É importante observar que as condições de</p><p>mercado e outros fatores podem influenciar esta</p><p>correlação, e isso pode nem sempre ser</p><p>verdadeiro.</p><p>Por que isso está acontecendo?</p><p>O crescimento do índice dólar provoca queda no preço dos ativos em pares de</p><p>dólares, enquanto a queda e consolidação do índice faz com que os ativos em</p><p>pares de dólares se fortaleçam, portanto, ES/NQ/YM. implore para crescer.</p><p>Existem três cenários para o comportamento do DXV e a reação do ES/NQ/YM:</p><p>261</p><p>LUMI TRADERS .,t.,.</p><p>1. Cenário #1 – DXY cai, ES/NQ/YM sobe.</p><p>2. Cenário #2 - DXY sobe, ES/N Q/YM cai.</p><p>3. Cenário #3 - DXY consolida, ES/NQ/YM sobe.</p><p>USO ESM202.3, 1h, CME_M""' OOU 26 H41f56 00 L418150 Ct\8!, 2!1</p><p>102.300</p><p>102 200</p><p>102 100</p><p>1 02,000</p><p>101 .IOO</p><p>10U00</p><p>101 ,300</p><p>101 .200</p><p>1 0 1 . 1 00 LUM I fRADE:RS It.I.• ,01 ,000</p><p>100.900</p><p>1 00 800</p><p>100,700</p><p>" " 14 17 ,. 19 20 ,, 24 25</p><p>USO</p><p>•200 00</p><p>4 lltO 0 0</p><p>4 1 7 0.00</p><p>4 190,00</p><p>4 1 5 0,00</p><p>4 1 40.00</p><p>4 1 30.00</p><p>• 1 20.00</p><p>4 1 10,00</p><p>11 4 1 00.00</p><p>4090.00</p><p>f11A</p><p>4 080.00</p><p>4 O'1O.OO</p><p>0 4060.00</p><p>26 27 28 Moy A</p><p>Os traders que são capazes de compreender a correlação entre o DXY e os</p><p>índices podem util izar este conhecimento para identificar potenciais</p><p>oportunidades de negociação. Por exemplo, como mencionei acima, se o DXY</p><p>tiver uma tendência de alta enquanto o ES tiver uma tendência de baixa,</p><p>isso pode sugerir que os investidores estão se tornando mais avessos ao</p><p>risco e se afastando das ações. Os traders que reconhecem esta tendência</p><p>poderão assumir posições curtas no ES (YM, NO, etc.) , antecipando novas</p><p>desvantagens.</p><p>Por outro lado, se o DXY apresentar uma tendência de baixa enquanto o ES</p><p>tiver uma tendência de alta, isto pode indicar que os investidores estão a</p><p>tornar-se mais otimistas em relação às ações e dispostos a assumir mais</p><p>riscos. Os traders que reconhecem esta tendência podem procurar</p><p>oportunidades de longo prazo no ES.</p><p>262</p><p>Quando o índice do dólar se fortalece, o que significa que o valor do dólar americano aumenta em relação a</p><p>outros</p><p>moedas, pode ter um impacto negativo no mercado futuro do e-mini S&P. Isto porque um dólar mais forte</p><p>pode tornar as exportações dos EUA mais caras, o que pode levar a uma diminuição dos lucros empresariais das</p><p>empresas norte-americanas. Como resultado, os preços das ações destas empresas podem cair, fazendo com</p><p>que o mercado de futuros do e-mini S&P caia.</p><p>Por outro lado, quando o índice do dólar enfraquece, o que significa que o valor do dólar americano diminui em</p><p>relação a outras moedas, pode ter um impacto positivo no mercado futuro do e-mini S&P. Um dólar mais fraco</p><p>pode tornar as exportações dos EUA mais competitivas, o que pode levar a um aumento nos lucros</p><p>corporativos das empresas norte-americanas. Como resultado, os preços das ações destas empresas podem</p><p>subir, fazendo com que o mercado futuro do e-mini S&P suba.</p><p>Tendências sazonais</p><p>"Há um momento para operar comprado. Há um momento para operar vendido. E há um</p><p>momento para ir pescar."</p><p>- Jesse Livermore.</p><p>As tendências sazonais não são absolutas, mas podem servir como um roteiro ou</p><p>mapa do tesouro, dando aos traders uma ideia do que normalmente esperar da ação</p><p>dos preços durante uma época específica do ano. Baseiam-se em dados históricos e</p><p>podem ajudar os traders a antecipar os movimentos do mercado, mas não devem</p><p>ser inteiramente fiáveis, uma vez que as condições do mercado e outros fatores</p><p>podem influenciar o resultado real.</p><p>As tendências sazonais podem ser úteis para negociações de futuros e forex, mas é</p><p>importante lembrar que não são garantias e devem ser usadas em conjunto com</p><p>outras ferramentas e técnicas de análise.</p><p>Tendências sazonais: Isto não é uma panacéia. Se a sua análise for consistente com</p><p>a tendência sazonal, você negociará os modelos mais probabilísticos.</p><p>263</p><p>.... 14 ?2 DK 12 20</p><p>420000</p><p>•1eooo</p><p>"'8000</p><p>004000</p><p>oooooo</p><p>-oo</p><p>292000</p><p>.......</p><p>......</p><p>_ ..</p><p>)1IOGO</p><p>3720.l)O</p><p>"'80.00</p><p>Dezembro Janeiro</p><p>Nos últimos e primeiros meses do ano civil, todos os mercados tendem a estar em estado de</p><p>consolidação com comportamento de preços menos favorável à formação de padrões de</p><p>negociação. Essa evolução dos preços é ditada principalmente pela agenda lotada de feriados e</p><p>feriados, quando a liquidez sai dos mercados. Durante esses períodos, a maioria dos traders tira</p><p>férias ou passa mais tempo observando e testando novos padrões de negociação.</p><p>Nov 23 illiW 13 17</p><p>LUMI TRADERS .,t.,.</p><p>264</p><p>Fevereiro - abril</p><p>Desde Fevereiro, os mercados saíram da consolidação, movimentando-se e</p><p>apresentando tendências, o que sugere uma ação de preços mais favorável. Isto se deve</p><p>ao fato de o capital inteligente entrar no mercado em grandes volumes. Durante esses</p><p>períodos, o mercado possui os modelos de negociação mais ideais e ALTAMENTE</p><p>probabilísticos.</p><p>17 FWHiaw 14 1 4 18 1111111111</p><p>Maio - agosto</p><p>O ditado popular “Venda em maio e vá embora” é justificado pelo fato de que o</p><p>capital inteligente lucra com suas posições antes do período de verão de baixa</p><p>volatilidade. Como resultado, o mercado forma uma tendência de queda e posterior</p><p>consolidação durante o chamado</p><p>"depressão de verão". Durante estes períodos, a maioria dos traders profissionais</p><p>tira férias, especialmente em agosto.</p><p>265</p><p>1t</p><p>1,</p><p>,</p><p>. Soll Off m Moy</p><p>�I �,11�1 1i, LUM I 'TIADE ,I· •• ,</p><p>,,,� I 1</p><p>1</p><p>1</p><p>•• 11t1 I tt�!"'� t</p><p>ijl l 1</p><p>��-.. �</p><p>I 11</p><p>r¼�</p><p>-�, �� �ir' �l�1,1t�"''µ, �-··•.r'i</p><p>i</p><p>MN■i+w ,1 Jun 14 Jul 12 ... ,. A I A 13</p><p>Setembro - novembro</p><p>No último trimestre do ano, o mercado volta a se movimentar. Enquanto o mercado de</p><p>ações tende a subir. Durante esses períodos, a maioria dos traders profissionais negocia</p><p>ativamente. Então um novo ciclo começa.</p><p>18 AuQ 15 --- 11 Oc:I 17 Nov 15 -·-</p><p>LUMI TRADERS .,t.,,</p><p>,.</p><p>266</p><p>S&PSOO E-MlNI / OPEN-CLOSE</p><p>1 5%</p><p>20%</p><p>LUMI T -<ADERS ,It••·</p><p>1 0%</p><p>15%</p><p>10% 5%</p><p>5% 0%</p><p>0%</p><p>-5%</p><p>Jan Feb Mar Apr</p><p>c.-J</p><p>IMiihUM iiMti@Hi ii:IM\Ui11'i</p><p>NASDAQ E-MINI I OPEN-CLOSE</p><p>20%</p><p>40%</p><p>15%</p><p>30%</p><p>10%</p><p>20%</p><p>5%</p><p>10%</p><p>0%</p><p>0%</p><p>Jan Feb Mar Apr</p><p>May Jun Jul</p><p>y Jun Jul</p><p>May Jun Jul</p><p>1 1 1</p><p>Aug</p><p>Aug</p><p>Aug</p><p>Sep</p><p>Sep</p><p>Sep</p><p>Oct Nov</p><p>Oct Nov</p><p>Oct Nov</p><p>Dec</p><p>Dec</p><p>Dec</p><p>------------�------</p><p>_.1:Ja:;.n:.......--re.b.� _ ___,M:,,-a,,.r__.--AJH'------<"1,a.,--- Jun ---Ju1 Aug Sep Oct Nov Dec</p><p>ifiili·l'd iiWNdfii FIIMh@ill'i</p><p>EUR/USD</p><p>267</p><p>EURO FX / OPEN-CLOSE</p><p>8%</p><p>2%</p><p>6%</p><p>4%</p><p>0%</p><p>2% -2%</p><p>0%</p><p>-4%</p><p>-2%</p><p>-6%</p><p>Jan Feb Mar Apr</p><p>LUMI RADE ) • T 1 t</p><p>May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec</p><p>Jan reb Mar Apr May Jun Jul Aug s.p~-no</p><p>M</p><p>C( --Nlllnov--v ---oiic</p><p>Como você pode ver no gráfico, houve várias tendências bastante estáveis para o par</p><p>EUR/USD ao longo dos anos:</p><p>1. O euro normalmente forma um fundo em meados de fevereiro e depois sobe em</p><p>meados de março. Ocorre então um retrocesso e vemos outra subida no final de abril.</p><p>2. Outra baixa em Junho que sobe até ao final de Julho/início de Agosto.</p><p>3. Geralmente um declínio do início de agosto ao início de setembro.</p><p>4. Do início ao final de Setembro é uma boa altura para o Euro, e depois normalmente</p><p>regista um declínio no início de Outubro.</p><p>5. Depois de Outubro as nossas médias divergem, o que significa que os sinais são menos</p><p>concisos e menos fiáveis. Recomenda-se estar atento às inconsistências de dados que</p><p>ocorrem em alguns intervalos de tempo que não permitem observações definitivas para a</p><p>tomada de decisões de negociação.</p><p>GBP/USD</p><p>268</p><p>Como as libras</p><p>têm sido negociadas em relação ao dólar americano há mais tempo,</p><p>existem dados bastante convincentes sobre as tendências sazonais de negociação</p><p>deste par no Forex. Ao contrário do JPY, existe uma ligação direta entre os futuros</p><p>de GBP e o Forex correspondente.</p><p>BRITISH POUND/ OPEN-CLOSE</p><p>12%</p><p>4%</p><p>10%</p><p>8% 2%</p><p>6%</p><p>0%</p><p>4%</p><p>2%</p><p>-2%</p><p>0%</p><p>-4%</p><p>-2%</p><p>-6%</p><p>-4%</p><p>Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec</p><p>Jan Feb Mar Apr May</p><p>iifoih·M itMtiHH:I iitfd;faidi Ntf1Miifrli</p><p>Permitindo alguma generalização, aqui estão as tendências sazonais mais atraentes</p><p>para este par de moedas:</p><p>1. A libra normalmente forma um fundo no início e no final de março e depois sobe até o</p><p>final de abril.</p><p>2. Do início de maio a meados de maio é geralmente um período de baixa.</p><p>3. O fundo normalmente se forma novamente em meados de maio e vemos um</p><p>movimento de alta no início de agosto.</p><p>4. O preço geralmente atinge o pico no início de agosto e diminui no início de setembro.</p><p>269</p><p>LUMI TRADERS .,t.,.</p><p>5. As médias realinham-se para formar um topo no início de Novembro e o</p><p>preço desliza para meados de Novembro. Depois disso, as médias divergem</p><p>novamente.</p><p>Índice do dólar</p><p>Os primeiros períodos analisados são as tendências sazonais de 5, 10 e 15</p><p>anos. Portanto, estamos apenas procurando pontos comuns em que todos os</p><p>três prazos sejam inferiores ou superiores em épocas semelhantes do ano.</p><p>Observando vários períodos de tempo e encontrando pontos em comum,</p><p>podemos extrair as tendências sazonais mais fortes do Índice do Dólar.</p><p>DOLLAR INDEX / OPEN-CLOSE</p><p>4%</p><p>6%</p><p>2%</p><p>Jan Feb Mar</p><p>CM!IOl ·M i!M¼ih·i li1£MWJiii</p><p>Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec</p><p>Ao longo dos três períodos estudados podemos extrair os pontos em</p><p>comum para encontrar tendências habituais no USD nos últimos 5, 10 e 15</p><p>anos:</p><p>1. Início do ano até meados de fevereiro apresenta viés de alta.</p><p>2. Normalmente atinge o máximo em meados de fevereiro e diminui em</p><p>meados de março.</p><p>270</p><p>3. A última quinzena de março costuma ser forte e depois se esgota no final de abril.</p><p>4. Do início a meados de Maio é um momento forte para o USD, mas depois cai para um</p><p>mínimo de curto prazo no final de Maio.</p><p>5. Do final de maio a meados de junho poderá ocorrer alguma valorização dos preços.</p><p>6. Em meados de Junho marca normalmente um máximo de curto prazo e o USD desce no</p><p>final de Julho.</p><p>7. Rally do início de agosto ao início de setembro.</p><p>8. Do início de Novembro até ao final de Novembro regista-se um aumento.</p><p>9. O final de dezembro é um período de baixa.</p><p>27 1</p><p>LUMI TRADERS .,t.,.</p><p>Capítulo 18 - FOMC, Estudo NFP</p><p>- Dias FOMC: O Federal Open Market Committee (FOMC) é o comitê que define as taxas</p><p>de juros nos Estados Unidos. As reuniões do FOMC são realizadas oito vezes por ano, e</p><p>o dia da reunião costuma ser um dia tabu para negociações. Isto ocorre porque as</p><p>decisões do FOMC podem ter um impacto significativo no mercado, e os comerciantes</p><p>podem estar mais propensos a tomar decisões impulsivas nestes dias.</p><p>- Dias de folha de pagamento não agrícola (NFP): O relatório NFP é um relatório mensal</p><p>que mede o número de empregos adicionados à economia dos EUA. Os relatórios do</p><p>NFP são divulgados na primeira sexta-feira de cada mês e também podem ser dias tabu</p><p>para a negociação. Isto ocorre porque o relatório do NFP pode ter um impacto</p><p>significativo no mercado e os comerciantes podem estar mais propensos a tomar</p><p>decisões impulsivas nestes dias.</p><p>Por que evitamos quinta e sexta-feira das semanas da folha de pagamento não agrícola (NFP)?</p><p>O ICT recomenda evitar negociações às quintas e sextas-feiras durante a semana da folha de</p><p>pagamento não agrícola (NFP). Isso porque há muita manipulação pesada acontecendo naquela</p><p>semana e o mercado tende a ficar muito desfavorável. O ICT informa que, como um novo</p><p>estudante em desenvolvimento, é importante saber que esses ambientes de mercado não são</p><p>os mesmos da semana seguinte ao NFP. Há muita espera para ver as condições do tipo, e você</p><p>pode se machucar. Durante a semana do NFP, é provável que o mercado se consolide, girando</p><p>numa faixa pequena, ou seja, menor, sem rumo, à espera que as notícias cheguem. Portanto, não</p><p>é uma boa ideia negociar durante este período.</p><p>- Aumento da volatilidade: Hoje em dia vemos frequentemente um aumento da</p><p>volatilidade nos mercados, o que pode dificultar a negociação lucrativa.</p><p>- Questões de liquidez: A liquidez pode ser um problema nos dias de hoje, uma</p><p>vez que muitos traders hesitam em negociar em mercados voláteis.</p><p>272</p><p>LUMI TRADERS .,t.,.</p><p>- O potencial para movimentos falsos: Hoje em dia, muitas vezes podemos ver movimentos</p><p>falsos, que podem levar os traders a realizar negociações perdedoras.</p><p>A ICT também aconselha evitar negociações abertas em Londres após eventos do FOMC</p><p>que criem chicotes.</p><p>Intervenção manual das instituições.</p><p>- Buscar e destruir perfil na quinta (sexta) esperado.</p><p>- Após grande movimento de expansão.</p><p>Sextas-feiras, quando as quintas-feiras atendiam ao objetivo do HTF.</p><p>Procure e destrua o perfil do mercado Paradas de compra desaceleradas</p><p>Paradas de compra acionadas a</p><p>descoberto. novas posições</p><p>compradas em negociações de</p><p>breakout ativas</p><p>Paradas de venda acionadas.</p><p>Há muito tempo retirado.</p><p>Nova venda curta em breakout trade</p><p>ativa</p><p>LUMI</p><p>Venda parada estourada</p><p>Condições de liquidez de alta resistência esperadas:</p><p>Quando o preço sobe e desce constantemente em uma faixa vinculada ao DXY,</p><p>queremos ver que lado do mercado, quando se trata de futuros, se move com mais</p><p>facilidade ou mais liberdade. Combine isso com Estrutura de Mercado, Narrativa e/ou</p><p>Bi as. É muito importante identificar as condições do mercado e agir em conformidade.</p><p>Às vezes ficando à margem e</p><p>273</p><p>LUMI TRADERS .,t.,.</p><p>especular é a melhor coisa a fazer. Às vezes, o preço pode não seguir essas regras e</p><p>isso cria corridas de liquidez de alta resistência.</p><p>Pense na alta resistência como uma área que já foi induzida para que o mercado</p><p>tenha menos incentivo para retornar, enquanto a baixa resistência é onde reside a</p><p>liquidez intocada (sequência de mínimos e máximos mais altos).</p><p>A precisão será distorcida.</p><p>Os arrays PD podem não ser tão confiáveis como normalmente seriam.</p><p>GAMA PARA NOVA IORQUE ABERTO/LONDRES CLOSE RALLY</p><p>London ......!!!'.....</p><p>LondonCIOH</p><p>London -­</p><p>NV</p><p>londonCloH</p><p>LUMI</p><p>CONSOLIDAÇÃO RAID NO COMUNICADO DE NOTÍCIAS</p><p>londonCIOH</p><p>NV</p><p>CloH</p><p>London</p><p>CloH</p><p>London</p><p>London CloH</p><p>Este padrão irá revelar-se com maior frequência durante os Anúncios do NFP, FOMC</p><p>e Taxas de Juro.</p><p>- Após o preço de abertura, o mercado irá se consolidar antes das Notícias.</p><p>Nosso preço, divulgado pelas notícias, cairá para induzir os traders e fazer stops</p><p>(esse movimento pode não ser tão grande para a consolidação, mas tem que quebrar</p><p>a consolidação)</p><p>Depois de limpar as paradas e o preço indutor se moverá na direção verdadeira.</p><p>Você deve identificar o nível de suporte ou bloco de ordem abaixo da consolidação.</p><p>Veja se o preço será rejeitado no suporte/resistência dentro de 5 minutos após a</p><p>divulgação da notícia. Se não for rejeitado, deixe a negociação porque você pode</p><p>estar errado em sua análise</p><p>Dias de negociação tabu e manipulação de mercado</p><p>No mundo do comércio, há certos dias que são considerados tabu para o comércio.</p><p>Estes são dias em que as condições do mercado podem ser imprevisíveis e</p><p>potencialmente voláteis.</p><p>Um exemplo de dia de negociação tabu é a segunda-feira seguinte ao relatório da folha</p><p>de pagamento não agrícola. Os relatórios da folha de pagamento não agrícola são</p><p>divulgados na primeira sexta-feira de cada mês e fornecem dados importantes sobre as</p><p>tendências do emprego nos Estados Unidos. Se não houver feriado no</p><p>LUMI TRADERS .,t.,.</p><p>274</p><p>Este padrão se desenvolverá com mais frequência durante o NFP, o FOMC e as Taxas</p><p>de Juros.</p><p>Anunciado, O mercado será originalmente em consolidação.</p><p>Antes do preço das notícias quebrar o mínimo de Londres e se recuperar depois dos</p><p>novos lançamentos</p><p>Sempre, lembre-se de ver os pares cruzados</p><p>representam</p><p>áreas de desequilíbrio no mercado. Uma oscilação máxima ocorre quando o</p><p>preço atinge um pico e começa a cair, indicando uma potencial reversão de</p><p>uma tendência de alta. Por outro lado, uma oscilação mínima ocorre quando o</p><p>preço atinge um mínimo e começa a subir, indicando uma potencial reversão</p><p>de uma tendência de baixa. Esses desequilíbrios precisam ser precificados de</p><p>forma eficiente e contabilizados pelo algoritmo.</p><p>2. Precisão e Entrega: Os altos e baixos da oscilação demonstram precisão e</p><p>entrega nos movimentos de preços. A faixa alta a baixa de cada vela</p><p>representa um movimento de preço entregue de forma ineficiente.</p><p>3. Aprendendo com os erros: É importante reconhecer que nem sempre</p><p>tomaremos decisões perfeitas. Haverá momentos em que as negociações</p><p>serão deixadas na mesa ou serão cometidos erros. No entanto, ao analisar</p><p>consistentemente os máximos e mínimos das oscilações e aprender com</p><p>experiências passadas, os traders podem melhorar o seu processo de tomada</p><p>de decisão e aumentar as suas hipóteses de sucesso.</p><p>17</p><p>LUMI TRADERS .,t.,.</p><p>,. l'll!lllml 11 " llll!l!lll!!!III 13 11!!!1!1!1!!1111 ,, 1aaiaI• ,. --.,.</p><p>416000</p><p>Como usar movimentos semanais de velas e oscilações máximas/baixas em</p><p>decisões de negociação</p><p>Agora que entendemos a importância dos movimentos semanais das velas e das</p><p>oscilações de máximos/mínimos, vamos explorar como usar esses indicadores para</p><p>tomar decisões de negociação informadas. Aqui estão algumas estratégias a serem</p><p>consideradas:</p><p>1. identificando pontos de reversão: Ao analisar máximos/mínimos de oscilação,</p><p>podemos identificar potenciais pontos de reversão no mercado. isto pode ajudá-los a</p><p>determinar quando entrar ou sair de uma negociação, maximizando o seu potencial</p><p>de lucro.</p><p>2. Confirmando o viés do mercado: a vela semanal pode fornecer insights sobre o</p><p>viés geral do mercado. Ao analisar o tamanho e a direção das velas semanais,</p><p>podemos confirmar se o mercado está em alta ou em baixa. Essas informações</p><p>podem orientar suas decisões comerciais e ajudá-los a se alinhar com a tendência</p><p>predominante.</p><p>3. Definir níveis de Stop Loss e Take Profit: Os máximos e mínimos de oscilação</p><p>podem ser usados para definir níveis eficazes de stop loss e takeprofit. Os traders</p><p>podem colocar suas ordens de stop loss acima dos máximos oscilantes em uma</p><p>tendência de baixa e abaixo dos mínimos oscilantes em uma tendência de alta. isso</p><p>ajuda a minimizar as perdas e a proteger os lucros.</p><p>18</p><p>USO</p><p>4920 00</p><p>488000</p><p>,.._.., u.;_, OA12t..G0 .U13"1..2.!I LAl:t.UI C�tt,_26 llotl1 'IMK</p><p>"'"7 : : I ,i I ::i ,,11;, 1+1.,+ 11� i lij''' ,/ 1 • 1 �I, ' ---i :::: i 11 tt• 'I •i ' I u �0,tL"1 I ::: ; ,,i+I ' ' ,I i 1</p><p>1 r •r 111 ' ::</p><p>Assim, ao incorporar essas estratégias em sua abordagem de negociação, podemos</p><p>aproveitar o poder dos movimentos semanais das velas e oscilar máximos/mínimos</p><p>para melhorar seus resultados de negociação.</p><p>Lembre-se de que prática e experiência são essenciais para dominar essas técnicas.</p><p>Analisar os movimentos semanais das velas e oscilações máximas/baixas requer</p><p>paciência, disciplina e compromisso com o aprendizado contínuo.</p><p>Pontos de balanço institucionais</p><p>Existem principalmente 2 tipos de pontos de oscilação institucionais, nomeadamente</p><p>interrupções e oscilações de falha. Estes são os mais poderosos e dinâmicos.</p><p>Stop Runs: O mercado negocia até um nível chave ou pouco abaixo dele - mas não</p><p>reage imediatamente, indicando outra corrida mais profunda antes de uma reversão.</p><p>Após a reversão - a oportunidade será melhor aproveitada quando o ponto de ruptura</p><p>da estrutura de mercado de curto prazo for testado novamente. A primeira execução</p><p>nas paradas em uma oscilação de preço de médio prazo é ideal - o dinheiro inteligente</p><p>tentará derrubar as paradas móveis agressivas.</p><p>Pare de correr ou sopa de tartaruga - condição de negociação mais alta e provável, você</p><p>deseja procurar por esta.</p><p>- O mercado negocia a um nível-chave ou pouco abaixo dele - mas não consegue</p><p>reagir imediatamente - indicando outra corrida mais profunda antes de uma reversão.</p><p>Após a reversão - a oportunidade será melhor aproveitada quando o ponto de ruptura</p><p>da Estrutura de Mercado de curto prazo for testado novamente.</p><p>identificar altos níveis de liquidez é importante para negociações bem-sucedidas</p><p>usando a sopa de tartaruga. Não é suficiente simplesmente negociar acima de</p><p>qualquer máximo antigo ou abaixo de qualquer mínimo antigo.</p><p>LUMI TRADERS .,t.,.</p><p>19</p><p>Os traders devem concentrar-se nos níveis de liquidez onde existe uma pressão significativa de</p><p>compra ou venda.</p><p>Analisando gráficos para identificar máximos antigos com alta liquidez</p><p>- Procure por blocos de pedidos: Os blocos de pedidos são áreas do gráfico onde há uma</p><p>concentração significativa de pedidos. Estas áreas indicam frequentemente níveis elevados de</p><p>liquidez.</p><p>- identificar gaps de valor justo: Os gaps de valor justo ocorrem quando há uma diferença de preço</p><p>entre o preço atual de mercado e o preço do valor justo. Estas lacunas podem fornecer informações</p><p>sobre os níveis de liquidez e potenciais movimentos do mercado.</p><p>- Considere prazos maiores: Analisando prazos maiores, como 15 minutos ou</p><p>Os gráficos de 1 hora podem nos dar uma perspectiva mais ampla sobre os níveis de liquidez. Procurar</p><p>padrões e confluências em vários intervalos de tempo para fortalecer sua análise.</p><p>-Preste atenção aos mínimos relativos iguais: Os mínimos relativos iguais ocorrem quando o mercado</p><p>atinge nível de preço semelhante várias vezes. Estas leis indicam um nível de suporte</p><p>potencial e podem ser usadas como referência para vendas acima dos máximos antigos.</p><p>20</p><p>LUMI TRADERS .,t.,.</p><p>HTF Bullish Order Flow</p><p>HTF Bullish Order Flow</p><p>LU MI TAADERS h•.</p><p>1</p><p>Testado HTF POI e temos</p><p>Bulllsh Or'der Flow. Então,</p><p>procuramos continuidade</p><p>HTFPOI</p><p>)</p><p>Nós mudamos para o LTF e</p><p>esperamos que todos os</p><p>As paradas sejam</p><p>tomadas, então vamos</p><p>para um padrão de sopa</p><p>de tartaruga reversa.</p><p>Seguimos para MSS e depois</p><p>uma retração para BB/</p><p>FV0/08.</p><p>HTF-4h</p><p>Este é um dos padrões de preços mais poderosos e significativos e você precisa aprender as</p><p>características de onde ele se forma. Os ICT apreciam esse padrão porque podem ver quando</p><p>ele está se formando. Ele pode ver quando está ficando aquém de um nível e onde o preço irá</p><p>para antecipar mais um movimento de descida/subida.</p><p>21</p><p>LU MI TRADERS .,t •••</p><p>LUMI TRADERS ,, ••• •</p><p>Shorl Tenn DSL</p><p>( 1¥•,,.1�11 i' I ' .,</p><p>MSS</p><p>+8116m</p><p>' ln11enlon FVG</p><p>sellstops</p><p>LUMI TRA q h</p><p>•</p><p>Buy Stops</p><p>Sell Stops</p><p>O triângulo vermelho muitas vezes se torna o pavio. Não queremos que o preço fique por aí,</p><p>queremos uma reação imediata (formato de V).</p><p>Como negociar isso?c</p><p>LUMI TRADERS .,t.,.</p><p>22</p><p>2022 M r to1</p><p>É importante que você tenha os pontos de referência institucionais marcados em seu gráfico</p><p>para que você possa antecipar o desenvolvimento desses padrões antes que eles realmente</p><p>aconteçam. Caso contrário você ficará surpreso com essas coisas. E em segundo lugar, você</p><p>tem que procurar isso em seus próprios gráficos para aprender a confiar nos pontos de</p><p>referência institucionais como nos pontos onde o preço realmente se reverte.</p><p>Qual é esse padrão? O mercado atinge uma máxima mais alta, falha (falso rompimento acima</p><p>da máxima antiga/abaixo da mínima antiga), depois quebra e tem uma rejeição nas máximas.</p><p>Num cenário de venda: geralmente o mercado subirá para a resistência ou descerá para o</p><p>suporte</p><p>(portanto, uma matriz PD como um 08 de baixa, Breaker, vazios de liquidez, MB, gap</p><p>(valor justo) ou um antigo mínimo ou máximo mínimo do dia ou semana anterior) primeiro não</p><p>conseguirá atingir esse nível e quebrará um pouco mais baixo e então sobe acima do STH. Essa</p><p>alta de curto prazo fará com que muitos traders sejam pegos. Quando vemos o preço oscilar</p><p>abaixo de um ponto de referência institucional chave, antecipamos a negociação de preços até</p><p>o ponto ou um pouco neles.</p><p>- - Como um trader institucional</p><p>do par principal que você está</p><p>negociando, quando este modelo for desdobrado.</p><p>Forex: Se o dólar estiver caindo e o par EURUSO, consolidando o EURJPY, estará</p><p>comprando. O dólar está caindo, a GBP está se recuperando e o EUR está se</p><p>consolidando: espere que a GBP atinja um nível de PD Array e o EUR dará uma faixa</p><p>para a configuração do rali NYO/LC. Se os majores estão se consolidando, mas os</p><p>cruzamentos estão se movendo, espere pelos cruzamentos, pressione a tecla PD</p><p>Arrays e volte para os majores, e negocie na direção dos rankings.</p><p>início da semana ou antes de quarta-feira, as segundas-feiras podem ser</p><p>particularmente voláteis devido ao aumento do movimento no mercado.</p><p>Outro dia de negociação tabu é quando há feriado na segunda, terça ou quarta-feira de</p><p>uma semana de folha de pagamento não agrícola. Neste caso, as quintas e sextas-</p><p>feiras após a divulgação da folha de pagamento não agrícola tornam-se o foco da</p><p>negociação, uma vez que os movimentos do mercado podem ser significativos durante</p><p>estes dias.</p><p>Analisando a manipulação do mercado durante relatórios econômicos significativos</p><p>A manipulação do mercado é uma ocorrência comum durante relatórios económicos</p><p>significativos. Um exemplo disso é o evento FOMC. O evento FOM C é um evento de</p><p>duas etapas que acontece às 14h. A primeira corrida após o evento é muitas vezes</p><p>considerada uma jogada falsa, destinada a atrair traders desavisados. É importante</p><p>estar atento a esta manipulação e não se deixar levar pela execução inicial.</p><p>Durante o evento FOMC, é comum que o mercado se mova na direção oposta durante</p><p>a conferência. Isto pode ser comparado a um tsunami, onde a água se afasta da praia</p><p>antes que a grande onda chegue. Da mesma forma, o mercado pode mover-se</p><p>inicialmente numa direção antes de reverter durante a parte da conferência. É crucial</p><p>não ser apanhado nestes grandes movimentos e estar consciente da manipulação que</p><p>pode ocorrer durante estes eventos.</p><p>275</p><p>LUMI TRADERS .,t.,.</p><p>Cap í tu l o 19 - D iag ramas de Mode lo</p><p>Máx imos Antigos / Máx imos Relativamente Iguais</p><p>O preço se moverá</p><p>em direção a essa</p><p>l inha com pequenas</p><p>correções</p><p>Run</p><p>towards it</p><p>Você precisa vê-lo cair abaixo desse</p><p>nível com deslocamento e um</p><p>movimento energético, eliminando uma</p><p>baixa de curto prazo.</p><p>MSS</p><p>276</p><p>Se você tiver um antigo gap de valor justo acima do mercado, e o mercado estiver negociando abaixo dele e</p><p>subindo, quando ele negociar nesse gap de valor justo, não será necessário fechá-lo completamente. Qualquer</p><p>lugar entre o antigo FVG é aceitável. Você pode simplificá-lo considerando o mínimo do gap de valor justo como</p><p>seu ponto de gatilho, semelhante à forma como você trata os máx imos relativamente iguais. Depois de retirar o</p><p>mínimo do gap de valor justo e negociar dentro dele, volte por essa perna e identifique o gatilho e a perna de</p><p>deslocamento. Isso o ajudará a encontrar a área de valor justo para sua negociação.</p><p>Old FVG</p><p>LUM I TRADERS .,t ••</p><p>MSS</p><p>Lembre-se , perder um mov imento no mercado não resulta em uma</p><p>negoc iação perd ida , a menos que você use uma lógica fa lha que leve a uma</p><p>negoc iação perd ida . Se hoje as conf igurações que esperávamos não se</p><p>formaram, mas não s ign i f ica que o mercado esteja contra nós . É apenas uma</p><p>oportun idade perd ida e ins ist i r n isso não renderá nenhum d inhe i ro nem</p><p>mudará o resultado. Em vez d isso , concentre-se em aprender com a</p><p>exper iênc ia e desenvolver uma mental idade que possa l idar com</p><p>contratempos.</p><p>Negoc ia r cons iste em estudar , observar e reconhecer padrões repet idos na</p><p>ação dos preços. Não se t rata de segu i r cegamente inst ruções para comprar</p><p>ou vender . O método de ens ino das ICT pode não agradar a todos , mas</p><p>base ia -se na aná l i se lógica de gráf icos . Ev i te pensamentos tóx icos e conversas</p><p>internas negat ivas . Ace i te oportun idades perd idas como parte do processo de</p><p>aprend izagem. Mantenha-se pos i t ivo , estude , prat ique e esteja preparado para</p><p>a próx ima oportun idade.</p><p>277</p><p>ICT 2022 Mentorship Modelo</p><p>1. Negociações de preços através da principal liquidez de compra ou venda (máxima/mínima asiática,</p><p>alta/mínima de Londres, máxima/mínima do(s) dia(s) anterior(es), etc.).</p><p>2. O preço inverte a direção e cria uma lacuna de valor justo (FVG) com deslocamento</p><p>(O deslocamento deve existir. Isso significa que há patrocínio institucional para a mudança).</p><p>3. A oscilação (alta ou baixa) deve ser exatamente horizontal em relação a uma das três velas do FVG.</p><p>Esta mudança é agora uma Mudança na Estrutura de Mercado (MSS):</p><p>a. A oscilação alta/baixa pode ocorrer antes ou depois da captura de liquidez. Qualquer uma das</p><p>formas é válida.</p><p>4. Desenhe uma linha Fi bonacci de 50% (duas opções):</p><p>a. Comece pela oscilação que levou a liquidez a uma oscilação do outro lado do FVG.</p><p>b. Comece com uma oscilação proeminente depois que a liquidez passou para uma oscilação no outro</p><p>lado do FVG</p><p>5. A lacuna nas velas FVG deve estar na linha de Equilíbrio (50%) ou no lado da Liquidez (ou seja, o</p><p>lado melhor).</p><p>6. Coloque o Pedido Limite dentro do FVG no Equilíbrio ou no lado melhor do Equilíbrio.</p><p>278</p><p>LUMI TRADERS .,t.,.</p><p>LU M I rRADEC(S ., ••••</p><p>Market</p><p>Structure --.....�</p><p>Shift �</p><p>Liquidity Sweep</p><p>FVG</p><p>Entry below</p><p>50%</p><p>1 . Captura de liquidez. (Antigos máximos/mínimos ou outras matrizes HTF PD</p><p>2. Deslocamento</p><p>3. Mudança na Estrutura de Mercado (MSS)</p><p>4. FVG/OB acima ou abaixo de 50% fib da Faixa de</p><p>Deslocamento</p><p>5. Retorne à FVG ou OB.</p><p>6 . Só l ida relação de risco e recompensa.</p><p>Target</p><p>279</p><p>A faixa de deslocamento refere-se à faixa entre o deslocamento alto (baixo) e o</p><p>deslocamento baixo (alto) no mercado. Ocorre quando o preço quebra abaixo</p><p>(acima) de uma máxima antiga (mínima) e atinge uma mínima (máxima) de curto</p><p>prazo antes daquela corrida acima (abaixo).</p><p>O mínimo de deslocamento é o mínimo de curto prazo que está sendo quebrado, e</p><p>o máximo de deslocamento é o máximo antigo. O intervalo entre esses dois pontos</p><p>é chamado de intervalo de deslocamento.</p><p>LUMI RA</p><p>LUMI TRADERS .,t.,.</p><p>280</p><p>Start</p><p>Hild·+ l YES</p><p>DoH tho Oap In</p><p>tho FVO bolow</p><p>or ebove SO'llo'i'</p><p>i</p><p>Draw 1 00'11. Plb Lo111I 1,11ln1 lh♦</p><p>lowott 1wln1 low l thn IOok OUI</p><p>lhe llquldlty) ud 1 1wln1 hlth</p><p>above thl f:110 OlndlH</p><p>l</p><p>NO -</p><p>n,1 1n1r11tlo</p><p>dl1pl1com1nt o1ndln</p><p>oo ho,,. yo1,1 l;,,,ov, 1</p><p>hltl l" "'"kol 1tru1m1r1</p><p>0■011u1d</p><p>YES -</p><p>Has th•</p><p>price t■kon</p><p>out •n</p><p>obvlou1 SSL</p><p>lovel?</p><p>N o t ICT 2022</p><p>Men tors hip</p><p>Buy Model</p><p>NO</p><p>DH1 lli• 1t>lofdl•</p><p>..... 11111 tt o•• 'VO</p><p>k•• •ll•l+M•-111 .,,., .. ,,. .. tJIIH•-"0</p><p>YES -</p><p>NO - 1</p><p>Ha, • 1wln1</p><p>:</p><p>11:ci:�n:�:</p><p>towau 1wln1</p><p>low that toolt</p><p>out llquldlty?</p><p>Start</p><p>HIM</p><p>i</p><p>NO -</p><p>Dr•• 1 10'1, F lb Levll u1lnf tho</p><p>hilh■1I :t.wlnt hlfh (thU lo■II Out</p><p>tho lh1uldltv) ■nd 1 1wln1 low</p><p>t>.low th■ FVO o ■ndl■a</p><p>l</p><p>Tho 1nor1otlc</p><p>111j,pl1c1m11'1t c:1ndlH</p><p>,,. how yo11 know •</p><p>1kHt ln rf11rk1t 1tr1,1,:;tv••</p><p>HH tho</p><p>prlc. t•kon</p><p>out an</p><p>obvlou■ BSL</p><p>lov•I?</p><p>Not ICT 2022</p><p>Mantorahlp</p><p>S.1 1 Modal</p><p>NO</p><p>D♦U l,.. .,.ldol♦</p><p>........ .. u,.rva</p><p>hu•b�l•11••"cl</p><p>........ i. •hJplu♦ ...... , t</p><p>[Cred it to Infi n ity Trad ing - Twitter: @infi n itytrade lO]</p><p>loom lnto LTF (HI,</p><p>S, l, lm charll}</p><p>l</p><p>! YES</p><p>Dr1w • horllonl1l lln•</p><p>from tho ,,..l111 low 10</p><p>th, !Jul 0011dlH 1'</p><p>n\01u on 1h1 rl1hl</p><p>l</p><p>O M é t o d o I C T A T M</p><p>É u m p a d r ã o d e a ç ã o d e p r e ç o i n d e p e n d e n t e . O p a d r ã o c a p i t a l i z a a p a r a d a d e c a ç a .</p><p>* V o c ê p o d e e n c o n t r a r e s t a c o n f i g u r a ç ã o e m q u a l q u e r p e r í o d o . L e m b r e - s e d e q u e e s t a</p><p>é a p e n a s u m a c o n f i g u r a ç ã o , v o c ê d e v e e n q u a d r a r o c o n t e x t o p o r t r á s d e c a d a</p><p>c o n f i g u r a ç ã o .</p><p>I n t r o d u ç ã o a o m é t o d o A T M I C T :</p><p>ATM é um padrão independente.</p><p>O padrão se beneficia das paradas de corrida.</p><p>Usado em gráficos</p><p>de 60 minutos.</p><p>Muito fácil de ver e negociar.</p><p>* E xamine o p re ç o no g r á f i co de 1 h pa ra uma a l ta chave que se fo rma</p><p>com a ba i xa os c i l an te de cu r to p razo queb rada pa r a o l ado nega t i vo .</p><p>I dea lmente , se fo r pa r te de um ba lan ç o con t í nuo ma is a l to - com um</p><p>par de agudos que b rados - an tes da fo rma ç ã o do Key H i gh . Vamos</p><p>esp e ra r que o p re ç o re to rne à osc i l a ç ã o m í n ima queb rada an tes da</p><p>fo rma ç ã o da Key H i gh .</p><p>28 1</p><p>*Preço no gráfico de 1 h para uma mínima chave que se forma com a máxima oscilante</p><p>de curto prazo quebrada para cima. Idealmente, se for parte de uma oscilação inferior</p><p>contínua - com um par de oscilações baixas quebradas - antes da formação da chave</p><p>baixa. Vamos esperar que o preço retorne à oscilação máxima quebrada antes da</p><p>formação da Key Low.</p><p>LUMI TRAD R ., ••••</p><p>Depois de quebrar a estrutura e atingir 2 mínimos de curto prazo, você precisa</p><p>aguardar o pullback para o Breaker Block e entrar na posição.</p><p>Stop Loss: Hig h or Breaker Block.</p><p>Take Profit: Below Second Short Term Low.</p><p>LUMI TRADERS .,t.,.</p><p>282</p><p>LUMI TRADfR .I'••·</p><p>Depois de quebrar a estrutura e tomar 2 altas de curto prazo, você precisa esperar o</p><p>pullback para Breaker Block e entrar na posição.</p><p>Stop Loss:</p><p>Low or Breaker Block.</p><p>Take Profit</p><p>Above Second Short Term Hig h.</p><p>LUMI TRADERS .,t.,.</p><p>283</p><p>LUM I TRADFRS J .•.</p><p>Profit</p><p>Profit</p><p>H+-d023 s CMC;_M'NI 0'..,. .., " ... 1 • t •O"I H C.._ ,, .,..., _-,==,===c����---=, ..o- I -·</p><p>�lj I</p><p>Ji , ,r11 ' ,�_�- -, --i-</p><p>' ,,111111"11!�1111 1</p><p>1 11 ,ii., ,1</p><p>�</p><p>-�</p><p>_____/.........</p><p>"\J_ · ,</p><p>i·--</p><p>NM 11a t'I N tr W ..... ■ NM II</p><p>-</p><p>· I .. . .. .. . ..</p><p>'"'"</p><p>,07 1 00</p><p>..,, .. -­_,. ... , .. -­</p><p>.,. ... -· --....... ... , .. ---· --.. ,,. -­...... -· -· ., .. ..... -·</p><p>""" "°' 0</p><p>284</p><p>Capítulo 20 - Teoria do Reequilíbrio Diário</p><p>Como mencionei acima, as tendências sazonais são períodos do ano em que os mercados ou</p><p>determinadas classes de ativos provavelmente irão se movimentar. Historicamente, eles levaram a</p><p>grandes flutuações de preços. Um exemplo é que maio é geralmente o mês em que o mercado cai</p><p>para futuros de índices e ações.</p><p>S & P 500 E-Mini{CME) 25 Year SeasonaI(1 997-2021 )</p><p>-;-;--�- i j j i i</p><p>f:</p><p>V I , ..</p><p>; ; - ;-- ; -1::: i · i ; ; .. �� �</p><p>i</p><p>1 �</p><p>i � l l • : :</p><p>J · 1 � l. , i l • fC</p><p>-·- .. _,_ . ... .. ..</p><p>i /v, : , ·</p><p>,;</p><p>E-mini DJIA lndex(CBOT) 25 Year SeasonaI(1997-2021 )</p><p>--·--··</p><p>...... -.. · - - .. , .. ' . , ,_ , _,., ._,., ___ ._ .. ,_, . ' . '</p><p>1 T</p><p>" ' '" ' ' '""'' '" •· .</p><p>NASDAQ 100 E-M ini(CME) 26 Year Seasonal(1 996-202 1 )</p><p>"</p><p>FT-SE 100(EURON EXT) 39 Year Seasonal( 1 983-202 1 )</p><p>-��:, -�!� � l.t,1�MK1�1 �- r :::r : ·T·-- i - �</p><p>, � .. , , :, 1 rr : �i: , 11111 � '</p><p>. "1 - t \L .. ! .. (ir, : \ )t.: ;· ,1v .,</p><p>1 � : iv·,</p><p>I I : · t · l--- ... . ... . . . t,,.···1,,,r · .. t 40 !rt</p><p>,</p><p>. : : . . .... .......... -...... . -... ... .,. ....... . . 1--· ·-···-r·····- .. t ........... -; ............r ... ·----- �- 2D</p><p>.. ... i :.. .. ................... ,1 .... . ....... � ............ . , ............. , .... .... A., ......... ,.\ ... �. 0</p><p>285</p><p>ESll, 10, CME 01\031 25 H40B0-26 L3U9 25 C4032 75 Voli 4081.t</p><p>20/5/2022</p><p>ES1 ' I D</p><p>Feb 14 Mu U 22 Apr 1 1 20 May 1 6</p><p>25 27</p><p>ES l ' I D</p><p>M•y A . " II</p><p>USO</p><p>4800,00</p><p>4750,00</p><p>4700,00</p><p>4850 00</p><p>4600,00</p><p>4550 00</p><p>4tl00.00</p><p>4450.00</p><p>41100.00</p><p>4350.00</p><p>4:100.00</p><p>4250.00</p><p>4200,00</p><p>41 50.00</p><p>41 00,00</p><p>4000.00</p><p>3950.00</p><p>3900.00</p><p>'""</p><p>USO</p><p>44'0.00</p><p>4400,00</p><p>4380.00</p><p>4320.00</p><p>4280.00</p><p>4240.00</p><p>4200.00</p><p>4160.00</p><p>41 20.00</p><p>•oao oo -</p><p>4000.00</p><p>OHO OO</p><p>286</p><p>ESI!, 11'1, CME 0412e.�o H4130.00 L4117,150 C4122,2!5 Vol49.224K</p><p>, , , , ·oo</p><p>LumiTraders</p><p>1 0/5/202 2</p><p>ES 1 ! I 60M</p><p>06'00 1 2 :00 • , , , e:oo 12 :00</p><p>Ohlllow</p><p>1 1 OG,00</p><p>USO</p><p>a.sou.w</p><p>4280.00</p><p>42$0.00</p><p>4240.00</p><p>4220.00</p><p>4200.00</p><p>4180.00</p><p>41$0 00</p><p>4 1 40 00 -</p><p>4100.00</p><p>4080 00</p><p>Não preveja baixo ou alto, você só perderá dinheiro!</p><p>Os algoritmos funcionam no horário de Nova York e começa à meia-noite. Os mercados são controlados e</p><p>conduzidos por algoritmos. Às 08h30, horário de Nova York, chega a hora em que o</p><p>algoritmo começa a procurar por liquidez.</p><p>O mercado de ações abre às 09h30, horário de Nova York. No período de 1 hora entre 08h30 e 09h30,</p><p>esperamos que o sentimento de baixa suba para encontrar configurações curtas.</p><p>Às 09h30 é hora de manipulação e isso cria uma pequena oportunidade quando parece que o mercado</p><p>vai fazer alguma coisa. Mas, em geral, isto é o oposto do que parece no gráfico, e os comerciantes</p><p>retalhistas vêem isto como uma fuga, o que significa que o preço está a subir.</p><p>Quando estamos em baixa, estamos dizendo que o mercado subirá para a zona premium. Por um de dois</p><p>motivos:</p><p>1. Pegue os velhos máximos ou máximos para fazer o BSL para que o dinheiro inteligente possa</p><p>competir</p><p>com eles em suas posições curtas.</p><p>287</p><p>2. Eles venderão nessas paradas de compra para comprar SSL mais barato. Esse</p><p>seria o seu pool de liquidez para compensar/alocar posições curtas.</p><p>No exemplo de gráfico de 5 minutos abaixo, vemos uma ótima execução da configuração</p><p>"potência 3". Às 08h30 o preço sobe acima do BSL e isso é o que chamamos de Judas</p><p>balanço/manipulação.</p><p>Sm chart ....</p><p>LUMI TRADl=RS • • •</p><p>... --.,,-------ti,</p><p>1,1111 ,. 11, ' flj 111 1· I Tl ' I t ,, .. 111 1•'"'</p><p>Ill' '"' 1 111 111 •I ' I lj I ,,, ,r 1111</p><p>LUMI TRADF. RS .1·.•·</p><p>ro'</p><p>I 11I</p><p>LO'J953</p><p>288</p><p>.. ..</p><p>2m chart</p><p>- - - - - - - - - - - 111111111.bnum</p><p>l.D; 39S3</p><p>Reequi l íbr io Imediato</p><p>Um reequi l íbr io imediato ocorre quando o mercado se a justa rapidamente a um novo n ível de preços,</p><p>muitas vezes após um desequi l íbr io ou inef ic iênc ia na ação dos preços. I sso normalmente acontece em</p><p>um curto espaço de tempo, como em algumas velas , e pode resultar em um rápido movimento de</p><p>preços.</p><p>Um reequi l íbr io imediato, conforme expl icado pelas ICT, ocorre quando o mercado reaval ia um nível de</p><p>preços especí f ico, como um intervalo mínimo semanal , e depois rapidamente deixa de cont inuar nessa</p><p>d i reção. I s to pode ser v isto quando o mercado sobe através de um nível e depois desce.</p><p>através dele , e tenta testá- lo novamente, mas fa lha imediatamente.</p><p>289</p><p>Immediate Rebalance</p><p>Immediate Rebalance</p><p>LUM I fRAJlRS t· ••••</p><p>Por exemplo, se a máxima de uma vela for imediatamente seguida por uma negociação até a</p><p>máxima dessa vela, isso seria considerado um reequilíbrio imediato. Esse ajuste rápido pode ser</p><p>como combustível de foguete, fazendo com que o preço suba rapidamente.</p><p>LUMI TRA1ERS .r •.</p><p>290</p><p>291</p><p>LUMI TRADERS .,t.,.</p><p>Capítulo 21 - Ver Preço com Percepção Institucional</p><p>Nunca compre acima dos antigos máximos, nunca venda abaixo dos antigos mínimos.</p><p>Passo 1. Identifique o perfil do mercado:</p><p>Estamos em um mercado em consolidação ou estamos em tendência? Este modelo funciona</p><p>extremamente bem em um mercado limitado. Você pode ver que todo esse PA é limitado?</p><p>.. ,</p><p>Etapa 2. Execute em BSL seguido por um breaker:</p><p>Você vê o BSL (EQH) sendo obtido. Então o preço cai. A última vela fechada é o início</p><p>da corrida à liquidez do comprador e é o rompimento de baixa. Uma vez que o preço</p><p>rompe a vela fechada, você espera que o preço revisite e venda. Isso por si só é um</p><p>modelo de negociação completo. Você o encontrará em todos os períodos. Basta</p><p>enquadrar o modelo no prazo e na duração que você gostaria de negociar. Se você</p><p>quiser muitas configurações, poderá negociá-las em 15 milhões várias vezes por</p><p>semana. Depois de ficar abaixo do SSL, você estará fora (fechamento parcial ou total).</p><p>Seu stop deve estar acima do breaker ou OB de baixa logo acima do breaker</p><p>292</p><p>...</p><p>Hl</p><p>LU M I RADcRS , •••</p><p>Etapa 3. A confluência que a divergência SMT oferece para a reversão do Smart Money:</p><p>Este modelo se baseia em: se o mercado vai ter esses</p><p>pontos de inflexão internos nos</p><p>principais ITH/ITL, deve haver algum tipo de assinatura ou impressão digital ali, fenômeno</p><p>recorrente. Está sempre presente em um mercado limitado.</p><p>Acima do EQ H, o que podemos fazer para antecipar este ponto de viragem? Procure o</p><p>SMT antes que isso aconteça.</p><p>Neste exemplo, o SMT é a confluência de que o HH no ES é apenas uma saída falsa (ou</p><p>sopa de tartaruga, pare de correr). Isso mostra que os mercados estão sob uma forte</p><p>distribuição chegando ao mercado. Portanto, é importante verificar o relacionamento com</p><p>pares correlacionados. NO fez aquela máxima mais baixa e ES fez aquela máxima um</p><p>pouco mais alta. Isso indica que há muitas vendas acontecendo em NQ. O fato de o NQ não</p><p>ser capaz de voltar a subir e negociar acima de seu antigo máximo, como fez o ES, indica</p><p>que esses 2 pares provavelmente cairão porque estão intimamente correlacionados. Se</p><p>percebermos que NQ está fazendo aquele LH, isso significa para mim que aquele HH em ES</p><p>é uma "falsa" (sopa de tartaruga, corrida em paradas) e podemos antecipar uma</p><p>reversão aqui. Portanto, a assinatura subjacente aqui é que você deseja procurar REH/REL</p><p>ou antigos máximos/mínimos em um mercado em consolidação e, em seguida, observar</p><p>um ativo estreitamente correlacionado.</p><p>293</p><p>r 1 t</p><p>Entenda que apenas a d i ve rgênc i a não s i gn i f i ca necessa r i amente que ha ja uma</p><p>negoc i aç ão . A na r ra t i va é uma chave . P r evemos que o BSL se rá ap rove i tado .</p><p>Você tem que c resce r n i sso , você tem que t re i na r pa ra sabe r que há um ponto</p><p>de v i r agem . O d i s junto r também é um ó t imo ponto de ent rada .</p><p>Os pares cruzados só fazem movimentos importantes quando</p><p>estamos em uma consolidação subjacente como um todo, como no</p><p>índice do dólar. Se isso estiver se consolidando, sua mente como</p><p>trader deve começar a pensar ‘estamos em um ambiente em que</p><p>as cruzes terão grandes movimentos’. Se o FED estiver mantendo o</p><p>dólar em uma faixa estreita, você</p><p>comece imediatamente a analisar e encontrar os pares fortes e</p><p>fracos. Encontre uma moeda forte versus uma moeda fraca e</p><p>negocie o par cruzado.</p><p>C o m o j á m e n c i o n e i , u t i l i z o E S , N Q , Y M e D X Y p a r a a n á l i s e S M T .</p><p>LUMI TRADERS .it••·</p><p>294</p><p>Capítulo 22 - Regras Gerais de Negociação</p><p>1) A alta/baixa que levou a uma varredura do lado oposto</p><p>Este é um pouco mais complicado de detectar, pois você pode tentar usar o primeiro agudo</p><p>como agudo, mas o médio não está bem alinhado. A alta relevante aqui é aquela que levou à</p><p>varredura da faixa baixa.</p><p>LUMI TR.Ar r-,_., T,I••</p><p>2) Os máximos/mínimos antes da varredura do mesmo lado</p><p>LuM 1 TRADFRs .r••• The low that grabbed liquidity</p><p>295</p><p>3) Altos e baixos iguais</p><p>Este deveria ser óbvio, já que mínimos e máximos iguais são geralmente fáceis de</p><p>detectar e fornecem alvos claros que são varridos na maioria das vezes.</p><p>Equal high as range high</p><p>LU M I RA E.RS ., ••••</p><p>Equal lows as range low</p><p>4) Intervalo anterior diário, semanal e mensal</p><p>Esta é uma ótima maneira de identificar intervalos diários, semanais ou mensais. Basta</p><p>diminuir o zoom para o período de tempo desejado e medir a máxima e a mínima da</p><p>vela. Algumas pessoas levam os pavios, outras incluem apenas os corpos das velas.</p><p>Novamente, basta dar uma olhada no que funciona melhor com os médios e partir daí.</p><p>296</p><p>�rovlous Daily, Weekly, Monthly Hig�</p><p>�</p><p>LUMI RAD RS .,t.,.</p><p>Fus Daily, Weekly, Month�</p><p>Faixa de segunda-feira</p><p>A faixa de segunda-feira é a faixa de preço entre o preço mais alto e o preço mais baixo</p><p>de segunda-feira. Aguarde a formação de um intervalo, execute uma corrida spot em</p><p>buystops ou sellstops para obter informações claras</p><p>297</p><p>invalidação, troque-o para o lado oposto do intervalo e.</p><p>1. ESPERE SEGUNDA-FEIRA RANHE PARA FORMAR</p><p>2. NA TERÇA-FEIRA COMEÇAMOS A BUSCAR</p><p>LIQUIDEZ DE QUALQUER LADO - BSL OU SSL</p><p>3. APÓS UMA EXECUÇÃO DE BUYSTOPS/</p><p>SELLSTOPS, PROCURE MUDANÇAS NA</p><p>ESTRUTURA DE MERCADO</p><p>4. ENTRE EM A BB, OB, FVG, ETC.</p><p>5. ALVO DA LIQUIDEZ OPOSTA, LADO NÃO</p><p>TESTADO DA FAIXA DE SEGUNDA-FEIRA</p><p>UMI TRA</p><p>I Run on buydop,</p><p>Monday Hlth</p><p>Mas também existem algumas diferenças e nuances nisso</p><p>Diferente da negociação de faixa geral, esta jogada depende mais do tempo, já que você não pode</p><p>negociá-la às segundas-feiras, pois a faixa ainda não foi formada até então.</p><p>Aqui está uma abordagem:</p><p>Segunda-feira é para observação, só espero o Monday Rang e se formar.</p><p>- Após o fechamento de segunda-feira, marco a máxima e a mínima. Ainda assim, não estou</p><p>negociando ainda, pois estou esperando o lado ser retirado E voltar para dentro. (O preço movendo-</p><p>se muito para longe e não voltando para dentro do range torna mais difícil detectar possíveis</p><p>jogadas imediatamente).</p><p>298</p><p>LUMI TRADERS .,t.,.</p><p>r 1 t</p><p>- Depois que ocorreu uma corrida nas paradas de compra ou venda, começo a procurar posições.</p><p>- O preço de volta para dentro geralmente dá uma probabilidade relativamente alta de que o lado</p><p>oposto da faixa seja eliminado mais cedo ou mais tarde. Pretendo entrar após uma mudança na</p><p>estrutura do mercado.</p><p>Algumas semanas, apenas um lado é retirado e se transforma em suporte/resistência, ou o preço simplesmente</p><p>se expandiu tão longe da faixa de segunda-feira, que é improvável que volte ou está muito longe para definir</p><p>pontos de invalidação adequados depois de voltar. dentro (pelo menos para esta configuração). Sempre que for</p><p>esse o caso, simplesmente fico longe desta jogada - ou procuro pares diferentes.</p><p>Aqui está um exemplo: a baixa foi varrida, o que marca uma área de interesse HTF para posições compradas.</p><p>Está se alinhando com a mínima de segunda-feira, que foi varrida formando mínimas iguais. Estes foram</p><p>eliminados seguidos por um MSS e uma subida às alturas.</p><p>Como o fluxo de pedidos HTF é de baixa neste exemplo, as chances são altas de que este possa ser um intervalo</p><p>de continuação de baixa. Como não sabemos, é melhor fazer TP na faixa intermediária para torná-lo livre de</p><p>riscos.</p><p>ESH, 115, CM:£ 03632.150 H363G.!50 L31524,t C3624.60 Voll58.47K</p><p>LumiTraders</p><p>)0 1 2:00 18 3</p><p>E S 1 ! j 1 5M</p><p>• • , oe,oo 1 2:00 , a•3 • ; , • • 0& 100 1 2·00 1 0:30 20</p><p>LUMI TRADERS .it••·</p><p>00 00</p><p>/11 �</p><p>I �iii</p><p>1 2 :00</p><p>USO</p><p>3890 00</p><p>3640.00</p><p>3620.00</p><p>�</p><p>,Rnn M</p><p>299</p><p>ESU, 30, CME 04�10 7! H41112 215i L4�9.75 C4510.50 Vol 1K</p><p>Range Diário</p><p>O conceito de negociação no " Range Diário” baseia-se basicamente em duas narrativas:</p><p>1. A Sessão da Ásia está em consolidação.</p><p>2. A Sessão da Ásia apresenta uma tendência com uma direção clara.</p><p>Sessão Ásia em</p><p>consolidação</p><p>Londres aceita BSL ou SSL e</p><p>depois inverte</p><p>A Sessão Ásia está tendendo</p><p>com uma direção clara</p><p>Londres segue a tendência</p><p>direcional da Ásia</p><p>NY reverte compensação</p><p>BSL/SSL da sessão de</p><p>Londres</p><p>NY continua ou reverte no</p><p>fechamento de Londres</p><p>300</p><p>A coisa mais importante a ter em mente, não importa onde você esteja negociando, é como cada sessão</p><p>enquadra o contexto da sessão seguinte: Sessão da Ásia -> cria tendência para -> Sessão de Londres -> cria</p><p>tendência para -> Nova York Sessão</p><p>London Open Kill Zone NY Kill Zone</p><p>Geralmente dá o swing mais claro e maior:</p><p>London Swing</p><p>Provavelmente reverte ou refaz LO KZ em algum</p><p>momento</p><p>Alta volatilidade e alto volume</p><p>Frequentemente manipulado ou</p><p>influenciado por notícias económicas</p><p>NYKZ geralmente aceita BSL/SSL de LOKZ</p><p>Tem a maior probabilidade de formar o h mínimo/</p><p>máximo do dia</p><p>Balanço de Judas</p><p>LUMI TRADERS .I·•··</p><p>Exemplo um: A Sessão Ásia está em consolidação (1 0-1 5 pontos (ES/SP500) como</p><p>regra geral):</p><p>1. A l can ce d a Ás i a - > C o n s o l i d ação .</p><p>2 . Londres ret i ra BSL/SSL da Ás ia (As ia H igh/Low) , também conhec ido como " Judas Swing" -></p><p>Expansão visando o lado oposto.</p><p>3. O preço define mínimo/máximo dentro de LO KZ e reverte ("London Swing") -></p><p>Reversa l. 4. A sessão de Nova York é uma espécie de retração.</p><p>Exemplo dois: A sessão asiática está</p><p>em alta (>15 pontos (ES/SP500)):</p><p>30 1</p><p>Este pode ser complicado, já que L0KZ provavelmente será um pouco mais difícil (ou</p><p>digamos menos claro) de entrar, na minha opinião.</p><p>Nesse cenário, costumo tentar evitar negociações e esperar que o NYKZ dê melhores</p><p>oportunidades.</p><p>A razão por trás disso é a seguinte: a tendência da Ásia significa que uma reversão</p><p>durante L0KZ é um pouco menos provável. Então, o que eu faço é esperar que o NYKZ se</p><p>desenvolva e entre em uma quebra clara da tendência anterior e tente jogar a reversão/</p><p>retração em direção ao BSL/SSL de Londres claro.</p><p>1. Ásia com tendência de baixa.</p><p>2. L0KZ abre dentro do Asia Premium e segue a tendência direcional da Asia</p><p>Session.</p><p>3. NYKZ inverte e tira BSL de LOKZ e da Ásia.</p><p>LUMI TRADERS .,t.,.</p><p>302</p><p>Capítulo 23 - Nova lacuna de abertura de semana/dia (NWOG/NDOG)</p><p>NWOG: A New Week Opening Gap é um nível de valor justo dinâmico real; é uma faixa entre</p><p>dois preços específicos (fecha na sexta e abre no domingo). Entre estes dois preços existe</p><p>incerteza e a incerteza cria oportunidades. Onde há uma diferença de opinião há uma</p><p>negociação, é por isso que o NWOG funciona, é um verdadeiro vazio de liquidez. O algoritmo</p><p>entrega o preço a esses níveis para oferecer valor justo e incentivar novos negócios.</p><p>Você precisa saber que os NWOGs são uma ferramenta usada pelas ICT para entender</p><p>melhor para onde o preço pode ir/se afastar. O algoritmo refere-se a ineficiências e vazios de</p><p>liquidez mais antigos. Um verdadeiro Vazio de Liquidez é uma total ausência de compra e</p><p>vendas, como o NWOG. Quando o mercado se afasta dele, pode referir-se aos antigos</p><p>NWOGs durante semanas e até meses.</p><p>Como encontrar NWOGs e destacá-los em um gráfico</p><p>Vá para um período de tempo inferior (não use o gráfico 1 D), mas por exemplo o gráfico de</p><p>5 minutos. Assine o intervalo entre o preço de abertura de domingo e o preço de</p><p>fechamento na sexta-feira anterior.</p><p>Você pode ver o NWOG apenas no “Horário Normal de Negociação” (não nos Eletrônicos)</p><p>Para encontrar o ponto médio do NWOG (também conhecido como Invasão Consequente):</p><p>Use Fibonacci, ancore-o do preço de fechamento de sexta-feira ao preço de abertura de</p><p>domingo - 50% é nosso ponto médio - nossa Invasão Consequente.</p><p>Como usar NWOGs:</p><p>- - Pense no NWOG como faria com um FVG.</p><p>- - É provável que o preço os visite novamente e reaja a eles de</p><p>alguma forma.</p><p>- - O preço também respeita os C.Es da NWOG.</p><p>LUMI TRADERS .,t.,.</p><p>303</p><p>- Recomenda-se registrar pelo menos os cinco NWOGs mais recentes para referência.</p><p>- Quando vários NWOGs estão localizados próximos uns dos outros, o mercado entra</p><p>muitas vezes numa fase limitada.</p><p>NDOG: diferença de intervalo de abertura do novo dia entre o preço de fechamento às 17h e</p><p>o preço de abertura às 18h.</p><p>C. E. - Invasão Consequente ou “ponto médio” de qualquer Lacuna ou Ineficiência.</p><p>A diferença entre o preço de fechamento e o preço de abertura de duas velas consecutivas é</p><p>chamada de gap. Uma lacuna ocorre quando os preços saltam entre dois períodos de</p><p>negociação, saltando determinados preços. Uma lacuna cria um vazio em um gráfico de</p><p>preços. As lacunas de preços são simplesmente áreas do gráfico onde nenhuma negociação</p><p>ocorreu.</p><p>ICT: "Ter o NWOG das 4 semanas anteriores em seu gráfico fornece uma visão de raio-X de</p><p>como o algoritmo se referirá a áreas antigas de VALOR JUSTO real".</p><p>LUM I TRAL) RS i•••· •</p><p>NWOG High</p><p>É a consequente invasão do intervalo de</p><p>abertura da nova semana.</p><p>É o ponto médio entre o Alto e o Baixo</p><p>deste</p><p>retângulo rosa,</p><p>�-------------/ !-------- 1 00.00%(4131U5)</p><p>DOMINGO ABERTO</p><p>DOMINGO A PRIMEIRA VELA é às</p><p>18h00, horário de NY.</p><p>SEXTA-FEIRA FECHAR</p><p>SEXTA-FEIRA ÚLTIMA VELA é às</p><p>17h00, horário de NY</p><p>É importante compreender que o gap ascendente atua como uma zona de suporte e o</p><p>gap descendente atua como uma zona de resistência.</p><p>304</p><p>Por que deveríamos ter NWOG/N DOG em nosso gráfico? Porque as instituições vão</p><p>querer preencher a lacuna antes de uma grande mudança. Como mencionei acima,</p><p>este tipo de lacuna é um forte apoio e resistência.</p><p>Eles são um verdadeiro ponto de interesse para o mercado querer voltar e o</p><p>mercado é projetado e poderia fazer isso porque permite o sentimento e o</p><p>interesse em um grande nível de fundo para que eles queiram trazer seus pedidos</p><p>para o mercado, o que é realmente o principal fator para onde o mercado se move</p><p>contra a l iquidez.</p><p>Matriz PD do horizonte de eventos de ICT</p><p>*ICT Event Horizon PD Array - A meio caminho entre um NWOG e o NWOG mais</p><p>próximo está o Event Horizon. Isso não permitirá que o preço escape do empate</p><p>para o NWOG e criará um aumento em direção ao NWOG do qual chegou muito</p><p>“perto”, mas ainda assim alcançado.</p><p>Mede Alto - Baixo do NWOG de 2 NWOGs mais próximos.</p><p>TM Inner Clrclti Tradu</p><p>.l_Am_ThtJCT</p><p>Uma matriz PD do ICT Event Horizon -</p><p>A meio caminho entre um NWOG e o NWOG mais próximo está</p><p>meu Event Horizon. Não permitirá que o preço escape da</p><p>atração para o NWOG e criará um impulso em direção ao</p><p>NWOG do qual ficou muito “próximo”, mas ainda assim</p><p>alcançado.</p><p>Está aqui... e não é encontrado em livros de negociação.</p><p>11</p><p>1111111 jl l1j t\1111111 Mu 6 . Muoh 1 0 /11� hj _!+ ____ ! - - 1-+-----•111--·o oo"</p><p>1' Event Horizon PDA</p><p>I</p><p>' '•,,1 /1111\ i1''''1 1, 1, 11 11</p><p>----------11>-+-1-�-----1 .. ------.-1 .. ....</p><p>I ,,,f I 11,,,1,1 - ,1 •11,,,,,,I __ ,, .... . -'1111 .. , 11!1</p><p>I</p><p>1 11,1 I I</p><p>LUM I ffiADFR .1· I I 1",i1111'\1P "'""" .,._, , ..o,..</p><p>I</p><p>305</p><p>Capítulo 24 - Vazio de Liquidez e Avaliação Justa</p><p>*A Avaliação Justa é apenas para o Formador de Mercado e não para o</p><p>trader.</p><p>Ao analisar a ação do preço atual, pergunte-se:</p><p>- O preço é um valor justo para os formadores de mercado comprarem?</p><p>- O preço é um valor justo para os formadores de mercado venderem?</p><p>Quando o preço retorna a uma área de Valor Justo, esse é um valor justo para o Formador de</p><p>Mercado poder vender ou comprar. Os Formadores de Mercado têm que negociar em termos</p><p>de Avaliação Justa para as suas posições curtas e longas. Eles também precisam fazer a</p><p>mesma avaliação justa para suas existências em ambos os lados do mercado.</p><p>Nos prazos mais altos sempre se pergunte onde o Formador de Mercado vê o Valor Justo?</p><p>Para apurar o Valor Justo procure três coisas:</p><p>1. Encontre o intervalo macro total de maior movimento de preço (Prêmio ou Desconto).</p><p>2. Onde está o ponto de preço de equilíbrio (do movimento de preço maior) em relação à faixa</p><p>de negociação mais recente, máxima e mínima?</p><p>3. Onde estão os pontos de referência que os Market Makers buscarão? (FVGs, Vazios de</p><p>Liquidez, Orderblocks).</p><p>Equilíbrio</p><p>*Equilíbrio é a linha de 50% (ou ponto médio) entre uma oscilação máxima e uma oscilação mínima.</p><p>Marque o equilíbrio na faixa de negociação atual. Em seguida, desenhe o Equilíbrio na próxima faixa de</p><p>negociação maior e. E o próximo. Etc. O preço atual é Desconto ou Premium em todos ou em muitos</p><p>deles? O preço está no terço mais baixo ou mais alto?</p><p>306</p><p>LUMI TRADERS .,t.,.</p><p>Quando o preço está no equilíbrio, você precisa consultar onde ocorreu a oscilação de</p><p>preço mais recente. Porque no Equilíbrio (ou Valor Justo) o preço pode ir em qualquer</p><p>direção. A maneira mais fácil de determinar a próxima direção mais provável é</p><p>descobrir onde a estrutura do mercado quebrou mais recentemente:</p><p>O preço atingiu uma alta oscilante mais recentemente ou o preço atingiu uma oscilação</p><p>mínima mais recentemente? Observe também em que parte da grande faixa geral de</p><p>preços está. O preço está na parte inferior, superior ou próximo ao meio?</p><p>Preste atenção aos corpos da vela quando o preço estiver próximo do Equilíbrio. Os</p><p>corpos das velas ficam de um lado do Equilíbrio enquanto os pavios o atravessam? Isso</p><p>dá dicas de que o preço pode reverter depois que os pavios cruzarem o Equilíbrio.</p><p>Vazio de liquidez é o preço que faz um movimento repentino em uma direção em uma</p><p>ampla faixa (em comparação com o tamanho recente da vela) em um curto período de</p><p>tempo.</p><p>Os vazios de liquidez ocorrem</p><p>quando o preço se move acentuadamente em uma</p><p>direção. Isso é retratado por velas grandes que têm pouca atividade comercial à</p><p>medida que o preço se move em uma direção. Eventualmente, o preço retornará para</p><p>fechar o vazio de liquidez posteriormente.</p><p>Os vazios de liquidez são velas de corpo longo em que o preço foi definido apenas em</p><p>uma direção, às vezes com um pequeno intervalo entre as velas maiores.</p><p>As velas são caracterizadas por grandes corpos carnudos com pequenas mechas:</p><p>- Um Vazio de Liquidez significa que o preço passou muito pouco tempo negociando a</p><p>esses preços.</p><p>Características do Vazio de Liquidez:</p><p>Quando o preço está do outro lado do Vazio de Liquidez (depois de criá-lo), então o</p><p>Vazio de Liquidez é considerado Valor Justo e o Mercado vai querer voltar a ele</p><p>LUMI TRADERS .,t.,,</p><p>307</p><p>porque havia muito pouco comércio nisso. Mas o preço não precisa voltar imediatamente ao</p><p>Vazio de Liquidez.</p><p>O Vazio de Liquidez é o Valor Justo para os Formadores de Mercado porque o algoritmo busca</p><p>reequilibrar faixas de preços negociadas de forma ineficiente (que é a definição de Vazio de</p><p>Liquidez).</p><p>Negociação de Vazio de Liquidez: Quando o preço volta para um Vazio de Liquidez, espere que</p><p>o preço suba e desça à medida que o preço preenche o Vazio de Liquidez. Isso ocorre porque</p><p>os Formadores de Mercado estão vendendo suas posições compradas ou recomprando suas</p><p>posições vendidas na faixa do Vazio de Liquidez acumulado anteriormente.</p><p>Uma vez preenchido o Vazio de Liquidez, procure por lacunas de valor justo mais para cima/</p><p>para baixo (mais longe em um prêmio ou desconto) ou blocos de pedidos de ICT onde os</p><p>formadores de mercado tentarão compensar suas posições, eles chegarão ao outro extremo</p><p>do movimento prêmio versus desconto.</p><p>Vejamos um exemplo abaixo, o vazio de liquidez será preenchido no futuro por um</p><p>movimento de baixa no preço que cobrirá toda a faixa e quando isso acontecer, o preço será</p><p>equilibrado, pois o preço será oferecido no lado da compra e no lado da compra. o lado da</p><p>venda.</p><p>308</p><p>r 1 t</p><p>Agora você espera que o preço preencha completamente o vazio, às vezes isso</p><p>acontece instantaneamente, mas às vezes primeiro sobe, enganando os traders, e</p><p>depois o preenche completamente, como no exemplo acima.</p><p>Quando o preço acompanha o gap de forma tão agressiva, sabemos que há uma boa</p><p>chance de que o preço suba ainda mais. Podemos colocar uma ordem limite de</p><p>compra no nível dessa lacuna.</p><p>Consolidação</p><p>Quando o preço se move em uma faixa de negociação definida (ou seja,</p><p>Consolidação), haverá Equilíbrio:</p><p>- O equilíbrio em si é Valor Justo.</p><p>- Procure que o preço continue a negociar na direção de um forte movimento de saída</p><p>de uma consolidação.</p><p>Se vemos expansão então sabemos que antes da expansão houve consolidação. Mas não sabemos quanto tempo o</p><p>preço permanecerá numa consolidação.</p><p>Criadores de mercado</p><p>LUMI TRADERS .it••·</p><p>309</p><p>O Mercado se move:</p><p>- De paradas de compra a paradas de venda e de paradas de venda a paradas</p><p>de compra.</p><p>- Do valor justo ao desconto, do desconto ao prêmio, do prêmio ao valor justo</p><p>A única razão pela qual é permitido que o preço seja entregue a preços mais elevados é</p><p>porque os Formadores de Mercado estão comprados e é do seu interesse que o preço</p><p>suba. Não importa quantos comerciantes de varejo compram ou vendem. O preço será</p><p>definido pelos formadores de mercado e eles farão coisas para encher seus próprios</p><p>bolsos e não pelos comerciantes de varejo.</p><p>É necessária uma mudança de perspectiva (lembre-se do paradigma da eficiência do</p><p>mercado que as ICT ensinaram) para ver as coisas da perspectiva do Dinheiro Inteligente</p><p>e não do que a lógica do Retalho ensina.</p><p>A ação do preço não é aleatória. Os Formadores de Mercado movem especificamente o</p><p>preço para onde desejam e os Formadores de Mercado controlam a razão pela qual o</p><p>preço vai em uma direção. É por isso que se você errar uma negociação ou perder uma</p><p>jogada, não se preocupe. O mercado lhe dará outra chance quase todos os dias. Porque</p><p>tudo se repete! Porque tudo é controlado pelo Smart Money (ou seja, Market Makers).</p><p>310</p><p>LUMI TRADERS .,t.,.</p><p>Price Returns to the Bearish OB.</p><p>''ttli.,t</p><p>::.��i·:�'.,� - • ·-, .... •</p><p>\,</p><p>l1,1!j! 11</p><p>1</p><p>,,1111!1!11</p><p>I lnvmlon FVO</p><p>Price Returns to the Bearish OB.</p><p>No gráfico acima, o preço rompeu a máxima anterior (rompendo a estrutura) e</p><p>voltou à zona de equil íbrio. Estou nesta área há muito tempo. Isso já é um</p><p>indicador. O preço pode ficar aqui na consolidação por um certo tempo, mas não</p><p>sabemos quanto tempo o preço vai f icar aqui. Além disso, se considerarmos uma</p><p>grande variedade</p><p>3 1 1</p><p>marcado em azul, podemos concluir que o preço está agora na zona de sobrevenda (zona</p><p>de desconto).</p><p>Com base nisso, decidimos para onde é mais provável que o preço vá - curto ou longo? Eu</p><p>voto por muito tempo.</p><p>O fato de termos atingido o balanço alto também é que temos um Vazio de Liquidez</p><p>acima. Voltamos à zona de equilíbrio de um pequeno impulso, o que pode ser um motivo</p><p>para os formadores de mercado abrirem posições compradas.</p><p>Vela descendente logo antes do movimento ascendente através do OB de alta de curto</p><p>prazo. Portanto, o preço volta a cair, atinge o OB junto com o equilíbrio.</p><p>Ou seja, temos uma grande probabilidade de o mercado passar da zona de desconto para</p><p>a zona premium.</p><p>Devemos considerar as seguintes coisas:</p><p>- Gama geral que comercializamos.</p><p>- Equilíbrio, relativo à última faixa formada.</p><p>- Vazios de liquidez e pools de liquidez acima dos antigos</p><p>máximos/mínimos.</p><p>A maneira mais fácil de entender o Fluxo de Ordens Institucionais é entender que os</p><p>mercados estão passando de stop de compra para stop de venda, de stop de venda para</p><p>stop de compra.</p><p>Do Valor Justo para=> Desconto, para Desconto para=> Prêmio, para Prêmio para=> Valor</p><p>Justo.</p><p>O mercado se move entre estes três pontos de ruptura: temos um Desconto, ou um</p><p>Prêmio, ou um Valor Justo.</p><p>312</p><p>LUMI TRADERS .,t.,.</p><p>Tudo isso junto nos dá pistas sobre o que estamos vendo em termos de atividades de Market Maker</p><p>(MM): elas estão acumulando, manipulando ou distribuindo.</p><p>Valor Justo em Desconto - MM compra.</p><p>Valor Justo em Prêmio - Venda MM.</p><p>Pense em termos de onde estamos agora em relação ao intervalo atual. Estamos no fundo? Estamos</p><p>perto do mínimo da faixa atual e? Consideramos o Equilíbrio? Tendo determinado o preço nas faixas</p><p>de negociação atuais, podemos ver onde o MM aumentará o preço. Então quando ocorre uma</p><p>expansão, sabemos que houve uma consolidação antes dessa expansão.</p><p>Após uma forte alta no preço, as grandes velas que se formam são as áreas menos negociadas na</p><p>faixa. Altas repentinas no preço deixarão a ação do preço porosa, que tende a ser preenchida</p><p>posteriormente. Essas pequenas lacunas podem ser visualizadas às vezes abrindo um gráfico de 1 ou</p><p>5 minutos. Isto é descrito como um vazio de liquidez de mercado ou vazio de liquidez.</p><p>A Avaliação Justa ocorre quando o preço é negociado dentro de sua faixa atual e retorna aos níveis</p><p>dos quais passou recentemente - geralmente um bloco de ordem, por exemplo. O dinheiro</p><p>inteligente tende a descarregar posições compradas nesta área e, ao mesmo tempo, estabelecer</p><p>novas posições vendidas ou vice-versa. Isso o torna um bom local para realizar lucros ou assumir uma</p><p>nova posição.</p><p>O Valor justo ocorre quando o preço sai de um nível específico e tem apenas uma pequena seção de</p><p>ação do preço que é vista como unidirecional. Estas podem apresentar-se como áreas muito boas</p><p>para realização de lucros ou novas configurações.</p><p>313</p><p>LUMI TRADERS .,t.,.</p><p>Capítulo 25 - Como usar o dia da semana e a hora do dia</p><p>-</p><p>Se estivermos optimistas relativamente às condições de mercado,</p><p>procuramos uma oportunidade de operar comprado quando o mínimo</p><p>da semana for</p><p>formado (provavelmente se formará antes</p><p>Open de Londres de terça/quarta-feira). O mesmo</p><p>é verdade para shorts.</p><p>Segunda, terça e quarta-feira são dias de alta probabilidade de</p><p>alta da semana ou baixa do</p><p>semana a ser</p><p>formada, mas observe atentamente a abertura</p><p>de terça e quarta-feira em Londres.</p><p>A máxima ou mínima semanal ocorre 80% do tempo entre o</p><p>Open de domingo/segunda e o Open de Londres de terça-</p><p>feira. Quando falhar, provavelmente se formará entre o</p><p>Aberto de Londres de terça-feira e o Aberto de Londres de</p><p>quarta-feira. Se não for formado no Aberto de Londres de</p><p>terça-feira, é muito provável que ocorra entre o Aberto de</p><p>Londres de terça e o Aberto de Londres de quarta-feira.</p><p>Monitore 4 horas após 00:00 ou meia-noite de Nova York, há uma</p><p>alta probabilidade de formação de máxima/mínima do dia nessas 4</p><p>horas.</p><p>Você verá a máxima / mínima do dia se formando na maior parte do</p><p>tempo por volta das 04h00 - 04h30 EST.</p><p>O mercado sobe no dia de venda após 12h EST às 02h EST.</p><p>05h00 EST na maioria das vezes espere ver um Judas Swing ou uma Divergência acima/</p><p>abaixo do preço das 02h00 - 04h00 EST que formará uma oscilação alta/baixa na direção do</p><p>mercado, por exemplo, se você estiver em uma negociação de venda, você verá um</p><p>movimento de volta à máxima do dia que formará uma oscilação máxima e continuará</p><p>descendo ou teremos Divergência SMT.</p><p>3 14</p><p>LUMI TRADERS .,t.,.</p><p>2 1 :oo 22:30 16 Thu 10 Feb '23 02 00 Thu 16 Feb '23 06 00 07:30 09:00 1 0:30</p><p>Marque o preço de abertura às 05h00 EST e na maioria das vezes esse preço configurará a Entrada</p><p>Comercial Ideal de Nova York em sincronia com a Alta/Mínima que foi formada em Londres. Em Nova</p><p>York, na maioria das vezes, o preço será negociado até às 02h00 e proporcionará uma entrada comercial</p><p>ideal. Quando você não vê um Judas swing em Londres, espere que o Judas se forme às 05h00 EST.</p><p>09"00</p><p>70 00"</p><p>70 11-0"</p><p>bm C,ndi.</p><p>J/111! T.</p><p>lj p</p><p>''•T•+••·</p><p>\,.Tl</p><p>u M I TRADFRS • • ••</p><p>1 2:00 1 5 :00 18:00</p><p>3 15</p><p>Para uma negociação de venda, na maior parte do tempo a máxima do dia se formará nas primeiras</p><p>4 horas após 00:00 EST (zona aberta de morte de Londres), mas a janela de tempo ideal para a</p><p>formação de uma máxima é 02:00 - 05:00 EST e a mínima do dia se formará por volta das 10h00 -</p><p>11h00 EST e vice-versa para uma negociação de compra (se você estava vendendo nas zonas abertas</p><p>de morte de Londres, você precisa fechar as negociações por volta das 10h00 - 11h00 EST.</p><p>...... Normalmente, contrariar a</p><p>tendência diária de direção alta</p><p>ou baixa é aquele dia formado.</p><p>em (Judas um afiado Swing/</p><p>Stop hunt).</p><p>05:00 - 06:00 na maioria das vezes você verá uma pausa no preço após o movimento de Londres ou</p><p>uma oscilação de Judas que fará um fractal na direção do mercado em um período de tempo</p><p>menor.</p><p>07:20 EST (20 minutos após o início da zona de morte de Nova York) é quando os contratos futuros</p><p>começam a ser negociados.</p><p>Comece a procurar configurações comerciais em Nova York a partir das 07h20. Para uma</p><p>negociação de compra, você precisa comprar 1 Opção (ES/SPSOO) abaixo do preço de abertura de</p><p>07:20 e para uma negociação de venda, você precisa vender 1 Opção (ES/SPSOO) acima do preço</p><p>de abertura de 07:20 para negociação de Nova York.</p><p>FECHAMENTO DE LONDRES/FECHO FINAL DE NOVA IORQUE (PERFIL DE MERCADO DE REVERSÃO)</p><p>- Zona de morte próxima de Londres: 13h00 -12h00 (até 13h00 EST).</p><p>- Geralmente, o mercado procurará realizar lucros por volta das 11h00 EST, quando os traders</p><p>de Londres fecham o dia de negociação e os traders de NY estão almoçando.</p><p>- As máximas/baixas do dia também podem ser formadas nas proximidades de Londres.</p><p>LUMI TRADERS .,t.,.</p><p>316</p><p>LONDON CLOSE TREND TRADE {Perfil de mercado de reversão clássico)</p><p>- Entrada de tendência comercial para sincronizar com a tendência diária ou oscilação de</p><p>preços de longo prazo. Isso acontecerá se o preço estiver sendo negociado em um período</p><p>de tempo mais alto para a entrada de negociação ideal.</p><p>- Esta negociação formará a máxima ou a mínima do dia e acima/abaixo de Londres abrirá</p><p>a máxima/mínima.</p><p>- Procure um nível de suporte e resistência de período de tempo mais alto, isso</p><p>acontecerá se o preço não for negociado para suporte e resistência na abertura de</p><p>Londres.</p><p>Para a tendência de venda comercial de fechamento de Londres, o dia começará como</p><p>um dia de compra clássico e reverterá no fechamento de Londres/final de Nova York e o</p><p>preço será negociado abaixo da baixa de Londres.</p><p>- Para a compra comercial de tendência de fechamento de Londres, o dia começará como um dia</p><p>clássico de venda e</p><p>reverterá em Londres Close/Late New York e o preço será negociado acima da alta de Londres.</p><p>The London Close Killzone - a ação de preço vista no London Close normalmente vê</p><p>uma retração fora da máxima do dia em dias de alta - e fora da mínima do dia em dias</p><p>de baixa. Normalmente há uma configuração OTE de 5 minutos nessas condições. *São</p><p>movimentos de curtíssimo prazo.</p><p>ICT: "Se estivermos otimistas e o fechamento diário for alto em relação à sua abertura,</p><p>em outras palavras, for um dia de alta, o fechamento de Londres será normalmente</p><p>quando a máxima de hoje for formada entre 10h00 e meio-dia".</p><p>Características do London Close: O London Close pode criar pontos de continuação</p><p>para oscilações que ocorrem bem nas horas da tarde de Nova York.</p><p>Outras vezes - o fechamento de Londres também pode ser um ponto de reversão para</p><p>o preço e qual foi a direção do dia ou da semana - pode mudar durante o fechamento</p><p>de Londres.</p><p>LUMI TRADERS .,t.,.</p><p>3 1 7</p><p>Sessão de Nova York - Compre abaixo do preço de abertura das 05:00 e 07:00 EST e venda acima do</p><p>preço de abertura das 05:00 e 07:00 EST.</p><p>3 1 8</p><p>LUMI TRADERS .,t.,.</p><p>r 1 t</p><p>Capítulo 26 - Modelos Diários</p><p>LO NDON SWI NG PARA NOVA IORQUE ABERTO / REVERSÃO FECHADO DE LONDRES (PERFIL DE</p><p>MERCADO DE REVERSÃO)</p><p>O SWING DE LONDRES PARA O ABERTO DE NOVA IORQUE / LONDRES</p><p>FECHAR REVERSÃO {PERFIL DE MERCADO DE REVERSÃO)</p><p>NY London Close</p><p>LUM I TRADE:R< it•</p><p>London C lose</p><p>03:00 06:00 09:00</p><p>NY</p><p>LUMI TRADERS .it••·</p><p>1 2:00</p><p>3 1 9</p><p>01,ac, 0:t 00 04 30 oe 00 07 :t0 09 00 10 lO 12 00 11 JO</p><p>A versão otimista deste modelo sempre começa como um modelo de compra clássico, com um</p><p>declínio abaixo do preço de abertura antes que o preço comece a subir. Quando o preço cai,</p><p>forma-se uma entrada de compra, o preço sobe para um ponto de interesse (POI) de período de</p><p>tempo mais alto, por exemplo, um bloco de ordem de baixa (OB), em um Fair Value Gap (FVG),</p><p>etc. Sessão de York, indica uma reversão clássica do mercado.</p><p>O modelo é usado para alcançar um bloco de ordem de baixa em um período de tempo mais</p><p>alto, para um ataque de sopa de tartaruga ou para fechar um intervalo. Em um dia de alta, ele</p><p>criará primeiro uma mínima inicial do dia durante a sessão de Londres, subirá e criará a máxima</p><p>do dia durante a sessão de Nova York em torno do fechamento de Londres, depois descerá</p><p>novamente e limpará a mínima inicial que foi criada. durante a sessão de Londres. Idealmente,</p><p>pode ocorrer depois que o mercado estiver exausto, com base na tendência dominante do</p><p>período de tempo mais elevado.</p><p>A estratégia envolve monitorar o mercado durante a última hora do pregão de Londres (4h às</p><p>5h) e a primeira hora do pregão de Nova York (7h às 8h). Durante esse período, os traders</p><p>procuram sinais de reversão de tendência, como uma quebra dos principais níveis de suporte ou</p><p>resistência ou uma mudança no volume de negociação. Se for identificada uma reversão, os</p><p>traders entrarão numa posição na direção oposta da tendência predominante. 320</p><p>LUMI TRADERS .,t.,.</p><p>Uma das principais vantagens desta estratégia é que ela permite que os traders aproveitem o</p><p>impulso criado pela sobreposição entre as sessões de Londres e Nova Iorque. Isto pode resultar</p><p>numa rápida aceleração no movimento dos preços, o que pode ser lucrativo se o trader for capaz de</p><p>entrar e sair da sua posição no momento certo.</p><p>No entanto, também existem alguns riscos associados a esta estratégia. Por exemplo, se o mercado</p><p>não reverter conforme esperado, os traders podem encontrar-se numa posição perdedora. Além</p><p>disso, o aumento da volatilidade durante a sobreposição entre as sessões</p><p>de Londres e Nova Iorque</p><p>também pode resultar em picos ou lacunas repentinas de preços, que podem ser difíceis de prever e</p><p>podem resultar em perdas inesperadas.</p><p>O modelo clássico de dia de compra ou venda</p><p>Este é o melhor modelo para ganhar dinheiro, pois é um dia de tendências abrangente que se</p><p>desenrola principalmente na segunda, terça e, mais tarde, na quarta-feira, durante a sessão de</p><p>Londres. A sessão de Nova Iorque acabará por dar um retrocesso para continuar com a tendência</p><p>que foi definida durante a sessão de Londres. A faixa diária durará de 7 a 8 horas após o perfil ser</p><p>estabelecido.</p><p>LUMI TRADERS .,t.,.</p><p>32 1</p><p>O MODELO CLÁSSICO DO DIA DE COMPRA OU VENDA</p><p>London</p><p>Open</p><p>Asian Consolidation</p><p>.... ...</p><p>LUMI RADE .1r,1,</p><p>7-9am EST</p><p>__ /.sian Consolidation</p><p>....</p><p>Open</p><p>London Close London</p><p>London Close</p><p>7-9am EST</p><p>Principalmente, ocorrerá uma alta ou queda do preço de abertura diário para a mínima ou</p><p>máxima do dia durante a sessão de Londres. A tendência geralmente dura até 11:00 EST.</p><p>322</p><p>LUMI TRADERS .,t.,.</p><p>Em um dia de compra clássico, compre sempre quando o mercado cair, na hora certa do dia, no nível</p><p>de suporte principal (compre abaixo do preço de abertura).</p><p>Num dia de compra, se o preço começar a negociar acima do preço de abertura, não caia nessa e</p><p>espere que ele negocie abaixo do preço de abertura.</p><p>A distância do preço de abertura ao suporte será de 7 a 12 pontos (ES/SP500) em média. Se a</p><p>mudança do preço de abertura para o suporte na sessão de Londres for superior a 12 pontos,</p><p>aguarde a negociação de Nova York. Se você não pode negociar na sessão de Londres, você pode</p><p>negociar na sessão de Nova York para entrar em sincronia com o comércio de Londres. Sempre</p><p>obtenha um pequeno lucro de 5 a 7 pontos (ES/SP500) às 12h.</p><p>GAMA PARA NOVA IORQUE ABERTO/LONDRES CLOSE RALLY</p><p>GAMA PARA NOVA IORQUE ABERTO/LONDRES CLOSE RALLY</p><p>London</p><p>NY</p><p>London Close</p><p>LUMI r A R .r.•.</p><p>London Close NY</p><p>Este padrão irá revelar-se com maior frequência durante os anúncios do NFP, do</p><p>FOMC e das taxas de juro. O mercado estará originalmente em consolidação.</p><p>Antes das notícias, o preço quebrará os mínimos de Londres e subirá após o</p><p>comunicado à imprensa.</p><p>LUMI TRADERS .,t.,.</p><p>323</p><p>03:00 os,oo 09:00 1 2:00</p><p>RAID DE CONSOLIDAÇÃO NO COMUNICADO DE NOTÍCIAS</p><p>RAID DE CONSOLIDAÇÃO NO COMUNICADO DE NOTÍCIAS</p><p>NY</p><p>Open</p><p>�</p><p>Open</p><p>Close</p><p>London Close</p><p>London Close</p><p>Este padrão irá revelar-se com mais frequência durante os anúncios do NFP, do FOMC e</p><p>das taxas de juro:</p><p>- Após o preço de abertura, o mercado se consol idará diante das Notíc ias .</p><p>324</p><p>- Durante os comunicados de imprensa, o preço cairá para induzir os traders e fazer</p><p>stops (este movimento pode não ser tão grande abaixo da consolidação, mas tem que</p><p>quebrar a consolidação).</p><p>- Depois de limpar os stops e induzir, o preço se moverá na direção verdadeira.</p><p>Você deve identificar o nível de suporte principal ou bloco de pedido abaixo da</p><p>consolidação.</p><p>Veja se o preço será rejeitado no suporte/resistência dentro de 5 minutos após o</p><p>comunicado à imprensa. Se não for rejeitado, saia da negociação porque você pode estar</p><p>errado em sua análise.</p><p>325</p><p>Capítulo 27 - Máximos e mínimos do dia anterior como pool de liquidez</p><p>Um dos pools de liquidez mais acessíveis para os traders aproveitarem é a máxima e a mínima do dia</p><p>anterior. Todos os dias, o mercado tende a gravitar em direção a um desses níveis, criando oportunidades</p><p>para os traders entrarem ou saírem de posições.</p><p>Os máximos e mínimos do dia anterior são uma das bases para determinar o viés diário e servem como</p><p>pools de liquidez significativos que o mercado visa diariamente.</p><p>- A máxima do dia anterior atua como um nível de resistência, onde o mercado</p><p>provavelmente encontrará pressão de venda. Os traders podem procurar oportunidades de</p><p>vender ou realizar lucros quando o preço se aproxima deste nível.</p><p>- Por outro lado, o mínimo do dia anterior serve como um nível de suporte, onde o mercado</p><p>provavelmente encontrará interesse de compra. Os traders podem procurar oportunidades</p><p>de comprar ou entrar em posições longas quando o preço se aproxima deste nível.</p><p>Tomar nota da máxima mais alta negociada no pregão anterior pode servir como uma referência</p><p>valiosa para os níveis de resistência de curto prazo se o preço atingir esses níveis novamente. Da</p><p>mesma forma, observar o mínimo mais baixo negociado no dia de negociação anterior pode</p><p>oferecer níveis de suporte significativos no curto prazo se o preço se aproximar novamente</p><p>desses níveis.</p><p>Não se limita apenas ao dia de negociação anterior; você também pode considerar o período de</p><p>três dias anterior para obter informações adicionais. Ao observar os máximos e mínimos diários,</p><p>você estará monitorando os níveis precisos aos quais os bancos e instituições costumam prestar</p><p>muita atenção para juros de compra e venda.</p><p>Os máximos e mínimos diários têm o potencial de gerar movimentos substanciais, muitas vezes</p><p>variando de 25 a 50 pontos (neste caso, ilustramos abaixo o ES/SP500) por negociação. Estes</p><p>níveis podem funcionar como pontos de referência importantes e oferecer oportunidades de</p><p>negociação para capturar flutuações de preços a curto prazo. Quem monitora esses níveis de</p><p>perto pode se posicionar</p><p>326</p><p>estrateg icamente no mercado e potenc ia lmente benef ic iar -se das at iv idades</p><p>de compra e venda de grandes part ic ipantes do mercado.</p><p>4060.00</p><p>4040,00</p><p>4020.00</p><p>111100,QO</p><p>- =</p><p>H40.00</p><p>3120.00</p><p>Fluxo de pedidos de alta e baixa</p><p>Num fluxo de ordens de alta, os compradores dominam o mercado, elevando os</p><p>preços. Como resultado, o mercado tende a procurar l iquidez de compra acima</p><p>dos máximos do dia anterior. Por outro lado, num fluxo de ordens de baixa, os</p><p>vendedores dominam o mercado, empurrando os preços para baixo. O mercado</p><p>então busca l iquidez do lado do vendedor abaixo dos mínimos do dia anterior.</p><p>327</p><p>r 1 t</p><p>·• - - - - · · --·- ·- -</p><p>�,rf 1,m,�I - · · · ···</p><p>·! 1,tjtll j r===.:--·· .... -· ___</p><p>[Gráfico Diário]</p><p>Depois de retirar as paradas de venda, procuramos o próximo DOL. Neste caso, este é o Equal</p><p>High.</p><p>Identificando pools de liquidez do comprador acima das máximas do dia anterior</p><p>Como já mencionei acima, as máximas e mínimas do dia anterior são a forma mais fácil de obter</p><p>liquidez para os traders. Todos os dias, o mercado tende a atingir a máxima ou mínima diária</p><p>anterior, criando oportunidades para os traders capitalizarem esses movimentos.</p><p>Para identificar pools de liquidez do lado da compra acima das máximas do dia anterior, podemos</p><p>seguir estas etapas:</p><p>1. Analise o gráfico diário Comece observando o gráfico diário do par de moedas ou</p><p>ativo que você está negociando. Este gráfico lhe dará uma visão geral dos movimentos</p><p>de preços e o ajudará a identificar a máxima do dia anterior.</p><p>2. Procure barras internas: As barras internas são padrões de velas que não eliminam o</p><p>alta ou baixa do d ia anter ior . Esses padrões podem indicar uma reversão</p><p>potencia l no mercado.</p><p>LUMI TRADERS .it••·</p><p>328</p><p>3. Marque a máxima do dia anterior: Depois de identificar a máxima do dia anterior, marque-</p><p>a em seu gráfico. Isto servirá como ponto de referência para potenciais pools de liquidez do</p><p>lado do comprador.</p><p>4. Identificar potenciais pools de liquidez do lado do comprador.</p><p>Para analisar gráficos diários em busca de possíveis oportunidades de negociação, siga estas etapas:</p><p>1. Procure quebra de estrutura: Identifique os principais níveis de suporte e resistência no</p><p>gráfico diário. Procure áreas onde o preço cai acima ou abaixo desses níveis, indicando uma</p><p>mudança potencial na direção do mercado.</p><p>2. Identificar POI diário (FVG, OB, etc.): Os FVG ocorrem quando o preço se afasta do seu valor</p><p>justo. Estas lacunas podem servir como potenciais áreas de interesse para os comerciantes. Na</p><p>imagem acima, um gap diário de valor justo está presente após uma quebra de estrutura. Essa</p><p>lacuna pode ser usada como</p><p>ponto de referência para decisões comerciais.</p><p>Identificando pools de liquidez do vendedor abaixo dos mínimos do dia anterior</p><p>Todos os dias, o mercado procura liquidez, e um dos pools de liquidez mais fáceis de atingir é</p><p>a área abaixo do mínimo do dia anterior. Isto significa que os traders muitas vezes procuram</p><p>vender quando o mercado ultrapassa o mínimo do dia anterior. Ao analisar os gráficos diários</p><p>de velas, podemos identificar casos em que o mercado atingiu o mínimo do dia anterior. Esses</p><p>casos servem como indicações de possíveis reversões ou oportunidades de entrada em</p><p>negociações.</p><p>Quando o mercado quebra abaixo da mínima do dia anterior, isso sugere que há pressão de</p><p>venda e um potencial fluxo de pedidos de baixa. Isto pode ser um sinal para procurarmos</p><p>oportunidades de venda, uma vez que o mercado pode continuar a procurar liquidez do lado</p><p>do vendedor.</p><p>Delineando o preço de abertura à meia-noite de Nova York para decisões comerciais</p><p>LUMI TRADERS .,t.,.</p><p>329</p><p>Ao analisar os gráficos diários, é importante observar como o mercado negocia em relação ao preço de abertura</p><p>da meia-noite de Nova York. Se o mercado negociar acima dele e depois começar a cair, pode ser uma indicação</p><p>de um potencial fluxo de ordens de baixa.</p><p>No entanto, se o mercado negociar consistentemente e permanecer acima do preço de abertura da meia-noite de</p><p>Nova York, isso sugere um fluxo de pedidos de alta. Os traders podem procurar oportunidades de compra,</p><p>especialmente quando o mercado ultrapassa a máxima do dia anterior.</p><p>O preço de abertura à meia-noite de Nova York refere-se ao preço pelo qual o mercado abre à meia-noite (7h2)</p><p>no horário padrão do leste (EST) em Nova York. Este preço serve como ponto de referência para os traders e pode</p><p>fornecer informações valiosas sobre o comportamento do mercado. Os traders costumam descrever o preço de</p><p>abertura da meia-noite de Nova York em seus gráficos para separar visualmente cada dia de negociação. Isso</p><p>ajuda a identificar os principais níveis de preços e a compreender o comportamento do mercado ao longo do dia.</p><p>. . . . . . . .</p><p>LUMI ! TRADER� t,.•.</p><p>: : . .</p><p>i i: :</p><p>Negociando alta e baixa do dia anterior</p><p>...</p><p>[1 h chart]</p><p>2 1 12:00 22</p><p>330</p><p>Todos os dias pergunte-se como o preço foi negociado hoje, trabalhamos a máxima/mínima do dia anterior?</p><p>Ou no dia anterior ou no dia anterior. Consulte sempre os últimos 3 dias.</p><p>Existem duas circunstâncias em que o movimento do preço diminui além da faixa do dia anterior:</p><p>LuM1 TRADFRS .r.•.</p><p>Durante as oscilações de expansão, há retrações menores que normalmente criam</p><p>oportunidades onde o mínimo do dia anterior é invadido e, em seguida, o preço sobe.</p><p>Nas oscilações de expansão opostas, há retrações que criam oportunidades onde a máxima do</p><p>dia anterior é atacada e depois as quedas de preço.</p><p>Negociando o mínimo do dia anterior</p><p>33 1</p><p>LU M I TRADfRS , •••••</p><p>N e s t e e x e m p l o , v e m o s o p r e ç o s u b i n d o c o m o p a r t e d e u m a o s c i l a ç ã o d e e x p a n s ã o</p><p>m a i o r . D u r a n t e u m a r e t r a ç ã o n o r m a l i n f e r i o r - e m u m a l a c u n a d e v a l o r j u s t o - o</p><p>p r e ç o e n c o n t r a c o m p r a d o r e s a b a i x o d a m í n i m a d i á r i a a n t e r i o r ( P O L ) .</p><p>O preço é negociado</p><p>abaixo da mínima</p><p>do dia anterior</p><p>Usando a mínima diária anterior e antecipando uma reversão do mercado após a invasão do POL - pode-se</p><p>ser um comprador intradiário.</p><p>3 32</p><p>P r o c u r a m o s c o n f l u ê n c i a s d e P D A r r a y s p a r a a p o i a r a i d e i a d e c o m p r a s o b u m P O L .</p><p>N ã o c o m p r a m o s s i m p l e s m e n t e s o b u m P O L a p e n a s c o m b a s e n o s m o v i m e n t o s d e</p><p>p r e ç o a l é m d o m í n i m o d o d i a a n t e r i o r .</p><p>N e g o c i a n d o a a l t a d o d i a a n t e r i o r</p><p>LUMI</p><p>Neste exemplo, vemos o preço se movendo para baixo como parte de uma oscilação de</p><p>expansão maior. Durante uma retração normal de alta - após o preenchimento de uma</p><p>lacuna de valor justo - o preço encontra vendedores acima da máxima diária anterior</p><p>(PDH).</p><p>Usando a máxima diária anterior e antecipando uma reversão do mercado após o PDH ser</p><p>invadido - pode-se ser um vendedor intradiário.</p><p>Procuramos confluências de PD Arrays para apoiar a ideia de vender acima de um PDH.</p><p>Não vendemos simplesmente acima de um PDH apenas com base nos movimentos de preço</p><p>além da máxima do dia anterior.</p><p>333</p><p>Preço negocia acima</p><p>da máxima do dia</p><p>anterior</p><p>LUM I TRADF �s •'• •••</p><p>I</p><p>Em última análise, é tudo uma questão de contexto HTF. Semanalmente, Diariamente, 4h</p><p>sugerindo preços mais baixos - o preço sobe para uma matriz premium durante uma retração</p><p>ascendente - negocia acima do PD H - podemos ser um vendedor.</p><p>' 11</p><p>,;11•!""'</p><p>i � �</p><p>t 1 1I</p><p>PDL ;</p><p>IS . . 1 7 , . ,, " " ,. 27 ,. ,.</p><p>334</p><p>LUMI fRADE s -"•'·</p><p>O fluxo de pedidos institucionais do HTF nos ajudará e, quando procuramos uma retração, procuramos um</p><p>preço para negociar abaixo de um POL e em uma matriz de desconto.</p><p>Procuramos confluências sobre por que devemos comprar abaixo do PO L, procuramos uma matriz de</p><p>descontos. Não compramos apenas abaixo de um PDL, tem que haver contexto.</p><p>Temos que observar o que o fluxo de pedidos institucionais está indicando: observamos o fluxo de pedidos</p><p>institucionais na semana diariamente e 4h sugerindo que os preços cairão, se tivermos isso e os preços forem</p><p>negociados em uma matriz premium e estiver durante uma retração e chegar ao array premium é com isso que</p><p>você o combina, então se ele for negociado acima do PD H, poderemos ser um vendedor.</p><p>335</p><p>Capítulo 28 - Horár io de Funcionamento</p><p>Intervalos de Sessões PM</p><p>I n t e r v a l o s d e s e s s õ e s P M</p><p>r1t</p><p>LUM I qADERS .,t •••</p><p>I j :</p><p>,.MSul1anSSL</p><p>RTH • Horário normal de negociação</p><p>A s e s s ã o d a t a r d e e s t á a g e n d a d a e n t r e 1 3 h 3 0 e 1 6 h E S T .</p><p>D u r a n t e e s t a j a n e l a , p r e t e n d e m o s i d e n t i f i c a r o H H e o L L .</p><p>A o a n a l i s a r a s f a i x a s P M , n o s c o n c e n t r a m o s n o R T H ( h o r á r i o n o r m a l d e</p><p>n e g o c i a ç ã o ) , e x c l u i n d o q u a l q u e r a t i v i d a d e d e n e g o c i a ç ã o n o t u r n a .</p><p>A p ó s o s i n a l d e a b e r t u r a t o c a r à s 9 h 3 0 E S T , t e m o s u m p e r í o d o d e 3 0</p><p>m i n u t o s c o n h e c i d o c o m o I n t e r v a l o d e A b e r t u r a .</p><p>S e v o c ê t e m u m a p e r s p e c t i v a d e a l t a ( c o m u m o b j e t i v o d e p e r í o d o d e</p><p>t e m p o m a i s a l t o a c i m a d o m e r c a d o ) e r e t i r a m o s o S S L a b a i x o d o m í n i m o</p><p>m a i s b a i x o d a s e s s ã o P M , é f a v o r á v e l .</p><p>D i c a P o d e m o s c o n s i d e r a r a c a p t u r a d a S e s s ã o P M B S L / S S L c o m o u m a á r e a</p><p>d e l i q u i d e z s i g n i f i c a t i v a q u e p o d e s e r u t i l i z a d a p a r a a c o n f i g u r a ç ã o S i l v e r</p><p>B u l l e t o u J u d a s S w i n g .</p><p>3 36</p><p>ESH, 5, CME 04420 75 H4422.215 L4420,25 C4421.715 Vol 4 J215K</p><p>n.oo 13 00 1400</p><p>Invasão da Sessão de Londres</p><p>i</p><p>LUMI TRADr s h••</p><p>1600 1635 10.05</p><p>ETH - E•tended Trading</p><p>1 1 00 '200 1300</p><p>London Session Raid</p><p>r.,,., le London</p><p>S.u.lonlli.</p><p>USO</p><p>Horas</p><p>Se não estivermos perto do PM durante os primeiros 30 minutos após o sino de abertura,</p><p>procuramos o London Session Raid.</p><p>Refere-se ao intervalo entre 2h e 5h, que pode ser encontrado no gráfico ETH (Horário de</p><p>Negociação Eletrônica).</p><p>337</p><p>LUMI TRADERS .,t.,.</p><p>Até o momento, esta é a nossa rotina: durante os primeiros 30 minutos após o sino de</p><p>abertura das 9h30, avaliamos nossa posição em relação à sessão da tarde ou de Londres.</p><p>Pode haver uma corrida para cima ou para baixo, ou o mercado pode se consolidar.</p><p>Em seguida,</p><p>esperamos pelo Deslocamento entre 10h00 e 11h00, o que prepara o terreno</p><p>para a configuração do Silver Bullet.</p><p>ES11, 15. �e 04455 1, H44162,00 L44S5,25 C'14�0.75 Vol42.799K</p><p>LUMI TRAorns 1•,i,'</p><p>02:00 o,:oo 04tOO os100 oeioo 01:00 oa:oo 09100 1 0:00 1 1 :00 1 2 :00 u100 , , :oo 15100 10:00</p><p>NY Lunch Raid</p><p>USO</p><p>4495.00</p><p>4492,60</p><p>4490,00</p><p>4487.&0</p><p>4486.00</p><p>44!12.50</p><p>.4480,00</p><p>4477,60</p><p>4475 DO</p><p>4472,&0</p><p>4470.00</p><p>4 •\ 1!111,&0</p><p>445&.00</p><p>44112.6,0</p><p>4451 &Cl</p><p>4455 00</p><p>4452 60</p><p>.4450,00</p><p>4447,&0</p><p>338</p><p>NY Lunch Raid</p><p>O almoço em Nova York está definido entre 12h e</p><p>13h30. Então o almoço propriamente dito, ls . 1 hora</p><p>lon1 até 13h, mas o algoritmo começa a fazer sua</p><p>macro.</p><p>LUMI rnAorns • r.</p><p>usamos o mais alto</p><p>alto e mais baixo baixo</p><p>entre 12h00 e 13h00</p><p>O intervalo é definido na primeira hora. A invasão pode acontecer</p><p>30m depois. Existe um algoritmo que controla o preço. e há uma</p><p>macro que está lá. às 13h30, que define o tom e o ritmo do</p><p>marcador PM SesslonSllv.r.</p><p>Este é o intervalo entre meio-dia e 13h30.</p><p>A hora do almoço normalmente seria um período de consolidação (a menos que seja um dia</p><p>de grande tendência). Muitas vezes, a ação do preço durante a sessão da manhã seria</p><p>completamente revertida durante esse período.</p><p>Se não fosse um dia de tendência, a sessão da manhã criaria a mínima e o preço subiria em</p><p>direção às máximas do almoço e/ou máximas da manhã.</p><p>Porém, se fosse um dia de tendência, o preço continuaria seguindo a direção definida pela</p><p>sessão da manhã. Ele continuaria funcionando até 15h e 16h, representando a faixa diária</p><p>completa.</p><p>Se o dia fosse de alta, o preço subiria durante a sessão da manhã e depois se consolidaria</p><p>entre 12h e 13h. À tarde, entre as 14h00 e as 16h00, repetiria o mesmo movimento da</p><p>manhã, mas num intervalo de tempo inferior.</p><p>339</p><p>ES11 , !S, CME 04411,25 H4412.riO L>1411.O0 Cfl412.25 Vol5.59DK</p><p>00100 1 0100 1 1 :00 1 2 100 1 3:00 1A:OO</p><p>Intervalos de sessão AM</p><p>AM Session Ranges</p><p>1 6:00 16:00 1 1:00</p><p>Tar••t la NY Lunch 8Sl</p><p>NT I.UftCII UL</p><p>M I rRADERS 1• .1 ••</p><p>USO</p><p>I4432.00</p><p>4430.00</p><p>4428 00</p><p>44:11$.QQ</p><p>4424.00</p><p>4422.00</p><p>4420.00</p><p>4 4 1 1S.00</p><p>44 1 6.00</p><p>4 4 1 4.00</p><p>44 1 0.00</p><p>4408.00</p><p>4408.00</p><p>4404 00</p><p>4402.00</p><p>Este é o intervalo entre 9h30 e 12h.</p><p>Consideramos isso no período da tarde, para que possamos sempre consultá-lo no mesmo dia de</p><p>negociação. Nesse caso, posso antecipar um perfil de reversão do mercado ou algo nesse</p><p>sentido.</p><p>340</p><p>r 1 t</p><p>Se observarmos um mercado alongado onde a sessão NY AM do pregão atual é caracterizada por consolidação, e</p><p>mesmo a hora do almoço mostra consolidação ou um movimento direcional, podemos nos referir à atividade de</p><p>negociação da sessão anterior, principalmente à negociação eletrônica.</p><p>ESH, 15,, CMI! 04411.25 l-t-t1411 .60 L441l.00 C44l2.2S Vot&.SDM.</p><p>09.00 12:00 , s:oo 21 :00 03:00</p><p>LUMI TRADERS .it••·</p><p>06:0Q OIJ:OO</p><p>USO</p><p>4.U l .60</p><p>4446,00</p><p>4407.50</p><p>1140�.oo</p><p>114D2 .S0</p><p>4400,00</p><p>34 1</p><p>Capítulo 29 - Conteúdo Principal - Tipos de Blocos ICT</p><p>Breaker Block</p><p>O breaker block é chamado de bloco de pedido (OB) quebrado por um forte impulso sem</p><p>uma reação de retrocesso. Um pré-requisito para a formação de um Breaker Block é quebrar</p><p>a última máxima ou mínima, dependendo da tendência.</p><p>LUM I TRADb�S ., ••••</p><p>Você pode entender o que é um breaker block</p><p>estudando cuidadosamente as velas de impulso que</p><p>estão morrendo. Se você encontrar um bloco de</p><p>ordem de alta ou baixa que foi quebrado e a l iquidez</p><p>foi removida da alta ou da baixa, um padrão de</p><p>reversão - um rompimento - começará a se formar.</p><p>O objetivo de um Breaker Block é criar um movimento de preços com manipulação</p><p>para reunir liquidez em direção a máximos ou mínimos importantes, seguido de um</p><p>rompimento na direção oposta. Durante esse processo, uma configuração de</p><p>negociação popular chamada Stop Hunt é formada. Stop Hunt envolve a manipulação</p><p>do preço para acionar ordens de buystops ou sellstops.</p><p>342</p><p>STOP HUNT é uma prática de dinheiro inteligente que acontece com muita frequência. Imagine o</p><p>seguinte: o mercado se move direto para o seu stop loss, atinge-o e imediatamente vira na outra</p><p>direção - você está parado. O nome de tudo isso é parar a caça.</p><p>O dinheiro inteligente usa esse método para assumir suas posições pelo preço que desejam, da</p><p>melhor maneira possível para si. Ao manipular o preço, eles irão forçá-lo a seguir em uma</p><p>determinada direção e, em seguida, engolir sua posição abruptamente Vale a pena estar alerta se a</p><p>zona de liquidez for muito grande e pronunciada Há uma grande chance de que o dinheiro inteligente</p><p>tenha // como alvo este específico zona, especialmente se for contra a tendência principal.</p><p>O Breaker Block opera segundo um princípio semelhante ao OB, mas a reação do BB ocorre somente</p><p>após uma forte penetração do impulso. Depois que o movimento Stop Hunt manipulou a liquidez e</p><p>levou a uma mudança de tendência, o grande capital geralmente devolve o preço à zona do bloco do</p><p>Breaker Block para novo teste. Isto é feito para fechar posições não lucrativas após manipulação.</p><p>Para obter uma melhor compreensão do Breaker Block, é crucial analisar com precisão as velas de</p><p>impulso no gráfico. Por exemplo, se observarmos que um OB de alta ou baixa foi rompido, retirando</p><p>liquidez de um nível alto ou baixo, pode indicam uma potencial reversão de tendência, que é</p><p>conhecida como Breaker Block</p><p>MAS! Apesar do nome, um bloco de ruptura nas negociações não é necessariamente um padrão de</p><p>reversão, ele pode sinalizar a continuação de uma tendência. Para determinar a tendência do</p><p>mercado, você precisa considerar a formação de máximos mais altos (HH) e mínimos mais altos (HL)</p><p>para uma tendência de alta e mínimos mais baixos (LL) e máximos mais baixos (LH) para uma</p><p>tendência de baixa. Um Breaker Block é formado após a formação de um novo HH ou LL durante uma</p><p>ruptura de impulso de um bloco de ordem.</p><p>Bloco de quebra de alta e baixa</p><p>Vamos analisar os blocos de ruptura de alta e de baixa separadamente:</p><p>343</p><p>LUMI TRADERS .,t.,.</p><p>Antes que um Bullish Breaker possa se formar no mercado, é necessário obter liquidez. Para</p><p>mudar a direção da tendência do mercado, é necessária uma atualização impulsiva do mínimo e,</p><p>para continuar a tendência de alta, é necessária uma captura impulsiva de liquidez do nível H L.</p><p>Após o preço se mover na direção oposta, deve-se esperar um rompimento impulsivo do OB.</p><p>LUM I TRK>ER� .I'••· R o m p e r c o m O B</p><p>BB+</p><p>Retirada de liquidez Formação de</p><p>um novo mínimo</p><p>Antes de um Bearish Breaker entrar no mercado, a l iquidez é retirada do</p><p>elemento de tendência anterior. Se a tendência for de baixa, então o momentum</p><p>ocorre no nível LH, e se a tendência muda de subida para queda, então o</p><p>momentum ocorre no nível HH.</p><p>Para confirmar um rompimento de baixa, você precisa aguardar uma mudança na</p><p>direção do movimento dos preços e uma quebra de impulso do bloco de pedidos.</p><p>344</p><p>LUMI TRADE.RS ,1t.,.</p><p>Retirada de liquidez</p><p>Formação de nova máxima</p><p>BB-</p><p>R o m p e r c o m O B</p><p>Vamos pensar por que os disjuntores funcionam:</p><p>Primeiro, um jogador importante elimina stop-loss atrás de um mínimo para tomar</p><p>uma posição. Os compradores pararam ali. Que precisam ser recolhidos. Ou seja, um</p><p>grande player abre uma posição de venda antes disso, justamente no local onde</p><p>teremos um Breaker Block, inicialmente era OB no sentido descendente.</p><p>345</p><p>LUM I RAD RS ,It••·</p><p>08-</p><p>Um grande player atinge compradores</p><p>stop-loss (retirada de liquidez)7 J</p><p>Há uma quebra e uma manutenção acima deste mínimo, mostrando assim a situação de que</p><p>tudo o que temos agora no mercado pretende ir no sentido descendente. Neste ponto, um</p><p>jogador importante entrou com sucesso em uma posição de compra removendo os stops. Não</p><p>temos mais compradores, agora temos vendedores. E o preço neste momento está indo na</p><p>direção oposta de alta. Os vendedores definirão stop loss além de um máximo significativo. A</p><p>tarefa de um grande player agora é</p><p>levar essas paradas além do máximo.</p><p>Neste momento ainda temos OB no sentido descendente, ao romper o preço rompe</p><p>impulsivamente a estrutura, é importante que o preço não tente lutar contra esse OB, caso</p><p>contrário, após o rompimento, não consideramos um BB. Então, houve um rompimento com</p><p>mudança da estrutura descendente para ascendente, agora temos um breaker block formado</p><p>a partir do antigo OB.</p><p>346</p><p>HI</p><p>�::</p><p>• Soll,,. 5'op LoHo, _I</p><p>'</p><p>BB+</p><p>LU M I TRADERS , ••••</p><p>I</p><p>Então agora um jogador importante tem 2 posições, a primeira posição foi aberta no breaker block</p><p>para curto - não é lucrativo, a segunda posição foi aberta para longo prazo no local onde a liquidez foi</p><p>obtida.</p><p>É necessário fechar a posição de venda não lucrativa, para que o preço volte para a zona BB.</p><p>347</p><p>MAS! Apesar do nome, um breaker block na negociação nem sempre é um padrão de reversão,</p><p>podendo sinalizar a continuação de uma tendência. Para determinar a tendência do mercado,</p><p>você precisa considerar a formação de máximos mais altos (H H) e mínimos mais altos (H L) para</p><p>uma tendência de alta e mínimos mais baixos (LL) e máximos (LH) para uma tendência de baixa.</p><p>Um Breaker Block é formado após a formação de um novo HH ou LL durante uma ruptura de</p><p>impulso de um bloco de ordem.</p><p>Um bloco de ruptura de alta é formado em uma tendência de baixa. Após o impulso ascendente,</p><p>os especuladores operam comprados no reteste da zona azul.</p><p>Bullish Breaker - uma faixa de alta ou vela próxima no Swing High mais recente antes de um Old</p><p>Low ser violado. Torna-se válido quando as paradas são feitas abaixo de um mínimo anterior e</p><p>rompem acima do Swing High que contém a vela do Breaker Block.</p><p>Elementos principais - Baixo - Alto - Baixo Inferior - Alto Superior.</p><p>LUM I TRADERS .19 .••</p><p>HIGHER HIGH</p><p>HIGHER HIGH</p><p>LOW LOW</p><p>LOWER LOW</p><p>LOWER LOW</p><p>O diagrama acima ilustra um rompimento de alta, que ocorre quando um bloco de ordem de</p><p>baixa não atua como um nível de resistência e a liquidez é levada para o lado negativo. Isto</p><p>resulta em um</p><p>348</p><p>r 1 t</p><p>quebra da estrutura do mercado, que confirma o rompimento de alta, permitindo que os</p><p>traders de ações de preços antecipem que a tendência continuará na nova direção.</p><p>Preste muita atenção ao “Alto Superior”, pois ele tem grande importância. Quando o preço</p><p>fecha acima deste nível, sugere um forte desejo de que o preço continue subindo. Da mesma</p><p>forma, observe o “Mínimo Inferior” porque ele atua como um stop run e implica que o preço</p><p>provavelmente subirá.</p><p>,�2023, lh, CME,.MINI O•1noo li41112.2S L-41110 00 c,1ao.21 -0. 711 j-0.0�1 'vof1 72'1(</p><p>,.,., 1 2.00 11 00 " ,. ... 1 Z OO 18 00</p><p>LUMI TRADERS .it••·</p><p>•0110 00</p><p>•on oo</p><p>40,0 00</p><p>◄02.1 00</p><p>•020 00</p><p>.o , ooo</p><p>1.005 00</p><p>"""'"</p><p>1:J'(I(:</p><p>349</p><p>Uma parada agressiva imediatamente abaixo do breaker block. Obteremos uma excelente relação</p><p>risco-recompensa. Mas essa parada muitas vezes será prejudicada. Um stop conservador raramente</p><p>atrai preço, é mais seguro, mas a relação risco/recompensa com esta colocação de ordem é menos</p><p>atrativa em comparação com um agressivo. Colocar um stop conservador no mínimo de curto prazo.</p><p>Bearish Breaker - uma faixa de baixa ou vela de fechamento inferior no mínimo de oscilação mais</p><p>recente antes de um antigo máximo ser violado. Torna-se válido quando as paradas são feitas acima</p><p>de uma máxima anterior e quebram abaixo da mínima oscilante que contém a vela do Breaker</p><p>Block.</p><p>Para identificar quebras de baixa, os traders devem primeiro identificar um bloco de ordem de alta</p><p>com falha. Isso acontece quando a liquidez é levada para cima, causando posteriormente a falha do</p><p>bloqueio da ordem de alta. Uma vez identificados, os traders podem tirar vantagem desses</p><p>rompimentos de baixa, entrando no mercado e aproveitando as reversões de preços. Abaixo está</p><p>um exemplo de um Bearish Breaker.</p><p>Elementos-chave - Alto - Baixo - Maior Alto - Baixo Baixo.</p><p>LUMI TRADERS .,t.,.</p><p>350</p><p>H IGHER HIGH</p><p>HIGH</p><p>LOW</p><p>LOWER LOW</p><p>HIGHER HIGH</p><p>LOW</p><p>U MI TRAD RS ,lt,i,</p><p>"Higher High" atua como um stop run, indicando que o preço provavelmente cairá. Da mesma forma, o "Lower</p><p>Low" desempenha um papel significativo. Quando o preço fecha abaixo deste nível, significa uma forte indicação</p><p>de que o preço pretende continuar o seu movimento descendente.</p><p>LU Ml T RADERS .1·.•·</p><p>Prk.e rupecll lhl• J'One •nd</p><p>� contlnuH to th• down•ld1.</p><p>vso</p><p><11072 00</p><p>•010.00</p><p>•0&1 00</p><p><064 00</p><p><1062 00</p><p>A056.00</p><p>-4000.00</p><p>.&OA800</p><p>4°'2 00</p><p>'°'0 00</p><p>403-8.00</p><p>403'.00</p><p>Podemos considerar apenas corpos para encontrar um breaker porque a vela de notícias pode ter pavios</p><p>longos ou a vela normal pode ter corpo pequeno (neste caso podemos considerar o Breaker Block como</p><p>inteiro vela).</p><p>3 5 1</p><p>A tarefa do Breaker é fazer um movimento de preço com</p><p>manipulação para coletar liquidez em direção a máximos e</p><p>mínimos significativos, seguido por uma quebra na direção</p><p>oposta.</p><p>Teoria Avançada sobre ICT Breaker</p><p>Para confirmar seu preconceito ou complementar posições existentes, é essencial explorar</p><p>vários pontos de referência. O ICT mencionam o conceito de “blocos de ordens” e como eles</p><p>podem ser usados como pontos de referência para negociação.</p><p>Esses blocos de pedidos, também conhecidos como ICT Breakers, podem ser identificados</p><p>observando os pontos altos e baixos de uma determinada faixa. Medindo o intervalo e</p><p>analisando os gradientes dentro dele, você pode determinar possíveis pontos de entrada e</p><p>saída.</p><p>Por que eu disse que o bloqueio de pedidos é um breaker block? Porque um Breaker Block é</p><p>OB quebrado por um impulso poderoso, sem saltar dele. A principal condição para a formação</p><p>de um breaker block é que a máxima ou mínima seja rompida dependendo da tendência - ou</p><p>seja, que a liquidez seja tomada.</p><p>352</p><p>LUMI TRADERS .,t.,.</p><p>Bearish Breaker</p><p>Buys ldo Liquidity</p><p>r</p><p>Existem dois pools de liquidez.</p><p>Alta de curto prazo no ponto A e</p><p>liquidez HTF.</p><p>Tsua perna é a protração do mercado.</p><p>Perna de manipulação. Pensamos nisso</p><p>como uma distorção de timo... Estamos</p><p>interessados apenas na perna AB</p><p>Uma baixa se forma no ponto B para motivar os</p><p>traders a operarem vendidos, criando liquidez</p><p>adicional acima de A.</p><p>Prevemos que o período de tempo mais elevado desça, indicando um modelo de venda.</p><p>LUMI TRADl=R</p><p>Liquidez de compra</p><p>r</p><p>Existem dois pools de liquidez.</p><p>Alta de curto prazo no ponto A e</p><p>liquidez HTF.</p><p>Uma baixa se forma no ponto B para motivar os</p><p>traders a operarem vendidos, criando liquidez</p><p>adicional acima de A.</p><p>easiest Bread</p><p>and Butter</p><p>approach</p><p>Se examinarmos o diagrama aqui , podemos identif icar um rompimento de</p><p>baixa. É importante observar que esta não é uma configuração de</p><p>interrupção e novo teste. Em vez disso, fornece uma compreensão</p><p>esquemática</p><p>3 5 3</p><p>de como a liquidez funciona e resulta em uma reavaliação mais baixa. Para usar o Breaker Block</p><p>de maneira eficaz, precisamos determinar os níveis atuais de liquidez.</p><p>Existem duas maneiras de abordar o Breaker Block. Neste caso, é um rompimento de baixa que</p><p>oferece um ponto de entrada adicional ou referência para adicionar novas posições curtas</p><p>quando antecipamos uma queda do mercado.</p><p>Esta configuração específica capitaliza pedidos pendentes. Aproveita situações em que os limites</p><p>são atingidos, seguidos por um movimento a nosso favor, visando os comerciantes de varejo que</p><p>buscam a continuação da tendência sem considerar a liquidez e a narrativa do mercado. Esses</p><p>traders muitas vezes ficam presos em posições desfavoráveis.</p><p>Para compreender completamente o Breaker Block, devemos considerar dois estágios de</p><p>liquidez.</p><p>A primeira etapa envolve liquidez do lado da compra de curto prazo acima do máximo de curto</p><p>prazo. No entanto, o padrão do Breaker Block busca alcançar maior liquidez do lado da compra</p><p>no prazo. Observamos o comportamento do mercado para determinar se ele foge do pool de</p><p>liquidez inicial. Dentro da faixa de preço do ponto A ao ponto B, encontramos nosso alvo.</p><p>Para este</p><p>e venda no topo à medida que o preço é negociado</p><p>através do STH/STL. Quando você antecipar a formação desse padrão, você terá as</p><p>entradas mais prováveis para todas as suas configurações, porque é o maior desconto</p><p>- compra/venda premium mais profunda. Será assustador vender acima de um</p><p>antigo máximo ou comprar abaixo de um antigo mínimo, mas isso é porque você não</p><p>praticou o suficiente. Você não viu os efeitos de observar o fluxo de pedidos</p><p>institucionais a partir de uma perspectiva de HTF. Você tem que praticar e construir</p><p>confiança.</p><p>- - Você pode esperar que o preço rompa a estrutura do mercado e comprar/vender</p><p>quando o preço retornar ao Breaker Block com o stop igual ou superior ao máximo/</p><p>mínimo (triângulo vermelho). Já tivemos um stop run, então não há razão para que</p><p>aquele máximo/mínimo onde seu stop será retirado.</p><p>LUMI TRADERS .,t.,.</p><p>23</p><p>Premium Array</p><p>LUMI TRADERS .,, •••</p><p>Sell Level</p><p>Bearish Breaker</p><p>LUMI TRADERS •''•'•</p><p>ii .__ __ ,.,,...</p><p>MSS</p><p>Bullish Breaker</p><p>. ... ·••</p><p>,, ············-· --- •······ Sell Stops</p><p>Buy Level</p><p>Discount Array</p><p>HMO</p><p>A1kctlon Bloc.le</p><p>24</p><p>Balanço de falha</p><p>Swinqs de falha: O mercado negocia inicialmente através de um nível-chave, mas não consegue</p><p>continuar imediatamente - após rejeitar o novo nível de preço - o mercado retrocede apenas para tentar</p><p>encenar outro impulso para testar novamente o novo nível de preço. Após a reversão, a oportunidade</p><p>será melhor aproveitada quando o nível chave inicial for testado novamente ou após um ponto de</p><p>ruptura da estrutura de mercado ser testado novamente.</p><p>Nosso objetivo é atingir pontos de swing do Breaker Block, mas eles nem sempre ocorrem. Não</p><p>sabemos se vai dar um rompimento antes de termos a falha do swing. Se a sopa stop run/tartaruga não</p><p>ocorrer, ainda teremos uma oportunidade de negociação na forma de um padrão de falha de oscilação.</p><p>A linha azul é uma matriz PD. Você quer ver o preço se afastar agressivamente (formato de V) e tentar</p><p>descer/subir novamente, mas falhar e quebrar uma baixa/máxima de curto prazo</p><p>- O mercado negocia inicialmente através de um nível-chave, mas não consegue continuar</p><p>imediatamente - depois de rejeitar o novo nível de preço - o mercado retrocede apenas para tentar</p><p>encenar outro impulso para testar novamente ou ultrapassar o novo nível de preço.</p><p>- Após a reversão, é melhor aproveitar a oportunidade quando o nível-chave inicial for testado</p><p>novamente. Ou depois que um ponto de ruptura da Estrutura de Mercado for testado novamente.</p><p>LU MI RADE"RS , •• ,.</p><p>LUMI TRADERS .,t.,.</p><p>25</p><p>2021 ~ Jr1 or</p><p>•</p><p>Pare de caça e manipulação de mercado</p><p>A caça ao stop, também conhecida como caça ao stop loss ou manipulação de mercado, é uma</p><p>ocorrência comum nos mercados financeiros. Referem-se a ações deliberadas tomadas por grandes</p><p>participantes do mercado para acionar ordens stop-loss colocadas por outros traders. Esta</p><p>manipulação cria um aumento temporário no preço, fazendo com que estas ordens de stop-loss</p><p>sejam executadas e, muitas vezes, resultando numa rápida reversão do mercado.</p><p>O impacto das stop-hunters pode ser significativo. Os traders que colocaram ordens de stop-loss em</p><p>níveis de preços específicos para limitar as suas posições são forçados a sair das suas posições</p><p>devido ao movimento repentino do mercado. Isto pode levar a um aumento da volatilidade e pode</p><p>criar oportunidades para aqueles que iniciaram a caça ao stop lucrar com a reversão de preços</p><p>subsequentei.</p><p>26</p><p>LU MI TRADERS .,t •••</p><p>LUMI TRADrRS 1· 1</p><p>·- """'</p><p>...</p><p>-- . .</p><p>.</p><p>... . - ,, -</p><p>- .</p><p>.</p><p>. . .. ,</p><p>If'</p><p>M</p><p>' '</p><p>Capítulo 3 - Introdução à Liquidez na Negociação</p><p>A liquidez é a força vital dos mercados. Liquidez é o que permite a qualquer pessoa comprar ou vender com</p><p>lucro ou prejuízo. É o que cria oportunidades nos mercados. Embora a liquidez possa não ter muita importância</p><p>para um comerciante retalhista, é de suma importância para os grandes jogadores que devem considerá-la</p><p>cuidadosamente para executar posições com sucesso. Num mercado ilíquido, há poucos compradores e</p><p>vendedores, as negociações podem demorar mais tempo a serem concluídas e os preços podem ser mais</p><p>voláteis.</p><p>A que se refere “liquidez” em nossas negociações?</p><p>No mercado comercial, podemos categorizar os participantes em dois grupos principais. Embora alguns</p><p>argumentos possam sugerir a presença de três ou mais grupos, vou simplificar em duas categorias principais.</p><p>O primeiro grupo compreende bancos centrais, algoritmos e instituições. O segundo grupo consiste em</p><p>comerciantes varejistas nos EUA.</p><p>A influência sobre os fundos de mercado é detida principalmente pelo primeiro grupo. Quando este grupo</p><p>pretende manipular o mercado, exige compradores dispostos a comprar activos aos preços específicos que</p><p>pretendem atingir.</p><p>Por exemplo, se o seu objetivo é diminuir o preço em $250, eles precisam de indivíduos prontos para comprar</p><p>deles naquele preço designado.</p><p>27</p><p>LUMI TRADERS .,t.,.</p><p>First Group</p><p>15670.50</p><p>Retail • Long Stop</p><p>Retail • Long Stop</p><p>Retail • Long Stop</p><p>15420.50</p><p>Porque é que os comerciantes retalhistas optam por comprar ou vender nestas áreas</p><p>específicas?</p><p>Os comerciantes retalhistas muitas vezes colocam as suas negociações em relação a</p><p>estas áreas devido à colocação das suas ordens stop. Quando um trader de varejo inicia</p><p>uma posição longa, ele geralmente define uma ordem de stop que é acionada se o preço</p><p>atingir um determinado nível. Esta ordem de stop, quando ativada, fecha efetivamente a</p><p>negociação longa e, simultaneamente, abre uma negociação curta. Esta ocorrência é</p><p>referida como uma "parada longa" e a negociação a descoberto resultante contribui para</p><p>o que é conhecido como "Liquidez do Lado de Venda (SSL)".</p><p>Por outro lado, quando os comerciantes de varejo entram em uma posição curta, eles</p><p>estabelecem um stop curto. Uma vez atingido esse stop curto, ele desencadeia uma</p><p>negociação longa, levando ao que é denominado "Liquidez do lado da compra (BSL)".</p><p>Em essência, estas decisões de negociação são frequentemente influenciadas pelo</p><p>posicionamento de ordens stop, criando liquidez através da abertura automática de</p><p>negociações opostas quando determinados níveis de preços são atingidos.</p><p>28</p><p>LU MI TRADERS .,t •••</p><p>O primeiro grupo envolve-se consistentemente na manipulação de preços para moldar a</p><p>percepção dos comerciantes retalhistas. Muitas vezes criam cenários em que os</p><p>investidores retalhistas percecionam o mercado como pessimista, quando os bancos</p><p>pretendem, na verdade, acumular posições de compra. Da mesma forma, estes bancos</p><p>manipulam a percepção dos comerciantes retalhistas fazendo-os acreditar que o</p><p>mercado está em alta precisamente quando pretendem reunir posições de venda.</p><p>Comecemos com algumas estatísticas: mais de 90% dos comerciantes retalhistas</p><p>acabam por perder dinheiro. A negociação é um jogo de soma zero, onde o dinheiro não</p><p>é criado, mas sim retirado de lasers e entregue aos vencedores. Para garantir que você</p><p>está do lado vencedor, é crucial entender quem são os lasers e os vencedores.</p><p>quantos comerciantes perdem dinheiro X</p><p>Qualquer pessoa que comece a trilhar o caminho para se tornar um trader acaba</p><p>se deparando com a estatística de que 90% dos traders não conseguem ganhar</p><p>dinheiro quando negociam no mercado de ações. Esta estatística considera que,</p><p>ao longo do tempo, 80% perdem, 10% atingem o ponto de equilíbrio e 10%</p><p>ganham dinheiro de forma consistente. 8 de março de 2023</p><p>Nas negociações, a parte perdedora geralmente é composta por comerciantes</p><p>varejistas, enquanto a parte vencedora geralmente consiste em participantes maiores e</p><p>mais ricos. É aqui que a liquidez entra em jogo. Compreender a liquidez pode ajudá-lo</p><p>a tomar decisões comerciais informadas e a alinhar-se com o lado vencedor.</p><p>Liquidez, derivada do termo “líquido”, refere-se à capacidade dos ativos de fluir ou</p><p>serem facilmente trocados. Num contexto económico, os activos que podem ser</p><p>facilmente convertidos</p><p>modelo, utilizamos a faixa de preço e do ponto A ao ponto B. Assim que o mercado</p><p>criar uma corrida e começar a cair, podemos assumir uma postura de baixa. Isto significa que</p><p>esperamos preços mais baixos e já iniciamos posições curtas. Quando o preço ultrapassa o sinal</p><p>de compra, pode não ser a nossa maior posição. Poderíamos aumentar com uma parcela maior.</p><p>Por exemplo, se estivéssemos negociando ES, começaríamos com seis contratos (as ICT usam</p><p>mini, mas consideramos microcontratos), adicionaríamos mais três e, em seguida,</p><p>adicionaríamos um contrato adicional, resultando em uma posição de 10 lotes.</p><p>Essa abordagem de escalonamento nos permite gerenciar possíveis rebaixamentos caso o</p><p>mercado reverta rapidamente após atingir nossa meta inicial. Observe que este método pode</p><p>não ser adequado</p><p>LUMI TRADERS .,t.,.</p><p>354</p><p>todos, mas visa melhorar a compreensão do padrão de ruptura e neutralizar ensinamentos</p><p>equivocados predominantes no YouTube e em vários cursos.</p><p>Faixa de preço de A a B: Ao calcular os níveis de Fibonacci com base nesta faixa, podemos</p><p>determinar nossos pontos de entrada. Você leva essa perna de cima para baixo e coloca seu</p><p>Fibonacci nela. Diminuir um desvio padrão dessa faixa é a abordagem mais fácil e direta para</p><p>usar o Breaker Block. Esta abordagem aplica-se quando estamos do lado correto da negociação</p><p>e temos uma compreensão clara dos nossos objetivos e das condições de mercado</p><p>prevalecentes.</p><p>Se você está no lado otimista e em um mercado maior, não precisa descer a esse nível e</p><p>negociar novamente. Muitas vezes, o ICT anota um Breaker Block e entra a um preço mais</p><p>baixo antes mesmo de estourar, já que ele não é um trader de breakout ou um trader de break</p><p>and reteste.</p><p>Agora, vamos abordar a preocupação de operar vendido aqui e ele subir ou atingir o stop loss.</p><p>Se isso acontecer, significa que a negociação não deu certo e você terá prejuízo.</p><p>No entanto, você pode considerar se ainda deseja diminuir. Se isso acontecer e nada mudar,</p><p>você poderá entrar novamente com metade do tamanho da posição da sua primeira</p><p>negociação. É normal perder negociações e você não será capaz de evitá-las.</p><p>Se estivermos otimistas, o padrão que estamos observando pode indicar uma reversão ou</p><p>continuação em um mercado altista existente. Isso pode ser usado intradiariamente em</p><p>diferentes períodos de tempo, mas é essencial para entender onde existe liquidez. Os</p><p>melhores disjuntores são aqueles que envolvem dois níveis de liquidez do lado do vendedor,</p><p>um no mínimo de curto prazo e outro num período de tempo mais elevado.</p><p>Para maximizar a eficácia desta abordagem, você pode combiná-la com um modelo de compra</p><p>com prazo mais longo e comparar os desvios padrão entre os pontos A e B com o 355</p><p>LUMI TRADERS .,t.,.</p><p>pool de liquidez maior. Ao compreender a direção geral do mercado e utilizar esses</p><p>padrões, você pode aprimorar sua estratégia de negociação.</p><p>Bul l ish Breaker</p><p>Uma alta se forma no ponto B para motivar os</p><p>traders a operar comprados, criando liquidez</p><p>adicional abaixo de A. 8</p><p>Short-term SSL</p><p>Uma alta se forma no ponto B para motivar os</p><p>traders a operar comprados, criando liquidez</p><p>adicional abaixo de A.</p><p>ISTD é a</p><p>abordagem</p><p>básica mais</p><p>fácil</p><p>l Esta perna é a protração do</p><p>mercado.</p><p>Registro de monitoração.</p><p>Pensamos nisso como uma</p><p>distorção do tempo...</p><p>Estamos interessados</p><p>apenas na perna AB</p><p>Existem dois pools de</p><p>l iquidez. Baixa de</p><p>curto prazo no ponto A</p><p>e l iquidez HTF.</p><p>Sellside Liquidity</p><p>Esta perna é a protração do</p><p>mercado. Perna de</p><p>manipulação. Pensamos nisso</p><p>como uma distorção do</p><p>tempo...</p><p>Estamos interessados apenas</p><p>na perna AB</p><p>Existem dois pools de liquidez, o</p><p>mínimo de curto prazo no ponto A</p><p>e a liquidez HTF.</p><p>l</p><p>Sellside Liquidity</p><p>LUM I �RADE=RS .I*•'·</p><p>3 56</p><p>Teoria avançada sobre Breaker de ICT</p><p>LUMI TRADERS . , ••••</p><p>• -</p><p>lnwer•lon FVO</p><p>Shon Tum SSL</p><p>Entry # 1</p><p>ES11, 15, C M E 04423.715 H4425,150 L4420,25 C4421 .76 Vol36.75K</p><p>12 0 1 : 30</p><p>111 .. ,1 ! -</p><p>En1ry #2</p><p>,,.J,.,</p><p>Entry #1</p><p>07'30 09•00</p><p>MSS</p><p>+BB</p><p>+FVQ</p><p>SSL</p><p>, -</p><p>�FVO Entry #3</p><p>1 contrato no pico de</p><p>liquidez comprador/</p><p>vendedor, 3 contratos</p><p>acima/abaixo do ponto A</p><p>(modelo 2022 ou IFVG). 6</p><p>contratos perto do breaker</p><p>il',,11 ...</p><p>I I !Entry #'3 FVO• ,,,</p><p>,+ft''''</p><p>...</p><p>8$L</p><p>LUMI TRAD R ., .. ,.</p><p>m</p><p>10:ao , 1:00 13 30 1 5·00 , .. oo</p><p>USO</p><p>4426 00</p><p>4424.00 -</p><p>41120.00</p><p>4,tl8,00</p><p>44 16.00</p><p>4414 00</p><p>41112 .00</p><p>,,10 00</p><p>4'08 00</p><p>4409 00</p><p>4C04 00</p><p>4402.00</p><p>HOO OO</p><p>43911 00</p><p>4399 00</p><p>4104 00</p><p>439i 00</p><p>4390 00</p><p>19"3.(</p><p>Projeção do Breaker Block: Medimos a perna AB, NÃO a perna de manipulação. Medindo AB,</p><p>podemos obter a abordagem mais fácil. Queremos usar 1 STD como nosso alvo.</p><p>357</p><p>Para determinar os pontos de entrada, podemos usar desvios padrão com base na perna de</p><p>preço de A a B. Usando ferramentas Fibonacci, podemos identificar áreas de interesse. Por</p><p>exemplo, no exemplo abaixo, o desvio padrão abaixo nos dá um movimento medido de 4496,50.</p><p>Isso representa uma configuração fácil para entrada. Além disso, podemos nos concentrar nas</p><p>velas ascendentes dentro desta perna de preço para refinar ainda mais nossa estratégia de</p><p>compra.</p><p>Esta abordagem é comumente vista em registros de ICT quando ele acredita que o preço</p><p>aumentará, mas também poderá sofrer uma retração maior.</p><p>ESll, 5.. C M E OUU 25 WU80J0 LUU.SO C4AH U Volll 1981(</p><p>UH 50 A</p><p>1STD Ia ttM</p><p>•ulttt e,.�</p><p>■nd Outiu</p><p>app,o•ch �</p><p>- ,,,_,... '</p><p>- .,,._, ... , ,.,</p><p>1 0:00 10:30 1 1 :00 1 1 30 1 2.:00 12:30 13:00 13:.30 1 4:00 1c·30 1 5:oo 15:30 10:00</p><p>USO</p><p>4491.00</p><p>4499.00</p><p>44i2 00</p><p>◄490.00</p><p>U83 00</p><p>4486 00</p><p>A.484 00</p><p>••112 00</p><p>,1480.00</p><p>U?8,00</p><p>4476 00</p><p>11474 00</p><p>-4472.00</p><p>,4470 00</p><p>18/30</p><p>3 58</p><p>ESU. I, CME 0 .. 93.50 H4'93.&0 L"92.?5 Cl:'9J,25 Vol'l 01CK</p><p>• -</p><p>, -</p><p>Shor1 r .. m sSL</p><p>1 1 :00 1 , :30 1 2:00 1 2 :JO</p><p>r 1 t</p><p>1 3:0Q 13 :30</p><p>LUM I TRADE.RS h•. •</p><p>1 4 :QO 1 4,30 1 &:00</p><p>USO</p><p>4.t8& 00</p><p>4.18d 00</p><p>4482.00</p><p>4480.00</p><p>4478.00</p><p>4476.00</p><p>4472.00</p><p>Nosso objetivo é um desvio padrão de nível 1 maior/inferior de A a B. Desvios padrão adicionais</p><p>(2, 3, 4, etc.) podem ser usados se a liquidez do HTF o suportar.</p><p>Bloco de pedidos</p><p>Um Order Block é um castiçal que iniciou um movimento devido à manipulação do formador de</p><p>mercado. O movimento para cima ou para baixo começou com ele e, portanto, um grande número</p><p>de ordens limitadas dos formadores de mercado estão concentrados em torno do OB.</p><p>A lógica de um bloco de ordens é que um grande player mova o preço para cima ou para baixo em</p><p>busca de liquidez, bloqueando, na verdade, suas posições na área OB e tornando-as não</p><p>lucrativas. Para fechar uma negociação na zona de interesse, eles precisam que o preço retorne ao</p><p>bloco de ordem, após o que continuará a se mover na direção oposta.</p><p>LUMI TRADERS .it••·</p><p>3 59</p><p>Bullish OB Bearish OB</p><p>LUMI</p><p>Existem dois tipos de blocos de pedidos:</p><p>1. Bloco de ordem de alta: Este bloco é determinado pelo movimento para baixo, seguido</p><p>pelo aumento do preço.</p><p>2. Bloco de ordem de baixa: Este bloco é determinado pelo movimento para cima e</p><p>depois o preço cai.</p><p>Para os traders, os blocos de ordens são necessários para colocar ordens com limite de</p><p>entrada e definir stop loss. Aumenta a taxa de ganho, pois ajuda a cumprir a gestão de</p><p>risco, bem como a abrir uma posição com mais precisão. A exatidão da entrada depende</p><p>da exatidão do desenho do bloco.</p><p>Por que os blocos de pedidos funcionam?</p><p>Os Order Blocks funcionam, mas apenas se você souber identificar corretamente a</p><p>liquidez no mercado. Por si só, os blocos de ordens não têm aplicação prática, pois a</p><p>maioria deles quebra imediatamente quando ativados (o preço voltou para aquele OB). É</p><p>importante poder determinar inicialmente a direção do mercado e só então procurar um</p><p>ponto de entrada.</p><p>360</p><p>LUMI TRADERS .,t.,,</p><p>Por que o preço salta do OB? OB é o preço médio de um grande jogador, se o preço cair</p><p>abaixo do OB de alta ou subir acima do OB de baixa, então o grande jogador terá</p><p>em dinheiro são conhecidos como "activos líquidos". Por</p><p>exemplo, possuir uma casa pode não ser considerada altamente líquida, uma vez que</p><p>não pode ser facilmente utilizada para a compra de bens. No entanto, você pode</p><p>aumentar sua liquidez vendendo sua casa por dinheiro, razão pela qual o termo</p><p>“liquidação” é usado. Quando</p><p>29</p><p>LUMI TRADERS .,t.,.</p><p>você liquida seu portfólio, troca ativos menos líquidos por ativos mais líquidos, sendo o</p><p>dinheiro o ativo mais líquido. Portanto, quando alguém está liquidando, está</p><p>essencialmente trocando ativos por dinheiro.</p><p>Para ajudá-lo a entender melhor o que é liquidez, desenhei um diagrama simples. Isto</p><p>ilustra porque nos referimos a certos níveis como “liquidez”. A questão não é que os</p><p>modelos em si sejam liquidez, mas que quando um determinado modelo de preços</p><p>aparece, a liquidez é atraída em níveis e preços chave.</p><p>LUMI R.C</p><p>Na figura acima, as zonas marcadas em azul são os locais onde a liquidez se acumula. É</p><p>aqui que a maioria dos sistemas de negociação coloca ordens de compra, venda e stop</p><p>loss.</p><p>Então, qual é a utilidade da liquidez para nós, comerciantes? Boa pergunta. A liquidez nos</p><p>ajuda a determinar para onde o preço provavelmente irá em seguida. Você pode</p><p>aprender a negociar usando apenas um nível de liquidez. Não é difícil, mas os riscos e os</p><p>lucros potenciais não serão tão atrativos. Para obter uma ideia de negociação de alta</p><p>qualidade, utilizando a liquidez, você precisa aplicar a estrutura de mercado no HTF,</p><p>blocos de ordens e zonas Premium/Desconto (falaremos sobre isso mais adiante neste</p><p>livro). Isto ajuda a entender que tipo de liquidez atrairá o preço e onde devemos entrar na</p><p>negociação e onde devemos sair.</p><p>30</p><p>LUMI TRADERS .,t.,.</p><p>2022 M r to1</p><p>T</p><p>Você já se perguntou por que algumas criptomoedas ou certos pares de moedas sofrem</p><p>enormes flutuações de preços sem motivo aparente? Ou por que às vezes você vê</p><p>diferenças de preço quando olha para um par específico? É por causa da baixa liquidez</p><p>no mercado, que pode levar a um movimento brusco de preços para cima ou para baixo.</p><p>Tipos de liquidez:</p><p>1. Maior - a maior liquidez são as paradas de compra e venda que se formam nos máximos e mínimos</p><p>de cada sessão, dia, semana e gráficos mensais. Use os gráficos semanais, mensais, trimestrais e</p><p>anuais para construir uma tendência HTF e observe diariamente onde você acha que está o maior pool</p><p>de liquidez.</p><p>2. Liquidez média - média são paradas de compra e venda que se formam nas máximas e mínimas nos</p><p>gráficos de 15m e 1h. Na minha opinião, esses dois prazos também são os melhores a serem</p><p>observados quando se trata de estrutura de mercado para day traders.</p><p>3. Menor - liquidez menor são paradas de compra e venda que se formam nas máximas e mínimas nos</p><p>gráficos de 1 a 5 meses. O LTF de 1m a 5m geralmente interrompe a caça depois que a liquidez média</p><p>ou grande é atacada. Uma vez obtida a liquidez, você estará procurando a próxima mudança na</p><p>estrutura do mercado na direção oposta.</p><p>4. Igualdade de mínimos/altos EQL e EQH.</p><p>5. Pontos de balanço - balanço significativo para cima ou para baixo.</p><p>6. Faixa (o mercado se move lateralmente) - acima dos máximos e abaixo dos mínimos em um</p><p>intervalo.</p><p>7. Linha de tendência - liquidez atrás da linha de tendência: toda a liquidez se acumula em altos e</p><p>baixos e essa liquidez não será tomada imediatamente. Resta assim que</p><p>31</p><p>2022 M r to1</p><p>depois de assumir uma posição grande, o preço se move livremente e renova</p><p>a máxima chave da estrutura. Toda a liquidez na parte inferior atua como um</p><p>ímã para o preço. No futuro, o trader poderá ver a formação de EQLs iguais.</p><p>muitas vezes colocam ordens de limite para a</p><p>quebra de máximos/mínimos iguais. Mas este é</p><p>um tipo de negociação extremamente agressivo,</p><p>que geralmente resulta na perda de uma conta</p><p>de negociação..</p><p>Por que a liquidez do mercado é tão importante?</p><p>Em um mercado líquido, você pode abrir e fechar posições como um raio, com o mínimo</p><p>de complicações. É como ter um grupo de traders ansiosos e prontos para assumir o</p><p>outro lado da sua negociação. E você sabe o que isso significa? Menos risco, meu amigo</p><p>Quando há alta liquidez, você não precisa se preocupar em reduzir o preço do seu ativo</p><p>para atrair compradores ou em pagar um prêmio para garantir o que deseja. É uma</p><p>experiência tranquila, onde os vendedores encontram compradores facilmente e vice-</p><p>versa.</p><p>Mas isso não é tudo. A liquidez desempenha um grande papel na determinação do</p><p>spread oferecido pelos fornecedores de negociação alavancados. Veja, alta liquidez</p><p>significa que há um monte de pedidos inundando o mercado subjacente. E isso é uma</p><p>boa notícia porque aproxima o preço de compra mais alto e o preço de venda mais</p><p>baixo. Estamos falando de um spread bid-ask mais reduzido.</p><p>Agora, aqui está o verdadeiro negócio. Uma vez que baseamos os nossos preços no</p><p>mercado subjacente, um spread de compra-venda mais estreito traduz-se em spreads</p><p>mais baixos oferecidos na nossa plataforma. É uma situação ganha-ganha! Mas espere,</p><p>se um mercado for ilíquido, prepare-se para um spread mais amplo. É como a diferença</p><p>entre uma rua estreita e uma estrada larga.</p><p>32</p><p>LUMI TRADERS .,t.,.</p><p>A realização de paradas em EQL e EQH é realizada com</p><p>_,,,_notícias fortes. Especuladores antes do comunicado à</p><p>imprensa</p><p>2022 M r to1</p><p>Portanto, lembre-se disto: a liquidez do mercado é crucial para uma execução rápida de</p><p>negociações, risco reduzido e spreads de compra e venda mais reduzidos. É o molho</p><p>secreto que atrai especuladores e investidores ao mercado. Liquidez é o nome do jogo,</p><p>meu amigo negociador!</p><p>Liquidez compradora e vendedora</p><p>*Liquidez do lado de compra e venda (BSL/SSL) são áreas de preço nas quais residem</p><p>principalmente paradas de compra e/ou vendas. Se você puder entender as</p><p>perspectivas de prazo mais elevado e ver onde está o "dinheiro", então você terá um</p><p>viés ao ver o preço saindo de áreas conhecidas de suporte ou resistência. O preço</p><p>buscará a liquidez para reverter ou continuar dentro de seu movimento de expansão.</p><p>. ------10 O</p><p>-FVG</p><p>Q. SSL</p><p>História da estratégia de negociação BSL/SSL</p><p>Na verdade, a liquidez na forma de BSL/SSL não acontece repentinamente. Isso</p><p>acontece porque a liquidez é uma ação de acompanhamento em TFs mais baixos para</p><p>entrada, depois que os formadores de mercado colocaram ordens em níveis</p><p>significativos em TFs mais altos.</p><p>33</p><p>LU MI TRADERS .,t •••</p><p>A negociação BSL/SSL faz parte da estratégia de um formador de mercado para comprar</p><p>a um preço baixo e vender quando o preço ficar caro. A ação do preço BSL/SSL</p><p>geralmente ocorre no nível de número redondo, que é uma área de liquidez que</p><p>proporciona enormes lucros.</p><p>Para que o preço retorne rapidamente ao bloco pedido em um nível significativo. Os</p><p>formadores de mercado então executam um dos truques de “estourar a bolha”. Em geral,</p><p>esse truque muitas vezes leva os comerciantes de varejo a tomarem decisões erradas.</p><p>Se considerarmos que o preço se inverte no lado da compra ou na venda da liquidez,</p><p>então negociamos a ação do preço desenvolvida, se observarmos que o preço continua</p><p>a mover-se através da liquidez do lado da compra ou da venda.</p><p>Os comerciantes retalhistas dependem de corretores para executar as nossas</p><p>negociações e, deixe-me dizer-lhe, os nossos privilégios são bastante limitados. É por</p><p>isso que é crucial negociarmos de forma inteligente e eficiente, compreendendo o poder</p><p>dos criadores de mercado.</p><p>Por outro lado, temos os bancos, os grandes intervenientes no jogo. Eles operam como</p><p>atacadistas com enormes volumes de transações, o que lhes permite criar oferta e</p><p>demanda significativas. Eles detêm o poder de movimentar o mercado de acordo com</p><p>seus planos de negociação bem elaborados.</p><p>Agora, vamos falar sobre o comerciante varejista. Infelizmente, muitos traders retalhistas,</p><p>especialmente os principiantes, tendem a negociar com base nas emoções. É uma</p><p>viagem de montanha-russa!</p><p>Às vezes somos muito lentos para tomar decisões e outras</p><p>vezes somos muito precipitados. O nosso processo de tomada de decisão é muitas</p><p>vezes impulsionado por sinais indicadores e emoções frágeis. É uma situação difícil de</p><p>se estar.</p><p>Para piorar a situação, os comerciantes retalhistas tendem a reagir estritamente ao</p><p>suporte e à resistência</p><p>(S/R), seguindo a estratégia S/R vigente. E adivinha? Os formadores de mercado</p><p>exploram esta tendência para distorcer a percepção do comerciante retalhista e caçar os</p><p>seus stop lass. É um jogo que eles jogam e precisamos estar cientes disso.</p><p>34</p><p>LUMI TRADERS .,t.,.</p><p>Agora, aqui vai uma informação interessante: os atacadistas, assim como qualquer outro</p><p>empresário experiente, adoram locais de alta liquidez. Eles têm truques na manga para</p><p>maximizar seus lucros. Uma de suas estratégias é suavizar seu plano de negociação pré-</p><p>determinado. E adivinhe o que os ajuda a conseguir isso? Você acertou, liquidezi</p><p>Os níveis de suporte e resistência (S/R) atuam como pontos de entrada para traders</p><p>como nós. Esses níveis testemunham uma enxurrada de transações de compra e venda.</p><p>Então, o que os criadores de mercado fazem? Eles tornam esses níveis de S/R facilmente</p><p>visíveis para nós, traders, e uma vez atraídos, eles liquidam suas posições nesses níveis.</p><p>Sorrateiro, hein?</p><p>A liquidez é um aspecto vital da negociação. Tem grande importância por alguns motivos:</p><p>Em primeiro lugar, o truque para obter lucros substanciais reside em entrar no mercado</p><p>em locais favoráveis e liquidar as nossas posições no momento certo. A liquidez</p><p>desempenha um papel fundamental para alcançar este objetivo.</p><p>Em segundo lugar, a liquidez pode fornecer-nos informações claras sobre a direção dos</p><p>futuros movimentos de preços. Os formadores de mercado manipulam a liquidez para</p><p>criar padrões de rejeição e reversões. Faz parte do jogo.</p><p>Portanto, lembre-se: compreender a dinâmica entre as perspectivas do varejo e do</p><p>atacadista, a influência das emoções e o papel da liquidez é crucial para navegar no</p><p>mercado cambial como um profissional.</p><p>Armadilhas de liquidez Bull e Bear</p><p>Agora, vejamos o tipo mais comum de armadilha: as armadilhas de liquidez buli e de urso.</p><p>Eles são identificados de forma muito simples - no mercado em prazos mais elevados,</p><p>como uma mudança clara no ponto de viragem ou estrutural da oferta ou da procura.</p><p>Segundo os clássicos, se existe uma estrutura de alta, que a próxima máxima e mínima</p><p>seja superior à anterior, é esta ideia</p><p>35</p><p>LUMI TRADERS .,t.,.</p><p>isso permite que um grande player atraia os traders para a compra e, em seguida, reverta o preço</p><p>após coletar liquidez. O mesmo é verdadeiro para a estrutura de baixa. NÃO compramos no</p><p>rompimento do antigo HIGH e NÃO vendemos no rompimento do antigo LOWI</p><p>3960.00</p><p>3950.00</p><p>BSL 3940.00</p><p>3930-00</p><p>!3820.00</p><p>Lembrete: Gráfico Diário - localize liquidez e desequilíbrios. Gráfico Horário - observe os</p><p>preços buscando liquidez ou desequilíbrios.</p><p>Por outras palavras, a liquidez é um nível estabelecido no mercado onde as paragens e</p><p>as ordens estão em repouso, deixando estas áreas expostas ao dinheiro inteligente</p><p>para caçar estas áreas, tomando stop lass e desencadeando novas ordens de compra</p><p>e venda no mercado.</p><p>LU MI TRADERS .,t •••</p><p>36</p><p>BSL</p><p>...</p><p>Quanto mais liquidez se acumular acima de um nível de preço significativo, maior</p><p>será a probabilidade de a liquidez ser tomada. Onde o preço salta consistentemente</p><p>do nível de suporte ou do nível de resistência várias vezes, há um grande número de</p><p>paradas de alguns jogadores e ordens na direção oposta de outros jogadores. É</p><p>importante se concentrar em encontrar esses locais, pois você poderá encontrar</p><p>ótimas entradas após a coleta de liquidez. Quanto mais saltos, melhor.</p><p>SSL</p><p>LUMI TRADERS ,t·••·</p><p>LU MI TRADERS .,t •••</p><p>37</p><p>[Quanto mais liquidez se acumular acima de um nível de preço significativo, maior será a</p><p>probabilidade de a liquidez ser recolhida]</p><p>Sacar com Liquidez (DOL)</p><p>Como identificar a perda de liquidez?</p><p>Como day trader, o DOL pode ser PWH/PWL (máximo/mínimo da semana anterior),</p><p>PDH/L (máximo/mínimo do dia anterior) ou máximo/mínimo da sessão da Ásia, Londres</p><p>ou Nova York emparelhado com EQH/EQL (Equal Highs/Lows) com uma condição de</p><p>Low Resistance Liquidity Run (LRLR). EQH/EQL (Equal Highs/Lows) são grandes pools</p><p>de liquidez, portanto as instituições sempre recorrerão a esses níveis para contratar o</p><p>varejo.</p><p>Como encontro o próximo sorteio de liquidez?</p><p>Em primeiro lugar, o preço está sempre se reequilibrando ou tomando liquidez.</p><p>Em seguida, o preço vai de matriz P/D para matriz P/D. Portanto, você deve anotar suas</p><p>zonas P/D para saber se o preço se reequilibrou ou irá reequilibrar, você também deve</p><p>anotar suas liquidezes e matrizes P/D.</p><p>Para encontrar o próximo Draw On Liquidity, você pode seguir um deslocamento, usar a</p><p>reação em uma matriz P/D.</p><p>Liquidez na faixa interna: Compreender a liquidez na faixa interna é importante para</p><p>identificar mínimos ou máximos de curto prazo dentro de uma perna de preço. Essas</p><p>informações podem ajudá-lo a tomar decisões mais informadas sobre como entrar ou</p><p>sair de negociações. Prestando atenção aos preços de abertura das velas e como eles</p><p>são violados, você pode determinar a mudança no estado de entrega. Esta mudança</p><p>pode indicar mudanças no sentimento do mercado e oferecer oportunidades de</p><p>negociação.</p><p>38</p><p>LUMI TRADERS .,t.,.</p><p>Aqui estão algumas maneiras de encontrar liquidez interna:</p><p>- Gaps de valor justo: São lacunas entre o valor justo de um ativo e seu preço</p><p>atual. Os comerciantes podem procurar lacunas de valor justo para</p><p>determinar onde o mercado provavelmente se aproximará ou alcançará.</p><p>- Blocos de ordens: São áreas onde foram executadas grandes ordens, criando</p><p>um bloco de ordens. Os traders podem procurar blocos de ordens para</p><p>determinar para onde o mercado provavelmente se aproximará ou alcançará.</p><p>- Desequilíbrio de volume: é um termo usado na negociação para descrever um</p><p>intervalo entre onde o corpo de uma vela e o corpo de outra vela não se</p><p>tocam, mas há mechas que se sobrepõem entre elas. Pode ser uma diferença</p><p>entre um fechamento mais baixo com uma abertura mais alta ou um</p><p>desequilíbrio de volume entre um fechamento mais alto e uma abertura mais</p><p>baixa. Os desequilíbrios de volume podem ser negociados várias vezes, mas</p><p>se você conhece sua tendência e para onde ela provavelmente chegará mais</p><p>tarde, você pode voltar a subir e voltar a respeitar os níveis muito específicos,</p><p>que são o mínimo, o consequente invasão do ponto médio e o máximo do</p><p>desequilíbrio de volume.</p><p>- Gaps de preço: São áreas onde o preço de um ativo sofre um salto ou queda</p><p>repentina, criando uma lacuna no gráfico de preços. Os comerciantes podem</p><p>procurar diferenças no preço para determinar para onde o mercado</p><p>provavelmente se aproximará ou alcançará.</p><p>Liquidez na Faixa Externa e Interna</p><p>A Liquidez de Faixa Externa pode atuar como uma retirada de liquidez com base no</p><p>fluxo de pedidos. Isto significa que se tivermos liquidez externa no mínimo anterior</p><p>e o fluxo de ordens institucionais for baixista, o preço será atraído ou puxado para a</p><p>nossa faixa externa. Já a Liquidez da Faixa Interna é a liquidez dentro da faixa</p><p>definida (Liquidez da Faixa Externa). Isto poderia ser na forma de qualquer</p><p>referência institucional que possamos usar como entrada, como OBs, FVG,</p><p>Equilíbrio de Volume e assim por diante.</p><p>39</p><p>......</p><p>u</p><p>•</p><p>A liquidez da faixa externa e interna dependerá do</p><p>tipo de trader que você é, porque a faixa de</p><p>negociação de cada tipo de trader será diferente</p><p>com base no período de tempo que você está</p><p>observando.</p><p>Liquidez Externa</p><p>A liquidez externa refere-se a antigos máximos e mínimos, máximos e mínimos</p><p>iguais e deslocamento sobre mínimos e máximos. Veja como usar cada um deles</p><p>para encontrar sua necessidade de liquidez:</p><p>- Antigos máximos e mínimos: procure áreas onde o mercado já encontrou apoio</p><p>ou resistência. Esses níveis podem atuar como um atrativo para o preço, já que</p><p>os traders podem entrar ou sair de posições nesses níveis.</p><p>- Máximos e mínimos iguais: Estas são áreas onde o preço estagnou</p><p>anteriormente e podem funcionar como um empate para o preço num novo</p><p>teste. Procure esses níveis em intervalos de tempo mais elevados para</p><p>determinar sua tendência para o dia.</p><p>- Deslocamento sobre mínimos e máximos: Quando o preço não consegue se</p><p>deslocar sobre um mínimo ou máximo anterior, pode atuar como um empate</p><p>para o preço na direção oposta. Procure esses níveis em prazos mais baixos</p><p>para obter uma entrada e gerenciar seu risco.</p><p>40</p><p>LUMI TRADERS .,t.,.</p><p>2022 M r to1</p><p>....</p><p>LUMI TP n</p><p>•</p><p>Internai Llquidity</p><p>Internai llquldlty</p><p>Internai Llquldlty</p><p>Internai Llquldity</p><p>Para traders de swing/posição, usaremos gráficos HTF, como gráficos diários/</p><p>semanais/mensais, para encontrar sua liquidez externa e interna..</p><p>LU MI TRADERS .,t •••</p><p>41</p><p>LUMI fRA')LRS t••·</p><p>... 2023 , .. Mo,</p><p>hler11alllqvMi11lt</p><p>Moy</p><p>uso</p><p>4500.00</p><p>U!J0,OO</p><p>&40000</p><p>43&O.OO</p><p>4300,00</p><p>4150,00</p><p>4100.00</p><p>40110.00</p><p>4000,00</p><p>31f5O,OO</p><p>3900.00</p><p>!1150.00</p><p>3100,00</p><p>375000</p><p>3100,00</p><p>]650.00</p><p>,eoooo</p><p>35110.00</p><p>Barra interna</p><p>Como o nome indica, uma barra interna se forma dentro de uma vela grande chamada</p><p>barra mãe. É um padrão que se forma após uma grande movimentação no mercado e</p><p>representa um período de consolidação.</p><p>Observe como a segunda vela na imagem abaixo está completamente contida pela vela</p><p>anterior. Neste caso, a vela de baixa (barra mãe) representa uma tendência de baixa mais</p><p>ampla, enquanto a vela de alta (barra interna) representa a consolidação após o grande</p><p>declínio.</p><p>CC</p><p>Q)</p><p>u</p><p>Q)</p><p>--.---------- High</p><p>....</p><p>CC</p><p>'iii</p><p>.E:</p><p>l LUMI ' ,.,DERS ·'t·•·</p><p>Alto e baixo da barra interna</p><p>são completamente</p><p>cobertos pela barra</p><p>anterior, alto e baixo</p><p>__,_ _________ Low</p><p>LU MI TRADERS .,t •••</p><p>42</p><p>... ...</p><p>1</p><p>(Sll,10,CME 0'114.00 H.tlto.00 unuo CC12921 Von .• , ...</p><p>... ... -</p><p>LUMI RAD R ., ••••</p><p>... 20U . .. ""</p><p>uso</p><p>......</p><p>351000</p><p>[Todas as velas amarelas estão dentro das barras, então, como sabemos que os dias internos não</p><p>acontecem com frequência, podemos esperar que a máxima ou mínima do dia anterior seja retirada para</p><p>nosso sorteio de liquidez como day trader.]</p><p>Liquidez de alta e baixa resistência</p><p>.HRLR = Corrida de liquidez de alta resistência</p><p>- Queremos ver estes formulários na lateral da nossa estrutura:</p><p>- Um ponto baixo que atingiu um ponto baixo anterior e foi rejeitado é um ponto baixo</p><p>de alta resistência.</p><p>- Uma alta que atingiu uma alta anterior e foi rejeitada é uma alta de alta resistência.</p><p>LRLR = Corrida de Liquidez de Baixa Resistência.</p><p>- Queremos ver estes formulários no lado oposto da nossa estrutura:</p><p>- Uma oscilação de falha de baixa é uma máxima que não consegue superar a</p><p>máxima anterior - queremos ver esta forma em que estamos otimistas.</p><p>- Uma oscilação de falha de alta é uma baixa que não consegue superar a baixa</p><p>anterior - queremos ver esta forma onde estamos em baixa.</p><p>43</p><p>LUMI TRADERS .,t.,.</p><p>2022 M r tor</p><p>.....</p><p>Corrida de liquidez de baixa resistência: Refere-se à liquidez que está em repouso com</p><p>resistência mínima, facilitando a varredura. As corridas de liquidez de baixa resistência</p><p>(LRLR) são as condições de negociação mais ideais do mercado. Você deve sempre ter</p><p>como objetivo a liquidez de baixa resistência.</p><p>Visar a liquidez de baixa resistência oferece uma probabilidade de sucesso</p><p>significativamente maior. Representa a área mais fácil de envolver. Essas negociações</p><p>parecerão simples, rápidas e sem esforço, quase como “uma faca cortando manteiga”. O</p><p>movimento dos preços requer um esforço mínimo para aceder a esta liquidez. As ICT</p><p>incentivam consistentemente os comerciantes a irem atrás dos “frutos mais acessíveis”.</p><p>Frutas ao alcance da mão referem-se a objetivos facilmente alcançáveis ​​na negociação.</p><p>As metas de ICT para cinco alças ou 1 alça O (ES/SP500) abaixo de sua entrada podem</p><p>ser consideradas metas fáceis de alcançar.</p><p>Estes objetivos ajudam a criar confiança e consistência na negociação, pois são mais</p><p>fáceis de alcançar e podem resultar em resultados positivos quando realizados</p><p>repetidamente.</p><p>Corrida de liquidez de alta resistência: refere-se à liquidez que está com resistência</p><p>substancial antes de poder ser varrida. O HRLR, por outro lado, apresenta o cenário</p><p>oposto.</p><p>Preço encontrará maior dificuldade para expandir e acessar essa liquidez. Exigirá o</p><p>esforço máximo do preço para alcançar esta liquidez, muitas vezes resultando em</p><p>durações comerciais mais longas.</p><p>44</p><p>LUMI TRADERS .,t.,.</p><p>ESU, 1h, CME 041n.75 M4186.76 L4,73.75 C41B6 00 Vol12B.46K</p><p>12:00 25 12:00 26 27</p><p>O mercado irá</p><p>luta para descer quando</p><p>está em alta</p><p>Alta Resistência Baixa</p><p>12:00 28 12::00</p><p>LU MI TRADERS .,t •••</p><p>Oraw on Liquidity</p><p>Discount Array</p><p>uso</p><p>417000</p><p>OIL</p><p>1116000</p><p>u&ooo</p><p>1140 00</p><p>'13000</p><p>02000</p><p>•110.00</p><p>4100.00</p><p>4090.00</p><p>4080.00</p><p>1107000</p><p>Moy</p><p>45</p><p>r I</p><p>I .,� � I'•!�</p><p>It ' I</p><p>,·,!++ •' ,,T ·••t+' + l�t</p><p>h It I</p><p>·,,,t Ttt +'! I ljll'</p><p>24</p><p>I, I</p><p>m I 01llyfVO•</p><p>12:00</p><p>. Capítulo 4 - Mudanças na Estrutura do Mercado</p><p>Mudança na estrutura de mercado (MSS) - é uma mudança na direção da entrega de</p><p>preços. Quando o preço está indo em uma direção e muda exatamente para a direção</p><p>oposta. Ocorre quando o preço elimina mínimos ou máximos anteriores de curto prazo</p><p>dentro de uma tendência. Identificar essas mudanças permite compreender de que lado</p><p>do mercado negociar</p><p>'-</p><p>Uma mudança na estrutura do mercado refere-se a uma mudança</p><p>perceptível no padrão ou comportamento dos movimentos de</p><p>preços em um único dia de negociação. Muitas vezes leva a um</p><p>empate intradiário, o que significa que o preço é direcionado para</p><p>níveis ou áreas de interesse específicos.</p><p>O MSS deve ser enérgico e deixar para trás o deslocamento para garantir que o</p><p>mercado procure reverter.</p><p>-.</p><p>_,_ Lembre-se de que estrutura não significa nada sem</p><p>,</p><p>narrativa. Perca de vista o empate no preço, a estrutura do</p><p>HTF e a liquidez restante e sua vulnerabilidade</p><p>para ser falsificado.</p><p>Como os discípulos das ICT estão bem cientes, o conceito fundamental da análise</p><p>de tendências postula que, numa tendência ascendente, a ação dos preços forma</p><p>máximos e mínimos mais elevados, enquanto numa tendência descendente, a ação</p><p>dos preços manifesta-se como máximos e mínimos mais baixos.</p><p>Uma mudança na estrutura do mercado é representada como um nível significativo</p><p>no gráfico onde a tendência anterior é invalidada. Quando o mercado está em</p><p>tendência de alta, o nível de mudança da estrutura do mercado é normalmente</p><p>identificado como um ponto onde um mínimo mais baixo é formado. Por outro lado,</p><p>numa tendência descendente, o nível de mudança da estrutura do mercado é</p><p>frequentemente observado numa conjuntura em que emerge um máximo mais</p><p>elevado.</p><p>46</p><p>2022 M r to1</p><p>Notavelmente, estas mudanças na estrutura do mercado tendem a surgir após uma</p><p>deslocação, sinalizando uma potencial mudança na direção da tendência geral.</p><p>A mudança baixista na estrutura do mercado</p><p>O mercado verá o preço apresentar uma alta acima de uma máxima ou máximas antigas</p><p>e, em seguida, mudar rapidamente para baixo. O significado é colocado no termo</p><p>"rápido" e com Deslocamento Inferior - não é uma vela pequena que se move para baixo</p><p>ou apenas um pavio, após o fechamento da vela.</p><p>A mudança altista na estrutura do mercado</p><p>O mercado verá o preço cair abaixo de um mínimo ou mínimo antigo e, em seguida, subir</p><p>rapidamente. O significado é colocado no termo "rápido" e com deslocamento mais alto</p><p>- nem uma vela pequena se move para cima ou apenas um pavio, após o fechamento da</p><p>vela.</p><p>Pontos de interesse (POI) onde ocorrem mudanças na estrutura do mercado</p><p>Áreas de suporte e resistência: As mudanças na estrutura do mercado ocorrem</p><p>frequentemente quando o preço ultrapassa os principais níveis de</p><p>suporte ou resistência</p><p>(por exemplo, máximo ou mínimo da sessão).</p><p>47</p><p>LUMI TRADERS .,t.,.</p><p>2022 M r to1</p><p>É importante notar que as mudanças na estrutura do mercado não devem ser</p><p>forçadas ou antecipadas sem sinais válidos.</p><p>Os comerciantes devem esperar pela ação do preço para validar a sua análise antes</p><p>considerando uma mudança na estrutura do mercado.</p><p>Os algoritmos de negociação de alta frequência geralmente utilizam informações da</p><p>estrutura do mercado em prazos mais curtos, como gráficos de 5, 4, 3, 2 ou 1 minuto.</p><p>Estes algoritmos procuram capitalizar os movimentos de preços de curto prazo e</p><p>podem contribuir para o aumento da volatilidade durante potenciais</p><p>Mudanças na estrutura do mercado.</p><p>Mudanças significativas na estrutura do mercado muitas vezes coincidem com a</p><p>retirada de liquidez do preço no mercado. Isto significa que quando o preço ultrapassa</p><p>os principais níveis de suporte ou resistência, pode levar a uma mudança notável na</p><p>dinâmica do mercado, atraindo mais participação de traders e algoritmos.</p><p>LU M 1 ... RADE._RS ,1 1,</p><p>Prazo e sessão importantes para liquidez são.</p><p>Máximos e mínimos da sessão asiática (20h00 às 12h00): Este</p><p>período é relevante para identificar pools de liquidez e potenciais</p><p>níveis de suporte/resistência estabelecidos durante o pregão</p><p>asiático.</p><p>Altos e mínimos da Sessão de Londres (2h00 às 5h00): Este período</p><p>de tempo é importante para determinar os pools de liquidez e os</p><p>principais níveis de suporte/resistência criados durante a sessão de</p><p>negociação de Londres.</p><p>Altos e mínimos da sessão de NY (7h00 às 10h00): Esta sessão é</p><p>significativa para identificar pools de liquidez e níveis cruciais de</p><p>suporte/resistência que surgem durante o pregão de Nova York.</p><p>LU MI TRADERS .,t •••</p><p>48</p><p>Capítulo 5 - Como os altos e baixos da sessão de Londres podem</p><p>fornecer informações valiosas</p><p>1. Varredura do mercado: Os altos e baixos da sessão de Londres muitas vezes atuam</p><p>como níveis importantes que o mercado pode “varrer” para cima ou para baixo. Isto</p><p>significa que é provável que o mercado ultrapasse brevemente estes níveis antes de</p><p>inverter a sua direção.</p><p>2. Principais suportes e resistências: os altos e baixos da sessão de Londres também</p><p>podem servir como principais níveis de suporte e resistência. Quando o mercado se</p><p>aproxima destes níveis, é provável que encontre um aumento da pressão de compra</p><p>ou venda, levando a potenciais reversões de preços. Podemos utilizar estes níveis para</p><p>identificar áreas onde o mercado tem maior probabilidade de mudar de direção e</p><p>planear as suas negociações em conformidade.</p><p>3. Oportunidades de negociação intradiárias: Ao monitorar a formação de máximos e</p><p>mínimos intradiários antes da abertura do mercado de ações, os traders podem</p><p>identificar potenciais oportunidades de negociação. Esses níveis podem atuar como</p><p>níveis de preços significativos que podem influenciar o comportamento do mercado</p><p>durante o dia de negociação. Podemos usar esses níveis para planejar suas</p><p>negociações e aproveitar possíveis rompimentos ou reversões.</p><p>identificando e interpretando altos e baixos da sessão de Londres</p><p>:Para identificar e interpretar os altos e baixos da sessão de Londres, os traders podem</p><p>seguir estas etapas</p><p>1. Determine o horário da sessão em Londres: A sessão em Londres começa às 2 horas</p><p>da manhã e termina às 5 horas da manhã, horário local de Nova York. É importante</p><p>observar que esses horários podem variar dependendo do seu fuso horário.</p><p>2. Identificar máximos e mínimos: Durante a sessão de Londres, identifique os preços</p><p>mais altos e mais baixos alcançados pelo mercado. Esses níveis servirão como</p><p>máximos e mínimos da sessão de Londres.</p><p>LUMI TRADERS .,t.,.</p><p>49</p><p>3. Monitore o comportamento do mercado: preste muita atenção em como o mercado reage quando</p><p>se aproxima desses níveis. Procure sinais de reversão de preços ou movimentos</p><p>significativos de mercado. Estas observações podem fornecer informações valiosas</p><p>sobre o sentimento do mercado e potenciais oportunidades de negociação.</p><p>N01i, 1&.CMf Oll518He H11519750 L1$18126;C1511S.60 Vole93</p><p>22,30 01:30 o3=oo °' :,o oe oo 07 30 09 00 10 30</p><p>LUMI �ADE: �s • ••••</p><p>12:00 1800 uuo</p><p>Entrando e saindo de negociações com base nas condições</p><p>Quando se trata de entrar e sair de negociações, é importante ter um conjunto claro de</p><p>diretrizes a seguir.</p><p>Identificar os principais máximos e mínimos: Um aspecto importante a considerar é a</p><p>identificação dos principais máximos e mínimos durante diferentes sessões de</p><p>negociação. Por exemplo, durante a sessão de Londres, que normalmente ocorre entre</p><p>2h e 5h, horário de Nova York, é importante identificar os altos e baixos da sessão.</p><p>Esses níveis muitas vezes atuam como pontos de interesse para o mercado e podem</p><p>indicar potenciais oportunidades de rompimento ou reversão.</p><p>50</p><p>LUMI TRADERS .,t.,.</p><p>2022 M r to1</p><p>LOl"ldonSeHloftHL</p><p>1,1 ft,+ 1•• I ft ! ,� f T •</p><p>Horário de funcionamento: Outro fator a considerar é o horário de funcionamento da</p><p>negociação. Normalmente, o horário de negociação é entre 8h30 e 11h, mas pode ser</p><p>estendido para incluir o horário de almoço em Nova York. No entanto, geralmente é</p><p>aconselhável evitar negociações após o meio-dia, horário local de Nova York, pois esse</p><p>período pode ser problemático. Em vez disso, é recomendável esperar até 13h30 às 16h</p><p>para aproveitar a tendência da tarde.</p><p>51</p><p>LUMI TRADERS .,t.,.</p><p>r •nt r l</p><p>Capítulo 6 - Fluxo de pedidos intradiários e compreensão da faixa diária</p><p>Mês de entrega do contrato:</p><p>Março - H</p><p>Junho - M</p><p>Setembro - U</p><p>Dezembro- Z</p><p>Exemplo: ESU2023 (TradingView) – setembro de 2023</p><p>Valor por tick:</p><p>ES/MES: 12,50 [0,25) ou US$ 50 por ponto - ES / 1,25 ou US$ 5 por ponto - MES.</p><p>NQ/MNQ: 5,0 [0,25) ou US$ 20 por um ponto - NO/ 0,50 ou US$ 2 por um ponto -</p><p>MNQ.</p><p>YM / MYM: 5,0 [1,00] ou US$ 5 por um ponto - YM / US$ 0,50 por um ponto - MYM</p><p>Syrnbol Search</p><p>lc ,)</p><p>• Stocks Funds</p><p>V 500</p><p>1 !</p><p>2!</p><p>U2023</p><p>22023</p><p>H2024</p><p>Futures Forex Crypto lndices</p><p>E-MINI S&P 500 FUTURES</p><p>E-MINI S&P 500 FUTURES</p><p>E-MINI S&P 500 FUTURES</p><p>E-MINI S&P 500 FUTURES (SEP 2023)</p><p>E-MINI S&P 500 FUTURES (DEC 2023)</p><p>E-MINI S&P 500 FUTURES (MAR 2024)</p><p>Bonds</p><p>LUMI TRADERS .,t.,,</p><p>Economy</p><p>+ x A 1/</p><p>CME �</p><p>CME �</p><p>CME �</p><p>CME /li:</p><p>CME �</p><p>CME ®</p><p>52</p><p>r •nt r l</p><p>r1t</p><p>***Na semana anterior ao vencimento, monitore o que o Volume sugere. Isso pode ser</p><p>visualizado em Barchart.com. Você deseja selecionar o Contrato com maior Volume.</p><p>Stocks Optlons</p><p>M.ARICETPUUE</p><p>FulUIH Mor'ket OYC!Nlew</p><p>Long rerm Trtnds</p><p>Today':i: Prlcl! Surpnses</p><p>Hlghs & Lows</p><p>Futures Marktt Ma,o</p><p>P,rfor'm•nc• �,ac!l"rs</p><p>Most Aeuve Futuru</p><p>Pr1e,, by lllth1nge</p><p>COMMODrrY GROUPINGS</p><p>Commod11�, Pr1cu</p><p>Curr•nc:1u</p><p>rne,�es</p><p>fln1nclo1ls</p><p>Gt'illM</p><p>lMl<n</p><p>llVHIOd(</p><p>Mtt•I•</p><p>SOlb</p><p>Mini & Mitro futuru:</p><p>O. Starch for a SymboL • • Stlect I Commodlty v</p><p>ETFs Futures Currencles lnvestlng</p><p>Indices Futures Prices</p><p>] Rtcelve End-of-Day Emall (lndlces)</p><p>FUll llST CURRENCIES ENERGIES FINANCIALS</p><p>[ lntro1day v] [M1ln Vlew</p><p>La11t11 lulurn prlc• quo!H H of Mon, Jul 101h. 2023.</p><p>lndlces</p><p>Symbol Contr•ct N•m•</p><p>♦ ESU23 S&P 500 E•Mllll (Sep '231</p><p>+ ESW S&P SOOE-M1nl(DK '2.31</p><p>+ NOU23 N1Jd.aq 100u.11n11s,p '23)</p><p>♦ NQZ2.l N.,sdlq 100 E•Mlnl IOtc '23)</p><p>+ VMU23 00W FutulH Mini !Stp '2J)</p><p>+ YMZ.13 Oaw Fuiuru Mini (Der; '23)</p><p>♦ QRU2J Runtll zooo u�11n1 (Sóp '2lJ</p><p>+ QRUJ Rui\tH 2000 E•Mlnl (O.C 'Zl)</p><p>+ VIQ23 s&P 500 1/lX (AUg 'ZJJ</p><p>+ VIU2l S&P SOO VlX (Stp º23)</p><p>Walchli�t I Por1follo I 0a5hboord LOGIN</p><p>News Tools Learn Site Newso ContoiU;tS !li!:�</p><p>A'twl l.._..,_...</p><p>lncUnOcoolasl</p><p>torlfo.</p><p>.r,•.</p><p>Mon,Ju1 10th, 2023 H•lp(D</p><p>LUMI l:)A_DERS</p><p>GRAINS INOICES uvmoc� ME1ALS SOFTS</p><p>V l ClJ try 11teel Nnlpch.utt: J,. dawnlo•d</p><p>"'" Ch■ng■ Open Hlgh Low Volume Time Unk1</p><p>4,'145,75 •1.SQ -4,US,7S 4.448,50 4,442.75 22,914 2130CT</p><p>•U93,SO •I.SQ .... 91,25 4,0S,25 ..... 90,00 22 l1:2•CT</p><p>\S,1,0,50 •J.SO 15,195,75 15.'203 25 15. 11�.oo 13.981 21:JOCT</p><p>1S.374.50 3.25 15.373.75 15.389.00</p>