Baixe o app para aproveitar ainda mais
Leia os materiais offline, sem usar a internet. Além de vários outros recursos!
Planilha_contas_a_receber
Esta é uma pré-visualização de arquivo. Entre para ver o arquivo original
Tutorial PLANILHA DE CONTROLE DAS CONTAS A RECEBER 1. Introdução Olá Seja bem vindo à planilha Olist de Controle das Contas a Receber. Neste Tutorial, você irá aprender como preencher os dados da planilha, e como entender o que cada campo significa. Mas afinal, pra que serve essa planilha? Essa planilha serve para ajudar o usuário a controlar as receitas que serão recebidas na empresa. Com ela podemos saber o que já foi recebido, o que ainda temos a receber, e o que já devíamos ter recebido, para então fazer a cobrança caso algum pagamento esteja em atraso. Vamos começar? Na parte superior temos os campos que devem ser preenchidos para completarmos nossa planilha. Você pode navegar entre eles apenas clicando no nome de cada um. Sâo eles: Tutorial: É a introdução da planilha, e explicação de como ela funciona. Meses do ano: São abas para controlar mês a mês, as contas a receber da empresa. 2. Preenchimento das abas dos meses, e Controle das contas a receber Vamos entender como devem ser preenchidas as abas dos meses, e como utilizar esse preenchimento para controlar as contas a pagar. Em cada aba, temos a seguinte tabela: Janeiro 42090.0 Data Documento Descrição Cliente Documento Vencimento Valor Estado Situação Vamos entender agora, o quê significa cada campo, e mais abaixo teremos um exemplo de preenchimento da planilha. Data Atual: Esse campo é atualizado automáticamente com a data atual, por isso seu computador deve estar com a data e horário em dia, pois a planilha atualiza a cada dia, de acordo com a data em seu computador. Data Documento: É a data de emissão da Conta a Receber, seja Nota Fiscal, ou Boleto, nesse campo deve ser colocada a data que foi emitido o Documento de Cobrança. Descrição: É a descrição da conta que irá ser recebida, por exemplo: "Venda de 2 Bolsas". Cliente: Nesse campo deve ser colocado a quem foi emitido o documento, a pessoa que fez a compra. Documento: Nesse campo, deve ser colocado o número do documento, para identificar na hora do recebimento, seja nº da Nota Fiscal, nº do Boleto, etc. Vencimento: Esse é o campo mais importante da planilha, pois nesse campo, devemos colocar a data final para esse recebimento. Deve ser colocado no formato DD/MM/AAAA. Valor: Aqui colocamos o valor a ser recebido do documento. Estado: Nesse campo, temos que selecionar o estado do recebimento, temos as opções "A Receber" e "Recebido". Lembre-se, selecionar a opção "Recebido" apenas após o recebimento ter sido efetuado com sucesso. Situação: Aqui a planilha nos traz automaticamente a situação do recebimento com base na data de vencimento, e se o documento foi recebido ou não. Por exemplo: se o documento vence até 4 dias da data atual, esse campo aparece como "Vence em breve", se o documento vence no dia da data atual, esse campo aparece como "Vence Hoje!", caso a data de vencimento seja superior a 3 dias da data atual, aparecerá "Em Dia". Caso a data de vencimento já tenha passado, e no campo Estado esteja "A Receber" a situação aparecerá como "Vencida". Caso no campo Estado tenha sido escolhido a opção "Recebido" então na situação também aparecerá "Recebido". Abaixo temos uma tabela com as informações preenchidas conforme explicado acima. A data utilizada nesse exemplo foi 27/03/2015. Março 42090.0 Data Documento Descrição Cliente Documento Vencimento Valor Estado Situação 3/15/15 Venda de Cadeira Caetano NF 15 3/30/15 R$ 100.00 Recebido Recebido 3/15/15 Venda de Mochila Veloso NF 16 3/31/15 R$ 40.00 Recebido Recebido 3/15/15 Venda de Bolsa Maria NF 17 3/31/15 R$ 60.00 A Receber Em Dia 3/15/15 Venda de Cadeira Betânia NF 18 3/31/15 R$ 200.00 A Receber Em Dia 3/15/15 Venda de Cadeira Tim NF 19 3/30/15 R$ 100.00 A Receber Vence em Breve 3/15/15 Venda de Bolsa Maia NF 20 3/26/15 R$ 30.00 A Receber Vencida 3/15/15 Venda de Mochila Roberto NF 21 3/25/15 R$ 40.00 A Receber Vencida 3/15/15 Venda de Mochila Carlos NF 22 3/28/15 R$ 80.00 A Receber Vence em Breve 3/15/15 Venda de Bolsa Elis NF 23 3/27/15 R$ 30.00 A Receber Vence Hoje! 3/15/15 Venda de Mochila Regina NF 24 3/27/15 R$ 40.00 A Receber Vence Hoje! As cores da coluna Situação são feitas automaticamente, para ajudar a identificar mais rápido as situações das contas a receber da empresa. Temos as seguintes cores: Para as contas que ainda irão vencer, que estão em dia. Para as contas que já foram recebidas. Para as contas que irão vencer em 3 dias ou menos. Para as contas que vencem no dia. Para as contas que já venceram a data de pagamento, e ainda estão A Receber. Para obter um melhor aproveitamento da planilha, utilize como parâmetro a data de vencimento do documento para cada aba. Exemplo: uma NF que foi emitida em 15/03/2015, mas o vencimento dela é apenas no dia 14/04/2015, deve ser preenchida na aba do mês 04/2015. 3. Filtrando a planilha. As planilhas já vêm com a opção de filtro ativada, que são as setas no lado direito de cada célula. Vamos exemplificar, como se quisessemos filtrar as contas pela descrição. Ao clicar na seta do filtro, abre-se a seguinte lista. Nessa lista, a opção (Select All) ou (Selecionar Todos), depende do idioma no seu Excel, está selecionada, por isso a planilha está mostrando todas as linhas que contêm descrição. Para filtrarmos alguma despesa específica na planilha, primeiro precisamos desmarcar essa opção. Após desmarcar essa opção, podemos selecionar apenas o que queremos ver na planilha. Como exemplo, vamos selecionar apenas as contas de "Venda de Bolsa", e verificar como está a situação dessas contas. Após selecionar o que queremos, clicar em OK. Então nossa planilha ficará da seguinte forma. Com isso, podemos interpretar algumas informações, como por exemplo: Em relação a "Venda de Bolsa", podemos perceber que temos a receber R$ 120,00, sendo que R$ 30,00 já passaram da data de vencimento. R$ 30,00 vencem na data atual, e R$ 60,00 ainda estão em dia e devem ser recebidos até o dia 31/03. Para voltar ao estado original da planilha, basta apenas selcionar novamente o filtro, e marcar a opção (Selecionar Todos). 3. Considerações finais. Esse foi o tutorial da Planilha Olist de Contas a Receber. Espero que essa planilha o ajude a controlar as contas que você tem a receber. Boas Vendas! 01 PLANILHA DE CONTROLE DAS CONTAS A RECEBER Janeiro 42258.0 Data Documento Cliente CNPJ Documento Parcela Vencimento Valor Estado Situação 13/07/2015 00:00:00 64.421.761/0001-08 TATE & LYLE GEMACOM TECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 31913 11/09/2015 00:00:00 R$ 1,990.33 Vence em Breve 13/07/2015 00:00:00 64.421.761/0001-08 TATE & LYLE GEMACOM TECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 31914 11/09/2015 00:00:00 R$ 2,777.33 Vence em Breve 20/07/2015 00:00:00 70.940.994/0059-28 PANDURATA ALIMENTOS LTDA 32052 09/09/2015 00:00:00 R$ 1,548.00 Vence em Breve 21/07/2015 00:00:00 70.940.994/0052-51 PANDURATA ALIMENTOS LTDA 32066 09/09/2015 00:00:00 R$ 8,300.00 Vence em Breve 22/07/2015 00:00:00 61.297.784/0003-18 LIOTECNICA TECNOLOGIA EM ALIMENTOS LTDA 32072 14/09/2015 00:00:00 R$ 5,398.90 Vence em Breve 22/07/2015 00:00:00 61.297.784/0003-18 LIOTECNICA TECNOLOGIA EM ALIMENTOS LTDA 32073 14/09/2015 00:00:00 R$ 5,446.40 Vence em Breve 27/07/2015 00:00:00 54.114.327/0001-13 BRASSUCO IND. PRODS. ALIMENTICIOS LTDA 32149 10/09/2015 00:00:00 R$ 637.88 Vence em Breve 27/07/2015 00:00:00 49.046.006/0001-99 CIA INDUSTRIAL DE ALIMENTACAO TRADING COMPANY 32159 09/09/2015 00:00:00 R$ 1,945.80 Vence em Breve 27/07/2015 00:00:00 70.940.994/0059-28 PANDURATA ALIMENTOS LTDA 32160 16/09/2015 00:00:00 R$ 1,548.00 Em Dia 27/07/2015 00:00:00 54.114.327/0001-13 BRASSUCO IND. PRODS. ALIMENTICIOS LTDA 32161 12/09/2015 00:00:00 R$ 3,175.20 Vence em Breve 27/07/2015 00:00:00 70.940.994/0059-28 PANDURATA ALIMENTOS LTDA 32162 16/09/2015 00:00:00 R$ 8,890.00 Em Dia 27/07/2015 00:00:00 46.025.722/0001-00 PASTIFICIO SELMI S/A 32163 26/09/2015 00:00:00 R$ 926.50 Em Dia 29/07/2015 00:00:00 11.001.107/0001-70 ROMANATO ALIMENTOS LTDA 32192 12/09/2015 00:00:00 R$ 4,360.50 Vence em Breve 29/07/2015 00:00:00 11.001.107/0001-70 ROMANATO ALIMENTOS LTDA 32192 27/09/2015 00:00:00 R$ 4,360.50 Em Dia 29/07/2015 00:00:00 64.421.761/0001-08 TATE & LYLE GEMACOM TECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32208 12/09/2015 00:00:00 R$ 1,093.33 Vence em Breve 29/07/2015 00:00:00 64.421.761/0001-08 TATE & LYLE GEMACOM TECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32208 27/09/2015 00:00:00 R$ 1,093.33 Em Dia 31/07/2015 00:00:00 70.987.482/0001-09 INDUSTRIA FARMACEUTICA CATEDRAL LTDA ME 32237 11/09/2015 00:00:00 R$ 2,521.46 Vence em Breve 31/07/2015 00:00:00 70.987.482/0001-09 INDUSTRIA FARMACEUTICA CATEDRAL LTDA ME 32239 11/09/2015 00:00:00 R$ 3,531.01 Vence em Breve 31/07/2015 00:00:00 64.421.761/0001-08 TATE & LYLE GEMACOM TECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32242 14/09/2015 00:00:00 R$ 4,868.10 Vence em Breve 31/07/2015 00:00:00 64.421.761/0001-08 TATE & LYLE GEMACOM TECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32242 29/09/2015 00:00:00 R$ 4,868.10 Em Dia 31/07/2015 00:00:00 75.222.901/0001-27 ITAMARATY INDUSTRIA E COMERCIO S/A 32243 15/09/2015 00:00:00 R$ 5,350.00 Em Dia 31/07/2015 00:00:00 54.114.327/0001-13 BRASSUCO IND. PRODS. ALIMENTICIOS LTDA 32244 18/09/2015 00:00:00 R$ 2,381.40 Em Dia 03/08/2015 00:00:00 22.335.392/0001-82 DOCE MINEIRO LTDA 32257 17/09/2015 00:00:00 R$ 6,810.00 Em Dia 03/08/2015 00:00:00 61.193.389/0001-23 KIENAST & KRATSCHMER LTDA 32271 10/09/2015 00:00:00 R$ 3,139.50 Vence em Breve 03/08/2015 00:00:00 00.774.265/0001-47 GSA GAMA SUCOS E ALIMENTOS LTDA 32273 18/09/2015 00:00:00 R$ 1,339.20 Em Dia 03/08/2015 00:00:00 70.940.994/0056-85 PANDURATA ALIMENTOS LTDA 32275 23/09/2015 00:00:00 R$ 1,208.00 Em Dia 03/08/2015 00:00:00 49.046.006/0001-99 CIA INDUSTRIAL DE ALIMENTACAO TRADING COMPANY 32276 16/09/2015 00:00:00 R$ 2,246.80 Em Dia 03/08/2015 00:00:00 00.774.265/0001-47 GSA GAMA SUCOS E ALIMENTOS LTDA 32280 20/09/2015 00:00:00 R$ 1,051.00 Em Dia 03/08/2015 00:00:00 70.940.994/0059-28 PANDURATA ALIMENTOS LTDA 32283 23/09/2015 00:00:00 R$ 1,548.00 Em Dia 03/08/2015 00:00:00 70.940.994/0059-28 PANDURATA ALIMENTOS LTDA 32284 30/09/2015 00:00:00 R$ 1,548.00 Em Dia 04/08/2015 00:00:00 70.940.994/0052-51 PANDURATA ALIMENTOS LTDA 32293 30/09/2015 00:00:00 R$ 14,410.00 Em Dia 04/08/2015 00:00:00 13.021.740/0001-56 SUDRAVIT IND COM REIDRAT COMP ALIMENTARES LTDA EPP 32295 01/09/2015 00:00:00 R$ 2,180.67 Vence em Breve 04/08/2015 00:00:00 11.768.512/0001-19 I.H. IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA 32301 13/09/2015 00:00:00 R$ 1,500.00 Vence em Breve 04/08/2015 00:00:00 11.768.512/0001-19 I.H. IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA 32302 14/09/2015 00:00:00 R$ 1,023.00 Vence em Breve 05/08/2015 00:00:00 54.114.327/0001-13 BRASSUCO IND. PRODS. ALIMENTICIOS LTDA 32307 19/09/2015 00:00:00 R$ 1,913.63 Em Dia 05/08/2015 00:00:00 80.996.556/0001-19 NEILAR IND. COM. ALIMS. LTDA 32308 09/09/2015 00:00:00 R$ 6,326.12 Vence em Breve 05/08/2015 00:00:00 80.996.556/0001-19 NEILAR IND. COM. ALIMS. LTDA 32308 16/09/2015 00:00:00 R$ 6,326.12 Em Dia 05/08/2015 00:00:00 80.996.556/0001-19 NEILAR IND. COM. ALIMS. LTDA 32312 14/09/2015 00:00:00 R$ 3,358.43 Vence em Breve 05/08/2015 00:00:00 80.996.556/0001-19 NEILAR IND. COM. ALIMS. LTDA 32312 21/09/2015 00:00:00 R$ 3,358.43 Em Dia 05/08/2015 00:00:00 62.300.066/0001-54 BALAS E CARAMELOS ACUMEL LTDA 32313 09/09/2015 00:00:00 R$ 636.48 Vence em Breve 05/08/2015 00:00:00 81.727.414/0001-19 JASMINE COM. PRODS. ALIMENTICIOS LTDA 32318 09/09/2015 00:00:00 R$ 1,457.50 Vence em Breve 06/08/2015 00:00:00 43.608.314/0001-84 IND. PRODS. ALIMENTICIOS REZENDE LTDA 32323 10/09/2015 00:00:00 R$ 588.00 Vence em Breve 06/08/2015 00:00:00 43.608.314/0001-84 IND. PRODS. ALIMENTICIOS REZENDE LTDA 32323 17/09/2015 00:00:00 R$ 588.00 Em Dia 06/08/2015 00:00:00 03.335.431/0001-05 ADS LABORATORIO NUTRICIONAL LTDA. EPP. 32327 10/09/2015 00:00:00 R$ 2,437.83 Vence em Breve 06/08/2015 00:00:00 03.335.431/0001-05 ADS LABORATORIO NUTRICIONAL LTDA. EPP. 32327 17/09/2015 00:00:00 R$ 2,437.83 Em Dia 06/08/2015 00:00:00 07.206.816/0052-65 M DIAS BRANCO S.A. IND. E COM. DE ALIMENTOS 32328 10/09/2015 00:00:00 R$ 11,960.00 Vence em Breve 06/08/2015 00:00:00 22.335.392/0001-82 DOCE MINEIRO LTDA 32333 20/09/2015 00:00:00 R$ 6,810.00 Em Dia 10/08/2015 00:00:00 43.608.314/0001-84 IND. PRODS. ALIMENTICIOS REZENDE LTDA 32375 14/09/2015 00:00:00 R$ 441.00 Vence em Breve 11/08/2015 00:00:00 35.356.799/0001-38 LAPON QUIMICA E NATURAL LTDA ME 32380 08/09/2015 00:00:00 R$ 1,216.00 Vence em Breve 11/08/2015 00:00:00 70.940.994/0052-51 PANDURATA ALIMENTOS LTDA 32391 30/09/2015 00:00:00 R$ 16,600.00 Em Dia 11/08/2015 00:00:00 02.926.579/0001-43 HAXPAO IND. E COM. DE PRODS. P/ PANIF LTDA 32392 15/09/2015 00:00:00 R$ 1,510.60 Em Dia 11/08/2015 00:00:00 02.926.579/0001-43 HAXPAO IND. E COM. DE PRODS. P/ PANIF LTDA 32393 15/09/2015 00:00:00 R$ 316.20 Em Dia 11/08/2015 00:00:00 05.002.105/0001-01 NOVO AROMA IND. COM. REFRESCO PO RAFARD EIRELI ME 32394 15/09/2015 00:00:00 R$ 2,605.40 Em Dia 12/08/2015 00:00:00 70.940.994/0052-51 PANDURATA ALIMENTOS LTDA 32424 30/09/2015 00:00:00 R$ 3,050.00 Em Dia 12/08/2015 00:00:00 06.318.421/0001-41 PRO COOKING IND. COM. DE ALIMENTOS LTDA 32425 09/09/2015 00:00:00 R$ 870.80 Vence em Breve 12/08/2015 00:00:00 18.631.739/0001-67 TOTAL ALIMENTOS LTDA 32428 09/09/2015 00:00:00 R$ 474.08 Vence em Breve 13/08/2015 00:00:00 05.698.712/0001-40 ZOO BRASIL RACOES EIRELE - ME 32430 10/09/2015 00:00:00 R$ 1,879.50 Vence em Breve 13/08/2015 00:00:00 80.996.556/0001-19 NEILAR IND. COM. ALIMS. LTDA 32433 11/09/2015 00:00:00 R$ 599.40 Vence em Breve 13/08/2015 00:00:00 80.996.556/0001-19 NEILAR IND. COM. ALIMS. LTDA 32433 17/09/2015 00:00:00 R$ 599.40 Em Dia 13/08/2015 00:00:00 80.996.556/0001-19 NEILAR IND. COM. ALIMS. LTDA 32433 24/09/2015 00:00:00 R$ 599.40 Em Dia 13/08/2015 00:00:00 03.945.424/0001-17 SYNERGY AROMAS LTDA 32438 10/09/2015 00:00:00 R$ 4,560.10 Vence em Breve 13/08/2015 00:00:00 64.088.172/0003-03 ATIVUS FARMACEUTICA LTDA 32440 11/09/2015 00:00:00 R$ 492.00 Vence em Breve 14/08/2015 00:00:00 70.940.994/0059-28 PANDURATA ALIMENTOS LTDA 32463 30/09/2015 00:00:00 R$ 3,140.00 Em Dia 14/08/2015 00:00:00 03.945.424/0001-17 SYNERGY AROMAS LTDA 32465 11/09/2015 00:00:00 R$ 3,628.63 Vence em Breve 14/08/2015 00:00:00 70.940.994/0056-85 PANDURATA ALIMENTOS LTDA 32468 30/09/2015 00:00:00 R$ 3,140.00 Em Dia 14/08/2015 00:00:00 64.421.761/0001-08 TATE & LYLE GEMACOM TECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32469 18/09/2015 00:00:00 R$ 2,882.06 Em Dia 14/08/2015 00:00:00 64.421.761/0001-08 TATE & LYLE GEMACOM TECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32469 28/09/2015 00:00:00 R$ 2,882.07 Em Dia 14/08/2015 00:00:00 82.676.420/0001-57 SHEEP IND. COM. DE PRODS. AGROPECUARIOS LTDA 32470 11/09/2015 00:00:00 R$ 11,864.00 Vence em Breve 14/08/2015 00:00:00 36.804.268/0001-23 SEMALO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 32471 11/09/2015 00:00:00 R$ 1,680.00 Vence em Breve 14/08/2015 00:00:00 36.804.268/0001-23 SEMALO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 32471 18/09/2015 00:00:00 R$ 1,680.00 Em Dia 14/08/2015 00:00:00 36.804.268/0001-23 SEMALO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 32471 25/09/2015 00:00:00 R$ 1,680.00 Em Dia 14/08/2015 00:00:00 03.848.150/0001-48 FLAVOR IND.E COM. DE ALIMENTOS LTDA 32472 11/09/2015 00:00:00 R$ 3,770.00 Vence em Breve 17/08/2015 00:00:00 06.031.984/0001-54 J & L DUO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 32477 07/09/2015 00:00:00 R$ 1,268.34 Vence em Breve 17/08/2015 00:00:00 06.031.984/0001-54 J & L DUO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 32477 14/09/2015 00:00:00 R$ 1,268.33 Vence em Breve 17/08/2015 00:00:00 06.031.984/0001-54 J & L DUO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 32477 21/09/2015 00:00:00 R$ 1,268.33 Em Dia 17/08/2015 00:00:00 66.095.670/0001-47 NUT IND.E COMERCIO LTDA - ME 32495 14/09/2015 00:00:00 R$ 1,324.58 Vence em Breve 18/08/2015 00:00:00 14.687.704/0001-99 GRANOLAS PARANA IND. COM. LTDA - ME 32503 15/09/2015 00:00:00 R$ 645.75 Em Dia 18/08/2015 00:00:00 03.335.431/0001-05 ADS LABORATORIO NUTRICIONAL LTDA. EPP. 32504 15/09/2015 00:00:00 R$ 1,493.00 Em Dia 18/08/2015 00:00:00 03.335.431/0001-05 ADS LABORATORIO NUTRICIONAL LTDA. EPP. 32504 22/09/2015 00:00:00 R$ 1,493.00 Em Dia 18/08/2015 00:00:00 03.335.431/0001-05 ADS LABORATORIO NUTRICIONAL LTDA. EPP. 32504 29/09/2015 00:00:00 R$ 1,493.00 Em Dia 18/08/2015 00:00:00 15.525.952/0001-04 FAL - FABRICA DE ALIMENTOS EIRELI 32505 15/09/2015 00:00:00 R$ 3,500.00 Em Dia 18/08/2015 00:00:00 04.071.666/0001-91 TEC-SNACKS PRODS. EQUIP. ALIMENTICIOS LTDA ME 32517 15/09/2015 00:00:00 R$ 846.00 Em Dia 18/08/2015 00:00:00 00.997.636/0001-50 FLAVOR TEC - AROMAS DE FRUTAS LTDA 32519 15/09/2015 00:00:00 R$ 661.50 Em Dia 18/08/2015 00:00:00 81.727.414/0001-19 JASMINE COM. PRODS. ALIMENTICIOS LTDA 32520 22/09/2015 00:00:00 R$ 3,874.00 Em Dia 19/08/2015 00:00:00 96.468.079/0001-59 ALISPEC IND. COM. PRODS. ALIMENTICIOS LTDA 32522 16/09/2015 00:00:00 R$ 3,100.00 Em Dia 19/08/2015 00:00:00 17.386.793/0001-21 BDM IND. ALIMENTICIA EIRELI - EPP 32533 16/09/2015 00:00:00 R$ 2,182.00 Em Dia 19/08/2015 00:00:00 17.386.793/0001-21 BDM IND. ALIMENTICIA EIRELI - EPP 32533 23/09/2015 00:00:00 R$ 2,182.00 Em Dia 19/08/2015 00:00:00 17.386.793/0001-21 BDM IND. ALIMENTICIA EIRELI - EPP 32533 30/09/2015 00:00:00 R$ 2,182.00 Em Dia 19/08/2015 00:00:00 64.421.761/0001-08 TATE & LYLE GEMACOM TECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32537 23/09/2015 00:00:00 R$ 1,977.84 Em Dia 20/08/2015 00:00:00 71.324.792/0001-06 USINA SAO FRANCISCO S/A 32547 17/09/2015 00:00:00 R$ 2,800.56 Em Dia 20/08/2015 00:00:00 03.335.431/0001-05 ADS LABORATORIO NUTRICIONAL LTDA. EPP. 32548 17/09/2015 00:00:00 R$ 1,279.34 Em Dia 20/08/2015 00:00:00 03.335.431/0001-05 ADS LABORATORIO NUTRICIONAL LTDA. EPP. 32548 24/09/2015 00:00:00 R$ 1,279.33 Em Dia 20/08/2015 00:00:00 09.169.844/0004-88 FLORESTA DO RIO DOCE AGRO DERIVADOS S/A. 32550 17/09/2015 00:00:00 R$ 1,428.00 Em Dia 20/08/2015 00:00:00 02.290.482/0001-97 COMERCIO DE FRUTAS PIONEIRA SUL LTDA EPP 32553 17/09/2015 00:00:00 R$ 796.95 Em Dia 20/08/2015 00:00:00 02.290.482/0001-97 COMERCIO DE FRUTAS PIONEIRA SUL LTDA EPP 32553 24/09/2015 00:00:00 R$ 724.50 Em Dia 20/08/2015 00:00:00 03.335.431/0001-05 ADS LABORATORIO NUTRICIONAL LTDA. EPP. 32554 17/09/2015 00:00:00 R$ 950.66 Em Dia 20/08/2015 00:00:00 03.335.431/0001-05 ADS LABORATORIO NUTRICIONAL LTDA. EPP. 32554 24/09/2015 00:00:00 R$ 950.67 Em Dia 20/08/2015 00:00:00 82.945.932/0001-71 PARATI S/A 32557 19/09/2015 00:00:00 R$ 5,775.00 Em Dia 21/08/2015 00:00:00 01.258.158/0001-29 PRODUTOS ALIMENTICIOS ZIVIANI LTDA 32574 18/09/2015 00:00:00 R$ 1,155.00 Em Dia 21/08/2015 00:00:00 60.152.832/0001-55 TRANZANO IND. COM. TRANSP. DE BEBIDAS EIRELI - ME 32575 11/09/2015 00:00:00 R$ 380.08 Vence em Breve 21/08/2015 00:00:00 60.152.832/0001-55 TRANZANO IND. COM. TRANSP. DE BEBIDAS EIRELI - ME 32575 18/09/2015 00:00:00 R$ 380.08 Em Dia 21/08/2015 00:00:00 03.335.431/0001-05 ADS LABORATORIO NUTRICIONAL LTDA. EPP. 32583 18/09/2015 00:00:00 R$ 1,318.84 Em Dia 21/08/2015 00:00:00 03.335.431/0001-05 ADS LABORATORIO NUTRICIONAL LTDA. EPP. 32583 25/09/2015 00:00:00 R$ 1,318.83 Em Dia 24/08/2015 00:00:00 61.158.283/0171-64 CRM INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 32593 29/09/2015 00:00:00 R$ 300.00 Em Dia 24/08/2015 00:00:00 01.006.784/0001-28 BLENDING IND. E COM. LTDA. 32596 21/09/2015 00:00:00 R$ 1,039.60 Em Dia 24/08/2015 00:00:00 07.326.056/0001-80 CONFEITARIA TALITA LTDA 32597 21/09/2015 00:00:00 R$ 1,526.40 Em Dia 24/08/2015 00:00:00 92.695.691/0001-03 KLEY HERTZ S.A. 32600 21/09/2015 00:00:00 R$ 552.30 Em Dia 24/08/2015 00:00:00 08.936.349/0001-41 BEVFOODS IND COM DE AD P ALIMENTOS E COSMETICOS LT 32611 21/09/2015 00:00:00 R$ 2,448.75 Em Dia 24/08/2015 00:00:00 43.608.314/0001-84 IND. PRODS. ALIMENTICIOS REZENDE LTDA 32618 21/09/2015 00:00:00 R$ 588.00 Em Dia 24/08/2015 00:00:00 96.468.079/0001-59 ALISPEC IND. COM. PRODS. ALIMENTICIOS LTDA 32627 21/09/2015 00:00:00 R$ 3,100.00 Em Dia 24/08/2015 00:00:00 64.421.761/0001-08 TATE & LYLE GEMACOM TECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32631 28/09/2015 00:00:00 R$ 457.34 Em Dia 25/08/2015 00:00:00 80.851.439/0001-67 L.C.A. IND. COM. PRODS. ALIMENTICIOS LTDA 32648 22/09/2015 00:00:00 R$ 910.88 Em Dia 25/08/2015 00:00:00 80.700.578/0001-90 JULIO CEZAR PARNOFF 32651 22/09/2015 00:00:00 R$ 1,935.00 Em Dia 25/08/2015 00:00:00 80.996.556/0001-19 NEILAR IND. COM. ALIMS. LTDA 32658 22/09/2015 00:00:00 R$ 7,253.44 Em Dia 25/08/2015 00:00:00 80.996.556/0001-19 NEILAR IND. COM. ALIMS. LTDA 32658 29/09/2015 00:00:00 R$ 7,253.43 Em Dia 26/08/2015 00:00:00 03.763.872/0001-08 NAT CEREAIS E ALIMENTOS LTDA 32666 23/09/2015 00:00:00 R$ 1,670.40 Em Dia 26/08/2015 00:00:00 72.111.370/0001-07 COMERCIAL LIMA FIGUEIREDO S A 32669 23/09/2015 00:00:00 R$ 672.00 Em Dia 26/08/2015 00:00:00 49.882.913/0001-78 MARITUC S ALIMENTOS LTDA 32670 16/09/2015 00:00:00 R$ 2,047.50 Em Dia 26/08/2015 00:00:00 12.631.325/0001-51 VISACHI IND. E COM. DE PRODS ALIMENTICIOS LTDA 32679 23/09/2015 00:00:00 R$ 752.40 Em Dia 26/08/2015 00:00:00 05.991.520/0001-27 DA NOSSA IND. COM. PRODS. PANIFICACAO LTDA- EPP 32680 23/09/2015 00:00:00 R$ 2,002.00 Em Dia 26/08/2015 00:00:00 00.683.257/0001-95 BENNO IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA 32687 23/09/2015 00:00:00 R$ 752.85 Em Dia 26/08/2015 00:00:00 77.169.621/0001-28 G.MEISTER E CIA LTDA 32689 23/09/2015 00:00:00 R$ 2,740.00 Em Dia 26/08/2015 00:00:00 07.459.839/0001-31 EXPIN COMERCIAL DE CONDIMENTOS LTDA 32690 16/09/2015 00:00:00 R$ 1,900.00 Em Dia 26/08/2015 00:00:00 07.459.839/0001-31 EXPIN COMERCIAL DE CONDIMENTOS LTDA 32690 23/09/2015 00:00:00 R$ 1,900.00 Em Dia 26/08/2015 00:00:00 03.335.431/0001-05 ADS LABORATORIO NUTRICIONAL LTDA. EPP. 32691 23/09/2015 00:00:00 R$ 1,461.86 Em Dia 26/08/2015 00:00:00 03.335.431/0001-05 ADS LABORATORIO NUTRICIONAL LTDA. EPP. 32691 30/09/2015 00:00:00 R$ 1,461.87 Em Dia 27/08/2015 00:00:00 01.773.117/0001-70 MARIZA IND.E COM.DA AMAZONIA LTDA 32708 26/09/2015 00:00:00 R$ 6,289.00 Em Dia 27/08/2015 00:00:00 86.786.019/0001-20 ARDRAK IND. COM. IMP. EXP. PROD. NAT.ALIM. LTDA 32709 24/09/2015 00:00:00 R$ 909.30 Em Dia 27/08/2015 00:00:00 03.335.431/0001-05 ADS LABORATORIO NUTRICIONAL LTDA. EPP. 32715 24/09/2015 00:00:00 R$ 726.75 Em Dia 28/08/2015 00:00:00 04.266.669/0001-80 SAO FRANCISCO ARTEFATOS DE COURO LTDA 32722 25/09/2015 00:00:00 R$ 622.13 Em Dia 28/08/2015 00:00:00 78.002.037/0001-46 SIENA IND. COM. PRODS.ALIMENTICIOS LTDA 32730 25/09/2015 00:00:00 R$ 8,490.00 Em Dia 28/08/2015 00:00:00 76.727.122/0001-46 STIVAL ALIMENTOS IND. COM. S/A 32732 25/09/2015 00:00:00 R$ 1,389.00 Em Dia 28/08/2015 00:00:00 19.240.980/0001-28 VALE DO PANTANAL INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA 32733 27/09/2015 00:00:00 R$ 4,740.80 Em Dia 31/08/2015 00:00:00 03.335.431/0001-05 ADS LABORATORIO NUTRICIONAL LTDA. EPP. 32751 28/09/2015 00:00:00 R$ 1,197.66 Em Dia 31/08/2015 00:00:00 62.548.409/0001-02 ULTRAPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32752 21/09/2015 00:00:00 R$ 465.00 Em Dia 31/08/2015 00:00:00 60.152.832/0001-55 TRANZANO IND. COM. TRANSP. DE BEBIDAS EIRELI - ME 32761 28/09/2015 00:00:00 R$ 408.87 Em Dia 31/08/2015 00:00:00 06.161.952/0001-73 P.S. DA COSTA PRODUTOS ALIMENTICIOS EPP 32763 28/09/2015 00:00:00 R$ 1,878.43 Em Dia 31/08/2015 00:00:00 06.318.421/0001-41 PRO COOKING IND. COM. DE ALIMENTOS LTDA 32764 28/09/2015 00:00:00 R$ 819.00 Em Dia 31/08/2015 00:00:00 07.893.496/0001-19 TRIMAR IND. COM. PRODS. P/ SORVETES LTDA 32766 28/09/2015 00:00:00 R$ 1,088.85 Em Dia 01/09/2015 00:00:00 33.515.412/0001-13 A QUIMICA SANTA MARINA S/A 32773 29/09/2015 00:00:00 R$ 670.20 Em Dia 01/09/2015 00:00:00 06.318.421/0001-41 PRO COOKING IND. COM. DE ALIMENTOS LTDA 32784 29/09/2015 00:00:00 R$ 878.00 Em Dia 01/09/2015 00:00:00 05.002.105/0001-01 NOVO AROMA IND. COM. REFRESCO PO RAFARD EIRELI ME 32785 29/09/2015 00:00:00 R$ 1,810.10 Em Dia 01/09/2015 00:00:00 05.779.059/0001-43 CAIRUS PRODS. P/ PANIFICACAO LTDA - EPP 32788 29/09/2015 00:00:00 R$ 906.68 Em Dia 01/09/2015 00:00:00 03.570.665/0001-29 BOCCONE INDUSTRIA E COMERCIO ALIMENTOS EIRELI EPP 32789 22/09/2015 00:00:00 R$ 969.00 Em Dia 01/09/2015 00:00:00 03.570.665/0001-29 BOCCONE INDUSTRIA E COMERCIO ALIMENTOS EIRELI EPP 32789 29/09/2015 00:00:00 R$ 969.00 Em Dia 02/09/2015 00:00:00 95.806.675/0001-39 DISIPAN PANIFICACAO E CONFEITARIA LTDA 32794 30/09/2015 00:00:00 R$ 626.50 Em Dia 02/09/2015 00:00:00 66.095.670/0001-47 NUT IND.E COMERCIO LTDA - ME 32815 30/09/2015 00:00:00 R$ 1,933.05 Em Dia 03/09/2015 00:00:00 03.731.097/0001-09 PET DOG DISTRIB. DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA ME 32835 18/09/2015 00:00:00 R$ 757.05 Em Dia 08/09/2015 00:00:00 78.881.711/0001-00 LILI IND. ALIMENTICIA LTDA 32898 29/09/2015 00:00:00 R$ 659.35 Em Dia 08/09/2015 00:00:00 60.152.832/0001-55 TRANZANO IND. COM. TRANSP. DE BEBIDAS EIRELI - ME 32901 29/09/2015 00:00:00 R$ 356.61 Em Dia 09/09/2015 00:00:00 56.413.990/0001-44 FABINJECT IND. PLASTICA LTDA 32919 30/09/2015 00:00:00 R$ 1,491.00 Em Dia Recebido A Receber 02 PLANILHA DE CONTROLE DAS CONTAS A RECEBER Fevereiro 42258.0 Data Documento Descrição Cliente Documento Vencimento Valor Estado Situação Recebido A Receber 03 PLANILHA DE CONTROLE DAS CONTAS A RECEBER Março 42258.0 Data Documento Descrição Cliente Documento Vencimento Valor Estado Situação Recebido A Receber 04 PLANILHA DE CONTROLE DAS CONTAS A RECEBER Abril 42258.0 Data Documento Descrição Cliente Documento Vencimento Valor Estado Situação Recebido A Receber 05 PLANILHA DE CONTROLE DAS CONTAS A RECEBER Maio 42258.0 Data Documento Descrição Cliente Documento Vencimento Valor Estado Situação Recebido A Receber 06 PLANILHA DE CONTROLE DAS CONTAS A RECEBER Junho 42258.0 Data Documento Descrição Cliente Documento Vencimento Valor Estado Situação Recebido A Receber 07 PLANILHA DE CONTROLE DAS CONTAS A RECEBER Julho 42258.0 Data Documento Descrição Cliente Documento Vencimento Valor Estado Situação Recebido A Receber 08 PLANILHA DE CONTROLE DAS CONTAS A RECEBER Agosto 42258.0 Data Documento Descrição Cliente Documento Vencimento Valor Estado Situação Recebido A Receber 09 PLANILHA DE CONTROLE DAS CONTAS A RECEBER BB Setembro 42258.0 Data Documento CNPJ Cliente Documento Parcela Vencimento Valor Estado Situação PROTESTADO 11.115.527/0001-88 TIAGO LIMA DOS SANTOS - ME 29442 3/3/15 3/3/15 R$ 916.65 A Receber Vencida DESCONTO 05.791.551/0001-34 AVICULTURA ARAKAKI LTDA ME 31788 7/31/15 7/31/15 R$ 1,435.89 A Receber Vencida DESCONTO 07.206.816/0052-65 M DIAS BRANCO S.A. IND. E COM. DE ALIMENTOS 31974 8/19/15 8/19/15 R$ 11,960.00 A Receber Vencida DESCONTO 51.723.435/0001-03 MAE TERRA PRODUTOS NATURAIS LTDA 31823 9/4/15 9/4/15 R$ 22,845.00 A Receber Vencida DESCONTO 17.723.382/0001-84 ILHA PROD. DE MIST. P/ PANIFICACAO EIRELI ME 32408 9/9/15 9/9/15 R$ 1,176.00 A Receber Vencida DESCONTO 46.025.722/0001-00 PASTIFICIO SELMI S/A 31816 9/11/15 9/11/15 R$ 4,518.00 A Receber Vence Hoje! DESCONTO 43.643.857/0001-32 IND. DE TORRONE NSRA. MONTEVERGINE LTDA. 32098 9/11/15 9/11/15 R$ 1,439.00 A Receber Vence Hoje! DESCONTO 43.643.857/0001-32 IND. DE TORRONE NSRA. MONTEVERGINE LTDA. 32104 9/11/15 9/11/15 R$ 447.30 A Receber Vence Hoje! DESCONTO 43.643.857/0001-32 IND. DE TORRONE NSRA. MONTEVERGINE LTDA. 32202 9/11/15 9/11/15 R$ 894.60 A Receber Vence Hoje! DESCONTO 43.643.857/0001-32 IND. DE TORRONE NSRA. MONTEVERGINE LTDA. 32250 9/11/15 9/11/15 R$ 1,439.00 A Receber Vence Hoje! DESCONTO 07.854.997/0001-96 EMPORIO KAVEH KANES LTDA 32449 9/11/15 9/11/15 R$ 991.42 A Receber Vence Hoje! DESCONTO 53.408.654/0001-15 INDL. E COML. MARVI LTDA. 32450 9/11/15 9/11/15 R$ 1,882.00 A Receber Vence Hoje! DESCONTO 62.461.140/0005-48 LUA NOVA IND. COM. PRODS. ALIMENTICIOS LTDA 32772 9/11/15 9/11/15 R$ 626.30 A Receber Vence Hoje! DESCONTO 54.114.327/0001-13 BRASSUCO IND. PRODS. ALIMENTICIOS LTDA 32166 9/12/15 9/12/15 R$ 2,976.75 A Receber Vence em Breve DESCONTO 14.345.290/0001-10 WF INGREDIENTES DO BRASIL LTDA 32418 9/12/15 9/12/15 R$ 1,203.90 A Receber Vence em Breve DESCONTO 62.461.140/0008-90 LUA NOVA IND. COM. PRODS. ALIMENTICIOS LTDA 32804 9/12/15 9/12/15 R$ 3,126.00 A Receber Vence em Breve DESCONTO 70.987.482/0001-09 INDUSTRIA FARMACEUTICA CATEDRAL LTDA ME 32268 9/14/15 9/14/15 R$ 3,087.22 A Receber Vence em Breve DESCONTO 43.643.857/0001-32 IND. DE TORRONE NSRA. MONTEVERGINE LTDA. 32335 9/14/15 9/14/15 R$ 1,439.00 A Receber Vence em Breve DESCONTO 43.643.857/0001-32 IND. DE TORRONE NSRA. MONTEVERGINE LTDA. 32353 9/14/15 9/14/15 R$ 894.60 A Receber Vence em Breve DESCONTO 70.987.482/0001-09 INDUSTRIA FARMACEUTICA CATEDRAL LTDA ME 32491 9/14/15 9/14/15 R$ 5,346.83 A Receber Vence em Breve DESCONTO 62.461.140/0018-62 LUA NOVA IND. COM. PRODS. ALIMENTICIOS LTDA 32775 9/14/15 9/14/15 R$ 15,024.00 A Receber Vence em Breve DESCONTO 22.335.392/0001-82 DOCE MINEIRO LTDA 31977 9/15/15 9/15/15 R$ 10,050.00 A Receber Em Dia DESCONTO 92.265.552/0001-40 MULTILAB IND. COM. PRODS. FARMACEUTICOS LTDA 32362 9/15/15 9/15/15 R$ 351.00 A Receber Em Dia DESCONTO 03.335.431/0001-05 ADS LABORATORIO NUTRICIONAL LTDA. EPP. 32511 9/15/15 9/15/15 R$ 2,925.00 A Receber Em Dia DESCONTO 21.687.651/0001-71 SANTAFE IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA 32515 9/15/15 9/15/15 R$ 1,011.60 A Receber Em Dia DESCONTO 27.663.293/0001-43 PURATOS BRASIL LTDA 31859 9/16/15 9/16/15 R$ 29,153.25 A Receber Em Dia DESCONTO 70.940.994/0056-85 PANDURATA ALIMENTOS LTDA 32175 9/16/15 9/16/15 R$ 6,280.00 A Receber Em Dia DESCONTO 60.665.981/0007-03 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A 32406 9/16/15 9/16/15 R$ 2,622.00 A Receber Em Dia DESCONTO 53.408.654/0001-15 INDL. E COML. MARVI LTDA. 32523 9/16/15 9/16/15 R$ 458.80 A Receber Em Dia DESCONTO 67.429.589/0001-19 CARON E CARON LTDA. 32524 9/16/15 9/16/15 R$ 688.38 A Receber Em Dia DESCONTO 53.967.360/0001-23 SANAVITA IND. E COM. DE ALIMENTOS FUNCIONAIS LTDA. 32444 9/17/15 9/17/15 R$ 2,228.75 A Receber Em Dia DESCONTO 80.996.556/0001-19 NEILAR IND. COM. ALIMS. LTDA 32558 9/17/15 9/17/15 R$ 2,869.54 A Receber Em Dia DESCONTO 54.114.327/0001-13 BRASSUCO IND. PRODS. ALIMENTICIOS LTDA 32246 9/18/15 9/18/15 R$ 3,175.20 A Receber Em Dia DESCONTO 57.507.378/0003-65 EMS S/A 32578 9/18/15 9/18/15 R$ 13,531.20 A Receber Em Dia DESCONTO 70.987.482/0001-09 INDUSTRIA FARMACEUTICA CATEDRAL LTDA ME 32739 9/18/15 9/18/15 R$ 2,435.62 A Receber Em Dia COB SIMPLES 56.370.364/0001-18 RICLAN S/A 32949 9/18/15 9/18/15 R$ 3,177.00 A Receber Em Dia DESCONTO 14.345.290/0001-10 WF INGREDIENTES DO BRASIL LTDA 32418 9/19/15 9/19/15 R$ 1,203.90 A Receber Em Dia DESCONTO 43.643.857/0001-32 IND. DE TORRONE NSRA. MONTEVERGINE LTDA. 32335 9/21/15 9/21/15 R$ 1,439.00 A Receber Em Dia DESCONTO 43.643.857/0001-32 IND. DE TORRONE NSRA. MONTEVERGINE LTDA. 32353 9/21/15 9/21/15 R$ 894.60 A Receber Em Dia DESCONTO 27.663.293/0001-43 PURATOS BRASIL LTDA 32354 9/21/15 9/21/15 R$ 506.00 A Receber Em Dia DESCONTO 70.987.482/0001-09 INDUSTRIA FARMACEUTICA CATEDRAL LTDA ME 32491 9/21/15 9/21/15 R$ 5,346.83 A Receber Em Dia DESCONTO 78.216.298/0001-69 BILU INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA 32605 9/21/15 9/21/15 R$ 1,923.00 A Receber Em Dia DESCONTO 92.260.371/0001-20 DAUPER IND. COM. DE BISCOITOS S.A 32607 9/21/15 9/21/15 R$ 4,026.00 A Receber Em Dia DESCONTO 80.996.556/0001-19 NEILAR IND. COM. ALIMS. LTDA 32632 9/21/15 9/21/15 R$ 1,713.55 A Receber Em Dia DESCONTO 70.987.482/0001-09 INDUSTRIA FARMACEUTICA CATEDRAL LTDA ME 32757 9/21/15 9/21/15 R$ 3,199.98 A Receber Em Dia COB SIMPLES 62.461.140/0008-90 LUA NOVA IND. COM. PRODS. ALIMENTICIOS LTDA 32947 9/21/15 9/21/15 R$ 1,858.50 A Receber Em Dia COB SIMPLES 02.872.975/0001-35 EBURNEO e MONTEIRO COMERCIAL LTDA 32952 9/21/15 9/21/15 R$ 1,637.80 A Receber Em Dia DESCONTO 51.723.435/0001-03 MAE TERRA PRODUTOS NATURAIS LTDA 32106 9/22/15 9/22/15 R$ 22,200.00 A Receber Em Dia DESCONTO 92.265.552/0001-40 MULTILAB IND. COM. PRODS. FARMACEUTICOS LTDA 32461 9/22/15 9/22/15 R$ 9,030.60 A Receber Em Dia DESCONTO 61.193.496/0001-51 DR OETKER BRASIL LTDA 32506 9/22/15 9/22/15 R$ 3,664.10 A Receber Em Dia DESCONTO 03.335.431/0001-05 ADS LABORATORIO NUTRICIONAL LTDA. EPP. 32511 9/22/15 9/22/15 R$ 2,925.00 A Receber Em Dia DESCONTO 07.551.154/0001-10 OSHO IND. BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA 32637 9/22/15 9/22/15 R$ 3,849.60 A Receber Em Dia DESCONTO 00.636.372/0001-09 CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32638 9/22/15 9/22/15 R$ 960.00 A Receber Em Dia DESCONTO 20.050.136/0001-13 SUPRA ERVAS BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA - ME 32639 9/22/15 9/22/15 R$ 669.90 A Receber Em Dia DESCONTO 90.969.445/0003-39 DANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP 32641 9/22/15 9/22/15 R$ 669.90 A Receber Em Dia DESCONTO 03.938.789/0003-86 ALIMENTOS DALLAS IND E COM LTDA 32642 9/22/15 9/22/15 R$ 1,052.00 A Receber Em Dia DESCONTO 05.735.382/0001-15 ALL BREAD MOINHO CEREAIS PRODS. P/ PANIF. LTDA 32643 9/22/15 9/22/15 R$ 2,205.00 A Receber Em Dia DESCONTO 53.408.654/0001-15 INDL. E COML. MARVI LTDA. 32649 9/22/15 9/22/15 R$ 1,399.80 A Receber Em Dia DESCONTO 49.046.006/0001-99 CIA INDUSTRIAL DE ALIMENTACAO TRADING COMPANY 32395 9/23/15 9/23/15 R$ 2,314.90 A Receber Em Dia DESCONTO 14.345.290/0001-10 WF INGREDIENTES DO BRASIL LTDA 32418 9/23/15 9/23/15 R$ 1,203.90 A Receber Em Dia DESCONTO 61.070.694/0001-28 SAKURA NAKAYA ALIMENTOS LTDA. 32688 9/23/15 9/23/15 R$ 1,260.00 A Receber Em Dia DESCONTO 14.345.290/0001-10 WF INGREDIENTES DO BRASIL LTDA 32803 9/23/15 9/23/15 R$ 1,406.05 A Receber Em Dia DESCONTO 80.996.556/0001-19 NEILAR IND. COM. ALIMS. LTDA 32558 9/24/15 9/24/15 R$ 2,869.53 A Receber Em Dia DESCONTO 04.659.894/0001-87 SANTI IND. E COM. LTDA 32692 9/24/15 9/24/15 R$ 672.50 A Receber Em Dia DESCONTO 80.763.626/0001-99 MINERPHOS COM. IND. ZOOT. NUTRICAO ANIMAL LTDA 32702 9/24/15 9/24/15 R$ 4,600.00 A Receber Em Dia DESCONTO 83.456.244/0001-00 AUREA IND. E COM. LTDA 32705 9/24/15 9/24/15 R$ 3,571.00 A Receber Em Dia DESCONTO 02.670.745/0001-93 JOAO PAZINI FILHO ME 32390 9/25/15 9/25/15 R$ 3,649.67 A Receber Em Dia DESCONTO 80.996.556/0001-19 NEILAR IND. COM. ALIMS. LTDA 32725 9/25/15 9/25/15 R$ 1,554.90 A Receber Em Dia DESCONTO 04.249.052/0001-57 SENSIENT TECHNOLOGIES BRASIL I C IMP EXP ING LTDA 32734 9/25/15 9/25/15 R$ 646.19 A Receber Em Dia DESCONTO 70.987.482/0001-09 INDUSTRIA FARMACEUTICA CATEDRAL LTDA ME 32739 9/25/15 9/25/15 R$ 2,435.64 A Receber Em Dia DESCONTO 19.860.823/0001-15 OCEAN BLUE FLAVOR INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 32657 9/26/15 9/26/15 R$ 7,500.00 A Receber Em Dia DESCONTO 46.025.722/0001-00 PASTIFICIO SELMI S/A 32212 9/28/15 9/28/15 R$ 4,056.00 A Receber Em Dia DESCONTO 70.987.482/0001-09 INDUSTRIA FARMACEUTICA CATEDRAL LTDA ME 32491 9/28/15 9/28/15 R$ 5,346.83 A Receber Em Dia DESCONTO 64.421.761/0001-08 TATE & LYLE GEMACOM TECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32602 9/28/15 9/28/15 R$ 793.66 A Receber Em Dia DESCONTO 80.996.556/0001-19 NEILAR IND. COM. ALIMS. LTDA 32632 9/28/15 9/28/15 R$ 1,713.55 A Receber Em Dia DESCONTO 64.088.172/0003-03 ATIVUS FARMACEUTICA LTDA 32744 9/28/15 9/28/15 R$ 620.00 A Receber Em Dia DESCONTO 03.945.424/0001-17 SYNERGY AROMAS LTDA 32755 9/28/15 9/28/15 R$ 300.05 A Receber Em Dia DESCONTO 70.987.482/0001-09 INDUSTRIA FARMACEUTICA CATEDRAL LTDA ME 32757 9/28/15 9/28/15 R$ 3,200.00 A Receber Em Dia DESCONTO 03.335.431/0001-05 ADS LABORATORIO NUTRICIONAL LTDA. EPP. 32511 9/29/15 9/29/15 R$ 2,925.00 A Receber Em Dia DESCONTO 70.940.994/0052-51 PANDURATA ALIMENTOS LTDA 32377 9/30/15 9/30/15 R$ 5,880.00 A Receber Em Dia DESCONTO 70.940.994/0052-51 PANDURATA ALIMENTOS LTDA 32445 9/30/15 9/30/15 R$ 4,818.00 A Receber Em Dia DESCONTO 70.940.994/0059-28 PANDURATA ALIMENTOS LTDA 32448 9/30/15 9/30/15 R$ 1,548.00 A Receber Em Dia DESCONTO 60.665.981/0007-03 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A 32684 9/30/15 9/30/15 R$ 2,362.00 A Receber Em Dia DESCONTO 14.345.290/0001-10 WF INGREDIENTES DO BRASIL LTDA 32803 9/30/15 9/30/15 R$ 1,406.05 A Receber Em Dia DESCONTO 80.996.556/0001-19 NEILAR IND. COM. ALIMS. LTDA 32558 10/1/15 10/1/15 R$ 2,869.53 A Receber Em Dia DESCONTO 40.499.907/0001-61 LATICINIO MARIANNA LTDA 32806 10/1/15 10/1/15 R$ 5,104.00 A Receber Em Dia DESCONTO 80.996.556/0001-19 NEILAR IND. COM. ALIMS. LTDA 32725 10/2/15 10/2/15 R$ 1,554.90 A Receber Em Dia DESCONTO 70.987.482/0001-09 INDUSTRIA FARMACEUTICA CATEDRAL LTDA ME 32739 10/2/15 10/2/15 R$ 2,435.64 A Receber Em Dia DESCONTO 43.643.857/0001-32 IND. DE TORRONE NSRA. MONTEVERGINE LTDA. 32661 10/5/15 10/5/15 R$ 1,439.00 A Receber Em Dia DESCONTO 70.987.482/0001-09 INDUSTRIA FARMACEUTICA CATEDRAL LTDA ME 32757 10/5/15 10/5/15 R$ 3,200.00 A Receber Em Dia DESCONTO 80.996.556/0001-19 NEILAR IND. COM. ALIMS. LTDA 32632 10/6/15 10/6/15 R$ 1,713.55 A Receber Em Dia DESCONTO 49.046.006/0001-99 CIA INDUSTRIAL DE ALIMENTACAO TRADING COMPANY 32635 10/6/15 10/6/15 R$ 3,069.80 A Receber Em Dia DESCONTO 61.193.496/0001-51 DR OETKER BRASIL LTDA 32765 10/6/15 10/6/15 R$ 4,799.48 A Receber Em Dia DESCONTO 00.602.210/0001-50 FLORES E ERVAS COMERCIO FARMACEUTICO LTDA - ME 32782 10/7/15 10/7/15 R$ 245.86 A Receber Em Dia DESCONTO 14.345.290/0001-10 WF INGREDIENTES DO BRASIL LTDA 32803 10/7/15 10/7/15 R$ 1,406.05 A Receber Em Dia DESCONTO 64.421.761/0001-08 TATE & LYLE GEMACOM TECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32602 10/8/15 10/8/15 R$ 793.67 A Receber Em Dia DESCONTO 61.193.389/0001-23 KIENAST & KRATSCHMER LTDA 32748 10/8/15 10/8/15 R$ 3,139.50 A Receber Em Dia DESCONTO 80.996.556/0001-19 NEILAR IND. COM. ALIMS. LTDA 32725 10/9/15 10/9/15 R$ 1,554.90 A Receber Em Dia DESCONTO 70.987.482/0001-09 INDUSTRIA FARMACEUTICA CATEDRAL LTDA ME 32739 10/9/15 10/9/15 R$ 2,435.64 A Receber Em Dia DESCONTO 02.670.745/0001-93 JOAO PAZINI FILHO ME 32390 10/10/15 10/10/15 R$ 3,649.67 A Receber Em Dia DESCONTO 22.335.392/0001-82 DOCE MINEIRO LTDA 32665 10/10/15 10/10/15 R$ 11,185.00 A Receber Em Dia DESCONTO 27.663.293/0001-43 PURATOS BRASIL LTDA 32664 10/11/15 10/11/15 R$ 14,154.00 A Receber Em Dia DESCONTO 54.114.327/0001-13 BRASSUCO IND. PRODS. ALIMENTICIOS LTDA 32703 10/11/15 10/11/15 R$ 5,726.70 A Receber Em Dia DESCONTO 43.643.857/0001-32 IND. DE TORRONE NSRA. MONTEVERGINE LTDA. 32661 10/12/15 10/12/15 R$ 1,439.00 A Receber Em Dia DESCONTO 70.987.482/0001-09 INDUSTRIA FARMACEUTICA CATEDRAL LTDA ME 32757 10/12/15 10/12/15 R$ 3,200.00 A Receber Em Dia DESCONTO 70.940.994/0059-28 PANDURATA ALIMENTOS LTDA 32608 10/14/15 10/14/15 R$ 1,995.00 A Receber Em Dia DESCONTO 70.940.994/0059-28 PANDURATA ALIMENTOS LTDA 32693 10/14/15 10/14/15 R$ 1,548.00 A Receber Em Dia COB SIMPLES 57.507.378/0003-65 EMS S/A 32914 10/14/15 10/14/15 R$ 11,310.00 A Receber Em Dia DESCONTO 43.643.857/0001-32 IND. DE TORRONE NSRA. MONTEVERGINE LTDA. 32774 10/15/15 10/15/15 R$ 1,439.00 A Receber Em Dia DESCONTO 40.499.907/0001-61 LATICINIO MARIANNA LTDA 32806 10/15/15 10/15/15 R$ 5,104.00 A Receber Em Dia COB SIMPLES 43.643.857/0001-32 IND. DE TORRONE NSRA. MONTEVERGINE LTDA. 32872 10/15/15 10/15/15 R$ 447.30 A Receber Em Dia CRED EM CONTA 35.402.759/0001-85 BIMBO DO BRASIL LTDA 32562 10/19/15 10/19/15 R$ 716.75 A Receber Em Dia DESCONTO 43.643.857/0001-32 IND. DE TORRONE NSRA. MONTEVERGINE LTDA. 32774 10/22/15 10/22/15 R$ 1,439.00 A Receber Em Dia COB SIMPLES 43.643.857/0001-32 IND. DE TORRONE NSRA. MONTEVERGINE LTDA. 32872 10/22/15 10/22/15 R$ 447.30 A Receber Em Dia DESCONTO 64.421.761/0001-08 TATE & LYLE GEMACOM TECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32602 10/23/15 10/23/15 R$ 793.67 A Receber Em Dia DESCONTO 19.860.823/0001-15 OCEAN BLUE FLAVOR INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 32657 10/26/15 10/26/15 R$ 7,500.00 A Receber Em Dia CRED EM CONTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS FAGAL S.R.L. 32812 11/1/15 11/1/15 R$ 3,856.88 A Receber Em Dia Recebido A Receber 10 PLANILHA DE CONTROLE DAS CONTAS A RECEBER Outubro 42258.0 Data Documento Descrição Cliente Documento Vencimento Valor Estado Situação Recebido A Receber 11 PLANILHA DE CONTROLE DAS CONTAS A RECEBER Novembro 42258.0 Data Documento Descrição Cliente Documento Vencimento Valor Estado Situação Recebido A Receber 12 PLANILHA DE CONTROLE DAS CONTAS A RECEBER Dezembro 42258.0 Data Documento Descrição Cliente Documento Vencimento Valor Estado Situação Recebido A Receber
Compartilhar
Continue navegando
Materiais relacionados
2 pág.
42 pág.
Perguntas relacionadas
Compartilhar