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Lançamento das Contas;encerramento;dmpl;dfc no Cordilheira

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Lançamento das Contas (Débito e Crédito)
1° - Em Sistema contábil vá em Utilitários Geração de Calendário
2° - Preencha os dados conforme mostra a imagem abaixo e pressione OK:
4° - Ao pressionar OK o sistema emitirá um Aviso.
5° - Vá em lançamentos Normal:
6° - Com a janela Lançamentos aberta, preencha os dados conforme o exercicio pedir e Gravar.
Ressaltando que deve-se manter o Periodo: Mensal
Situação: Não liberado
7° - Após gravar o lote, vá em Lançamentos
8° - Será aberto uma janela como esta, onde você irá proceder as informações dos lançamentos
9° - Para se obeter o historico: 
Vá em Cadastro Historico Estrutura dos Históricos Padrão
10° - Preencher conforme a imagem demonstra
11° - Volte para a janela dos Lançamentos e em Estutura do Historico selecione o historico que acabou de ser criado, e vá em Gravar(para gravar o lançamento realizado)
12° - Apos realizados todos os lançamentos, saia da tela anterior e volte para a tela inicial(aquela quando se cria o lote) e mude a Situação de Não liberado para Liberado
13° - Feita esta alteração, Grave, aparecerá uma tela de aviso, pressione OK.
Obs: este procedimento sera feito inumeras vezes, pois toda vez que for necessario alterar lançamentos deve-se alterar a situação para não liberado.
Para emitir relatorios a situação dos lançamentos deve estar como Liberado
14° - Para emitir o Balanço Patrimonial: Relatórios Contabeis Balanço Patrimonial
Encerramento das contas de Resultado
15° - Com o lote dos lançamentos liberado, vá em Módulos Transferência de Resultado
16° - Será aberto esta tela(imagem abaixo), preencha conforme demonstrado
Conta para Zeramento: 3107
Conta Pat. Liquido: 1899
Observe que o tipo para DMPL não foi preenchido
17° - Para preencher o Tipo para DMPL será necessário cria-lo. Vá em Módulos Manutenção da DMPL Tipos de Lançamentos(Linha)
18° - Será aberto esta tela. Preencha conforme a imagem
Em Tipo: Outros Resultados Abrangentes (pois esta sendo criado uma transferência do resultado para o pl)
19° - Após criado o tipo de DMPL basta gravar, e retornar para a tela de Transferencia de Resultado e assim preencher o item que faltava (Tipo para DMPL)
20° - Basta gravar e depois emitir a DR. Para emitir a DR é só seguir o passo 14° só que ao invés de BP será selecionado DR(a primeira estrutura de DR que aparecer)
Estrutura DMPL
21° - Com o lote liberado, vá em ModulosManutenção da DMPLEstrutura da DMPL
22° - Ao selecionar esta opção aparecerá uma janela(imagem abaixo). Preencha de acordo com a imagem e vá em Gravar
Contas do PL - 23
23° - Após gravado selecione a opção Duplicar Estrutura e preencha:
Estrutura Origem: 501
Estrutura Destino: 1
24° - Após preenchido vá em OK e aceite o aviso do sistema. Feito isso, selecione a opção Cadastro de Grupos
25° - Com a janela Cadastro de Grupos aberta, basta vincular as contas que formam a estrutura da DMPL (estas contas sempre serão as mesmas)
26° - Serão vinculadas 11 contas:
Capital Social: Capital Social
Capital a Integralizar: Capital a Integralizar
Reserva Legal: Reserva Legal
Reserva para Contingência: Reserva para Contingência
Lucros ou P. Acumulados: Lucro do Exerc.;Prejuizo do Ex.; Prejuizo Acumulado
Outros Resultados Abrangentes: Correção Monetária; Ajuste de Avaliação Patrimonial
Deve-se criar um grupo para Reserva de L. para Expansão e Reserva de L. para Incentivos Fiscais, este grupo deve seguir a ordem da Reserva Legal(grupo 25) ou seja os grupos criados devem ser 26 e 27.
 Reserva de L. para Expansão: Reserva de Lucros para Expansão
 Reserva de L. para Incentivos Fiscais: Reserva de L. para Incentivos Fiscais
Gravar
27° - Vá em ModulosManutenção da DMPLApuração de Valores (obs: antes de apurar a DMPL vá para o passo seguitne, retornaremos aqui depois)
28°-Volte para os Lançamentos e trave. Nos lançamentos do dia 1 (ex dado na aula do dia 19/07) deverá ser criar um tipo de dmpl.
29° - Proceda os mesmos passos citados para a criação de um tipo de dmpl para o encerramento das contas. Porém neste caso a descrição será: Integralização e Subscrição de Capital; Tipo: Transação com os Socios30° Na janela de lançamentos novamente, acrescente o tipo para dmpl apenas nos lançamentos do dia 01. Grave, mude a situação do lote, Grave.
31° Antes de realizar o passo 27°, apenas confirme se em ModulosManutenção da DMPLEstrutura DMPL, coloque o codigo da DMPL que você criou(nesse caso 1) e preencha novamente o codigo 23(para contas do PL), pois as vezes ele não salva essa operação quando feita na hora da estruturação da DMPL. Agora realize o passo 27° e depois de gerada, vá em Emitir DMPL. Você deverá alcançar esta estruturação.
Estrutura DFC
32° - Vá em ModulosManutenção da DFC Contas de Caixa Equivalente.
32° - Selecione as contas das Disponibilidades do Plano de Contas que foram movimentadas(nesse caso banco e caixa)
33° - Vá em ModulosManutenção da DFC Estrutura DFC
34° - Preencha conforme a imagem demonstra e grave
Máscara: X-XX-XXX
35° - Após gravado, vá em Duplicar estrutura, e preencha e OK
Origem 505
Destino 1
36° - Aceite o aviso que o sistema dá
37° Vá em Cadastro de Contas e cadastre as contas que tiveram contrapartida caixa e banco:
Recebimento de Vendas: Duplicatas a receber; venda de produto a vista
Fornecedores: Estoque(mercadoria comprada); Fornecedor(fornecedor pago)
Emprestimo: Emprestimo(recebido)
Investimentos: Veiculos
Empregados: Salarios e ordenados(ou salários a pagar)
Despesas: Aluguel(ou aluguel a pagar)
Integralização de Capital: Capital a Integralizar
Feito isso saia da tela. 
38° - Emissão DFC: ModulosManutenção da DFC Apuração de Valores 
39° - Preencha conforme segue e vá em Gerar
Caso saia uma folha em branco(como esta abaixo) sua estruturação ficou correta, caso não saia, ele apontará as contas que não foram vinculadas (o mesmo serve pra a DMPL, caso as contas não forem vinculadas totalmente, ele aparecerá na hora que você tentar gerar)
40° - Volte para a tela anterior, pressione Emissão DFC e preencha conforme segue:
Se você seguiu esses passos corretamente, teoricamente sua impressão será conforme a imagem abaixo demonstra.

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