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Plan1 1.A MÊS PREVISÃO DE VENDAS À VISTA À PRAZO janeiro 0.0 0.0 fevereiro 0.0 0.0 0.0 março R$ 40,000.00 R$ 24,000.00 0.0 abril R$ 50,000.00 R$ 30,000.00 R$ 16,000.00 maio R$ 80,000.00 R$ 48,000.00 R$ 20,000.00 junho R$ 60,000.00 R$ 36,000.00 R$ 32,000.00 julho R$ 50,000.00 R$ 30,000.00 R$ 24,000.00 agosto R$ 40,000.00 R$ 24,000.00 R$ 20,000.00 setembro 0.0 0.0 R$ 16,000.00 outubro 0.0 0.0 0.0 novembro 0.0 0.0 0.0 dezembro 0.0 0.0 0.0 TOTAL R$ 320,000.00 R$ 192,000.00 R$ 128,000.00 Plan2 ATIVO CIRCULANTE 1.B CAIXA R$ 10,000.00 COBRANÇA/RECEBIMENTO DE CX MAR ABR MAI JUN JUL CONTAS A RECEBER LÍQUIDAS R$ 16,000.00 VENDAS À VISTA R$ 30,000.00 R$ 48,000.00 R$ 36,000.00 R$ 30,000.00 (0,4 X VENDAS MARÇO DE R$ 40.000,00) 100% À PRAZO MÊS PASSADO R$ 16,000.00 R$ 20,000.00 R$ 32,000.00 R$ 34,000.00 ESTOQUE DE MERCADORIAS R$ 48,000.00 TOTAL COBRANÇAS RECEBIDAS R$ 46,000.00 R$ 68,000.00 R$ 68,000.00 R$ 64,000.00 R$ 20.000,00 + 0,8 (0,7 X VENDAS DE ABRIL DE R$ 50.000,00) SEGUROS AINDA NÃO VENCIDOS R$ 1,800.00 R$ 75,800.00 1.C TOTAL ATIVO CIRCULANTE R$ 149,800.00 COMPRAS MAR ABR MAI JUN JUL SOMA ESTOQUES FINAIS R$ 48,000.00 R$ 64,800.00 R$ 53,600.00 R$ 48,000.00 R$ 42,400.00 R$ 256,800.00 ATIVOS DE FÁBRICA CMV R$ 28,000.00 R$ 35,000.00 R$ 56,000.00 R$ 42,000.00 R$ 35,000.00 R$ 196,000.00 EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÕES FIXAS E OUTROS R$ 37,000.00 TOTAL NECESSIDADES R$ 76,000.00 R$ 99,800.00 R$ 109,600.00 R$ 90,000.00 R$ 77,400.00 R$ 452,800.00 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA R$ 12,800.00 R$ 24,200.00 ESTOQUES FINAIS R$ 42,400.00 R$ 48,000.00 R$ 64,800.00 R$ 53,600.00 R$ 48,000.00 R$ 256,800.00 TOTAL ATIVOS DE FÁBRICA R$ 61,200.00 NECESSIDADE DE COMPRAS R$ 33,600.00 R$ 51,800.00 R$ 44,800.00 R$ 36,400.00 R$ 29,400.00 R$ 196,000.00 PASSIVO CIRCULANTE 1.D CONTAS À PAGAR R$ 16,800.00 DESPESAS C/ COMPRAS MAR ABR MAI JUN JUL SOMA (O,5 X COMPRA DE MARÇO DE R$ 33.600,00 50% COMPRAS MÊS PASSADO 0.0 R$ 16,800.00 R$ 25,900.00 R$ 22,400.00 R$ 18,200.00 R$ 83,300.00 SALÁRIOS E COMISSÕES ACUMULADAS À PAGAR R$ 4,250.00 R$ 21,050.00 50% COMPRAS DESTE MÊS 0.0 R$ 25,900.00 R$ 22,400.00 R$ 18,200.00 R$ 14,700.00 R$ 81,200.00 (R$ 1.250,00 + R$ 3.000,00) DESPESAS C/ COMPRAS 0.0 R$ 42,700.00 R$ 48,300.00 R$ 40,000.00 R$ 32,900.00 R$ 163,900.00 PATRIMÔNIO LIQUIDO R$ 78,950.00 TOTAL PASSIVO R$ 116,800.00 1.E SALÁRIOS E COMISSÕES MAR ABR MAI JUN JUL SOMA SALÁRIOS (TODOS FIXO) R$ 2,500.00 R$ 2,500.00 R$ 2,500.00 R$ 2,500.00 R$ 2,500.00 R$ 12,500.00 COMISSÕES - 15% V. MÊS R$ 6,000.00 R$ 7,500.00 R$ 12,000.00 R$ 9,000.00 R$ 7,500.00 R$ 42,000.00 TOTAL R$ 8,500.00 R$ 10,000.00 R$ 14,500.00 R$ 11,500.00 R$ 10,000.00 R$ 54,500.00 1.F DESPESAS C/ SALÁRIO+COMISSÃO MAR ABR MAI JUN JUL SOMA 50% DESPESAS MÊS PASSADO R$ 4,250.00 R$ 5,000.00 R$ 7,250.00 R$ 5,750.00 R$ 22,250.00 50% DESPESAS DO MÊS R$ 5,000.00 R$ 7,250.00 R$ 5,750.00 R$ 5,000.00 R$ 23,000.00 TOTAL 0.0 R$ 9,250.00 R$ 12,250.00 R$ 13,000.00 R$ 10,750.00 R$ 45,250.00 2.A DESCRIMINAÇÃO ABR MAI JUN JUL SOMA R$ 4,250.00 R$ 5,000.00 R$ 7,250.00 R$ 5,750.00 R$ 22,250.00 R$ 5,000.00 R$ 7,250.00 R$ 5,750.00 R$ 5,000.00 R$ 23,000.00 R$ 9,250.00 R$ 12,250.00 R$ 13,000.00 R$ 10,750.00 R$ 45,250.00 Plan3