Lançamentos contábeis, Depreciação, Controle de Estoque, ARE, DRE, Balanço Patrimonial, DFC, DMPL

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BP INICIAL
	A.	BALANÇO PATRIMONIAL
	ATIVO	 1,881,553.00	PASSIVO	* 1,881,553.00
	Circulante	 1,052,980.00	Circulante	* 436,300.00
	Disponível	 988,230.00	Fornecedores	* 214,000.00
	Caixa	 11,980.00	Administração Turma III	* 178,000.00
	Caixa	 11,980.00	Barriga Grande LTDA	* 36,000.00
	Banco conta movimento	 976,250.00	Contas a Pagar	* 80,800.00
	Banco do Brasil	 900,350.00	Salários a Pagar	* 75,000.00
	Banco Bradesco	 75,900.00	Luz a Pagar	* 2,000.00
	Clientes	 42,350.00	Agua a Pagar	* 500.00
	Clientes	 42,350.00	Telefone a Pagar	* 300.00
	Estoques 	 22,400.00	Aluguel a Pagar	* 3,000.00
	Mercadoria para Revenda	 17,400.00	FINANCIAMENTOS	* 141,500.00
	Material de Expediente	 5,000.00	Banco Financiamos Fácil LTDA	* 120,000.00
	Não Circulante	 828,573.00	Juros a Pagar s/ Financiamento	* 21,500.00
	Investimentos 	 10,000.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	* 1,445,253.00
	Ações - Empresa "DRA"	 10,000.00	Capital Social 	* 680,000.00
	Imobilizado	 818,573.00	Reserva Legal 	* 765,253.00
	Esteira Robotizada	 500,000.00
	Deprec. Tratores de Esteira	 (990.00)
	Caminhões	 200,000.00
	Depreciação Caminhões	 (437.00)
	Pá Carregadeira	 120,000.00
	NOTA 1: A composição da Conta “Imobilizado” é a seguinte:
	São 2 (duas) Esteiras Robotizadas de mesma marca e preço. Sendo que o fabricante estima sua depreciação em 1.000.000 horas de trabalho cada.
	A empresa possui 1 (um) caminhão. O fabricante estima a vida útil desse caminhão em 200.000 horas de trabalho.
	A empresa possui 1 (uma) pá carregadeira. O fabricante estima a vida útil dessa pá carregadeira em 500.000 horas de trabalho.
	NOTA 2: A empresa possui 87 peças.
	NOTA 3: O Controle de Estoque da Empresa é realizado pelo método de Controle de Estoque de PEPS.
lançamentos
	LANÇAMENTOS 
	DATA	ITEM	LANÇ.	HISTÓRICO	CONTA	DÉBITO	CRÉDITO
	1-Jan	001	001	Valor ref. A Pag. de Salários, Consumo de Água, Luz, Telefone e Aluguel ref. Dez/XX via cheque do BB n° XXX	Salários a Pagar	* 75,000.00
	Luz a Pagar	* 2,000.00
	Agua a Pagar	* 500.00
	Telefone a Pagar	* 300.00
	Aluguel a Pagar	* 3,000.00
	Banco do Brasil	* 80,800.00
	1-Jan	001	002	Valor ref a compra a prazo de Estoque de Mercadorias p/ Revenda conforme NF º 76638209-0	Mercadorias p/ revenda	* 1,755,000.00
	Tropeçando Sempre LTDA	* 1,755,000.00
	1-Jan	002	003	Valor ref a compra a prazo de Estoque de Mercadorias p/ Revenda conforme NF nº 29750	Mercadorias p/ revenda	* 245,000.00
	Morte Certa S.A.	* 245,000.00
	1-Jan	002	004	Valor ref a venda de Mercadorias a prazo conforme NF de venda n° 77638-99	Clientes	* 498,000.00
	Receita com Vendas	* 498,000.00
	CMV - Custo de Merc. Vendida	* 217,470.00
	Mercadorias p/ revenda	* 217,470.00
	2-Jan	003	005	Valor ref a compra a prazo de Maquinas e Equipamentos conforme NF n° 333333	Maquinas e Equipamentos	* 700,000.00
	Quebrando as Coisa S.A.	* 700,000.00
	2-Jan	003	006	Valor ref a compra a prazo de Estoque de Mercadorias p/ Revenda conforme NF nº 67739-55	Mercadorias p/ revenda	* 825,000.00
	Tropeçando Sempre LTDA	* 825,000.00
	2-Jan	003	007	Valor ref a venda de Mercadorias a prazo conforme NF de venda n° 3778-99	Clientes	* 3,100,500.00
	Receita com Vendas	* 3,100,500.00
	CMV - Custo de Merc. Vendida	* 1,521,000.00
	Mercadorias p/ revenda	* 1,521,000.00
	3-Jan	004	008	Valor ref. A venda de mercadorias a vista conforme NF de venda nº 0001	Caixa	* 468,000.00
	Receita com Vendas	* 468,000.00
	CMV - Custo de Merc. Vendida	* 213,480.00
	Mercadorias p/ revenda	* 213,480.00
	4-Jan	005	009	Valor ref a venda de mercadorias a vista conforme NF de venda nº 0002	Banco do Brasil	* 230,550.00
	Receita com Vendas	* 230,550.00
	CMV - Custo de Merc. Vendida	* 99,440.00
	Mercadorias p/ revenda	* 99,440.00
	4-Jan	006	010	Valor ref a depósito para abertura de conta corrente conforme comprovante nº XXX	Itaú Unibanco S.A.	* 1,000.00
	Caixa	* 1,000.00
	4-Jan	006	011	Valor ref a venda a vista de mercadorias conforme NF de venda nº 0002-22 e comprovante de pagamento nº 16739-99	Banco do Brasil	* 1,192,500.00
	Receita com Vendas	* 1,192,500.00
	CMV - Custo de Merc. Vendida	* 495,000.00
	Mercadorias p/ revenda	* 495,000.00
	4-Jan	006	012	Valor ref a pagamento de Fornecedor via transferencia bancária conforme comprovante nº 3663-8	Tropeçando Sempre LTDA	* 1,290,000.00
	Banco do Brasil	* 1,290,000.00
	4-Jan	006	013	Valor ref a venda de mercadorias a prazo conforme NF de venda nº 3367-99	Clientes	* 636,000.00
	Receita com Vendas	* 636,000.00
	CMV - Custo de Merc. Vendida	* 264,000.00
	Mercadorias p/ revenda	* 264,000.00
	8-Jan	007	014	Valor ref a recebimento de Clientes via depósito bancário conforme comprovante nº 10101010122	Banco Bradesco S.A.	* 1,263,809.17
	Descontos Concedidos	* 19,245.83
	Clientes	* 1,283,055.00
	9-Jan	008	015	Valor ref a pag antecipado de Fornecedor conforme comprovante nº 0003	Barriga Grande LTDA	* 18,000.00
	Banco do Brasil	* 8,000.00
	Caixa	* 9,640.00
	Descontos Obtidos	* 360.00
	10-Jan	009	016	Valor ref a recebimento de Clientes via depósito bancário conforme comprovante nº 10101019	Banco do Brasil	* 920,591.96
	Juros Ativos	* 22,453.46
	Clientes	* 898,138.50
	11-Jan	010	017	Valor ref a pag parcial de fornecedor conforme comprovante nº 0009	Administração Turma III	* 5,000.00
	Juros Passivos	* 250.00
	Banco do Brasil	* 5,250.00
	11-Jan	010	018	Valor ref a venda a vista de mercadorias conforme NF de venda n° 0003-33 e comprovante de pagamento n° 1873-99	Banco do Brasil	* 40,500.00
	Receita com Vendas	* 40,500.00
	CMV - Custo de Merc. Vendida	* 16,500.00
	Mercadorias p/ revenda	* 16,500.00
	18-Jan	011	019	Valor ref a depreciação Acumulada dos Bens Imobilizados: Esteira Robotizada, Caminhões e Pá Carregadeira.	Desp. Deprec. Acum. - Esteira Robotizada	* 585.00
	Desp. Deprec. Acum. - Caminhões	* 1,120.00
	Desp. Deprec. Acum. - Pá Carregadeira	* 506.88
	Deprec. Acumulada - Esteira Robotizada	* 585.00
	Deprec. Acumulada - Caminhões	* 1,120.00
	Deprec. Acumulada - Pá Carregadeira	* 506.88
	20-Nov	012	020	Valor ref a provisionamento das despesas com salários, luz, água, telefone, aluguel a pagar	Despesa com Salários 	* 80,000.00
	Despesa com Luz	* 2,000.00
	Despesa com Água	* 300.00
	Despesa com Telefone	* 500.00
	Despesa com Aluguel	* 3,000.00
	Salários a Pagar	* 80,000.00
	Luz a Pagar	* 2,000.00
	Água a Pagar	* 300.00
	Telefone a Pagar	* 500.00
	Aluguel a Pagar	* 3,000.00
	28-Nov	013	021	Valor ref a pagamento total de Juros s/ Financiamento, conforme comprovante nº XXX	Juros s/ Financiamentos a pagar	* 21,500.00
	Descontos Obtidos	* 2,150.00
	Banco do Brasil	* 19,350.00
	1-Dec	014	022	Valor ref a compra a prazo de mercadorias p/ revenda conforme NF nº 29020	Mercadorias p/ revenda	* 385,000.00
	Alfa S.A.	* 385,000.00
	1-Dec	016	024	Valor ref a Aquis. de Seguro junto a seguradora "Não Asseguramos Nada S.A. conf. Apolice n°XXXX	Seguros a Apropriar 	* 20,000.00
	Seguros a Pagar	* 20,000.00
	1-Dec	016	025	Valor ref a provisão de pagamentos da parcela 01 de Seguro adiquirido	Despesa com Seguros 	* 1,666.67
	Seguros a Apropriar 	* 1,666.67
	1-Dec	016	026	Valor ref a Pagamento da parcela 01 de Seguros conforme comprovante nº XXX	Seguros a Pagar	* 1,666.67
	Banco do Brasil	* 1,666.67
	2-Dec	015	023	Valor ref a compra a prazo de mercadorias p/ revenda conforme NF nº 29121	Mercadorias p/ revenda	* 948,750.00
	Beta S.A.	* 948,750.00
	2-Dec	017	027	Valor ref a venda a vista de Mercadorias conforme NF de venda nº 1234	Caixa	* 290,000.00
	Receita com Vendas	* 290,000.00
	CMV - Custo de Merc. Vendida	* 102,310.00
	Mercadorias p/ revenda	* 102,310.00
	2-Dec	018	028	Valor ref a venda a prazo de mercadorias conforme NF de venda nº 1235	Clientes	* 316,900.00
	Receita com Vendas	* 316,900.00
	CMV - Custo de Merc. Vendida	* 105,000.00
	Mercadorias p/ revenda	* 105,000.00
	3-Dec	019	029	Valor ref a venda a prazo de mercadorias conforme NF de venda nº 1215	Clientes	* 320,900.00
	Receita com Vendas	* 320,900.00
	CMV - Custo de Merc. Vendida	* 105,000.00
	Mercadorias p/ revenda
* 105,000.00
	3-Dec	019	030	Valor ref a compra a prazo de mercadorias p/ revenda conforme NF nº 17782-99	Mercadorias p/ revenda	* 2,730,000.00
	Tropeçando Sempre LTDA	* 2,730,000.00
	3-Dec	019	031	Valor ref a venda a vista de mercadorias conforme NF de venda nº 00883-33 e comprovante de pagamento nº 887362 -9	Banco Bradesco S.A.	* 300,000.00
	Receita com Vendas	* 300,000.00
	CMV - Custo de Merc. Vendida	* 1,231,170.00
	Mercadorias p/ revenda	* 1,231,170.00
	8-Dec	020	032	Valor ref a Recebimento de clientes via depósito bancário conforme comprovante de depósito nº 1010101992	Itaú Unibanco S.A.	* 2,164,897.55
	Descontos Concedidos	* 21,867.65
	Clientes	* 2,186,765.20
	8-Dec	020	033	Valor ref a Compra a vista de mercadoria p/ revenda conforme NF nº 29920	Mercadorias p/ revenda	* 1,162,500.00
	Itaú Unibanco S.A.	* 290,625.00
	Banco do Brasil	* 290,625.00
	Caixa	* 581,250.00
	8-Dec	020	034	Valor ref a Pag parcial de Fornecedor conforme comprovante nº XXX	Morte Certa S.A.	* 122,500.00
	Juros Passivos	* 3,675.00
	Caixa	* 126,175.00
	8-Dec	020	035	Valor ref a Pag parcial de Fornecedor conforme comprovante nº 277-8	Tropeçando Sempre LTDA	* 1,005,000.00
	Banco Bradesco S.A.	* 1,005,000.00
	9-Dec	021	036	Valor ref a Venda a vista de mercadorias conforme NF de venda nº 12199	Itaú Unibanco S.A.	* 339,900.00
	Receita com Vendas	* 339,900.00
	CMV - Custo de Merc. Vendida	* 117,000.00
	Mercadorias p/ revenda	* 117,000.00
	9-Dec	021	037	Valor ref a Pag. Parcial de fornecedor conforme comprovante nº XXX	Quebrando as Coisa S.A.	* 350,000.00
	Descontos Obtidos	* 7,000.00
	Itaú Unibanco S.A.	* 343,000.00
	9-Dec	021	038	Valor ref a Recebimento de Clientes via depósito bancário conforme comprovante nº 11928203	Itaú Unibanco S.A.	* 546,691.30
	Clientes	* 546,691.30
	9-Dec	021	039	Valor ref a Transferência bancária ref. Abertura de conta corrente conforme comprovante nº XXX	Caixa Econômica Federal - CC	* 5,000.00
	Itaú Unibanco S.A.	* 5,000.00
	11-Dec	022	040	Valor ref a Venda a vista de mercadorias conforme NF de venda nº 12199	Caixa Econômica Federal - CC	* 739,900.00
	Receita com Vendas	* 739,900.00
	CMV - Custo de Merc. Vendida	* 273,000.00
	Mercadorias p/ revenda	* 273,000.00
	11-Dec	022	041	Valor ref a investimento em Aplicações Financeiras conforme contrato nº XXXX	Caixa Econômica Federal - AF	* 50,000.00
	Caixa Econômica Federal - CC	* 50,000.00
	11-Dec	022	042	Valor ref. A Povisão de aumento de Capital Social pelos sócios	Capital a Integralizar	* 1,500,000.00
	Capital Subscrito	* 1,500,000.00
	11-Dec	022	043	Valor ref a Integralização de Capital Social em dinheiros depositados em CC conforme Comprovante nº XXX	Banco do Brasil	* 1,500,000.00
	Capital Subscrito	* 1,500,000.00
	Capital a Integralizar	* 1,500,000.00
	Capital Social	* 1,500,000.00
	11-Dec	022	044	Valor ref a Pag. Parcial de fornecedor conforme comprovante nº 11823	Administração Turma III	* 86,500.00
	Descontos Obtidos	* 1,730.00
	Banco do Brasil	* 84,770.00
	12-Dec	023	045	Valor ref a Pag de Salários, Consumo de Água, Luz, Telefone e Aluguel ref. Dez/XX via cheque do BB n° XXX	Salários a Pagar	* 80,000.00
	Luz a Pagar	* 2,000.00
	Água a Pagar	* 300.00
	Telefone a Pagar	* 500.00
	Aluguel a Pagar	* 3,000.00
	Banco do Brasil	* 85,800.00
	12-Dec	023	046	Valor ref a Venda a vista de mercadorias conforme NF de venda nº 12199	Banco do Brasil	* 739,900.00
	Receita com Vendas	* 739,900.00
	CMV - Custo de Merc. Vendida	* 273,000.00
	Mercadorias p/ revenda	* 273,000.00
	12-Dec	023	047	Valor ref a Provisionamento das despesas com salários, luz, água, telefone, aluguel a pagar	Despesa com Salários 	* 84,500.00
	Despesa com Luz	* 2,100.00
	Despesa com Água	* 320.00
	Despesa com Telefone	* 511.00
	Despesa com Aluguel	* 300.00
	Salários a Pagar	* 84,500.00
	Luz a Pagar	* 2,100.00
	Água a Pagar	* 320.00
	Telefone a Pagar	* 511.00
	Aluguel a Pagar	* 300.00
	13-Dec	024	048	Valor ref a Compra a prazo de mercadorias p/ revenda conforme NF nº 6749-29	Mercadorias p/ revenda	* 2,220,000.00
	Morte Certa S.A.	* 2,220,000.00
	13-Dec	024	049	Valor ref a Venda a vista de mercadorias conforme NF de venda n° XXX	Banco Bradesco S.A.	* 585,000.00
	Itaú Unibanco S.A.	* 585,000.00
	Banco do Brasil	* 585,000.00
	Caixa Econômica Federal - CC	* 585,000.00
	Receita com Vendas	* 2,340,000.00
	CMV - Custo de Merc. Vendida	* 1,170,000.00
	Mercadorias p/ revenda	* 1,170,000.00
	14-Dec	025	050	Valor ref a Venda a Prazo de mercadorias conforme NF de venda nº 4783920-1	Clientes	* 790,000.00
	Receita com Vendas	* 790,000.00
	CMV - Custo de Merc. Vendida	* 390,000.00
	Mercadorias p/ revenda	* 390,000.00
	14-Dec	025	051	Valor ref a Recebimento de Clientes conforme comprovante de recebimento nº XXXX	Caixa	* 156,420.00
	Descontos Concedidos	* 1,580.00
	Clientes	* 158,000.00
	14-Dec	025	051	Valor ref a Pag. Parcial de fornecedor conforme comprovantes de pagamentos nº 199920 e 377802	Alfa S.A.	* 96,250.00
	Banco do Brasil	* 48,125.00
	Caixa Econômica Federal - CC	* 48,125.00
	15-Dec	026	052	Valor ref a Venda a prazo de mercadorias conforme NF nº 4783920-1	Clientes	* 1,033,500.00
	Receita com Vendas	* 1,033,500.00
	CMV - Custo de Merc. Vendida	* 499,530.00
	Mercadorias p/ revenda	* 499,530.00
	15-Dec	026	053	Valor ref a Recebimento de Cliente conforme comprovante de recebimento nº XXXX	Caixa	* 428,866.25
	Juros Ativos	* 12,491.25
	Clientes	* 416,375.00
	15-Dec	026	054	Valor ref a Pag parcial de fornecedor conforme comprovante de pagamento nº 7802-29	Beta S.A.	* 189,750.00
	Caixa	* 189,750.00
	15-Dec	026	055	Valor ref a Venda a vista de mercadorias conforme NF de venda nº 66783-00	Caixa	* 600,600.00
	Receita com Vendas	* 600,600.00
	CMV - Custo de Merc. Vendida	* 292,500.00
	Mercadorias p/ revenda	* 292,500.00
	15-Dec	026	056	Valor ref a Pag. Parcial de Finaciamento conforme comprovantes de pagamentos nº XXX e XXX e XXX	Banco Finaciamos Fácil LTDA	* 60,000.00
	Banco do Brasil	* 30,000.00
	Caixa Econômica Federal - CC	* 12,000.00
	Caixa	* 18,000.00
	16-Dec	027	057	Valor ref a Recebimento de Ágio de Ações, transferidos para conta corrente conforme comprovantes nº XXX e XXXX	Banco Bradesco S.A.	* 50,000.00
	Itaú Unibanco S.A.	* 50,000.00
	Ágio/Lucro com Ações 	* 100,000.00
	16-Dec	027	058	Valor ref a Venda a vista de mercadorias conforme NF de venda nº 1983736-982 e comprovante de pagamento nº XXXX	Itaú Unibanco S.A.	* 387,500.00
	Receita com Vendas	* 387,500.00
	CMV - Custo de Merc. Vendida	* 187,500.00
	Mercadorias p/ revenda	* 187,500.00
	16-Dec	027	059	Valor ref a Pag parcial de financiamento conforme comprovante de pagamento nº 5647392-0973	Banco Finaciamos Fácil LTDA	* 30,000.00
	Descontos Obtidos	* 2,400.00
	Itaú Unibanco S.A.	* 27,600.00
	17-Dec	028	060	Valor ref a Pag. Total de financiamento conforme comprovante de pagamento n° XXXX	Banco Finaciamos Fácil LTDA	* 30,000.00
	Descontos Obtidos	* 2,400.00
	Banco Bradesco S.A.	* 4,140.00
	Itaú Unibanco S.A.	* 5,520.00
	Caixa Econômica Federal - CC	* 4,140.00
	Caixa	* 13,800.00
	17-Dec	028	061	Valor ref a Compra de Imobilizado - Motocicletas por meio de Financiamento conforme contrato nº XXX	Motocicletas	* 49,500.00
	Despesa com Juros s/ Financiamentos	* 13,351.87
	Banco Finaciamos Fácil LTDA	* 49,500.00
	Juros s/ Financiamentos a pagar	* 13,351.87
	17-Dec	028	062	Valor ref a Compra a prazo de mercadorias conforme NF nº 78362-9987	Mercadorias p/ revenda	* 2,400,000.00
	Leão M.E.	* 2,400,000.00
	17-Dec	028	063	Valor ref a Venda a vista de mercadorias conforme NF de venda nº XXXX	Caixa	* 3,975,000.00
	Receita com Vendas	* 3,795,000.00
	CMV - Custo de Merc. Vendida	* 1,856,610.00
	Mercadorias p/ revenda	* 1,856,610.00
	17-Dec	028	064	Valor ref a Transferencia de saldo de Caixa para CC via depósitos conforme comprovantes nº XXX, XXX, XXX e XXX	Banco Bradesco S.A.	* 1,247,812.81
	Itaú Unibanco S.A.	* 1,247,812.81
	Caixa Econômica Federal - CC	* 1,247,812.81
	Banco do Brasil	* 1,247,812.82
	Caixa	* 4,991,251.25
	20-Dec	029	065
Valor ref a Provisão da parcela 3 de seguro contratado	Despesa com seguros 	* 1,666.67
	Seguros a Apropriar 	* 1,666.67
	20-Dec	029	066	Valor ref a Pagamento da parcela 02 de Seguros conforme comprovante nº 376830-9 e 6574832-87	Seguros a Pagar	* 1,666.67
	Caixa Econômica Federal - CC	* 825.00
	Itaú Unibanco S.A.	* 825.00
	Descontos Obtidos	* 16.67
	20-Dec	029	067	Valor ref a Compra de terreno com entrada em dinheiro, conforme comprovante de pag nº XXX e restante por meio de contratação de Financiamento conforme contrato nº XXXXX	Terrenos	* 80,000.00
	Despesa com Juros s/ Financiamentos	* 40,000.00
	Caixa Econômica Federal - CC	* 10,000.00
	Banco Juros Abusivos LTDA	* 70,000.00
	Juros s/ Financiamentos a pagar	* 40,000.00
	21-Dec	031	068	Valor ref a Compra a vista de móveis conforme nota fiscal nº XXX.	Móveis e Utensílios	* 2,000.00
	Banco do Brasil	* 2,000.00
	21-Dec	031	069	Valor ref a Compra a prazo de móveis conforme nota fiscal nº XXXX	Móveis e Utensílios	* 38,000.00
	Toc Store	* 38,000.00
	21-Dec	031	070	Valor ref a Compra a prazo de Computadores conforme nota fiscal nº XXX	Computadores	* 50,000.00
	Infomack	* 50,000.00
	21-Dec	031	071	Valor ref a Compra a vista de Material de Expediente e Material de Limpeza conforme nF nº XXXX	Material de Expediente	* 220.00
	Material de Limpeza	* 200.00
	Banco do Brasil	* 420.00
	22-Dec	032	072	Valor ref a Baixa de móveis resultante de Perda de Ativo Imobilizado	Perda do Ativo Imobilizado	* 4,000.00
	Móveis e Utensílios	* 4,000.00
	22-Dec	032	073	Valor Ref. A reparos em 8 computadores	Desp. com Reparos Computador	* 2,000.00
	Reparo de Computador a pagar	* 2,000.00
	Reparo de Computador a pagar	* 2,000.00
	Banco do Brasil	* 2,000.00
	22-Dec	032	074	Valor ref a Compra a vista de Material de Limpeza conforme NF nº XXXX	Material de Limpeza	* 1,000.00
	Banco do Brasil	* 1,000.00
	22-Dec	032	075	Valor ref a Baixa do estoque de Material de Limpeza	Despesa com Material de Limpeza	* 600.00
	Material de Limpeza	* 600.00
	22-Dec	032	076	Valor ref a Baixa do estoque de material de Expediente	Despesa com Material de Expediente	* 1,566.00
	Material de Expediente	* 1,566.00
	22-Dec	034	077	Valor ref a Provisão de aumento de capital pelos sócios	Capital a Integralizar	* 265,500.00
	Capital Subscrito	* 265,500.00
	22-Dec	034	078	Valor ref a Integralização de Capital Social em dinheiro e imobilizados.	Banco do Brasil	* 50,000.00
	Veículos	* 65,500.00
	Pick-up	* 115,000.00
	Móveis e Utensílios	* 8,000.00
	Computadores	* 15,000.00
	Notebooks	* 12,000.00
	Capital a Integralizar	* 265,500.00
	Capital Subscrito	* 265,500.00
	Capital Social	* 265,500.00
	31-Dec	079	Valor ref ao encerramento das contas de Despesas 	ARE	* 9,719,422.57
	CMV	* 9,429,510.00
	Despesa c/ Reparos de Computador	* 2,000.00
	Despesa c/ Material de Limpeza	* 600.00
	Despesa c/ Material de Expediente	* 1,566.00
	Despesa c/ Aluguel	* 6,000.00
	Despesa c/ Deprec. Esteira Robotizada	* 585.00
	Despesa c/ Deprec. Caminhões	* 1,120.00
	Despesa c/ Deprec. Pá Carregadeira	* 506.88
	Despesa c/ Salários	* 164,500.00
	Despesa c/ Luz	* 4,100.00
	Despesa c/ Água	* 620.00
	Despesa c/ Telefone	* 1,011.00
	Despesa c/ Seguros	* 3,333.34
	Despesa c/ Juros s/ Financiamento	* 53,351.87
	Descontos Concedidos	* 42,693.48
	Juros Passivos	* 3,925.00
	Perda de Ativo Imobilizado	* 4,000.00
	31-Dec	080	Valor ref ao encerramento das contas de Receitas	Receita com Vendas	* 18,340,150.00
	Juros Ativos	* 34,944.71
	Descontos Obtidos	* 16,056.67
	Ágio Lucro de Ações	* 100,000.00
	ARE	* 18,491,151.38
	31-Dec	081	Valor ref ao encerramento da conta de Apuração do Resultado do Exercício	Are	* 8,771,728.81
	Lucro do Exercício	* 8,771,728.81
	31-Dec	082	Valor ref a tranferencia de saldo da conta Lucros Acumulados para Reservas e Capital Social	Lucro do Exercício	* 8,771,728.81
	Reserva de Contingência	* 2,631,518.64
	Reserva de Investimento	* 2,631,518.64
	Reserva Legal	* 438,586.44
	Capital Social	* 3,070,105.09
razonetes
	CAIXA	BANCO DO BRASIL
	A	* 11,980.00	* 1,000.00	10	A	* 900,350.00	* 80,800.00	1
	8	* 468,000.00	* 9,640.00	15	9	* 230,550.00	* 1,290,000.00	12
	27	* 290,000.00	* 581,250.00	33	11	* 1,192,500.00	* 8,000.00	15
	51	* 156,420.00	* 126,175.00	34	16	* 920,591.96	* 5,250.00	17
	53	* 428,866.25	* 189,750.00	54	18	* 40,500.00	* 19,350.00	21
	55	* 600,600.00	* 18,000.00	56	43	* 1,500,000.00	* 1,666.67	26
	63	* 3,975,000.00	* 13,800.00	60	46	* 739,900.00	* 290,625.00	33
	* 4,991,251.25	64	49	* 585,000.00	* 84,770.00	44
	64	* 1,247,812.82	* 85,800.00	45
	78	* 50,000.00	* 48,125.00	51
	* 30,000.00	56
	* 2,000.00	68
	* 420.00	71
	* 2,000.00	73
	* 1,000.00	74
	0.0	* 5,457,398.11
	BANCO BRADESCO	ITAÚ UNIBANCO S.A.
	A	* 75,900.00	* 1,005,000.00	35	10	* 1,000.00	* 290,625.00	33
	14	* 1,263,809.17	* 4,140.00	60	32	* 2,164,897.55	* 343,000.00	37
	31	* 300,000.00	36	* 339,900.00	* 5,000.00	39
	49	* 585,000.00	38	* 546,691.30	* 27,600.00	59
	57	* 50,000.00	49	* 585,000.00	* 5,520.00	60
	64	* 1,247,812.81	57	* 50,000.00	* 825.00	66
	58	* 387,500.00
	64	* 1,247,812.81
	* 2,513,381.98	* 4,650,231.66
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AF
	39	* 5,000.00	* 50,000.00	41	41	* 50,000.00
	40	* 739,900.00	* 48,125.00	51
	49	* 585,000.00	* 12,000.00	56
	* 1,247,812.81	* 4,140.00	60
	* 825.00	66
	* 10,000.00	67
	* 2,452,622.81	* 50,000.00
	CLIENTES	MERCADORIA P/ REVENDA 
	A	* 42,350.00	* 1,283,055.00	14	A	* 17,400.00	* 217,470.00	4
	4	* 498,000.00	* 898,138.50	16	2	* 1,755,000.00	* 1,521,000.00	7
	7	* 3,100,500.00	* 2,186,765.20	32	3	* 245,000.00	* 213,480.00	8
	13	* 636,000.00	* 546,691.30	38	6	* 825,000.00	* 99,440.00	9
	28	* 316,900.00	* 158,000.00	51	22	* 385,000.00	* 495,000.00	11
	29	* 320,900.00	* 416,375.00	53	23	* 948,750.00	* 264,000.00	13
	50	* 790,000.00	30	* 2,730,000.00	* 16,500.00	18
	52	* 1,033,500.00	33	* 1,162,500.00	* 102,310.00	27
	48	* 2,220,000.00	* 105,000.00	28
	62	* 2,400,000.00	* 105,000.00	29
	* 1,231,170.00	31
	* 117,000.00	36
	* 273,000.00	40
	* 273,000.00	46
	* 1,170,000.00	49
	* 390,000.00	50
	* 499,530.00	52
	* 292,500.00	55
	* 187,500.00	58
	* 1,856,610.00	63
	* 1,249,125.00	* 3,259,140.00
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	MATERIAL DE LIMPEZA
	A	* 5,000.00	* 1,566.00	76	71	* 200.00	* 600.00	75
	71	* 220.00	74	* 1,000.00
	* 3,654.00	* 600.00
	SEGUROS A APROPRIAR 	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
	24	* 20,000.00	* 1,666.67	25	5	* 700,000.00
	* 1,666.67	65
	* 16,666.66	* 700,000.00
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPUTADORES
	68	* 2,000.00	* 4,000.00	72	70	* 50,000.00
	69	* 38,000.00	78	* 15,000.00
	78	* 8,000.00
	* 44,000.00	* 65,000.00
	NOTEBOOKS	MOTOCICLETAS
	78	* 12,000.00	61	* 49,500.00
	* 12,000.00	* 49,500.00
	VEICULOS - CARRO POPULAR	VEICULO - PICK-UP
	78	* 65,500.00	78	* 115,000.00
	* 65,500.00	* 115,000.00
	TERRENOS	DEPRECIAÇÃO ESTEIRA ROBOTIZADA
	67	* 80,000.00	* 990.00	A
	* 585.00	19
	* 80,000.00	* 1,575.00
	DEPRECIAÇÃO CAMINHÕES	DEPRECIAÇÃO PÁ CARREGADEIRA
	* 437.00	A	* 506.88	19
	* 1,120.00	19
	* 1,557.00	* 506.88
	ADMINISTRAÇÃO TURMA III	BARRIGA GRANDE LTDA
	17	* 5,000.00	* 178,000.00	A	15	* 18,000.00	* 36,000.00	A
	44	* 86,500.00
	* 86,500.00	* 18,000.00
	TROPEÇANDO SEMPRE LTDA	MORTE CERTA S.A
	12	* 1,290,000.00	A	34	* 122,500.00	* 245,000.00	3
	35	* 1,005,000.00	* 1,755,000.00	2	* 2,220,000.00	48
	* 825,000.00	6
	* 2,730,000.00	30
	* 3,015,000.00	* 2,342,500.00
	QUEBRANDO AS COISA S.A.	ALFA S.A.
	37	* 350,000.00	* 700,000.00	5	51	* 96,250.00	* 385,000.00	22
	* 350,000.00	* 288,750.00
	BETA S.A. 	LEÃO M.E.
	54	* 189,750.00	* 948,750.00	23	* 2,400,000.00	62
	* 759,000.00	* 2,400,000.00
	TOC STORE	INFOMACK
	* 38,000.00	69	* 50,000.00	70
	* 38,000.00	* 50,000.00
	SALÁRIOS A PAGAR	LUZ A PAGAR
	1	* 75,000.00	* 75,000.00	A	1	* 2,000.00	* 2,000.00	A
	45	* 80,000.00	* 80,000.00	20	45	* 2,000.00	*
2,000.00	20
	* 84,500.00	47	* 2,100.00	47
	* 84,500.00	* 2,100.00
	AGUA A PAGAR	TELEFONE A PAGAR
	1	* 500.00	* 500.00	A	1	* 300.00	* 300.00	A
	20	* 300.00	* 300.00	20	20	* 500.00	* 500.00	20
	* 320.00	47	* 511.00	47
	* 320.00	* 511.00
	ALUGUEL A PAGAR	SEGUROS A PAGAR
	1	* 3,000.00	* 3,000.00	A	26	* 1,666.67	* 20,000.00	24
	20	* 3,000.00	* 3,000.00	20	66	* 1,666.67
	* 3,000.00	47
	* 3,000.00	* 16,666.66
	REPARO DE COMPUTADOR A PAGAR
	73	* 2,000.00	* 2,000.00	73
	0.0
	JUROS S/ FINANCIAMENTOS 	BANCO FINANCIAMOS FACIL LTDA
	21	* 21,500.00	* 21,500.00	A	56	* 60,000.00	* 120,000.00	A
	* 13,351.87	61	59	* 30,000.00	* 49,500.00	61
	* 40,000.00	67	60	* 30,000.00
	* 53,351.87	* 49,500.00
	BANCOS JUROS ABUSIVOS LTDA	CAPITAL SUBSCRITO
	* 70,000.00	67	43	* 1,500,000.00	* 1,500,000.00	42
	78	* 265,500.00	* 265,500.00	77
	* 70,000.00	0.0
	CAPITAL A INTEGRALIZAR	CAPITAL SOCIAL
	42	* 1,500,000.00	* 1,500,000.00	43	* 680,000.00	A
	77	* 265,500.00	* 265,500.00	78	* 1,500,000.00	43
	* 265,500.00	78
	* 3,070,105.09	82
	0.0	* 5,515,605.09
	RESERVAS DE CONTINGÊNCIAS	RESERVAS DE INVESTIMENTOS
	* 2,631,518.64	82	* 2,631,518.64	82
	* 2,631,518.64	* 2,631,518.64
	RESERVA LEGAL
	* 765,253.00	A
	* 438,586.44	82
	* 1,203,839.44
	RECEITA COM VENDAS	CMV
	80	* 18,340,150.00	* 498,000.00	4	4	* 217,470.00	* 9,429,510.00	79
	* 3,100,500.00	7	7	* 1,521,000.00
	* 468,000.00	8	8	* 213,480.00
	* 230,550.00	9	9	* 99,440.00
	* 1,192,500.00	11	11	* 495,000.00
	* 636,000.00	13	13	* 264,000.00
	* 40,500.00	18	18	* 16,500.00
	* 290,000.00	27	27	* 102,310.00
	* 316,900.00	28	28	* 105,000.00
	* 320,900.00	29	29	* 105,000.00
	* 300,000.00	31	31	* 1,231,170.00
	* 339,900.00	36	36	* 117,000.00
	* 739,900.00	40	40	* 273,000.00
	* 739,900.00	46	46	* 273,000.00
	* 2,340,000.00	49	49	* 1,170,000.00
	* 790,000.00	50	50	* 390,000.00
	* 1,033,500.00	52	52	* 499,530.00
	* 600,600.00	55	55	* 292,500.00
	* 387,500.00	58	58	* 187,500.00
	* 3,975,000.00	63	63	* 1,856,610.00
	0.0	0.0
	JUROS ATIVOS	DESCONTOS OBTIDOS
	80	* 34,944.71	* 22,453.46	16	80	* 16,056.67	* 360.00	15
	* 12,491.25	53	* 2,150.00	21
	* 7,000.00	37
	* 1,730.00	44
	* 2,400.00	59
	* 2,400.00	60
	* 16.67	66
	0.0	0.0
	DESP. C/ REPAROS COMPUTADOR	DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA
	73	* 2,000.00	* 2,000.00	79	75	* 600.00	* 600.00	79
	0.0	0.0
	DESPESA C/ MATERIAL DE EXPEDIENTE	DESPESA COM ALUGUEL
	76	* 1,566.00	* 1,566.00	79	20	* 3,000.00	* 6,000.00	79
	47	* 3,000.00
	0.0	0.0
	DESP. DEPREC. EST. ROBOTIZADA	DESP. DEPREC. CAMINHÕES
	19	* 585.00	* 585.00	79	19	* 1,120.00	* 1,120.00	79
	0.0	0.0
	DESP. DEPREC. PA CARREGADEIRA
	19	* 506.88	* 506.88	79
	0.0
	DESPESA COM SALÁRIOS	DESPESA COM LUZ
	20	* 80,000.00	* 164,500.00	79	20	* 2,000.00	* 4,100.00	79
	47	* 84,500.00	47	* 2,100.00
	0.0	0.0
	DESPESA COM AGUA	DESPESA COM TELEFONE 
	20	* 300.00	* 620.00	79	20	* 500.00	* 1,011.00	79
	47	* 320.00	47	* 511.00
	0.0	0.0
	DESPESA COM SEGUROS 	DESP.COM JUROS S/ FINANCIAMENTO
	26	* 1,666.67	* 3,333.34	79	61	* 13,351.87	* 53,351.87	79
	65	* 1,666.67	67	* 40,000.00
	0.0	0.0
	DESCONTOS CONCEDIDOS	JUROS PASSIVOS
	14	* 19,245.83	* 42,693.48	79	17	* 250.00	* 3,925.00	79
	32	* 21,867.65	34	* 3,675.00
	51	* 1,580.00
	0.0	0.0
	PERDA DO ATIVO IMOBILIZADO	AGIO/LUCRO COM AÇÕES
	72	* 4,000.00	* 4,000.00	79	80	* 100,000.00	* 100,000.00	57
	0.0	0.0
	ARE	REULTADO DO EXERCÍCIO
	79	* 9,429,510.00	* 18,340,150.00	80	* 8,771,728.81
	79	* 2,000.00	* 34,944.71	80
	79	* 600.00	* 16,056.67	80
	79	* 1,566.00	* 100,000.00	80
	79	* 6,000.00
	79	* 585.00
	79	* 1,120.00
	79	* 506.88	* 8,771,728.81
	79	* 164,500.00
	79	* 4,100.00
	79	* 620.00
	79	* 1,011.00
	79	* 3,333.34
	79	* 53,351.87
	79	* 42,693.48
	79	* 3,925.00
	79	* 4,000.00
	81	* 8,771,728.81
	0.0
Tabela Depreciações
	Tabela de Depreciações
	Imobilizado	hr/dia	dias/mês	mês/ano	total horas	valor veiculo	vida util/hr	valor deprec./hr	depreciação 
	01 - Esteira Robotizada	8	10	10	800	249505	1000000	0.25	200.00
	01 - Esteira Robotizada	7	22	10	1540	249505	1000000	0.25	385.00
	01 – Caminhões	8	20	7	1120	199563	200000	1.00	1120.00
	01 – Pá Carregadeira	8	22	12	2112	120000	500000	0.24	506.88
	Total Depreciações	2211.88
	Esteira Robotizada	585.00
	Caminhões	1120.00
	Pá Carregadeira	506.88
CE - PEPS
	Ficha de Controle de Estoques PEPS
	REF.	DATA	Entrada	Saída	Saldo
	Qtde.	R$	Total	Qtde.	R$	Total	Qtde.	R$	Total
	SALDO INICIAL	87	* 200.00	* 17,400.00
	item 01	01/01	4500	390.00	* 1,755,000.00	0.0	4500	* 390.00	* 1,755,000.00
	item 02	01/01	700	350.00	* 245,000.00	0.0	700	* 350.00	* 245,000.00
	item 02	01/01	0.0	87	200.00	* 17,400.00	3987	* 390.00	* 1,554,930.00
	0.0	513	390.00	* 200,070.00	700	* 350.00	* 245,000.00
	item 03	02/01	2500	330.00	* 825,000.00	0.0	2500	* 330.00	* 825,000.00
	item 03	02/01	0.0	3900	390.00	* 1,521,000.00	87	* 390.00	* 33,930.00
	0.0	0.0	700	* 350.00	* 245,000.00
	0.0	0.0	2500	* 330.00	* 825,000.00
	item 04	03/01	0.0	87	390.00	* 33,930.00	187	* 350.00	* 65,450.00
	0.0	513	350.00	* 179,550.00	2500	* 330.00	* 825,000.00
	item 05	04/01	0.0	187	350.00	* 65,450.00	0.0
	0.0	103	330.00	* 33,990.00	2397	* 330.00	* 791,010.00
	item 06	04/01	0.0	1500	330.00	* 495,000.00	897	* 330.00	* 296,010.00
	item 06	04/01	0.0	800	330.00	* 264,000.00	97	* 330.00	* 32,010.00
	item 10	11/01	0.0	50	330.00	* 16,500.00	47	* 330.00	* 15,510.00
	item 14	01/12	1100	350.00	* 385,000.00	0.0	1100	* 350.00	* 385,000.00
	item 15	02/12	2750	345.00	* 948,750.00	0.0	2750	* 345.00	* 948,750.00
	item 17	02/12	0.0	47	330.00	* 15,510.00	852	* 350.00	* 298,200.00
	0.0	248	350.00	* 86,800.00	2750	* 345.00	* 948,750.00
	item 18 	02/12	0.0	300	350.00	* 105,000.00	552	* 350.00	* 193,200.00
	0.0	0.0	2750	* 345.00	* 948,750.00
	item19	03/02	0.0	300	350.00	* 105,000.00	252	* 350.00	* 88,200.00
	0.0	0.0	2750	* 345.00	* 948,750.00
	item 19	03/12	7000	390.00	* 2,730,000.00	0.0	7000	* 390.00	* 2,730,000.00
	item 19	03/12	0.0	252	350.00	* 88,200.00	0.0
	0.0	2750	345.00	* 948,750.00	0.0
	0.0	498	390.00	* 194,220.00	6502	* 390.00	* 2,535,780.00
	item 20	08/12	3100	375.00	* 1,162,500.00	0.0	3100	* 375.00	* 1,162,500.00
	item 21	09/12	0.0	300	390.00	* 117,000.00	6202	* 390.00	* 2,418,780.00
	0.0	0.0	3100	* 375.00	* 1,162,500.00
	item 22	11/12	0.0	700	390.00	* 273,000.00	5502	* 390.00	* 2,145,780.00
	0.0	0.0	3100	* 375.00	* 1,162,500.00
	item 23	12/12	0.0	700	390.00	* 273,000.00	4802	* 390.00	* 1,872,780.00
	0.0	0.0	3100	* 375.00	* 1,162,500.00
	item 24	13/12	6000	370.00	* 2,220,000.00	0.0	6000	* 370.00	* 2,220,000.00
	item 24	13/12	0.0	3000	390.00	* 1,170,000.00	1802	* 390.00	* 702,780.00
	0.0	0.0	3100	* 375.00	* 1,162,500.00
	0.0	0.0	6000	* 370.00	* 2,220,000.00
	item 25	14/12	0.0	1000	390.00	* 390,000.00	802	* 390.00	* 312,780.00
	0.0	0.0	3100	* 375.00	* 1,162,500.00
	0.0	0.0	6000	* 370.00	* 2,220,000.00
	item 26	15/12	0.0	802	390.00	* 312,780.00	2602	* 375.00	* 975,750.00
	0.0	498	375.00	* 186,750.00	6000	* 370.00	* 2,220,000.00
	item 26	15/12	0.0	780	375.00	* 292,500.00	1822	* 375.00	* 683,250.00
	0.0	0.0	6000	* 370.00	* 2,220,000.00
	item 27	16/12	0.0	500	375.00	* 187,500.00	1322	* 375.00	* 495,750.00
	0.0	0.0	6000	* 370.00	* 2,220,000.00
	item 28	17/12	6000	400.00	* 2,400,000.00	0.0	6000	* 400.00	* 2,400,000.00
	item 28	17/12	0.0	1322	375.00	* 495,750.00	2322	* 370.00	* 859,140.00
	0.0	3678	370.00	* 1,360,860.00	6000	* 400.00	* 2,400,000.00
	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	33650	* 12,671,250.00	25415	* 9,429,510.00	0.0
ARE
	ARE - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
	D-	ARE	* 9,719,422.57
	C-	CMV	* 9,429,510.00
	C-	Despesa c/ Reparos de Computador	* 2,000.00
	C-	Despesa c/ Material de Limpeza	* 600.00
	C-	Despesa c/ Material de Expediente	* 1,566.00
C-	Despesa c/ Aluguel	* 6,000.00
	C-	Despesa c/ Deprec. Esteira Robotizada	* 585.00
	C-	Despesa c/ Deprec. Caminhões	* 1,120.00
	C-	Despesa c/ Deprec. Pá Carregadeira	* 506.88
	C-	Despesa c/ Salários	* 164,500.00
	C-	Despesa c/ Luz	* 4,100.00
	C-	Despesa c/ Água	* 620.00
	C-	Despesa c/ Telefone	* 1,011.00
	C-	Despesa c/ Seguros	* 3,333.34
	C-	Despesa c/ Juros s/ Financiamento	* 53,351.87
	C-	Descontos Concedidos	* 42,693.48
	C-	Juros Passivos	* 3,925.00
	C-	Perda de Ativo Imobilizado	* 4,000.00
	C-	ARE	* 18,491,151.38
	D-	Receita com Vendas	* 18,340,150.00
	D-	Juros Ativos	* 34,944.71
	D	Descontos Obtidos	* 16,056.67
	D-	Ágio Lucro de Ações	* 100,000.00
	D-	ARE	* 8,771,728.81
	C-	Resultados Acumulados	* 8,771,728.81
 BP
	BALANÇO PATRIMONIAL
	ATIVO	* 21,610,181.34	PASSIVO 	* 21,610,181.34
	CIRCULANTE	* 19,652,820.22	CIRCULANTE	* 9,591,032.87
	DISPONIVEL	* 15,123,634.56	OBRIGAÇÕES A PAGAR	* 9,454,847.66
	BANCO CONTA MOVIMENTO	* 15,073,634.56	FORNECEDORES	* 9,347,750.00
	Banco do Brasil	* 5,457,398.11	Tropeçando Sempre LTDA	* 3,015,000.00
	Itaú Unibanco S.A.	* 4,650,231.66	Leão M.E.	* 2,400,000.00
	Banco Bradesco	* 2,513,381.98	Morte Certa S.A.	* 2,342,500.00
	Caixa Econômica Federal	* 2,452,622.81	Beta S.A.	* 759,000.00
	APLIC. DE LIQUIDEZ IMEDIATA	* 50,000.00	Quebrando as Coisa S.A.	* 350,000.00
	Caixa Econômica Federal - AF	* 50,000.00	Alfa S.A.	* 288,750.00
	CLIENTES	* 1,249,125.00	Administração Turma III	* 86,500.00
	Clientes 	* 1,249,125.00	InfoMack	* 50,000.00
	ESTOQUES	* 3,263,394.00	Tock Store 	* 38,000.00
	Mercadorias p/ Revenda	* 3,259,140.00	Barriga Grande LTDA	* 18,000.00
	Material de Expediente	* 3,654.00	SALARIOS A PAGAR	* 84,500.00
	Material de Limpeza	* 600.00	Salários a Pagar 	* 84,500.00
	DESPESAS ANTECIPADAS	* 16,666.66	CONTAS A PAGAR	* 22,597.66
	Seguros a Apropriar	* 16,666.66	Seguros a Pagar	* 16,666.66
	NÃO CIRCULANTE	* 1,957,361.12	Aluguel a Pagar	* 3,000.00
	INVESTIMENTOS	* 10,000.00	Luz a Pagar 	* 2,100.00
	Ações - Empresa "DRA"	* 10,000.00	Telefone a Pagar	* 511.00
	IMOBILIZADO 	* 1,947,361.12	Agua a Pagar 	* 320.00
	Maquinas e Equipamentos	* 700,000.00	FINANCIAMENTOS 	* 136,185.21
	Esteira Robotizada	* 500,000.00	Banco Financiamos Fácil LTDA	* 49,500.00
	Caminhões	* 200,000.00	Banco Juros Abusivos LTDA	* 46,666.67
	Pá Carregadeira	* 120,000.00	Juros a Pagar s/ Financiamento	* 40,018.54
	Veiculos - Pick-up	* 115,000.00	PASSIVO A LONGO PRAZO	* 36,666.66
	Terrenos	* 80,000.00	FINANCIAMENTOS 	* 36,666.66
	Veiculos - Carro Popular	* 65,500.00	Banco Juros Abusivos LTDA	* 23,333.33
	Computadores	* 65,000.00	Juros a Pagar s/ Financiamento	* 13,333.33
	Motocicletas	* 49,500.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	* 11,982,481.81
	Móveis e Utensílios	* 44,000.00	Capital Social	* 5,515,605.09
	Notbooks	* 12,000.00	Reserva de Contingência	* 2,631,518.64
	(-)DEPRECIAÇÃO	 (3,638.88)	Reserva de Investimentos	* 2,631,518.64
	Esteira Robotizada	 (1,575.00)	Reserva Legal	* 1,203,839.44
	Caminhões	 (1,557.00)
	Pá Carregadeira	 (506.88)
DRE
	DRE
	(+) RECEITA BRUTA	* 18,340,150.00
	(+) Receita de Vendas de Mercadorias	* 18,340,150.00
	(-) Custo da Mercadoria	* 9,429,510.00
	(-)CMV - Custo de Merc. Vendida	* 9,429,510.00
	(=) RESULTADO BRUTO	* 8,910,640.00
	(+) RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	* 151,001.38
	(+) Juros Ativos	* 34,944.71
	(+) Descontos Obtidos	* 16,056.67
	(+) Lucro de Ações 	* 100,000.00
	(=) RESULT. ANTES DAS DESP. OPERAC.	* 9,061,641.38
	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	* 12,377.88
	(-) Despesa com Reparo Computador	* 2,000.00
	(-) Despesa com Material de Limpeza	* 600.00
	(-) Despesa com Material de Expediente	* 1,566.00
	(-) Despesa com Aluguel	* 6,000.00
	(-) Despesa com Deprec. - Esteira Robotizada	* 585.00
	(-) Despesa com Deprec. - Caminhões	* 1,120.00
	(-) Despesa com Deprec. - Pá Carregadeira	* 506.88
	(=) RESULT. ANTES DAS DESP. ADMIN.	* 9,049,263.50
	(-) DESPESAS ADMNISTRATIVAS	* 173,564.34
	(-) Despesa com Salários	* 164,500.00
	(-) Despesa com Luz	* 4,100.00
	(-) Despesa com Agua	* 620.00
	(-) Despesa com Telefone 	* 1,011.00
	(-) Despesa com Seguros 	* 3,333.34
	(=) RESULT. ANTES DAS DESP. FINANC.	* 8,875,699.16
	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	* 99,970.35
	(-) Juros Passivos	* 3,925.00
	(-) Descontos Concedidos	* 42,693.48
	(-) Despesa com Juros s/ Financiamento	* 53,351.87
	(=) RES. ANTES DA PERDA DE ATIVO IMOBILIZADO	* 8,775,728.81
	(-) PERDA DE ATIVO IMOBILIZADO	* 4,000.00
	(-) Perda de Ativo Imobilizado	* 4,000.00
	(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	* 8,771,728.81
DFC Indireto e Direto
	DFC MÉTODO DIRETO	DFC MÉTODO INDIRETO
	Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
	Receita com Vendas 	 11,644,350.00	Resultado do Exercício	 8,771,728.81
	Recebimento de Clientes	 5,489,025.00	Ajuste do Lucro em relação ao Caixa 	 53,351.87
	Juros Recebidos	 34,944.71	Desp. c/ Depreciações Esteira Robotizada	* 585.00
	Descontos Obtidos	 16,056.67	Desp. c/ Depreciações Caminhões	* 1,120.00
	Pagamento de Fornecedores (nota 1)	 (2,813,000.00)	Desp. c/ Depreciações Pá Carregadeira	* 506.88
	Pagamento de Juros	 (3,925.00)	Lucro das Ações Você S.A.	 (100,000.00)
	Descontos Concedidos	 (42,693.48)	Perda do Ativo Imobilizado	 4,000.00
	Compra de Estoque de Mercadorias	 (1,162,500.00)	Aumento de Clientes	 (1,206,775.00)
	Compra de Estoque de Material de Limpeza	 (1,200.00)	Aumento dos Estoques	 (3,240,994.00)
	Compra de Estoque de Material de Expediente	 (220.00)	Aumento das Despesas Antecipadas	 (16,666.66)
	Pagamento de Salário	 (155,000.00)	Aumento de Fornecedores (nota1)	 8,695,750.00
	Pagamento de Agua	 (800.00)	Aumento de Salários a Pagar	 9,500.00
	Pagamento de Luz	 (4,000.00)	Aumento de Contas a pagar	 16,797.66
	Pagamento de Telefone 	 (800.00)	(=) Caixa Líquido das Atividades Operacionais 	 12,988,904.56
	Pagamento de Aluguel	 (6,000.00)
	Pagamento de Seguros	 (3,333.34)	Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos
	Pagamento de Reparos em Computador	 (2,000.00)	Lucro Ações "DRA"	 100,000.00
	(=) Caixa Líquido das Atividades Operacionais 	 12,988,904.56	Aquisição de Maquinas e Equipamentos 	 (700,000.00)
	Aquisição de Móveis e Utensílios	 (40,000.00)
	Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos	Aquisição de Motocicletas	 (49,500.00)
	Lucro Ações "DRA"	 100,000.00	Aquisição de Terreno	 (80,000.00)
	Aquisição de Maquinas e Equipamentos 	 (700,000.00)	Aquisição de Computadores	 (50,000.00)
	Aquisição de Móveis e Utensílios	 (40,000.00)	Aquisição de Imobilizado Por Meio de Aumento do CS	 (215,500.00)
	Aquisição de Motocicletas	 (49,500.00)	(=) Caixa Líquido das Atividades de Investimentos 	 (1,035,000.00)
	Aquisição de Terreno	 (80,000.00)
	Aquisição de Computadores	 (50,000.00)	Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos
	Aquis. de Imobilizado por meio de Integralização de CS	 (215,500.00)	Aumento do Capital Social	 1,765,500.00
	(=) Caixa Líquido das Atividades de Investimentos 	 (1,035,000.00)	Aquisição de Financ. Financiamos Facil LTDA	 49,500.00
	Aquisição de Financ. Juros Abusivos LTDA	 70,000.00
	Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos	Fornecedor Quebrando as Coisas S.A.	 700,000.00
	Aumento do Capital Social	 1,765,500.00	Fornecedor InfoMack	 50,000.00
	Aquisição de Financ. Financiamos Facil LTDA	 49,500.00	Fornecedor Tock Store	 38,000.00
	Aquisição de Financ. Juros Abusivos LTDA	 70,000.00	Pagamento de Financiamentos 	 (120,000.00)
	Fornecedor Quebrando as Coisas S.A.	 700,000.00	Pagamento de Juros s/ Financiamentos 	 (21,500.00)
	Fornecedor InfoMack	 50,000.00	Pagamento Fornec. Quebrando as Coisa S.A.	 (350,000.00)
	Fornecedor Tock Store	 38,000.00	(=) Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos 	* 2,181,500.00
	Pagamento de Financiamentos 	 (120,000.00)
	Pagamento de Juros s/ Financiamentos 	 (21,500.00)	Aumento de Caixa
* 14,135,404.56
	Pagamento Fornec. Quebrando as Coisa S.A.	 (350,000.00)	Saldo Inicial das Disponibilidades: 	* 988,230.00
	(=) Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos 	* 2,181,500.00	Saldo Final das Disponibilidades: 	* 15,123,634.56
	Aumento de Caixa 	* 14,135,404.56
	Saldo Inicial das Disponibilidades: 	* 988,230.00	* Nota 1: Exclui valor para compra de Ativo Imobilizado.
	Saldo Final das Disponibilidades: 	* 15,123,634.56
	* Nota 1: Exclui valor para compra de Ativo Imobilizado.
DMPL
	 DEMONSTRAÇÃO DEMUTAÇÃO DO PATRIMONIO LÍQUIDO - DMPL
	CAPITAL SOCIAL	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DE INVESTIMENTOS 	RESERVA LEGAL	SOMA
	Saldo Inicial	* 680,000.00	0.0	0.0	* 765,253.00	* 1,445,253.00
	Aumento de Capital Social	* 4,835,605.09	0.0	0.0	0.0	* 4,835,605.09
	Com Lucro Acumulados	* 3,070,105.09	0.0	0.0	0.0	* 3,070,105.09
	Por Subscrição Realizada	* 1,765,500.00	0.0	0.0	0.0	* 1,765,500.00
	Resserva de Contingência	* 2,631,518.64	0.0	* 2,631,518.64
	Reserva de Investimentos	0.0	* 2,631,518.64	0.0	* 2,631,518.64
	Reserva Legal	0.0	0.0	* 438,586.44	* 438,586.44
	Saldo Final	* 5,515,605.09	* 2,631,518.64	* 2,631,518.64	* 1,203,839.44	* 11,982,481.81