Modelo Fluxo de Caixa Mensal

Administração Financeira e Orçamentária I

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CESUPA

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Victor Cassiano

10/12/2013

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Sheet1
	FLUXO DE CAIXA	SEMANA 1		SEMANA 2		SEMANA 3		SEMANA 4
	Previsões	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
	Saldo Inicial
	Entradas
	Venda à vista
	Recebimento à prazo
	Total entrada
	Saida
	Fornecedores
	Pessoal
	Encargos Sociais
	Material de consumo
	Total saídas
	Saldo Atual
	Saldo Anterior

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