AV ANÁLISE DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES E FUNDOS
15 pág.

AV ANÁLISE DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES E FUNDOS


DisciplinaAnálise de Investimentos2.465 materiais7.947 seguidores
Pré-visualização4 páginas
Parte superior do formulário
			Parte superior do formulário
			Parte superior do formulário
			Parte superior do formulário
	Parte superior do formulário
Parte inferior do formulário
 Parte superior do formulário
			Disciplina:  ANÁLISE DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES E FUNDOS
	Avaliação:  NPG1244_AV_201611005426      Data: 02/03/2017 10:58:10 (F)      Critério: AV
	Aluno: 201611005426 - MARCELO CHRISTIAN MENDES SILVA
	Professor:
	JAMES DANTAS DE SOUZA
	Turma: 9002/AB
	Nota da Prova: 1,0       Nota do Trab.: 0      Nota de Partic.: 0,0
	
	 1a Questão (Ref.: 769115)
	Pontos: 0,0  / 0,5
	Indique a alternativa incorreta em relação ao mercado futuro:
		
	 
	Não há risco de crédito da contraparte
	
	Os clientes finais não se conhecem e as operações devem ser realizadas por corretoras
	
	As negociações ocorrem no recinto da BM&F e a clearing garante a liquidação das operações.
	 
	Os contratos são padronizados e as partes podem negociar apenas o preço e o prazo.
	
	Não há transparência na formação de preços.
		
	
	
	 2a Questão (Ref.: 769104)
	Pontos: 0,5  / 0,5
	Em relação ao Índice de Sharpe pode-se dizer que:
		
	
	Revela a performance do fundo em relação ao seu benchmark;
	
	Indica o prêmio marginal em relação ao risco de mercado;
	
	Seu valor se situa entre -1 e 1;
	
	É uma medida absoluta de retorno de um fundo e quanto maior, melhor.
	 
	Revela o prêmio oferecido por um ativo para cada percentual adicional de risco assumido;
		
	
	
	 3a Questão (Ref.: 769119)
	Pontos: 0,0  / 0,5
	Um investidor comprou uma opção de compra da PETR por R$ 3,20 com preço de exercício de R$ 68,00 quando o valor a vista era R$ 70,00. Podemos afirmar:
		
	
	A opção somente será exercida se a ação estiver valendo mais do que R$ 71,20 no vencimento.
	 
	A opção vai virar pó se o preço da ação no vencimento ficar abaixo de R$ 71,20.
	
	Não houve ganho na operação.
	 
	O titular terá um lucro de R$ 0,80 se ação estiver valendo R$ 72,00 no vencimento.
	
	A opção não tem valor intrínseco, só tem valor tempo.
		
	
	
	 4a Questão (Ref.: 769131)
	Pontos: 0,0  / 0,5
	Quando há restrições ao fluxo de capitais entre países graças ao resultado de novas eleições, estamos diante de um:
		
	 
	Risco de liquidez
	
	Risco de crédito
	 
	Risco Soberano
	
	Risco operacional
	
	Risco de mercado
		
	
	
	 5a Questão (Ref.: 641239)
	Pontos: 0,5  / 0,5
	Sobre o beta podemos afirmar que:
		
	
	Representa a correlação entre o ativo e a taxa livre de risco
	
	É uma medida adimensional entre -1 e 1 que informa ao investidor a intensidade com que os movimentos do mercado explicam a formação da taxa de retorno do ativo a que se refere.
	 
	Representa a sensibilidade de um ativo em relação aos movimentos do retorno do portfólio de mercado.
	
	Representa a relação entre a BOVESPA e o mercado externo.
	
	Quando negativo informa que o ativo rende menos que o mercado no mesmo intervalo de tempo.
		
	
	
	 6a Questão (Ref.: 769163)
	Pontos: 0,0  / 0,5
	Uma carteira é formada, em proporções iguais, por duas ações A e B que apresentam os seguintes resultados separados: Retorno Esperado (média) Risco (desvio-padrão) Ação A 12% a.a. 18% a.a. Ação B 24% a.a. 26% a.a. Se as ações apresentarem correlação perfeita positiva, o retorno esperado e o risco da carteira serão respectivamente, iguais a:
		
	 
	36% a.a. e 22% a.a.;
	
	15% a.a. e 25% a.a..
	 
	18% a.a. e 22 % a.a.;
	
	18% a.a. e 44% a.a
	
	36% a.a. e 44% a.a.;
		
	
	
	 7a Questão (Ref.: 769121)
	Pontos: 0,0  / 0,5
	Assinale a alternativa incorreta quanto ao mercado de opções de ações:
		
	
	O lançador de uma opção de compra tem a obrigação de entregar uma determinada quantidade de ações a um preço predeterminado, chamado preço de exercício;
	 
	O prêmio de uma opção é o quanto o preço de exercício estiver acima do preço de mercado;
	 
	O titular de um contrato de opção é o detentor dos direitos da opção negociada;
	
	O preço pelo qual a opção será exercida, devidamente especificado no contrato, é chamado de preço de exercício;
	
	O titular de uma opção de venda tem o direito de vender a ação identificada no ativo objeto pelo preço de exercício.
		
	
	
	 8a Questão (Ref.: 769175)
	Pontos: 0,0  / 0,5
	Indique a afirmativa correta:
		
	
	os leilões de títulos do Bacen são sempre na modalidade de preços múltiplos.
	 
	as operações compromissadas realizadas entre o Bacen e as instituições financeiras devem obrigatoriamente ser realizadas com o PU definido pelo Bacen (PU 550).
	
	as operações compromissadas realizadas entre instituições financeiras devem obrigatoriamente ser realizadas com o PU definido pelo Bacen (PU 550).
	
	o Bacen não pode realizar leilões de títulos com preço único.
	 
	nenhuma das respostas acima
		
	
	
	 9a Questão (Ref.: 769165)
	Pontos: 0,0  / 0,5
	O efeito diversificação no interior de uma carteira formada por dois ativos:
		
	
	Independe da correlação entre eles;
	
	É mais intenso quando sua correlação é negativa;
	
	É mais intenso quando sua correlação é nula;
	 
	É inexistente quando sua correlação é positiva e perfeita
	 
	É mais intenso quando sua correlação é positiva;
		
	
	
	 10a Questão (Ref.: 769143)
	Pontos: 0,0  / 0,5
	É INCORRETO dizer sobre risco de mercado:
		
	
	A exposição pode ser alterada tanto pela venda ou compra dos ativos quanto pela realização de operações de hedge.
	
	O risco de mercado de uma carteira de ativos depende da correlação entre os ativos, não sendo simplesmente a soma dos riscos individuais;
	 
	Taxas de juros, taxas de câmbio e preço de commodities são variáveis cuja variação pode causar impacto no resultado das empresas e se constituem em fatores de risco de mercado.
	 
	Depende diretamente do risco soberano e das relações do País com o mercado externo;
	
	Está associado ao comportamento dos preços dos ativos no dia-a-dia;
		
	
	
Parte inferior do formulário
 
 
 Disciplina:  CONTR. II - PLAN. TRIBUTÁRIO, ORÇAMENTO E CONTROLE
	Avaliação:  NPG1243_AV_201611005426      Data: 04/03/2017 14:48:49 (F)      Critério: AV
	Aluno: 201611005426 - MARCELO CHRISTIAN MENDES SILVA
	Professor:
	ANDRE DA COSTA RAMOS
	Turma: 9002/AB
	Nota da Prova: 3,5       Nota do Trab.: 2,5      Nota de Partic.: 0,0
	
	 1a Questão (Ref.: 611741)
	Pontos: 0,0  / 0,5
	(ESAF-2013) Em relação ao custo padrão, pode-se afirmar que é:
		
	
	o custo atribuído ao produto, quando aplicado o conceito do ABC.
	 
	o sistema de custeio que melhor distribui o custo variável ao produto
	
	o custo que reflete os valores gastos e atribuídos no processo de produção, ao produto, em cada período.
	
	aplicável às empresas que têm grandes oscilações (sazonalidade) em seus custos durante o ano, permitindo uma melhor distribuição dos custos nos meses.
	 
	um sistema de custeio que permite o controle dos custos e a sua gestão, principalmente quando comparado ao real.
		
	
	
	 2a Questão (Ref.: 611743)
	Pontos: 0,5  / 0,5
	Associe a primeira coluna a segunda:
( 1 ) Custo padrão ideal
( 2 ) Custo padrão corrente
( 3 ) Custo padrão baseado em dados passados
( ) É um custo ideal adaptado, que pode ser atingido
( ) Representa o custo de um produto que ocorre sem nenhum desperdício ou ociosidade.
( ) As informações futuras baseadas em dados do passado, é importante saber o que aconteceu antes não se repetirá. Portanto, os riscos de falhas na construção
Jana
Jana fez um comentário
Preciso de uma resposta Uma empresa fabricante de peças para móveis de cozinha teve em 2012 o seguinte volume de vendas para um determinado produto hipotético *Janeiro 15.800 peças *fevereiro 15.200 *Março 16.500 Abril 16.100 Maiô 16.900 Junho 15.400 Julho 17.000 Calcule a previsão de demanda para agosto pelo método abaixo Media aeirimerica ponderada atribuindo uma ponderação de 28% para o quinto mês ... Veja mais
0 aprovações
Carregar mais