AV II ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

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Avaliação: GST0434_AV_201301364274 » ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
	Tipo de Avaliação: AV
	Aluno: 
	Professor:
	NYLVANDIR LIBERATO F DE OLIVEIRA
	Turma: 9003/AC
	Nota da Prova: 5,0    Nota de Partic.: 2   Av. Parcial 2  Data: 06/06/2017 21:08:53
	
	 1a Questão (Ref.: 201302137294)
	Pontos: 0,0  / 1,0
	As indústrias Sonic possuem ações negociadas em bolsa com um Beta de 1,45. Sabendo que a taxa Selic é de 7% a.a. e o retorno esperado na Bovespa é de 15%, calcular o custo anual das ações da empresa. Re=Rf+Beta x(Rm-Rf)
		
	
Resposta:
	
Gabarito: 7% + {1,45 x (15% - 7%)} = 7% = {1,45 x (8%)} = 18,6%
	
	
	 2a Questão (Ref.: 201301476574)
	Pontos: 0,0  / 1,0
	Quais são os elementos que compõem as Disponibilidades de uma empresa em seu Balanço Patrimonial?
		
	
Resposta: ativo, passivo e patrimonio liquido
	
Gabarito: Os elementos são as contas: Caixa, Bancos c/ Movimento e as Aplicações Financeiras de Resgate Imediato.
	
	
	 3a Questão (Ref.: 201301635519)
	Pontos: 1,0  / 1,0
	Na estrutura organizacional, aponte o responsável pela gestão da atividade financeira:
		
	 
	Tesoureiro
	
	Gestor de Crédito
	
	Analista de Crédito
	
	Contador
	
	Controller
	
	
	 4a Questão (Ref.: 201302105753)
	Pontos: 1,0  / 1,0
	Diante da Taxa interna de retorno, quando falamos em investimento economicamente atraente, estamos em um cenário no qual __________
		
	
	Se a TMA for maior que  a (TIR) utilizada como referencia
	
	Quando há necessidade de um racionamento do capital .
	 
	Se a TIR for maior que  a taxa mínima de atratividade utilizada como referencia
	
	Quando o valor da TIR for zero
	
	Quando valor do VPL é negativo.
	
	
	 5a Questão (Ref.: 201302147940)
	Pontos: 1,0  / 1,0
	Um administrador financeiro montou uma carteira composta de 25% de ações do Itau, e o restante em ações da Petrobras. Os retornos são, respectivamente, 10% e 8%. Qual será o retorno médio da carteira?
		
	
	10,5%
	 
	8,5%
	
	12,5%
	
	11,5%
	
	9,5%
	
	
	 6a Questão (Ref.: 201301636352)
	Pontos: 0,0  / 1,0
	O Coeficiente de Variação (CV) é uma medida:
		
	
	do custo de oportunidade que é utilizado pelos investidores no processo de escolha de determinada aplicação
	 
	de avaliação da relação entre as taxas de retornos dos ativos
	
	de diversificação dos investimentos em um conjunto de ativos
	 
	de dispersão útil que compara os riscos com os retornos esperados diferentes
	
	dos retornos históricos em relação aos retornos históricos da Carteira de Ativos do mercado
	
	
	 7a Questão (Ref.: 201301631527)
	Pontos: 0,5  / 0,5
	Estudamos como se aplica o perfil de risco utilizando o Beta das carteiras, o risco sistemático e não sistemático, e o seu reflexo no retorno do investimento. Com relação ao coeficiente Beta :
		
	 
	O seu valor é obtido a partir de dados de retorno
	
	Ele nunca pode ser negativo
	
	Não serve para indicar qual será a variação de um ativo
	
	É uma medida de risco diversificável
	
	Ele nunca pode ser positivo
	
	
	 8a Questão (Ref.: 201301582477)
	Pontos: 0,5  / 0,5
	Quando temos projetos com propósitos diferentes, em que a escolha de um não elimina a necessidade de outros , temos projetos:
		
	
	Projetos excludentes
	
	Projetos contingentes
	 
	Projetos independentes
	
	Projetos dependentes
	
	Projetos mutuamente excludentes
	
	
	 9a Questão (Ref.: 201302049142)
	Pontos: 0,5  / 0,5
	Quando um administrador financeiro reconhece as receitas e despesas somente no que diz respeito as entradas e saídas efetivas independentemente do momento em que ocorrem as vendas e as despesas trata-se do:
		
	
	Regime econômico
	 
	Regime de caixa
	
	Regime de contingências
	
	Regime financeiro
	
	Regime de competência
	
	
	 10a Questão (Ref.: 201301645086)
	Pontos: 0,5  / 0,5
	O que encontramos quando há um momento em que o nível de venda cobre os custos operacionais , ou seja, não há lucro e muito menos prejuízo ?
		
	 
	Ponto de equilíbrio
	
	Retorno
	
	Ponto de risco
	
	Quebra
	
	Risco