Tabelas Empresa Consult Ltda

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Plan1
	Orçamento de vendas de Serviços e Impostos
	TRIMESTRE	TOTAL
	1º	2º	3º	4º
	Unidades do Serviço Prestado	800	400	330	500	2030
	Preço unitário	R$ 20.00	R$ 21.00	R$ 22.05	R$ 23.15	R$ 86.20
	Receita	R$ 16,000.00	R$ 8,400.00	R$ 7,276.50	R$ 11,575.00	R$ 43,251.50
	Impostos sobre Vendas (10%)	R$ 1,600.00	R$ 840.00	R$ 727.65	R$ 1,157.50	R$ 4,325.15
	Orçamento de mão-de-obra direta
	TRIMESTRE	TOTAL
	1º	2º	3º	4º
	Qtde de Serviços	800	400	330	500	2030
	Horas de Mão-de-Obra	0.5	0.5	0.5	0.5
	Horas Totais	400	200	165	250	1015
	Custo das horas de MOD	R$ 5.00	R$ 6.00	R$ 7.00	R$ 4.00
	Custo Total das Horas de MOD	R$ 2,000.00	R$ 1,200.00	R$ 1,155.00	R$ 1,000.00	R$ 5,355.00
	 Orçamento de custos Indiretos
	TRIMESTRE	TOTAL
	1º	2º	3º	4º
	Aluguel	R$ 3,000.00	R$ 1,500.00	R$ 6,000.00	R$ 4,500.00	R$ 15,000.00
	Depreciação	R$ 800.00	R$ 400.00	R$ 1,600.00	R$ 1,200.00	R$ 4,000.00
	Seguros	R$ 400.00	R$ 200.00	R$ 800.00	R$ 600.00	R$ 2,000.00
	Custo Total	R$ 4,200.00	R$ 2,100.00	R$ 8,400.00	R$ 6,300.00	R$ 21,000.00
	Orçamento de despesas administrativas e de vendas
	TRIMESTRE	TOTAL
	1º	2º	3º	4º
	Despesas Administrativas
	Salários da Administração	R$ 770.00	R$ 385.00	R$ 1,540.00	R$ 1,155.00	R$ 3,850.00
	Outras Despesas Fixas	R$ 120.00	R$ 60.00	R$ 240.00	R$ 180.00	R$ 600.00
	Despesas com Vendas
	Propaganda	R$ 400.00	R$ 200.00	R$ 800.00	R$ 600.00	R$ 2,000.00
	Total das Despesas	R$ 1,290.00	R$ 645.00	R$ 2,580.00	R$ 1,935.00	R$ 6,450.00
	Orçamento de Investimentos no Imobilizado
	TRIMESTRE	TOTAL
	1º	2º	3º	4º
	Veículos	R$ 1,800.00	R$ 2,200.00	R$ 1,500.00	R$ 2,500.00	R$ 8,000.00
	Ferramentas	R$ 700.00	R$ 650.00	R$ 720.00	R$ 300.00	R$ 2,370.00
	Investimento Total	R$ 2,500.00	R$ 2,850.00	R$ 2,220.00	R$ 2,800.00	R$ 10,370.00
	Orçamento de Custos de serviços prestados
	Custo da Mão-de-Obra Direta	R$ 5,355.00
	Custos Indiretos de Fabricação	R$ 21,000.00
	Custo dos Serviços Prestados	R$ 26,355.00
	Orçamento de Fluxo de Caixa
	TRIMESTRE	TOTAL
	1º	2º	3º	4º
	Saldo Inicial	R$ 1,300.00	R$ 2,628.75	R$ 7,312.50	R$ 1,386.85
	Entadas
	Clientes - Saldo do Balanço Patrimonial	R$ 5,000.00	R$ 5,000.00
	40% das Vendas (Orç. Vendas)	R$ 6,400.00	R$ 3,360.00	R$ 2,910.60	R$ 4,630.00	R$ 17,300.60
	60% das Vendas (Trim. Anterior)	R$ 9,600.00	R$ 5,040.00	R$ 4,365.90	R$ 19,005.90
	Empréstimo	R$ 5,000.00	R$ 5,000.00
	Total das Entradas	R$ 12,700.00	R$ 15,588.75	R$ 15,263.10	R$ 15,382.75	R$ 58,934.60
	Saídas
	Pagamento da MOD	R$ 2,000.00	R$ 1,200.00	R$ 1,155.00	R$ 1,000.00	R$ 5,355.00
	Pagamento Custos Indiretos (menos depr.)	R$ 3,400.00	R$ 1,700.00	R$ 6,800.00	R$ 5,100.00	R$ 17,000.00
	Pagamento Despesas ADM e de Vendas	R$ 1,290.00	R$ 645.00	R$ 2,580.00	R$ 1,935.00	R$ 6,450.00
	Pagamento Aquisição Imobilizado	R$ 2,500.00	R$ 2,850.00	R$ 2,220.00	R$ 2,800.00	R$ 10,370.00
	Pagamento de Impostos sobre Vendas	R$ 600.00	R$ 1,600.00	R$ 840.00	R$ 727.25	R$ 3,767.25
	Pagamento de Imposto de Renda	R$ 281.25	R$ 281.25	R$ 281.25	R$ 281.25	R$ 1,125.00
	Total das Saídas	R$ 10,071.25	R$ 8,276.25	R$ 13,876.25	R$ 11,843.50	R$ 44,067.25
	Saldo Final	R$ 2,628.75	R$ 7,312.50	R$ 1,386.85	R$ 3,539.25
	Consul Ltda - Projeção do DRE em 31/12/2016	AV %
	Vendas de Serviços	R$ 43,251.50	100%
	Impostos s/ Vendas (10%)	-R$ 4,325.15
	Vendas Liquídas	R$ 38,926.35
	Custos dos Serviços Prestados	-R$ 26,355.00
	Lucro Bruto	R$ 12,571.35
	Despesas Adm. e de Vendas	-R$ 6,450.00
	Lucro antes do IR	R$ 6,121.35
	Imposto de Renda (15%)	-R$ 918.20
	Lucro Liquído	R$ 5,203.15
Plan2
	Consul Ltda.
	ATIVO	PASSIVO
	Ativo Circulante	R$ 10,483.85	Passivo Circulante	R$ 7,975.70
	Disponibilidades	R$ 3,538.85	Credores Diversos	R$ 900.00
	Clientes	R$ 6,945.00	Impostoss/ Vendas a pagar	R$ 1,157.50
	IR a Pagar	R$ 918.20
	Juros a Transcorrer	Empréstimos aPagar	R$ 5,000.00
	Ativo Não Circulante	Patrimônio Liquído
	Imobilizado	R$ 85,370.00	Capital Social	R$ 60,000.00
	(-) Depreciação Acumulada	-R$ 13,000.00	Lucros Acumulados	R$ 14,878.15
	SOMA ATIVO	R$ 82,853.85	SOMA PASSIVO	R$ 82,853.85
Plan3