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BALANÇO ATIVO BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO 31/12/X1 31/12/X2 31/12/X3 ATIVO CIRCULANTE Caixa e bancos com movimento * 49,469.18 * 60,234.40 * 32,246.94 Aplicações de liquidez imediata * 74,203.78 * 89,656.03 * 73,456.20 Cliente * 190,000.00 * 256,715.28 * 224,570.80 PDD * (5,796.62) * (7,345.20) * (9,111.40) Mercadorias * 139,609.44 * 154,160.57 * 168,304.92 Outros créditos * 9,017.26 * 11,456.70 * 12,349.10 Total do Ativo Circulante * 456,503.04 * 564,877.78 * 501,816.56 ATIVO NÃO CIRCULANTE REALIZÁVEL A LONGO PRAZO Depósitos judiciais * 12,780.03 * 19,060.05 * 22,797.77 Outros créditos * 3,817.41 * 5,689.30 * 7,455.20 Total do Realizável a Longo Prazo * 16,597.44 * 24,749.35 * 30,252.97 INVESTIMENTOS Ações * 72,140.11 * 75,775.30 * 130,251.88 Outros * 3,796.85 * 5,444.40 * 6,342.10 Total do Investimentos * 75,936.96 * 81,219.70 * 136,593.98 IMOBILIZADO Imóveis * 126,268.38 * 126,268.38 * 126,268.38 Veículos * 61,385.63 * 77,345.32 * 123,354.37 Móveis e Utensílios * 15,760.35 * 19,276.45 * 22,123.60 Depreciação Acumulada * (18,933.08) * (24,808.20) * (32,456.30) Total do Investimentos * 184,481.28 * 198,081.95 * 239,290.05 INTANGÍVEL Cessão de direitos * 881.28 * 2,527.22 * 3,280.44 Total do Intangível * 881.28 * 2,527.22 * 3,280.44 Total do Ativo não Circulante * 277,896.96 * 306,578.22 * 409,417.44 TOTAL DO ATIVO * 734,400.00 * 871,456.00 * 911,234.00 BALANÇO PASSIVO BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO 31/12/X1 31/12/X2 31/12/X3 PASSIVO CIRCULANTE Fornecedores * 204,501.02 * 269,845.03 * 237,640.95 Empréstimos e Financiamentos * 34,083.04 * 36,568.90 * 30,211.00 Impostos, Taxas e Contribuições a Pagar * 27,266.90 * 40,678.60 * 51,234.20 Obrigações Trabalhistas * 68,167.01 * 78,980.10 * 82,456.80 Duplicatas Descontadas * 6,817.07 * 7,999.60 * 9,879.20 Total do Passivo Circulante * 340,835.04 * 434,072.23 * 411,422.15 PASSIVO NÃO CIRCULANTE EXIGÍVEL A LONGO PRAZO Empréstimos e Financiamentos * 7,227.40 * 12,696.38 * 5,274.23 Obrigações Trabalhistas * 10,838.84 * 17,456.00 * 4,567.10 Total do Passivo não Circulante * 18,066.24 * 30,152.38 * 9,841.33 PATRIMÔNIO LÍQUIDO Capital Social * 244,074.00 * 244,074.00 * 300,000.00 Reserva Legal * 56,324.81 * 74,324.81 * 76,474.81 Reserva de Capital * 75,099.91 * 88,832.58 * 113,495.71 Total do Patrimônio Líquido * 375,498.72 * 407,231.39 * 489,970.52 TOTAL DO PASSIVO * 734,400.00 * 871,456.00 * 911,234.00 DRE DRE - DEMONSTRATIVO RESULTADO DO EXERCÍCIO DISCRIMINAÇÃO 31/12/X1 31/12/X2 31/12/X3 RECEITA BRUTA DE VENDAS * 1,168,902.31 * 1,289,772.67 * 1,353,856.61 ( - ) Impostos incidentes sobre vendas * 263,290.65 * 284,082.22 * 290,150.30 ( - ) Devoluções e Abatimentos sobre Vendas * 65,822.66 * 70,123.45 * 53,139.31 ( = ) RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS * 839,789.00 * 935,567.00 * 1,010,567.00 ( - ) Custo das Mercadorias vendidas * 551,909.33 * 611,580.15 * 668,389.01 ( = ) LUCRO BRUTO * 287,879.67 * 323,986.85 * 342,177.99 ( - ) DESPESAS OPERACIONAIS Vendas * 180,974.53 * 206,957.99 * 216,178.73 Gerais e Administrativa * 98,255.31 * 100,947.68 * 103,353.92 Despesas Financeiras * 34,345.60 * 30,235.90 * 28,999.01 Receitas finenceiras * (52,988.92) * (46,327.65) * (58,810.74) Outras Despesas Operacionais 0.0 Outras Receitas Operacionais 0.0 ( = )LUCRO OPERACIONAL BRUTO * 27,293.15 * 32,172.93 * 52,457.07 ( - ) PIR e Participações * 1,105.00 * 1,590.46 * 2,526.42 ( = )LUCRO LÍQUIDO NO EXERCÍCIO * 26,188.15 * 30,582.47 * 49,930.65 BP ATIVO 31/12/X1 31/12/X2 31/12/X3 VALOR AV AH VALOR AV AH VALOR AV AH R$ % % R$ % % R$ % % ATIVO CIRCULANTE Disponibilidades (1) 123,672.96 16 100 149,890.43 17 121 105,703.14 11 85 Direitos Realizáveis a CP (2) 193,220.64 26 100 260,826.78 29 134 227,808.50 25 117 Soma (3) = 1+2 316,893.60 43 100 410,717.21 47 129 333,511.64 36 105 Estoques (4) 139,609.44 19 100 154,160.57 17 110 168,304.92 18 120 TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE (5) = 3+4 456,503.04 62 100 564,877.78 64 123 501,816.56 55 109 ATIVO NÃO CIRCULANTE Realizável a Longo Prazo(6) 16,597.44 2 100 24,749.35 2 149 30,252.97 3 182 Investimentos(7) 75,936.96 10 100 81,219.70 9 106 136,593.98 14 179 Imobilizado(8) 184,481.28 25 100 198,081.95 22 107 239,290.05 26 129 Intangível (9) 881.28 0 100 2,527.22 0 286 3,280.44 0 372 TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE (10) = 6+7+8+9 277,896.96 37 100 306,578.22 35 110 409,417.44 44 147 ATIVO TOTAL (11) = 5+10 734,400.00 100 100 871,456.00 100 118 911,234.00 100 124 PASSIVO 31/12/X1 31/12/X2 31/12/X3 VALOR AV AH VALOR AV AH VALOR AV AH R$ % % R$ % % R$ % % Passivo Circulante(1) 340,835.04 46 100 434,072.23 49 127 411,422.15 45 120 Passivo não Circulante(2) 18,066.24 2 100 30,152.38 3 166 9,841.33 1 54 Passivo Exigível(3) = 1+2 358,901.28 48 100 464,224.61 53 129 421,263.48 46 117 Patrimônio Líquido(4) 375,498.72 51 100 407,231.39 46 108 489,970.52 53 130 TOTAL DO PASSIVO + PL(5) = 3+4 734,400.00 100 100 871,456.00 100 118 911,234.00 100 124 DRE PREENCHER DRE 31/12/X1 31/12/X2 31/12/X3 VALOR AV AH VALOR AV AH VALOR AV AH R$ % % R$ % % R$ % % ROB (1) 1,168,902.31 139 100 1,289,772.67 137 110 1,353,856.61 133 115 ( - ) Deduções de vendas (2) 329,113.31 39 100 354,205.67 37 107 343,289.61 33 104 ( = ) ROL (3) = 1-2 839789 100 100 935567 100 111 1010567.0000000001 100 120 ( - ) Custo das Mercadorias vendidas (4) 551,909.33 65 100 611,580.15 65 110 668,389.01 66 121 ( = ) LUCRO BRUTO(5) = 3-4 287879.67 34 100 323986.85 34 112 342177.9900000001 33 118 ( - ) DO (6) = 7+8+9+10 260,586.52 31 100 291,813.92 31 111 289,720.92 28 111 Vendas(7) 180,974.53 21 100 206,957.99 22 114 216,178.73 21 119 Gerais e Administrativas(8) 98,255.31 11 100 100,947.68 10 102 103,353.92 10 105 Financeiras líquidas (9) (18.643,32) (2) (100) (16.091,75) (1) (86) (29.811,73) (2) (159) Outras Desp./Outras Rec. Operacionais (10) 100 ( = )LUCRO OPERACIONAL BRUTO (11) = 5-6 27293.1500000001 3 100 32172.93 3 117 52457.0700000001 5 192 ( - ) PIR e Participações (12) 1,105.00 0 100 1,590.46 0 143 2,526.42 0 228 ( = )LUCRO LÍQUIDO NO EXERCÍCIO(13) = 11 - 12 26188.1500000001 3 100 30,582.47 3 116 49930.6500000001 4 190
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