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ATACADÃO Atacadão S.A. Nome Empresarial: Atacadão S.A. Última Alteração do Nome Empresarial: 11/19/14 Nome Empresarial Anterior: Atacadão S.A. Distribuição Comércio e Indústria Data De Constituição: 8/13/80 C.N.P.J.: 75.315.333/0001-09 Código CVM: 02417-1 Data de Reg. na CVM: 7/18/17 Situação do Registro na CVM: Ativo Data de Início da Situação do Registro na CVM: 7/18/17 País de Origem: Brasil País em que os Val. Mobiliários estão Custodiados: Brasil Página do Emissor na Rede Mundial de Computadores: www.grupocarrefourbrasil.com.br ATIVO DFs Consolidadas / Balanço Patrimonial Ativo - (Reais Mil) Conta Descrição 30/06/2017 31/12/2016 1 Ativo Total R$ 27,507,000.00 R$ 28,328,000.00 1.01 Ativo Circulante R$ 12,475,000.00 R$ 13,761,000.00 1.01.01 Caixa e Equivalentes de Caixa R$ 1,297,000.00 R$ 3,242,000.00 1.01.02 Aplicações Financeiras R$ 231,000.00 0.0 1.01.02.01 Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo 1.01.02.01.01 Títulos para Negociação 1.01.02.01.02 Títulos Disponíveis para Venda 1.01.02.02 Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado R$ 231,000.00 0.0 1.01.02.02.01 Títulos Mantidos até o Vencimento R$ 231,000.00 0.0 1.01.03 Contas a Receber R$ 5,319,000.00 R$ 5,336,000.00 1.01.03.01 Clientes R$ 855,000.00 R$ 901,000.00 1.01.03.02 Outras Contas a Receber R$ 4,464,000.00 R$ 4,435,000.00 1.01.04 Estoques R$ 4,768,000.00 R$ 4,751,000.00 1.01.05 Ativos Biológicos 1.01.06 Tributos a Recuperar R$ 439,000.00 R$ 280,000.00 1.01.06.01 Tributos Correntes a Recuperar R$ 439,000.00 R$ 280,000.00 1.01.06.01.01 Imposto de Renda e Contribuição Social a Recuperar R$ 65,000.00 R$ 256,000.00 1.01.06.01.02 Tributos a Recuperar R$ 374,000.00 R$ 24,000.00 1.01.07 Despesas Antecipadas R$ 116,000.00 R$ 111,000.00 1.01.08 Outros Ativos Circulantes R$ 305,000.00 R$ 41,000.00 1.01.08.01 Ativos Não-Correntes a Venda 1.01.08.02 Ativos de Operações Descontinuadas 1.01.08.03 Outros R$ 305,000.00 R$ 41,000.00 1.01.08.03.01 Instrumentos Financeiros Derivativos R$ 200,000.00 0.0 1.01.08.03.02 Outros R$ 105,000.00 R$ 41,000.00 1.02 Ativo Não Circulante R$ 15,032,000.00 R$ 14,567,000.00 1.02.01 Ativo Realizável a Longo Prazo R$ 3,263,000.00 R$ 3,305,000.00 1.02.01.01 Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo 1.02.01.01.01 Títulos para Negociação 1.02.01.01.02 Títulos Disponíveis para Venda 1.02.01.02 Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado R$ 36,000.00 R$ 235,000.00 1.02.01.02.01 Títulos Mantidos até o Vencimento R$ 36,000.00 R$ 235,000.00 1.02.01.03 Contas a Receber R$ 161,000.00 R$ 128,000.00 1.02.01.03.01 Clientes 1.02.01.03.02 Outras Contas a Receber R$ 161,000.00 R$ 128,000.00 1.02.01.04 Estoques 1.02.01.05 Ativos Biológicos 1.02.01.06 Tributos Diferidos R$ 146,000.00 R$ 158,000.00 1.02.01.06.01 Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos R$ 146,000.00 R$ 158,000.00 1.02.01.07 Despesas Antecipadas 1.02.01.08 Créditos com Partes Relacionadas 1.02.01.08.01 Créditos com Coligadas 1.02.01.08.03 Créditos com Controladores 1.02.01.08.04 Créditos com Outras Partes Relacionadas 1.02.01.09 Outros Ativos Não Circulantes R$ 2,920,000.00 R$ 2,784,000.00 1.02.01.09.01 Ativos Não-Correntes a Venda 1.02.01.09.02 Ativos de Operações Descontinuadas 1.02.01.09.03 Outros R$ 71,000.00 R$ 82,000.00 1.02.01.09.04 Tributos a Recuperar R$ 775,000.00 R$ 734,000.00 1.02.01.09.05 Depósitos Judiciais R$ 2,064,000.00 R$ 1,952,000.00 1.02.01.09.07 Despesas Antecipadas R$ 10,000.00 R$ 16,000.00 1.02.02 Investimentos R$ 161,000.00 R$ 155,000.00 1.02.02.01 Participações Societárias R$ 74,000.00 R$ 66,000.00 1.02.02.01.01 Participações em Coligadas 1.02.02.01.04 Outras Participações Societárias 1.02.02.02 Propriedades para Investimento R$ 87,000.00 R$ 89,000.00 1.02.03 Imobilizado R$ 9,435,000.00 R$ 8,941,000.00 1.02.03.01 Imobilizado em Operação 1.02.03.02 Imobilizado Arrendado 1.02.03.03 Imobilizado em Andamento 1.02.04 Intangível R$ 2,173,000.00 R$ 2,166,000.00 1.02.04.01 Intangíveis 1.02.04.01.01 Contrato de Concessão 1.02.04.02 Goodwill PASSIVO DFs Consolidadas / Balanço Patrimonial Passivo - (Reais Mil) Conta Descrição 30/06/2017 31/12/2016 2 Passivo Total R$ 27,507,000.00 R$ 28,328,000.00 2.01 Passivo Circulante R$ 13,527,000.00 R$ 13,321,000.00 2.01.01 Obrigações Sociais e Trabalhistas R$ 570,000.00 R$ 589,000.00 2.01.01.01 Obrigações Sociais 2.01.01.02 Obrigações Trabalhistas 2.01.02 Fornecedores R$ 6,106,000.00 R$ 8,007,000.00 2.01.02.01 Fornecedores Nacionais 2.01.02.02 Fornecedores Estrangeiros 2.01.03 Obrigações Fiscais R$ 297,000.00 R$ 369,000.00 2.01.03.01 Obrigações Fiscais Federais 2.01.03.01.01 Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar 2.01.03.02 Obrigações Fiscais Estaduais 2.01.03.03 Obrigações Fiscais Municipais 2.01.04 Empréstimos e Financiamentos R$ 3,004,000.00 R$ 645,000.00 2.01.04.01 Empréstimos e Financiamentos 2.01.04.01.01 Em Moeda Nacional 2.01.04.01.02 Em Moeda Estrangeira 2.01.04.02 Debêntures 2.01.04.03 Financiamento por Arrendamento Financeiro 2.01.05 Outras Obrigações R$ 3,546,000.00 R$ 3,707,000.00 2.01.05.01 Passivos com Partes Relacionadas 2.01.05.01.01 Débitos com Coligadas 2.01.05.01.03 Débitos com Controladores 2.01.05.01.04 Débitos com Outras Partes Relacionadas 2.01.05.02 Outros R$ 3,546,000.00 R$ 3,707,000.00 2.01.05.02.01 Dividendos e JCP a Pagar 2.01.05.02.02 Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar 2.01.05.02.03 Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações 2.01.05.02.04 Dividentos a Pagar R$ 23,000.00 R$ 76,000.00 2.01.05.02.05 Instrumentos Financeiros Derivativos 0.0 R$ 276,000.00 2.01.05.02.06 Receitas a Apropriar R$ 17,000.00 R$ 20,000.00 2.01.05.02.07 Operação Com Cartão de Crédito R$ 3,215,000.00 R$ 3,042,000.00 2.01.05.02.08 Outras Obrigações R$ 291,000.00 R$ 293,000.00 2.01.06 Provisões R$ 4,000.00 R$ 4,000.00 2.01.06.01 Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis 2.01.06.01.01 Provisões Fiscais 2.01.06.01.02 Provisões Previdenciárias e Trabalhistas 2.01.06.01.03 Provisões para Benefícios a Empregados 2.01.06.01.04 Provisões Cíveis 2.01.06.02 Outras Provisões R$ 4,000.00 R$ 4,000.00 2.01.06.02.01 Provisões para Garantias 2.01.06.02.02 Provisões para Reestruturação R$ 4,000.00 R$ 4,000.00 2.01.06.02.03 Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação 2.01.07 Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados 2.01.07.01 Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda 2.01.07.02 Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas 2.02 Passivo Não Circulante R$ 5,054,000.00 R$ 6,558,000.00 2.02.01 Empréstimos e Financiamentos R$ 1,804,000.00 R$ 3,394,000.00 2.02.01.01 Empréstimos e Financiamentos 2.02.01.01.01 Em Moeda Nacional 2.02.01.01.02 Em Moeda Estrangeira 2.02.01.02 Debêntures 2.02.01.03 Financiamento por Arrendamento Financeiro 2.02.02 Outras Obrigações R$ 113,000.00 R$ 143,000.00 2.02.02.01 Passivos com Partes Relacionadas 2.02.02.01.01 Débitos com Coligadas 2.02.02.01.03 Débitos com Controladores 2.02.02.01.04 Débitos com Outras Partes Relacionadas 2.02.02.02 Outros R$ 113,000.00 R$ 143,000.00 2.02.02.02.01 Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações 2.02.02.02.02 Adiantamento para Futuro Aumento de Capital 2.02.02.02.03 Operações Com Cartão de Crédito R$ 43,000.00 R$ 38,000.00 2.02.02.02.04 Dividendos a Pagar R$ 67,000.00 R$ 85,000.00 2.02.02.02.05 Outros R$ 3,000.00 R$ 20,000.00 2.02.03 Tributos Diferidos R$ 484,000.00 R$ 399,000.00 2.02.03.01 Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos R$ 484,000.00 R$ 399,000.00 2.02.04 Provisões R$ 2,640,000.00 R$ 2,608,000.00 2.02.04.01 Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis R$ 2,640,000.00 R$ 2,608,000.00 2.02.04.01.01 Provisões Fiscais 2.02.04.01.02 Provisões Previdenciárias e Trabalhistas 2.02.04.01.03 Provisões para Benefícios a Empregados 2.02.04.01.04 Provisões Cíveis 2.02.04.02 Outras Provisões 2.02.04.02.01 Provisões para Garantias 2.02.04.02.02 Provisões para Reestruturação 2.02.04.02.03 Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação 2.02.05 Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados 2.02.05.01 Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda 2.02.05.02 Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas 2.02.06 Lucros e Receitas a Apropriar R$ 13,000.00 R$ 14,000.00 2.02.06.01 Lucros a Apropriar 2.02.06.02 Receitas a Apropriar R$ 13,000.00 R$ 14,000.00 2.02.06.03 Subvenções de Investimento a Apropriar 2.03 Patrimônio Líquido Consolidado R$ 8,926,000.00 R$ 8,449,000.00 2.03.01 Capital Social Realizado R$ 6,055,000.00 R$ 4,055,000.00 2.03.02 Reservas de Capital R$ 396,000.00 R$ 384,000.00 2.03.02.01 Ágio na Emissão de Ações 2.03.02.02 Reserva Especial de Ágio na Incorporação -R$ 282,000.00 -R$ 282,000.00 2.03.02.03 Alienação de Bônus de Subscrição 2.03.02.04 Opções Outorgadas 2.03.02.05 Ações em Tesouraria 2.03.02.06 Adiantamento para Futuro Aumento de Capital 2.03.02.07 Reserva de Capital R$ 678,000.00 R$ 666,000.00 2.03.03 Reservas de Reavaliação 2.03.04 Reservas de Lucros R$ 1,061,000.00 R$ 3,061,000.00 2.03.04.01 Reserva Legal R$ 35,000.00 R$ 132,000.00 2.03.04.02 Reserva Estatutária 2.03.04.03 Reserva para Contingências 2.03.04.04 Reserva de Lucros a Realizar 2.03.04.05 Reserva de Retenção de Lucros R$ 1,026,000.00 R$ 2,929,000.00 2.03.04.06 Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos 2.03.04.07 Reserva de Incentivos Fiscais 2.03.04.08 Dividendo Adicional Proposto 2.03.04.09 Ações em Tesouraria 2.03.05 Lucros/Prejuízos Acumulados R$ 440,000.00 0.0 2.03.06 Ajustes de Avaliação Patrimonial R$ 3,000.00 R$ 1,000.00 2.03.07 Ajustes Acumulados de Conversão 2.03.08 Outros Resultados Abrangentes 2.03.09 Participação dos Acionistas Não Controladores R$ 971,000.00 R$ 948,000.00 DRE DFs Consolidadas / Demonstração do Resultado - (Reais Mil) Conta Descrição 01/04/2017 01/01/2017 01/04/2016 01/01/2016 à à à à 30/06/2017 30/06/2017 30/06/2016 30/06/2016 3.01 Receita de Venda de Bens e/ou Serviços R$ 12,299,000.00 R$ 24,177,000.00 R$ 11,396,000.00 R$ 22,473,000.00 R$ 12,299,000.00 3.02 Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos -R$ 9,812,000.00 -R$ 19,320,000.00 -R$ 9,101,000.00 -R$ 18,022,000.00 3.03 Resultado Bruto R$ 2,487,000.00 R$ 4,857,000.00 R$ 2,295,000.00 R$ 4,451,000.00 R$ 2,487,000.00 3.04 Despesas/Receitas Operacionais -R$ 1,899,000.00 -R$ 3,724,000.00 -R$ 1,684,000.00 -R$ 3,329,000.00 3.04.01 Despesas com Vendas 3.04.02 Despesas Gerais e Administrativas -R$ 1,826,000.00 -R$ 3,634,000.00 -R$ 1,636,000.00 -R$ 3,261,000.00 3.04.02.01 Despesas com Vendas, Gerais e Administrativa -R$ 1,665,000.00 -R$ 3,315,000.00 -R$ 1,499,000.00 -R$ 2,979,000.00 3.04.02.02 Depreciação e Amortização -R$ 161,000.00 -R$ 319,000.00 -R$ 137,000.00 -R$ 282,000.00 3.04.03 Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos 3.04.04 Outras Receitas Operacionais -R$ 72,000.00 -R$ 89,000.00 -R$ 48,000.00 -R$ 68,000.00 3.04.05 Outras Despesas Operacionais 3.04.06 Resultado de Equivalência Patrimonial -R$ 1,000.00 -R$ 1,000.00 0.0 0.0 3.05 Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos R$ 588,000.00 R$ 1,133,000.00 R$ 611,000.00 R$ 1,122,000.00 3.06 Resultado Financeiro -R$ 216,000.00 -R$ 427,000.00 -R$ 179,000.00 -R$ 350,000.00 3.06.01 Receitas Financeiras R$ 299,000.00 R$ 438,000.00 R$ 618,000.00 R$ 944,000.00 3.06.02 Despesas Financeiras -R$ 515,000.00 -R$ 865,000.00 -R$ 797,000.00 -R$ 1,294,000.00 3.07 Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro R$ 372,000.00 R$ 706,000.00 R$ 432,000.00 R$ 772,000.00 3.08 Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro -R$ 73,000.00 -R$ 208,000.00 -R$ 123,000.00 -R$ 281,000.00 3.08.01 Corrente -R$ 63,000.00 -R$ 112,000.00 -R$ 331,000.00 -R$ 761,000.00 3.08.02 Diferido -R$ 10,000.00 -R$ 96,000.00 R$ 208,000.00 R$ 480,000.00 3.09 Resultado Líquido das Operações Continuadas R$ 299,000.00 R$ 498,000.00 R$ 309,000.00 R$ 491,000.00 3.10 Resultado Líquido de Operações Descontinuadas 3.10.01 Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas 3.10.02 Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas 3.11 Lucro/Prejuízo Consolidado do Período R$ 299,000.00 R$ 498,000.00 R$ 309,000.00 R$ 491,000.00 3.11.01 Atribuído a Sócios da Empresa Controladora R$ 279,000.00 R$ 440,000.00 R$ 254,000.00 R$ 390,000.00 3.11.02 Atribuído a Sócios Não Controladores R$ 20,000.00 R$ 58,000.00 R$ 55,000.00 R$ 101,000.00 3.99 Lucro por Ação - (Reais / Ação) 3.99.01 Lucro Básico por Ação 3.99.01.01 ON 0.0 R$ 0.25 0.0 R$ 0.22 3.99.02 Lucro Diluído por Ação 3.99.02.01 ON 0.0 R$ 0.25 0.0 R$ 0.22 DRA DFs Consolidadas / Demonstração do Resultado Abrangente - (Reais Mil) Conta Descrição 01/04/2017 01/01/2017 01/04/2016 01/01/2016 à à à à 30/06/2017 30/06/2017 30/06/2016 30/06/2016 4.01 Lucro Líquido Consolidado do Período R$ 299,000.00 R$ 489,000.00 R$ 309,000.00 R$ 491,000.00 4.02 Outros Resultados Abrangentes R$ 3,000.00 R$ 3,000.00 R$ 11,000.00 -R$ 2,000.00 4.02.04 Perda com Instrumento Financeiros Derivativos Usados para Hedge de Fluxo de Caixa - Controladas R$ 3,000.00 R$ 3,000.00 R$ 11,000.00 -R$ 2,000.00 4.03 Resultado Abrangente Consolidado do Período R$ 302,000.00 R$ 501,000.00 R$ 320,000.00 R$ 489,000.00 4.03.01 Atribuído a Sócios da Empresa Controladora R$ 281,000.00 R$ 442,000.00 R$ 265,000.00 R$ 388,000.00 4.03.02 Atribuído a Sócios Não Controladores R$ 21,000.00 R$ 59,000.00 R$ 55,000.00 R$ 101,000.00 DFC DFs Consolidadas / Demonstração do Fluxo de Caixa - (Reais Mil) - Método Indireto Conta Descrição 01/01/2017 01/01/2016 à à 30/06/2017 30/06/2016 6.01 Caixa Líquido Atividades Operacionais -R$ 784,000.00 -R$ 621,000.00 6.01.01 Caixa Gerado nas Operações R$ 1,480,000.00 R$ 1,620,000.00 6.01.01.01 Lucro Líquido do Exercício R$ 491,000.00 R$ 491,000.00 6.01.01.02 Depreciação e Amortização R$ 330,000.00 R$ 289,000.00 6.01.01.05 Imposto de Renda e Contribução Social Corrente R$ 112,000.00 R$ 761,000.00 6.01.01.06 Imposto de Renda e Contribução Social Diferidos R$ 96,000.00 R$ 480,000.00 6.01.01.07 Baixa de Ativos e Ganhor (Perdas) nas Vendas R$ 30,000.00 R$ 18,000.00 6.01.01.08 Receita de Juros não Realizados de Títulos e Valores Imobiliários -R$ 18,000.00 0.0 6.01.01.09 Juros e Variações Cambial Sobre Empréstimos R$ 429,000.00 -R$ 746,000.00 6.01.01.10 Juros Sobre Dividendos Extratordinários R$ 6,000.00 0.0 6.01.01.11 Perda (Ganho) de Instrumento Derivativos -R$ 121,000.00 R$ 1,088,000.00 6.01.01.12 Atualização Monetária sobre Depósitos Judiciais R$ 67,000.00 -R$ 72,000.00 6.01.01.13 Provisão Para Contingência, Líquida de Reversão e juros R$ 212,000.00 R$ 164,000.00 6.01.01.14 Realização da Receita Diferida -R$ 4,000.00 0.0 6.01.01.15 Pagamento Baseado em ações R$ 12,000.00 0.0 6.01.01.16 Outras Provisões -R$ 35,000.00 R$ 107,000.00 6.01.02 Variações nos Ativos e Passivos -R$ 2,108,000.00 -R$ 2,140,000.00 6.01.02.01 Clientes R$ 37,000.00 R$ 80,000.00 6.01.02.02 Outras Contas a Receber -R$ 17,000.00 0.0 6.01.02.03 Títulos Mantidos até o Vencimento -R$ 14,000.00 -R$ 14,000.00 6.01.02.04 Estoques -R$ 12,000.00 -R$ 84,000.00 6.01.02.05 Tributos Correntes a Recuperar -R$ 281,000.00 -R$ 386,000.00 6.01.02.07 Despesas Antecipadas -R$ 69,000.00 -R$ 83,000.00 6.01.02.08 Depósitos Judiciais -R$ 69,000.00 -R$ 44,000.00 6.01.02.09 Outros R$ 17,000.00 R$ 51,000.00 6.01.02.10 Fornecedores -R$ 1,730,000.00 -R$ 1,366,000.00 6.01.02.11 Obrigações Fiscais -R$ 110,000.00 -R$ 48,000.00 6.01.02.12 Obrigações Sociais e Trabalhistas -R$ 19,000.00 R$ 3,000.00 6.01.02.14 Outras Obrigações -R$ 19,000.00 R$ 11,000.00 6.01.02.15 ProvisãoPara Reestruturação 0.0 -R$ 17,000.00 6.01.02.16 Operações Com Cartões de Crédito R$ 178,000.00 -R$ 243,000.00 6.01.03 Outros -R$ 156,000.00 -R$ 101,000.00 6.01.03.01 Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos 6.01.03.02 Pagamento de Contingência -R$ 156,000.00 -R$ 101,000.00 6.02 Caixa Líquido Atividades de Investimento -R$ 1,038,000.00 -R$ 1,471,000.00 6.02.01 Aquisição de Imobilizado -R$ 978,000.00 -R$ 976,000.00 6.02.02 Aquisição de Intangível -R$ 52,000.00 -R$ 59,000.00 6.02.07 Investimneto em títulos e valores mobiliários 0.0 -R$ 425,000.00 6.02.08 Contribuição de Capital em Controladas em Conjunto -R$ 8,000.00 -R$ 11,000.00 6.03 Caixa Líquido Atividades de Financiamento -R$ 123,000.00 R$ 659,000.00 6.03.01 Aporte de capital de acionistas não controladores em controlada 0.0 R$ 208,000.00 6.03.07 Instrumento Financeiros Derivativos -R$ 351,000.00 R$ 325,000.00 6.03.08 Liquidação de Instrumento Financeiro 6.03.09 Dividendos Pagos -R$ 112,000.00 -R$ 63,000.00 6.03.12 Amortização de Empréstimo R$ 750,000.00 R$ 266,000.00 6.03.13 Capitação de Empréstimo -R$ 357,000.00 0.0 6.03.14 Juros pagos sobre Empréstimos e Financiamentos -R$ 53,000.00 -R$ 77,000.00 6.04 Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes 6.05 Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes -R$ 1,945,000.00 -R$ 1,433,000.00 6.05.01 Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes R$ 3,242,000.00 R$ 2,882,000.00 6.05.02 Saldo Final de Caixa e Equivalentes R$ 1,297,000.00 R$ 1,449,000.00 DMPL DFs Consolidadas / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - (Reais Mil) Conta Descrição Capital Social Reservas de Capital, Reservas de Lucro Lucros ou Prejuízos Outros Resultados Patrimônio Líquido Participação dos Não Patrimônio Líquido Integralizado Opções Outorgadas e Acumulados Abrangentes Controladores Consolidado Ações em Tesouraria 5.01 Saldos Iniciais R$ 4,055,000.00 R$ 384,000.00 R$ 3,061,000.00 0.0 R$ 1,000.00 R$ 7,501,000.00 R$ 948,000.00 R$ 8,449,000.00 5.02 Ajustes de Exercícios Anteriores 5.03 Saldos Iniciais Ajustados R$ 4,055,000.00 R$ 384,000.00 R$ 3,061,000.00 0.0 R$ 1,000.00 R$ 7,501,000.00 R$ 948,000.00 R$ 8,449,000.00 5.04 Transações de Capital com os Sócios R$ 2,000.00 R$ 12,000.00 -R$ 2,000.00 0.0 0.0 R$ 12,000.00 -R$ 36,000.00 -R$ 24,000.00 5.04.01 Aumentos de Capital R$ 2,000.00 0.0 -R$ 2,000.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.04.02 Gastos com Emissão de Ações 5.04.03 Opções Outorgadas Reconhecidas 5.04.04 Ações em Tesouraria Adquiridas 5.04.05 Ações em Tesouraria Vendidas 5.04.06 Dividendos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -R$ 36,000.00 -R$ 36,000.00 5.04.07 Juros sobre Capital Próprio 5.04.08 Efeito de Plano de Opções Liquidável em Ações 0.0 R$ 12,000.00 0.0 0.0 0.0 R$ 12,000.00 0.0 R$ 12,000.00 5.05 Resultado Abrangente Total 0.0 0.0 0.0 R$ 440,000.00 R$ 2,000.00 R$ 442,000.00 R$ 59,000.00 R$ 501,000.00 5.05.01 Lucro Líquido do Período 0.0 0.0 0.0 R$ 440,000.00 0.0 R$ 440,000.00 R$ 58,000.00 R$ 498,000.00 5.05.02 Outros Resultados Abrangentes 0.0 0.0 0.0 0.0 R$ 2,000.00 R$ 2,000.00 R$ 1,000.00 R$ 3,000.00 5.05.02.01 Ajustes de Instrumentos Financeiros 5.05.02.02 Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros 5.05.02.03 Equiv. Patrim. s/Result. Abrang. Coligadas 5.05.02.04 Ajustes de Conversão do Período 5.05.02.05 Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período 5.05.03 Reclassificações para o Resultado 5.05.03.01 Ajustes de Instrumentos Financeiros 5.06 Mutações Internas do Patrimônio Líquido 5.06.01 Constituição de Reservas 5.06.02 Realização da Reserva Reavaliação 5.06.03 Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação 5.07 Saldos Finais R$ 6,055,000.00 R$ 396,000.00 R$ 1,061,000.00 R$ 440,000.00 R$ 3,000.00 R$ 7,955,000.00 R$ 971,000.00 R$ 8,296,000.00 DVA DFs Consolidadas / Demonstração de Valor Adicionado - (Reais Mil) Conta Descrição 01/01/2017 01/01/2016 à à 30/06/2017 30/06/2016 7.01 Receitas R$ 26,465,000.00 R$ 24,497,000.00 7.01.01 Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços R$ 26,451,000.00 R$ 24,500,000.00 7.01.02 Outras Receitas R$ 18,000.00 R$ 5,000.00 7.01.03 Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios 7.01.04 Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa -R$ 4,000.00 -R$ 8,000.00 7.02 Insumos Adquiridos de Terceiros -R$ 20,847,000.00 -R$ 19,346,000.00 7.02.01 Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos -R$ 19,383,000.00 -R$ 17,810,000.00 7.02.02 Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros -R$ 1,458,000.00 -R$ 1,522,000.00 7.02.03 Perda/Recuperação de Valores Ativos -R$ 6,000.00 -R$ 14,000.00 7.02.04 Outros 7.03 Valor Adicionado Bruto R$ 5,618,000.00 R$ 5,151,000.00 7.04 Retenções -R$ 322,000.00 R$ 284,000.00 7.04.01 Depreciação, Amortização e Exaustão -R$ 322,000.00 R$ 284,000.00 7.04.02 Outras 7.05 Valor Adicionado Líquido Produzido R$ 5,296,000.00 R$ 4,867,000.00 7.06 Vlr Adicionado Recebido em Transferência R$ 226,000.00 R$ 1,379,000.00 7.06.01 Resultado de Equivalência Patrimonial -R$ 1,000.00 0.0 7.06.02 Receitas Financeiras R$ 227,000.00 R$ 1,379,000.00 7.06.03 Outros 7.07 Valor Adicionado Total a Distribuir R$ 5,522,000.00 R$ 6,246,000.00 7.08 Distribuição do Valor Adicionado R$ 5,522,000.00 R$ 6,246,000.00 7.08.01 Pessoal R$ 1,449,000.00 R$ 1,240,000.00 7.08.01.01 Remuneração Direta R$ 1,147,000.00 R$ 969,000.00 7.08.01.02 Benefícios R$ 226,000.00 R$ 206,000.00 7.08.01.03 F.G.T.S. R$ 76,000.00 R$ 65,000.00 7.08.01.04 Outros 7.08.02 Impostos, Taxas e Contribuições R$ 2,825,000.00 R$ 2,682,000.00 7.08.02.01 Federais R$ 1,553,000.00 R$ 1,515,000.00 7.08.02.02 Estaduais R$ 1,176,000.00 R$ 1,073,000.00 7.08.02.03 Municipais R$ 96,000.00 R$ 94,000.00 7.08.03 Remuneração de Capitais de Terceiros R$ 750,000.00 R$ 1,833,000.00 7.08.03.01 Juros R$ 599,000.00 R$ 1,725,000.00 7.08.03.02 Aluguéis R$ 107,000.00 R$ 109,000.00 7.08.03.03 Outras R$ 44,000.00 -R$ 1,000.00 7.08.04 Remuneração de Capitais Próprios R$ 498,000.00 R$ 491,000.00 7.08.04.01 Juros sobre o Capital Próprio 7.08.04.02 Dividendos 7.08.04.03 Lucros Retidos / Prejuízo do Período R$ 440,000.00 R$ 309,000.00 7.08.04.04 Part. Não Controladores nos Lucros Retidos R$ 58,000.00 R$ 101,000.00 7.08.05 Outros NOTAS EXPLICATIVAS
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