Fluxo Caixa

Esta é uma pré-visualização de arquivo. Entre para ver o arquivo original

Página1
	A	B	C	D	E	F	G
	2013	0	8	1	1	4	8	0	1
	Janeiro	Fevereiro	Março
	Vendas	218,000.00	228,900.00	251,790.00
	Compras	98,000.00	117,600.00	152,880.00
	Salário	30,100.00	31,906.00	38,925.32
	Vendas	Valor	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5
	MAR	Janeiro	218,000.00	87,200.00	87,200.00	43,600.00	-	-	mapa auxiliar de recebimento
	Fevereiro	228,900.00	-	91,560.00	91,560.00	45,780.00	-
	Março	251,790.00	-	-	100,716.00	100,716.00	50,358.00
	Total	87,200.00	178,760.00	235,876.00	146,496.00	50,358.00
	Compras	Valor	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5
	MAP	Janeiro	98,000.00	58,800.00	29,400.00	9,800.00	-	-	mapa auxiliar de pagamento
	Fevereiro	117,600.00	-	70,560.00	35,280.00	11,760.00	-
	Março	152,880.00	-	-	91,728.00	45,864.00	15,288.00
	Total	58,800.00	99,960.00	136,808.00	57,624.00	15,288.00
	1	Ingressos	Janeiro	Fevereiro	Março
	Receita de vendas	87,200.00	178,760.00	235,876.00
	2	Desembolsos
	Compras	58,800.00	99,960.00	136,808.00
	Salários	30,100.00	31,906.00	38,925.32
	Total desembolso	88,900.00	131,866.00	175,733.32
	3	Diferença (1-2)	(1,700.00)	46,894.00	60,142.68
	4	Saldo inicial	3,000.00	3,300.00	3,630.00
	5	Disponibilidade acumulada (3+4)	1,300.00	50,194.00	63,772.68
	6	Nível desejado caixa	3,300.00	3,630.00	3,993.00
	7	Empréstimos/aplicações (6-5)	2,000.00	(46,564.00)	(59,779.68)
	8	Saldo final caixa (5+7)	3,300.00	3,630.00	3,993.00