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Livro Diário Histórico Código CR CréditoDébito Conta / Auxiliar Livro Nº 1 RASTRUCK IMPLEMENTOS RODOVIARIOS Nº Docto 2 Emitido em : Página : 20/05/17 CNPJ nº 16.667.046/0001-07 Data -> Em 11/01/17 CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA 45.000,00000001 1.1.1.20.001 - Banco do Brasil S/A11/01/17 CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA 50.000,00000001 1.1.1.10.001 - Caixa Matriz11/01/17 CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA 5.000,00000001 1.1.1.30.001 - Banco do Brasil S/A11/01/17 CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA 100.000,00000001 2.3.1.10.001 - Capital Social Subscrito11/01/17 AQUISIÇÃO DE EMPRESTIMO BANCARIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL 5.000,00000002 1.1.1.20.001 - Banco do Brasil S/A11/01/17 AQUISIÇÃO DE EMPRESTIMO BANCARIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL 5.000,00000002 2.2.3.30. - Empréstimos Bancários11/01/17 COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA CONFORME NF PARA REVENDA 2.000,00000003 1.1.4.10.001 - Mercadorias para Revenda11/01/17 COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA CONFORME NF PARA REVENDA 1.000,00000003 2.1.1.10. - Fornecedores11/01/17 107.000,00 106.000,00SubTotais para movimento no dia 11/01/17 Livro Diário Histórico Código CR CréditoDébito Conta / Auxiliar Livro Nº 1 RASTRUCK IMPLEMENTOS RODOVIARIOS Nº Docto 3 Emitido em : Página : 20/05/17 CNPJ nº 16.667.046/0001-07 Data 107.000,00 106.000,00Transporte movimento no dia 11/01/17 COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA CONFORME NF PAGAMENTO DE MERCADORIA PARA REVENDA 1.000,00000003 1.1.1.20.001 - Banco do Brasil S/A11/01/17 PAGAMENTO DE ALUGUEL REFRENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017 3.000,00000004 3.3.1.20.001 - Alugueis de Imóveis11/01/17 PAGAMENTO DE ALUGUEL REFRENTE AO MES DE JANEIRO 2017 3.000,00000004 1.1.1.20.001 - Banco do Brasil S/A11/01/17 PAGAMENTO DE SALARIOS MENSAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2016 2.000,00000005 3.3.1.10.001 - Salários & Ordenados11/01/17 PAGAMENTO DE SALARIOS MENSAL REFERENTE AO SALDO DE SALARIO DE 12/2016 2.000,00000005 1.1.1.20.001 - Banco do Brasil S/A11/01/17 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 25.000,00000006 1.1.2.10.001 - Clientes11/01/17 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS 25.000,00000006 3.1.1.10.100 - Vendas de Bombas Mod. 20011/01/17 CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS CMV MERCADORIAS 700,00000007 3.2.1.10. - Custos com Mercadorias Vendidas11/01/17 137.700,00 137.000,00SubTotais para movimento no dia 11/01/17 Livro Diário Histórico Código CR CréditoDébito Conta / Auxiliar Livro Nº 1 RASTRUCK IMPLEMENTOS RODOVIARIOS Nº Docto 4 Emitido em : Página : 20/05/17 CNPJ nº 16.667.046/0001-07 Data 137.700,00 137.000,00Transporte movimento no dia 11/01/17 CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS CMV 700,00000007 1.1.4.10.001 - Mercadorias para Revenda11/01/17 COMPRA DE VEICULO COMPRA DE VEICULO EM NOTA PROMISSORIA 10.000,00000008 1.2.3.03.001 - Veículos Valor Original11/01/17 COMPRA DE VEICULO COMPRA DE VEICULO 10.000,00000008 2.1.1.15. - Contas a Pagar11/01/17 PROVISIONAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA MENSAL 800,00000009 3.3.1.26.002 - Luz11/01/17 PROVISIONAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETR ENERGIA ELETRICA MENSAL 800,00000009 2.1.1.15. - Contas a Pagar11/01/17 REDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 500,00000010 1.1.1.30.001 - Banco do Brasil S/A11/01/17 REDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDIMENTO DE APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 500,00000010 3.5.1.10.001 - Rendimentos sobre Aplic. Financeiras11/01/17 149.000,00 149.000,00Total movimento no dia 11/01/17 -> Em 01/02/17 Livro Diário Histórico Código CR CréditoDébito Conta / Auxiliar Livro Nº 1 RASTRUCK IMPLEMENTOS RODOVIARIOS Nº Docto 5 Emitido em : Página : 20/05/17 CNPJ nº 16.667.046/0001-07 Data COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA CONFORME NF COMPRA DE MERCADORIAS DO MES 3.690,00000011 1.1.4.10.001 - Mercadorias para Revenda01/02/17 COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA CONFORME NF ICMS A RECUPERAR SOBRE COMPRA DE MARCADORIAS DO MES 810,00000011 1.1.2.40.005 - ICMS a Recuperar\Compensar01/02/17 COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA CONFORME NF COMPRA DE MARCADORIAS DE FORNECEDORES PARA REVENDA 4.500,00000011 2.1.1.10. - Fornecedores01/02/17 4.500,00 4.500,00Total movimento no dia 01/02/17 -> Em 03/02/17 DEVOLUÇÕES DE MERCADORIAS DEVOLUÇÃO DE 50 UNIDADES 750,00000012 2.1.1.10. - Fornecedores03/02/17 DEVOLUÇÕES DE MERCADORIAS ICMS SOBRE A DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS DE 50 UNIDADES 135,00000012 1.1.2.40.005 - ICMS a Recuperar\Compensar03/02/17 DEVOLUÇÕES DE MERCADORIAS DEVOLUÇÃO DE COMPRA DE 50UNIDADES 615,00000012 1.1.4.10.001 - Mercadorias para Revenda03/02/17 750,00 750,00SubTotais para movimento no dia 03/02/17 Livro Diário Histórico Código CR CréditoDébito Conta / Auxiliar Livro Nº 1 RASTRUCK IMPLEMENTOS RODOVIARIOS Nº Docto 6 Emitido em : Página : 20/05/17 CNPJ nº 16.667.046/0001-07 Data 750,00 750,00Transporte movimento no dia 03/02/17 750,00 750,00Total movimento no dia 03/02/17 -> Em 04/02/17 VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE 150 UNIDADES 5.250,00000013 1.1.2.10.001 - Clientes04/02/17 VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE 150 UNIDADES 5.250,00000013 3.1.1.10.100 - Vendas de Bombas Mod. 20004/02/17 ICMS SOBRE VENDAS IMPOSTO SOBRE A VENDA DE MERCADORIAS 945,00000014 3.1.2.10.004 - (-) ICMS04/02/17 ICMS SOBRE VENDAS IMPOSTO SOBRE A VENDA DE MARCADORIAS 945,00000014 2.1.3.10. - Impostos a Pagar04/02/17 CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS 1.845,00000015 3.2.1.10. - Custos com Mercadorias Vendidas04/02/17 CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS CUSTO COM MERCADORIAS VENDIDAS 1.845,00000015 1.1.4.10.001 - Mercadorias para Revenda04/02/17 8.040,00 8.040,00Total movimento no dia 04/02/17 -> Em 06/02/17 DEVOLUÇÕES DE MERCADORIAS DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE 25 UNIDADES 875,00000016 3.1.2.10.002 - (-) Devoluções06/02/17 875,00 0,00SubTotais para movimento no dia 06/02/17 Livro Diário Histórico Código CR CréditoDébito Conta / Auxiliar Livro Nº 1 RASTRUCK IMPLEMENTOS RODOVIARIOS Nº Docto 7 Emitido em : Página : 20/05/17 CNPJ nº 16.667.046/0001-07 Data 875,00 0,00Transporte movimento no dia 06/02/17 DEVOLUÇÕES DE MERCADORIAS DEVOLUÇÕES DE VENDAS DE 25 UNIDADES 875,00000016 1.1.2.10.001 - Clientes06/02/17 ICMS SOBRE VENDAS SOBRE DEVOLUÇÃO DE VENDA DE 25 UNIDADES 157,50000016 2.1.3.10. - Impostos a Pagar06/02/17 ICMS SOBRE VENDAS DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE 25 UNIDADES 157,50000016 3.1.2.10.004 - (-) ICMS06/02/17 DEVOLUÇÕES DE MERCADORIAS DEVOLUÇÃO DE VENDA 25 UNIDADES 307,50000017 1.1.4.10.001 - Mercadorias para Revenda06/02/17 DEVOLUÇÕES DE MERCADORIAS DEVOLUÇÃO DE VENDAS 25 UNIDADES 307,50000017 3.2.1.10. - Custos com Mercadorias Vendidas06/02/17 1.340,00 1.340,00Total movimento no dia 06/02/17 Total do movimento 163.630,00 163.630,00
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