SIMULADO 1 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

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SIMULADO 1 
	
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	 1a Questão (Ref.: 201203017119)
	
	Defina RISCO DIVERSIFICÁVEL.
	
	
	Compare com a sua resposta: Também conhecido como não sistêmico, representa a parte do risco de um ativo associado a causas aleatórias. Esta associado a problemas de gestão da empresa, greves ou modificações nos padrões de consumo relativos aos produtos da empresa.
	
	
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	 2a Questão (Ref.: 201202462406)
	
	Quais as funções do setor de controladoria dentro de uma organização?
	
	
	
Compare com a sua resposta: Avaliar os dados fornecidos pela contabilidade de forma gerencial, auxiliado pelo sistema de informações da empresa. É responsável também por analisar os custos e despesas da organização, bem como seu gerenciamento fiscal.
	
	
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	 3a Questão (Ref.: 201202500775)
	Pontos: 1,0  / 1,0 
	Um(a) __________________ representa graficamente a relação entre prazo de vencimento e rendimentos de títulos pertencentes a uma classe de risco. Assinale a alternativa que completa adequadamente o trecho apresentado. 
	
	
	obrigação privada 
	
	rendimento corrente 
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	curva de taxas de juros 
	
	taxa de juros predeterminada 
	
	retorno esperado 
	
	
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	 4a Questão (Ref.: 201202691315)
	Pontos: 0,0  / 1,0 
	Determinado investidor deseja realizar uma carteira de investimentos mais defensiva, ou seja, caso exista uma queda do preço das ações no mercado ele deseja que não seja tão afetado por este movimento. Em função disto, no que concerne ao Beta da carteira, ele deverá ser:
	
	
	O Beta não é uma medida de risco.
	
	Qualquer Beta
	
	Beta maior que 1
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	Beta menor que 1
	�� INCLUDEPICTURE "http://simulado.estacio.br/img/imagens/peq_nao.gif" \* MERGEFORMATINET 
	Beta igual a 1
	�Gabarito Comentado.�
�Gabarito Comentado.�
	
	�
	 5a Questão (Ref.: 201202691317)
	Pontos: 1,0  / 1,0 
	Qual o tipo de risco que pode ser definido como atribuível a fatores de mercado que afetam todas as empresas e não pode ser eliminado pela diversificação dos ativos:
	
	
	Risco de Moeda
	
	Risco Não Sistemático
	
	Risco Diversificável
	
	Risco do Ativo
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	Risco Sistemático
	�Gabarito Comentado.�
�Gabarito Comentado.�
	
	�
	 6a Questão (Ref.: 201203031684)
	Pontos: 0,0  / 1,0 
	Podemos dizer que o Coeficiente Beta pode ser :
	
	�� INCLUDEPICTURE "http://simulado.estacio.br/img/imagens/peq_nao.gif" \* MERGEFORMATINET 
	O Beta defensivo, o beta será maior que 1,0. 
	
	Sistemático, o beta será igual 1,0 , ou seja a rentabilidade da ação acompanha o mesmo parâmetro do índice.
	
	A carteira de ativos do mercado, por conter unicamente risco sistemático, apresenta coeficiente beta menor que 1. 
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	Defensivo,agressivo e neutro 
	
	O coeficiente Beta não pode ser negativo 
	�Gabarito Comentado.�
	
	�
	 7a Questão (Ref.: 201202647056)
	Pontos: 1,0  / 1,0 
	Estudamos como se aplica o perfil de risco utilizando o Beta das carteiras, o risco sistemático e não sistemático, e o seu reflexo no retorno do investimento. Com relação ao coeficiente Beta :
	
	�� INCLUDEPICTURE "http://simulado.estacio.br/img/imagens/peq_ok.gif" \* MERGEFORMATINET 
	O seu valor é obtido a partir de dados de retorno
	
	Ele nunca pode ser positivo 
	
	É uma medida de risco diversificável 
	
	Ele nunca pode ser negativo
	
	Não serve para indicar qual será a variação de um ativo 
	�Gabarito Comentado.�
�Gabarito Comentado.�
	
	�
	 8a Questão (Ref.: 201203031344)
	Pontos: 0,0  / 1,0 
	Com base na Correlação de uma carteira , é incorreto afirmar que :
	
	
	O uso da correlação faz com que o investidor obtenha maior retorno possível com o menor risco possível, na combinação de ativos .
	
	Como um retorno de um ativo se movimenta em relação a outro.
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	Correlação negativa, quando as variáveis se movem em sentido contrário.
	
	É um conceito estatístico utilizado para saber como duas ou mais variáveis se relacionam e comparam o movimento dos retornos, 
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	Para construir uma carteira eficiente, o investidor deve buscar ativo cujos retornos tenham movimentações iguais 
	�Gabarito Comentado.�
	
	�
	 9a Questão (Ref.: 201202651881)
	Pontos: 1,0  / 1,0 
	O Coeficiente de Variação (CV) é uma medida:
	
	
	dos retornos históricos em relação aos retornos históricos da Carteira de Ativos do mercado
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	de dispersão útil que compara os riscos com os retornos esperados diferentes
	
	do custo de oportunidade que é utilizado pelos investidores no processo de escolha de determinada aplicação
	
	de avaliação da relação entre as taxas de retornos dos ativos
	
	de diversificação dos investimentos em um conjunto de ativos
	�Gabarito Comentado.�
�Gabarito Comentado.�
	
	�
	 10a Questão (Ref.: 201203038899)
	Pontos: 0,0  / 1,0 
	Com relação ao coeficiente beta , podemos afirmar que ? 
	
	�� INCLUDEPICTURE "http://simulado.estacio.br/img/imagens/peq_ok.gif" \* MERGEFORMATINET 
	
 pode ser negativo ou positivo.
	
	desvio padrão.
	
	risco diversificável.
	
	custo de oportunidade.
	�� INCLUDEPICTURE "http://simulado.estacio.br/img/imagens/peq_nao.gif" \* MERGEFORMATINET 
	 trabalha o prejuizo de um ativo.