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PASSO 1 PASSO 1 Volume de Diárias Valor médio das Diárias Receita Operacional Bruta Imposto Sobre Receita Op Bruta (10%) VIP: VIP: Taxa de Imposto Sobre Receita estimada. Receita Operacional Liquída 4882 R$ 210.34 R$ 1,026,879.88 R$ 102,687.99 R$ 924,191.89 Projeção Anual (Receita Op Liquida + 8%) VIP: VIP: Estimativa de 8% de Crescimento da Receita Operacional Ano 1 R$ 924,191.89 Ano 5 Ano 2 R$ 998,127.24 Ano 3 R$ 1,077,977.42 Ano 4 R$ 1,164,215.61 Ano 5 R$ 1,257,352.86 Ano 6 R$ 1,357,941.09 Ano 7 R$ 1,466,576.38 Ano 8 R$ 1,583,902.49 Ano 9 R$ 1,710,614.69 Ano 10 R$ 1,847,463.87 Ano 11 R$ 1,995,260.98 Ano 12 R$ 2,154,881.86 Ano 13 R$ 2,327,272.41 Ano 14 R$ 2,513,454.20 Ano 15 R$ 2,714,530.54 Total R$ 25,093,763.53 PASSO 2 PASSO 2 Gasto Operacional Anual(1º Ano) R$ 811,578.80 Estimativa de Crescimento de Gasto Operacional 6% ao ano Gasto Operacional Anual Gasto Operacional Anual ANO CUSTO FIXO CUSTO VARIÁVEL DESPESAS OUTROS GASTOS TOTAL Ano 1 R$ 811,578.80 1 R$ 146,084.18 R$ 259,705.22 R$ 324,631.52 R$ 81,157.88 R$ 811,578.80 Ano 2 R$ 860,273.53 2 R$ 154,849.23 R$ 275,287.53 R$ 344,109.41 R$ 86,027.35 R$ 860,273.52 Ano 3 R$ 911,889.94 3 R$ 164,140.18 R$ 291,804.78 R$ 364,755.97 R$ 91,188.99 R$ 911,889.92 Ano 4 R$ 966,603.34 4 R$ 173,988.59 R$ 309,313.07 R$ 386,641.33 R$ 96,660.33 R$ 966,603.32 Ano 5 R$ 1,024,599.54 5 R$ 184,427.91 R$ 327,871.85 R$ 409,839.81 R$ 102,459.95 R$ 1,024,599.52 Ano 6 R$ 1,086,075.51 6 R$ 195,493.58 R$ 347,544.16 R$ 434,430.20 R$ 108,607.55 R$ 1,086,075.49 Ano 7 R$ 1,151,240.04 7 R$ 207,223.19 R$ 368,396.81 R$ 460,496.01 R$ 115,124.00 R$ 1,151,240.01 Ano 8 R$ 1,220,314.44 8 R$ 219,656.58 R$ 390,500.62 R$ 488,125.77 R$ 122,031.44 R$ 1,220,314.41 Ano 9 R$ 1,293,533.31 9 R$ 232,835.97 R$ 413,930.66 R$ 517,413.32 R$ 129,353.33 R$ 1,293,533.28 Ano 10 R$ 1,371,145.31 10 R$ 246,806.13 R$ 438,766.50 R$ 548,458.12 R$ 137,114.53 R$ 1,371,145.28 Ano 11 R$ 1,453,414.03 11 R$ 261,614.50 R$ 465,092.49 R$ 581,365.61 R$ 145,341.40 R$ 1,453,414.00 Ano 12 R$ 1,540,618.87 12 R$ 277,311.37 R$ 492,998.04 R$ 616,247.55 R$ 154,061.88 R$ 1,540,618.84 Ano 13 R$ 1,633,056.00 13 R$ 293,950.05 R$ 522,577.92 R$ 653,222.40 R$ 163,305.59 R$ 1,633,055.96 Ano 14 R$ 1,731,039.36 14 R$ 311,587.05 R$ 553,932.60 R$ 692,415.74 R$ 173,103.93 R$ 1,731,039.32 Ano 15 R$ 1,834,901.72 15 R$ 330,282.27 R$ 587,168.56 R$ 733,960.68 R$ 183,490.17 R$ 1,834,901.68 TOTAL R$ 18,890,283.74 Total R$ 3,400,250.78 R$ 6,044,890.81 R$ 7,556,113.44 R$ 1,889,028.32 R$ 18,890,283.35 PASSO 3 PASSO 3 FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL ANO ENTRADA SAÍDA SALDO ANO 0 0.0 R$ 1,936,242.61 -R$ 1,936,242.61 ANO 1 R$ 924,191.89 R$ 811,578.80 R$ 112,613.09 ANO 2 R$ 998,127.24 R$ 860,273.52 R$ 137,853.72 ANO 3 R$ 1,077,977.42 R$ 911,889.92 R$ 166,087.50 ANO 4 R$ 1,164,215.61 R$ 966,603.32 R$ 197,612.29 ANO 5 R$ 1,257,352.86 R$ 1,024,599.52 R$ 232,753.34 ANO 6 R$ 1,357,941.09 R$ 1,086,075.49 R$ 271,865.60 ANO 7 R$ 1,466,576.38 R$ 1,151,240.01 R$ 315,336.37 ANO 8 R$ 1,583,902.49 R$ 1,220,314.41 R$ 363,588.08 ANO 9 R$ 1,710,614.69 R$ 1,293,533.28 R$ 417,081.41 ANO 10 R$ 1,847,463.87 R$ 1,371,145.28 R$ 476,318.59 ANO 11 R$ 1,995,260.98 R$ 1,453,414.00 R$ 541,846.98 ANO 12 R$ 2,154,881.86 R$ 1,540,618.84 R$ 614,263.02 ANO 13 R$ 2,327,272.41 R$ 1,633,055.96 R$ 694,216.45 ANO 14 R$ 2,513,454.20 R$ 1,731,039.32 R$ 782,414.88 ANO 15 R$ 2,714,530.54 R$ 1,834,901.68 R$ 879,628.86 PASSO 4 TEMPO FLUXO CX ANO 0 -1936242.61 ANO 1 112613.09 ANO 2 137853.7200000001 ANO 3 166087.5 ANO 4 197612.2900000002 ANO 5 232753.3400000001 ANO 6 271865.6000000001 ANO 7 315336.3699999999 ANO 8 363588.0800000001 ANO 9 417081.4099999999 ANO 10 476318.5900000001 ANO 11 541846.98 ANO 12 614263.02 ANO 13 694216.45 ANO 14 782414.8800000004 ANO 15 879628.8599999999 TMA VIP: VIP: (FORMULA É IGUAL,FUNÇÃO VPL,PARENTESES,TAXA;FLUXO,FECHAPARENTESES MAIS INVESTIMENTO INICIAL) 10% VPL R$ 533,096.05 PASSO 5 calculadora Financeira HP 12C TEMPO FLUXO CX f REG ANO 0 -1936242.61 533096,05 CHS PV ANO 1 112613.09 15 n ANO 2 137853.7200000001 10 i ANO 3 166087.5 PMT ANO 4 197612.2900000002 ANO 5 232753.3400000001 O VPLa será: R$ 70,088.15 ANO 6 271865.6000000001 ANO 7 315336.3699999999 ANO 8 363588.0800000001 ANO 9 417081.4099999999 ANO 10 476318.5900000001 ANO 11 541846.98 ANO 12 614263.02 ANO 13 694216.45 ANO 14 782414.8800000004 ANO 15 879628.8599999999 VPL R$ 533,096.05 VPLa R$ 70,088.15 PASSO 6 calculadora Financeira HP 12C TEMPO FLUXO CX f REG ANO 0 -1936242.61 1936242.61 CHS g CF0 ANO 1 112613.09 112613.09 g CFj ANO 2 137853.7200000001 137853.7200000001 g CFj ANO 3 166087.5 166087.5 g CFj ANO 4 197612.2900000002 197612.2900000002 g CFj ANO 5 232753.3400000001 232753.3400000001 g CFj ANO 6 271865.6000000001 271865.6000000001 g CFj ANO 7 315336.3699999999 315336.3699999999 g CFj ANO 8 363588.0800000001 363588.0800000001 g CFj ANO 9 417081.4099999999 417081.4099999999 g CFj ANO 10 476318.5900000001 476318.5900000001 g CFj ANO 11 541846.98 541846.98 g CFj ANO 12 614263.02 614263.02 g CFj ANO 13 694216.45 694216.45 g CFj ANO 14 782414.8800000004 782414.8800000004 g CFj ANO 15 879628.8599999999 879628.8599999999 g CFj f IRR TIR 13.15% A TIR será: 13.15% ao ano PASSO 7 ANO FLUXO CX FLUXO DE CAIXA ACUMULADO FLUXO DE CAIXA DESCONTADO FLUXO DE CAIXA DESCONTADO ACUMULADO 0 -R$ 1,936,242.61 -R$ 1,936,242.61 -R$ 1,936,242.61 -R$ 1,936,242.61 1 R$ 112,613.09 -R$ 1,823,629.52 R$ 102,375.54 -R$ 1,833,867.07 2 R$ 137,853.72 -R$ 1,685,775.80 R$ 113,928.69 -R$ 1,719,938.38 3 R$ 166,087.50 -R$ 1,519,688.30 R$ 124,784.00 -R$ 1,595,154.38 4 R$ 197,612.29 -R$ 1,322,076.01 R$ 134,971.85 -R$ 1,460,182.53 5 R$ 232,753.34 -R$ 1,089,322.67 R$ 144,521.51 -R$ 1,315,661.02 6 R$ 271,865.60 -R$ 817,457.07 R$ 153,461.04 -R$ 1,162,199.97 7 R$ 315,336.37 -R$ 502,120.70 R$ 161,817.42 -R$ 1,000,382.56 8 R$ 363,588.08 -R$ 138,532.62 R$ 169,616.52 -R$ 830,766.03 9 R$ 417,081.41 R$ 278,548.79 R$ 176,883.23 -R$ 653,882.80 10 R$ 476,318.59 R$ 754,867.38 R$ 183,641.44 -R$ 470,241.36 11 R$ 541,846.98 R$ 1,296,714.36 R$ 189,914.06 -R$ 280,327.30 12 R$ 614,263.02 R$ 1,910,977.38 R$ 195,723.13 -R$ 84,604.18 13 R$ 694,216.45 R$ 2,605,193.83 R$ 201,089.78 R$ 116,485.60 14 R$ 782,414.88 R$ 3,387,608.71 R$ 206,034.29 R$ 322,519.89 15 R$ 879,628.86 R$ 4,267,237.57 R$ 210,576.16 R$ 533,096.05 Payback Simples 8.33 ANO MESES DIAS 8 3.00 29 Payback Descontado 12.42 ANO MESES DIAS 3.96 12 5 1 5.04 https://youtu.be/7bmchBKq9FA PASSO 8
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