DRE BALANÇO PATRIMONIAL DFS OK

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DRE
	1	Valor do Ativo Circulante no Balanço Patrimonial em 31.12.2006?	R$ 61,810.00
	2	Valor do Passivo Circulante no Balanço Patrimonial em 31.12.2006?	R$ 31,906.12
	3	Valor do Patrimônio Liquido em 31.12.2006?	R$ 57,783.88
	4	Valor do Resultado Liquido do Exercício da DRE, em 31.12.2006?	R$ 4,937.04
	5	DFC-Valor do Caixa Gerado pela Atividade Operacional, em 31.12.2006?	R$ 675.16
	6	DFC-Valor do Caixa Gerado pela Atividade Investimentos, em 31.12.2006?	-R$ 15,215.00
	DRE	CMV = EI + C - EF
	Receitas – vendas de mercadorias a prazo	59,750.00	CMV = 	15,200.00	35,600.00	23,500.00
	(-)ICMS sobre vendas	10,150.00	CMV = 	27,300.00
	(-)PIS sobre vendas	388.00
	(-)Cofins sobre vendas	1,791.00
	Receita liquida de vendas	47,421.00
	(-) cmv	27,300.00
	Lucro bruto	20,121.00
	(-)Despesas com comissões sobre vendas	2,900.00
	(-)Despesas com propaganda	3,400.00
	(-)Despesas com fretes	2,800.00
	(-)Despesas gerais e administrativas	3,000.00
	(-)Despesas com depreciações	3,538.00
	(-)Despesas Financeiras	3,950.00
	Receitas financeiras	6,305.00
	Lucro liquido	6,838.00
	(-)CSLL(9%)	615.42
	(-) IRPJ (15)	1025.7
	(-)Reserva de Lucros – Reserva Legal	259.844
	Lucro líquido após IRPJ e CSLL	4,937.04
	Balanço patrimonial
	Ativo
	Ativo circulante	61,810.00
	Caixa	8,000.00
	Aplicações de liquidez imediata	10,850.00
	Duplicatas a receber (em 30 dias)	18,460.00
	Adiantamentos a Fornecedores	1,000.00
	Mercadorias 	23,500.00
	Ativo não circulante	43,180.00
	Créditos a receber com prazo carência 8anos	14,800.00
	Veículos de usa da empresa	22,500.00
	(-) Depreciação Acumulada de veículos	8,270.00
	Participação no capital de outra empresa	9,500.00
	Marcas & Patentes	4,650.00
	Ativo total	104,990.00
	Passivo
	Passivo circulante	31,906.12
	Fornecedores	15,120.00
	Provisão de Férias	4,400.00
	Empréstimos bancários (curto prazo)	8,120.00
	Adiantamentos de Clientes	2,625.00
	CSLL(9%)	615.42
	 IRPJ (15)	1,025.70
	Passivo não circulante	15,300.00
	Financiamentos bancários -FINAME	15,300.00
	Patrimonio liquido	57,524.04
	Capital Social integralizado	46,000.00
	Reservas de capital	3,900.00
	Reserva de Lucros – Reserva Legal	1,585.00
	Reserva de Lucros – Reserva Legal	259.844
	Lucros Acumulados	1,102.00
	Lucro Liquido do Exercício	4,937.04
	Passivo total	104,990.00
	Balanço patrimonial
	Contas	31.12.2006	31.12.2005	D
	ATIVO
	CIRCULANTE
	DISPONIVEL
	Caixa e Bancos c/disposição	18,850.00	11,300.00	7,550.00
	CRÉDITOS
	Duplicatas a receber (clientes)	18,460.00	12,950.00	5,510.00
	Adiantamentos a Fornecedores	1,000.00	1,500.00	-500.00
	ESTOQUES
	Mercadorias	23,500.00	15,200.00	8,300.00	61,810.00
	NÃO CIRCULANTE
	REALIZAVEL A LONGO PRAZO
	Direitos a receber a Longo Prazo	14,800.00	12,365.00	2,435.00
	INVESTIMENTOS
	Participações societárias(coligadas)	9,500.00	8,600.00	900.00
	IMOBILIZADO
	Veículos de usa da empresa	22,500.00	12,570.00	9,930.00
	(-) Depreciação Acumulada de veículos	8,270.00	4,732.00	3,538.00
	INTANGIVEL
	Marcas & Patentes	4,650.00	2,700.00	1,950.00
	Soma total	104,990.00	72,453.00	32,537.00
	PASSIVO
	CIRCULANTE
	Fornecedores	15,120.00	11,265.00	3,855.00
	Provisão de Férias	4,400.00	5,446.00	-1,046.00
	Empréstimos bancários	8,120.00	7,390.00	730.00
	Adiantamentos de Clientes	2,625.00	1,200.00	1,425.00
	Provisão para a Contrib. Social	615.42	365	1,276.12
	Provisão para IRPJ	1,025.70	31,906.12
	NÃO CIRCULANTE
	Financiamentos bancários -FINAME 	15,300.00	11,800.00	3,500.00
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
	Capital Social	46,000.00	30,000.00	16,000.00
	Reservas de Capital	3,900.00	2,300.00	1,600.00
	Reservas de Lucros	1,844.84	1,585.00	259.84
	Lucros Acumulados	1,102.00	1,102.00	0.00
	Lucro Liquido do Exercício	4,937.04	0.00	4,937.04
	Passivo total	104,990.00	72,453.00	32,537.00	57,783.88
	Demonstração dos Fluxos de Caixa - método INDIRETO
	1-Da Atividade OPERACIONAL
	Contas	31.12.2006
	Lucro Liquido do Exercício	4,937.04
	(+)Depreciações e amortizações	3,538.00
	(-)Duplicatas a receber (clientes)	5,510.00
	(-)Estoques	8,300.00
	(+)Adiantamentos a Fornecedores	500.00
	(+)Fornecedores	3,855.00
	(-)Provisão de Férias	1,046.00
	(+)Adiantamentos de Clientes	1,425.00
	(+)Provisão para CS e IR	1,276.12
	CAIXA GERADO PELA ATIVIDADE OPERACIONAL	675.16
	2-Da Atividade de INVESTIMENTOS
	(-)Direitos a receber a Longo Prazo	2,435.00
	(-)Participação em outras empresas	900.00
	(-)Imobilizado	9,930.00
	(-)Intangível	1,950.00
	CAIXA GERADO PELA ATIVIDADE DE INVESTIMENTOS	-15,215.00
	3-Da Atividade de FINANCIAMENTOS
	(+)Empréstimos bancários	730.00
	(+)Financiamentos bancários -Finame	3,500.00
	(+)Capital Social	16,000.00
	(+)Reservas de Capital	1,600.00
	(+)Reservas de Lucros	259.84
	(+)Lucros Acumulados	0.00
	CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	22,089.84
	4-Variações das disponibilidades (Caixa e bancos)	7,550.00
	5- Saldo de Caixa Inicial (caixa e bancos)	11,300.00
	6- Saldo de Caixa final (caixa e bancos)	18,850.00
	Demonstração dos Fluxos de Caixa - método INDIRETO
	1. Atividades operacionais 	31.12.2006
	1.1 Entradas de Caixa (ingresso)
	Resultaddo Liquido do Exercício	4,937.04
	(-)Depreciações e amortizações	3,538.00
	Diminuição Adiantamentos a Fornecedores	500.00
	Aumento Adiantamentos de Clientes	1,425.00
	Aumento Fornecedores	3,855.00
	Aumento Provisão para CS e IR	1,276.12
	Total entrada atividade operacional 	15,531.16
	1.2 Saida de Caixa (ingresso)
	Diminuição Provisão de Férias	1,046.00
	Aumento Duplicatas a receber (clientes)	5,510.00
	Aumento Estoques	8,300.00
	Total saidas atividade operacional	14,856.00
	Saldo total atividade operacional (1.1-1.2)	675.16
	2.Ativadades Investimento
	2.1 Entrada de caixa( ingresso)
	Total das Entradas de Caixa das Atividades de investimentos	0
	 Aumento Direitos a receber a Longo Prazo	2,435.00
	Aumento Participação em outras empresas	900.00
	Aumento Imobilizado veículo	9,930.00
	Aumento Intangível Marcas & Patentes	1,950.00
	Total das Saidas de Caixa das Atividades de investimentos	15,215.00
	Saldo total atividade investimentos (2.1-2.2)	-15215.00	-15,215.00
	3. Atividades de Financiamentos
	3.1 Entradas de Caixas(ingressos)
	Aumento Empréstimos bancários	730.00
	Aumento Financiamentos bancários -Finame	3,500.00
	Aumento Reservas de Capital	1,600.00
	Aumento Capital Social	16,000.00
	Aumento Reservas de Lucros	259.84
	Total das entradas de Caixa das Atividades de financiamentos	22,089.84
	3.2 Saida de caixa (desembolso)
	Total das saidas de Caixa das Atividades de financiamentos	0.00
	Saldo das Atividades de Financiamentos (3.1-3.2)	22,089.84
	4-Variações das disponibilidades (Caixa e bancos)	7,550.00
	5- Saldo de Caixa Inicial (caixa e bancos)	11,300.00
	6- Saldo de Caixa final (caixa e bancos)	18,850.00
	Referências
DFS
	ATIVO
	CIRCULANTES	31.12.2005	31.12.2006	VARIAÇÃO
	DISPONIVEL	11,300.00	18,850.00	7,550.00
	CRÉDITOS	26,815.00	34,260.00	7,445.00
	ESTOQUES	15,200.00	23,500.00	8,300.00
	SOMA	53,315.00	76,610.00	23,295.00
	PERMANENTES
	INVESTIMENTOS	8,600.00	9,500.00	900.00
	IMOBILIZADOS	7,838.00	14,230.00	6,392.00
	INTANGIVEL	2,700.00	4,650.00	1,950.00
	TOTAL ATIVO	72,453.00	104,990.00	32,537.00
	PASSIVO
	EXIGIVEL DE CURTO PRAZO
	FORNECEDORES	11,265.00	15,120.00	3,855.00
	SALÁRIO, TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÃO 	5,811.00	6,041.12	230.12
	EMPRÉSTIMOS BANCARIOS	7,390.00	8,120.00	730.00
	OUTROS EXIGÍVEIS	1,200.00	2,625.00	1,425.00
	SOMA	25,666.00	31,906.12	6,240.12
	EXIGIVEL DE LONGO PRAZO
	Financiamento bancário-FINAME 	11,800.00	15,300.00	3,500.00
	SOMA	11,800.00	15,300.00	3,500.00
	PETIRMONIO LÍQUIDO
	CAPITAL REALIZADO	33,885.00	51,744.84	17,859.84
	LUCROS E PREJUIZO ACUMULADOS	1,102.00	6,039.04	4,937.04
	TOTAL PASSIVO	72,453.00	104,990.00	32,537.00
Plan3