Camera de Documentos Gestão Financeira e Orçamento Empresarial 09/09

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TABELA 09: 
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO ORÇADO
JaneiroJaneiro
Saldo InicialSaldo Inicial
FevereiroFevereiro MarçoMarço
EntradasEntradas
45.00045.000 35.78035.780 20.627,1020.627,10
Vendas (Tabela. 1)Vendas (Tabela. 1) 204.000204.000 264.000264.000 304.000304.000
OutrosOutros
Total das EntradasTotal das Entradas 204.000204.000 264.000264.000 304.000304.000
Total em CaixaTotal em Caixa 249.000249.000 299.780299.780 324.627,10324.627,10
SaídasSaídas
Fornecedores (MP) (Tabela 10)Fornecedores (MP) (Tabela 10) (27.500)(27.500) (33.500)(33.500) (38.500)(38.500)
Salários (MOD) (Tabela 4)Salários (MOD) (Tabela 4) (61.000)(61.000) (71.000)(71.000) (81.000)(81.000)
CIF* (Tabela 5)CIF* (Tabela 5) (48.220)(48.220) (51.420)(51.420) (54.620)(54.620)
Vendas e Admin.* (Tabela 6)Vendas e Admin.* (Tabela 6) (33.500)(33.500) (35.500)(35.500) (37.500)(37.500)
Imposto sobre Vendas (Tabela 1)Imposto sobre Vendas (Tabela 1) (40.000)(40.000) (48.000)(48.000) (56.000)(56.000)
CS e IR (Tabela 8)CS e IR (Tabela 8) (3.000)(3.000) (4.732,80)(4.732,80) (6.441,60)(6.441,60)
* Do valor total das tabelas 5 e 6, é 
excluída a depreciação, já que não 
representa saída efetiva de caixa.
Imposto sobre Vendas (Tabela 1)Imposto sobre Vendas (Tabela 1) (40.000)(40.000) (48.000)(48.000) (56.000)(56.000)
CS e IR (Tabela 8)CS e IR (Tabela 8) (3.000)(3.000) (4.732,80)(4.732,80) (6.441,60)(6.441,60)
InvestimentoInvestimento 00 (35.000)(35.000) 00
Total das SaídasTotal das Saídas (213.220,00)(213.220,00) (279.152,90)(279.152,90) (274.061,60)(274.061,60)
Excesso ou DeficiênciasExcesso ou Deficiências 35.780,0035.780,00 20.627,1020.627,10 50.565,5050.565,50
FinanciamentoFinanciamento
EmpréstimoEmpréstimo 00 00 (20.000)(20.000)
Aplicação FinanceiraAplicação Financeira 00 00 (20.000)(20.000)
Saldo FinalSaldo Final 35.780,0035.780,00 20.627,1020.627,10 10.565,5010.565,50
* Do valor total das tabelas 5 e 6, é 
excluída a depreciação, já que não 
representa saída efetiva de caixa.