Avaliação de Administração Financeira

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15/05/2018 EPS: Alunos
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ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
 
Avaliação Parcial: GST1666_SM_201607450631 V.1 
Aluno(a): SOLANGE MONTEIRO DE FARIA RAMOS Matrícula: 201607450631
Acertos: 9,0 de 10,0 Data: 16/04/2018 22:32:01(Finalizada)
 
1a Questão (Ref.:201608147917) Acerto: 1,0 / 1,0
Qual é o tipo de ação que dá direito ao voto?
 ordinária
debênture
preferencial
dividendo
bonificação
 
2a Questão (Ref.:201607672081) Acerto: 1,0 / 1,0
Trabalha com o regime de competência; ele prepara demonstrações financeiras que reconhecem receitas no momento da
venda e reconhecem as despesas quando são realizadas.
Auditor
Administrador Financeiro
 Contador
Consultor
Orçamentista
 
3a Questão (Ref.:201607672022) Acerto: 1,0 / 1,0
Um empresário resolve investir em um projeto R$ 200.000,00 em que receberá de volta parcelas fixas de R$ 15.000,00
ao ano. Em quanto tempo recupera seu capital, desconsiderando a taxa interna de retorno?
14,20 anos;
13,50 anos;
 13,33 anos
12,86 anos;
13,66 anos
 
Gabarito Coment.
 
4a Questão (Ref.:201608189051) Acerto: 1,0 / 1,0
Um empresário resolve investir R$ 100.000,00 em um projeto, que envolve retornos de: Ano 1 R$ 20.000,00; Ano 2 R$
30.000,00; Ano 3 R$ 40.000,00; Ano 4 R$ 20.000,00. Qual o prazo de retorno do investimento (payback):
3 anos e 2 meses;
3 anos e 9 meses;
3 anos e 3 meses;
 3 anos e 6 meses;
3 anos e 4 meses;
 
Gabarito Coment.
 
Acerto: 1,0 / 1,0
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5a Questão (Ref.:201608242927)
Um administrador de fundo de pensões montou uma carteira composta de 60% de ações da Gerdau, e o restante em
ações da CSN. Os retornos são, respectivamente, 7% e 6%. Qual será o retorno médio da carteira?
7,8%
10,2%
11,4%
 6,6%
7,2%
 
6a Questão (Ref.:201607536910) Acerto: 1,0 / 1,0
Uma carteira é composta de 20% da ação A, 40% da ação B e o restante, da ação C. Os retornos de A, B e C são de,
respectivamente, 25%, 10% e 15%. Qual será o retorno médio da carteira?
16%
18%
 15%
20%
12%
 
Gabarito Coment.
 
7a Questão (Ref.:201608118363) Acerto: 1,0 / 1,0
Com relação ao coeficiente beta , podemos afirmar que ?
custo de oportunidade.
 
 pode ser negativo ou positivo.
risco diversificável.
 trabalha o prejuizo de um ativo.
desvio padrão.
 
Gabarito Coment. Gabarito Coment.
 
8a Questão (Ref.:201607753234) Acerto: 1,0 / 1,0
Na técnica de correlação linear dois ativos podem ser utilizados como Hedge (proteção) quando seus coeficientes forem:
Ambos iguais a zero
Ambos com valores maiores que 1
 Um negativo e o outro positivo.
Ambos positivos
Ambos negativos
 
9a Questão (Ref.:201608584788) Acerto: 0,0 / 1,0
Um empresa apresenta uma taxa de retorno de 13%, um coeficiente beta de 1,5 e uma taxa de retorno de mercado de
10%. Qual a taxa livre de risco?
13%
5%
6%
 4%
 15%
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10a Questão (Ref.:201608240208) Acerto: 1,0 / 1,0
 
Quando o retorno do ativo equivale ao retorno livre de risco, esse tende a apresentar um beta:
negativo
 igual a zero
positivo
menor que um
maior que um
 
Gabarito Coment.