Baixe o app para aproveitar ainda mais
Prévia do material em texto
31/12/17 31/12/16 31/12/17 31/12/16 Circulante Circulante V.ATIVO V.PASSIVO Caixa e equivalentes de caixa 980.000 1.110.000 Fornecedores 400.000 400.000 130.000 0 Conta a Receber 172.000 22.000 Emprestimos e Fincanc. PC 500.000 500.000 -150.000 0 Impostos a Recuperar 744.000 744.000 Dividendos a Pagar 59.500 100.000 0 -40.500 Estoques 0 60.000 Total Circulante 959.500 1.000.000 60.000 Total Circulante 1.896.000 1.936.000 Não Circulante Emprestimos e Fincanc. PNC 500.000 500.000 0 Total Não Circulante 500.000 500.000 Não Circulante Imobilizado 98.000 98.000 C.S Integralizado 500.000 500.000 0 0 Intangível 20.000 20.000 Reserva Legal 50.500 50.000 0 500 Total Não Circulante 118.000 118.000 Reserva de Contingências 4.000 4.000 0 Resultado do Período 0 0 0 Total PL 554.500 554.000 Total Ativo 2.014.000 2.054.000 Total Passivo 2.014.000 2.054.000 Receita Bruta 150.000 CPV -60.000 Lucro do Bruto 90.000 Despesas Gerais e Adm. -80.000 Lucro do Período (Res. Antes IR e CS) 10.000 Informações Adicionais/Complementares Compra de Maquinário para aumentar a produção -20.000 Despesa com Depreciação 10.500 PASSIVO PATRIMÔNIO LÍQUIDO VARIAÇÃO DRE - 2017 Balanço Patrimonial ATIVO DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA FLUXO DE CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social 10.000 Itens que não afetam caixa Depreciações e Amortizações 10.500 Equivalência Patrimonial 20.500 (Aumento) / Redução do Ativo Conta a Receber -150.000 Impostos a Recuperar 0 Estoques 60.000 -90.000 Aumento / (Redução) do Passivo Fornecedores 0 0 TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS -69.500 FLUXO DE CAIXA PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO Aquisição de Ativo Imobilizado -20.000 TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO -20.000 FLUXO DE CAIXA PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO Empréstimos e Financiamentos 0 Dividendos a Pagar -40.500 TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO -40.500 AUMENTO / (REDUÇÃO) LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA -130.000 VARIAÇÃO EM CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA Caixa e equivalentes de caixa exercício atual 980.000 Caixa e equivalentes de caixa exercício anterior 1.110.000 Aumento / (Redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa -130.000 0
Compartilhar