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ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA Avaliação Parcial: GST0434_SM_201201827655 V.1 Aluno(a): EDSON DE SOUZA ALEXANDRE Matrícula: 201201827655 Acertos: 10,0 de 10,0 Data: 05/08/2018 22:43:33 (Finalizada) 1a Questão (Ref.:201202145238) Acerto: 1,0 / 1,0 Na estrutura organizacional, aponte o responsável pela gestão da atividade financeira: Analista de Crédito Controller Gestor de Crédito Tesoureiro Contador 2a Questão (Ref.:201202086807) Acerto: 1,0 / 1,0 Trabalha com o regime de competência; ele prepara demonstrações financeiras que reconhecem receitas no momento da venda e reconhecem as despesas quando são realizadas. Contador Administrador Financeiro Consultor Auditor Orçamentista 3a Questão (Ref.:201202603777) Acerto: 1,0 / 1,0 Um empresário resolve investir R$ 100.000,00 em um projeto, que envolve retornos de: Ano 1 R$ 20.000,00; Ano 2 R$ 30.000,00; Ano 3 R$ 40.000,00; Ano 4 R$ 20.000,00. Qual o prazo de retorno do investimento (payback): 3 anos e 6 meses; 3 anos e 2 meses; 3 anos e 3 meses; 3 anos e 9 meses; 3 anos e 4 meses; Gabarito Coment. 4a Questão (Ref.:201202646880) Acerto: 1,0 / 1,0 Um empresário resolve investir R$ 100.000,00 em um projeto, que envolve retornos de: Ano 1 . R$ 20.000,00; Ano 2 . R$ 30.000,00; Ano 3 . R$ 40.000,00; Ano 4 . R$ 20.000,00. Qual o prazo de retorno do investimento (payback): 3 anos e 4 meses; 3 anos e 2 meses; 3 anos e 9 meses; 3 anos e 6 meses; 3 anos e 3 meses; Gabarito Coment. Gabarito Coment. Gabarito Coment. 5a Questão (Ref.:201201994963) Acerto: 1,0 / 1,0 O __________________ até o vencimento (yield to maturity -YTM) da obrigação é o rendimento que o título promete desde o momento em que é adquirido até a data de vencimento. Assinale a alternativa que completa adequadamente o trecho apresentado. obrigação privada rendimento corrente taxa contratada de juros taxa de juros predeterminada retorno esperado 6a Questão (Ref.:201202536315) Acerto: 1,0 / 1,0 Observando as afirmativas: I - Para o administrador avesso ou indiferente ao risco, o retorno exigido aumenta quando o risco se eleva. Como esse administrador tem medo do risco, exige um retorno esperado mais alto para compensar o risco mais elevado; II - Para o administrador propenso ou indiferente ao risco, o retorno exigido cai se o risco aumenta. Teoricamente, como gosta de correr riscos, esse tipo de administrador está disposto a abrir mão de algum retorno para assumir maiores riscos; III - Para o administrador indiferente ao risco, o retorno exigido não varia quando o nível de risco vai de x1 para x2. Essencialmente, não haveria nenhuma variação de retorno exigida em razão do aumento de risco. É claro que essa atitude não faz sentido em quase nenhuma situação empresarial; A alternativa correta seria: Nenhuma das afirmativas está correta; Apenas a afirmativa I está correta; As afirmativas I e II estão corretas; Apenas a afirmativa III está correta; As afirmativas I e III estão corretas; Gabarito Coment. 7a Questão (Ref.:201201964862) Acerto: 1,0 / 1,0 _______________________ é um risco que atinge todos os agentes econômicos. Geralmente são riscos advindos de problemas macroeconômicos. Risco Setorial Risco Diversificável Risco Não Sistemático Risco de Mercado Risco Operacional 8a Questão (Ref.:201201955255) Acerto: 1,0 / 1,0 De acordo com o modelo CAPM : I - Quando o Beta é 1 (um), temos o retorno do ativo igual ao retorno de mercado. II - Quando o Beta é nulo, temos o risco de um ativo igual ao retorno de um ativo livre de risco. III - O Beta pode ser negativo. Estão corretos os itens : I, II e III I e II Nenhum dos itens II e III I e III Gabarito Coment. Gabarito Coment. 9a Questão (Ref.:201202654934) Acerto: 1,0 / 1,0 Quando o retorno do ativo equivale ao retorno livre de risco, esse tende a apresentar um beta: positivo menor que um negativo maior que um igual a zero Gabarito Coment. 10a Questão (Ref.:201202178982) Acerto: 1,0 / 1,0 Qual o coeficiente beta de uma ativo que apresenta uma taxa de retorno de 11,05% uma taxa livre de risco seja 6%, e o mercado de ações global produzirá uma taxa de retorno de 12,5% no próximo ano. Utilizando a formula do modelo CAPM teremos: A empresa possui um beta de carteira no valor de 1,0 A empresa possui um beta de carteira no valor de 1,5 A empresa possui um beta de carteira no valor de 2,0 A empresa possui um beta de carteira no valor de 1,7 A empresa possui um beta de carteira no valor de 1,2
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