tcc unopar 8 semestre

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Dedico este trabalho primeiramente a Deus pela coragem e força durante toda essa caminhada de quatro anos, que não se encerra ao termino, mas começa no mercado de trabalho, onde irei aplicar todo conhecimento adquiridos ao longo desses anos. Dedico também aos meus pais, ao meu esposo e amigos que não mediram esforços para que eu chegasse até esta etapa de minha vida.
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AGRADECIMENTO
Agradeço a Deus, pois sem ele não teria forças para esta longa jornada. Aos meus pais, obrigada pela força, paciência, pelo incentivo principalmente pelo carinho, foi quem deram a esperança para seguir, a presença de vocês significou segurança e certeza de que não estou sozinha nessa caminhada. Agradeço ás tutoras que me acompanharam durante a graduação pela disponibilidade de material necessário para as pesquisas e pela dedicação em ajudar.
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RESUMO
A finalidade do trabalho foi a criação da empresa fictícia UNIROUPAS COMERCIO VAREJISTA LTDA, realizando a contabilização dos eventos contábeis pelo período de 3 meses elaborando assim as estruturas das demonstrações contábeis instituídas pelo CPC 00. O trabalho apresentou o processo de contabilização, a integralização do capital social, compras e vendas realizadas no trimestre, controle de estoque, apuração dos impostos, efetuando os lançamentos contábeis. Estes resultarão nos demonstrativo do livro Diário com os termos de abertura e encerramento, além do Balanço Patrimonial, Demonstrativo de Resultado do Exercício-DRE, Demonstrativo de Fluxo de Caixa-DFC, e o Plano de Contas. Este fora os principais objetivos do trabalho, acredita-se que ele tenha alcançado uma vez que os lançamentos contábeis foram escriturados e as demonstrações geradas, mostrando assim que o conteúdo foi compreendido sendo possível o desenvolvimento do trabalho acadêmico.
Palavras-chave: CPC 00, comércio, contabilização, relatórios contábeis.
SUMÁRIO
31	INTRODUÇÃO	�
42	DESENVOLVIMENTO	�
42.1	– fundamentação teorica	�
42.1.1	– ENSINO DA CONTABILIDADE	�
52.1.2	– CONTABILIDADE NO BRASIL	�
62.2 – PRONUNCIAMNETO CONCEITUAL BASICO - CPC 00	�
72.2.1 - CARACTERÍSTICAS QUALITATIVAS DA INFORMAÇÃO CONTÁBIL-FINANCEIRA ÚTIL	�
92.2.2 - ELEMENTOS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS	�
112.2.3 - MENSURAÇÃO DOS ELEMENTOS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS	�
122.2.4 - CONCEITOS DE CAPITAL E DE MANUTENÇÃO DE CAPITAL	�
132.2.5 - PRESSUPOSTO DA CONTINUIDADE	�
153	CONCLUSÃO	�
16REFERÊNCIAS	�
17APÊNDICES/ANEXOS	�
APENDICE A - CONTRATO SOCIAL	
APENDICE B - LIVRO DIARIO	
60APÊNDICE C – MEMÓRIA DE CÁLCULO REFERENTE A APURAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA E CONSTRIBUIÇÃO SOCIAL	�
62APÊNDICE d – inventário	�
63APÊNDICE E – APURAÇÃO DE IMPOSTOS	�
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INTRODUÇÃO
 O presente trabalho tem por objetivo a proposta de criação de uma empresa, para que tal objetivo seja lançado, foi elaborada uma análise, por meio do qual foi possível organizar as estruturas das demonstrações contábeis estabelecidas pelo CPC 00, bem como pela simulação das etapas e procedimentos que são aplicados aos processos da contabilidade. Ao longo do trabalho, será efetuada a contabilização dos eventos contábeis da empresa fictícia UNIROUPAS COMERCIO VAREJISTA LTDA colocando em pratica o aprendizado do curso de Ciências Contábeis começando pelos princípios históricos, funcionamento e também será anexada toda a escrituração contábil, a qual será realizada a projeção de vendas, custos e demais despesas. Este trabalho apresentara o processo de contabilização, além de demonstrar a forma de aquisição do imobilizado após a integralização do capital social, ou seja, demonstrar as compras e vendas realizadas no trimestre, além de apresentar as planilhas de controle de estoque, com a demonstração dos estoques iniciais em cada um dos três meses, quantidade de mercadorias adquiridas e vendidas para cada um dos itens do estoque e ao final apresentar a planilha com os saldos finais em quantidade. Por fim estaremos começando pelos princípios históricos da mesma, conforme proposto pelo plano de atividade do trabalho acadêmico ora preposto pela Instituição de Ensino UNOPAR.
DESENVOLVIMENTO
– fundamentação teorica
No presente capítulo serão apresentadas considerações sobre o ensino superior e sobro curso de Ciências Contábeis no Brasil. Em seguida, abordam-se os principais aspectos referentes à Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil Financeiro CPC 00.
– ENSINO DA CONTABILIDADE
A história da Contabilidade, por si só é muito antiga, pois desde que se entende por civilização essa ciência existe, para organizar a agricultura e os pastoreios. Essa área do conhecimento começou a existir com a necessidade do comércio de registrar o que se estava fazendo, controlar suas vendas e suas compras, bem como acompanhar uma atividade muito ocorrida na época, que era a troca de mercadorias (SCHMIDT; SANTOS, 2008).
 A Contabilidade foi evoluindo com o passar dos tempos, no século XV, segundo Schmidt e Santos (2008), apresentou um impulso significativo, depois da impressão dos primeiros livros sobre a temática, principalmente a obra de Luca Pacioli, que foi onde a história do pensamento contábil teve início. Depois desse período de crescimento da Ciência, ocorreu um período de desenvolvimento, em que entre os anos de 1494 a 1840 houve a consolidação do sistema contábil e das partidas dobradas, por todo o mundo. Esse método foi capaz de ordenar a classificação de dados contábeis e fornecer resumos da posição corrente dos negócios. 
Após o surgimento das partidas dobradas a Escola Italiana ganhou força no ensino e espalhou para todo o continente Europeu. O pensamento contábil italiano era composto por várias correntes, como o Contismo; o Personalismo; o Neocontismo; o Controlismo; o Aziendalismo e o Patrimonialismo, sendo essa última corrente a mais importante da escola (FAVERO, 1997). 
O Patrimonialismo, de acordo com Schmidt e Santos (2008), tinha como objetivo principal o Patrimônio, que por sua vez era compreendido por três partes distintas, sendo elas: a estática patrimonial, que se ocupa do patrimônio no seu aspecto estático, buscando o equilíbrio funcional e financeiro dos elementos que o compunham; a dinâmica patrimonial, 17 que por sua vez estuda o patrimônio em sua condição dinâmica, realizando a obtenção e emprego dos capitais; e a revelação patrimonial, que se trata do conjunto de princípios e de normas que regem a representação qualitativa e quantitativa.
– CONTABILIDADE NO BRASIL
Uma das primeiras manifestações contábeis brasileiras, ocorreu no reinado de D. João VI, que em seu governo, no ano de 1808, publicou um alvará obrigando os contadores gerais da Real Fazenda a aplicarem o método das partidas dobradas na escrituração mercantil (SCHMIDT; SANTOS, 2008). Com isso uma das primeiras grandes manifestações da legislação, fora o Código de 1850, que trazia como obrigatoriedade a escrituração contábil e, também, a elaboração anual do balanço geral com a composição dos bens, direitos e obrigações da empresa comercial (SCHMIDT; SANTOS, 2008).
Com o passar dos anos, a Ciência Contábil sofreu grande evolução dentro do País, um dos importantes marcos fora a implantação de leis específicas aplicadas ao setor bancário, a partir do ano de 1970. Além disso, na década de 80, Favero (1997) aponta que a metodologia contábil brasileira, com base na Escola Norte-Americana, teve outro impulso, pois foi quando os professores da FEA/USP elaboraram o livro Contabilidade Introdutória, que se tornou o livro fundamental utilizado na maioria dos cursos de Ciências Contábeis no País. Atualmente, com o avanço da globalização, e com a perspectiva de universalização da Ciência Contábil, diversos países, incluindo o Brasil, tem se preocupado com as normas internacionais de contabilidade,com o intuito de tornar o ensino e as práticas iguais em todos os lugares.
No entanto, no País, observa-se ainda que há dificuldade para desenvolver uma metodologia de ensino que leve o estudante a compreender as fundamentações teóricas e sua relação com a prática, para que esse desenvolvimento seja possível, seria preciso realizar a aproximação da teoria com a prática, preservando, contudo, o desenvolvimento intelectual do estudante no intuito de proporcionar o surgimento de novos pesquisadores (FÁVERO et al., 2009).
2.2 – PRONUNCIAMNETO CONCEITUAL BASICO - CPC 00
A profissão contábil é indispensável para a sociedade, entretanto, conta com um órgão regulamentador o conselho federal de contabilidade (CFC), este órgão é responsável por criar leis e normas que garantam a solidez e credibilidade da profissão e desenvolvimento das atividades destes profissionais. O Comitê de pronunciamento Contábil (CPC), este órgão é responsável por criar leis e normas que garantam a solidez e confiabilidade da profissão e do desenvolvimento das atividades destes profissionais. O Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) foi arquitetado a partir da união de esforços e comunhão de objetivos das seguintes entidades:
( ABRASCA; 
( AP IMEC NA C IONA L; 
( BOVESPA; 
( C onsel ho Fede ral de C ontabilida de; 
( FIP E C AF I; e 
( IB RAC ON.
ABRASCA;
APIMEC NACIONAL; 
BOVESPA; 
Conselho Federal de Contabilidade; 
FIPECAFI;
IBRACON.
Através do CPC 00, os profissionais em contabilidade conseguem emitir relatórios com padrões baseados no IASB e FASB, onde estes elaboram os relatórios de acordo com os princípios contábeis, e que pode contribuir para um melhor entendimento aos usuários em geral. O CPC 00 foi elaborado para de terminar a composição conceitual para elaboração e divulgação dos relatórios Contábil-Financeiro, foi criado no ano de 1989 por meio do IASB e tendo a sua revisão em 02 de dezembro de 2011, passando a ser conhecido como CPC 00. As demonstrações contábeis em uma organização são elaboradas com foco para a tomada de decisão dos usuários externos, podendo ser acionistas, credores, investidores, dentre outros, todos com um propósito só, a necessidade de informações que todo profissional tem que adotar para poder realizar os registros dos fatos contábeis das empresas.
O IASB conhecido internacionalmente como “Internacional Accounting Standards” tem como objetivos: desenvolver um conjunto único de normas contabilísticas globais de qualidade; a aplicação das normas e a convergência de normas contabilísticas nacionais e internacionais, com vista à normatização. O FASB conhecido internacionalmente como “Financial Accounting Standards Bord.” com o objetivo de estabelecer e melhorar os padrões de contabilidade financeira e principalmente pra contribuir para a educação contábil.
 De acordo com o CPC 00 a estrutura conceitual aborda o objetivo da elaboração e divulgação de relatório contábil-financeiro, as características qualitativas da informação contábil-financeira, a definição, o reconhecimento e a mensuração dos elementos a partir dos quais as demonstrações contábeis são elaboradas e os conceitos de capital e manutenção de capital. Essa abordagem da estrutura conceitual mostra que as demonstrações são elaboradas para informar os usuários com bastante qualidade e veracidade, para que os usuários tenham confiança perante as demonstrações financeiras da entidade.
Os relatórios contábeis- financeiros mostram que as demonstrações são elaboradas para informar os usuários com bastante qualidade e veracidade. O CPC 00(R1) trata dos relatórios como o pilar da estrutura conceitual de uma organização. Os relatórios contábeis- financeiros tem o propósito de evidenciar os valores que a entidade possui para assim informar com eficiência as suas demonstrações. A finalidade do relatório de acordo com o CPC é prover informações contábil-financeiras acerca da entidade que reporta essa informação que sejam uteis a investidores existentes em potencial, a credores por empréstimos e a outros credores, quando da tomada de decisão ligada ao fornecimento de recursos para a entidade. 
2.2.1 - CARACTERÍSTICAS QUALITATIVAS DA INFORMAÇÃO CONTÁBIL-FINANCEIRA ÚTIL 
Se a informação contábil-financeira é para ser útil, ela precisa ser relevante e representar com fidedignidade o que se propõe a representar. A utilidade da informação contábil-financeira é melhorada se ela for comparável, verificável, tempestiva e compreensível. O processo mais eficiente e mais efetivo para aplicação das características qualitativas fundamentais usualmente seria o que segue:
Primeiro, identificar o fenômeno econômico que tenha o potencial de ser útil p ara os usuários da informação contábil financeira reportada pela entidade. 
Segundo, identificar o tipo de informação sobre o fenômeno que seria mais relevante se estivesse disponível e dessa forma, o processo de satisfazer as características qualitativas fundamentais chega ao seu fim. Caso contrário, o processo deve ser repetido a partir do próximo tipo de informação mais relevante. 
As características qualitativas fundamentais são relevância, materialidade e representação fidedigna. 
• Relevância: Informação contábil-financeira relevante é aquela capaz de fazer diferença nas decisões que possam ser toma das pelos usuários. A informação pode ser capaz de fazer diferença em uma decisão mesmo no caso de alguns usuários decidirem não a levar em consideração, ou já tiver tomado ciência de sua existência por outras fontes. 
• Materialidade é um aspecto de relevância especifico da entidade baseado na natureza ou na magnitude, ou em ambos, dos itens para qual a informação esta relacionada no contexto do relatório contábil-financeiro de uma entidade em particular. 
• Representação fidedigna: Os relatórios contábil-financeiros representam um fenômeno econômico em palavras e números. Para ser ú til, a informação contábil-financeira não tem só que representar um fenômeno relevante, mas tem também que representar com fidedignidade o fenômeno que se propõe representar.
 Para ser representação perfeitamente fidedigna, a realidade retratada precisa te r três a tributos. Ela tem que ser completa, neutra e livre de erro. É claro, a perfeição é rara, se de fato alcançável. O objetivo é maximizar referidos atributos na extensão que seja possível. O retrato da realidade econômica completo deve incluir toda a informação necessária para que o usuário compreenda o fenômeno sendo retratado, incluindo todas as descrições e explicações necessárias. 
As características qualitativas que são comparabilidades, verificabilidade, tempestividade e compreensibilidade melhoram a utilidade da informação que é relevante e que é representada com fidedignidade. As características qualitativas de melhoria podem também auxiliar a determinar qual de duas alternativas que sejam consideradas equivalentes em termos de relevância e fidedignidade de representação deve ser usada para retratar um fenômeno.
 • Comparabilidade é a característica qualitativa que permite que os usuários identifiquem e compreendam similaridades dos itens e diferenças entre eles. Diferentemente de outras características qualitativas, a comparabilidade não está relacionada com um único item. A comparação requer no mínimo dois itens. 
• A verificabilidade ajuda a assegurar aos usuários que a informação representa fidedignamente o fenômeno econômico que se propõe representar. A verificabilidade significa que diferentes observadores, cônscios e independentes, podem chegar a um consenso, embora não chegue necessariamente a um completo acordo, quanto ao retrato de uma realidade econômica em particular ser uma representação fidedigna. Informação quantificável não necessita ser um único ponto estimado para ser verificável. Uma faixa de possíveis montantes com suas probabilidades respectivas pode também ser verificável. 
• Tempestividade significa ter informação disponível para tomadores dedecisão a tempo de poder influenciá-los em suas decisões. Em geral, a informação mais antiga é a que tem menos utilidade. Contudo, certa informação pode ter o seu atributo tempestividade prolongado após o encerramento do período contábil, em decorrência de alguns usuários, por exemplo, necessitarem identificar e avaliar tendências. 
• Compreensibilidade: Classificar, caracterizar e apresentar a informação com clareza e concisão torna-a compreensível. Certos fenômenos são inerentemente complexos e não podem ser facilmente compreendidos. A exclusão de informações sobre esses fenômenos dos relatórios contábil-financeiros pode tomar informação constante em referidos relatórios mais facilmente compreendida. Contudo, referidos relatórios seriam considerados incompletos e potencialmente distorcidos
2.2.2 - ELEMENTOS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
As demonstrações contábeis retratam os efeitos patrimoniais e financeiros das transações e outros eventos, por meio do grupamento dos m esmos em classes amplas de acordo com as suas características econômicas. 
Os elementos diretamente relacionados com a mensuração da posição patrimonial e financeira são os ativos, os passivos e o patrimônio líquido. Os elementos diretamente relacionados com a mensuração do desempenho na demonstração do resultado são as receitas e as despesas. 
Ativo: O benefício econômico futuro incorporado a um ativo é o seu potencial em contribuir, direta ou indiretamente, para o fluxo de caixa ou equivalentes de caixa para a entidade. Tal potencial pode se r produtivo, quando o recurso for parte integrante das atividades operacionais da entidade . Pode também ter a forma de conversibilidade em caixa ou equivalentes de caixa ou pode ainda ser capaz de reduzir as saídas de caixa, como no caso de processo industrial alternativo que reduza os custos de produção. 
Passivos: Uma característica essencial para a existência de passivo é que a entidade tenha uma obrigação presente. Uma obrigação é um dever ou Responsabilidade de agir ou de desempenhar uma dada tarefa de certa maneira. As obrigações podem ser legalmente exigíveis em consequência de contrato ou de exigências estatutárias. Esse é normalmente o caso, por exemplo, das contas a pagar por bens e serviços recebidos. Entretanto, obrigações surgem também de práticas usuais do negócio, de usos e costumes e do desejo de manter boas relações comerciais ou agir de maneira equitativa.
Patrimônio líquido: Embora o patrimônio líquido seja definido como algo residual, ele pode ter subclassificações no balanço patrimonial. Tais classificações podem ser relevantes para a tomada de decisão dos usuários das demonstrações contábeis quando indicarem restrições legais ou de outra natureza sobre a capacidade que a entidade tem de distribuir ou aplicar de outra forma os seus recursos patrimoniais. Podem também refletir o fato de que determinadas partes com direitos de propriedade sobre a entidade têm direitos diferentes com relação ao recebimento de dividendos ou ao reembolso de capital. A constituição de reservas é, por vezes, exigida pelo estatuto ou por lei para dar à entidade e seus credores uma margem maior de proteção contra os efeitos de prejuízos. Outras reservas podem ser constituídas em atendimento a leis que concedem isenções ou reduções nos impostos a pagar quando são feita s transferências para tais reservas. A existência e o tamanho de tais reservas legais, estatutárias e fiscais representam informações que podem ser importantes para a tomada de decisão dos usuários. As transferências para tais reservas são apropriações de lucros acumulados, portanto, não constituem despesas . 
 Performance: O resultado é frequentemente utilizado como medida de performance ou como base para outras medidas, tais como o retorno do investimento ou o resultado por ação. Os elementos diretamente relacionados com a mensuração do resultado são as receitas e despesas.
Receitas: A definição de receita abrange tanto receitas propriamente ditas quanto ganhos. A receita surge no curso das atividades usuais da entidade e é designada por um a variedade de nomes, tais como vendas, honorários, juros, dividendo s, royalties, aluguéis. Ganhos representam o utros itens que se enquadram na definição de receita e podem ou não surgir no curso das atividades usuais da entidade, representando aumentos nos benefícios econômicos e, como tais, não diferem em natureza das receitas. Consequentemente, não são considerados como elemento separado nesta Estrutura Conceitual.
Despesas: A definição de despesas abrange tanto as perda s quanto as despesas propriamente ditas que surgem no curso das atividades usuais da entidade. As despesas que surgem no curso das atividades usuais da entidade incluem, por exemplo, o custo das vendas, salários e depreciação. Geralmente, tomam a forma de desembolso ou redução de ativos como caixa e equivalentes de caixa, estoques e ativo imobilizado. Perdas representam outros itens que se enquadram na definição de despesas e podem ou não surgir no curso das atividades usuais da entidade, representando decréscimos nos benefícios econômicos. A definição de despesas também inclui as perdas não realizadas. Quando as perdas são reconhecidas na demonstração do resultado, elas são geralmente demonstradas separadamente, pois sua divulgação é útil para fins de tomada de decisões econômicas. As perdas são, em regra, reportadas líquidas das respectivas receitas.
2.2.3 - MENSURAÇÃO DOS ELEMENTOS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
Mensuração é o processo que consiste em determinar os montantes monetários por meio dos quais os elementos das demonstrações contábeis devem ser reconhecidos e apresentados no balanço patrimonial e na demonstração do resultado. Esse processo envolve a seleção da base específica de mensuração. Um número variado de bases de mensuração é empregado em diferentes graus e em variadas combinações nas demonstrações contábeis. Essas bases incluem o que segue: Custo histórico: Os ativos são registrados pelos montante s pagos em caixa ou equivalentes de caixa ou pelo valor justo dos recursos entregues para adquiri-los na data da aquisição. Os passivos são registrados pelos montantes dos recursos recebidos em troca da obrigação ou, em algumas circunstâncias, pelos montantes em caixa ou equivalentes de caixa se espera serão necessários p ara liquidar o passivo no curso normal das operações. 
Custo corrente: Os ativos são mantidos p elos montantes em caixa ou equivalentes de caixa que teriam de se r pagos se esses mesmos ativos ou ativos equivalentes fossem adquiridos na data do balanço. Os passivos são reconhecidos pelos montantes em caixa ou equivalentes de caixa, não descontados, que se espera seriam necessários para liquidar a obrigação na data do balanço. 
Valor realizável: Os ativos são mantidos pelos montante s em caixa ou equivalentes de caixa que poderiam ser obtidos pela sua venda em forma ordenada. Os passivos sã o mantidos pelos seus montantes de liquidação, isto é, p elos montantes em caixa ou equivalentes de caixa, não descontados, que se espera serão pagos para liquidar as correspondentes obrigações no curso normal das operações. 
Valor presente: Os ativos são mantidos pelo valor presente, descontado, dos fluxos futuros de entradas líquidas de caixa que se espera seja gerado pelo item no curso normal das operações. Os passivos são mantidos pelo valor presente, descontado, dos f luxos futuros de saídas líquidas de caixa que se espera serão necessários para liquidar o passivo no curso normal das operações.
2.2.4 - CONCEITOS DE CAPITAL E DE MANUTENÇÃO DE CAPITAL 
O conceito de capital financeiro é adotado pela maioria das entidades na elaboração de suas demonstrações contábeis. De acordo com o conceito de capital financeiro, tal como o dinheiro investido ou o seu poder de compra investido, o capital é sinônimo de ativos líquidos ou patrimônio líquido da entidade. 
Segundo o conceito decapital físico, tal como capacidade operacional, o capital é considerado como a capacidade produtiva da entidade baseada, por exemplo, nas unidades de produção diária. A principal diferença entre os dois conceitos de manutenção de capital está no tratamento dos efeitos das mudanças nos preços dos ativos e passivos da entidade. Em termos gerais, a entidade terá mantido seu capital se ela tiver tanto capital no fim do período como tinha no início, computados os efeitos das distribuições aos proprietários e seus aportes para o capital durante esse período. Qualquer valor além daquele necessário para manter o capital do início do período é lucro. A seguir o conceito das manutenções de capital: 
Manutenção do capital financeiro: De acordo com esse conceito, o lucro é considerado auferido somente se o montante financeiro dos ativos líquido s no fim do período exceder o seu montante financeiro no começo do período, depois de excluídas quaisquer distribuições s aos proprietários e seus aportes de capital durante o período. A manutenção do capital financeiro p ode ser medida em qualquer unidade monetária nominal ou em unidades de poder aquisitivo constante. 
Manutenção do capital físico: De acordo com esse conceito, o lucro é considerado auferido somente se a capacidade física produtiva da entidade no fim do período exceder a capacidade física produtiva no início do período, depois de excluídas quaisquer distribuições aos proprietários e seus aportes de capital durante o período.
2.2.5 - PRESSUPOSTO DA CONTINUIDADE
De acordo com a Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro CPC 00 (R1) (2011), as demonstrações contábeis são elaboradas com o princípio que a entidade está em exercício e manterá por um futuro previsível. Com isso, parte-se do pressuposto básico da Continuidade, ou seja, entende-se que a empresa não tem a intenção, nem sequer a necessidade, de entrar em processo de liquidação ou diminuir materialmente suas operações.
 O conceito de Continuidade tem muita semelhança com o Princípio da Entidade, sem a premissa de continuidade normal das operações, não há embasamento para contabilizar a depreciação, nem a apropriação de despesas mensais. Observa-se, também, que a utilização do regime de competência, na escrituração contábil, influencia na avaliação de ativos, quando se tem um caso de descontinuidade, os valores do ativo passam a ser avaliados pelo valor de saída, mesmo que estes elementos não tenham sidos destinados a essa finalidade (NIYAMA; SILVA, 2013).
CONCLUSÃO
Podemos observar ao realizar este trabalho o quanto a teoria nos ajuda na pratica, pois logo no início quando foi realizado o estágio em campo, conseguimos com nosso supervisor de campo fazer uma troca de conhecimentos e assim adquirir muitas informações
No decorrer do trabalho foram abordados diversos assuntos relaciona dos à proposta de criação da empresa fictícia UNIROUPAS COMERCIO VAREJISTA LTDA a princípio foi feita uma pesquisa sobre o CPC 00 acerca de suas características, objetivos, os elementos das demonstrações constatou-se que estas informações são de suma importância para a contabilidade, visto que é indispensável para uma boa qualidade e fidedignidade das informações que serão repassadas aos usuários. Fora ainda apresentado à contabilização completa da empresa UNIROUPAS COMERCIO VAREJISTA LTDA , onde foi realizada a sua criação no ramo Comércio Varejista de Artigos de Vestuário e Acessórios, tributada pelo Lucro Real Trimestral. Foram desenvolvidas todas as etapas, desde a criação de contrato social, lançamentos no livro diário até as demonstrações contábeis, ora projetada, com todas as demonstrações e bases legais de cada uma, a qual se encontra anexa ao trabalho. Permitindo assim, que os objetivos propostos foram realmente alcançados.
O desenvolvimento dos Apêndices foi um grande desafio, onde foi preciso muito estudo e esforço, porém o resultado obtido foi gratificante. Esse foi um exemplo teórico de uma empresa que foi acompanhada e criada pelo contador, dando oportunidade de planejar e controlar os resultados da empresa, isso na maioria das vezes é a chave para idealizar o sucesso do negócio sendo necessário para o processo decisório, interpretando as informações, analisando e tomando decisões, ate à alta administração, de maneira que a empresa caminhe para um processo de crescimento continuo e estabilizado. Essas funções que são observadas em todos os seus aspectos devem estar na rotina das ações da controladoria para levar a empresa à eficácia.
REFERÊNCIAS
COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS – CPC. CPC-00 R1: Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro. Brasília, dezembro/2011. Disponível em: <http://static.cpc.mediagroup.com.br/Documentos/147_CPC00_R1.pdf>. Acesso em 26 julho. 2018.
MARION, José Carlos. Contabilidade empresarial. 14 ° ed.São Paulo: Atlas, 2009 
 ZANLUCA, Júlio Cesar. Contabilidade de Custos. Disponível em:< http: // www.portaldecontabilidade.com.br/obras/empresarial.htm >. Acesso em 10 de setembro de 2017. 
LEONE, G.S.G. Curso de Contabilidade de Custos . 3a Ed. São Paulo: Editora Atlas, 2 009 
SOUZA , Luiz Eurico de. Fundamentos da contabilidade gerencial: um instrumento para agregar valor. Curitiba: Juruá , 2008.
APÊNDICES/ANEXOS
APÊNDICE A – CONTRATO SOCIAL
UNIROUPAS COMERCIO VAREJISTA LTDA
CONTRATO SOCIAL
 Aline Cassia da Silva, brasileira, natural de Piranguçu/MG, nascida em 17/02/1995, casada pelo regime de comunhão parcial de bens, empresária, portador do CPF 123.271.286-84 e RG nº 19.510.920-4 expedida pela SSP/SP, residente e domiciliado a Rua Marcolino Luiz Ramos, s/n, Bairro Melos, Piranguçu/MG, CEP: 37511-000 e Sócio Rodrigo Henrique Pereira, brasileiro, natural de Itajubá/ MG nascido em 17/03/1991 casado pelo regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador do CPF nº 101.261.089.19 e do RG nº 19.769.980.5 expedida pela SSP/SP, residente e domiciliado à Rua Marcolino Luiz ramos, S/N, Piranguçu/MG ,CEP 37511000, sócios componentes da sociedade empresária do tipo sociedade limitada que gira sob a denominação social de: UNIROUPAS COMERCIO VAREJISTA LTDA com sede a Rua Ana Umbelina Centro 18 Cristina MG registrada na Junta Comercial do Estado de Santa Paulo sob o NIRE 42200112233 em 02 de Janeiro de 2018, inscrita no CNPJ sob o n 018.171/0001-20 resolvem em comum acordo constituir uma sociedade, mediante as seguintes condições e cláusulas abaixo:
CAPÍTULO I 
DA DENOMINAÇÃO SOCIAL, SEDE, OBJETIVO, INÍCIO E PRAZO: 
Cláusula 1ª - A sociedade gira sob a denominação social de: UNIROUPAS COMERCIO VAREJISTA LTDA 
Cláusula 2ª- A sociedade tem sua sede social estabelecida à Rua Ana Umbelina 18 Cristina MG CEP: 37476000 
Cláusula 3ª - A sociedade tem por objetivo social a exploração do ramo de: 
- Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios. 
Cláusula 4ª - A sociedade iniciou suas atividades em 02 de janeiro 2018. 
Cláusula 5ª - O prazo de duração da presente sociedade é por tempo indeterminado.
CAPÍTULO II 
DO CAPITAL SOCIAL, QUOTAS, QUOTISTAS E RESPONSABILIDADE: 
Cláusula 6ª – O capital social é de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), dividido em 400.000 (quatrocentas mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma e já totalmente subscrita e integralizada em moeda corrente nacional, ficado assim distribuído entre os sócios:
	Sócios
	Quotas
	%
	R$
	Aline Cassia da Silva
	200.000
	50
	R$ 200.000,00
	Rodrigo Henrique Pereira
	200.000
	50
	R$ 200.000,00
	Total
	400.000
	100%
	R$ 400.000,00
Cláusula 7ª - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o expresso consentimento do outro sócio a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço o direito de preferência para a sua aquisição. 
Cláusula 8ª - A responsabilidade de cadasócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme dispõe o artigo 1.052 da Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002;
CAPÍTULO III 
DA ADMINISTRAÇÃO, USO DA DENOMINAÇÃO SOCIAL E PRÓ-LABORE: 
Cláusula 9ª - A administração da sociedade é exercida individualmente pelos sócios: Aline Cassia da Silva e Rodrigo Henrique Pereira, com poderes e atribuições de administrador ao qual, ficam autorizados ao uso do nome empresarial, cabendo assim, representarem a sociedade ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, podendo praticar todos os atos necessários ao bom desempenho de suas funções. 
Parágrafo Único: É vedado o uso da denominação social em atividades e fins estranhos ao objetivo social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros. 
Cláusula 10ª – Pelos serviços prestados a sociedade, os sócios administradores terão direito a uma retirada mensal, a título de “pro labore”, cuja importância será fixada em comum acordo entre os sócios, observadas as disposições regulamentares pertinentes; 
CAPÍTULO IV 
DO EXERCÍCIO SOCIAL, BALANÇO, DELIBERAÇÃO DOS SÓCIOS, LUCROS OU PREJUÍZOS: 
Cláusula 11ª – O Exercício social encerrar-se-á trimestralmente em: Março, Junho, Setembro e Dezembro de cada ano. 
Cláusula 12ª – Ao término de cada exercício social, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, bem como, proceder-se-á a verificação dos lucros ou prejuízos levantados através da elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, obedecendo-se as técnicas pertinentes à matéria; 
Cláusula 13ª – As deliberações sociais serão tomadas em reunião de sócios, convocadas pelos administradores, e os negócios da sociedade serão decididos por maioria de votos, contados segundo o valor das quotas de cada um. 
Parágrafo Único: Para a formação da maioria absoluta são necessários votos correspondentes a mais da metade do capital. 
Cláusula 14ª – Anualmente, nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, será realizada reunião de sócios para aprovação das contas dos administradores e deliberação sobre o balanço patrimonial e o do balanço de resultado econômico, bem como, para deliberar outros assuntos constantes da ordem do dia; 
Parágrafo Primeiro: Até trinta dias antes da data marcada para a realização da reunião de sócios, os documentos a que se refere às contas dos administradores, balanço patrimonial e balanço de resultado econômico, serão postos, por escrito e com a prova do respectivo recebimento, a disposição dos sócios que não exerçam a administração da sociedade; 
Parágrafo Segundo: Com antecedência mínima de oito dias da data da realização da reunião de sócios, a sociedade mediante anúncio, através de contra recibo, com a ordem do dia, hora, dia e local, fará a convocação dos sócios para referida reunião; 
Cláusula 15ª – Os lucros líquidos que se verificarem, serão divididos em partes iguais e distribuído a cada uma das quotas, cabendo a cada sócio tantas partes quantas quotas possuírem, podendo a critério dos mesmos, ficarem em reservas na sociedade para futuros aumento de capital social, ou serem aplicados na sociedade da maneira a que lhes convier, para melhor o objeto social da mesma.
Cláusula 16ª – Os prejuízos que por ventura se verificarem serão mantidos em conta especial para amortização nos exercícios futuros, e não o sendo, serão suportados pelos sócios na proporção de suas quotas; 
CAPÍTULO V 
DOS AUMENTOS E DIMINUIÇÃO DE CAPITAL, SAÍDA OU FALECIMENTO DE SÓCIOS: 
Cláusula 17ª – Em casos de aumento de capital, terão preferência os sócios para subscrição, em igualdade de condições e na proporção das quotas que possuírem; 
Cláusula 18ª – O sócio que desejar retirar-se da sociedade deverá comunicar expressamente aos sócios remanescentes e com antecedência mínima de sessenta dias; 
Cláusula 19ª – Em casos de falecimento de qualquer um dos sócios, a sociedade não se dissolverá, passando as cotas do “de cujus”, a seus herdeiros legais. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado; 
Cláusula 20ª – Em caso de diminuição de capital social, será na exata proporção das quotas de cada sócio. 
CAPÍTULO VI 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 
Cláusula 21ª – A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios. 
Cláusula 22ª – Fica vedado o uso do nome empresarial sob qualquer pretexto ou modalidade em operações ou negócios fora do objetivo social, especialmente a prestação de avais, endossos, fianças ou cauções em favor de qualquer dos quotistas ou terceiros. 
Cláusula 23ª – Dos trabalhos e deliberações tomadas em reunião de sócios na forma conforme disposto nas clausulas 13 e 14, combinados com os parágrafos primeiro e segundo do presente contrato social, será lavrada, no livro de atas da assembleia da presente sociedade, ata assinada pelos membros da mesa e por sócios participantes da reunião, quantos bastem à validade das deliberações, mas sem prejuízo dos que queiram assiná-la, cuja cópia da ata autenticada pelos administradores, ou pela mesa, será, nos vinte dias subsequentes à reunião, apresentada ao registro público de empresas mercantis para arquivamento e averbação; 
Cláusula 24ª – A sociedade manterá os registros contábeis e fiscais necessários a sua organização; 
Cláusula 25ª – A sociedade manterá um departamento técnico, cuja responsabilidade ficará a cargo de profissional legalmente habilitado, e inscrito no conselho regional da classe, se necessário, em razão da exploração do objetivo social. 
Cláusula 26ª - Os administradores da presente sociedade ao assinar referido instrumento, declaram, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei ou nas restrições legais, inclusive, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade;
Clausula 27ª - Os casos omissos e não regulados pelo presente contrato, serão resolvidos na forma da legislação em vigor. 
Cláusula 28ª – As divergências sociais e os casos omissos no presente contrato são regulados pelas disposições vigentes, eleito o foro da comarca de Campinas/SP para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a todo e qualquer outro foro de seu eventual domicilio. 
E por estarem de comum acordo, justos e contratados assinam o presente instrumento contratual em três vias de igual teor e forma, para um só efeito, cujo termo será levado ao Registro de Empresas Mercantis, para arquivamento e averbação para que produza seus efeitos jurídicos legais.
Cristina/ MG, 02 de Janeiro de 2018.
​​​​​​​​​​​​​​​_________________________ ____________________________
Aline Cassia da Silva Rodrigo Henrique Pereira 
Sócia Administradora Sócio Administrador
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APENDICE B – LIVRO DIÁRIO
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	TERMO DE ABERTURA
	Livro Diário
	Número:	1
	Folha:	1
	Contém este livro 50 folhas numeradas do No. 1 ao 50 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servir· de Livro Diário da empresa abaixo descrita na data de encerramento do exercício social 31/03/2018
	Nome da Empresa: UNIROUPAS COMERCIO VAREJISTA LTDARamo VESTUARIO
	
	Endereço RUA: Ana Umbelina
	
	Complemento. loja
	
	Bairro: Centro
	
	Município. Cristina
	
	Estado. MG
	
	Inscrição no CNPJ 018.171/0001-20
	
	Inscrição Estadual.00325979100-91
	
	Registro na junta JUCEMG
	
	Inscrição Municipal: 4781-4\00-0070
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Cristina 01/01/2018
	
	 
	
	 Aline Cassia da Silva
	 Rodrigo Henrique Pereira
	
	
LANÇAMENTOS CONTÁBEIS
	Data
	Classificação
	Descrição
	Histórico
	Débito
	Crédito
	02/01/2018
	2.3.1.01.001
	CAPITAL SOCIAL
	SUBSCRIÇÃO DE CAPITAL NESTA DATA
	
	400.000,00
	02/01/2018
	2.3.1.02.001
	SÓCIO 1
	SUBSCRIÇÃO DE CAPITAL NESTA DATA
	200.000,00
	
	02/01/2018
	2.3.1.02.002
	SÓCIO 2
	SUBSCRIÇÃO DE CAPITAL NESTA DATA
	200.000,00
	
	02/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL NESTA DATA
	400.000,00
	
	02/01/2018
	2.3.1.02.001
	SÓCIO 1
	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL NESTA DATA
	
	200.000,00
	02/01/2018
	2.3.1.02.002
	SÓCIO 2
	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL NESTA DATA
	
	200.000,00
	02/01/2018
	1.2.4.05.001
	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	800
	
	02/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	800
	02/01/2018
	1.2.4.05.001
	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	800
	
	02/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	800
	02/01/2018
	1.2.4.05.001
	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	1.500,00
	
	02/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	1.500,00
	02/01/2018
	1.2.4.05.001
	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	1.650,00
	
	02/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	1.650,00
	02/01/2018
	1.2.4.04.001
	VEÍCULOS
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	50.000,00
	
	02/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	50.000,00
	02/01/2018
	1.2.4.01.001
	TERRENOS
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	60.000,00
	
	02/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	60.000,00
	02/01/2018
	1.2.4.01.002
	EDIFÍCIOS
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	150.000,00
	
	02/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	150.000,00
	02/01/2018
	1.2.4.05.001
	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	2.000,00
	
	02/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	2.000,00
	02/01/2018
	1.2.4.05.001
	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	2.000,00
	
	02/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	2.000,00
	02/01/2018
	1.2.4.05.001
	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	2.000,00
	
	02/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	2.000,00
	02/01/2018
	1.2.4.05.001
	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	2.000,00
	
	02/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	2.000,00
	02/01/2018
	1.2.4.05.001
	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	2.000,00
	
	02/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	2.000,00
	02/01/2018
	3.2.2.04.005
	SEGUROS
	REFERENTE SEGUROS APROPRIADOS DO MÊS JANEIRO 2018
	416,67
	
	02/01/2018
	1.1.6.01.001
	PR MIOS DE SEGUROS A APROPRIAR
	REFERENTE SEGUROS APROPRIADOS DO MÊS JANEIRO 2018
	
	416,67
	02/01/2018
	1.1.6.01.001
	PR MIOS DE SEGUROS A APROPRIAR
	REFERENTE SEGUROS A PAGAR
	5.000,00
	
	02/01/2018
	2.1.6.05.001
	SEGUROS A PAGAR
	REFERENTE SEGUROS A PAGAR
	
	5.000,00
	02/01/2018
	1.1.5.01.001
	MERCADORIAS PARA REVENDA
	COMPRAS DE MERCADORIAS
	47.195,00
	
	02/01/2018
	2.1.3.01.001
	FORNECEDOR
	COMPRAS DE MERCADORIAS
	
	47.195,00
	02/01/2018
	1.1.3.08.002
	ICMS A RECUPERAR
	VALOR A RECUPERAR
	8.495,10
	
	02/01/2018
	1.1.5.01.001
	MERCADORIAS PARA REVENDA
	VALOR A RECUPERAR
	
	8.495,10
	02/01/2018
	2.1.3.01.001
	FORNECEDOR
	PAGTO. DE FORNECEDOR
	14.158,50
	
	02/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. DE FORNECEDOR
	
	14.158,50
	02/01/2018
	1.2.4.02.001
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	410
	
	02/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	410
	02/01/2018
	1.2.4.02.001
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	450
	
	02/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	450
	02/01/2018
	1.2.4.02.001
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	410
	
	02/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	410
	02/01/2018
	1.2.4.02.001
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	410
	
	02/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	410
	02/01/2018
	1.2.4.02.001
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	230
	
	02/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	230
	02/01/2018
	1.2.4.02.001
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	230
	
	02/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	230
	02/01/2018
	1.2.4.02.001
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	230
	
	02/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	230
	02/01/2018
	1.2.4.02.001
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	230
	
	02/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	230
	02/01/2018
	1.2.4.02.001
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	230
	
	02/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	230
	02/01/2018
	1.2.4.02.001
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	230
	
	02/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	230
	02/01/2018
	1.2.4.02.001
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	230
	
	02/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	230
	02/01/2018
	1.2.4.02.001
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	230
	
	02/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	230
	02/01/2018
	1.2.4.02.001
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	650
	
	02/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	650
	02/01/2018
	1.2.4.02.001
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	530
	
	02/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	530
	02/01/2018
	1.2.4.02.001
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	530
	
	02/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	530
	02/01/2018
	1.2.4.02.001
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	880
	
	02/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	880
	02/01/2018
	1.2.4.02.001
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	150
	
	02/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	150
	02/01/2018
	1.2.4.02.001
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	150
	
	02/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	150
	02/01/2018
	1.2.4.02.001
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	150
	
	02/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	150
	02/01/2018
	1.2.4.02.001
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	150
	
	02/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	150
	02/01/2018
	1.2.4.02.001
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	150
	
	02/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	150
	02/01/2018
	1.2.4.02.001
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	150
	
	02/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	150
	02/01/2018
	1.2.4.02.001
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	150
	
	02/01/20181.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	150
	02/01/2018
	1.2.4.02.001
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	150
	
	02/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	150
	02/01/2018
	1.2.4.02.001
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	1.000,00
	
	02/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	1.000,00
	02/01/2018
	1.2.4.02.001
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	350
	
	02/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	350
	02/01/2018
	1.2.4.02.001
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	350
	
	02/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	350
	02/01/2018
	1.2.4.02.001
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	350
	
	02/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	350
	02/01/2018
	1.2.4.02.001
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	350
	
	02/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	350
	02/01/2018
	1.2.4.02.001
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	450
	
	02/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	450
	02/01/2018
	1.2.4.02.001
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	500
	
	02/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	500
	02/01/2018
	1.2.4.02.001
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	150
	
	02/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	150
	02/01/2018
	1.2.4.02.001
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	150
	
	02/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	150
	02/01/2018
	1.2.4.02.001
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	150
	
	02/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	150
	02/01/2018
	1.2.4.02.001
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	150
	
	02/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	150
	02/01/2018
	1.2.4.02.001
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	550
	
	02/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	550
	02/01/2018
	1.2.4.02.001
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	550
	
	02/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	550
	02/01/2018
	1.2.4.02.001
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	1.800,00
	
	02/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	1.800,00
	02/01/2018
	1.2.4.02.001
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	1.800,00
	
	02/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	1.800,00
	02/01/2018
	1.2.4.02.001
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	550
	
	02/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	550
	02/01/2018
	1.2.4.02.001
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	550
	
	02/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	550
	02/01/2018
	1.2.4.02.001
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	450
	
	02/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	450
	02/01/2018
	1.2.4.02.001
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	450
	
	02/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	450
	02/01/2018
	1.2.4.02.001
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	450
	
	02/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	450
	02/01/2018
	1.2.4.02.001
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	450
	
	02/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	450
	02/01/2018
	3.2.2.01.003
	VALE TRANSPORTE
	REFERENTE A VALE TRANSPORTES
	316,8
	
	02/01/2018
	2.1.6.02.003
	VALE TRANSPORTES
	REFERENTE A VALE TRANSPORTES
	
	316,8
	03/01/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	VENDAS DE MERCADORIAS
	17.050,00
	
	03/01/2018
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS
	
	17.050,00
	03/01/2018
	4.1.2.03.002
	(-) ICMS
	VALOR A RECOLHER
	3.069,00
	
	03/01/2018
	2.1.4.01.002
	ICMS A RECOLHER
	VALOR A RECOLHER
	
	3.069,00
	03/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	8.525,00
	
	03/01/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	
	8.525,00
	04/01/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	VENDAS DE MERCADORIAS
	17.000,00
	
	04/01/2018
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS
	
	17.000,00
	04/01/2018
	4.1.2.03.002
	(-) ICMS
	VALOR A RECOLHER
	3.060,00
	
	04/01/2018
	2.1.4.01.002
	ICMS A RECOLHER
	VALOR A RECOLHER
	
	3.060,00
	04/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	8.500,00
	
	04/01/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	
	8.500,00
	06/01/2018
	1.1.5.01.001
	MERCADORIAS PARA REVENDA
	COMPRAS DE MERCADORIAS
	21.480,00
	
	06/01/2018
	2.1.3.01.001
	FORNECEDOR
	COMPRAS DE MERCADORIAS
	
	21.480,00
	06/01/2018
	1.1.3.08.002
	ICMS A RECUPERAR
	VALOR A RECUPERAR
	3.866,40
	
	06/01/2018
	1.1.5.01.001
	MERCADORIAS PARA REVENDA
	VALOR A RECUPERAR
	
	3.866,40
	06/01/2018
	2.1.3.01.001
	FORNECEDOR
	PAGTO. DE FORNECEDOR
	6.444,00
	
	06/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. DE FORNECEDOR
	
	6.444,00
	06/01/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	VENDAS DE MERCADORIAS
	13.940,00
	
	06/01/2018
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS
	
	13.940,00
	06/01/2018
	4.1.2.03.002
	(-) ICMS
	VALOR A RECOLHER
	2.509,20
	
	06/01/2018
	2.1.4.01.002
	ICMS A RECOLHER
	VALOR A RECOLHER
	
	2.509,20
	06/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	6.970,00
	
	06/01/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	
	6.970,00
	09/01/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	VENDAS DE MERCADORIAS
	10.910,00
	
	09/01/2018
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS
	
	10.910,00
	09/01/2018
	4.1.2.03.002
	(-) ICMS
	VALOR A RECOLHER
	1.963,80
	
	09/01/2018
	2.1.4.01.002
	ICMS A RECOLHER
	VALOR A RECOLHER
	
	1.963,80
	09/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	5.455,00
	
	09/01/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	
	5.455,00
	11/01/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	VENDAS DE MERCADORIAS
	8.700,00
	
	11/01/2018
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS
	
	8.700,00
	11/01/2018
	4.1.2.03.002
	(-) ICMS
	VALOR A RECOLHER
	1.566,00
	
	11/01/2018
	2.1.4.01.002
	ICMS A RECOLHER
	VALOR A RECOLHER
	
	1.566,00
	11/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	4.350,00
	
	11/01/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	
	4.350,00
	12/01/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	VENDAS DE MERCADORIAS
	7.970,00
	
	12/01/2018
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS
	
	7.970,00
	12/01/2018
	4.1.2.03.002
	(-) ICMS
	VALOR A RECOLHER
	1.434,60
	
	12/01/2018
	2.1.4.01.002
	ICMS A RECOLHER
	VALOR A RECOLHER
	
	1.434,60
	12/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	3.985,00
	
	12/01/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	
	3.985,00
	13/01/2018
	1.1.5.01.001
	MERCADORIAS PARA REVENDA
	COMPRAS DE MERCADORIAS
	17.615,00
	
	13/01/2018
	2.1.3.01.001
	FORNECEDOR
	COMPRAS DE MERCADORIAS
	
	17.615,00
	13/01/2018
	1.1.3.08.002
	ICMS A RECUPERAR
	VALOR A RECUPERAR
	3.170,70
	
	13/01/2018
	1.1.5.01.001
	MERCADORIAS PARA REVENDA
	VALOR A RECUPERAR
	
	3.170,70
	13/01/2018
	2.1.3.01.001
	FORNECEDOR
	PAGTO. DE FORNECEDOR
	5.284,50
	
	13/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. DE FORNECEDOR
	
	5.284,50
	16/01/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	VENDAS DE MERCADORIAS
	8.260,00
	
	16/01/2018
	4.1.1.01.003VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS
	
	8.260,00
	16/01/2018
	4.1.2.03.002
	(-) ICMS
	VALOR A RECOLHER
	1.486,80
	
	16/01/2018
	2.1.4.01.002
	ICMS A RECOLHER
	VALOR A RECOLHER
	
	1.486,80
	16/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	4.130,00
	
	16/01/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	
	4.130,00
	17/01/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	VENDAS DE MERCADORIAS
	8.320,00
	
	17/01/2018
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS
	
	8.320,00
	17/01/2018
	4.1.2.03.002
	(-) ICMS
	VALOR A RECOLHER
	1.497,60
	
	17/01/2018
	2.1.4.01.002
	ICMS A RECOLHER
	VALOR A RECOLHER
	
	1.497,60
	17/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	4.160,00
	
	17/01/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	
	4.160,00
	18/01/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	VENDAS DE MERCADORIAS
	9.040,00
	
	18/01/2018
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS
	
	9.040,00
	18/01/2018
	4.1.2.03.002
	(-) ICMS
	VALOR A RECOLHER
	1.627,20
	
	18/01/2018
	2.1.4.01.002
	ICMS A RECOLHER
	VALOR A RECOLHER
	
	1.627,20
	18/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	4.520,00
	
	18/01/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	
	4.520,00
	19/01/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	VENDAS DE MERCADORIAS
	5.640,00
	
	19/01/2018
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS
	
	5.640,00
	19/01/2018
	4.1.2.03.002
	(-) ICMS
	VALOR A RECOLHER
	1.015,20
	
	19/01/2018
	2.1.4.01.002
	ICMS A RECOLHER
	VALOR A RECOLHER
	
	1.015,20
	19/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	2.820,00
	
	19/01/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	
	2.820,00
	20/01/2018
	1.1.5.01.001
	MERCADORIAS PARA REVENDA
	COMPRAS DE MERCADORIAS
	16.240,00
	
	20/01/2018
	2.1.3.01.001
	FORNECEDOR
	COMPRAS DE MERCADORIAS
	
	16.240,00
	20/01/2018
	1.1.3.08.002
	ICMS A RECUPERAR
	VALOR A RECUPERAR
	2.923,20
	
	20/01/2018
	1.1.5.01.001
	MERCADORIAS PARA REVENDA
	VALOR A RECUPERAR
	
	2.923,20
	20/01/2018
	2.1.3.01.001
	FORNECEDOR
	PAGTO. DE FORNECEDOR
	4.872,00
	
	20/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. DE FORNECEDOR
	
	4.872,00
	23/01/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	VENDAS DE MERCADORIAS
	8.880,00
	
	23/01/2018
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS
	
	8.880,00
	23/01/2018
	4.1.2.03.002
	(-) ICMS
	VALOR A RECOLHER
	1.598,40
	
	23/01/2018
	2.1.4.01.002
	ICMS A RECOLHER
	VALOR A RECOLHER
	
	1.598,40
	23/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	4.440,00
	
	23/01/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	
	4.440,00
	24/01/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	VENDAS DE MERCADORIAS
	8.480,00
	
	24/01/2018
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS
	
	8.480,00
	24/01/2018
	4.1.2.03.002
	(-) ICMS
	VALOR A RECOLHER
	1.526,40
	
	24/01/2018
	2.1.4.01.002
	ICMS A RECOLHER
	VALOR A RECOLHER
	
	1.526,40
	24/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	4.240,00
	
	24/01/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	
	4.240,00
	26/01/2018
	1.1.5.01.001
	MERCADORIAS PARA REVENDA
	COMPRAS DE MERCADORIAS
	16.930,00
	
	26/01/2018
	2.1.3.01.001
	FORNECEDOR
	COMPRAS DE MERCADORIAS
	
	16.930,00
	26/01/2018
	1.1.3.08.002
	ICMS A RECUPERAR
	VALOR A RECUPERAR
	3.047,40
	
	26/01/2018
	1.1.5.01.001
	MERCADORIAS PARA REVENDA
	VALOR A RECUPERAR
	
	3.047,40
	26/01/2018
	2.1.3.01.001
	FORNECEDOR
	PAGTO. DE FORNECEDOR
	5.079,00
	
	26/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. DE FORNECEDOR
	
	5.079,00
	26/01/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	VENDAS DE MERCADORIAS
	7.510,00
	
	26/01/2018
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS
	
	7.510,00
	26/01/2018
	4.1.2.03.002
	(-) ICMS
	VALOR A RECOLHER
	1.351,80
	
	26/01/2018
	2.1.4.01.002
	ICMS A RECOLHER
	VALOR A RECOLHER
	
	1.351,80
	26/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	3.755,00
	
	26/01/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	
	3.755,00
	27/01/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	VENDAS DE MERCADORIAS
	4.610,00
	
	27/01/2018
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS
	
	4.610,00
	27/01/2018
	4.1.2.03.002
	(-) ICMS
	VALOR A RECOLHER
	829,8
	
	27/01/2018
	2.1.4.01.002
	ICMS A RECOLHER
	VALOR A RECOLHER
	
	829,8
	27/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	2.305,00
	
	27/01/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	
	2.305,00
	31/01/2018
	3.2.2.04.003
	TELEFONE
	PAGTO. REF. TELEFONE DO MÊS
	280
	
	31/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. REF. TELEFONE DO MÊS
	
	280
	31/01/2018
	3.2.2.04.002
	ÁGUA E ESGOTO
	PAGTO DE AGUA DO MÊS
	120
	
	31/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO DE AGUA DO MÊS
	
	120
	31/01/2018
	3.2.2.04.009
	HONORARIOS CONTABEIS
	PAGTO. REF. HONORARIO CONTABEIS DO MÊS
	1.500,00
	
	31/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. REF. HONORARIO CONTABEIS DO MÊS
	
	1.500,00
	31/01/2018
	3.2.2.04.006
	MATERIAL DE ESCRITÓRIO
	PAGTO. REF. MATERIAL DE ESCRITÓRIO DO MÊS
	200
	
	31/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. REF. MATERIAL DE ESCRITÓRIO DO MÊS
	
	200
	31/01/2018
	3.2.2.04.014
	VIGILÂNCIA MONITORA
	PAGTO. REF. VIGILÂNCIA MONITORA DO MÊS
	250
	
	31/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. REF. VIGILÂNCIA MONITORA DO MÊS
	
	250
	31/01/2018
	3.2.2.04.012
	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
	PAGTO. REF. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MÊS
	120
	
	31/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. REF. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MÊS
	
	120
	31/01/2018
	3.2.2.04.013
	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
	PAGTO. REF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DO MÊS
	550
	
	31/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. REF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DO MÊS
	
	550
	31/01/2018
	3.2.1.03.002
	PROPAGANDA E PUBLICIDADE
	PAGTO. REF. PROPAGANDA E PUBLICIDADE DO MÊS
	800
	
	31/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. REF. PROPAGANDA E PUBLICIDADE DO MÊS
	
	800
	31/01/2018
	3.2.2.04.004
	CORREIOS E TELÉGRAFOS
	PAGTO. REF. CORREIOS E TELÉGRAFOS DO MÊS
	100
	
	31/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. REF. CORREIOS E TELÉGRAFOS DO MÊS
	
	100
	31/01/2018
	3.2.2.05.001
	DESPESAS BANCÁRIAS
	PAGTO. REF. DESPESAS BANCÁRIAS DO MÊS
	70
	
	31/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. REF. DESPESAS BANCÁRIAS DO MÊS
	
	70
	31/01/2018
	3.2.2.04.001
	ENERGIA ELÉTRICA
	AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
	350
	
	31/01/2018
	2.1.6.02.002
	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR
	AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
	
	350
	31/01/2018
	1.1.3.08.002
	ICMS A RECUPERAR
	VALOR A RECUPERAR
	87,5
	
	31/01/2018
	3.2.2.04.001
	ENERGIA ELÉTRICA
	VALOR A RECUPERAR
	
	87,5
	31/01/2018
	2.1.6.02.002
	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR
	PAGTO. DE FORNECEDOR
	350
	
	31/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. DE FORNECEDOR
	
	350
	31/01/2018
	3.2.2.01.001
	SALÁRIOS E ORDENADOS
	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO 2018
	11.678,10
	
	31/01/2018
	2.1.5.01.001
	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR
	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO 2018
	
	11.678,10
	31/01/2018
	3.2.2.01.002
	PRÓ-LABORE
	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS JANEIRO 2018
	10.000,00
	
	31/01/2018
	2.1.5.01.002
	PRÓ-LABORE A PAGAR
	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS JANEIRO 2018
	
	10.000,00
	31/01/2018
	3.2.2.01.001
	SALÁRIOS E ORDENADOS
	INSS A RECOLHER DO MÊS JANEIRO 2018
	1.386,96
	
	31/01/2018
	2.1.5.02.001
	INSS A RECOLHER
	INSS A RECOLHER DO MÊS JANEIRO 2018
	
	1.386,96
	31/01/2018
	3.2.2.01.007
	FGTS
	FGTS A RECOLHER DO MÊS JANEIRO 2018
	1.059,6031/01/2018
	2.1.5.02.002
	FGTS A RECOLHER
	FGTS A RECOLHER DO MÊS JANEIRO 2018
	
	1.059,60
	31/01/2018
	2.1.5.01.002
	PRÓ-LABORE A PAGAR
	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS JANEIRO 2018
	687,58
	
	31/01/2018
	2.1.5.02.003
	IRRF A RECOLHER
	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS JANEIRO 2018
	
	687,58
	31/01/2018
	2.1.5.01.002
	PRÓ-LABORE A PAGAR
	INSS A RECOLHER DO MÊS JANEIRO 2018
	1.100,00
	
	31/01/2018
	2.1.5.02.001
	INSS A RECOLHER
	INSS A RECOLHER DO MÊS JANEIRO 2018
	
	1.100,00
	31/01/2018
	3.2.2.01.006
	INSS
	INSS A RECOLHER DO MÊS JANEIRO 2018
	5.814,58
	
	31/01/2018
	2.1.5.02.001
	INSS A RECOLHER
	INSS A RECOLHER DO MÊS JANEIRO 2018
	
	5.814,58
	31/01/2018
	3.2.2.01.005
	FÉRIAS
	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS
	1.468,00
	
	31/01/2018
	2.1.5.03.001
	PROVISOES PARA FÉRIAS
	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS
	
	1.468,00
	31/01/2018
	3.1.1.02.009
	ENCARGOS SOBRE FÉRIAS E 13º
	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS JANEIRO 2018
	422,78
	
	31/01/2018
	2.1.5.03.003
	INSS SOBRE PROVISOES PARA FÉRIAS
	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS JANEIRO 2018
	
	422,78
	31/01/2018
	3.1.1.02.009
	ENCARGOS SOBRE FÉRIAS E 13º
	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS JANEIRO 2018
	117,44
	
	31/01/2018
	2.1.5.03.005
	FGTS SOBRE PROVISOES PARA FÉRIAS
	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS JANEIRO 2018
	
	117,44
	31/01/2018
	3.2.2.01.004
	13º SALÁRIO
	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS JANEIRO 2018
	1.103,75
	
	31/01/2018
	2.1.5.03.002
	PROVISOES PARA 13º SALÁRIO
	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS JANEIRO 2018
	
	1.103,75
	31/01/2018
	3.1.1.02.009
	ENCARGOS SOBRE FÉRIAS E 13º
	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS JANEIRO 2018
	317,88
	
	31/01/2018
	2.1.5.03.004
	INSS SOBRE PROVISOES PARA 13º SALÁRIO
	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS JANEIRO 2018
	
	317,88
	31/01/2018
	3.1.1.02.009
	ENCARGOS SOBRE FÉRIAS E 13º
	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS
	88,3
	
	31/01/2018
	2.1.5.03.006
	FGTS SOBRE PROVISOES PARA 13º SALÁRIO
	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS
	
	88,3
	31/01/2018
	2.1.6.02.003
	VALE TRANSPORTES
	PAGTO. REF. VALE TRANSPORTE DO MÊS JANEIRO 2018
	316,8
	
	31/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. REF. VALE TRANSPORTE DO MÊS JANEIRO 2018
	
	316,8
	31/01/2018
	3.2.2.01.001
	SALÁRIOS E ORDENADOS
	REFERENTE AO DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO MÊS JANEIRO 2018
	180
	
	31/01/2018
	3.2.2.01.003
	VALE TRANSPORTE
	REFERENTE AO DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO MÊS JANEIRO 2018
	
	180
	31/01/2018
	2.1.6.05.001
	SEGUROS A PAGAR
	PAGTO. APOLICE DE SEGUROS
	1.250,00
	
	31/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. APOLICE DE SEGUROS
	
	1.250,00
	31/01/2018
	1.1.3.08.012
	COFINS A RECUPERAR
	VALOR A RECUPERAR DE DEPRECIAÇÃO
	11,95
	
	31/01/2018
	1.1.3.08.013
	PIS A RECUPERAR
	VALOR A RECUPERAR DE DEPRECIAÇÃO
	2,59
	
	31/01/2018
	3.2.1.06.005
	DEPRECIAÇOES E AMORTIZAÇ’ES
	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO
	142,63
	
	31/01/2018
	1.2.4.07.002
	(-) DEPRECIAÇOES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS
	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO
	
	157,17
	31/01/2018
	1.1.3.08.012
	COFINS A RECUPERAR
	VALOR A RECUPERAR DE DEPRECIAÇÃO
	38
	
	31/01/2018
	1.1.3.08.013
	PIS A RECUPERAR
	VALOR A RECUPERAR DE DEPRECIAÇÃO
	8,25
	
	31/01/2018
	3.2.1.06.005
	DEPRECIAÇOES E AMORTIZAÇ’ES
	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO
	453,75
	
	31/01/2018
	1.2.4.07.001
	(-) DEPRECIAÇOES DE EDIFÍCIOS
	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO
	
	500,00
	31/01/2018
	1.1.3.08.012
	COFINS A RECUPERAR
	VALOR A RECUPERAR DE DEPRECIAÇÃO
	18,38
	
	31/01/2018
	1.1.3.08.013
	PIS A RECUPERAR
	VALOR A RECUPERAR DE DEPRECIAÇÃO
	4,06
	
	31/01/2018
	3.2.1.06.005
	DEPRECIAÇOES E AMORTIZAÇ’ES
	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO
	223,09375
	
	31/01/2018
	1.2.4.07.003
	(-) DEPRECIAÇOES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS
	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO
	
	245,83
	31/01/2018
	1.1.3.08.012
	COFINS A RECUPERAR
	VALOR A RECUPERAR DE DEPRECIAÇÃO
	63,33
	
	31/01/2018
	1.1.3.08.013
	PIS A RECUPERAR
	VALOR A RECUPERAR DE DEPRECIAÇÃO
	13,75
	
	31/01/2018
	3.2.1.06.005
	DEPRECIAÇOES E AMORTIZAÇ’ES
	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO
	756,25
	
	31/01/2018
	1.2.4.07.004
	(-) DEPRECIAÇOES DE VEÍCULOS
	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO
	
	833,33
	31/01/2018
	2.1.4.01.010
	COFINS A RECOLHER
	CRÉDITO SOBRE DEPRECIAÇÃO
	131,66
	
	31/01/2018
	1.1.3.08.012
	COFINS A RECUPERAR
	CRÉDITO SOBRE DEPRECIAÇÃO
	
	131,66
	31/01/2018
	2.1.4.01.009
	PIS A RECOLHER
	CRÉDITO SOBRE DEPRECIAÇÃO
	28,65
	
	31/01/2018
	1.1.3.08.013
	PIS A RECUPERAR
	CRÉDITO SOBRE DEPRECIAÇÃO
	
	28,65
	31/01/2018
	1.1.3.08.012
	COFINS A RECUPERAR
	VALOR A RECUPERAR DE COFINS-N DO MÊS JANEIRO 2018
	9.078,96
	
	31/01/2018
	1.1.5.01.001
	MERCADORIAS PARA REVENDA
	VALOR A RECUPERAR DE COFINS-N DO MÊS JANEIRO 2018
	
	9.078,96
	31/01/2018
	1.1.3.08.013
	PIS A RECUPERAR
	VALOR A RECUPERAR DE PIS-MP66 DO MÊS JANEIRO 2018
	1.971,09
	
	31/01/2018
	1.1.5.01.001
	MERCADORIAS PARA REVENDA
	VALOR A RECUPERAR DE PIS-MP66 DO MÊS JANEIRO 2018
	
	1.971,09
	31/01/2018
	1.1.3.08.012
	COFINS A RECUPERAR
	VALOR A RECUPERAR DE COFINS
	555,56
	
	31/01/2018
	3.2.1.03.001
	FRETES E CARRETOS
	VALOR A RECUPERAR DE COFINS
	
	555,56
	31/01/2018
	1.1.3.08.013
	PIS A RECUPERAR
	VALOR A RECUPERAR DE PIS
	120,62
	
	31/01/2018
	3.2.1.03.001
	FRETES E CARRETOS
	VALOR A RECUPERAR DE PIS
	
	120,62
	31/01/2018
	1.1.3.08.012
	COFINS A RECUPERAR
	VALOR A RECUPERAR DE COFINS
	26,6
	
	31/01/2018
	3.2.2.04.001
	ENERGIA ELÉTRICA
	VALOR A RECUPERAR DE COFINS
	
	26,6
	31/01/2018
	1.1.3.08.013
	PIS A RECUPERAR
	VALOR A RECUPERAR DE PIS
	5,78
	
	31/01/2018
	3.2.2.04.001
	ENERGIA ELÉTRICA
	VALOR A RECUPERAR DE PIS
	
	5,78
	31/01/2018
	1.1.5.01.001
	MERCADORIAS PARA REVENDA
	APURAÇÃO DO CMV JANEIRO 2018
	
	53.180,27
	31/01/2018
	3.1.7.01.001
	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS
	APURAÇÃO DO CMV JANEIRO 2018
	53.180,27
	
	31/01/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	VENDAS DE MERCADORIAS
	9.890,00
	
	31/01/2018
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS
	
	9.890,00
	31/01/2018
	4.1.2.03.002
	(-) ICMS
	VALOR A RECOLHER
	1.780,20
	
	31/01/2018
	2.1.4.01.002
	ICMS A RECOLHER
	VALOR A RECOLHER
	
	1.780,20
	31/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	4.945,00
	
	31/01/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	
	4.945,00
	31/01/2018
	3.2.1.03.001
	FRETES E CARRETOS
	FRETE SOBRE VENDAS
	7.310,00
	
	31/01/2018
	2.1.3.01.001
	FORNECEDOR
	FRETE SOBRE VENDAS
	
	7.310,00
	31/01/2018
	1.1.3.08.002
	ICMS A RECUPERAR
	VALOR A RECUPERAR
	877,2
	
	31/01/2018
	3.2.1.03.001
	FRETES E CARRETOS
	VALOR A RECUPERAR
	
	877,2
	31/01/2018
	2.1.3.01.001
	FORNECEDOR
	PAGTO. DE FORNECEDOR
	7.310,00
	
	31/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. DE FORNECEDOR
	
	7.310,00
	31/01/2018
	2.1.4.01.002
	ICMS A RECOLHER
	VALOR A RECOLHER ICMS DO MÊS JANEIRO 2018
	22.467,50
	
	31/01/2018
	1.1.3.08.002
	ICMS A RECUPERAR
	VALOR A RECOLHER ICMS DO MÊS JANEIRO 2018
	
	22.467,50
	31/01/2018
	4.1.2.03.005
	(-) PIS
	VALOR A RECOLHER PIS-MP66 DO MÊS JANEIRO 2018
	2.412,29
	
	31/01/2018
	2.1.4.01.009
	PIS A RECOLHER
	VALOR A RECOLHER PIS-MP66 DO MÊS JANEIRO 2018
	
	2.412,29
	31/01/2018
	2.1.4.01.009
	PIS A RECOLHER
	VALOR A RECOLHER PIS-MP66 DO MÊS JANEIRO 2018
	2.097,49
	
	31/01/2018
	1.1.3.08.013
	PIS A RECUPERAR
	VALOR A RECOLHER PIS-MP66 DO MÊS JANEIRO 2018
	
	2.097,49
	31/01/2018
	4.1.2.03.004
	(-) COFINS
	VALOR A RECOLHER COFINS-N DO MÊS JANEIRO 2018
	11.111,20
	
	31/01/2018
	2.1.4.01.010
	COFINS A RECOLHER
	VALOR A RECOLHER COFINS-N DO MÊS JANEIRO 2018
	
	11.111,20
	31/01/2018
	2.1.4.01.010
	COFINS A RECOLHER
	VALOR A RECOLHER COFINS-N DO MÊS JANEIRO 2018
	9.661,12
	
	31/01/2018
	1.1.3.08.012COFINS A RECUPERAR
	VALOR A RECOLHER COFINS-N DO MÊS JANEIRO 2018
	
	9.661,12
	01/02/2018
	3.2.2.04.005
	SEGUROS
	REFERENTE SEGUROS APROPRIADOS DO MÊS FEVEREIRO 2018
	416,67
	
	01/02/2018
	1.1.6.01.001
	PR MIOS DE SEGUROS A APROPRIAR
	REFERENTE SEGUROS APROPRIADOS DO MÊS FEVEREIRO 2018
	
	416,67
	01/02/2018
	1.1.5.01.001
	MERCADORIAS PARA REVENDA
	COMPRAS DE MERCADORIAS
	20.755,00
	
	01/02/2018
	2.1.3.01.001
	FORNECEDOR
	COMPRAS DE MERCADORIAS
	
	20.755,00
	01/02/2018
	1.1.3.08.002
	ICMS A RECUPERAR
	VALOR A RECUPERAR
	3.735,90
	
	01/02/2018
	1.1.5.01.001
	MERCADORIAS PARA REVENDA
	VALOR A RECUPERAR
	
	3.735,90
	01/02/2018
	2.1.3.01.001
	FORNECEDOR
	PAGTO. DE FORNECEDOR
	6.226,50
	
	01/02/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. DE FORNECEDOR
	
	6.226,50
	01/02/2018
	3.2.2.01.003
	VALE TRANSPORTE
	REFERENTE A VALE TRANSPORTES
	316,8
	
	01/02/2018
	2.1.6.02.003
	VALE TRANSPORTES
	REFERENTE A VALE TRANSPORTES
	
	316,8
	02/02/2018
	2.1.3.01.001
	FORNECEDOR
	PAGTO. DE FORNECEDOR
	16.518,25
	
	02/02/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. DE FORNECEDOR
	
	16.518,25
	02/02/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	VENDAS DE MERCADORIAS
	27.130,00
	
	02/02/2018
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS
	
	27.130,00
	02/02/2018
	4.1.2.03.002
	(-) ICMS
	VALOR A RECOLHER
	4.883,40
	
	02/02/2018
	2.1.4.01.002
	ICMS A RECOLHER
	VALOR A RECOLHER
	
	4.883,40
	02/02/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	13.565,00
	
	02/02/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	
	13.565,00
	03/02/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	VENDAS DE MERCADORIAS
	20.930,00
	
	03/02/2018
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS
	
	20.930,00
	03/02/2018
	4.1.2.03.002
	(-) ICMS
	VALOR A RECOLHER
	3.767,40
	
	03/02/2018
	2.1.4.01.002
	ICMS A RECOLHER
	VALOR A RECOLHER
	
	3.767,40
	03/02/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	4.262,50
	
	03/02/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	
	4.262,50
	03/02/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	10.465,00
	
	03/02/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	
	10.465,00
	04/02/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	4.250,00
	
	04/02/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	
	4.250,00
	05/02/2018
	2.1.5.01.001
	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR
	PAGTO. REF. Folha Mensal Janeiro 2018 ADM 3
	860
	
	05/02/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. REF. Folha Mensal Janeiro 2018 ADM 3
	
	860
	05/02/2018
	2.1.5.01.001
	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR
	PAGTO. REF. Folha Mensal Janeiro 2018 VENDEDOR 4
	3.001,55
	
	05/02/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. REF. Folha Mensal Janeiro 2018 VENDEDOR 4
	
	3.001,55
	05/02/2018
	2.1.5.01.001
	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR
	PAGTO. REF. Folha Mensal Janeiro 2018 VENDEDOR 5
	3.001,55
	
	05/02/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. REF. Folha Mensal Janeiro 2018 VENDEDOR 5
	
	3.001,55
	05/02/2018
	2.1.5.01.001
	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR
	PAGTO. REF. Folha Mensal Janeiro 2018 ADM 1
	3.115,00
	
	05/02/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. REF. Folha Mensal Janeiro 2018 ADM 1
	
	3.115,00
	05/02/2018
	2.1.5.01.001
	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR
	PAGTO. REF. Folha Mensal Janeiro 2018 ADM 2
	1.700,00
	
	05/02/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. REF. Folha Mensal Janeiro 2018 ADM 2
	
	1.700,00
	05/02/2018
	2.1.5.01.002
	PRÓ-LABORE A PAGAR
	PAGTO. REF. Empregador Mensal SÓCIO 1
	4.127,54
	
	05/02/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. REF. Empregador Mensal SÓCIO 1
	
	4.127,54
	05/02/2018
	2.1.5.01.002
	PRÓ-LABORE A PAGAR
	PAGTO. REF. Empregador Mensal SÓCIO 2
	4.084,88
	
	05/02/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. REF. Empregador Mensal SÓCIO 2
	
	4.084,88
	06/02/2018
	2.1.3.01.001
	FORNECEDOR
	PAGTO. DE FORNECEDOR
	7.518,00
	
	06/02/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. DE FORNECEDOR
	
	7.518,00
	06/02/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	VENDAS DE MERCADORIAS
	12.000,00
	
	06/02/2018
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS
	
	12.000,00
	06/02/2018
	4.1.2.03.002
	(-) ICMS
	VALOR A RECOLHER
	2.160,00
	
	06/02/2018
	2.1.4.01.002
	ICMS A RECOLHER
	VALOR A RECOLHER
	
	2.160,00
	06/02/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	3.485,00
	
	06/02/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	
	3.485,00
	06/02/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	6.000,00
	
	06/02/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	
	6.000,00
	07/02/2018
	2.1.5.02.002
	FGTS A RECOLHER
	PAGTO. REF. FGTS JANEIRO 2018
	1.059,60
	
	07/02/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. REF. FGTS JANEIRO 2018
	
	1.059,60
	07/02/2018
	1.1.5.01.001
	MERCADORIAS PARA REVENDA
	COMPRAS DE MERCADORIAS
	27.405,00
	
	07/02/2018
	2.1.3.01.001
	FORNECEDOR
	COMPRAS DE MERCADORIAS
	
	27.405,00
	07/02/2018
	1.1.3.08.002
	ICMS A RECUPERAR
	VALOR A RECUPERAR
	4.932,90
	
	07/02/2018
	1.1.5.01.001
	MERCADORIAS PARA REVENDA
	VALOR A RECUPERAR
	
	4.932,90
	07/02/2018
	2.1.3.01.001
	FORNECEDOR
	PAGTO. DE FORNECEDOR
	8.221,50
	
	07/02/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. DE FORNECEDOR
	
	8.221,50
	07/02/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	VENDAS DE MERCADORIAS
	15.220,00
	
	07/02/2018
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS
	
	15.220,00
	07/02/2018
	4.1.2.03.002
	(-) ICMS
	VALOR A RECOLHER
	2.739,60
	
	07/02/2018
	2.1.4.01.002
	ICMS A RECOLHER
	VALOR A RECOLHER
	
	2.739,60
	07/02/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	7.610,00
	
	07/02/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	
	7.610,00
	08/02/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	VENDAS DE MERCADORIAS
	11.250,00
	
	08/02/2018
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS
	
	11.250,00
	08/02/2018
	4.1.2.03.002
	(-) ICMS
	VALOR A RECOLHER
	2.025,00
	
	08/02/2018
	2.1.4.01.002
	ICMS A RECOLHER
	VALOR A RECOLHER
	
	2.025,00
	08/02/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	5.625,00
	
	08/02/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	
	5.625,00
	09/02/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	2.727,50
	
	09/02/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	
	2.727,50
	10/02/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	VENDAS DE MERCADORIAS
	14.620,00
	
	10/02/2018
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS
	
	14.620,00
	10/02/2018
	4.1.2.03.002
	(-) ICMS
	VALOR A RECOLHER
	2.631,60
	
	10/02/2018
	2.1.4.01.002
	ICMS A RECOLHER
	VALOR A RECOLHER
	
	2.631,60
	10/02/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	7.310,00
	
	10/02/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	
	7.310,00
	10/02/2018
	2.1.4.01.002
	ICMS A RECOLHER
	PAGTO. REF. ICMS DO MÊS JANEIRO 2018
	3.848,50
	
	10/02/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. REF. ICMS DO MÊS JANEIRO 2018
	
	3.848,50
	11/02/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	2.175,00
	
	11/02/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	
	2.175,00
	12/02/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	1.992,50
	
	12/02/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	
	1.992,50
	13/02/2018
	2.1.3.01.001
	FORNECEDOR
	PAGTO. DE FORNECEDOR
	6.165,25
	
	13/02/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. DE FORNECEDOR
	
	6.165,25
	13/02/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	VENDAS DE MERCADORIAS
	11.380,00
	
	13/02/2018
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS
	
	11.380,0013/02/2018
	4.1.2.03.002
	(-) ICMS
	VALOR A RECOLHER
	2.048,40
	
	13/02/2018
	2.1.4.01.002
	ICMS A RECOLHER
	VALOR A RECOLHER
	
	2.048,40
	13/02/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	5.690,00
	
	13/02/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	
	5.690,00
	14/02/2018
	1.1.5.01.001
	MERCADORIAS PARA REVENDA
	COMPRAS DE MERCADORIAS
	19.700,00
	
	14/02/2018
	2.1.3.01.001
	FORNECEDOR
	COMPRAS DE MERCADORIAS
	
	19.700,00
	14/02/2018
	1.1.3.08.002
	ICMS A RECUPERAR
	VALOR A RECUPERAR
	3.546,00
	
	14/02/2018
	1.1.5.01.001
	MERCADORIAS PARA REVENDA
	VALOR A RECUPERAR
	
	3.546,00
	14/02/2018
	2.1.3.01.001
	FORNECEDOR
	PAGTO. DE FORNECEDOR
	5.910,00
	
	14/02/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. DE FORNECEDOR
	
	5.910,00
	15/02/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	VENDAS DE MERCADORIAS
	8.820,00
	
	15/02/2018
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS
	
	8.820,00
	15/02/2018
	4.1.2.03.002
	(-) ICMS
	VALOR A RECOLHER
	1.587,60
	
	15/02/2018
	2.1.4.01.002
	ICMS A RECOLHER
	VALOR A RECOLHER
	
	1.587,60
	15/02/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	4.410,00
	
	15/02/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	
	4.410,00
	16/02/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	VENDAS DE MERCADORIAS
	10.010,00
	
	16/02/2018
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS
	
	10.010,00
	16/02/2018
	4.1.2.03.002
	(-) ICMS
	VALOR A RECOLHER
	1.801,80
	
	16/02/2018
	2.1.4.01.002
	ICMS A RECOLHER
	VALOR A RECOLHER
	
	1.801,80
	16/02/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	2.065,00
	
	16/02/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	
	2.065,00
	16/02/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	5.005,00
	
	16/02/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	
	5.005,00
	17/02/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	VENDAS DE MERCADORIAS
	8.980,00
	
	17/02/2018
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS
	
	8.980,00
	17/02/2018
	4.1.2.03.002
	(-) ICMS
	VALOR A RECOLHER
	1.616,40
	
	17/02/2018
	2.1.4.01.002
	ICMS A RECOLHER
	VALOR A RECOLHER
	
	1.616,40
	17/02/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	2.080,00
	
	17/02/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	
	2.080,00
	17/02/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	4.490,00
	
	17/02/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	
	4.490,00
	18/02/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	2.260,00
	
	18/02/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	
	2.260,00
	19/02/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	1.410,00
	
	19/02/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	
	1.410,00
	20/02/2018
	2.1.4.01.009
	PIS A RECOLHER
	PAGTO. REF. PIS-MP66 DO MÊS JANEIRO 2018
	286,15
	
	20/02/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. REF. PIS-MP66 DO MÊS JANEIRO 2018
	
	286,15
	20/02/2018
	2.1.4.01.010
	COFINS A RECOLHER
	PAGTO. REF. COFINS-N DO MÊS JANEIRO 2018
	1.318,42
	
	20/02/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. REF. COFINS-N DO MÊS JANEIRO 2018
	
	1.318,42
	20/02/2018
	2.1.5.02.003
	IRRF A RECOLHER
	PAGTO. REF. IRRF JANEIRO 2018
	687,58
	
	20/02/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. REF. IRRF JANEIRO 2018
	
	687,58
	20/02/2018
	2.1.5.02.001
	INSS A RECOLHER
	PAGTO. REF. INSS Mensal JANEIRO 2018
	8.301,54
	
	20/02/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. REF. INSS Mensal JANEIRO 2018
	
	8.301,54
	20/02/2018
	2.1.3.01.001
	FORNECEDOR
	PAGTO. DE FORNECEDOR
	5.684,00
	
	20/02/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. DE FORNECEDOR
	
	5.684,00
	20/02/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	VENDAS DE MERCADORIAS
	8.030,00
	
	20/02/2018
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS
	
	8.030,00
	20/02/2018
	4.1.2.03.002
	(-) ICMS
	VALOR A RECOLHER
	1.445,40
	
	20/02/2018
	2.1.4.01.002
	ICMS A RECOLHER
	VALOR A RECOLHER
	
	1.445,40
	20/02/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	4.015,00
	
	20/02/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	
	4.015,00
	21/02/2018
	1.1.5.01.001
	MERCADORIAS PARA REVENDA
	COMPRAS DE MERCADORIAS
	19.360,00
	
	21/02/2018
	2.1.3.01.001
	FORNECEDOR
	COMPRAS DE MERCADORIAS
	
	19.360,00
	21/02/2018
	1.1.3.08.002
	ICMS A RECUPERAR
	VALOR A RECUPERAR
	3.484,80
	
	21/02/2018
	1.1.5.01.001
	MERCADORIAS PARA REVENDA
	VALOR A RECUPERAR
	
	3.484,80
	21/02/2018
	2.1.3.01.001
	FORNECEDOR
	PAGTO. DE FORNECEDOR
	5.808,00
	
	21/02/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. DE FORNECEDOR
	
	5.808,00
	22/02/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	VENDAS DE MERCADORIAS
	8.820,00
	
	22/02/2018
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS
	
	8.820,00
	22/02/2018
	4.1.2.03.002
	(-) ICMS
	VALOR A RECOLHER
	1.587,60
	
	22/02/2018
	2.1.4.01.002
	ICMS A RECOLHER
	VALOR A RECOLHER
	
	1.587,60
	22/02/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	4.410,00
	
	22/02/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	
	4.410,00
	23/02/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	VENDAS DE MERCADORIAS
	10.480,00
	
	23/02/2018
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS
	
	10.480,00
	23/02/2018
	4.1.2.03.002
	(-) ICMS
	VALOR A RECOLHER
	1.886,40
	
	23/02/2018
	2.1.4.01.002
	ICMS A RECOLHER
	VALOR A RECOLHER
	
	1.886,40
	23/02/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	2.220,00
	
	23/02/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	
	2.220,00
	23/02/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	5.240,00
	
	23/02/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	
	5.240,00
	24/02/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	2.120,00
	
	24/02/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	
	2.120,00
	26/02/2018
	2.1.3.01.001
	FORNECEDOR
	PAGTO. DE FORNECEDOR
	5.925,50
	
	26/02/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. DE FORNECEDOR
	
	5.925,50
	26/02/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	1.877,50
	
	26/02/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	
	1.877,50
	27/02/2018
	3.2.2.04.003
	TELEFONE
	PAGTO. REF. TELEFONE DO MÊS
	280
	
	27/02/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. REF. TELEFONE DO MÊS
	
	280
	27/02/2018
	3.2.2.04.002
	ÁGUA E ESGOTO
	PAGTO DE AGUA DO MÊS
	120
	
	27/02/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO DE AGUA DO MÊS
	
	120
	27/02/2018
	3.2.2.04.009
	HONORARIOS CONTABEIS
	PAGTO. REF. HONORARIO CONTABEIS DO MÊS
	1.500,00
	
	27/02/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. REF. HONORARIO CONTABEIS DO MÊS
	
	1.500,00
	27/02/2018
	3.2.2.04.006
	MATERIAL DE ESCRITÓRIO
	PAGTO. REF. MATERIAL DE ESCRITÓRIO DO MÊS
	200
	
	27/02/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. REF. MATERIAL DE ESCRITÓRIO DO MÊS
	
	200
	27/02/2018
	3.2.2.04.014
	VIGILÂNCIA MONITORA
	PAGTO. REF. VIGILÂNCIA MONITORA DO MÊS
	250
	
	27/02/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. REF. VIGILÂNCIA MONITORA DO MÊS
	
	250
	27/02/2018
	3.2.2.04.012
	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
	PAGTO. REF. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MÊS
	120
	
	27/02/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. REF. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MÊS
	
	120
	27/02/2018
	3.2.2.04.013
	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
	PAGTO. REF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DO MÊS
	550
	
	27/02/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. REF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DO MÊS
	
	550
	27/02/2018
	3.2.1.03.002
	PROPAGANDA E PUBLICIDADE
	PAGTO. REF. PROPAGANDA E PUBLICIDADE DO MÊS
	800
	
	27/02/2018
	1.1.1.01.001CAIXA GERAL
	PAGTO. REF. PROPAGANDA E PUBLICIDADE DO MÊS
	
	800
	27/02/2018
	3.2.2.04.004
	CORREIOS E TELÉGRAFOS
	PAGTO. REF. CORREIOS E TELÉGRAFOS DO MÊS
	100
	
	27/02/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. REF. CORREIOS E TELÉGRAFOS DO MÊS
	
	100
	27/02/2018
	3.2.2.05.001
	DESPESAS BANCÁRIAS
	PAGTO. REF. DESPESAS BANCÁRIAS DO MÊS
	70
	
	27/02/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. REF. DESPESAS BANCÁRIAS DO MÊS
	
	70
	27/02/2018
	1.1.5.01.001
	MERCADORIAS PARA REVENDA
	COMPRAS DE MERCADORIAS
	14.145,00
	
	27/02/2018
	2.1.3.01.001
	FORNECEDOR
	COMPRAS DE MERCADORIAS
	
	14.145,00
	27/02/2018
	1.1.3.08.002
	ICMS A RECUPERAR
	VALOR A RECUPERAR
	2.546,10
	
	27/02/2018
	1.1.5.01.001
	MERCADORIAS PARA REVENDA
	VALOR A RECUPERAR
	
	2.546,10
	27/02/2018
	2.1.3.01.001
	FORNECEDOR
	PAGTO. DE FORNECEDOR
	4.243,50
	
	27/02/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. DE FORNECEDOR
	
	4.243,50
	27/02/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	VENDAS DE MERCADORIAS
	9.230,00
	
	27/02/2018
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS
	
	9.230,00
	27/02/2018
	4.1.2.03.002
	(-) ICMS
	VALOR A RECOLHER
	1.661,40
	
	27/02/2018
	2.1.4.01.002
	ICMS A RECOLHER
	VALOR A RECOLHER
	
	1.661,40
	27/02/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	1.152,50
	
	27/02/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	
	1.152,50
	27/02/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	4.615,00
	
	27/02/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	
	4.615,00
	28/02/2018
	3.2.2.04.001
	ENERGIA ELÉTRICA
	AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
	350
	
	28/02/2018
	2.1.6.02.002
	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR
	AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
	
	350
	28/02/2018
	1.1.3.08.002
	ICMS A RECUPERAR
	VALOR A RECUPERAR
	87,5
	
	28/02/2018
	3.2.2.04.001
	ENERGIA ELÉTRICA
	VALOR A RECUPERAR
	
	87,5
	28/02/2018
	2.1.6.02.002
	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR
	PAGTO. DE FORNECEDOR
	350
	
	28/02/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. DE FORNECEDOR
	
	350
	28/02/2018
	3.2.2.01.001
	SALÁRIOS E ORDENADOS
	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FEVEREIRO 2018
	11.678,10
	
	28/02/2018
	2.1.5.01.001
	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR
	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FEVEREIRO 2018
	
	11.678,10
	28/02/2018
	3.2.2.01.002
	PRÓ-LABORE
	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS FEVEREIRO 2018
	10.000,00
	
	28/02/2018
	2.1.5.01.002
	PRÓ-LABORE A PAGAR
	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS FEVEREIRO 2018
	
	10.000,00
	28/02/2018
	3.2.2.01.001
	SALÁRIOS E ORDENADOS
	INSS A RECOLHER DO MÊS FEVEREIRO 2018
	1.386,96
	
	28/02/2018
	2.1.5.02.001
	INSS A RECOLHER
	INSS A RECOLHER DO MÊS FEVEREIRO 2018
	
	1.386,96
	28/02/2018
	3.2.2.01.007
	FGTS
	FGTS A RECOLHER DO MÊS FEVEREIRO 2018
	1.059,60
	
	28/02/2018
	2.1.5.02.002
	FGTS A RECOLHER
	FGTS A RECOLHER DO MÊS FEVEREIRO 2018
	
	1.059,60
	28/02/2018
	2.1.5.01.002
	PRÓ-LABORE A PAGAR
	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS FEVEREIRO 2018
	687,58
	
	28/02/2018
	2.1.5.02.003
	IRRF A RECOLHER
	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS FEVEREIRO 2018
	
	687,58
	28/02/2018
	2.1.5.01.002
	PRÓ-LABORE A PAGAR
	INSS A RECOLHER DO MÊS FEVEREIRO 2018
	1.100,00
	
	28/02/2018
	2.1.5.02.001
	INSS A RECOLHER
	INSS A RECOLHER DO MÊS FEVEREIRO 2018
	
	1.100,00
	28/02/2018
	3.2.2.01.006
	INSS
	INSS A RECOLHER DO MÊS FEVEREIRO 2018
	5.814,58
	
	28/02/2018
	2.1.5.02.001
	INSS A RECOLHER
	INSS A RECOLHER DO MÊS FEVEREIRO 2018
	
	5.814,58
	28/02/2018
	3.2.2.01.005
	FÉRIAS
	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS
	1.468,00
	
	28/02/2018
	2.1.5.03.001
	PROVISOES PARA FÉRIAS
	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS
	
	1.468,00
	28/02/2018
	3.1.1.02.009
	ENCARGOS SOBRE FÉRIAS E 13º
	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS FEVEREIRO 2018
	422,78
	
	28/02/2018
	2.1.5.03.003
	INSS SOBRE PROVISOES PARA FÉRIAS
	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS FEVEREIRO 2018
	
	422,78
	28/02/2018
	3.1.1.02.009
	ENCARGOS SOBRE FÉRIAS E 13º
	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS FEVEREIRO 2018
	117,44
	
	28/02/2018
	2.1.5.03.005
	FGTS SOBRE PROVISOES PARA FÉRIAS
	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS FEVEREIRO 2018
	
	117,44
	28/02/2018
	3.2.2.01.004
	13º SALÁRIO
	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS FEVEREIRO 2018
	1.103,75
	
	28/02/2018
	2.1.5.03.002
	PROVISOES PARA 13º SALÁRIO
	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS FEVEREIRO 2018
	
	1.103,75
	28/02/2018
	3.1.1.02.009
	ENCARGOS SOBRE FÉRIAS E 13º
	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS FEVEREIRO 2018
	317,88
	
	28/02/2018
	2.1.5.03.004
	INSS SOBRE PROVISOES PARA 13º SALÁRIO
	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS FEVEREIRO 2018
	
	317,88
	28/02/2018
	3.1.1.02.009
	ENCARGOS SOBRE FÉRIAS E 13º
	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS
	88,3
	
	28/02/2018
	2.1.5.03.006
	FGTS SOBRE PROVISOES PARA 13º SALÁRIO
	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS
	
	88,3
	28/02/2018
	2.1.6.02.003
	VALE TRANSPORTES
	PAGTO. REF. VALE TRANSPORTE DO MÊS FEVEREIRO 2018
	316,8
	
	28/02/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. REF. VALE TRANSPORTE DO MÊS FEVEREIRO 2018
	
	316,8
	28/02/2018
	3.2.2.01.001
	SALÁRIOS E ORDENADOS
	REFERENTE AO DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO MÊS FEVEREIRO 2018
	180
	
	28/02/2018
	3.2.2.01.003
	VALE TRANSPORTE
	REFERENTE AO DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO MÊS FEVEREIRO 2018
	
	180
	28/02/2018
	2.1.6.06.001
	SEGUROS A PAGAR
	PAGTO. APOLICE DE SEGUROS
	1.250,00
	
	28/02/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. APOLICE DE SEGUROS
	
	1.250,00
	28/02/2018
	1.1.3.08.012
	COFINS A RECUPERAR
	VALOR A RECUPERAR DE DEPRECIAÇÃO
	11,95
	
	28/02/2018
	1.1.3.08.013
	PIS A RECUPERAR
	VALOR A RECUPERAR DE DEPRECIAÇÃO
	2,59
	
	28/02/2018
	3.2.1.06.005
	DEPRECIAÇOES E AMORTIZAÇ’ES
	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO
	142,62875
	
	28/02/2018
	1.2.4.07.002
	(-) DEPRECIAÇOES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS
	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO
	
	157,17
	28/02/2018
	1.1.3.08.012
	COFINS A RECUPERAR
	VALOR A RECUPERAR DE DEPRECIAÇÃO
	38
	
	28/02/2018
	1.1.3.08.013
	PIS A RECUPERAR
	VALOR A RECUPERAR DE DEPRECIAÇÃO
	8,25
	
	28/02/2018
	3.2.1.06.005
	DEPRECIAÇOES E AMORTIZAÇ’ES
	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO
	453,75
	
	28/02/2018
	1.2.4.07.001
	(-) DEPRECIAÇOES DE EDIFÍCIOS
	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO
	
	500,00
	28/02/2018
	1.1.3.08.012
	COFINS A RECUPERAR
	VALOR A RECUPERAR DE DEPRECIAÇÃO
	18,38
	
	28/02/2018
	1.1.3.08.013
	PIS A RECUPERAR
	VALOR A RECUPERAR DE DEPRECIAÇÃO
	4,06
	
	28/02/2018
	3.2.1.06.005
	DEPRECIAÇOES E AMORTIZAÇ’ES
	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO
	223,09375
	
	28/02/2018
	1.2.4.07.003
	(-) DEPRECIAÇOES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS
	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO
	
	245,83
	28/02/2018
	1.1.3.08.012
	COFINS A RECUPERAR
	VALOR A RECUPERAR DE DEPRECIAÇÃO
	63,33
	
	28/02/2018
	1.1.3.08.013
	PIS A RECUPERAR
	VALOR A RECUPERAR DE DEPRECIAÇÃO
	13,75
	
	28/02/2018
	3.2.1.06.005
	DEPRECIAÇOES E AMORTIZAÇ’ES
	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO
	756,25
	
	28/02/2018
	1.2.4.07.004
	(-) DEPRECIAÇOES DE VEÍCULOS
	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO
	
	833,33
	28/02/2018
	2.1.4.01.010
	COFINS A RECOLHER
	CRÉDITO SOBRE DEPRECIAÇÃO
	131,66
	
	28/02/2018
	1.1.3.08.012
	COFINS A RECUPERAR
	CRÉDITO SOBRE DEPRECIAÇÃO
	
	131,66
	28/02/2018
	2.1.4.01.009
	PIS A RECOLHER
	CRÉDITO SOBRE DEPRECIAÇÃO
	28,65
	
	28/02/2018
	1.1.3.08.013
	PIS A RECUPERAR
	CRÉDITO SOBRE DEPRECIAÇÃO
	
	28,65
	28/02/2018
	1.1.3.08.012
	COFINS A RECUPERAR
	VALOR A RECUPERAR DE COFINS-N DO MÊS FEVEREIRO 2018
	7.703,74
	
	28/02/2018
	1.1.5.01.001
	MERCADORIAS PARA REVENDA
	VALOR A RECUPERAR DE COFINS-N DO MÊS FEVEREIRO 2018
	
	7.703,74
	28/02/2018
	1.1.3.08.013
	PIS A RECUPERAR
	VALOR A RECUPERAR DE PIS-MP66 DO MÊS FEVEREIRO 2018
	1.672,52
	
	28/02/2018
	1.1.5.01.001
	MERCADORIAS PARA REVENDA
	VALOR A RECUPERARDE PIS-MP66 DO MÊS FEVEREIRO 2018
	
	1.672,52
	28/02/2018
	1.1.3.08.012
	COFINS A RECUPERAR
	VALOR A RECUPERAR DE COFINS
	699,92
	
	28/02/2018
	3.2.1.03.001
	FRETES E CARRETOS
	VALOR A RECUPERAR DE COFINS
	
	699,92
	28/02/2018
	1.1.3.08.013
	PIS A RECUPERAR
	VALOR A RECUPERAR DE PIS
	151,96
	
	28/02/2018
	3.2.1.03.001
	FRETES E CARRETOS
	VALOR A RECUPERAR DE PIS
	
	151,96
	28/02/2018
	1.1.3.08.012
	COFINS A RECUPERAR
	VALOR A RECUPERAR DE COFINS
	26,6
	
	28/02/2018
	3.2.2.04.001
	ENERGIA ELÉTRICA
	VALOR A RECUPERAR DE COFINS
	
	26,6
	28/02/2018
	1.1.3.08.013
	PIS A RECUPERAR
	VALOR A RECUPERAR DE PIS
	5,78
	
	28/02/2018
	3.2.2.04.001
	ENERGIA ELÉTRICA
	VALOR A RECUPERAR DE PIS
	
	5,78
	28/02/2018
	1.1.5.01.001
	MERCADORIAS PARA REVENDA
	APURAÇÃO DO CMV FEVEREIRO 2018
	
	66.999,12
	28/02/2018
	3.1.7.01.001
	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS
	APURAÇÃO DO CMV FEVEREIRO 2018
	66.999,12
	
	28/02/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	VENDAS DE MERCADORIAS
	7.290,00
	
	28/02/2018
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS
	
	7.290,00
	28/02/2018
	4.1.2.03.002
	(-) ICMS
	VALOR A RECOLHER
	1.312,20
	
	28/02/2018
	2.1.4.01.002
	ICMS A RECOLHER
	VALOR A RECOLHER
	
	1.312,20
	28/02/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	2.472,50
	
	28/02/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	
	2.472,50
	28/02/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	3.645,00
	
	28/02/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	
	3.645,00
	28/02/2018
	1.1.3.08.002
	ICMS A RECUPERAR
	VALOR A RECUPERAR
	1.105,14
	
	28/02/2018
	3.2.1.03.001
	FRETES E CARRETOS
	VALOR A RECUPERAR
	
	1.105,14
	28/02/2018
	3.2.1.03.001
	FRETES E CARRETOS
	PAGTO. DE FORNECEDOR
	9.209,50
	
	28/02/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. DE FORNECEDOR
	
	9.209,50
	28/02/2018
	2.1.4.01.002
	ICMS A RECOLHER
	VALOR A RECOLHER ICMS DO MÊS FEVEREIRO 2018
	19.438,34
	
	28/02/2018
	1.1.3.08.002
	ICMS A RECUPERAR
	VALOR A RECOLHER ICMS DO MÊS FEVEREIRO 2018
	
	19.438,34
	28/02/2018
	4.1.2.03.005
	(-) PIS
	VALOR A RECOLHER PIS-MP66 DO MÊS FEVEREIRO 2018
	3.039,14
	
	28/02/2018
	2.1.4.01.009
	PIS A RECOLHER
	VALOR A RECOLHER PIS-MP66 DO MÊS FEVEREIRO 2018
	
	3.039,14
	28/02/2018
	2.1.4.01.009
	PIS A RECOLHER
	VALOR A RECOLHER PIS-MP66 DO MÊS FEVEREIRO 2018
	1.830,26
	
	28/02/2018
	1.1.3.08.013
	PIS A RECUPERAR
	VALOR A RECOLHER PIS-MP66 DO MÊS FEVEREIRO 2018
	
	1.830,26
	28/02/2018
	4.1.2.03.004
	(-) COFINS
	VALOR A RECOLHER COFINS-N DO MÊS FEVEREIRO 2018
	13.998,44
	
	28/02/2018
	2.1.4.01.010
	COFINS A RECOLHER
	VALOR A RECOLHER COFINS-N DO MÊS FEVEREIRO 2018
	
	13.998,44
	28/02/2018
	2.1.4.01.010
	COFINS A RECOLHER
	VALOR A RECOLHER COFINS-N DO MÊS FEVEREIRO 2018
	8.430,26
	
	28/02/2018
	1.1.3.08.012
	COFINS A RECUPERAR
	VALOR A RECOLHER COFINS-N DO MÊS FEVEREIRO 2018
	
	8.430,26
	01/03/2018
	1.1.5.01.001
	MERCADORIAS PARA REVENDA
	COMPRAS DE MERCADORIAS
	19.495,00
	
	01/03/2018
	2.1.3.01.001
	FORNECEDOR
	COMPRAS DE MERCADORIAS
	
	19.495,00
	01/03/2018
	1.1.3.08.002
	ICMS A RECUPERAR
	VALOR A RECUPERAR
	3.509,10
	
	01/03/2018
	1.1.5.01.001
	MERCADORIAS PARA REVENDA
	VALOR A RECUPERAR
	
	3.509,10
	01/03/2018
	2.1.3.01.001
	FORNECEDOR
	PAGTO. DE FORNECEDOR
	5.848,50
	
	01/03/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. DE FORNECEDOR
	
	5.848,50
	01/03/2018
	3.2.2.04.005
	SEGUROS
	REFERENTE SEGUROS APROPRIADOS DO MÊS MARÇO 2018
	416,67
	
	01/03/2018
	1.1.6.01.001
	PR MIOS DE SEGUROS A APROPRIAR
	REFERENTE SEGUROS APROPRIADOS DO MÊS MARÇO 2018
	
	416,67
	01/03/2018
	2.1.3.01.001
	FORNECEDOR
	PAGTO. DE FORNECEDOR
	7.264,25
	
	01/03/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. DE FORNECEDOR
	
	7.264,25
	01/03/2018
	3.2.2.01.003
	VALE TRANSPORTE
	REFERENTE A VALE TRANSPORTES
	316,8
	
	01/03/2018
	2.1.6.02.003
	VALE TRANSPORTES
	REFERENTE A VALE TRANSPORTES
	
	316,8
	02/03/2018
	2.1.3.01.001
	FORNECEDOR
	PAGTO. DE FORNECEDOR
	16.518,25
	
	02/03/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. DE FORNECEDOR
	
	16.518,25
	02/03/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	VENDAS DE MERCADORIAS
	25.640,00
	
	02/03/2018
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS
	
	25.640,00
	02/03/2018
	4.1.2.03.002
	(-) ICMS
	VALOR A RECOLHER
	4.615,20
	
	02/03/2018
	2.1.4.01.002
	ICMS A RECOLHER
	VALOR A RECOLHER
	
	4.615,20
	02/03/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	6.782,50
	
	02/03/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	
	6.782,50
	02/03/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	12.820,00
	
	02/03/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	
	12.820,00
	03/03/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	VENDAS DE MERCADORIAS
	22.690,00
	
	03/03/2018
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS
	
	22.690,00
	03/03/2018
	4.1.2.03.002
	(-) ICMS
	VALOR A RECOLHER
	4.084,20
	
	03/03/2018
	2.1.4.01.002
	ICMS A RECOLHER
	VALOR A RECOLHER
	
	4.084,20
	03/03/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	4.262,50
	
	03/03/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	
	4.262,50
	03/03/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	5.232,50
	
	03/03/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	
	5.232,50
	03/03/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	11.345,00
	
	03/03/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	
	11.345,00
	04/03/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	4.250,00
	
	04/03/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	
	4.250,00
	05/03/2018
	2.1.5.01.001
	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR
	PAGTO. REF. Folha Mensal Fevereiro 2018 ADM 3
	860
	
	05/03/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. REF. Folha Mensal Fevereiro 2018 ADM 3
	
	860
	05/03/2018
	2.1.5.01.001
	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR
	PAGTO. REF. Folha Mensal Fevereiro 2018 VENDEDOR 4
	3.001,55
	
	05/03/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. REF. Folha Mensal Fevereiro 2018 VENDEDOR 4
	
	3.001,55
	05/03/2018
	2.1.5.01.001
	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR
	PAGTO. REF. Folha Mensal Fevereiro 2018 VENDEDOR 5
	3.001,55
	
	05/03/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. REF. Folha Mensal Fevereiro 2018 VENDEDOR 5
	
	3.001,55
	05/03/2018
	2.1.5.01.001
	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR
	PAGTO. REF. Folha Mensal Fevereiro 2018 ADM 1
	3.115,00
	
	05/03/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. REF. Folha Mensal Fevereiro 2018 ADM 1
	
	3.115,00
	05/03/2018
	2.1.5.01.001
	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR
	PAGTO. REF. Folha Mensal Fevereiro 2018 ADM 2
	1.700,00
	
	05/03/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. REF. Folha Mensal Fevereiro 2018 ADM 2
	
	1.700,00
	05/03/2018
	2.1.5.01.002
	PRÓ-LABORE A PAGAR
	PAGTO. REF. Empregador Mensal SÓCIO 1
	4.127,54
	
	05/03/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. REF. Empregador Mensal SÓCIO 1
	
	4.127,54
	05/03/2018
	2.1.5.01.002
	PRÓ-LABORE A PAGAR
	PAGTO. REF. Empregador Mensal SÓCIO 2
	4.084,88
	
	05/03/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. REF. Empregador Mensal SÓCIO 2
	
	4.084,88
	06/03/2018
	2.1.3.01.001
	FORNECEDOR
	PAGTO. DE FORNECEDOR
	7.518,00
	
	06/03/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. DE FORNECEDOR
	
	7.518,00
	06/03/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	3.485,00
	
	06/03/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	
	3.485,00
	06/03/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	3.000,00
	
	06/03/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	
	3.000,00
	07/03/2018
	1.1.5.01.001MERCADORIAS PARA REVENDA
	COMPRAS DE MERCADORIAS
	25.895,00
	
	07/03/2018
	2.1.3.01.001
	FORNECEDOR
	COMPRAS DE MERCADORIAS
	
	25.895,00
	07/03/2018
	1.1.3.08.002
	ICMS A RECUPERAR
	VALOR A RECUPERAR
	4.661,10
	
	07/03/2018
	1.1.5.01.001
	MERCADORIAS PARA REVENDA
	VALOR A RECUPERAR
	
	4.661,10
	07/03/2018
	2.1.3.01.001
	FORNECEDOR
	PAGTO. DE FORNECEDOR
	7.768,50
	
	07/03/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. DE FORNECEDOR
	
	7.768,50
	07/03/2018
	2.1.5.02.002
	FGTS A RECOLHER
	PAGTO. REF. FGTS FEVEREIRO 2018
	1.059,60
	
	07/03/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. REF. FGTS FEVEREIRO 2018
	
	1.059,60
	07/03/2018
	2.1.3.01.001
	FORNECEDOR
	PAGTO. DE FORNECEDOR
	9.591,75
	
	07/03/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. DE FORNECEDOR
	
	9.591,75
	07/03/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	VENDAS DE MERCADORIAS
	17.290,00
	
	07/03/2018
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS
	
	17.290,00
	07/03/2018
	4.1.2.03.002
	(-) ICMS
	VALOR A RECOLHER
	3.112,20
	
	07/03/2018
	2.1.4.01.002
	ICMS A RECOLHER
	VALOR A RECOLHER
	
	3.112,20
	07/03/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	3.805,00
	
	07/03/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	
	3.805,00
	07/03/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	8.645,00
	
	07/03/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	
	8.645,00
	08/03/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	VENDAS DE MERCADORIAS
	13.150,00
	
	08/03/2018
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS
	
	13.150,00
	08/03/2018
	4.1.2.03.002
	(-) ICMS
	VALOR A RECOLHER
	2.367,00
	
	08/03/2018
	2.1.4.01.002
	ICMS A RECOLHER
	VALOR A RECOLHER
	
	2.367,00
	08/03/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	2.812,50
	
	08/03/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	
	2.812,50
	08/03/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	6.575,00
	
	08/03/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	
	6.575,00
	09/03/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	2.727,50
	
	09/03/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	
	2.727,50
	10/03/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	VENDAS DE MERCADORIAS
	14.620,00
	
	10/03/2018
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS
	
	14.620,00
	10/03/2018
	4.1.2.03.002
	(-) ICMS
	VALOR A RECOLHER
	2.631,60
	
	10/03/2018
	2.1.4.01.002
	ICMS A RECOLHER
	VALOR A RECOLHER
	
	2.631,60
	10/03/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	3.655,00
	
	10/03/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	
	3.655,00
	10/03/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	7.310,00
	
	10/03/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	
	7.310,00
	10/03/2018
	2.1.4.01.002
	ICMS A RECOLHER
	PAGTO. REF. ICMS DO MÊS FEVEREIRO 2018
	13.715,86
	
	10/03/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. REF. ICMS DO MÊS FEVEREIRO 2018
	
	13.715,86
	11/03/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	2.175,00
	
	11/03/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	
	2.175,00
	12/03/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	1.992,50
	
	12/03/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	
	1.992,50
	13/03/2018
	2.1.3.01.001
	FORNECEDOR
	PAGTO. DE FORNECEDOR
	6.165,25
	
	13/03/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. DE FORNECEDOR
	
	6.165,25
	13/03/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	VENDAS DE MERCADORIAS
	9.850,00
	
	13/03/2018
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS
	
	9.850,00
	13/03/2018
	4.1.2.03.002
	(-) ICMS
	VALOR A RECOLHER
	1.773,00
	
	13/03/2018
	2.1.4.01.002
	ICMS A RECOLHER
	VALOR A RECOLHER
	
	1.773,00
	13/03/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	2.845,00
	
	13/03/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	
	2.845,00
	13/03/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	4.925,00
	
	13/03/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	
	4.925,00
	14/03/2018
	1.1.5.01.001
	MERCADORIAS PARA REVENDA
	COMPRAS DE MERCADORIAS
	19.910,00
	
	14/03/2018
	2.1.3.01.001
	FORNECEDOR
	COMPRAS DE MERCADORIAS
	
	19.910,00
	14/03/2018
	1.1.3.08.002
	ICMS A RECUPERAR
	VALOR A RECUPERAR
	3.583,80
	
	14/03/2018
	1.1.5.01.001
	MERCADORIAS PARA REVENDA
	VALOR A RECUPERAR
	
	3.583,80
	14/03/2018
	2.1.3.01.001
	FORNECEDOR
	PAGTO. DE FORNECEDOR
	5.973,00
	
	14/03/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. DE FORNECEDOR
	
	5.973,00
	14/03/2018
	2.1.3.01.001
	FORNECEDOR
	PAGTO. DE FORNECEDOR
	6.895,00
	
	14/03/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. DE FORNECEDOR
	
	6.895,00
	15/03/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	VENDAS DE MERCADORIAS
	10.970,00
	
	15/03/2018
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS
	
	10.970,00
	15/03/2018
	4.1.2.03.002
	(-) ICMS
	VALOR A RECOLHER
	1.974,60
	
	15/03/2018
	2.1.4.01.002
	ICMS A RECOLHER
	VALOR A RECOLHER
	
	1.974,60
	15/03/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	2.205,00
	
	15/03/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	
	2.205,00
	15/03/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	5.485,00
	
	15/03/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	
	5.485,00
	16/03/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	VENDAS DE MERCADORIAS
	11.320,00
	
	16/03/2018
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS
	
	11.320,00
	16/03/2018
	4.1.2.03.002
	(-) ICMS
	VALOR A RECOLHER
	2.037,60
	
	16/03/2018
	2.1.4.01.002
	ICMS A RECOLHER
	VALOR A RECOLHER
	
	2.037,60
	16/03/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	2.065,00
	
	16/03/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	
	2.065,00
	16/03/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	2.502,50
	
	16/03/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	
	2.502,50
	16/03/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	5.660,00
	
	16/03/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	
	5.660,00
	17/03/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	VENDAS DE MERCADORIAS
	6.320,00
	
	17/03/2018
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS
	
	6.320,00
	17/03/2018
	4.1.2.03.002
	(-) ICMS
	VALOR A RECOLHER
	1.137,60
	
	17/03/2018
	2.1.4.01.002
	ICMS A RECOLHER
	VALOR A RECOLHER
	
	1.137,60
	17/03/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	2.080,00
	
	17/03/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	
	2.080,00
	17/03/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	2.245,00
	
	17/03/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	
	2.245,00
	17/03/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	3.160,00
	
	17/03/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	
	3.160,00
	18/03/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	2.260,00
	
	18/03/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	
	2.260,00
	19/03/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	1.410,00
	
	19/03/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	
	1.410,00
	20/03/2018
	2.1.4.01.009
	PIS A RECOLHER
	PAGTO. REF. PIS-MP66 DO MÊS FEVEREIRO 2018
	1.180,23
	
	20/03/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. REF. PIS-MP66 DO MÊS FEVEREIRO 2018
	
	1.180,23
	20/03/2018
	2.1.4.01.010
	COFINS A RECOLHER
	PAGTO. REF. COFINS-N DO MÊS FEVEREIRO 2018
	5.436,52
	
	20/03/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. REF. COFINS-N DO MÊS FEVEREIRO 2018
	
	5.436,5220/03/2018
	2.1.5.02.003
	IRRF A RECOLHER
	PAGTO. REF. IRRF FEVEREIRO 2018
	687,58
	
	20/03/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. REF. IRRF FEVEREIRO 2018
	
	687,58
	20/03/2018
	2.1.5.02.001
	INSS A RECOLHER
	PAGTO. REF. INSS Mensal FEVEREIRO 2018
	8.301,54
	
	20/03/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. REF. INSS Mensal FEVEREIRO 2018
	
	8.301,54
	20/03/2018
	2.1.3.01.001
	FORNECEDOR
	PAGTO. DE FORNECEDOR
	5.684,00
	
	20/03/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. DE FORNECEDOR
	
	5.684,00
	20/03/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	VENDAS DE MERCADORIAS
	16.780,00
	
	20/03/2018
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS
	
	16.780,00
	20/03/2018
	4.1.2.03.002
	(-) ICMS
	VALOR A RECOLHER
	3.020,40
	
	20/03/2018
	2.1.4.01.002
	ICMS A RECOLHER
	VALOR A RECOLHER
	
	3.020,40
	20/03/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	2.007,50
	
	20/03/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	
	2.007,50
	20/03/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	8.390,00
	
	20/03/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	
	8.390,00
	21/03/2018
	1.1.5.01.001
	MERCADORIAS PARA REVENDA
	COMPRAS DE MERCADORIAS
	21.220,00
	
	21/03/2018
	2.1.3.01.001
	FORNECEDOR
	COMPRAS DE MERCADORIAS
	
	21.220,00
	21/03/2018
	1.1.3.08.002
	ICMS A RECUPERAR
	VALOR A RECUPERAR
	3.819,60
	
	21/03/2018
	1.1.5.01.001
	MERCADORIAS PARA REVENDA
	VALOR A RECUPERAR
	
	3.819,60
	21/03/2018
	2.1.3.01.001
	FORNECEDOR
	PAGTO. DE FORNECEDOR
	6.366,00
	
	21/03/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. DE FORNECEDOR
	
	6.366,00
	21/03/2018
	2.1.3.01.001
	FORNECEDOR
	PAGTO. DE FORNECEDOR
	6.776,00
	
	21/03/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. DE FORNECEDOR
	
	6.776,00
	22/03/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	VENDAS DE MERCADORIAS
	13.370,00
	
	22/03/2018
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS
	
	13.370,00
	22/03/2018
	4.1.2.03.002
	(-) ICMS
	VALOR A RECOLHER
	2.406,60
	
	22/03/2018
	2.1.4.01.002
	ICMS A RECOLHER
	VALOR A RECOLHER
	
	2.406,60
	22/03/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	2.205,00
	
	22/03/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	
	2.205,00
	22/03/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	6.685,00
	
	22/03/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	
	6.685,00
	23/03/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	VENDAS DE MERCADORIAS
	15.690,00
	
	23/03/2018
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS
	
	15.690,00
	23/03/2018
	4.1.2.03.002
	(-) ICMS
	VALOR A RECOLHER
	2.824,20
	
	23/03/2018
	2.1.4.01.002
	ICMS A RECOLHER
	VALOR A RECOLHER
	
	2.824,20
	23/03/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	2.220,00
	
	23/03/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	
	2.220,00
	23/03/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	2.620,00
	
	23/03/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	
	2.620,00
	23/03/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	7.845,00
	
	23/03/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	
	7.845,00
	24/03/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	2.120,00
	
	24/03/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	
	2.120,00
	26/03/2018
	2.1.3.01.001
	FORNECEDOR
	PAGTO. DE FORNECEDOR
	5.925,50
	
	26/03/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. DE FORNECEDOR
	
	5.925,50
	26/03/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	1.877,50
	
	26/03/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	
	1.877,50
	27/03/2018
	1.1.5.01.001
	MERCADORIAS PARA REVENDA
	COMPRAS DE MERCADORIAS
	22.145,00
	
	27/03/2018
	2.1.3.01.001
	FORNECEDOR
	COMPRAS DE MERCADORIAS
	
	22.145,00
	27/03/2018
	1.1.3.08.002
	ICMS A RECUPERAR
	VALOR A RECUPERAR
	3.986,10
	
	27/03/2018
	1.1.5.01.001
	MERCADORIAS PARA REVENDA
	VALOR A RECUPERAR
	
	3.986,10
	27/03/2018
	2.1.3.01.001
	FORNECEDOR
	PAGTO. DE FORNECEDOR
	4.950,75
	
	27/03/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. DE FORNECEDOR
	
	4.950,75
	27/03/2018
	2.1.3.01.001
	FORNECEDOR
	PAGTO. DE FORNECEDOR
	6.643,50
	
	27/03/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. DE FORNECEDOR
	
	6.643,50
	27/03/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	VENDAS DE MERCADORIAS
	12.970,00
	
	27/03/2018
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS
	
	12.970,00
	27/03/2018
	4.1.2.03.002
	(-) ICMS
	VALOR A RECOLHER
	2.334,60
	
	27/03/2018
	2.1.4.01.002
	ICMS A RECOLHER
	VALOR A RECOLHER
	
	2.334,60
	27/03/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	1.152,50
	
	27/03/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	
	1.152,50
	27/03/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	2.307,50
	
	27/03/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	
	2.307,50
	27/03/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	6.485,00
	
	27/03/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	
	6.485,00
	28/03/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	VENDAS DE MERCADORIAS
	13.320,00
	
	28/03/2018
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS
	
	13.320,00
	28/03/2018
	4.1.2.03.002
	(-) ICMS
	VALOR A RECOLHER
	2.397,60
	
	28/03/2018
	2.1.4.01.002
	ICMS A RECOLHER
	VALOR A RECOLHER
	
	2.397,60
	28/03/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	1.822,50
	
	28/03/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	
	1.822,50
	28/03/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	6.660,00
	
	28/03/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	
	6.660,00
	30/03/2018
	3.2.2.01.001
	SALÁRIOS E ORDENADOS
	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS MARÇO 2018
	11.678,10
	
	30/03/2018
	2.1.5.01.001
	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR
	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS MARÇO 2018
	
	11.678,10
	30/03/2018
	3.2.2.01.002
	PRÓ-LABORE
	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS MARÇO 2018
	10.000,00
	
	30/03/2018
	2.1.5.01.002
	PRÓ-LABORE A PAGAR
	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS MARÇO 2018
	
	10.000,00
	30/03/2018
	3.2.2.01.001
	SALÁRIOS E ORDENADOS
	INSS A RECOLHER DO MÊS MARÇO 2018
	1.386,96
	
	30/03/2018
	2.1.5.02.001
	INSS A RECOLHER
	INSS A RECOLHER DO MÊS MARÇO 2018
	
	1.386,96
	30/03/2018
	3.2.2.01.007
	FGTS
	FGTS A RECOLHER DO MÊS MARÇO 2018
	1.059,60
	
	30/03/2018
	2.1.5.02.002
	FGTS A RECOLHER
	FGTS A RECOLHER DO MÊS MARÇO 2018
	
	1.059,60
	30/03/2018
	2.1.5.01.002
	PRÓ-LABORE A PAGAR
	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS MARÇO 2018
	687,58
	
	30/03/2018
	2.1.5.02.003
	IRRF A RECOLHER
	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS MARÇO 2018
	
	687,58
	30/03/2018
	2.1.5.01.002
	PRÓ-LABORE A PAGAR
	INSS A RECOLHER DO MÊS MARÇO 2018
	1.100,00
	
	30/03/2018
	2.1.5.02.001
	INSS A RECOLHER
	INSS A RECOLHER DO MÊS MARÇO 2018
	
	1.100,00
	30/03/2018
	3.2.2.01.006
	INSS
	INSS A RECOLHER DO MÊS MARÇO 2018
	5.814,58
	
	30/03/2018
	2.1.5.02.001
	INSS A RECOLHER
	INSS A RECOLHER DO MÊS MARÇO 2018
	
	5.814,58
	30/03/2018
	3.2.2.01.005
	FÉRIAS
	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS
	1.468,00
	
	30/03/2018
	2.1.5.03.001
	PROVISOES PARA FÉRIAS
	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS
	
	1.468,00
	30/03/2018
	3.1.1.02.009
	ENCARGOS SOBRE FÉRIAS E 13º
	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS MARÇO 2018
	422,78
	
	30/03/2018
	2.1.5.03.003
	INSS SOBRE PROVISOES PARA FÉRIAS
	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS MARÇO 2018
	
	422,78
	30/03/2018
	3.1.1.02.009
	ENCARGOS SOBRE FÉRIAS E 13º
	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS MARÇO 2018
	117,44
	
	30/03/2018
	2.1.5.03.005
	FGTS SOBRE PROVISOES PARA FÉRIASPROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS MARÇO 2018
	
	117,44
	30/03/2018
	3.2.2.01.004
	13º SALÁRIO
	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS MARÇO 2018
	1.103,75
	
	30/03/2018
	2.1.5.03.002
	PROVISOES PARA 13º SALÁRIO
	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS MARÇO 2018
	
	1.103,75
	30/03/2018
	3.1.1.02.009
	ENCARGOS SOBRE FÉRIAS E 13º
	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS MARÇO 2018
	317,88
	
	30/03/2018
	2.1.5.03.004
	INSS SOBRE PROVISOES PARA 13º SALÁRIO
	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS MARÇO 2018
	
	317,88
	30/03/2018
	3.1.1.02.009
	ENCARGOS SOBRE FÉRIAS E 13º
	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS
	88,3
	
	30/03/2018
	2.1.5.03.006
	FGTS SOBRE PROVISOES PARA 13º SALÁRIO
	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS
	
	88,3
	30/03/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	VENDAS DE MERCADORIAS
	16.560,00
	
	30/03/2018
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS
	
	16.560,00
	30/03/2018
	4.1.2.03.002
	(-) ICMS
	VALOR A RECOLHER
	2.980,80
	
	30/03/2018
	2.1.4.01.002
	ICMS A RECOLHER
	VALOR A RECOLHER
	
	2.980,80
	30/03/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	8.280,00
	
	30/03/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	
	8.280,00
	31/03/2018
	3.2.2.04.003
	TELEFONE
	PAGTO. REF. TELEFONE DO MÊS
	280
	
	31/03/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. REF. TELEFONE DO MÊS
	
	280
	31/03/2018
	3.2.2.04.002
	ÁGUA E ESGOTO
	PAGTO DE AGUA DO MÊS
	120
	
	31/03/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO DE AGUA DO MÊS
	
	120
	31/03/2018
	3.2.2.04.009
	HONORARIOS CONTABEIS
	PAGTO. REF. HONORARIO CONTABEIS DO MÊS
	1.500,00
	
	31/03/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. REF. HONORARIO CONTABEIS DO MÊS
	
	1.500,00
	31/03/2018
	3.2.2.04.006
	MATERIAL DE ESCRITÓRIO
	PAGTO. REF. MATERIAL DE ESCRITÓRIO DO MÊS
	200
	
	31/03/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. REF. MATERIAL DE ESCRITÓRIO DO MÊS
	
	200
	31/03/2018
	3.2.2.04.014
	VIGILÂNCIA MONITORA
	PAGTO. REF. VIGILÂNCIA MONITORA DO MÊS
	250
	
	31/03/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. REF. VIGILÂNCIA MONITORA DO MÊS
	
	250
	31/03/2018
	3.2.2.04.012
	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
	PAGTO. REF. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MÊS
	120
	
	31/03/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. REF. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MÊS
	
	120
	31/03/2018
	3.2.2.04.013
	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
	PAGTO. REF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DO MÊS
	550
	
	31/03/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. REF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DO MÊS
	
	550
	31/03/2018
	3.2.1.03.002
	PROPAGANDA E PUBLICIDADE
	PAGTO. REF. PROPAGANDA E PUBLICIDADE DO MÊS
	800
	
	31/03/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. REF. PROPAGANDA E PUBLICIDADE DO MÊS
	
	800
	31/03/2018
	3.2.2.04.004
	CORREIOS E TELÉGRAFOS
	PAGTO. REF. CORREIOS E TELÉGRAFOS DO MÊS
	100
	
	31/03/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. REF. CORREIOS E TELÉGRAFOS DO MÊS
	
	100
	31/03/2018
	3.2.2.05.001
	DESPESAS BANCÁRIAS
	PAGTO. REF. DESPESAS BANCÁRIAS DO MÊS
	70
	
	31/03/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. REF. DESPESAS BANCÁRIAS DO MÊS
	
	70
	31/03/2018
	3.2.2.04.001
	ENERGIA ELÉTRICA
	AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
	350
	
	31/03/2018
	2.1.6.02.002
	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR
	AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
	
	350
	31/03/2018
	1.1.3.08.002
	ICMS A RECUPERAR
	VALOR A RECUPERAR
	87,5
	
	31/03/2018
	3.2.2.04.001
	ENERGIA ELÉTRICA
	VALOR A RECUPERAR
	
	87,5
	31/03/2018
	2.1.6.02.002
	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR
	PAGTO. DE FORNECEDOR
	350
	
	31/03/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. DE FORNECEDOR
	
	350
	31/03/2018
	2.1.6.02.003
	VALE TRANSPORTES
	PAGTO. REF. VALE TRANSPORTE DO MÊS MARÇO 2018
	316,8
	
	31/03/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. REF. VALE TRANSPORTE DO MÊS MARÇO 2018
	
	316,8
	31/03/2018
	3.2.2.01.001
	SALÁRIOS E ORDENADOS
	REFERENTE AO DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO MÊS MARÇO 2018
	180
	
	31/03/2018
	3.2.2.01.003
	VALE TRANSPORTE
	REFERENTE AO DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO MÊS MARÇO 2018
	
	180
	31/03/2018
	2.1.6.05.001
	SEGUROS A PAGAR
	PAGTO. APOLICE DE SEGUROS
	1.250,00
	
	31/03/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. APOLICE DE SEGUROS
	
	1.250,00
	31/03/2018
	1.1.3.08.012
	COFINS A RECUPERAR
	VALOR A RECUPERAR DE DEPRECIAÇÃO
	11,95
	
	31/03/2018
	1.1.3.08.013
	PIS A RECUPERAR
	VALOR A RECUPERAR DE DEPRECIAÇÃO
	2,59
	
	31/03/2018
	3.2.1.06.005
	DEPRECIAÇOES E AMORTIZAÇ’ES
	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO
	142,62875
	
	31/03/2018
	1.2.4.07.002
	(-) DEPRECIAÇOES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS
	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO
	
	157,1666667
	31/03/2018
	1.1.3.08.012
	COFINS A RECUPERAR
	VALOR A RECUPERAR DE DEPRECIAÇÃO
	38
	
	31/03/2018
	1.1.3.08.013
	PIS A RECUPERAR
	VALOR A RECUPERAR DE DEPRECIAÇÃO
	8,25
	
	31/03/2018
	3.2.1.06.005
	DEPRECIAÇOES E AMORTIZAÇ’ES
	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO
	453,75
	
	31/03/2018
	1.2.4.07.001
	(-) DEPRECIAÇOES DE EDIFÍCIOS
	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO
	
	500
	31/03/2018
	1.1.3.08.012
	COFINS A RECUPERAR
	VALOR A RECUPERAR DE DEPRECIAÇÃO
	18,38
	
	31/03/2018
	1.1.3.08.013
	PIS A RECUPERAR
	VALOR A RECUPERAR DE DEPRECIAÇÃO
	4,06
	
	31/03/2018
	3.2.1.06.005
	DEPRECIAÇOES E AMORTIZAÇ’ES
	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO
	223,09375
	
	31/03/2018
	1.2.4.07.003
	(-) DEPRECIAÇOES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS
	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO
	
	245,8333333
	31/03/2018
	1.1.3.08.012
	COFINS A RECUPERAR
	VALOR A RECUPERAR DE DEPRECIAÇÃO
	63,33
	
	31/03/2018
	1.1.3.08.013
	PIS A RECUPERAR
	VALOR A RECUPERAR DE DEPRECIAÇÃO
	13,75
	
	31/03/2018
	3.2.1.06.005
	DEPRECIAÇOES E AMORTIZAÇ’ES
	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO
	756,25
	
	31/03/2018
	1.2.4.07.004
	(-) DEPRECIAÇOES DE VEÍCULOS
	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO
	
	833,33
	31/03/2018
	2.1.4.01.010
	COFINS A RECOLHER
	CRÉDITO SOBRE DEPRECIAÇÃO
	131,66
	
	31/03/2018
	1.1.3.08.012
	COFINS A RECUPERAR
	CRÉDITO SOBRE DEPRECIAÇÃO
	
	131,66
	31/03/2018
	2.1.4.01.009
	PIS A RECOLHER
	CRÉDITO SOBRE DEPRECIAÇÃO
	28,65
	
	31/03/2018
	1.1.3.08.013
	PIS A RECUPERAR
	CRÉDITO SOBRE DEPRECIAÇÃO
	
	28,65
	31/03/2018
	1.1.3.08.012
	COFINS A RECUPERAR
	VALOR A RECUPERAR DE COFINS-N DO MÊS MARÇO 2018
	8.258,54
	
	31/03/2018
	1.1.5.01.001
	MERCADORIAS PARA REVENDA
	VALOR A RECUPERAR DE COFINS-N DO MÊS MARÇO 2018
	
	8.258,54
	31/03/2018
	1.1.3.08.013
	PIS A RECUPERAR
	VALOR A RECUPERAR DE PIS-MP66 DO MÊS MARÇO 2018
	1.792,97
	
	31/03/2018
	1.1.5.01.001
	MERCADORIAS PARA REVENDA
	VALOR A RECUPERAR DE PIS-MP66 DO MÊS MARÇO 2018
	
	1.792,97
	31/03/2018
	1.1.3.08.012
	COFINS A RECUPERAR
	VALOR A RECUPERAR DE COFINS
	838,05
	
	31/03/2018
	3.2.1.03.001
	FRETES E CARRETOS
	VALOR A RECUPERAR DE COFINS
	
	838,05
	31/03/2018
	1.1.3.08.013
	PIS A RECUPERAR
	VALOR A RECUPERAR DE PIS
	181,95
	
	31/03/2018
	3.2.1.03.001
	FRETES E CARRETOS
	VALOR A RECUPERAR DE PIS
	
	181,95
	31/03/2018
	1.1.3.08.012
	COFINS A RECUPERAR
	VALOR A RECUPERAR DE COFINS
	26,6
	
	31/03/2018
	3.2.2.04.001
	ENERGIA ELÉTRICA
	VALOR A RECUPERAR DE COFINS
	
	26,6
	31/03/2018
	1.1.3.08.013
	PIS A RECUPERAR
	VALOR A RECUPERAR DE PIS
	5,78
	
	31/03/2018
	3.2.2.04.001
	ENERGIA ELÉTRICA
	VALOR A RECUPERAR DE PIS
	
	5,78
	31/03/2018
	1.1.5.01.001
	MERCADORIAS PARA REVENDA
	APURAÇÃO DO CMV MARÇO 2018
	
	80.221,43
	31/03/2018
	3.1.7.01.001
	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS
	APURAÇÃO DO CMV MARÇO 2018
	80.221,43
	
	31/03/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	2.472,50
	
	31/03/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	
	2.472,50
	31/03/2018
	1.1.3.08.002
	ICMS A RECUPERAR
	VALOR A RECUPERAR
	1.323,24
	
	31/03/2018
	3.2.1.03.001
	FRETES E CARRETOS
	VALOR A RECUPERAR
	
	1.323,24
	31/03/2018
	3.2.1.03.001
	FRETESE CARRETOS
	PAGTO. DE FORNECEDOR
	11.027,00
	
	31/03/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. DE FORNECEDOR
	
	11.027,00
	31/03/2018
	2.1.4.01.002
	ICMS A RECOLHER
	VALOR A RECOLHER ICMS DO MÊS MARÇO 2018
	20.970,44
	
	31/03/2018
	1.1.3.08.002
	ICMS A RECUPERAR
	VALOR A RECOLHER ICMS DO MÊS MARÇO 2018
	
	20.970,44
	31/03/2018
	4.1.2.03.005
	(-) PIS
	VALOR A RECOLHER PIS-MP66 DO MÊS MARÇO 2018
	3.638,91
	
	31/03/2018
	2.1.4.01.009
	PIS A RECOLHER
	VALOR A RECOLHER PIS-MP66 DO MÊS MARÇO 2018
	
	3.638,91
	31/03/2018
	2.1.4.01.009
	PIS A RECOLHER
	VALOR A RECOLHER PIS-MP66 DO MÊS MARÇO 2018
	1.980,70
	
	31/03/2018
	1.1.3.08.013
	PIS A RECUPERAR
	VALOR A RECOLHER PIS-MP66 DO MÊS MARÇO 2018
	
	1.980,70
	31/03/2018
	4.1.2.03.004
	(-) COFINS
	VALOR A RECOLHER COFINS-N DO MÊS MARÇO 2018
	16.761,04
	
	31/03/2018
	2.1.4.01.010
	COFINS A RECOLHER
	VALOR A RECOLHER COFINS-N DO MÊS MARÇO 2018
	
	16.761,04
	31/03/2018
	2.1.4.01.010
	COFINS A RECOLHER
	VALOR A RECOLHER COFINS-N DO MÊS MARÇO 2018
	9.123,19
	
	31/03/2018
	1.1.3.08.012
	COFINS A RECUPERAR
	VALOR A RECOLHER COFINS-N DO MÊS MARÇO 2018
	
	9.123,19
	31/03/2018
	4.1.2.03.006
	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
	VALOR A RECOLHER
	5.287,30
	
	31/03/2018
	2.1.4.01.007
	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER
	VALOR A RECOLHER
	
	5.287,30
	31/03/2018
	4.1.2.03.007
	(-) IMPOSTO DE RENDA
	VALOR A RECOLHER
	8.812,16
	
	31/03/2018
	2.1.4.01.006
	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER
	VALOR A RECOLHER
	
	8.812,16
	31/03/2018
	5.1.4.01.001
	RESULTADO DO EXERCOCIO
	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCOCIO EM 31/MARÇO 2018
	2.839,20
	
	31/03/2018
	3.1.1.02.009
	ENCARGOS SOBRE FÉRIAS E 13º
	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCOCIO EM 31/MARÇO 2018
	
	2.839,20
	31/03/2018
	5.1.4.01.001
	RESULTADO DO EXERCOCIO
	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCOCIO EM 31/MARÇO 2018
	2.400,00
	
	31/03/2018
	3.2.1.03.002
	PROPAGANDA E PUBLICIDADE
	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCOCIO EM 31/MARÇO 2018
	
	2.400,00
	31/03/2018
	5.1.4.01.001
	RESULTADO DO EXERCOCIO
	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCOCIO EM 31/MARÇO 2018
	21.692,86
	
	31/03/2018
	3.2.1.03.001
	FRETES E CARRETOS
	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCOCIO EM 31/MARÇO 2018
	
	21.692,86
	31/03/2018
	5.1.4.01.001
	RESULTADO DO EXERCOCIO
	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCOCIO EM 31/MARÇO 2018
	4.728,12
	
	31/03/2018
	3.2.1.06.005
	DEPRECIAÇOES E AMORTIZAÇ’ES
	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCOCIO EM 31/MARÇO 2018
	
	4.727,17
	31/03/2018
	5.1.4.01.001
	RESULTADO DO EXERCOCIO
	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCOCIO EM 31/MARÇO 2018
	39.735,18
	
	31/03/2018
	3.2.2.01.001
	SALÁRIOS E ORDENADOS
	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCOCIO EM 31/MARÇO 2018
	
	39.735,18
	31/03/2018
	5.1.4.01.001
	RESULTADO DO EXERCOCIO
	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCOCIO EM 31/MARÇO 2018
	30.000,00
	
	31/03/2018
	3.2.2.01.002
	PRÓ-LABORE
	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCOCIO EM 31/MARÇO 2018
	
	30.000,00
	31/03/2018
	5.1.4.01.001
	RESULTADO DO EXERCOCIO
	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCOCIO EM 31/MARÇO 2018
	3.311,25
	
	31/03/2018
	3.2.2.01.004
	13º SALÁRIO
	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCOCIO EM 31/MARÇO 2018
	
	3.311,25
	31/03/2018
	5.1.4.01.001
	RESULTADO DO EXERCOCIO
	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCOCIO EM 31/MARÇO 2018
	4.404,00
	
	31/03/2018
	3.2.2.01.005
	FÉRIAS
	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCOCIO EM 31/MARÇO 2018
	
	4.404,00
	31/03/2018
	5.1.4.01.001
	RESULTADO DO EXERCOCIO
	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCOCIO EM 31/MARÇO 2018
	17.443,74
	
	31/03/2018
	3.2.2.01.006
	INSS
	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCOCIO EM 31/MARÇO 2018
	
	17.443,74
	31/03/2018
	5.1.4.01.001
	RESULTADO DO EXERCOCIO
	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCOCIO EM 31/MARÇO 2018
	3.178,80
	
	31/03/2018
	3.2.2.01.007
	FGTS
	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCOCIO EM 31/MARÇO 2018
	
	3.178,80
	31/03/2018
	5.1.4.01.001
	RESULTADO DO EXERCOCIO
	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCOCIO EM 31/MARÇO 2018
	690,36
	
	31/03/2018
	3.2.2.04.001
	ENERGIA ELÉTRICA
	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCOCIO EM 31/MARÇO 2018
	
	690,36
	31/03/2018
	5.1.4.01.001
	RESULTADO DO EXERCOCIO
	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCOCIO EM 31/MARÇO 2018
	360
	
	31/03/2018
	3.2.2.04.002
	ÁGUA E ESGOTO
	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCOCIO EM 31/MARÇO 2018
	
	360
	31/03/2018
	5.1.4.01.001
	RESULTADO DO EXERCOCIO
	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCOCIO EM 31/MARÇO 2018
	840
	
	31/03/2018
	3.2.2.04.003
	TELEFONE
	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCOCIO EM 31/MARÇO 2018
	
	840
	31/03/2018
	5.1.4.01.001
	RESULTADO DO EXERCOCIO
	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCOCIO EM 31/MARÇO 2018
	300
	
	31/03/2018
	3.2.2.04.004
	CORREIOS E TELÉGRAFOS
	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCOCIO EM 31/MARÇO 2018
	
	300
	31/03/2018
	5.1.4.01.001
	RESULTADO DO EXERCOCIO
	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCOCIO EM 31/MARÇO 2018
	1.250,01
	
	31/03/2018
	3.2.2.04.005
	SEGUROS
	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCOCIO EM 31/MARÇO 2018
	
	1.250,01
	31/03/2018
	5.1.4.01.001
	RESULTADO DO EXERCOCIO
	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCOCIO EM 31/MARÇO 2018
	600
	
	31/03/2018
	3.2.2.04.006
	MATERIAL DE ESCRITÓRIO
	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCOCIO EM 31/MARÇO 2018
	
	600
	31/03/2018
	5.1.4.01.001
	RESULTADO DO EXERCOCIO
	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCOCIO EM 31/MARÇO 2018
	4.500,00
	
	31/03/2018
	3.2.2.04.009
	HONORARIOS CONTABEIS
	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCOCIO EM 31/MARÇO 2018
	
	4.500,00
	31/03/2018
	5.1.4.01.001
	RESULTADO DO EXERCOCIO
	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCOCIO EM 31/MARÇO 2018
	360
	
	31/03/2018
	3.2.2.04.012
	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCOCIO EM 31/MARÇO 2018
	
	360
	31/03/2018
	5.1.4.01.001
	RESULTADO DO EXERCOCIO
	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCOCIO EM 31/MARÇO 2018
	1.650,00
	
	31/03/2018
	3.2.2.04.013
	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCOCIO EM 31/MARÇO 2018
	
	1.650,00
	31/03/2018
	5.1.4.01.001
	RESULTADO DO EXERCOCIO
	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCOCIO EM 31/MARÇO 2018
	210
	
	31/03/2018
	3.2.2.05.001
	DESPESAS BANCÁRIAS
	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCOCIO EM 31/MARÇO 2018
	
	210
	31/03/2018
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCOCIO EM 31/MARÇO 2018
	550.930,00
	
	31/03/2018
	5.1.4.01.001
	RESULTADO DO EXERCOCIO
	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCOCIO EM 31/MARÇO 2018
	
	550.930,00
	31/03/2018
	5.1.4.01.001
	RESULTADO DO EXERCOCIO
	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCOCIO EM 31/MARÇO 2018
	99.167,40
	
	31/03/2018
	4.1.2.03.002
	(-) ICMS
	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCOCIO EM 31/MARÇO 2018
	
	99.167,40
	31/03/2018
	5.1.4.01.001
	RESULTADO DO EXERCOCIO
	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCOCIO EM 31/MARÇO 2018
	41.870,68
	
	31/03/2018
	4.1.2.03.004
	(-) COFINS
	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCOCIO EM 31/MARÇO 2018
	
	41.870,68
	31/03/2018
	5.1.4.01.001
	RESULTADO DO EXERCOCIO
	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCOCIO EM 31/MARÇO 2018
	9.090,34
	
	31/03/2018
	4.1.2.03.005
	(-) PIS
	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCOCIO EM 31/MARÇO 2018
	
	9.090,34
	31/03/2018
	5.1.4.01.001
	RESULTADO DO EXERCOCIO
	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCOCIO EM 31/MARÇO 2018
	200.400,82
	
	31/03/2018
	3.1.7.01.001
	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS
	REFERENTEA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCOCIO EM 31/MARÇO 2018
	
	200.400,82
	31/03/2018
	5.1.4.01.001
	RESULTADO DO EXERCOCIO
	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCOCIO EM 31/MARÇO 2018
	5.287,30
	
	31/03/2018
	4.1.2.03.006
	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCOCIO EM 31/MARÇO 2018
	
	5.287,30
	31/03/2018
	5.1.4.01.001
	RESULTADO DO EXERCOCIO
	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCOCIO EM 31/MARÇO 2018
	8.812,16
	
	31/03/2018
	4.1.2.03.007
	(-) IMPOSTO DE RENDA
	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCOCIO EM 31/MARÇO 2018
	
	8.812,16
	31/03/2018
	5.1.4.01.001
	RESULTADO DO EXERCOCIO
	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCOCIO EM 31/MARÇO 2018
	410,4
	
	31/03/2018
	3.2.2.01.003
	VALE TRANSPORTE
	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCOCIO EM 31/MARÇO 2018
	
	410,4
	31/03/2018
	5.1.4.01.001
	RESULTADO DO EXERCOCIO
	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCOCIO EM 31/MARÇO 2018
	750
	
	31/03/2018
	3.2.2.04.014
	VIGILÂNCIA MONITORA
	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCOCIO EM 31/MARÇO 2018
	
	750
	31/03/2018
	5.1.4.01.001
	RESULTADO DO EXERCOCIO
	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCOCIO EM 31/MARÇO 2018
	44.648,29
	
	31/03/2018
	2.3.5.01.004
	LUCRO ACUMULADO DO EXERCOCIO
	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCOCIO EM 31/MARÇO 2018
	
	44.648,29
	31/03/2018
	2.3.5.01.004
	LUCRO ACUMULADO DO EXERCOCIO
	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCOCIO EM 31/MARÇO 2018
	44.648,29
	
	31/03/2018
	2.3.5.01.001
	LUCROS ACUMULADOS
	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCOCIO EM 31/MARÇO 2018
	
	44.648,29
�
	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE JAN. A MAR. 2018
	
	
	
	Em Reais (R$)
	Jan/2018
	Fev/2018
	Mar/2018
	Trimestre
	RECEITA OPERACIONAL BRUTA
	 146.200,00 
	 184.190,00 
	 220.540,00 
	 550.930,00 
	
	RECEITA BRUTA COM VENDAS 
	 146.200,00 
	 184.190,00 
	 220.540,00 
	 550.930,00 
	
	
	Vendas de Mercadorias 
	 146.200,00 
	 184.190,00 
	 220.540,00 
	 550.930,00 
	
	
	
	
	
	 
	
	 
	 
	(-) IMPOSTOS E DEDUÇÕES S/ RECEITA BRUTA
	 39.839,50 
	 50.191,78 
	 60.097,15 
	 150.128,43 
	
	 IMPOSTOS S/ VENDAS DE MERCADORIAS
	 39.839,50 
	 50.191,78 
	 60.097,15 
	 150.128,43 
	
	
	PIS
	
	 2.412,30 
	 3.039,14 
	 3.638,91 
	 9.090,35 
	
	
	COFINS
	 11.111,20 
	 13.998,44 
	 16.761,04 
	 41.870,68 
	
	
	ICMS 
	
	 26.316,00 
	 33.154,20 
	 39.697,20 
	 99.167,40 
	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA
	 106.360,50 
	 133.998,23 
	 160.442,85 
	 400.801,58 
	
	
	
	
	
	 
	
	 
	 
	(-) CUSTOS OPERACIONAIS
	 53.180,25 
	 66.999,12 
	 80.221,43 
	 200.400,80 
	
	CUSTOS COM VENDAS
	 53.180,25 
	 66.999,12 
	 80.221,43 
	 200.400,80 
	
	
	Custo das Mercadorias Vendidas
	 53.180,25 
	 66.999,12 
	 80.221,43 
	 200.400,80 
	
	
	
	
	
	 
	
	 
	 
	LUCRO OPERACIONAL BRUTO
	 53.180,25 
	 66.999,10 
	 80.221,43 
	 200.400,78 
	
	
	
	
	
	 
	
	 
	 
	(-) DESPESAS OPERACIONAIS
	 45.743,34 
	 47.239,20 
	 48.670,49 
	 141.653,03 
	
	DESPESAS COM VENDAS
	 17.575,49 
	 19.071,35 
	 20.502,63 
	 57.149,46 
	
	
	
	
	Ordenados e Salários
	 6.745,06 
	 6.745,06 
	 6.745,06 
	 20.235,18 
	
	
	
	
	INSS
	1.942,58
	1.942,58
	1.942,58
	 5.827,73 
	
	
	
	
	FGTS
	539,60
	539,60
	539,60
	 1.618,81 
	
	
	
	
	Férias/13º Salário
	1.309,67
	1.309,67
	1.309,67
	 3.929,00 
	
	
	
	
	Encargos s/ Férias/13º Salário
	481,96
	481,96
	481,96
	 1.445,87 
	
	
	
	
	Fretes s/ Vendas
	 5.756,63 
	 7.252,48 
	 8.683,76 
	 21.692,87 
	
	
	
	
	Propaganda e Publicidade
	 800,00 
	 800,00 
	 800,00 
	 2.400,00 
	
	
	
	
	
	 
	
	 
	 
	
	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS
	 28.097,85 
	 28.097,85 
	 28.097,86 
	 84.293,57 
	
	
	
	
	Ordenados e Salários
	 6.500,00 
	 6.500,00 
	 6.500,00 
	 19.500,00 
	
	
	
	
	INSS
	 1.872,00 
	 1.872,00 
	 1.872,00 
	 5.616,00 
	
	
	
	
	FGTS
	 520,00 
	 520,00 
	 520,00 
	 1.560,00 
	
	
	
	
	Férias/13º Salário
	 1.262,09 
	 1.262,09 
	 1.262,10 
	 3.786,28 
	
	
	
	
	Encargos s/ Férias/13º Salário
	 464,45 
	 464,45 
	 464,45 
	 1.393,34 
	
	
	
	
	Vale Transportes
	 136,80 
	 136,80 
	 136,80 
	 410,40 
	
	
	
	
	Pró-Labore
	 10.000,00 
	 10.000,00 
	 10.000,00 
	 30.000,00 
	
	
	
	
	INSS s/ Pró-Labore
	 2.000,00 
	 2.000,00 
	 2.000,00 
	 6.000,00 
	
	
	
	
	Depreciação e Amortização
	 1.575,72 
	 1.575,72 
	 1.575,72 
	 4.727,17 
	
	
	
	
	Despesas com Telefone
	 280,00 
	 280,00 
	 280,00 
	 840,00 
	
	
	
	
	Energia Elétrica
	 230,13 
	 230,13 
	 230,13 
	 690,38 
	
	
	
	
	Premios de Seguro
	 416,67 
	 416,67 
	 416,67 
	 1.250,00 
	
	
	
	
	Material de Escritório
	 200,00 
	 200,00 
	 200,00 
	 600,00 
	
	
	
	
	Despesas com Agua e Esgoto
	 120,00 
	 120,00 
	 120,00 
	 360,00 
	
	
	
	
	Correios e Telegrafos
	 100,00 
	 100,00 
	 100,00 
	 300,00 
	
	
	
	
	Honorários Contábeis
	 1.500,00 
	 1.500,00 
	 1.500,00 
	 4.500,00 
	
	
	
	
	Combustiveis e Lubrificantes
	 550,00 
	 550,00 
	 550,00 
	 1.650,00 
	
	
	
	
	Segurança e Vigilância
	 250,00 
	 250,00 
	 250,00 
	 750,00 
	
	
	
	
	Limpeza e Conservação
	 120,00 
	 120,00 
	 120,00 
	 360,00 
	
	
	
	
	
	 
	
	 
	 
	
	
	DESPESAS FINANCEIRAS
	 70,00 
	 70,00 
	 70,00 
	 210,00 
	
	
	
	
	Despesas Bancarias
	 70,00 
	 70,00 
	 70,00 
	 210,00 
	
	
	
	
	Juros Passivos
	 
	
	 
	 
	LUCRO LIQUIDO ANTES DO IR/CSLL
	 7.436,91 
	 19.759,90 
	 31.550,94 
	 58.747,75 
	
	
	
	
	
	 
	
	 
	 
	(-) IMPOSTOS SOBRE OS LUCROS
	 - 
	 - 
	 14.099,46 
	 14.099,46 
	
	CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS
	 - 
	 - 
	 14.099,46 
	 14.099,46 
	
	
	IMPOSTO DE RENDA
	 - 
	 - 
	 8.812,16 
	 8.812,16 
	
	
	
	Imposto de Renda
	 - 
	 - 
	 8.812,16 
	 8.812,16 
	
	
	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
	 - 
	 - 
	 5.287,30 
	 5.287,30 
	
	
	
	Contribuição Social
	 - 
	 - 
	 5.287,30 
	 5.287,30 
	LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO7.436,91 
	 19.759,90 
	 17.451,48 
	 44.648,29 
�
	BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO - JAN / FEV / MAR-2018
	COMÉRCIO
	
	
	
	DESCRIÇÃO
	 JAN 
	 FEV 
	MAR
	ATIVO
	 533.719,09 
	 599.771,16 
	 639.896,90 
	CIRCULANTE
	 241.845,41 
	 309.633,84 
	 351.495,93 
	DISPONÍVEL
	 130.435,20 
	 136.351,37 
	 152.125,27 
	 Caixa/Bancos
	 130.435,20 
	 136.351,37 
	 152.125,27 
	CRÉDITOS 
	 73.100,00 
	 128.645,00 
	 156.317,50 
	 Clientes
	 73.100,00 
	 128.645,00 
	 156.317,50 
	ESTOQUES
	 33.726,88 
	 40.470,80 
	 39.303,16 
	 Mercadorias Para Revenda
	 33.726,88 
	 40.470,80 
	 39.303,16 
	DESPESAS ANTECIPADAS
	 4.583,33 
	 4.166,67 
	 3.750,00 
	 Prêmios de Seguros a Vencer
	 4.583,33 
	 4.166,67 
	 3.750,00 
	
	
	
	
	NÃO CIRCULANTE
	 291.873,67 
	 290.137,33 
	 288.401,00 
	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
	 - 
	 - 
	 - 
	 ICMS a Recuperar - Imobilizado
	 - 
	 - 
	 - 
	IMOBILIZADO
	 291.873,67 
	 290.137,33 
	 288.401,00 
	 Adiantamento Consórcio 
	 - 
	 - 
	 - 
	 Terrenos
	 60.000,00 
	 60.000,00 
	 60.000,00 
	 Edificações
	 150.000,00 
	 150.000,00 
	 150.000,00 
	 Veículos 
	 50.000,00 
	 50.000,00 
	 50.000,00 
	 Móveis e Utensílios
	 18.860,00 
	 18.860,00 
	 18.860,00 
	 Máquinas e equipamentos
	 - 
	 - 
	 - 
	 Computadores e Periféricos
	 14.750,00 
	 14.750,00 
	 14.750,00 
	 ( - ) Deprec. Acum. - Edificações
	 (500,00)
	 (1.000,00)
	 (1.500,00)
	 ( - ) Deprec. Acum. - Veículos
	 (833,33)
	 (1.666,67)
	 (2.500,00)
	 ( - ) Deprec. Acum. - Móveis e Utensílios
	 (157,17)
	 (314,33)
	 (471,50)
	 ( - ) Deprec. Acum. - Computadores e Periféricos
	 (245,83)
	 (491,67)
	 (737,50)
	DIFERIDO
	 - 
	 - 
	 - 
	 Gastos Pré Operacionais
	 - 
	 - 
	 - 
	 Amort. Acum. - Gastos Pré-Operacionais
	 - 
	 - 
	 - 
	
	
	
	
	
	
	
	
	PASSIVO
	 533.719,09 
	 599.771,16 
	 639.896,90 
	CIRCULANTE
	 126.282,18 
	 172.574,35 
	 195.248,61 
	FORNECEDORES 
	 87.372,00 
	 115.266,50 
	 112.793,25 
	 Fornecedores
	 83.622,00 
	 112.766,50 
	 111.543,25 
	Seguros a pagar
	 3.750,00 
	 2.500,00 
	 1.250,00 
	
	
	
	
	SALÁRIOS E ENCARGOS 
	 33.457,39 
	 36.975,54 
	 40.493,69 
	 Salários a Pagar
	 11.678,10 
	 11.678,10 
	 11.678,10 
	 Pró Labore a Pagar
	 8.212,42 
	 8.212,42 
	 8.212,42 
	 I.N.S.S. a Recolher
	 8.301,54 
	 8.301,54 
	 8.301,54 
	 F.G.T.S.a Recolher
	 1.059,60 
	 1.059,60 
	 1.059,60 
	 IRRF a recolher
	 687,58 
	 687,58 
	 687,58 
	 Provisão para Férias/13º salário
	 2.571,75 
	 5.143,50 
	 7.715,25 
	 Encargos s/ provisão férias/13º salário
	 946,40 
	 1.892,80 
	 2.839,20 
	IMPOSTOS 
	 5.452,79 
	 20.332,31 
	 41.961,67 
	 P.I.S. a Recolher
	 286,17 
	 1.180,23 
	 1.629,57 
	 COFINS a recolher
	 1.318,12 
	 5.436,22 
	 7.505,89 
	 ICMS a recolher
	 3.848,50 
	 13.715,86 
	 18.726,76 
	 I.R.P.J. a Pagar
	 - 
	 - 
	 8.812,16 
	 Contribuição Social a pagar
	 - 
	 - 
	 5.287,30 
	OUTRAS OBRIGAÇÕES E FINANCIAMENTOS
	 - 
	 - 
	 - 
	 Empréstimos Bancários
	 - 
	 - 
	 - 
	 (-) Juros a apropriar
	 - 
	 - 
	 - 
	 Vale transporte a pagar 
	 - 
	 - 
	 - 
	 Energia Eletrica
	 - 
	 - 
	 - 
	 Agua
	 - 
	 - 
	 - 
	 Telefone
	 - 
	 - 
	 - 
	 Honorários Contábeis 
	 - 
	 - 
	 - 
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
	 407.436,91 
	 427.196,81 
	 444.648,29 
	 CAPITAL SOCIAL 
	 400.000,00 
	 400.000,00 
	 400.000,00 
	 Capital Social Subscrito 
	 400.000,00 
	 400.000,00 
	 400.000,00 
	 Capital Social à Integralizar
	 - 
	 - 
	 - 
	 RESULTADOS ACUMULADOS
	 7.436,91 
	 27.196,81 
	 44.648,29 
	 Lucros e ou Prejuizos acumulados
	 7.436,91 
	 27.196,81 
	 44.648,29 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIFERENÇA ENTRE ATIVO E PASSITO
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
�
	DEMOSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - JANEIRO A MARÇO DE 2018 - COMÉRCIO
	
	
	
	
	
	
	
	SALDO DE CAIXA
	jan/18
	fev/18
	mar/18
	 SALDO INICIAL 
	 - 
	 130.435,20 
	 136.351,37 
	ORIGENS
	
	
	
	
	DAS OPERAÇÕES
	73.100,00
	128.645,00
	192.867,50
	
	
	
	 RCBTO VENDAS A VISTA 
	 73.100,00 
	 92.095,00 
	 110.270,00 
	
	
	
	 RCBTO VENDAS A PRAZO 
	
	 36.550,00 
	 82.597,50 
	
	
	
	
	
	
	
	
	DE SÓCIOS E ACIONISTAS
	 400.000,00 
	 - 
	 - 
	
	
	
	 INTEGRALIZACAO DE CAPITAL 
	 400.000,00 
	 - 
	 - 
	
	
	
	
	
	
	
	
	DOS FINANCIAMENTOS
	 - 
	 - 
	 - 
	
	
	
	 EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS 
	 - 
	 - 
	 - 
	
	
	
	
	
	
	
	TOTAL DAS ORIGENS
	 473.100,00 
	 128.645,00 
	 192.867,50 
	APLICAÇÕES
	 
	
	
	
	DAS OPERAÇÕES 
	 
	 
	 
	
	
	PAGAMENTO FORNECEDORES 
	 35.838,00 
	 72.220,50 
	 109.888,25 
	
	
	
	PAGTO COMPRAS À VISTA
	 35.838,00 
	 30.409,50 
	 32.599,50 
	
	
	
	PAGTO COMPRAS À PRAZO
	
	 41.811,00 
	 77.288,75 
	
	
	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
	 - 
	 5.452,79 
	 20.332,31 
	
	
	
	 P.I.S. a Recolher
	 - 
	 286,17 
	 1.180,23 
	
	
	
	COFINS a recolher
	 - 
	 1.318,12 
	 5.436,22 
	
	
	
	ICMS a recolher
	 - 
	 3.848,50 
	 13.715,86 
	
	
	
	 I.R.P.J. a Pagar
	 - 
	 - 
	 - 
	
	
	
	 Contribuição Social a pagar
	 - 
	 - 
	 - 
	
	
	PAGAMENTO DESPESAS C/ PESSOAL
	 - 
	 29.939,24 
	 29.939,24 
	
	
	
	 Salários a Pagar
	 - 
	 11.678,10 
	 11.678,10Pró Labore a Pagar
	 - 
	 8.212,42 
	 8.212,42 
	
	
	
	 I.N.S.S. a Recolher
	 - 
	 8.301,54 
	 8.301,54 
	
	
	
	 F.G.T.S.a Recolher
	 - 
	 1.059,60 
	 1.059,60 
	
	
	
	 IRRF a recolher
	 - 
	 687,58 
	 687,58 
	
	
	
	 Provisão para Férias/13º salário
	 - 
	 - 
	 - 
	
	
	
	 Encargos s/ provisão férias/13º salário
	 - 
	 - 
	 - 
	
	
	PAGAMENTO DESPESAS GERAIS 
	 13.216,80 
	 15.116,30 
	 16.933,80 
	
	
	
	ENERGIA ELÉTRICA 
	 350,00 
	 350,00 
	 350,00 
	
	
	
	FRETES SOBRE VENDAS
	 7.310,00 
	 9.209,50 
	 11.027,00 
	
	
	
	AGUA E ESGOTO 
	 120,00 
	 120,00 
	 120,00 
	
	
	
	TELEFONES 
	 280,00 
	 280,00 
	 280,00 
	
	
	
	VIGILANCIA E SEGURANÇA
	 250,00 
	 250,00 
	 250,00 
	
	
	
	MATERIAL DE ESCRITÓRIO 
	 200,00 
	 200,00 
	 200,00 
	
	
	
	COMBUSTÍVEIS 
	 550,00 
	 550,00 
	 550,00 
	
	
	
	CORREIOS E TELEGRAFOS 
	 100,00 
	 100,00 
	 100,00 
	
	
	
	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 
	 1.500,00 
	 1.500,00 
	 1.500,00 
	
	
	
	PROPAGANDA E PUBLICIDADE 
	 800,00 
	 800,00 
	 800,00 
	
	
	
	DESPESAS BANCÁRIAS 
	 70,00 
	 70,00 
	 70,00 
	
	
	
	VALE TRANSPORTE
	 316,80 
	 316,80 
	 316,80 
	
	
	
	PAGAMENTO APOLICE SEGURO
	 1.250,00 
	 1.250,00 
	 1.250,00 
	
	
	
	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
	 120,00 
	 120,00 
	 120,00 
	
	DOS INVESTIMENTOS
	 293.610,00 
	 - 
	 - 
	
	
	
	AQUISICAO DE IMOBILIZADO 
	 293.610,00 
	 - 
	 - 
	
	
	
	PAGAMENTO CONSÓRCIO
	 - 
	 - 
	 - 
	
	
	
	GASTOS PRÉ OPERACIONAIS
	 - 
	 - 
	 - 
	
	DOS FINANCIAMENTOS
	 - 
	 - 
	 - 
	
	
	
	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS
	 - 
	 - 
	 - 
	
	
	
	
	
	
	
	TOTAL DAS APLICAÇÕES
	 342.664,80 
	 122.728,83 
	 177.093,60 
	SALDO FINAL DE CAIXA 
	 130.435,20 
	 136.351,37 
	 152.125,27 
�
�
	 DEMONSTRAÇÃO DEMUTAÇÃO DO PATRIMONIO LÍQUIDO - DMPL
	 
	 
	 
	CAPITAL
	RESERVA DE
	RESERVA
	LUCROS
	PREJUÍZOS
	 SOMA 
	 
	SOCIAL
	INC FISCAL
	LEGAL
	ACUM
	ACUM
	 
	Saldo no início do Período
	 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	(+/-) Ajustes do período
	 400.000,00 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 400.000,00 
	Saldo Ajustado
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	Aumento do Capital social
	 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	(-) Redução do Capital Social
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	(+) Reserva constituida
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	(-) Valor incorporado ao Capital Social
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	Lucro e/ou Prejuízo do exercício
	 - 
	 - 
	 - 
	 44.648,29 
	 - 
	 44.648,29 
	(+/-) Transferencias para compensação
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	(-) Lucros distribuidos e/ou a Disposição da Assembléia
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	Saldo no final do Período
	 - 
	 - 
	 - 
	 44.648,29 
	 - 
	 444.648,29 
�
NOTAS EXPLICATIVAS
	UNIROUPAS COMERCIO VAREJISTA LTDA
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Findas em 31 de Março de 2018
	Nota 01 – Contexto Operacional
A Empresa UNIROUPAS COMERCIO VAREJISTA LTDA, CNPJ 018.171/0001-20 é uma Sociedade Limitada, constituída em 02/01/2018, com sede na cidade de Cristina Estado de Minas Gerais Cristina MG Bairro: Centro Rua: Ana Umbelina 18 e tem como principal atividade o Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.
	
Nota 02 – Apresentação das Demonstrações Contábeis
As demonstrações contábeis inerentes ao exercício findo em 31/03/2018 estão sendo apresentadas em Reais (R$) e foram aprovadas pela administração da empresa. As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Lei n° 11.638/2007 e o Pronunciamento Técnico PME – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, Resoluções CFC n° 1.255/2009 e 1.282/2010.
	
A preparação das demonstrações contábeis requer que a administração utilize estimativas e premissas que afetem os valores reportados de ativos e passivos, a divulgação de ativos e passivos contingentes na data das demonstrações contábeis, bem como os valores reconhecidos de receitas e despesas durante o exercício. Os resultados reais podem ser diferentes dessas estimativas.
	
A preparação das demonstrações contábeis requer que a administração utilize estimativas e premissas que afetem os valores reportados de ativos e passivos, a divulgação de ativos e passivos contingentes na data das demonstrações contábeis, bem como os valores reconhecidos de receitas e despesas durante o exercício. Os resultados reais podem ser diferentes dessas estimativas.
	
Os Sócios Administradores da empresa optaram pela contratação de contabilidade terceirizada, a qual se encontra perfeitamente atinada a legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange a questão ética e profissional e ainda conforme previsto em cláusulas contratuais. Assim, o titular da empresa, declara que tomou ciência do conteúdo do aludido contrato em todos os seus termos e assim, as presentes demonstrações refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pelo titular da empresa, respondendo esta, pela veracidade, integralidade e procedência. O titular encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável, especialmente no tocante a Lei 11.101/2005 que informa o contribuinte das suas responsabilidades quanto as documentações e procedimentos. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda estas demonstrações contábeis estálimitada os fatos contábeis efetivamente notificados pelo titular da empresa a este profissional.
	
Nota 03 – Principais Práticas Contábeis
	
3.1 Caixa e Equivalentes de Caixa
Os fluxos de caixa dos investimentos a curto prazo são demonstrados pelos valores líquidos (aplicações e resgates). As aplicações a curto prazo que possuem liquidez imediata e vencimento
original em até 90 dias são consideradas como caixa e equivalentes. Os demais investimentos, com
vencimentos superiores a 90 dias, são reconhecidos e registrados em investimentos a curto prazo.
	
3.2 Contas a Receber
Os valores a receber são registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos, acrescidos das variações monetárias ou cambiais, quando aplicáveis. A provisão para créditos de liquidação duvidosa é constituída em montante considerado suficiente pela Administração para cobrir eventuais perdas estimadas na realização desses créditos.
O valor estimado da provisão para créditos de liquidação duvidosa pode ser modificado em função das expectativas da Administração com relação à possibilidade de se recuperar os valores envolvidos, assim como por mudanças na situação financeira dos clientes.
3.3 Estoques
Os estoques estão registrados pelo custo médio ponderado. Quando aplicável, é constituída provisão para estoques obsoletos ou de baixa movimentação.
3.4 Não Circulante
Os direitos realizáveis e as obrigações vencíveis após os 12 meses subsequentes à data das demonstrações contábeis são considerados como não circulantes.
3.5 Imobilizado
O imobilizado está registrado ao custo de aquisição e não inclui os encargos financeiros incorridos durante o período de construção. Os bens são depreciados pelo método linear, com base na legislação vigente.
3.6 Intangível
Os ativos intangíveis são avaliados ao custo de aquisição, deduzido da amortização acumulada e
perdas por redução do valor recuperável, quando aplicável. Os ativos intangíveis são amortizados
em até 10 anos considerando a sua utilização efetiva ou um método que reflita os seus benefícios
econômicos.
3.7 Benefícios a Empregados
Os pagamentos de benefícios tais como salário, férias vencidas ou proporcionais, bem como os
respectivos encargos trabalhistas incidentes sobre estes benefícios, são reconhecidos mensalmente
no resultado obedecendo-se o regime de competência.
3.8 Receitas e Despesas
A empresa UNIROUPAS COMERCIO VAREJISTA LTDA, tem como prática a adoção do regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como reconhecimento das receitas e despesas e custos, independentemente de seu efetivo recebimento ou
pagamento.
Nota 04 – Contas a Receber de Clientes
Os valores a receber são provenientes das vendas de mercadorias e estão registrados no ativo circulante.
Nota 05 – Patrimônio Líquido
5.1 Capital Social
O capital social da empresa UNIROUPAS COMERCIO VAREJISTA LTDA, no valor de R$ 400.000,00 (Quatrocentos mil reais), é formado por cotas partes referentes a 2 (dois) sócios e está
assim distribuído:
	
	
	
	
	NOME
	PERCENTUAL
	QUANTIA DE COTAS
	VALOR
	Aline Cassia da Silva
	50%
	200.000
	200.000,00
	Rodrigo Henrique Pereira
	50%
	200.000
	200.000,00
	
	100%
	400.000
	400.000,00
	
5.2 Ajustes dos Exercícios Anteriores
Os Ajustes de Exercícios Anteriores representam valores não reconhecidos na contabilidade, ou
reconhecidos de forma equivocadas, devidamente identificados, reconhecidos e retificados no
presente exercício.
5.2 Ajustes dos Exercícios Anteriores
Os Ajustes de Exercícios Anteriores representam valores não reconhecidos na contabilidade, ou
reconhecidos de forma equivocadas, devidamente identificados, reconhecidos e retificados no
presente exercício.
	
	______________________
	______________________
	 Aline Cassia da Silva
	Rodrigo Henrique Pereira
	
	
	
	
	 
�
�
	PLANO DE CONTAS SIMPLIFICADO
	
	
	
	
	NIVEL
	CLASSIFICAÇÃO
	REDUZIDO
	CONTA GRÁFICA
	1
	 
	001
	ATIVO
	2
	 
	002
	CIRCULANTE
	3
	 
	003
	DISPONÍVEL
	4
	 
	004
	CAIXA
	5
	
	005
	Caixa/Banco
	4
	 
	006
	BANCOS CONTA MOVIMENTO
	5
	
	007
	Bancos A
	3
	 
	008
	CRÉDITOS E VALORES
	4
	 
	009
	DUPLICATAS A RECEBER
	5
	
	010
	Clientes A
	4
	 
	011
	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR
	5
	
	012
	ICMS a Recuperar
	5
	
	013
	PIS a Recuperar
	5
	
	014
	COFINS a Recuperar
	4
	 
	015
	DESPESAS ANTECIPADAS
	5
	
	016
	Prêmios de Seguros a Vencer
	3
	 
	017
	ESTOQUES
	4
	 
	018
	MERCADORIAS PARA REVENDAS
	5
	
	019
	Mercadorias Para Revenda
	2
	 
	020
	NÃO CIRCULANTE
	3
	 
	021
	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
	4
	 
	022
	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR
	5
	
	023
	ICMS a Recuperar - Imobilizado
	3
	 
	024
	IMOBILIZADO
	4
	 
	025
	BENS EM OPERAÇÕES
	5
	
	026
	Terrenos
	5
	
	027
	Edificações
	5
	
	028
	Veículos 
	5
	
	029
	Móveis e Utensílios
	5
	
	030
	Máquinas e equipamentos
	5
	
	031
	Computadores e Periféricos
	4
	 
	032
	( - ) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
	5
	
	033
	Edificações
	5
	
	034
	Veículos
	5
	
	035
	Móveis e Utensílios
	5
	
	036
	Computadores e Periféricos
	1
	 
	037
	PASSIVO
	2
	 
	038
	PASSIVO CIRCULANTE
	3
	 
	039
	OPERAÇÕES A CURTO PRAZO
	4
	 
	040
	FORNECEDORES 
	5
	
	041
	Fornecedores
	4
	 
	042
	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS
	5
	
	043
	Salários a Pagar
	5
	
	044
	Pró Labore a Pagar
	5
	
	045
	I.N.S.S. a Recolher
	5
	
	046
	F.G.T.S.a Recolher
	5
	
	047
	IRRF a recolher
	5
	
	048
	Provisão para Férias/13º salário
	5
	
	049
	Encargos s/ provisão férias/13º salário
	4
	 
	050
	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS
	5
	
	051
	P.I.S. a Recolher
	5
	
	052
	COFINS a recolher
	5
	
	053
	ICMS a recolher
	5
	
	054
	I.R.P.J. a Pagar
	5
	
	055
	Contribuição Social a pagar
	4
	 
	056
	OUTRAS OBRIGAÇÕES E FINANCIAMENTOS
	5
	
	057
	Empréstimos Bancários
	5
	
	058
	( - ) Juros a apropriar
	5
	
	059
	Vale transporte a pagar 
	5
	
	060
	Energia Eletrica
	5
	
	061
	Agua
	5
	
	062
	Telefone
	5
	
	063
	Honorários Contábeis 
	2
	 
	064
	PASSIVO NÃO CIRCULANTE
	3
	 
	065
	OPERAÇÕES A LONGO PRAZO
	2
	 
	066
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
	3
	 
	067
	CAPITAL SOCIAL 
	4
	 
	068
	CAPITAL SOCIAL 
	5
	
	069
	Capital Social Subscrito 
	5
	
	070
	Capital Social à Integralizar
	4
	 
	071
	RESULTADOS ACUMULADOS
	5
	
	072
	Lucros e ou Prejuizos acumulados
	4
	 
	073
	RESERVAS
	5
	
	074
	Reserva de Capital
	1
	 
	075
	CONTAS DE RESULTADO
	2
	 
	076
	RECEITA OPERACIONAL
	3
	 
	077
	RECEITA BRUTA COM VENDAS 
	4
	 
	078
	RECEITA COMERCIAL
	5
	
	079
	Vendas de Mercadorias 
	3
	 
	080
	( - ) IMPOSTOS E DEDUÇÕES S/ RECEITA BRUTA
	4
	 
	081
	IMPOSTOS S/ VENDAS DE MERCADORIAS
	5
	
	082
	PIS s/ Vendas
	5
	
	083
	COFINS s/ Vendas
	5
	
	084
	ICMS s/ Vendas
	2
	 
	085
	CUSTOS
	3
	 
	086
	CUSTOS COM VENDAS
	4
	 
	087
	CUSTOS COMERCIAIS
	5
	
	088
	Custo das Mercadorias Vendidas
	3
	 
	089
	DESPESAS OPERACIONAIS
	4
	 
	090
	DESPESAS COM VENDAS
	5
	
	091
	Ordenados e Salários
	5
	
	092
	INSS
	5
	
	093
	FGTS
	5
	
	094
	Férias/13º Salário
	5
	
	095
	Encargos s/ Férias/13º Salário
	5
	
	096
	Fretes s/ Vendas
	5
	
	097
	Propaganda e Publicidade
	4
	 
	098
	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS
	5
	
	099
	Ordenados e Salários
	5
	
	100
	INSS
	5
	
	101
	FGTS
	5
	
	102
	Férias/13º Salário
	5
	
	103
	Encargos s/ Férias/13º Salário
	5
	
	104
	Vale Transportes
	5105
	Pró-Labore
	5
	
	106
	INSS s/ Pró-Labore
	5
	
	107
	Depreciação e Amortização
	5
	
	108
	Despesas com Telefone
	5
	
	109
	Energia Elétrica
	5
	
	110
	Premios de Seguro
	5
	
	111
	Material de Escritório
	5
	
	112
	Despesas com Agua e Esgoto
	5
	
	113
	Correios e Telegrafos
	5
	
	114
	Honorários Contábeis
	5
	
	115
	Combustiveis e Lubrificantes
	5
	
	116
	Segurança e Vigilância
	5
	
	117
	Limpeza e Conservação
	3
	 
	118
	RESULTADO FINANCEIRO
	4
	 
	119
	RECEITAS FINANCEIRAS
	5
	
	120
	Juros Ativos
	5
	
	121
	Multas Recebidas
	4
	 
	122
	DESPESAS FINANCEIRAS
	5
	
	123
	Despesas Bancarias
	5
	
	124
	Juros Passivos
	2
	 
	125
	( - ) PROVISÃO DOS TRIBUTOS S/ OS LUCROS
	3
	 
	126
	CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS
	4
	 
	127
	IMPOSTO DE RENDA
	5
	
	128
	Imposto de Renda
	4
	 
	129
	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
	5
	
	130
	Contribuição Social
	1
	 
	131
	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO
	2
	 
	132
	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO
	3
	 
	133
	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO
	4
	 
	134
	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO
	5
	
	135
	Resultado apurado no Exercicio
�
	TERMO DE ENCERRAMENTO
	Livro Diário
	Número:	1
	Folha:	1
	Contém este livro 500 folhas numeradas do No. 1 ao 500 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita na data de encerramento do exercício social 31/03/2018
	
	
	
	
	
	
	
	
	Nome da Empresa UNIROUPAS COMERCIO
Ramo VESTUARIO
Endereço RUA: Ana Umbelina
Complemento. loja
Bairro: Centro
Município. Cristina
Estado. MG
Inscrição no CNPJ 018.171/0001-20
Inscrição Estadual.00325979100-91
Registro na junta JUCEMG
Inscrição Municipal4781-4\00-0070
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 ________________________________
	_________________________
	 Aline Cassia da Silva
	 Rodrigo Henrique Pereira
	
	
	
	
	31\03\2018
	
	
	
	
	
 APÊNDICE C – MEMÓRIA DE CÁLCULO REFERENTE A APURAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA E CONSTRIBUIÇÃO SOCIAL
	Registro dos Ajustes do Líquido do Exercício
	Histórico
	Subtotal
	Adições
	Exclusões
	 
	 
	 
	 
	Contribuição Social Sobre o Lucro Liquido
	 
	5.287,30
	 
	ADICIONAL DO IR
	5.287,30
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	 
	5.287,30
	0
	
	
	
	
	Demonstração do Lucro Real
	
	Histórico
	Subtotal
	Total
	
	 
	 
	 
	
	1. Lucro LÌquido antes do IRPJ
	 
	53.460,45
	
	 
	 
	 
	
	2. Adições
	 
	5.287,30
	
	Outras Adições
	5.287,30
	 
	
	 
	 
	 
	
	3. Lucro Real Antes da Comp.de Prejuízos
	 
	58.747,75
	
	 
	 
	 
	
	4. Lucro Real
	 
	58.747,75
	
	
	
	
	
	Demonstração da Contribuição Social
	
	Histórico
	Subtotal
	Total
	
	 
	 
	 
	
	1. Lucro LÌquido antes da CSLL e do IRPJ
	 
	58.747,75
	
	 
	 
	 
	
	2. Base de Cálculo Antes da Comp.de Prejuízos
	 
	58.747,75
	
	 
	 
	 
	
	3. Base de Cálculo
	 
	58.747,75
	
	
	
	
	
	Contribuição Social
	Ajustes
	Valor
	SubTotal
	Total
	 
	 
	 
	 
	Lucro líquido antes da CSLL e do IRPJ
	 
	58.747,75
	 
	 
	 
	 
	 
	(=) Base de cálculo antes da compensação
	 
	58.747,75
	 
	 
	 
	 
	 
	(=) Base de cálculo
	 
	58.747,75
	 
	 
	 
	 
	 
	CSLL devida (Alíquota 9,00%)
	 
	5.287,30
	 
	 
	 
	 
	 
	(=) CSLL a recolher
	 
	5.287,30
	 
	 
	 
	 
	 
	Valor a compensar para o período seguinte
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	Valor a deduzir para o período seguinte
	 
	0
	 
	
	
	
	
	Imposto de Renda
	Ajustes
	Valor
	SubTotal
	Total
	 
	 
	 
	 
	Lucro líquido antes do IRPJ
	 
	53.460,45
	 
	 
	 
	 
	 
	(+) Adições
	 
	 
	5.287,30
	Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido
	 
	5.287,30
	 
	ADICIONAL DO IR
	5.287,30
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	(=) Lucro Real antes da compensação
	 
	 
	58.747,75
	 
	 
	 
	 
	(=) Lucro Real
	 
	 
	58.747,75
	 
	 
	 
	 
	IRPJ devido (Alíquota 15,00%)
	 
	 
	8.812,16
	 
	 
	 
	 
	(+) Adicional de IRPJ
	 
	 
	39,96
	 
	 
	 
	 
	(=) IRPJ a recolher
	 
	 
	8.852,12
	 
	 
	 
	 
	Valor a compensar para o período seguinte
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	Valor a deduzir para o período seguinte
	 
	 
	0
APÊNDICE d – inventário
	LIVRO REGISTRO DE INVENTÁRIO - RI - MODELO P7
	REGISTRO DE INVENTÁRIO EM 31/03/2018
	Discriminação
	Unidade
	Quantidade
	Valores
	ICMS Recuperável
	
	
	
	Unitário
	Total
	
	TERNO MASCULINO
	Unid.
	50,00
	454,69
	22.734,37
	5.625,00
	CAMISA SOCIAL MASCULINA
	Unid.
	55,00
	101,85
	5.601,75
	1.386,00
	GRAVATA
	Unid.
	60,00
	21,83
	1.309,49
	324,00
	BLUSA MASCULINA
	Unid.
	30,00
	163,69
	4.910,62
	1.215,00
	SAPATO SOCIAL
	Unid.
	45,00
	105,49
	4.746,93
	1.174,50
	 
	 
	
	847,55
	39.303,16
	9.724,50
APÊNDICE E – APURAÇÃO DE IMPOSTOS
	ENTRADAS
	 
	JANEIRO
	FEVEREIRO
	MARÇO
	 
	ICMS
	PIS
	COFINS
	ICMS
	PIS
	COFINS
	ICMS
	PIS
	COFINS
	 
	18%
	1,65%
	7,60%
	18%
	1,65%
	7,60%
	18%
	1,65%
	7,60%
	COMPRAS
	 21.502,80 
	 1.971,09 
	 9.078,96 
	 18.245,70 
	 1.672,52 
	 7.703,74 
	 19.559,70 
	 1.792,97 
	 8.258,54 
	FRETE
	 877,20 
	 120,62 
	 555,56 
	 1.105,14 
	 151,96 
	 699,92 
	 1.323,24 
	 181,95 
	 838,05 
	ENERGIA
	 87,50 
	 5,78 
	 26,60 
	 87,50 
	 5,78 
	 26,60 
	 87,50 
	 5,78 
	 26,60 
	DEPRECIAÇÃO
	 
	 28,65 
	 131,96 
	 
	 28,65 
	 131,96 
	 
	 28,65 
	 131,96 
	TOTAL
	 22.467,50 
	 2.126,13 
	 9.793,08 
	 19.438,34 
	 1.858,90 
	 8.562,22 
	 20.970,44 
	 2.009,34 
	 9.255,15 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SAIDAS
	 
	JANEIRO
	FEVEREIRO
	MARÇO
	 
	ICMS
	PIS
	COFINS
	ICMS
	PIS
	COFINS
	ICMS
	PIS
	COFINS
	 
	18%
	1,65%
	7,60%
	18%
	1,65%
	7,60%
	18%
	1,65%
	7,60%
	VENDAS
	 26.316,00 
	 2.412,30 
	 11.111,20 
	 33.154,20 
	 3.039,14 
	 13.998,44 
	 39.697,20 
	 3.638,91 
	 16.761,04 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IMPOSTO FINAL
	 
	JANEIRO
	FEVEREIRO
	MARÇO
	 
	ICMS
	PIS
	COFINS
	ICMS
	PIS
	COFINS
	ICMS
	PIS
	COFINS
	RECUPERAR
	 22.467,50 
	 2.126,13 
	 9.793,08 
	 19.438,34 
	 1.858,90 
	 8.562,22 
	 20.970,44 
	 2.009,34 
	 9.255,15 
	RECOLHER
	 26.316,00 
	 2.412,30 
	 11.111,20 
	 33.154,20 
	 3.039,14 
	 13.998,44 
	 39.697,20 
	 3.638,91 
	 16.761,04 
	 
	 3.848,50 
	 286,17 
	 1.318,12 
	 13.715,86 
	 1.180,23 
	 5.436,22 
	 18.726,76 
	 1.629,57 
	 7.505,89 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	VENDAS
	%
	VLR. DO FRETE
	ICMS
	PIS
	COFINS
	FRETE LIQ.
	
	
	
	
	
	
	12%
	1,65%
	7,60%
	
	
	
	JANEIRO
	 146.200,00 
	5%
	 7.310,00 
	 877,20 
	 120,62 
	 555,56 
	 5.756,63 
	
	
	FEVEREIRO
	 184.190,00 
	5%
	 9.209,50 
	 1.105,14 
	 151,96 
	 699,92 
	 7.252,48 
	
	
	MARÇO
	 220.540,00 
	5%
	 11.027,00 
	 1.323,24 
	 181,95 
	 838,05 
	 8.683,76 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 21.692,87 
	
	
Sistema de Ensino Presencial Conectado
CIÊNCIas contabeisAline cássia da silva
estágio supervisionado
Uniroupas Comercio Varejista Ltda.
Itajubá/MG
2018
aline cassia da silva
estágio supervisionado
Uniroupas comércio varejista Ltda.
Trabalho de conclusão de curso apresentado à Universidade Pitágoras Unopar, como requisito parcial para a obtenção de média bimestral na disciplina de Ciências Contábeis. 
Orientador: Prof. CASSIANE
Itajubá/MG
2018