MF EXERC10B

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GST1717_EX_A10_201401252567_V2
MERCADO FINANCEIRO
10a aula Lupa Vídeo PPT MP3
Exercício: GST1717_EX_A10_201401252567_V2 06/06/2018 01:16:33 (Finalizada)
Aluno(a): AMANDA GOMES DOS SANTOS SILVA MARTINS 2018.1 EAD
Disciplina: GST1717 - MERCADO FINANCEIRO 201401252567
Ref.: 201401431981
1a Questão
Quais são os tipos de mercados derivativos:
a termo, de credito, negócios de e especulação
a termo, negócios , intervenção, e de swap
a termo, futuro, transações, e de alterações de pagamento
a termo, de futuro ,negócios e de compensação
a termo, futuro, de opções e de swap
Ref.: 201401431972
2a Questão
Risco de Mercado significa:
é a possibilidade de ocorrências de perdas e ganhos no mercado aberto de títulos municipais
é a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes dos preços no mercado formal de títulos
é a possibilidade de ocorrência dos títulos que são tratados no mercado títulos em aberto com capitais compensatória
é a possibilidade de ocorrência de ganhos nas alterações do papeis no mercado interno
é a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes de alterações nos valores de mercado de posições detidas por uma 
Instituição Financeira
Ref.: 201401431984
3a Questão
A margem de garantia é conhecido como:
um dos elementos fundamentais da força de trabalho das obrigações dos participantes apenas
um dos elementos fundamentais da dinâmica operacional dos mercados futuros, pois assegura o cumprimento das 
obrigações assumidas pelos participantes
um dos elementos fundamentais da dinâmica do mercado e obrigações de longo prazo para não determinar ao mercado 
interno
um dos elementos fundamentais de incentivar as atividades de produçãoFile failed to load: http://simulado.estacio.br/ckeditor/MathJax/a11y/accessibility-menu.js
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um dos elementos da dinâmica de financeiros para ampliar o grau de desenvolvimento
Ref.: 201402397064
4a Questão
Uma pessoa que compra uma opção de venda de um determinado bem:
deve exercer a opção, se o preço do bem no mercado cair abaixo do preço de exercício.
vai exercê-la, se o preço do bem no mercado se mantiver acima do preço de exercício, até o vencimento.
deve também comprar uma opção de compra para limitar seu risco.
comprou um seguro contra uma alta excessiva do preço do bem no mercado.
paga um prêmio pela opção bem maior que o seu preço de exercício.
Explicação:
deve exercer a opção, se o preço do bem no mercado cair abaixo do preço de 
exercício.
Ref.: 201401431976
5a Questão
Compreendemos por Analise Técnica:
é a ciência que estuda os dados do passado para avaliar a gerencia dos lucros anuais
é a ciência que estuda a base de dados do pagamento legalmente das aquisições de bens e serviços
é a ciência que estudo os pagamentos legalmente utilizado mercado internacional futuro
é a ciência que estuda o preço no mercado internacional para as transações em ações
é a ciência que busca com base em dados passados, gerados pelo próprio mercado, projetar o futuro dos preços
Ref.: 201401516389
6a Questão
Derivativos são instrumentos financeiros que se originam do valor de outro ativo tido como referência. Um de seus mercados 
específicos pode ser caracterizado pelo seguinte texto: É um instrumento de hedge que não tem como finalidade o levantamento 
de fundos e é uma das formas mais conhecidas de mercado derivativo. É normalmente usado como instrumento para casamento 
de prazos e indexadores de dívidas, visando uma troca de fluxos de caixa futuros por certo período de tempo, obedecendo a uma 
metodologia de cálculo previamente definida. A qual mercado se refere o texto:
Mercado à Vista
Mercado Futuro
Mercado de Swap
Mercado de Opções
Mercado a Termo
Ref.: 201401953829
7a Questão
Sobre as operações de hedge nos mercados futuros, assinale a alternativa correta:
Um agente que busca se proteger de uma queda de preços de uma commodity ou de um ativo financeiro deve realizar 
hedge de compra. Dessa forma, com uma queda dos preços, obtém ganho no mercado futuro, o qual compensa a perda 
no mercado a vista;
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Um agente que deseja se proteger de uma queda de preços no mercado físico de determinada commodity deve vender 
contratos futuros atrelados a esse ativo objeto para assim realizar uma operação de hedge no mercado futuro;
As operações de hedge só servem para proteger operações que tenham taxas prefixadas.
Dentre os hedgers de venda no mercado futuro, podem ser citados: agentes que possuem dívidas atreladas ao dólar, 
torrefadoras de café e frigoríficos;
A negociação de contratos futuros permite que o agente que compra contratos derivativos no mercado futuro se proteja 
das perdas e este obterá ganhos seja qual for o cenário econômico na data de liquidação;
Explicação:
Em finanças, chama-se cobertura (hedge, em inglês) ao instrumento que visa a proteger operações financeiras contra o risco de 
grandes variações de preço de um determinado ativo. Hedge é uma operação que reduz ou elimina o risco com a variação de 
preços indesejados.
Ref.: 201401431989
8a Questão
No(a) _______________ , ocorre a compra ou venda de uma determinada quantidade de ações a um preço estabelecido em 
pregão. Os preços das ações são formados em pregão pela dinâmica das forças de oferta e demanda de cada papel.
SOMA
Mercado de Opções
Mercado à vista
CBLC
Operação a termo
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