Resumo capítulo 1 e 3

Prévia do material em texto

Execução automática de pagamento
Visão Geral
Todas as empresas precisam de uma forma simples de pagar seus fornecedores. O programa de pagamento automático é uma ferramenta que 
ajuda no processamento de transação em massa e na administração de contas a pagar.
Principais etapas:
1. Atualizar os parâmetros (o que será pago, forma de pagamento, quando será pago, empresas que devem ser consideradas e o pagamento que 
será pago)
2. Iniciar a execução da proposta (podem ter pagamentos bloqueados e desbloqueados)
3. Executar uma verificação de saldo devedor (ela ajuda impedir a saída de pagamentos de contas com saldo negativo)
4. Processamento da proposta (pode analisar melhor, exibir detalhes do pagamento, modifica condições de pagamento ou adiciona um bloqueio 
de pagamento
5. Iniciar a execução de pagamento (após a verificação as contas do razão e do livro auxiliar são atualizadas).
6. Programar a impressão (um programa de impressão separado é agendado para gerar o meio de pagamento)
DADOS MESTRES DO BANCO
--> Cada registro mestre de banco tem uma chave exclusiva de pais e banco. Cada registro mestre do banco de endereço de dados de controle 
(SWIFT)
--> Os registros mestre de banco são armazenados centralizadamente no diretório de bancos (o relatório RFBKVZ00)
O programa de pagamento utiliza a ID do banco da empresa para determinar o banco a ser utilizado. Uma combinação de ID do banco da 
empresa e ID da conta representa cada conta bancaria no aplicativo ERP do SAP
Campos chave em um registro mestre de fornecedor (página 16 aps2):
Detalhes do endereço•
Chave do país banco•
Idioma•
Chave do banco•
N° da conta bancária/IBAN•
Nível do cliente:
Chave de condição de pagamento•
Formas de pagamento•
Chave de bloqueio de pagamento.•
Nível empresa:
Insira o número da conta do cliente no campo "cliente" na seção de controle dos dados gerais do registro mestre de fornecedor;•
Insira o número da conta do fornecedor no campo "fornecedor" na seção de controle de dados geris do registro mestre de cliente;•
Selecione comp.c/forn. E comp.c/ cliente nos dados da empresa, no registro mestre ( de cliente e de fornecedor). Dessa forma, cada 
empresa pode decidir, separadamente se deseja compensar um cliente com o fornecedor.
•
Se um fornecedor for cliente e vice e versa, o programa de pagamento e o programa de advertência poderão compensar entre si as partidas em 
aberto do fornecedor e do cliente. Para compensar as partidas do fornecedor e cliente deve executar as seguintes etapas:
Exemplo de recebedor ou pagador alternativo:
APS 2 CAP. 1 e 3
quarta-feira, 7 de dezembro de 2016 16:44
 Página 1 de Academia FI 
SEDE OU A FILIAL
Algumas emitem seus pedidos localmente, mas pagam faturas de forma centralizada na sede. Você pode registrar isso no SAP usando contas de 
sede e filial. Todos os itens lançados em uma conta de filial são automaticamente transferidos para a conta sede. O sistema geralmente envia 
advertência para a sede, que cuida do pagamento. No entanto se o "processamento descentralizado" estiver selecionado no registro mestre da 
sede, os programas de advertências e de pagamento usarão a conta de filial.
Configurar programa de pagamento
Etapas da configuração:
Esse menu principal das configurações do programa de pagamento tem botões para todas as áreas. Para garantir as configurações estarão
completas. As três primeiras áreas exigirão configurações mínimas. O sistema standard contém muitas formas de pagamentos para cada pais e 
respectivos formulários.
Forma de pagamento empresa: (CAI NA PROVA)
Vai definir o seguinte para cada forma de pagamento e empresa
 Página 2 de Academia FI 
Vai definir o seguinte para cada forma de pagamento e empresa
Empresa pagadora que processa operações de pagamento; limites de montante de pagamento mínimo e máximo; Pagamentos de moeda 
estrangeira; agrupamento para pgto único de partidas marcadas ou pagamento somente para partidas vencidas no mesmo dia; controle e 
seleção de banco para tentar pagar de um banco para o mesmo sistema de câmara de compensação.
Determinação de bancos:
Aqui deve definir a hierarquia de contas para cada empresa (a ordem que o sistema deve configurar); montantes disponíveis para a lista de 
bancos; data efetiva (data de lançamento da execução de pagamento + dias até a data efetiva); Despesas e taxas caso tenha encargos bancários 
associados aos pagamentos ou outras taxas.
Execução de pagamento:
Atualizar parâmetros de execução de pagamentos ( o que será pago, forma de pagamento, quando será pago, qual empresa e como será 
feito o pagamento);
•
Criar proposta de pagamento (você pode revisar esses relatórios ou imprimi-los);•
Executar a verificação de saldo devedor;•
Processar a execução da proposta;•
Realizar execução de pagamento•
Etapas para a execução de pagamento
O sistema seleciona as faturas ou as partidas em aberto adequadas com base nos parâmetros selecionados, você pode selecionar mais de uma 
forma de pagamento na execução de pagamento. Lembre-se que ordem de entrada é mais importante, a primeira forma de pagamento tem 
prioridade máxima.
O programa de pagamento incluirá todas as faturas ou partidas em aberto cujo pagamento deverá ser pago antes da data que você inseriu 
no campo "próxima data lan.", elas serão pagas com base no critério de pesquisa inseridos como parâmetro.
•
O sistema agrupara as partidas aos pagamentos e atribuirá as formas de pagamentos e os dados bancárias a serem utilizado;•
Se o sistema não localizar a forma de pagamento válida ou dados bancários validos, ele adicionara na lista de exceções;•
O sistema gerar a proposta e a lista de exceções por meio da execução da proposta. Você pode revisar os relatórios ou imprimi-los.•
Ao inserir o parâmetro você pode executar a proposta para criar a proposta de pagamento. Para executar a proposta ocorrem as seguintes 
atividades:
 Página 3 de Academia FI 
O sistema gerar a proposta e a lista de exceções por meio da execução da proposta. Você pode revisar os relatórios ou imprimi-los.•
Verificação de saldo devedor: Às vezes, a execução de pagamento efetua um pagamento mesmo que a conta tenha um saldo devedor. Por 
exemplo tem uma nota de credito de 100,00 no entanto a fatura está 98,00, ela é paga pois contem forma de pagamento.
Verificação de saldo devedor após a proposta de pagamento: quando a verificação é executada após a criação de uma proposta de 
pagamentos, a verificação compensa os itens de débito sem uma forma de entrada de pagamento, com base nos pagamentos propostos, a não 
ser que seja inferior ao montante mínimo, e assim vai entrar na lista de exceções. Os bloqueios podem ser removidos.
Processamento da proposta de pagamento: na execução você pode atribuir um responsável para cliente ou fornecedor inserindo uma chave do 
responsável nos dados mestres do cliente ou fornecedor, isso filtrara a tela para mostrar apenas os pagamentos de um cliente ou fornecedor a 
esse responsável.
Após processar e gravar a proposta de pagamento o sistema está preparado para executar a lista de propostas, até esse ponto não houve 
qualquer lançamento . Os documentos incluídos ficam bloqueados para pagamento manual ou por meios de outras execuções de pagamento.
Na próxima etapa os documentos que foram criados para pagamentos são liquidados e o razão e os livros recebem os respectivos lançamentos.
Você pode reconciliar, a qualquer momento, o saldo da conta bancaria com a respectiva conta do razão;•
As subcontas contem entrada ou saída de qualquer pagamento, até que o dinheiro efetivamente debite ou credite na conta (data efetiva). 
Em seguida a partida é transferida da subconta para a conta bancaria. Os lançamentos no banco são geralmente entrados mediante o 
extrato bancário eletrônico da conta bancaria.
•
As subcontas bancarias: Podem ser usadas para lançar entrada ousaídas de pagamentos. As vantagens de usar aas subcontas:
Documentos de pagamento
As configurações de forma de pagamento de cada país definem o tipo de documento usado para documentos de pagamento. Para pagamento 
interempresariais, é possível usar outro tipo de documento para registro de compensação. Ambos os tipos de documentos devem ser definidos 
utilizando a atribuição interna de números.
O meio de pagamento
 Página 4 de Academia FI 
O meio de pagamento
Transferem os meios de pagamentos para a administração de impressão•
Transferem dados de pagamento IDS para administração IDS•
Criam documentos intermediários para pagamentos selecionados, que podem ser encaminhados para o subsistema EDI•
a execução da impressão de pagamento inicia os programas de impressão que fazem o seguinte:
Um programa de pagamento é atribuído a cada forma de pagamento de cada país quando a execução é configurada. Para executar os
programas de impressão, o sistema precisa de pelo menos uma variante para cada programa de impressão e forma de pagamento. Você deve 
atribuir alguns formulários de meios de pagamento a empresa pagadora ou a cada forma de pagamento de cada empresa, nas definições de 
configuração do programa de pagamento.
No SAP existe dois subsistemas que converte os documentos intermediários em dados, é o EDI (Intercâmbio eletrônico de dados) e o IDS 
(Intercâmbio de dados por suporte magnéticos).
EDI: programada de impressão executado pelo programa pagamento de impressão RFFOEDI1. esse programa cria documentos intermediários da 
SAP para esses pagamentos e os encaminha ao subsistema EDI. (não é mais usado no Brasil)
IDS: o sistema cria um arquivo contendo todas as informações de pagamento relevantes, com base nas regras bancarias do país em questão. É 
possível fazer o download desse arquivo para um suporte de dados. (normalmente usados o arquivo TXT para se comunicar com o banco e vice e 
versa).
GERENCIAR O PMW (PAYMENT MEDIUM WORKBENCH) (APS 2 pg 90 a 96)
O PMW é uniforme•
Você pode alterar facilmente os formatos, sem fazer modificações•
Pode criar novos formatos•
Todos os avisos podem ser impressos em um arquivo de impressão•
O PMW oferece formas melhores de ordenar avisos•
Você pode definir livremente os motivos de operação em customizing•
Pode atribuir o motivo da operação de acordo com a origem e a forma de pagamento, no customizing•
Vantagens do PMW:
Essa ferramenta serve como uma alternativa aos programas padrão de impressão de meios de pagamentos. Quando voe cria o meio de 
pagamento com uma forma de pagamento PMW, ele inicia o programa SAPFPAYM_SCHEDULE esse programa executa então um processo de pré 
serviço. Basicamente é um programa você distribui todos os pagamentos (colocando as regras), mas no Brasil não conseguimos utilizar, pois a 
configuração é padrão internacional. Então, o mais usado no Brasil é o "Classic", porém as configurações é um ABAP que faz.
Existe uma automação para executar pagamento, porém a empresa deve ser bem madura para usar isso, pois você cria uma agenda para os 
pagamentos. (pg.108)
CORRESPONDENCIA (CAP.3)
Atualizar Chave de correspondência
Esses são os campos importantes, relacionados a correspondência. 
Esse programa você consegue enviar correspondência aos seus clientes e fornecedores. A correspondência pode estar na forma de extratos de 
contas, listas de partidas em aberto, cartas individuais, cartas padrão, confirmação de saldo e extratos de documentos. Por isso todas as 
informações na figura acima devem estar preparadas para atualizar campos-chave para correspondência nos registros de clientes e 
fornecedores.
Correspondência periódica: Você pode disparar correspondência em intervalos regulares por meios de especificações no registro, por 
exemplo faturas e extratos como lembrete para clientes e fornecedores;
•
Correspondência online: é possível quando você processa pagamentos manualmente, com também na partida individual;•
Correspondência para lançamentos: No customizing, você pode configurar adequada par determinados lançamentos, por exemplo 
diferença de pagamento.
•
Existem vários tipos de correspondência no sistema:
Você pode usar as correspondências padrão SAP (copiando e personalizando) ou criar seus próprios modelos de correspondência.
Aviso de pagamento: SAP01•
Extrato de conta: SAP06•
Tipos de correspondência stand:
 Página 5 de Academia FI 
Extrato de conta: SAP06•
Correspondência individual: SAP10•
Lista de partidas em aberto: SAP14•
Definido pelo usuário•
Um programa de impressão e uma variante de seleção adequados são definidos para cada tipo de correspondência. A variante é utilizada para 
imprimir a correspondência desejada. Mas, você tem que ligar os tipos de correspondências a transação, a motivos de diferença e grupos de 
tolerância.
 Página 6 de Academia FI