10AV1 MERCADO FINANCEIRO OK

Prévia do material em texto

1a Questão
	
	
	
	Uma pessoa que compra uma opção de venda de um determinado bem:
		
	
	comprou um seguro contra uma alta excessiva do preço do bem no mercado.
	
	paga um prêmio pela opção bem maior que o seu preço de exercício.
	
	vai exercê-la, se o preço do bem no mercado se mantiver acima do preço de exercício, até o vencimento.
	
	deve também comprar uma opção de compra para limitar seu risco.
	
	deve exercer a opção, se o preço do bem no mercado cair abaixo do preço de exercício.
	
	
	
	 
	
	 2a Questão
	
	
	
	
	Um( a ) _________________ é a compra ou venda, em mercado, de uma determinada quantidade de ações, a um preço fixado, para liquidação em prazo determinado, a contar da data de sua realização em pregão, resultando em um contrato entre as partes.
		
	
	Operação a termo
	
	CBLC
	
	Mercado à vista
	
	Mercado de Opções
	
	SOMA
	
	
	Gabarito
Coment.
	
	
	Gabarito
Coment.
	
	 
	
	 3a Questão
	
	
	
	
	A margem de garantia é conhecido como:
		
	
	um dos elementos fundamentais da dinâmica operacional dos mercados futuros, pois assegura o cumprimento das obrigações assumidas pelos participantes
	
	um dos elementos fundamentais de incentivar as atividades de produção
	
	um dos elementos fundamentais da força de trabalho das obrigações dos participantes apenas
	
	um dos elementos fundamentais da dinâmica do mercado e obrigações de longo prazo para não determinar ao mercado interno
	
	um dos elementos da dinâmica de financeiros para ampliar o grau de desenvolvimento
	
	
	 
	
	 4a Questão
	
	
	
	
	Uma aposta mal sucedida feita em uma determinada ação na bolsa de valores é exemplo de:
		
	
	Risco Soberano.
	
	Risco de crédito
	
	Risco de mercado
	
	Risco operacional
	
	Risco de liquidez.
	
	
	Gabarito
Coment.
	
	
	Gabarito
Coment.
	
	 
	
	 5a Questão
	
	
	
	
	Quais são os tipos de mercados derivativos:
		
	
	a termo, negócios , intervenção, e de swap
	
	a termo, futuro, de opções e de swap
	
	a termo, de futuro ,negócios e de compensação
	
	a termo, futuro, transações, e de alterações de pagamento
	
	a termo, de credito, negócios de e especulação
	
	
	Gabarito
Coment.
	
	
	Gabarito
Coment.
	
	
	Gabarito
Coment.
	
	 
	
	 6a Questão
	
	
	
	
	É uma concessão de assistência financeira do Banco Central do Brasil a instituições do Sistema Financeiro Nacional na forma de empréstimos de liquidez destinados a atender eventuais problemas de liquidez, de natureza circunstancial e de curto prazo.
		
	
	DEPÓSITO COMPULSÓRIO
	
	OPEN MARKET
	
	REDESCONTO
	
	MERCADO ABERTO
	
	OPERAÇÃO COMPROMISSADA
	
	
	Gabarito
Coment.
	
	
	Gabarito
Coment.
	
	 
	
	 7a Questão
	
	
	
	
	Derivativos são instrumentos financeiros que se originam do valor de outro ativo tido como referência. Um de seus mercados específicos pode ser caracterizado pelo seguinte texto: É um instrumento de hedge que não tem como finalidade o levantamento de fundos e é uma das formas mais conhecidas de mercado derivativo. É normalmente usado como instrumento para casamento de prazos e indexadores de dívidas, visando uma troca de fluxos de caixa futuros por certo período de tempo, obedecendo a uma metodologia de cálculo previamente definida. A qual mercado se refere o texto:
		
	
	Mercado a Termo
	
	Mercado Futuro
	
	Mercado de Opções
	
	Mercado de Swap
	
	Mercado à Vista
	
	
	Gabarito
Coment.
	
	 
	
	 8a Questão
	
	
	
	
	Sobre as operações de hedge nos mercados futuros, assinale a alternativa correta:
		
	
	Dentre os hedgers de venda no mercado futuro, podem ser citados: agentes que possuem dívidas atreladas ao dólar, torrefadoras de café e frigoríficos;
	
	Um agente que deseja se proteger de uma queda de preços no mercado físico de determinada commodity deve vender contratos futuros atrelados a esse ativo objeto para assim realizar uma operação de hedge no mercado futuro;
	
	As operações de hedge só servem para proteger operações que tenham taxas prefixadas.
	
	A negociação de contratos futuros permite que o agente que compra contratos derivativos no mercado futuro se proteja das perdas e este obterá ganhos seja qual for o cenário econômico na data de liquidação;
	
	Um agente que busca se proteger de uma queda de preços de uma commodity ou de um ativo financeiro deve realizar hedge de compra. Dessa forma, com uma queda dos preços, obtém ganho no mercado futuro, o qual compensa a perda no mercado a vista;
	
Explicação:
Em finanças, chama-se cobertura (hedge, em inglês) ao instrumento que visa a proteger operações financeiras contra o risco de grandes variações de preço de um determinado ativo. Hedge é uma operação que reduz ou elimina o risco com a variação de preços indesejados.