ATPS Balancete

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Plan1
	BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
	CONTAS	DEBITO	CREDITO
	 CAIXA E EQUE. DE CAIXA	* 3,817,994.00
	 ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR	* 100,000.00
	 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	* 239,789.00
	 ADIANTAMENTO A DIRETORES	* 170,500.00
	 ALUGUEIS A PAGAR	* 90,450.00
	 APLICAÇÕES FINANCEIRA DE CURTO PRAZO	* 1,546,900.00
	 PREMIOS DE SEGUROS A VENCER	* 26,955.00
	 ASSINATURAS DE JORNAIS	* 6,589.00
	PESQUISA E DESENV. - GASTOS INCORRIDOS	* 45,900.00
	 CAPITAL SUBSCRITO	* 5,579,259.00
	 COMISSÕES A PAGAR	* 367,400.00
	 TITULOS A RECEBER 	* 3,797,237.00
	 TITULOS A RECEBER - 1 ANO E MEIO	* 611,630.00
	 TRIBUTOS CORRENTES A RECUPERAR	* 478,985.00
	 OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	* 45,876.00
	 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	* 900,458.00
	 FERRAMENTAS	* 560,567.00
	 INSTALAÇÕES	* 345,000.00
	 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	* 1,260,900.00
	 MARCA E PATENTES	* 1,500,760.00
	 MÓVEIS E UTENSILIOS	* 678,500.00
	 VEÍCULOS	* 478,540.00
	 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-234,789.00
	 DUPLICATAS A RECEBER 	* 125,769.00
	 EDIFICIOS	* 465,900.00
	 TERRENOS	* 798,500.00
	 PROVISÃO DE 13º SALARIO	* 37,908.00
	 PROVISÃO DE FÉRIAS	* 67,890.00
	 PROVISAO DE IRPJ	* 479,893.00
	 RESERVA ESTATUTÁRIAS	* 877,988.00
	 RESERVA LEGAL	* 985,366.00
	 SALÁRIOS A PAGAR	* 498,670.00
	 EMPRESTIMOS A PAGAR	* 2,727,207.00
	 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - 2 ANOS	* 5,591,936.00
	 SEGUROS A PAGAR	* 2,500.00
	 TAXAS A RECOLHER	* 56,876.00
	 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	* 97,678.00
	 ENERGIA ELETRICA A PAGAR	* 68,000.00
	 JUROS A PAGAR	* 5,600.00
	 ESTOQUES - MATS ESCRITORIO	* 5,900.00
	 ESTOQUES - MAT. LIMPEZA	* 45,760.00
	 ESTOQUES - PRODTS. ACABADOS	* 4,823,768.00
	 MATERIAL DE EMBALAGEM	* 456,700.00
	 FORNECEDORES	* 5,306,349.00
	 ICMS A RECOLHER	* 353,894.00
	 INSS A RECOLHER	* 45,908.00
	 IPI A RECOLHER	* 78,965.00
	 PIS E COFINS A RECOLHER	* 95,345.00
	 IRPJ A RECOLHER	* 34,506.00
	 PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	* 349,000.00
	TOTAL GERAL	* 23,449,588.00	* 23,449,588.00
	0.0
Plan2
	BALANÇO PATRIMONIAL
	ATIVO	PASSIVO
	CIRCULANTE	* 15,734,622.00	CIRCULANTE	* 10,415,039.00
	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	* 3,817,994.00	FORNECEDORES	* 5,306,349.00	* 5,306,349.00
	 DUPLICATAS A RECEBER	* 125,769.00	SALÁRIOS A PAGAR	* 498,670.00
	TÍTULOS A RECEBER	* 3,797,237.00	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	* 97,678.00
	PROVISÃO DE FÉRIAS	* 67,890.00
	 ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR	* 100,000.00	PROVISÃO DE 13º SALARIO	* 37,908.00
	 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	* 239,789.00	PROVISÃO IRPJ	* 479,893.00	* 1,182,039.00
	 ADIANTAMENTO A DIRETORES	* 170,500.00
	ICMS A RECOLHER	* 353,894.00
	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO	* 1,546,900.00	INSS A RECOLHER	* 45,908.00
	IPI A RECOLHER	* 78,965.00
	 PREMIOS DE SEGUROS A VENCER	* 26,955.00	PIS/COFINS A RECOLHER	* 95,345.00
	 ASSINATURAS DE JORNAIS	* 6,589.00	IRPJ A RECOLHER	* 34,506.00	* 608,618.00
	 PESQUISA E DESENV. - GASTOS INCORRIDOS	* 45,900.00
	ALUGUEIS A PAGAR	* 90,450.00
	 TRIBUTOS CORRENTES A RECUPERAR	* 478,985.00	COMISSÕES A PAGAR	* 367,400.00
	 OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	* 45,876.00	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	* 2,727,207.00
	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	* 68,000.00
	 ESTOQUES - MATS ESCRITORIO	* 5,900.00	JUROS A PAGAR	* 5,600.00
	 ESTOQUES - MAT. LIMPEZA	* 45,760.00	SEGUROS A PAGAR	* 2,500.00
	 ESTOQUES - PRODTS. ACABADOS	* 4,823,768.00	TAXAS A RECOLHER	* 56,876.00	* 3,318,033.00
	 MATERIAL DE EMBALAGEM	* 456,700.00
	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	* 611,630.00	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	* 5,591,936.00
	TITULOS A RECEBER 1,5 ANO	* 611,630.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 2 ANOS	* 5,591,936.00	* 5,591,936.00
	 PERMANENTE	* 7,103,336.00
	 PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	* 349,000.00	PATRIMONIO LÍQUIDO	* 7,442,613.00
	IMOBOLIZADO	CAPITAL SUBSCRITO	* 5,579,259.00	* 5,579,259.00
	 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	* 900,458.00
	 EDIFICIOS	* 465,900.00	RESERVAS
	 FERRAMENTAS	* 560,567.00	RESERVA LEGAL	* 985,366.00
	 INSTALAÇÕES	* 345,000.00	RESERVAS ESTATUTÁRIAS	* 877,988.00	* 1,863,354.00
	 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	* 1,260,900.00
	 MARCA E PATENTES	* 1,500,760.00
	 MÓVEIS E UTENSILIOS	* 678,500.00
	TERRENOS	* 798,500.00
	 VEÍCULOS	* 478,540.00
	 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-234,789.00
	 T O T A L P A S S I V O =	* 23,449,588.00
	 T O T A L A T I V O =	* 23,449,588.00
	 	 
	 
Plan3