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Plan1 Tabela 1 - Classificação Contábil (Bens, Direitos e Obrigações) Conta B/D/O R$ Caixa B R$ 1,000.00 Banco B R$ 8,500.00 Fornecedores O R$ 18,550.00 Energia Eletrica a pg O R$ 125.00 Clientes D R$ 13,025.00 Estoque de mercadorias B R$ 15,500.00 salarios a pg R$ 15,500.00 Maquinas B R$ 25,000.00 Softwares B R$ 95,000.00 Imoveis B R$ 260,000.00 Emprestimos a pg O R$ 1,350.00 Moveis e utensilios B R$ 12,500.00 Tabela 2 - Classificação Contábil (Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido) Conta A/P/PL R$ Caixa A R$ 1,000.00 Banco A R$ 8,500.00 Fornecedores P R$ 18,550.00 Energia Eletrica a pg P R$ 125.00 Clientes A R$ 13,025.00 Estoque de mercadorias A R$ 15,500.00 salarios a pg P R$ 15,500.00 Maquinas A R$ 25,000.00 Softwares A R$ 95,000.00 Imoveis A R$ 260,000.00 Emprestimos a pg P R$ 1,350.00 Moveis e utensilios P R$ 12,500.00 Capital Social PL R$ 395,000.00 Balancete de Verificação em 31/12/2013 Empresa Pedal Certo Comercial deBicicletas e Acessórios Ltda Conta Saldo $ Devedor Credor Caixa R$ 1,000.00 Banco R$ 8,500.00 Fornecedores R$ 18,550.00 Energia Eletrica a pg R$ 125.00 Clientes R$ 13,025.00 Estoque de mercadorias R$ 15,500.00 salarios a pg R$ 15,500.00 Maquinas R$ 25,000.00 Softwares R$ 95,000.00 Imoveis R$ 260,000.00 Emprestimos a pg R$ 1,350.00 Moveis e utensilios R$ 12,500.00 Capital Social R$ 395,000.00 Total R$ 430,525.00 R$ 430,525.00 Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2013 Empresa Pedal Certo Comercial de Bicicletas e Acessórios Ltda Ativo Passivo BENS OBRIGACOES Caixa R$ 1,000.00 Fornecedores R$ 18,550.00 Banco R$ 8,500.00 Energia eletrica a pg R$ 125.00 Moveis e utensilios R$ 12,500.00 Salarios a pg R$ 15,500.00 Estoque de mercadorias R$ 15,500.00 Emprestimos a pg R$ 1,350.00 Maquinas R$ 25,000.00 Software R$ 95,000.00 Imoveis R$ 260,000.00 DIREITO PATRIMONIO LIQUIDO CLIENTES R$ 13,025.00 Capital social R$ 395,000.00 Total do Ativo R$ 430,525.00 Total do Passivo R$ 430,525.00 Lancamentos CAIXA BANCO FORNECEDORES ENERGIA ELET. PG 1 D-Fornecedores R$ 8,500.00 1000 13925 8500 8500 8500 18550 125 125 C-Banco 13025 15000 15500 22000 175 2 D-Estoque R$ 22,000.00 56250 1350 5450 C-Fornecedores 13925 125 50000 3 D-Banco R$ 15,000.00 C-Vendas de Merc. 100 68200 87500 175 4 D-Banco R$ 56,250.00 CLIENTES ESTOQUE SALARIOS A PG MAQUINAS C-Vendas de Merc. 13025 13025 15500 15500 15500 15500 25000 5 D-Salarios a pg R$ 15,500.00 2500 22000 15500 C-Banco 6 D-Emprestimos a pg R$ 1,350.00 C-Banco 7 D-Energia Eletrica a pg R$ 125.00 2500 22000 15500 25000 C-Banco 8 D-Apropriacao de Salarios R$ 15,500.00 SOFTWARES IMOVEIS EMPRESTIMOS PG MOVEIS E UTENS. C-Salarios a pg 95000 260000 1350 1350 12500 9 D-Apropriacao de Emprestimos R$ 2,962.50 2962.5 5450 C-Emprestimos a pg 10 D-Apropriacao de E.E. R$ 175.00 C-Energia Eletrica a pg 11 D-Moveis e Utensilios R$ 5,450.00 95000 260000 2962.5 17950 C-Fornecedores 12 D-Clientes R$ 2,500.00 C-Prest. De servicos CAP.SOCIAL VENDAS DE MERC. APROP. DE SALARIO APROP. DE EMPRES. 13 D-Caixa R$ 13,025.00 395000 15000 15000 15500 15500 2962.5 2962.5 C-Clientes 56250 56250 14 D-Banco R$ 13,925.00 C-Caixa 15 D-Computadores e perif. R$ 50,000.00 C-Fornecedores 395000 0 0 0 0 0 0 16 D-CMV R$ 15,500.00 C-ESTOQUE APROP.DE E.ELET. PREST.DE SERVICOS COMP.E PERIF. CMV 17 D-ARE R$ 15,500.00 175 175 2500 2500 50000 15500 15500 C-CMV 18 D-ARE R$ 2,962.50 C-Apropriacao de Emprest a pg 19 D-ARE R$ 175.00 0 0 0 0 50000 C-Apropriacao de Energia eletrica 0 0 20 D-Prest. De Servico R$ 2,500.00 ARE C-ARE 15500 2500 21 D-Vendas de merc. R$ 15,000.00 2962.5 15000 C-ARE 175 56250 22 D-Vendas de Merc. R$ 56,250.00 15500 C-ARE 34137.5 73750 23 D-ARE R$ 15,500.00 39612.5 C-Apropriacao de Salarios Balancete de Verificação em 31/01/2014 Empresa Pedal Certo Comercial deBicicletas e Acessórios Ltda Conta Saldo $ Devedor Credor Caixa R$ 100.00 Banco R$ 68,200.00 Fornecedores R$ 87,500.00 Energia Eletrica a pg R$ 175.00 Clientes R$ 2,500.00 Estoque de mercadorias R$ 22,000.00 Salarios a pg R$ 15,500.00 Maquinas R$ 25,000.00 Softwares R$ 95,000.00 Imoveis R$ 260,000.00 Emprestimos a pg R$ 2,962.50 Moveis e utensilios R$ 17,950.00 Capital Social R$ 395,000.00 Computadores e Perif. R$ 50,000.00 ARE R$ 39,612.50 TOTAL R$ 540,750.00 R$ 540,750.00 Balanço Patrimonial encerrado em 31/01/2014 Empresa Pedal Certo Comercial de Bicicletas e Acessórios Ltda Ativo Passivo Ativo Circulante Passivo Circulante Caixa R$ 100.00 Fornecedores R$ 87,500.00 Banco R$ 68,200.00 Energia eletrica a pg R$ 175.00 CLIENTES R$ 2,500.00 Salarios a pg R$ 15,500.00 Estoque de mercadorias R$ 22,000.00 Emprestimos a pg R$ 2,962.50 Ativo Não Circulante Imobilizado Imoveis R$ 260,000.00 Computadores e Perif. R$ 50,000.00 Moveis e utensilios R$ 17,950.00 Maquinas R$ 25,000.00 PATRIMONIO LIQUIDO Bens Intangiveis Capital social R$ 395,000.00 Softwares R$ 95,000.00 Lucro R$ 39,612.50 Total do Ativo R$ 540,750.00 Total do Passivo R$ 540,750.00 Plan2 Plan3
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