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Plan1 LIVRO DIÁRIO INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL NO VALOR DE 100.000,00 SENDO 50.000,000 EM DINHEIRO DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE E 50.000,00 EM UM IMÓVEL PARA A EMPRESA. DATA D-C CONTA VALOR 3/4/15 D BANCO * 50,000.00 3/4/15 D IMÓVEL * 50,000.00 3/4/15 C CAPITAL SOCIAL * 100,000.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO JRR S.A NO VALOR DE 15.500,00 COM RENDIMENTO DE 12% AO MÊS A SER LANÇADO NO ÚTIMO DIA DO MÊS DE MARÇO. DATA D-C CONTA VALOR 3/4/15 D BANCO JRR S.A * 15,500.00 3/4/15 C BANCO MOVIMENTO * 15,500.00 COMPRA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS A VISTA NO VALOR DE 10.000,00. DATA D-C CONTA VALOR 3/5/15 D MÓVEIS E UTENSÍLIOS 10,000.00 3/5/15 C BANCO MOVIMENTO 10,000.00 PAGAMENTO DE 300,00 PARA INSTALAÇÃO DE TELEFONE E INTERNET. DATA D-C CONTA VALOR 3/6/15 D SERVIÇOS DE TERCEIROS 300.00 3/6/15 C BANCO MOVIMENTO 300.00 A EMPRESA REALIZOU UM SAQUE DE 5.000,00 PARA DEIXAR NO CAIXA PARA DESPESAS EVENTUAIS. DATA D-C CONTA VALOR 3/7/15 D CAIXA 5,000.00 3/7/15 C BANCO MOVIMENTO 5,000.00 PAGAMENTO DE PROPAGANDA NO VALOR DE 500,00 PARA DIVULGAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DE EMPRESA. DATA D-C CONTA VALOR 3/8/15 D PROPAGANDA 500.00 3/8/15 C CAIXA 500.00 PAGAMENTO A VISTA DE 790,00R$ DE TAXAS PARA ABERTURA DA EMPRESA. DATA D-C CONTA VALOR 3/8/15 D TAXAS 790.00 3/8/15 C CAIXA 790.00 COMPRA A PRAZO DE 50 VENTILADORES DE TETO THUER, PREÇO UNITÁRIO R$ 171,29. DATA D-C CONTA VALOR 3/11/15 D ESTOQUE 6,230.68 3/11/15 D ICMS A RECUPERAR 1,541.61 3/11/15 D COFINS A RECUPERAR 650.9 3/11/15 D PIS A RECUPERAR 141.31 3/11/15 C FORNECEDORES 8564.5 COMPRA A PRAZO DE 20 VENTILADORES DE TETO LUXO QUICK PREÇO UNITÁRIO R$ 276,09. DATA D-C CONTA VALOR 3/12/15 D ESTOQUE 4,017.11 3/12/15 D ICMS A RECUPERAR 993.92 3/12/15 D COFINS A RECUPERAR 419.66 3/12/15 D PIS A RECUPERAR 91.11 3/12/15 C FORNECEDORES 5521.8 VENDA À VISTA DE 30 VENTILADORES DE TETO LUXO THUER NO VALOR UNITÁRIO 300,00. DATA D-C CONTA VALOR 3/13/15 D CAIXA 9,000.00 3/13/15 C VENDA DE MERCADORIA 9,000.00 3/13/15 D ICMS SOBRE VENDAS * 1,620.00 3/13/15 C ICMS A RECOLHER * 1,620.00 3/13/15 D COFINS SOBRE VENDAS * 684.00 3/13/15 C COFINS A RECOLHER * 684.00 3/13/15 D PIS SOBRE VENDAS * 148.50 3/13/15 C PIS A RECOLHER * 148.50 3/13/15 D CMV * 3,738.30 3/13/15 C ESTOQUE * 3,738.30 VENDA À VISTA DE 15 VENTILADORES DE TETO LUXO QUICK NO VALOR UNITÁRIO 300,00. DATA D-C CONTA VALOR 3/14/15 D CAIXA 4,500.00 3/14/15 C VENDA DE MERCADORIA 4,500.00 3/14/15 D ICMS SOBRE VENDAS * 810.00 3/14/15 C ICMS A RECOLHER * 810.00 3/14/15 D COFINS SOBRE VENDAS * 342.00 3/14/15 C COFINS A RECOLHER * 342.00 3/14/15 D PIS SOBRE VENDAS * 74.25 3/14/15 C PIS A RECOLHER * 74.25 3/14/15 D CMV * 3,012.90 3/14/15 C ESTOQUE * 3,012.90 DEVOLUÇÃO DE COMPRA DE 5 VENTILADORES DE TETO LUXO THUER ADQUIRIDOS DIA 11-03 DATA D-C CONTA VALOR 3/15/15 D FORNECEDORES 856.45 3/15/15 D ICMS A RECUPERAR 154.16 3/15/15 D COFINS A RECUPERAR 65.09 3/15/15 D PIS A RECUPERAR 14.13 3/15/15 C FORNECEDORES 623.07 COMPRA A PRAZO DE 20 VENTILADORES DE LUXO THUER, PREÇO UNITÁRIO R$ 209,09. DATA D-C CONTA VALOR 3/18/15 D ESTOQUE 3,042.26 3/18/15 D ICMS A RECUPERAR 752.72 3/18/15 D COFINS A RECUPERAR 317.82 3/18/15 D PIS A RECUPERAR * 69.00 3/18/15 C FORNECEDORES 4181.8 VENDA À VISTA DE 20 VENTILADORES DE TETO LUXO THUER PREÇOUNITÁRIO R$ 325,00. DATA D-C CONTA VALOR 3/20/15 D CAIXA 6,500.00 3/20/15 C VENDA DE MERCADORIA 6,500.00 3/20/15 D ICMS SOBRE VENDAS * 1,170.00 3/20/15 C ICMS A RECOLHER * 1,170.00 3/20/15 D COFINS SOBRE VENDAS * 494.00 3/20/15 C COFINS A RECOLHER * 494.00 3/20/15 D PIS SOBRE VENDAS * 107.25 3/20/15 C PIS A RECOLHER * 107.25 3/20/15 D CMV * 2,806.04 3/20/15 C ESTOQUE * 2,806.04 DEVOLUÇÃO DE VENDA DE 4 VENTILADORES DE TETO LUXO THUER, VENDIDOS DIA 20-03-15 DATA D-C CONTA VALOR 3/21/15 D DEVOLUÇÃO DE VENDAS 1,300.00 3/21/15 C CAIXA 1,300.00 3/21/15 D ESTOQUE 561.28 3/21/15 C CMV 561.28 3/21/15 D ICMS A RECOLHER 234 3/21/15 C ICMS SOBRE VENDA 3/21/15 Plan2 Plan3
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