livros razão e Livro diário

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RAZÃO 
	
	
	 
	Conta Caixa
	DATA
	HISTÓRICO
	 DÉBITO 
	 CRÉDITO 
	 SALDO 
	31/01/2015
	SALDO ANTERIOR
	 - 
	 - 
	 R$ 12.000,00 
	05/02/2015
	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS JANEIRO
	 - 
	 R$ 1.748,00 
	 R$ 10.252,00 
	07/02/2015
	PAGAMENTO FGTS MÊS JANEIRO
	 - 
	 R$ 152,00 
	 R$ 10.100,00 
	18/02/2015
	PAGAMENTO INSS MÊS JANEIRO
	 - 
	 R$ 617,50 
	 R$ 9.482,50 
	18/02/2015
	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
	 R$ 2.000,00 
	 - 
	 R$ 11.482,50 
	19/02/2015
	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA MÊS JANEIRO
	 - 
	 R$ 2.000,00 
	 R$ 9.482,50 
	25/02/2015
	PAGAMENTO ÁGUA MÊS JANEIRO
	 - 
	 R$ 1.000,00 
	 R$ 8.482,50 
	27/02/2015
	PAGAMENTO PARCELA DO EMPRÉSTIMO
	 - 
	 R$ 1.000,00 
	 R$ 7.482,50 
	28/02/2015
	PAGAMENTO PROVISIONADO ÁGUA MÊS FEVEREIRO
	 - 
	 R$ 900,00 
	 R$ 6.582,50 
	28/02/2015
	PAGAMENTO PROVISIONADO ENERGIA MÊS FEVEREIRO
	 - 
	 R$ 1.800,00 
	 R$ 4.782,50 
	 
	TOTAL
	 
	 
	 R$ 4.782,50 
	
	
	
	
	
	CONTA BANCO MOVIMENTO
	DATA
	HISTÓRICO 
	 DÉBITO 
	 CRÉDITO 
	 SALDO 
	31/01/2015
	SALDO ANTERIOR
	 - 
	 - 
	 R$ 18.000,00 
	18/02/2015
	RECEBIMENTO DE CLIENTES REF:NOTA FISCAL N°001
	 R$ 10.000,00 
	 - 
	 R$ 28.000,00 
	19/02/2015
	PAGAMNETO DE FORNECEDOR
	 - 
	 R$ 2.000,00 
	 R$ 26.000,00 
	 
	TOTAIS
	 
	 
	 R$ 26.000,00 
	
	
	
	
	
	CONTA CLIENTES
	DATA
	HISTÓRICO
	 DÉBITO 
	 CRÉDITO 
	 SALDO 
	31/01/2015
	SALDO ANTERIOR
	 - 
	 - 
	 R$ 15.000,00 
	18/02/2015
	PAGAMENTO FEITO VIA BANCO
	 - 
	 R$ 10.000,00 
	 R$ 5.000,00 
	 
	TOTAIS
	 
	 
	 R$ 5.000,00 
	
	
	
	
	
	CONTA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 
	DATA
	HISTÓRICO
	 DÉBITO 
	 CRÉDITO 
	 SALDO 
	31/01/2015
	SALDO ANTERIOR
	 - 
	 - 
	 R$ 8.000,00 
	18/02/2015
	COMPRA DE CADEIRAS
	 R$ 3.000,00 
	 - 
	 R$ 11.000,00 
	 
	TOTAIS
	 
	 
	 R$ 11.000,00 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	CONTA FORNECEDORES 
	DATA
	HISTÓRICO
	 DÉBITO 
	 CRÉDITO 
	 SALDO 
	31/01/2015
	SALDO ANTERIOR
	 - 
	 - 
	 R$ 11.000,00 
	18/02/2015
	VENDA DE CADEIRAS Á PRAZO
	 - 
	 R$ 3.000,00 
	 R$ 14.000,00 
	19/02/2015
	RECEBIMENTO VIA BANCO
	 R$ 2.000,00 
	 - 
	 R$ 12.000,00 
	 
	TOTAIS
	 
	 
	 R$ 12.000,00 
	
	
	
	
	
	CONTA EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 
	DATA
	HISTÓRICO 
	 DÉBITO 
	 CRÉDITO 
	 SALDO 
	31/01/2015
	SALDO ANTERIOR
	 - 
	 - 
	 R$ 5.000,00 
	27/02/2015
	RECEBIMENTO DE PARCELA DO EMPRÉSTIMO
	 R$ 1.000,00 
	 - 
	 R$ 4.000,00 
	 
	TOTAIS
	 
	 
	 R$ 4.000,00 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	CONTA SALÁRIOS A PAGAR 
	DATA
	HISTÓRICO
	 DÉBITO 
	 CRÉDITO 
	 SALDO 
	31/01/2015
	SALDO ANTERIOR
	 - 
	 - 
	 R$ 1.748,00 
	05/02/2015
	PAGAMENTO SALÁRIOS REF:MÊS DE JANEIRO
	 R$ 1.748,00 
	 - 
	 R$ - 
	28/02/2015
	SALÁRIOS A PAGAR REF:MÊS DE FEVEREIRO
	 - 
	 R$ 1.900,00 
	 R$ 1.900,00 
	28/02/2015
	INSS RETIDOS DOS FUNCIONÁRIOS
	 R$ 152,00 
	 - 
	 R$ 1.748,00 
	 
	 
	 
	 
	 R$ 1.748,00 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	CONTA INSS A RECOLHER 
	DATA
	HISTÓRICO
	 DÉBITO 
	 CRÉDITO 
	 SALDO 
	31/01/2015
	SALDO ANTERIOR
	 - 
	 - 
	 R$ 617,50 
	18/02/2015
	PAGAMENTO INSS REF:MÊS DE JANEIRO
	 R$ 617,50 
	 - 
	 - 
	28/02/2015
	INSS RETIDOS DOS FUNCIONÁRIOS MÊS FEVEREIRO
	 - 
	 R$ 152,00 
	 R$ 152,00 
	28/02/2015
	INSS PARTE EMPRESA MÊS DE FEVEREIRO
	 - 
	 R$ 465,50 
	 R$ 617,50 
	 
	TOTAIS
	 
	 
	 R$ 617,50 
	
	
	
	
	
	CONTA FGTS A RECOLHER 
	DATA
	HISTÓRICO
	 DÉBITO 
	 CRÉDITO 
	 SALDO 
	31/01/2015
	SALDO ANTERIOR
	 - 
	 - 
	 R$ 152,00 
	07/02/2015
	PAGAMENTO FGTS REF:MÊS DE JANEIRO
	 R$ 152,00 
	 - 
	 - 
	28/02/2015
	FGTS SOBRE SALÁRIOS MÊS DE FEVEREIRO
	 - 
	 R$ 152,00 
	 R$ 152,00 
	 
	TOTAIS
	 
	 
	 R$ 152,00 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	CONTA CAPITAL SOCIAL 
	DATA
	HISTÓRICO
	 DÉBITO 
	 CRÉDITO 
	 SALDO 
	31/01/2015
	CAPITAL SOCIAL
	 - 
	 - 
	 R$ 25.000,00 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	CONTA RECEITAS DE SERVIÇOS 
	DATA
	HISTÓRICO
	 DÉBITO 
	 CRÉDITO 
	 SALDO 
	31/01/2015
	SALDO ANTERIOR
	 - 
	 - 
	 R$ 15.000,00 
	18/02/2015
	VENDAS DE SERVIÇOS
	 - 
	 R$ 2.000,00 
	 R$ 17.000,00 
	 
	TOTAIS
	 
	 
	 R$ 17.000,00 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	CONTA DESPESAS COM PESSOAL
	DATA
	HISTÓRICO
	 DÉBITO 
	 CRÉDITO 
	 SALDO 
	31/01/2015
	DESPESAS COM PESSOAL
	 R$ 2.517,50 
	 - 
	 R$ 2.517,50 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	CONTA DESPESAS COM ÁGUA 
	DATA
	HISTÓRICO
	 DÉBITO 
	 CRÉDITO 
	 SALDO 
	31/01/2015
	SALDO ANTERIOR
	 - 
	 - 
	 R$ 1.000,00 
	25/02/2015
	 FATURA ÁGUA MÊS DE JANEIRO
	 R$ 1.000,00 
	 - 
	 R$ 2.000,00 
	28/02/2015
	PROVISÃO PARA PAGAMENTO DE ÁGUA MÊS FEVEREIRO
	 R$ 900,00 
	 - 
	 R$ 2.900,00 
	 
	TOTAIS
	 
	 
	 R$ 2.900,00 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	CONTA:DESPESAS COM SALÁRIOS CÓDIGO
	DATA
	HISTÓRICO
	 DÉBITO 
	 CRÉDITO 
	 SALDO 
	28/02/2015
	FGTS SOBRE SALÁRIOS REF:MÊS FEVEREIRO
	 R$ 1.900,00 
	 - 
	 R$ 1.900,00 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	CONTA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA 
	DATA
	HISTÓRICO
	 DÉBITO 
	 CRÉDITO 
	 SALDO 
	31/01/2015
	SALDO ANTERIOR
	 - 
	 - 
	 R$ 2.000,00 
	19/02/2015
	PAGAMENTO ENERGIA MÊS DE JANEIRO
	 R$ 2.000,00 
	 - 
	 R$ 4.000,00 
	28/02/2015
	PROVISÃO PAGAMENTO ENERGIA MÊS DE FEVEREIRO
	 R$ 1.800,00 
	 - 
	 R$ 5.800,00 
	 
	TOTAIS
	 
	 
	 R$ 5.800,00 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	CONTA DESPESAS COM FGTS
	DATA
	HISTÓRICO
	 DÉBITO 
	 CRÉDITO 
	 SALDO 
	28/02/2015
	FGTS SOBRE SALÁRIOS REF:MÊS DE FEVEREIRO
	 R$ 152,00 
	 - 
	 R$ 152,00 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	CONTA DESPESAS COM INSS 
	DATA
	HISTÓRICO
	 DÉBITO 
	 CRÉDITO 
	 SALDO 
	28/02/2015
	INSS PARTE DA EMPRESA(ADMINISTRATIVO) FEVEREIRO
	 R$ 465,50 
	 - 
	 R$ 465,50 
	LIVRO DIÁRIO
	
	 
	DATA
	CONTA
	HISTÓRICO
	 DÉBITO 
	 CRÉDITO 
	05/02/2015
	SALÁRIOS À PAGAR
	PAGAMENTO SALÁRIO PROV. MÊS DE JANEIRO
	 R$ 1.748,00 
	 - 
	05/02/2015
	CAIXA
	PAGAMENTO SALÁRIO PROV. MÊS DE JANEIRO
	 - 
	 R$ 1.748,00 
	07/02/2015
	FGTS A RECOLHER
	PAGAMENTO DE FGTS PROV.MÊS DE JANEIRO
	 R$ 152,00 
	 - 
	07/02/2015
	CAIXA
	PAGAMENTO DE FGTS PROV.MÊS DE JANEIRO
	 - 
	 R$ 152,00 
	18/02/2015
	INSS A RECOLHER
	PAGAMENTO DE INSS PROV.MÊS DE JANEIRO
	 R$ 617,50 
	 - 
	18/02/2015
	CAIXA
	PAGAMENTO DE INSS PROV.MÊS DE JANEIRO
	 - 
	 R$ 617,50 
	18/02/2015
	BANCO C/MOVIMENTO
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	 R$ 10.000,00 
	 - 
	18/02/2015
	CLIENTES
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	 - 
	 R$ 10.000,00 
	18/02/2015
	CAIXA
	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
	 R$ 2.000,00 
	 - 
	18/02/2015
	RECEITAS DE SERVIÇOS
	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
	 - 
	 R$ 2.000,00 
	18/02/2015
	COMP/E PERIFÉRICOS
	COMPRA DE CADEIRAS PARA USO
	 R$ 3.000,00 
	 - 
	18/02/2015
	FORNECEDORES
	COMPRA DE CADEIRAS PARA USO
	 - 
	 R$ 3.000,00 
	19/02/2015
	FORNECEDORESPAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BANCO
	 R$ 2.000,00 
	 - 
	19/02/2015
	BANCO C/MOVIMENTO
	PAGAMENTO DE FORNECEDORES VIA BANCO
	 - 
	 R$ 2.000,00 
	19/02/2015
	DESPESA ENERGIA ELÉTRICA
	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS JANEIRO
	 R$ 2.000,00 
	 - 
	19/02/2015
	CAIXA
	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS JANEIRO
	 - 
	 R$ 2.000,00 
	25/02/2015
	DESPESA COM ÁGUA
	PAGAMENTO DE ÁGUA REF:MÊS DE JANEIRO
	 R$ 1.000,00 
	 - 
	25/02/2015
	CAIXA
	PAGAMENTO DE ÁGUA REF:MÊS DE JANEIRO
	 - 
	 R$ 1.000,00 
	27/02/2015
	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
	PAGAMENTO DE PARCELA EMPRÉSTIMO
	 R$ 1.000,00 
	 - 
	27/02/2015
	CAIXA
	PAGAMENTO DE PARCELA EMPRÉSTIMO
	 - 
	 R$ 1.000,00 
	28/02/2015
	DESPESA COM ÁGUA
	PROVISÃO DE DESPESA COM ÁGUA MÊS DE FEVEREIRO
	 R$ 900,00 
	 - 
	28/02/2015
	CAIXA
	PROVISÃO DE DESPESA COM ÁGUA MÊS DE FEVEREIRO
	 - 
	 R$ 900,00 
	28/02/2015
	DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA
	PROVISÃO DE DESPESA COM ENERGIA MÊS DE FEVEREIRO
	 R$ 1.800,00 
	 - 
	28/02/2015
	CAIXA
	PROVISÃO DE DESPESA COM ENERGIA MÊS DE FEVEREIRO
	 - 
	 R$ 1.800,00 
	28/02/2015
	DESPESAS DE SALÁRIOS MÊS FEVEREIRO
	PROVISIONAR SALÁRIOS A PAGAR
	 R$ 1.900,00 
	 - 
	28/02/2015
	SALÁRIOS À PAGAR/FEVEREIRO
	PROVISIONAR SALÁRIOS A PAGAR
	 - 
	 R$ 1.900,00 
	28/02/2015
	SALÁRIOS Á PAGAR /FEVEREIRO
	INSS RETIDOS DOS FUNCIONÁRIOS MÊS FEVEREIRO
	 R$ 152,00 
	 - 
	28/02/2015
	INSS A RECOLHER/FEVEREIRO
	INSS RETIDOS DOS FUNCIONÁRIOS MÊS FEVEREIRO
	 - 
	 R$ 152,00 
	28/02/2015
	DESPESAS COM FGTS /FEVEREIRO
	FGTS SOBRE SALÁRIOS MÊS FEVEREIRO
	 R$ 152,00 
	 - 
	28/02/2015
	FGTS A RECOLHER MÊS FEVEREIRO
	FGTS SOBRE SALÁRIOS MÊS FEVEREIRO
	 - 
	 R$ 152,00 
	28/02/2015
	DESPESAS COM INSS /FEVEREIRO
	INSS PARTE DA EMPRESA MÊS FEVEREIRO
	 R$ 465,50 
	 - 
	28/02/2015
	INSS A RECOLHER PARTE DA EMPRESA
	INSS PARTE DA EMPRESA MÊS FEVEREIRO
	 - 
	 R$ 465,50 
	TOTAIS
	 R$ 28.887,00 
	 R$ 28.887,00