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DC Formulário LANÇAMENTOS DO DIÁRIO DE CAIXA DATA: DESCRIÇÃO ENTRADA SAÍDA ENTRADAS VALORES Entradas em dinheiro Entradas em cheque à vista Entradas cheque à prazo TOTAL ENTRADAS R$ 0.00 SAÍDAS VALORES Retiradas do(s) proprietário(s)* Depósitos bancários Pagamento a fornecedores (produtos/matéria-prima) Pagamento a fornecedores (água, luz, aluguel, etc.) Pagamento a fornecedores (serviços prestados) Pagamento de tributos (impostos, taxas, etc.) TOTAL SAÍDAS R$ 0.00 SALDO INICIAL DE CAIXA * SALDO FINAL DE CAIXA R$ 0.00 * valores em dinheiro e cheque DC Planilha Mês/ano: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 CAIXA INICIAL DO DIA R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 digitado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado ENTRADAS NO CAIXA (RECEITAS) Entradas em dinheiro Entradas em cheque à vista Entradas cheque à prazo TOTAL ENTRADAS R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado SAÍDAS DO CAIXA (GASTOS) Retiradas do(s) proprietário(s)* Depósitos bancários Pagamento a fornecedores (produtos/matéria-prima) Pagamento a fornecedores (água, luz, aluguel, etc.) Pagamento a fornecedores (serviços prestados) Pagamento de tributos (impostos, taxas, etc.) TOTAL SAÍDAS R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado SALDO DE CAIXA DIÁRIO R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado ENTRADAS A RECEBER Cartão de débito Cartão de crédito TOTAL A RECEBER R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado * Retirada Proprietário(s): não limita-se somente a retirada de valores, mas também o pagamento de despesas pessoais com dinheiro do caixa (combustível, aluguel, refeições, etc.) DC Analítico
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