demosntração financeira

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PORTIFÓLIO
Disciplina: demonstração financeira
Nome: Edinilson Lima de Toledo
Código: 1208461
Curso: Administração de Empresas
Polo: Aparecida - SP
Sabendo que o prazo médio de recebimento da empresa é de sessenta dias, o saldo inicial de caixa é $ 50 milhões, enquanto o saldo inicial de contas a receber é $ 120 milhões. Tal empresa deseja manter um saldo mínimo de caixa de $ 10 milhões e os valores dos pagamentos estão na tabela a seguir.
Neste cenário, complete o fluxo de caixa trimestral (em milhões).
Atenção: a resposta da atividade deve ser preenchida na segunda tabela desta atividade, uma vez que a função da primeira tabela é lhe auxiliar a fazer a previsão dos recebimentos trimestrais considerando a venda e o prazo médio de recebimento, conforme dados disponíveis na primeira tabela.
Tabela 1 ex 
	 
	T1
	T2
	T3
	T4
	Saldo inicial a receber
	120
	 
	 
	 
	Vendas
	90
	120
	150
	120
	Recebimentos (considerar as vendas e o PMR)
	 
	 
	 
	 
	Saldo final a receber
(valor das vendas que não serão recebidas neste trimestre e correspondem ao saldo inicial de contas a receber do próximo período)
	 
	 
	 
	 
	Recebimentos totais
(saldo inicial + recebimentos)
	 
	 
	 
	 
	  
	Saldo inicial de caixa
	50
	 
	 
	 
	Entradas líquidas de caixa
	 
	 
	 
	 
	Recebimentos
	 
	 
	 
	 
	Pagamentos
	60
	80
	100
	120
	Saldo final de caixa
	 
	 
	 
	 
	Saldo mínimo de caixa
	10
	10
	10
	10
	Resultado acumulado
	 
	 
	 
	 
Tabela 2 atividades realizada 
Resposta;
	 
	T1
	T2
	T3
	T4
	Saldo inicial a receber
	120
	 60
	 80
	 100
	Vendas
	90
	120
	150
	120
	Recebimentos (considerar as vendas e o PMR)
	 30
	 40
	 50
	 40
	Saldo final a receber
(valor das vendas que não serão recebidas neste trimestre e correspondem ao saldo inicial de contas a receber do próximo período)
	 60
	 80
	 100
	 80
	Recebimentos totais
(saldo inicial + recebimentos)
	 150
	 100
	 130
	 140
	  
	Saldo inicial de caixa
	50
	 140
	 160
	 190
	Entradas líquidas de caixa
	 90
	 20
	 30
	 20
	Recebimentos
	 150
	 100
	 130
	 140
	Pagamentos
	60
	80
	100
	120
	Saldo final de caixa
	 140
	 160
	 190
	 210
	Saldo mínimo de caixa
	10
	10
	10
	10
	Resultado acumulado
	 130
	150 
	 180
	 200
2
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