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Mão de Obra CUSTO DE MAO DE OBRA MAIS ENCARGOS - NORMAIS GRUPO A PORCENTAGEM PROGRAMADOR DE SOLDA PCP OPERADOR DE LOGISTICA CONTROLE DE QUALIDADE MANUTENÇÃO AUXILIAR DE PRODUÇÃO AUXILIAR DE ALMOXARIFADO FAXINEIRO PROGRAMADOR DE DOBRADORA PREVIDENCIA SOCIAL 20.00% R$ 2.00 R$ 1.84 R$ 1.69 R$ 3.18 R$ 2.00 R$ 1.36 R$ 1.27 R$ 0.93 R$ 2.00 SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO MÉDIO (1% A 3%) 2.00% R$ 0.20 R$ 0.18 R$ 0.17 R$ 0.32 R$ 0.20 R$ 0.14 R$ 0.13 R$ 0.09 R$ 0.20 FGTS 8.00% R$ 0.80 R$ 0.73 R$ 0.68 R$ 1.27 R$ 0.80 R$ 0.55 R$ 0.51 R$ 0.37 R$ 0.80 PROVISÃO MULTA FGTS 5.00% R$ 0.50 R$ 0.46 R$ 0.42 R$ 0.80 R$ 0.50 R$ 0.34 R$ 0.32 R$ 0.23 R$ 0.50 SAL. EDUCAÇÃO 2.50% R$ 0.25 R$ 0.23 R$ 0.21 R$ 0.40 R$ 0.25 R$ 0.17 R$ 0.16 R$ 0.12 R$ 0.25 INCRA 0.20% R$ 0.02 R$ 0.02 R$ 0.02 R$ 0.03 R$ 0.02 R$ 0.01 R$ 0.01 R$ 0.01 R$ 0.02 SESC/SESI/SEST 1.00% R$ 0.10 R$ 0.09 R$ 0.08 R$ 0.16 R$ 0.10 R$ 0.07 R$ 0.06 R$ 0.05 R$ 0.10 SENAC/SENAT/SENAI 1.50% R$ 0.15 R$ 0.14 R$ 0.13 R$ 0.24 R$ 0.15 R$ 0.10 R$ 0.10 R$ 0.07 R$ 0.15 SEBRAE 0.60% R$ 0.06 R$ 0.06 R$ 0.05 R$ 0.10 R$ 0.06 R$ 0.04 R$ 0.04 R$ 0.03 R$ 0.06 SUB. TOTAL 40.80% R$ 4.08 R$ 3.75 R$ 3.45 R$ 6.49 R$ 4.08 R$ 2.78 R$ 2.60 R$ 1.89 R$ 4.08 GRUPO B 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 REPOUSO SEMANAL 18.90% R$ 1.89 R$ 1.74 R$ 1.60 R$ 3.01 R$ 1.89 R$ 1.29 R$ 1.20 R$ 0.88 R$ 1.89 FÉRIAS 9.45% R$ 0.95 R$ 0.87 R$ 0.80 R$ 1.50 R$ 0.95 R$ 0.64 R$ 0.60 R$ 0.44 R$ 0.95 ABONO DE FÉRIAS 3.15% R$ 0.32 R$ 0.29 R$ 0.27 R$ 0.50 R$ 0.32 R$ 0.21 R$ 0.20 R$ 0.15 R$ 0.32 AVISO PREVIO 2.36% R$ 0.24 R$ 0.22 R$ 0.20 R$ 0.38 R$ 0.24 R$ 0.16 R$ 0.15 R$ 0.11 R$ 0.24 FERIADOS 4.72% R$ 0.47 R$ 0.43 R$ 0.40 R$ 0.75 R$ 0.47 R$ 0.32 R$ 0.30 R$ 0.22 R$ 0.47 AUXILIO ENFERMIDADE 0.54% R$ 0.05 R$ 0.05 R$ 0.05 R$ 0.09 R$ 0.05 R$ 0.04 R$ 0.03 R$ 0.03 R$ 0.05 SUB. TOTAL 39.12% R$ 3.91 R$ 3.59 R$ 3.31 R$ 6.22 R$ 3.91 R$ 2.67 R$ 2.49 R$ 1.81 R$ 3.91 GRUPO C 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13º SALARIO 10.09% R$ 1.01 R$ 0.93 R$ 0.85 R$ 1.61 R$ 1.01 R$ 0.69 R$ 0.64 R$ 0.47 R$ 1.01 VALE-TRANSPORTE 1.50% R$ 0.15 R$ 0.14 R$ 0.13 R$ 0.24 R$ 0.15 R$ 0.10 R$ 0.10 R$ 0.07 R$ 0.15 INCIDENCIAS DO GRUPO A NO B 13.99% R$ 1.40 R$ 1.28 R$ 1.18 R$ 2.23 R$ 1.40 R$ 0.95 R$ 0.89 R$ 0.65 R$ 1.40 FGTS 13º SALARIO 0.87% R$ 0.09 R$ 0.08 R$ 0.07 R$ 0.14 R$ 0.09 R$ 0.06 R$ 0.06 R$ 0.04 R$ 0.09 SUB. TOTAL 26.45% R$ 2.65 R$ 2.43 R$ 2.24 R$ 4.21 R$ 2.65 R$ 1.80 R$ 1.68 R$ 1.23 R$ 2.65 TOTAL GERAL DOS ENCARGOS POR HORA 106.37% R$ 10.64 R$ 9.77 R$ 8.99 R$ 16.92 R$ 10.64 R$ 7.25 R$ 6.77 R$ 4.93 R$ 10.64 TOTAL GERAL DOS ENCARGOS POR MÊS R$ 2,340.14 R$ 2,148.67 R$ 1,978.48 R$ 3,722.95 R$ 2,340.14 R$ 1,595.55 R$ 1,489.18 R$ 1,084.97 R$ 2,340.14 SALARIO MENSAL R$ 2,200.00 R$ 2,020.00 R$ 1,860.00 R$ 3,500.00 R$ 2,200.00 R$ 1,500.00 R$ 1,400.00 R$ 1,020.00 R$ 2,200.00 SALARIO POR HORA R$ 10.00 R$ 9.18 R$ 8.45 R$ 15.91 R$ 10.00 R$ 6.82 R$ 6.36 R$ 4.64 R$ 10.00 VALOR TOTAL DA MAO DE OBRA COM ENCARGOS POR HORA PROGRAMADOR DE SOLDA PCP OPERADOR DE LOGISTICA CONTROLE DE QUALIDADE MANUTENÇÃO AUXILIAR DE PRODUÇÃO AUXILIAR DE ALMOXARIFADO FAXINEIRO PROGRAMADOR DE DOBRADORA R$ 20.64 R$ 18.95 R$ 17.45 R$ 32.83 R$ 20.64 R$ 14.07 R$ 13.13 R$ 9.57 R$ 20.64 QUANTIDADE TOTAL DE PEÇAS NO MÊS 46200 CUSTO DE M.O. TOTAL PARA FABRICAÇÃO PROGRAMADOR DE SOLDA PCP OPERADOR DE LOGISTICA CONTROLE DE QUALIDADE MANUTENÇÃO AUXILIAR DE PRODUÇÃO AUXILIAR DE ALMOXARIFADO FAXINEIRO PROGRAMADOR DE DOBRADORA QUANTIDADE DE PEÇAS MÊS 46200 46200 46200 46200 46200 46200 46200 46200 46200 SALARIO MENSAL COM ENCARGOS R$ 4,540.14 R$ 4,168.67 R$ 3,838.48 R$ 7,222.95 R$ 4,540.14 R$ 3,095.55 R$ 2,889.18 R$ 2,104.97 R$ 4,540.14 HORA EXTRA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 QUANTIDADE DE HORA EXTRA/MÊS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VALOR TOTAL DE HORA EXTRA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 CUSTO M.O. POR PEÇAS R$ 0.10 R$ 0.09 R$ 0.08 R$ 0.16 R$ 0.10 R$ 0.07 R$ 0.06 R$ 0.05 R$ 0.10 QUANTIDADE DE FUNCIONARIOS POR SETOR 2 2 4 2 6 12 2 4 2 VALOR TOTAL R$ 0.20 R$ 0.18 R$ 0.33 R$ 0.31 R$ 0.59 R$ 0.80 R$ 0.13 R$ 0.18 R$ 0.20 CUSTO TOTAL MÃO DE OBRA DIRETA POR PEÇA R$ 1.20 CUSTO TOTAL MÃO DE OBRA DIRETA POR MÊS R$ 55,307.16 CUSTO TOTAL MÃO DE OBRA INDIRETA POR PEÇA R$ 1.72 CUSTO TOTAL MÃO DE OBRA INDIRETA POR MÊS R$ 79,576.27 Depreciação Robo de solda FANUC Valor total R$ 400,000.00 Depreciação/ano 10 Soma de digitos 55 Ano Depreciação Anual 1 R$ 72,727.27 2 R$ 65,454.55 3 R$ 58,181.82 4 R$ 50,909.09 5 R$ 43,636.36 6 R$ 36,363.64 7 R$ 29,090.91 8 R$ 21,818.18 9 R$ 14,545.45 10 R$ 7,272.73 Depreciação no 5º ano R$ 43,636.36 Depreciação mensal R$ 3,636.36 Quantidade de maquinas 4 Total mensal R$ 14,545.45 Empilhadeira Valor total R$ 102,000.00 Depreciação/ano 5 Soma de digitos 15 Ano Depreciação Anual 1 R$ 34,000.00 2 R$ 27,200.00 3 R$ 20,400.00 4 R$ 13,600.00 5 R$ 6,800.00 Depreciação no 3º ano R$ 20,400.00 Depreciação mensal R$ 1,700.00 Quantidade de maquinas 2 Total mensal R$ 3,400.00 Esteira Valor total R$ 1,250.00 Depreciação/ano 2 Soma de digitos 3 Ano Depreciação Anual 1 R$ 833.33 2 R$ 416.67 Depreciação no 2º ano R$ 416.67 Depreciação mensal R$ 34.72 Quantidade de maquinas 1 Total mesal R$ 34.72 Tridimensional Valor total R$ 41,700.00 Depreciação/ano 10 Soma de digitos 55 Ano Depreciação Anual 1 R$ 7,581.82 2 R$ 6,823.64 3 R$ 6,065.45 4 R$ 5,307.27 5 R$ 4,549.09 6 R$ 3,790.91 7 R$ 3,032.73 8 R$ 2,274.55 9 R$ 1,516.36 10 R$ 758.18 Depreciação no 5º ano R$ 4,549.09 Depreciação mensal R$ 379.09 Quantidade de maquinas 1 Total mensal R$ 379.09 Dobradora CNC Valor total R$ 950,000.00 Depreciação/ano 10 Soma de digitos 55 Ano Depreciação Anual 1 R$ 172,727.27 2 R$ 155,454.55 3 R$ 138,181.82 4 R$ 120,909.09 5 R$ 103,636.36 6 R$ 86,363.64 7 R$ 69,090.91 8 R$ 51,818.18 9 R$ 34,545.45 10 R$ 17,272.73 Depreciação no 3º ano R$ 103,636.36 Depreciação mensal R$ 8,636.36 Quantidade de maquinas 1 Total mensal R$ 8,636.36 Valor Final RELATORIO MÊS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO MEDIA MENSAL REPRESENTATIVIDADE/DESPESAS 1. Insumos R$ 8,000.00 R$ 8,000.00 R$ 8,000.00 R$ 8,000.00 3.23% 1.1. Kit de ferramentas e insumos R$ 8,000.00 R$ 8,000.00 R$ 8,000.00 R$ 8,000.00 2. Eletricidade/Agua R$ 27,000.00 R$ 27,000.00 R$ 27,000.00 R$ 27,000.00 10.89% 2.1. Eletricidade R$ 22,000.00 R$ 22,000.00 R$ 22,000.00 R$ 22,000.00 2.2. Agua R$ 5,000.00 R$ 5,000.00 R$ 5,000.00 R$ 5,000.00 3. Almoxarifado R$ 5,015.00 R$ 5,015.00 R$ 5,015.00 R$ 5,015.00 2.02% 3.1. Chapa de papelão R$ 4,165.00 R$ 4,165.00 R$ 4,165.00 R$ 4,165.00 3.2. Materiais para escritório R$ 300.00 R$ 300.00 R$ 300.00 R$ 300.00 3.3. Material para limpeza R$ 250.00 R$ 250.00 R$ 250.00 R$ 250.00 3.4. EPI's R$ 300.00 R$ 300.00 R$ 300.00 R$ 300.00 4. Manutenção R$ 7,000.00 R$ 7,000.00 R$ 7,000.00 R$ 7,000.00 2.82% 4.1. Manutenção elétrica R$ 2,000.00 R$ 2,000.00 R$ 2,000.00 R$ 2,000.00 4.2. Manutenção mecanina R$ 2,000.00 R$ 2,000.00 R$ 2,000.00 R$ 2,000.00 4.3. Manutenção predial R$ 1,500.00 R$ 1,500.00 R$ 1,500.00 R$ 1,500.00 4.4. Manutenção geral R$ 1,500.00 R$ 1,500.00 R$ 1,500.00 R$ 1,500.00 5. Logística 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00% 5.6. Pneu empilhadeira 0.0 0.0 0.0 0.0 6. Administração R$ 148,028.03 R$ 148,028.03 R$ 148,028.03 R$ 148,028.03 59.68% 6.1. Mão de Obra Direta R$ 55,307.16 R$ 55,307.16 R$ 55,307.16 R$ 55,307.16 6.2. Mão de Obra Indireta R$ 79,576.27 R$ 79,576.27 R$ 79,576.27 R$ 79,576.27 6.3. Limpeza R$ 2,000.00 R$ 2,000.00 R$ 2,000.00 R$ 2,000.00 6.4. Aluguel R$ 8,644.60 R$ 8,644.60 R$ 8,644.60 R$ 8,644.60 6.5. T.I. R$ 2,500.00 R$ 2,500.00 R$ 2,500.00 R$ 2,500.00 7. Comercial R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 0.40% 7.1. Marketing e Propaganda R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 8. Investimentos R$ 5,000.00 R$ 5,000.00 R$ 5,000.00 R$ 5,000.00 2.02% 8.1. Equipamentos Industriais R$ 5,000.00 R$ 5,000.00 R$ 5,000.00 R$ 5,000.00 9. Depreciação R$ 26,995.63 R$ 26,995.63 R$ 26,995.63 R$ 26,995.63 10.88% 9.1. Centro de Usinagem Fanuc R$ 14,545.45 R$ 14,545.45 R$ 14,545.45 R$ 14,545.45 9.2. Empilhadeira R$ 3,400.00 R$ 3,400.00 R$ 3,400.00 R$ 3,400.00 9.3. Esteira R$ 34.72 R$ 34.72 R$ 34.72 R$ 34.72 9.4. Tridimensional R$ 379.09 R$ 379.09 R$ 379.09 R$ 379.09 9.5. Robo Fanuc R$ 8,636.36 R$ 8,636.36 R$ 8,636.36 R$ 8,636.36 10. Prolabore R$ 20,000.00 R$ 20,000.00 R$ 20,000.00 R$ 20,000.00 8.06% Sócio 1 R$ 10,000.00 R$ 10,000.00 R$ 10,000.00 R$ 10,000.00 Sócio 2 R$ 10,000.00 R$ 10,000.00 R$ 10,000.00 R$ 10,000.00 Quantidade de peças mês 46200 TOTAL DAS DESPESAS Insumos R$ 8,000.00 Eletricidade/Agua R$ 27,000.00 Almoxarifado R$ 5,015.00 Manutenção R$ 7,000.00 Logistica 0.0 Administração R$ 148,028.03 Comercial R$ 1,000.00 Investimentos R$ 5,000.00 Depreciação R$ 26,995.63 Prolabore R$ 20,000.00 Total de despesas R$ 248,038.66 Total de despesas por peça R$ 5.37 TOTAL DE FATURAMENTO Porcentagem de lucro 50% Valor de venda banco HB20 R$ 8.05 Média do faturamento mensal R$ 372,057.99 MÉDIA DE LUCRO MENSAL Médida das despesas R$ 248,038.66 Média de faturamento R$ 372,057.99 Média do lucro mensal R$ 124,019.33
