6. Declaração de fluxo de caixa

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Declaração de Fluxo de caixa
	Declaração de Fluxo de Caixa
	Início do ano fiscal:	(Pré) Arranque	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	Total
	7/1/14	EST	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	Item EST
	À Vista (início do mês)	100	100	-175 	-5 	-51 	174	219	219	219	219	219	219	219	219
	Recibo
	Vendas em Dinheiro	125	120	130	100	475
	Coleções de Contas CR	75	45	120
	Empréstimo / outras injeções de dinheiro	50	50	50	150
	Total	0	125	170	180	225	45	0	0	0	0	0	0	0	745
	Total de Dinheiro Disponível (antes de sacar)	100	225	-5 	175	174	219	219	219	219	219	219	219	219	964
	Pagamentos
	Compras (mercadorias)	400	226	626
	Compras (especificar)	0
	Compras (especificar)	0
	Salário bruto (retirada exata)	0
	Descontos na folha de pagamento (impostos, etc.)	0
	Serviços externos	0
	Suprimentos (escritório e operações)	0
	Reparos e manutenção	0
	Publicidade	0
	Carro, viagens e entregas	0
	Contabilidade e jurídico	0
	Aluguel	0
	Telefone	0
	Utilitários	0
	Seguro	0
	Impostos (imóveis, etc.)	0
	Juros	0
	Outras despesas (especificar)	0
	Outros (especificar)	0
	Outros (especificar)	0
	Diversos	0
	Total	0	400	0	226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	626
	Pagamentos (sem Lucros e Perdas)
	Pagamento Principal do Empréstimo	0
	Compra de capital (especificar)	0
	Outros custos de arranque	0
	Reserva e/ou garantia	0
	Retirada do Proprietário	0
	Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total Pago em Dinheiro	0	400	0	226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	626
	Posição de Caixa (final do mês)	100	-175 	-5 	-51 	174	219	219	219	219	219	219	219	219	338