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do zero ao gain UM GUIA COMPLETO PARA INICIANTES COM MÉTODO DE NEGOCIAÇÃO DE GRÁFICO O que vocE precisa saber Antes de entrar no Gráfico para destruir os Candles, você deve criar uma conta em uma corretora, assim que você criar sua conta na corretora, deve habilitar uma plataforma. Nós usamos a Corretora Modal, possuímos Corretagem Grátis e recebemos o “Tryd Pro” com Simulado( Se For em outra corretora, busque a plataforma que possua Simulador, Aprender com valor real não é o Recomendado, antes se familiarize com a plataforma, depois que você dominar o conteúdo, conseguir aplicar as estratégias, atingir consistência por tempo suficiente para que se sinta preparado... ai sim pode começar! Lembre-Se, Não tenha pressa, não queremos entregar dinheiro para o Mercado! Corretoras c o r r e t o r a s • SÃO SOCIEDADES FINANCEIRAS QUE ATUAM COMO INTERMEDIÁRIAS NA COMPRA E/OU VENDA DE TÍTULOS NEGOCIADOS NA BM&F BOVESPA, COBRAM UMA TAXA DE INTERMEDIAÇÃO POR CADA COMPRA OU VENDA REALIZADA POR VOCÊ NO MERCADO: A TAXA DE CORRETAGEM. MODAL Quero deixar claro, ganhar dinheiro na bolsa é simples. Tenha calma, não deixe a emoção tomar conta de seu operacional, errar é totalmente normal, Você não esta aqui para ser perfeito, deve apenas ganhar mais do que perder. Ganho = 2 Derrota = 1 Você ganha 4 vezes e perde 6 vezes. Ganho = 2 * 4 = 8 Derrota = 1 * 6 = 6 Total= 8 - 6= 2 Controle o Risco/Ganho e você consegue MINI ÍNDICE (WIN) (por contrato) R$ 13,00 MINI DÓLAR(WDO) (por contrato) R$ 23,00 Nomenclatura O código dos contratos futuros negociados no Mercado BM&F é composto por 06 (seis) caracteres. Esta estrutura indica qual o ativo, o mês de vencimento e o ano de vencimento. Os três primeiros caracteres do código dos futuros BM&F referemse ao ativo objeto do contrato futuro. O quarto caractere identifica qual é o mês de vencimento deste contrato, enquanto que o quinto e o sexto caracteres indicam qual o ano de vencimento. AAA M NN AAA - Ativo-objeto M - Mês de Vencimento NN - Ano de Vencimento Ex: WIN Z 19 Mini - Índice WDO F 20 Mini - Dollar WINZ19 - WDOF20 Siglas e Vencimentos • ATIVO É SIMPLESMENTE ALGO QUE TEM ALGUM VALOR COMERCIAL, UM BEM QUE PODE SER NEGOCIADO ENTRE DOIS AGENTES. PARA BOLSA DE VALORES PODEMOS LISTAR OS EXEMPLOS MAIS RECORRENTES: AÇÕES COMMODITIES CONTRATOS FUTUROS INTRODUÇÃO AO TRADER Vai descobrir as diferenças dos tipos de trade e sobre o nosso foco que é Mini Indice e Mini Dolar. MODALIDADES DE TRADER Trata-se dos prazos que temos na Renda Variável que é: Position Trade, Day Trade, Swing Trade. POSITION TRADE Esse tipo de compra é segurada por anos, as operações desta modalidade tendem a demorar entre cinco anos ou mais pra se desfazer de uma posição, é utilizada a analise fundamentalista onde é estudado todos os dados da empresa, se é uma empresa prospera e até mesmo o pagamento de dividendos para os participantes dela. SWING TRADE são operações que são abertas em um dia e terminadas em outro diferente, podendo demorar ate meses visando o curto ou médio prazo no mercado financeiro. DAY TRADE São operações que abrimos e encerramos no mesmo dia na bolsa de valores, geram de pequenos lucros como dezenas de reais até milhares de reais a depender da quantidade de contratos. Sendo realizado uma ou mais operações no mesmo dia. MINI-ÍNDICE Também conhecido como Mini Índice Futuro, é um contrato que tem como base a oscilação do IBOV. A margem de garantia exigida para operamos os mini contratos é bem reduzida. Ou seja, o WIN é mais acessível.Atualmente varia entre R$ 13,00 e R$ 50,00, depende da corretora. Sendo assim, com pouco dinheiro já é possível participar do mercado de WIN e obter resultados excelentes. Entretanto, é necessária muita dedicação para conseguirmos tais resultados. Os Meses de Vencimento para Mini Indice: TRADE Fevereiro Abril Junho Agosto Outubro Dezembro G -WING J - WINJ M -WINM Q -WINQ V -WINV Z - WINZ MINI-ÍNDICE São acordos de compra e venda da moeda americana (dólar) em um prazo futuro, por um preço já estabelecido previamente. Diante disso, é o dólar comercial que baliza esse ativo. A margem de garantia exigida para operamos os mini contratos é bem reduzida. Ou seja, o WDO também é acessível. Atualmente varia entre R$ 23,00 e R$ 50,00, depende da corretora. Sendo assim, com pouco dinheiro já é possível participar do mercado de WDO e obter resultados excelentes. Entretanto, é necessária muita dedicação para conseguirmos tais resultados. MINI-DÓLAR Mini Dóla tem como referência o Código WDO. Pode ser operado com no minimo 1 Contrato, neste mercado se ganha R$ 5,00 Por meio ponto de Oscilação e ele oscila de 0,5 em 0,5 pontos, gerando R$10,00 por Ponto, Tem como vencimento todo Início de mês, sendo o vencimento todos os meses. MINI-DÓLAR Os Meses de Vencimento para Mini Dólar: Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro F -WDOF G -WDOG H -WDOH J -WDOJ K -WDOK M -WDOM N -WDON Q -WDOQ U -WDOU V -WDOV X -WDOX Z -WDOZ MINI-DÓLAR FERRAMENTAS DO GRÁFICO Vou Ser breve neste capitulo, vou falar para você referente ao Suporte, Resistência e Fibonacci, Três ferramentas essenciais para ter trades lucrativos. Abordarei sobre tendencias, Figuras e Padrões Gráficos, juntando toda essa informação e implementando em sua leitura, poderá obter excelentes resultados! SUPORTE Suporte é sempre localizado abaixo do Preço, quando respeitado, gera ótimas oportunidades de operações com resultados mais que satisfatórios! Formado quando o preço está caindo, chega em uma região em que não consegue mais descer a partir daquele ponto, quanto mais tentativas falhas de romper essa linha, mais forte se torna o Suporte. SUPORTE Pode Notar que o Preço oscila a todo momento, tentando levar o preço para cima e para baixo, assim como na imagem acima, toda vez que o preço chega na Região onde foi colocado essa linha azul, o preço tende a Subir novamente, quanto mais respeitado essa linha for, mais forte é o suporte, Suportes Fortes geram Operações com Lucros Expressivos! RESISTÊNCIA Resistência é o oposto do Suporte, sempre localizado acima do Preço, quando respeitado, gera ótimas oportunidades de operações com resultados mais que satisfatórios! Formado quando o preço está subindo, chega em uma região em que não consegue mais subir a partir daquele ponto, quanto mais tentativas falhas de romper essa linha, mais forte se torna a Resistência. RESISTÊNCIA Pode Notar que o Preço oscila a todo momento, tentando levar o preço para cima e para baixo, assim como na imagem acima, toda vez que o preço chega na Região onde foi colocado essa linha Vermelha, o preço tende a Cair novamente, quanto mais respeitado essa linha for, mais forte é a Resistência, Resistências Fortes geram Operações com Lucros Expressivos! RETRAÇÃO FIBONACCI Fibonacci é mais uma ferramenta de Análise e seu principal objetivo é ajudar a encontrar patamares de Resistência ou de Suportes, a retração de Fibonacci é composta por linhas horizontais que mede um movimento criando linhas onde o preço tem maior probabilidade de voltar. A distância entre essas linhas varia obedecendo a chamada série numérica de Fibonacci. RETRAÇÃO FIBONACCI Na análise técnica estes valores são expressos em % e são: 100%, 61,8%, 38,2%, 23,6% e 0%. Estas porcentagens são baseadas na série de números criada pelo matemático "Leonardo Pisano Bigollo" Caso você queira se aprofundar pede ajuda ao Google. O principal objetivo da retração de Fibonacci é apontar as zonas em que você deve prestar atenção. RETRAÇÃO FIBONACCI As Zonas que normalmente geram mais resultados e são melhores aproveitadas são as zonhas de 50 - 61.8%, nesta região o preço tende a tomar uma direção, apos definido a direção basta você aguardar a confirmação e lucrar com o movimento ao seu favor. Você pode perceber esse movimentoAB-CD na imagem acima, para traçar o Fibo você vai: 1-Selecionar a ferramenta retração de Fibonacci 2-Clicar no ponto inicial do movimento de alta ou baixa 3-Clicar no ponto final do movimento de alta ou baixa Movimento começa no A até o B, então começa traçando de Baixo para Cima, ela cai até o Ponto C, que fica localizado na Região de 50-61.8% e retorna a Subir. Quando bem aproveitado, na saída desta região pode ser feito uma operação de compra com o Alvo na região do Ponto B. TENDÊNCIA O mercado, como vimos, move-se em tendências, Os zigue-zagues observados no gráfico obedecem, na verdade, padrões mais ou menos previsíveis que, se compreendidos e bem operados, poderão ajudar a levar o trader a realizar operações lucrativas. A partir daí, marque topos e fundos. Vai perceber que, em tendências de alta, os topos e fundos são ascendentes e, nas tendências de baixa, descendentes. LTA- LINHA DE TENDÊNCIA DE ALTA Olhando o Gráfico você consegue notar que está inclinado para cima com Fundos Superior ao anterior, assim como marcado com a Seta Verde, ligando os fundos com uma linha, se forma a LTA - Linha de Tendência de Alta. LTB - LINHA DE TENDÊNCIA DE BAIXA Olhando o Gráfico você consegue notar que está inclinado para Baixo com Topos inferiores aos anteriores, assim como marcado com a linha vermelha, ligando os topos com uma linha, se forma a LTB - Linha de Tendência de Baixa FIGURAS GRÁFICAS E PADRÕES DE CANDLES. Uma das formas mais simples para Analise Gráfica é feita através da identificação de figuras de price action e padrões de candles, existe uma infinidade desses sinais, mais alguns deles são mais efetivos que outros, estaremos falando dos movimentos que o mercado realiza que tem uma maior taxa de assertividade para que você também possa tirar proveito do que a Analise Gráfica pode te proporcionar ! É muito fácil identificar a figura pois o desenho e muito semelhante com a bandeira é simples de perceber, e a mesma analise da bandeira de alta, porem trata-se do lado contrario, a identificação de ambas é muito fácil, agora lembre-se bandeira de queda em tendencia de alta normalmente falha, assim como bandeira de alta em tendencia de queda, esteja sempre a favor da maré, procure pelo sinal nos graficos de M5, M15 H1, H4. BANDEIRAS DE BAIXO Quando falamos da Bandeira de alta entendemos que: apos uma pernada de subida, que chamamos de ¨mastro¨, o preço começa a se consolidar ( sem subir nem descer) logo em sequencia essa consolidação sera rompida, onde seu objetivo sera a medida simétrica do mastro, conforme imagem, identificaremos no gráfico de M5 M15 H1 H4. BANDEIRAS DE ALTA Muito simples, né? Temos um mastro bem identificado logo após a formação de uma Flâmula, e o nosso alvo e a medida exata do mastro, neste caso vemos fundos e topos oscilando e logo após um rompimento com Candle de Força, entre quando a Força for aparente. FLÂMULA DE ALTA Aqui fica ainda mais fácil identificar o mastro e o alvo, um movimento simétrico e realizado assim como a Flâmula de Alta é importante identificar para qual lado a tendencia indica, pois respeitar a tendencia mair faz com que a figura tenha mais força. FLÂMULA DE BAIXA No mercado subindo em tendência de alta , chega-se a um nível de reversão normalmente próximo a uma resistência, apos alcançar a máxima o lado comprador demostra fraqueza de continuidade, com essa "abertura" o lado vendedor aproveita para tomar posição, apos tentativa de subida e colocado um topo mais baixo e forma um segundo ombro, aguarde o Pulback... OMBRO, CABEÇA E OMBRO (OCO) Assim como o outro tem muita força para reversão, O OCO invertido aparecera em níveis de suporte em uma tendência de queda, local onde o preço vendedor já está com fraqueza, se torno a oportunidade do lado comprador que realiza um movimento simétrico do mesmo tamanho da "Cabeça" como alvo. (OCO) INVERTIDO Onde ira aparecer? Resistência, Ultimas ondas e Elliot, Terceiro movimento de alta, 50% a 61% do fibo, Pontos onde o preço estica mais, Quando sobe sem romper pulbacks, Apos tentativa fracassadas de reversão OMBRO, CABEÇA E OMBRO Onde ira aparecer? Suporte, Ultimas ondas e Elliot, Terceiro movimento de baixa, 50% a 61% do fibo, Pontos onde o preço estica mais, Quando desce sem romper pulbacks, Apos tentativa fracassadas de reversão OMBRO , CABEÇA E OMBRO INVERTIDO (OCOI) Antes de falar dos padrões de candles, temos de entender bem oque é um Candlestick. O Gráfico de Vela, também chamado de Candles, é uma representação do movimento que o preço fez durante um período de tempo. o Gráfico possui uma variedade de tempo gráfico, por exemplo, em um Gráfico de 1 Minuto, o candle se forma durante um minuto de oscilação de preço, e da mesma forma funciona com os demais tempos gráficos. o Candle é dividido em 4 Partes, Abertura, Fechamento, Minima e Maxima. Quando o Candle Abre e Fecha acima da Abertura, ele é Positivo. Quando o Candle Abre e Fecha abaixo da Abertura, ele é negativo. PADRÕES DE CANDLE ENFORCADO o Enforcado é um dos padrões de candles que são mais aguardados pelos traders, ele sinaliza a falta de força compradora em manter o movimento de alta já existente. É formado um pequeno corpo na parte superior em conjunto com uma longa sombra inferior, ela deve ser pelo menos o dobro do tamanho do corpo do candle. É necessário haver uma tendencia de alta para esse padrão funcionar, ou seja, não basta aparecer em qualquer lugar do gráfico. O Corpo do candle pode ser positivo ou Negativo, o que importa é onde ele está localizado e se demonstra fraqueza. ENFORCADO Um exemplo no gráfico que independente da cor do Candle, apos uma pernada de alta e aparição de fraqueza na parte compradora se forma o Padrão Enforcado, que em seguida despenca o preço. Após a força compradora demonstrar fraqueza e a aparição deste padrão o sentimento do mercado que antes era comprador, se inverteu com fé na queda, já que estava em pernada de alta, esticando até se cansar, a força vendedora se mostrou capaz de reverter esta situação, fazendo uma reversão, correção nos preços ou inicio de uma consolidação. HARAMI Harami também conhecido como " Mulher Grávida ", pelo fato que que o Segundo Candle fica dentro do corpo do primeiro tanto o Harami de Queda ou de alta, não importa a cor do segundo candle, e sim se ele ficou completamente dentro do corpo do candle anterior, formando um "barriga" na qual o "bebe" simboliza o nascimento de uma nova tendencia, padrão de reversão. HARAMI ALTA HARAMI BAIXA O primeiro candle é vermelho e de preferência que o segundo seja verde. O corpo (ideal é que as sombras também) do segundo candle deve ser “engolfado” pelo corpo do primeiro candle. O primeiro candle é Verde e de preferência que o segundo seja Vermelho. O corpo (ideal é que as sombras também) do segundo candle deve ser “engolfado” pelo corpo do primeiro candle ESTRELA DA MANHÃ A Estrela da Manhã é formada por três candlesticks: uma grande Vendedora, uma pequena Vendedora ou Compradora (que pode vir na forma de doji) e o próximo é uma grande candle Comprador, sinaliza a reversão de um movimento de baixa do preço para um movimento de alta. 1. Preço de fechamento 2º candle tem de ficar próximo da abertura, formando um candle pequeno ou Doji. 2. Preço de abertura do 3º candle acima da região ocupada pelo corpo do 2º, ou seja, acima dos preços de abertura e fechamento do candle anterior; 3. Preço de fechamento do 3º candle mais próximo da abertura do 1º, ou seja, quanto maior for a invasão no corpo melhor; 4. Volume acima da média na formação do 3º candle, preferencialmente superior ao do 1º; ESTRELA DA MANHÃ ESTRELA DA NOITE A Estrela da Noite é formada por três candlesticks: uma grande compradora, uma pequena Compradora ou Vendedora (que pode vir na forma de doji) e o próximo é um candle grande com força vendedora, sinaliza a reversão de um movimentode Alta do preço para um movimento de Baixa. 1. Preço de fechamento 2º candle tem de ficar próximo da abertura, formando um candle pequeno ou Doji. 2. Preço de abertura do 3º candle abaixo da região ocupada pelo corpo do 2º ,ou seja, abaixo dos preços de abertura e fechamento do candle anterior; 3. Preço de fechamento do 3º candle mais próximo da abertura do 1º , ou seja, quanto maior for a invasão no corpo melhor; 4. Volume acima da média na formação do 3º candle, preferencialmente superior ao do 1º; ESTRELA DA NOITE ENGOLFO O Engolfo é um forte padrão de reversão, que se forma nos topos, suportes, fundos e resistências, sem falar das regiões importantes do gráfico. Onde um movimento de baixa do preço reverte para um movimento de alta, Assim como, um movimento de alta do preço reverte para um de baixa. ENGOLFO BAIXA ENGOLFO ALTA Antes de entrar em qualquer operação já deve ter no minimo: Analisado Suportes e Resistências. Traçado Níveis de Fibonacci. Identificado Região onde o preço está. Descoberto a Tendência em que o Gráfico se encontra. Após tudo isso feito vamos ao próximo passo, que é entrar em uma operação, para isso precisa definir 3 Quesitos FUNDAMENTAIS para um bom Trade, que são: Encontrar uma Entrada Definir Stop Definir o Avo A N T E S D E E N TR A R E M O P E R A Ç Ã O Da para perceber que, apesar do preço se movimentar para cima, não demonstra força compradora, e cansa antes de chegar na Resistência. Preço em alta quando se forma um Enforcado no TOPO, Região de Resistência, um Ótimo ponto de Entrada. Assim que se forma o Padrão, coloque a entrada um pouco distante para que haja Confirmação. ENCONTRAR UMA ENTRADA Novamente o preço vem em alta chegando em uma região de Resistência, onde mostra mais um padrão com uma confirmação de Candle em seguida. Para aumentar a taxa de acertividade, aguarde o proximo candle a favor da nova tendencia ou movimento, ele confirmando o padrão feito anteriormente, coloque a entrada um pouco distante da Confirmação. ENCONTRAR UMA ENTRADA Definir o Stop é algo que muita gente ainda não faz, advinha? a maioria deles quebram... Stop é fundamental, ao meu ver, obrigatório, ele não deve ser temido, é sua medida de segurança, toda vez que for stopado deve se sentir feliz, pois ele impediu que perdesse mais do que o necessário! Se não aceitar seu Stop, há risco de você sair antes do preço tocar seu stop por ansiedade e medo, o preço acaba não tocando o stop, da o Gain, mas, vc fica no loss, pois não respeitou o stop e saiu da operação antes, confia na analise! Durante o Mês estou disposto a tomar 3 Stop de 30$/Dia sem que seja algo substancial para minha banca, por volta de 1-3% . Tem o Stop que você baseia em seu Gerenciamento, por exemplo: E o Stop Técnico que é baseado na leitura, veja a seguir DEFINIR O STOP DEFINIR STOP A Depender do Gatilho, quando em um fundo, o stop técnico pode ser colocado abaixo do padrão assim como na imagem abaixo. Vemos o Grafico em uma queda, o mercado faz um fundo mais baixo desde então começa um movimento de alta, para quem aproveitou este padrão e entrou comprado nesta operação, deixou seu stop abaixo do Padrão e segue com o Trade DEFINIR STOP Fundos ou Topos, são possíveis pontos de Stop, busque sempre por áreas que já foram respeitadas antes e deixe o Stop um Pouco distante para proteger sua operação Definir o Alvo é tão importante quanto o Stop, um alvo bem definido pode lhe propor um ótimo gerenciamento de risco, quando o alvo é definido, você tem uma noção de onde ele pode chegar, se há a possibilidade de estender uma operação ou se apenas fara um teste de preço em um suporte ou resistência, saber onde se encontra a entrada e a saída de uma operação é o que separa os vencedores dos perdedores. Uma das formas mais fáceis de definir o alvo é buscando os Fundos ou Topos anteriores, pois o preço sempre busca essas regiões, se estiver em uma pernada de alta, ja em seu ultimo suspiro e tudo indica que uma queda é inevitável, já trace com antecedência os Fundos que ficaram para trás, todos eles podem se tornar alvo após essa subida. DEFINIR O ALVO Apos definido o Stop, a Entrada e o Alvo a operação da seguimento. Depois de uma Alta, foi identificado uma oportunidade de venda onde o alvo mais próximo foi na quele doji no fundo anterior DEFINIR O ALVO Neste Gráfico vemos uma queda, ao fim desta queda, um padrão de 3 Candles se forma, assim que foi formado, a entrada foi feita, aguardando somente a confirmação para o trade começar, entretanto antes disso deve olhar para trás no gráfico, por ser uma operação de compra, busque topos anteriores e coloque o seu alvo sempre um pouco antes do Topo ou Fundo, nem sempre o gráfico vai chegar exatamente na máx. do Topo. Garanta seu Lucro. DEFINIR O ALVO NÃO FAZER MAIS QUE 1-5 OPERAÇÕES POR DIA. NÃO ENTRAR EM QUALQUER LUGAR DO GRÁFICO. NÃO ARRISCAR MAIS DO QUE POSSO GANHAR, NÃO ESTÁ EM MEU GERENCIAMENTO? ESPERO A PRÓXIMA OPORTUNIDADE. NÃO SE POSICIONAR É ESTAR POSICIONADO. NÃO ESTÁ EM REGIÃO IMPORTANTE ? NÃO OPERE. WWW.SQUADTRADERS.COM.BR SIGA-NOS NAS REDES @SQUADTRADERS OBRIGADO! Página 2 Página 3 Página 4 Página 5 Página 6 Página 7 Página 8 Página 9 Página 10 Página 11 Página 12 Página 13 Página 14 Página 15 Página 16 Página 17 Página 18 Página 19 Página 20 Página 21 Página 22 Página 23 Página 24 Página 25 Página 26 Página 27 Página 28 Página 29 Página 30 Página 31 Página 32 Página 33 Página 34 Página 35 Página 36 Página 37 Página 38 Página 39 Página 40 Página 41 Página 42 Página 43 Página 44 Página 45 Página 46 Página 47 Página 48 Página 49 Página 50 Página 51 Página 52 Página 53 Página 54 Página 55 Página 56 Página 57 Página 58 Página 59
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