planilha_financeira_estagio_ii (1)

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ENTRADA DE DADOS
	INTRODUÇÃO AO PLANO DE NEGÓCIOS
	Caro aluno, este sistema foi desenvolvido para auxiliá-lo na elaboração do Plano Financeiro do seu Plano de Negócios.
	O sistema se encarregará de levar os dados que devem ser informados por você, para as demais planilhas.
	Você poderá ver alguns comentários durante a entrada de dados, eles vão auxiliá-lo a verificar se os dados devem ser ajustados.
	Após preencher esta planilha de ENTRADA DE DADOS, imprima as 5 planilhas e anexe ao Plano de Negócios do arquivo Word.
	INFORME PREENCHENDO ABAIXO (APENAS NOS CAMPOS EM BRANCO) OS DADOS SOBRE SEU NEGÓCIO:
	1. Nome da sua empresa
	Razão social de sua empresa:				Viação DRS Transportes ltda.						
	2. Informe abaixo os itens da estrutura de sua empresa:
	Obras Civis
		Descrição					Quantidade	Valor Unitário
	1	Galpão					01	$ 300,000.00				
	2	Pintura galpão					01	$ 4,000.00				
	3	Construção vala para lavagem + piso na area de parada					02	$ 400.00				
	Instalações
		Descrição					Quantidade	Valor Unitário
	1	Instalação de internet e rede de dados					01	$ 600.00				
	2	instalação de rede telefonica 					01	$ 200.00				
	3											
	Equipamentos
		Descrição					Quantidade	Valor Unitário
	1	Computador Intel I3 					03	$ 1,500.00				
	2	Compressor de ar (lavagem do veiculo)					01	$ 960.00				
	3	Aspirador de pó					01	$ 360.00				
	4	Mangueira 30 m					01	$ 90.00				
	5	Telefones 					03	$ 85.00				
	Máquinas
		Descrição					Quantidade	Valor Unitário
	1	Impressora/xerox Brother					01	$ 2,500.00				
	2											
	3											
	Móveis e Utensílios
		Descrição					Quantidade	Valor Unitário
	1	Mesa para escritório					03	$ 300.00				
	2	cadeiras giratoria					03	$ 200.00				
	3	cadeiras (cliente em espera)					04	$ 150.00				
	4	diversos utensílios para escritorio					01	$ 2,150.00				
	5											
	6											
	7											
	8											
	Veículos
		Descrição					Quantidade	Valor Unitário
	1	Ônibus Turismo Mercedes Paradiso 1200 G6 (2011)					04	$ 150,000.00				
	2	Ônibus Urbano Mercedes Torino 15-190 (2012)					10	$ 50,000.00				
	Despesas Pré-Operacionais
		Descrição					Quantidade	Valor Unitário
	1	Constituição da empresa					01	$ 700.00				
	2	Exames admicionais					13	$ 200.00				
	3											
	4											
	5											
	Compras (Estoque Inicial)
		Descrição					Quantidade	Valor Unitário
	1	Produtos de limpeza (veiculos)					01	$ 600.00				
	Softwares
		Descrição					Quantidade	Valor Unitário
	1	Sistema de gerenciamento comercial					01	$ 400.00				
	2											
	3											
	4											
	5											
	Outros
		Descrição					Quantidade	Valor Unitário
	1	Registro de dominio na web					01	$ 120.00				
	2											
	3											
	Informe a necessidade de Capital de Giro (se houver):
	3. Informe abaixo os custos de mão-de-obra de sua empresa:
	DESCRIÇÃO DE CARGOS E FUNÇÕES PESSOAL PRODUÇÃO						QTDE	Salário Bruto mês	Haverá reajuste? Em qual mês?	% de Reajuste
	1	Motorista					10	$ 1,900.00	2	3.0%				
	2	Serviçoes Gerais					02	$ 998.00	2	3.0%				
	3													
	4													
	5													
	DESCRIÇÃO DE CARGOS E FUNÇÕES PESSOAL ADMINISTRAÇÃO
	1	Gerente Operacional e Financeiro					01	$ 4,132.00	2	3.0%				
	2	Assistente administrativo					01	$ 1,322.00	2	3.0%				
	3	Secretária 					01	$ 998.00	2	3.0%				
	DESCRIÇÃO TERCEIRIZAÇÃO
	1													
	2													
	4. Informe os valores das despesas mensais de sua empresa:
	Descrição da Despesa						Valor mês	Haverá reajuste? Em qual mês?	% de Reajuste
	1	Água, Luz e Telefone					$ 4,000.00	2	2%				
	2	Aluguéis, Condomínios e IPTU					$ 700.00	2	1%				
	3	Marketing & Publicidade					$ 4,000.00	2	5%				
	4	Internet					$ 150.00	2	5%				
	5	Material de Escritório					$ 1,200.00	2	10%				
	6	Treinamentos e Viagens					$ - 0	0	0%				
	7	Manutenção & Conservação					$ 2,000.00	0	0%				
	8	Depreciação					$ 10,000.00	2	3%				
	9	Seguros					$ 42,000.00	2	3%				
	10	Material de Limpeza					$ 600.00	2	3%				
	11	Financiamento de Veículos					$ - 0	0	0%				
	12	mtaerial de limpeza escritorio					$ 100.00	2	3%				
	13	Outras Despesas											
	14	Outras Despesas											
	15	Outras Despesas											
	16	Outras Despesas											
	4b. Informe os percentuais de insumos							AJUDA ?
Joao Bridi: Percentuais de Insumos:
Para informar estes percentuais considere os seguintes exemplos:
Matéria-prima e Insumos
- Vendo o produto final por R$ 100,00;
- Compro matéria-prima para fabricar este produto por R$ 60,00;
- 60/100 = 0,6 ou 60% (Este é o percentual de Insumo).
Fretes
- Vendo o produto final por R$ 100,00;
- Pago R$ 5,00 de frete para receber todas as matérias-primas que compõem este produto vendido;
- 5/100 = 0,05 ou 5% (Este é o percentual de Frete).
Embalagens
- Vendo o produto final por R$ 100,00;
- Pago R$ 2,00 de embalagem que compõe este produto vendido;
- 2/100 = 0,02 ou 20% (Este é o percentual de Embalagem).
	Descrição			% que estes custos representam sobre as vendas
	1	Matéria-prima e Insumos					25.5%	
	2	Fretes					0.0%	
	3	Embalagens					0.0%	
	5. Informe os valores da projeção de faturamento e recebimento Mensal de sua empresa:
		MÊS	Valor a ser Faturado no Mês		Valor a ser Recebido no Mês
	1	JAN	$ 124,610.85		$ 96,760.85
	2	FEV	$ 109,950.75		$ 84,200.75
	3	MAR	$ 173,330.00		$ 152,830.00
	4	ABR	$ 151,310.35		$ 133,960.35
	5	MAI	$ 158,640.40		$ 139,240.40
	6	JUN	$ 209,950.75		$ 184,200.75
	7	JUL	$ 163,038.43		$ 144,638.43
	8	AGO	$ 158,640.40		$ 141,240.35
	9	SET	$ 171,834.49		$ 151,334.49
	10	OUT	$ 160,106.41		$ 141,706.41
	11	NOV	$ 176,262.52		$ 151,623.45
	12	DEZ	$ 180,660.55		$ 160,160.55
		TOTAL	$ 1,938,335.90		$ 1,681,896.78
	6. Informe o percentual de comissão paga sobre as vendas (se for o caso):
		Percentual de Comissão:			0.0%
	7. Se você tiver algum empréstimo, informe o valor mensal da prestação:
		MÊS	Valor mês
	1	JAN
	2	FEV
	3	MAR
	4	ABR
	5	MAI
	6	JUN
	7	JUL
	8	AGO
	9	SET
	10	OUT
	11	NOV
	12	DEZ
		TOTAL	$ - 0
	Agora revise os dados informados, verifique o que diz a Planilha de "ANÁLISE"
	e se estiver tudo certo, você já pode imprimir as Planilhas de 1 a 5.
ANÁLISE
	PLANILHA DE ANÁLISE DE DADOS DO SEU PLANO FINANCEIRO:
	ANÁLISE DO RESULTADO ECONÔMICO
	O Resultado Econômico do seu projeto ao final do primeiro ano é = R$								(111,684.00)					-1	1938336
	ANÁLISE DO FLUXO DE CAIXA
	O Fluxo de Caixa do seu projeto ao final do primeiro ano é = R$								(322,068.64)					-2
														-3
	PARECER
	Quanto ao resultado econômico seu projeto:						teve PREJUÍZO a razão de					-5.8%	a.a
	Quanto ao Fluxo de Caixa seu projeto:						teve fluxo NEGATIVO
	Seu projeto foi considerado:			INVIÁVEL, pois não há lucratividade e agrava-se com saldo de caixa negativo. Reveja os dados financeiros.
1_Investimentos
	Viação DRS Transportes ltda.
	Investimentos		Informe a Data de início das Atividades:			3/1/19
	Obras Civis
		Data	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Total
	1	01/03/19	Galpão	01	$ 300,000.00	$ 300,000.00
	2	01/03/19	Pintura galpão	01	$ 4,000.00	$ 4,000.00
	3	01/03/19	Construção vala para lavagem + piso na area de parada	02	$ 400.00	$ 800.00
					TOTAL	$ 304,800.00
	Instalações
		Data	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Total
	1	01/03/19	Instalação de internet e rede de dados	01	$ 600.00	$ 600.00
	2	01/03/19	instalação de rede telefonica 	01	$ 200.00	$ 200.00
	3	01/03/19	0	00	$ - 0	$ - 0
					TOTAL	$ 800.00
	Equipamentos
		Data	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Total
	1	01/03/19	Computador Intel I3 	03	$ 1,500.00	$ 4,500.00
	2	01/03/19	Compressor de ar (lavagem do veiculo)	01	$ 960.00	$ 960.00
	3	01/03/19	Aspirador de pó	01	$ 360.00	$ 360.00
	4	01/03/19	Mangueira 30 m	01	$ 90.00	$ 90.00
	5	01/03/19	Telefones 	03	$ 85.00	$ 255.00
					TOTAL	$ 6,165.00
	Máquinas
		Data	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Total
	1	01/03/19	Impressora/xeroxBrother	01	$ 2,500.00	$ 2,500.00
	2	01/03/19	0	00	$ - 0	$ - 0
	3	01/03/19	0	00	$ - 0	$ - 0
					TOTAL	$ 2,500.00
	Móveis e Utensílios
		Data	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Total
	1	01/03/19	Mesa para escritório	03	$ 300.00	$ 900.00
	2	01/03/19	cadeiras giratoria	03	$ 200.00	$ 600.00
	3	01/03/19	cadeiras (cliente em espera)	04	$ 150.00	$ 600.00
	4	01/03/19	diversos utensílios para escritorio	01	$ 2,150.00	$ 2,150.00
	5	01/03/19	0	00	$ - 0	$ - 0
	6	01/03/19	0	00	$ - 0	$ - 0
	7	01/03/19	0	00	$ - 0	$ - 0
	8	01/03/19	0	00	$ - 0	$ - 0
					TOTAL	$ 4,250.00
	Veículos
		Data	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Total
	1	01/03/19	Ônibus Turismo Mercedes Paradiso 1200 G6 (2011)	04	$ 150,000.00	$ 600,000.00
	2	01/03/19	Ônibus Urbano Mercedes Torino 15-190 (2012)	10	$ 50,000.00	$ 500,000.00
					TOTAL	$ 1,100,000.00
	Despesas Pré-Operacionais
		Data	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Total
	1	01/03/19	Constituição da empresa	01	$ 700.00	$ 700.00
	2	01/03/19	Exames admicionais	13	$ 200.00	$ 2,600.00
	3	01/03/19	0	00	$ - 0	$ - 0
	4	01/03/19	0	00	$ - 0	$ - 0
	5	01/03/19	0	00	$ - 0	$ - 0
					TOTAL	$ 3,300.00
	Compras (Estoque Inicial)
		Data	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Sub Total
	1	01/03/19	Produtos de limpeza (veiculos)	01	$ 600.00	$ 600.00
					TOTAL	$ 600.00
	Softwares
		Data	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Total
	1	01/03/19	Sistema de gerenciamento comercial	01	$ 400.00	$ 400.00
	2	01/03/19	0	00	$ - 0	$ - 0
	3	01/03/19	0	00	$ - 0	$ - 0
	4	01/03/19	0	00	$ - 0	$ - 0
	5	01/03/19	0	00	$ - 0	$ - 0
					TOTAL	$ 400.00
	Outros
		Data	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Sub Total
	1	01/03/19	Registro de dominio na web	01	$ 120.00	$ 120.00
	2	01/03/19	0	00	$ - 0	$ - 0
	3	01/03/19	0	00	$ - 0	$ - 0
					TOTAL	$ 120.00
			Necessidade de Capital de Giro			$ - 0
	TOTAL DOS INVESTIMENTOS					$ 1,422,935.00
	
	
2_Mao Obra
	Viação DRS Transportes ltda.
	Mão de Obra & Dividendos
	Descrição		Mar-2019	Apr-2019	May-2019	Jun-2019	Jul-2019	Aug-2019	Sep-2019	Oct-2019	Nov-2019	Dec-2019	Jan-2020	Feb-2020	TOTAL
	TOTAL PESSOAL PRODUÇÃO		28974	29844	29844	29844	29844	29844	29844	29844	29844	29844	29844	29844	357255
	DESCRIÇÃO PRODUÇÃO	QTDE	20996	21626	21626	21626	21626	21626	21626	21626	21626	21626	21626	21626	258881
	Motorista	10	19000	19570	19570	19570	19570	19570	19570	19570	19570	19570	19570	19570	234270
	Serviçoes Gerais	02	1996	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	24611
	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Encargos Sociais - Produção	38%	7978	8218	8218	8218	8218	8218	8218	8218	8218	8218	8218	8218	98375
	TOTAL ADM/TERC		8904	9171	9171	9171	9171	9171	9171	9171	9171	9171	9171	9171	109783
	DESCRIÇÃO ADM	QTDE	6452	6646	6646	6646	6646	6646	6646	6646	6646	6646	6646	6646	79553
	Gerente Operacional e Financeiro	01	4132	4256	4256	4256	4256	4256	4256	4256	4256	4256	4256	4256	50948
	Assistente administrativo	01	1322	1362	1362	1362	1362	1362	1362	1362	1362	1362	1362	1362	16300
	Secretária 	01	998	1028	1028	1028	1028	1028	1028	1028	1028	1028	1028	1028	12305
	Encargos Sociais - Administração	38%	2452	2525	2525	2525	2525	2525	2525	2525	2525	2525	2525	2525	30230
	TERCEIRIZAÇÃO	QTDE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Encargos Sociais - Terceirizados	38%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	MÃO DE OBRA TOTAL		37878	39015	39015	39015	39015	39015	39015	39015	39015	39015	39015	39015	467039
	2	3%	19000	19570	19570	19570	19570	19570	19570	19570	19570	19570	19570	19570
	2	3%	1996	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056
	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	3%	4132	4256	4256	4256	4256	4256	4256	4256	4256	4256	4256	4256
	2	3%	1322	1362	1362	1362	1362	1362	1362	1362	1362	1362	1362	1362
	2	3%	998	1028	1028	1028	1028	1028	1028	1028	1028	1028	1028	1028
	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3_Despesas Adm
	Viação DRS Transportes ltda.
	Despesas Administrativas
	Descrição	Mar-2019	Apr-2019	May-2019	Jun-2019	Jul-2019	Aug-2019	Sep-2019	Oct-2019	Nov-2019	Dec-2019	Jan-2020	Feb-2020	TOTAL
	Despesas de Produção	60,700	57,837	73,974	68,367	70,234	83,297	71,353	70,234	73,593	70,607	74,720	75,840	850,756
	Pessoal Produção c/encargos	28,974	29,844	29,844	29,844	29,844	29,844	29,844	29,844	29,844	29,844	29,844	29,844	357,255
	Compras e Insumos	31,726	27,993	44,130	38,524	40,390	53,453	41,510	40,390	43,749	40,763	44,876	45,996	493,500
	Fretes	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	Embalagens	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	Despesas Administrativas	73,654	75,896	75,896	75,896	75,896	75,896	75,896	75,896	75,896	75,896	75,896	75,896	908,514
	Pessoal Adm/Terc c/encargos	8,904	9,171	9,171	9,171	9,171	9,171	9,171	9,171	9,171	9,171	9,171	9,171	109,783
	Água, Luz e Telefone	4,000	4,060	4,060	4,060	4,060	4,060	4,060	4,060	4,060	4,060	4,060	4,060	48,660
	Aluguéis, Condomínios e IPTU	700	707	707	707	707	707	707	707	707	707	707	707	8,477
	Marketing & Publicidade	4,000	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	50,200
	Internet	150	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	1,883
	Material de Escritório	1,200	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	15,720
	Treinamentos e Viagens	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	Manutenção & Conservação	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000
	Depreciação	10,000	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	123,300
	Seguros	42,000	43,260	43,260	43,260	43,260	43,260	43,260	43,260	43,260	43,260	43,260	43,260	517,860
	Material de Limpeza	600	618	618	618	618	618	618	618	618	618	618	618	7,398
	Financiamento de Veículos	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	mtaerial de limpeza escritorio	100	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	1,233
	Outras Despesas	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	Outras Despesas	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	Outras Despesas	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	Outras Despesas	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	DESPESAS TOTAIS	134,354	133,734	149,870	144,264	146,130	159,194	147,250	146,130	149,489	146,503	150,617	151,736	1,759,270
			mês	ajuste
			2	2%
			2	1%
			2	5%
			2	5%
			2	10%
			0	0%
			0	0%
			2	3%
			2	3%
			2	3%
			0	0%
			2	3%
			0	0%
			0	0%
			0	0%
			0	0%
4_Proj_Resultados
	Viação DRS Transportes ltda.
	Projeção dos Resultados
	Descrição	Mar-19	Apr-19	May-19	Jun-19	Jul-19	Aug-19	Sep-19	Oct-19	Nov-19	Dec-19	Jan-20	Feb-20	TOTAL
	RECEITA BRUTA DE VENDAS	124,611	109,951	173,330	151,310	158,640	209,951	163,038	158,640	171,834	160,106	176,263	180,661	1,938,336
	(-) Deduções Impostos	(18,692)	(16,493)	(26,000)	(22,697)	(23,796)	(31,493)	(24,456)	(23,796)	(25,775)	(24,016)	(26,439)	(27,099)	(290,750)
	(-) Deduções Comissões	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS	105,919	93,458	147,331	128,614	134,844	178,458	138,583	134,844	146,059	136,090	149,823	153,561	1,647,586
	(-) Custo de Produção	(60,700)	(57,837)	(73,974)	(68,367)	(70,234)	(83,297)	(71,353)	(70,234)	(73,593)	(70,607)	(74,720)	(75,840)	(850,756)
	Pessoal da Produção	(28,974)	(29,844)	(29,844)	(29,844)	(29,844)	(29,844)	(29,844)	(29,844)	(29,844)	(29,844)	(29,844)	(29,844)	(357,255)
	Compras/Insumos	(31,726)	(27,993)	(44,130)	(38,524)	(40,390)	(53,453)	(41,510)	(40,390)	(43,749)	(40,763)	(44,876)	(45,996)	(493,500)
	Fretes & Embalagens	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO	45,219	35,621	73,357	60,246	64,611	95,161	67,229	64,611	72,467	65,484	75,103	77,722	796,830
	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(73,654)	(75,896)	(75,896)	(75,896)	(75,896)	(75,896)	(75,896)	(75,896)	(75,896)(75,896)	(75,896)	(75,896)	(908,514)
	Despesas Administrativas	(49,950)	(51,416)	(51,416)	(51,416)	(51,416)	(51,416)	(51,416)	(51,416)	(51,416)	(51,416)	(51,416)	(51,416)	(615,521)
	Pessoal Adm/Terceirização	(8,904)	(9,171)	(9,171)	(9,171)	(9,171)	(9,171)	(9,171)	(9,171)	(9,171)	(9,171)	(9,171)	(9,171)	(109,783)
	Aluguéis, Condomínios e IPTU	(700)	(707)	(707)	(707)	(707)	(707)	(707)	(707)	(707)	(707)	(707)	(707)	(8,477)
	Despesas de Vendas e Marketing	(4,000)	(4,200)	(4,200)	(4,200)	(4,200)	(4,200)	(4,200)	(4,200)	(4,200)	(4,200)	(4,200)	(4,200)	(50,200)
	Outras Despesas	(100)	(103)	(103)	(103)	(103)	(103)	(103)	(103)	(103)	(103)	(103)	(103)	(1,233)
	Depreciação Acumulada	(10,000)	(10,300)	(10,300)	(10,300)	(10,300)	(10,300)	(10,300)	(10,300)	(10,300)	(10,300)	(10,300)	(10,300)	(123,300)
	RESULTADO OPERACIONAL	(28,435)	(40,275)	(2,539)	(15,650)	(11,286)	19,265	(8,667)	(11,286)	(3,430)	(10,413)	(793)	1,825	(111,684)
	( -)Finan/Empréstimos	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	LUCRO LÍQUIDO	(28,435)	(40,275)	(2,539)	(15,650)	(11,286)	19,265	(8,667)	(11,286)	(3,430)	(10,413)	(793)	1,825	(111,684)
5_Proj_Fluxo Caixa
	Viação DRS Transportes ltda.
	Fluxo de Caixa
	Descrição	Mar-2019	Apr-2019	May-2019	Jun-2019	Jul-2019	Aug-2019	Sep-2019	Oct-2019	Nov-2019	Dec-2019	Jan-2020	Feb-2020	TOTAL
	(+)TOTAL ENTRADAS	96,761	84,201	152,830	133,960	139,240	184,201	144,638	141,240	151,334	141,706	151,623	160,161	1,681,897
	Recebido das Vendas/Serviços	96,761	84,201	152,830	133,960	139,240	184,201	144,638	141,240	151,334	141,706	151,623	160,161	1,681,897
	Capital Giro	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	( -)TOTAL SAÍDAS	(149,483)	(146,363)	(172,007)	(163,097)	(166,063)	(186,823)	(167,843)	(166,063)	(171,401)	(166,656)	(173,193)	(174,972)	(2,003,965)
	DESPESAS com PRODUÇÃO	(31,726)	(27,993)	(44,130)	(38,524)	(40,390)	(53,453)	(41,510)	(40,390)	(43,749)	(40,763)	(44,876)	(45,996)	(493,500)
	Compras/Insumos	(31,726)	(27,993)	(44,130)	(38,524)	(40,390)	(53,453)	(41,510)	(40,390)	(43,749)	(40,763)	(44,876)	(45,996)	(493,500)
	Fretes	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	Embalagens	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	DESPESAS com PESSOAL	(37,878)	(39,015)	(39,015)	(39,015)	(39,015)	(39,015)	(39,015)	(39,015)	(39,015)	(39,015)	(39,015)	(39,015)	(467,039)
	Pessoal Produção	(28,974)	(29,844)	(29,844)	(29,844)	(29,844)	(29,844)	(29,844)	(29,844)	(29,844)	(29,844)	(29,844)	(29,844)	(357,255)
	Pessoal Adm/Terceiros	(8,904)	(9,171)	(9,171)	(9,171)	(9,171)	(9,171)	(9,171)	(9,171)	(9,171)	(9,171)	(9,171)	(9,171)	(109,783)
	Comissões	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	(54,750)	(56,426)	(56,426)	(56,426)	(56,426)	(56,426)	(56,426)	(56,426)	(56,426)	(56,426)	(56,426)	(56,426)	(675,431)
	Despesas Administrativas	(49,950)	(51,416)	(51,416)	(51,416)	(51,416)	(51,416)	(51,416)	(51,416)	(51,416)	(51,416)	(51,416)	(51,416)	(615,521)
	Aluguéis, Condomínios e IPTU	(700)	(707)	(707)	(707)	(707)	(707)	(707)	(707)	(707)	(707)	(707)	(707)	(8,477)
	Despesas de Vendas/Marketing	(4,000)	(4,200)	(4,200)	(4,200)	(4,200)	(4,200)	(4,200)	(4,200)	(4,200)	(4,200)	(4,200)	(4,200)	(50,200)
	Outras Despesas	(100)	(103)	(103)	(103)	(103)	(103)	(103)	(103)	(103)	(103)	(103)	(103)	(1,233)
	INVESTIMENTOS (*)	(6,437)	(6,437)	(6,437)	(6,437)	(6,437)	(6,437)	(6,437)	(6,437)	(6,437)	(6,437)	(6,437)	(6,437)	(77,246)
	(- ) Obras Civis	(12)	(12)	(12)	(12)	(12)	(12)	(12)	(12)	(12)	(12)	(12)	(12)	(146)
	(- ) Instalações	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(8)
	(- ) Equipamentos	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)	(61)
	(- ) Máquinas	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(25)
	(- ) Móveis e Utensílios	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(8)
	(- ) Veículos	(6,413)	(6,413)	(6,413)	(6,413)	(6,413)	(6,413)	(6,413)	(6,413)	(6,413)	(6,413)	(6,413)	(6,413)	(76,956)
	(- ) Compras Insumos	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(6)
	(- ) Softwares	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(35)
	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(18,692)	(16,493)	(26,000)	(22,697)	(23,796)	(31,493)	(24,456)	(23,796)	(25,775)	(24,016)	(26,439)	(27,099)	(290,750)
	Impostos	(18,692)	(16,493)	(26,000)	(22,697)	(23,796)	(31,493)	(24,456)	(23,796)	(25,775)	(24,016)	(26,439)	(27,099)	(290,750)
	DESPESAS FINANCEIRAS	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	( -)Finan/Empréstimos	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	FLUXO DO PERÍODO	(52,722)	(62,163)	(19,177)	(29,137)	(26,823)	(2,623)	(23,204)	(24,823)	(20,067)	(24,950)	(21,570)	(14,812)	(322,069)
	SALDO ACUMULADO DE CAIXA	(52,722)	(114,885)	(134,061)	(163,198)	(190,021)	(192,643)	(215,848)	(240,670)	(260,737)	(285,687)	(307,257)	(322,069)	(322,069)
	TAXAS DEPRECIAÇÃO MENSAL
	(- ) Obras Civis	0.004%
	(- ) Instalações	0.083%
	(- ) Equipamentos	0.083%
	(- ) Máquinas	0.083%
	(- ) Móveis e Utensílios	0.016%
	(- ) Veículos	0.583%
	(- ) Compras Insumos	0.083%
	(- ) Softwares	0.725%