BALANCETE CORRETO

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Empresa: Empresa Demonstração Ltda - CNPJ: 00.000.006/XXX1-69
ARTHUR
Fortes Contábil 6.201.0
Período: 08/11/XXX3 a 08/11/XXX3; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos
versão Acadêmica
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Saldo AtualSaldo Anterior Débitos CréditosConta Descrição
1 *** Ativo *** C3.860.225,44 3.787.305,35 3.361.328,82 C3.434.248,91
1.01 Ativo Circulante C4.055.670,56 3.787.305,35 3.001.328,82 C3.269.694,03
1.01.01 Disponibilidades D2.952.659,44 787.305,35 3.000.000,00 D739.964,79
1.01.01.01 Numerários em Espécie D1.597,75 0,00 0,00 D1.597,75
1.01.01.01.01 Caixa Geral D1.597,75 0,00 0,00 D1.597,75
1.01.01.01.01.0001 Caixa D1.597,75 0,00 0,00 D1.597,75
1.01.01.02 Bancos D2.951.061,69 787.305,35 3.000.000,00 D738.367,04
1.01.01.02.01 Contas Correntes D2.951.061,69 787.305,35 3.000.000,00 D738.367,04
1.01.01.02.01.0001 Banco do Brasil S/A D2.578.761,69 787.305,35 3.000.000,00 D366.067,04
1.01.01.02.01.0002 FAF D372.300,00 0,00 0,00 D372.300,00
1.01.03 Clientes D199.954,15 3.000.000,00 0,00 D3.199.954,15
1.01.03.01 Clientes Nacionais D199.954,15 3.000.000,00 0,00 D3.199.954,15
1.01.03.01.01 Duplicatas a Receber D199.954,15 3.000.000,00 0,00 D3.199.954,15
1.01.03.01.01.0001 Clientes Diversos D199.954,15 3.000.000,00 0,00 D3.199.954,15
1.01.05 Créditos 0,00 0,00 980,90 C980,90
1.01.05.01 Créditos com Terceiros 0,00 0,00 980,90 C980,90
1.01.05.01.03 Créditos de Funcionários 0,00 0,00 980,90 C980,90
1.01.05.01.03.0005 Vale Transporte 0,00 0,00 980,90 C980,90
1.01.15 Estoques C7.208.284,15 0,00 347,92 C7.208.632,07
1.01.15.01 Estoques em Estabelecimentos Próprios D720.626,01 0,00 347,92 D720.278,09
1.01.15.01.01 Estoque de Mercadorias D204.840,62 0,00 0,00 D204.840,62
1.01.15.01.01.0001 Mercadorias Para Revenda D204.840,62 0,00 0,00 D204.840,62
1.01.15.01.02 Estoques de Materiais D363.438,90 0,00 347,92 D363.090,98
1.01.15.01.02.0001 Matérias Primas D264.867,21 0,00 0,00 D264.867,21
1.01.15.01.02.0002 Materiais Secundários D83.953,91 0,00 0,00 D83.953,91
1.01.15.01.02.0003 Materiais de Embalagem D14.617,78 0,00 0,00 D14.617,78
1.01.15.01.02.0004 Combustíveis 0,00 0,00 347,92 C347,92
1.01.15.01.04 Estoques de Produtos Acabados D152.346,49 0,00 0,00 D152.346,49
1.01.15.01.04.0001 Produtos Acabados D152.346,49 0,00 0,00 D152.346,49
1.01.15.09 Outras C7.928.910,16 0,00 0,00 C7.928.910,16
1.01.15.09.01 Apuracao de Estoque C7.928.910,16 0,00 0,00 C7.928.910,16
1.07 Ativo não Circulante D195.445,12 0,00 360.000,00 C164.554,88
1.07.04 Imobilizado D195.445,12 0,00 360.000,00 C164.554,88
1.07.04.01 Bens em Operação D209.406,38 0,00 260.000,00 C50.593,62
1.07.04.01.01 Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços D209.406,38 0,00 260.000,00 C50.593,62
1.07.04.01.01.0001 Terrenos D52.500,00 0,00 180.000,00 C127.500,00
1.07.04.01.01.0002 Edifícios e Construções D47.500,00 0,00 0,00 D47.500,00
1.07.04.01.01.0003 Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais D5.531,38 0,00 0,00 D5.531,38
1.07.04.01.01.0004 Veículos D70.300,00 0,00 20.000,00 D50.300,00
1.07.04.01.01.0005 Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais D2.500,00 0,00 10.000,00 C7.500,00
1.07.04.01.01.0006 Equipamentos de Processamento de Dados D31.075,00 0,00 50.000,00 C18.925,00
1.07.04.21 (-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão C13.961,26 0,00 100.000,00 C113.961,26
1.07.04.21.01 (-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços C13.961,26 0,00 100.000,00 C113.961,26
1.07.04.21.01.0001 Prédios C1.240,98 0,00 0,00 C1.240,98
1.07.04.21.01.0002 Instalações Industriais C620,53 0,00 0,00 C620,53
1.07.04.21.01.0003 Máquinas, Aparelhos e Equipamentos C1.551,28 0,00 0,00 C1.551,28
1.07.04.21.01.0004 Móveis e Utensílios C930,75 0,00 0,00 C930,75
1.07.04.21.01.0005 Instalações Diversas C310,23 0,00 100.000,00 C100.310,23
1.07.04.21.01.0006 Veículos C9.307,49 0,00 0,00 C9.307,49
2 *** Passivo *** D839.545,65 2.651.827,11 57.123,85 D3.434.248,91
2.01 Passivo Circulante C1.084.240,05 0,00 57.123,85 C1.141.363,90
2.01.01 Obrigações de Curto Prazo C1.084.240,05 0,00 57.123,85 C1.141.363,90
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Saldo AtualSaldo Anterior Débitos CréditosConta Descrição
2.01.01.01 Fornecedores C572.837,40 0,00 0,00 C572.837,40
2.01.01.01.01 Fornecedores Nacionais C572.837,40 0,00 0,00 C572.837,40
2.01.01.01.01.0001 Fornecedores Diversos C572.837,40 0,00 0,00 C572.837,40
2.01.01.03 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais C511.402,65 0,00 54.578,41 C565.981,06
2.01.01.03.01 Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias C237.708,82 0,00 54.578,41 C292.287,23
2.01.01.03.01.0001 INSS a Recolher C37.141,97 0,00 0,00 C37.141,97
2.01.01.03.01.0002 FGTS a Recolher C14.856,81 0,00 18.000,00 C32.856,81
2.01.01.03.01.0010 Salários a Pagar C185.710,04 0,00 36.578,41 C222.288,45
2.01.01.03.03 Obrigações Fiscais C273.693,83 0,00 0,00 C273.693,83
2.01.01.03.03.0001 ICMS a Recolher C153.544,01 0,00 0,00 C153.544,01
2.01.01.03.03.0002 IPI a Recolher C67.627,63 0,00 0,00 C67.627,63
2.01.01.03.03.0004 PIS a Recolher C9.353,27 0,00 0,00 C9.353,27
2.01.01.03.03.0005 COFINS a Recolher C43.168,92 0,00 0,00 C43.168,92
2.01.01.17 Outras Contas 0,00 0,00 2.545,44 C2.545,44
2.01.01.17.01 Outras Obrigações 0,00 0,00 2.545,44 C2.545,44
2.01.01.17.01.0002 Telefone a Pagar 0,00 0,00 199,90 C199,90
2.01.01.17.01.0003 Energia a Pagar 0,00 0,00 145,54 C145,54
2.01.01.17.01.0005 Aluguéis a Pagar 0,00 0,00 2.000,00 C2.000,00
2.01.01.17.01.0006 Condomínio a Pagar 0,00 0,00 200,00 C200,00
2.07 Patrimônio Líquido D1.923.785,70 2.651.827,11 0,00 D4.575.612,81
2.07.01 Capital Realizado C90.000,00 0,00 0,00 C90.000,00
2.07.01.01 Capital Social C90.000,00 0,00 0,00 C90.000,00
2.07.01.01.01 Capital Social de Domiciliados e Residentes no País C90.000,00 0,00 0,00 C90.000,00
2.07.01.01.01.0001 Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País C100.000,00 0,00 0,00 C100.000,00
2.07.01.01.01.0002 (-) Capital a Integralizar de Domiciliados e Resid no País D10.000,00 0,00 0,00 D10.000,00
2.07.04 Reservas C170.000,00 0,00 0,00 C170.000,00
2.07.04.01 Reservas C170.000,00 0,00 0,00 C170.000,00
2.07.04.01.03 Reservas de Lucros C170.000,00 0,00 0,00 C170.000,00
2.07.04.01.03.0003 Reserva para Contingências C130.000,00 0,00 0,00 C130.000,00
2.07.04.01.03.0007 Reservas de Lucros para Expansão C40.000,00 0,00 0,00 C40.000,00
2.07.07 Outras Contas D2.183.785,70 2.651.827,11 0,00 D4.835.612,81
2.07.07.01 Outras Contas D2.183.785,70 2.651.827,11 0,00 D4.835.612,81
2.07.07.01.01 Lucros Acumulados D2.183.785,70 0,00 0,00 D2.183.785,702.07.07.01.01.0001 Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia D2.183.785,70 0,00 0,00 D2.183.785,70
2.07.07.01.02 (-) Prejuízos Acumulados 0,00 2.651.827,11 0,00 D2.651.827,11
2.07.07.01.02.0001 (-) Prejuízos Acumulados 0,00 2.651.827,11 0,00 D2.651.827,11
3 Resultado Líquido do Período D3.020.679,79 12.482.766,81 15.503.446,60 0,00
3.01 Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL D3.020.679,79 12.482.766,81 15.503.446,60 0,00
3.01.01 Resultado Operacional D3.020.679,79 12.482.766,81 15.503.446,60 0,00
3.01.01.01 Receita Líquida C8.467.520,95 12.134.727,17 3.667.206,22 0,00
3.01.01.01.01 Receita Bruta C10.979.902,25 12.134.727,17 1.154.824,92 0,00
3.01.01.01.01.0004 Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria C8.634.588,22 8.634.588,22 0,00 0,00
3.01.01.01.01.0006 Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno C3.200.138,95 3.500.138,95 300.000,00 0,00
3.01.01.01.01.0018 (-) IPI D854.824,92 0,00 854.824,92 0,00
3.01.01.01.03 Deduções da Receita Bruta D2.512.381,30 0,00 2.512.381,30 0,00
3.01.01.01.03.0001 Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais D86.339,03 0,00 86.339,03 0,00
3.01.01.01.03.0002 ICMS D1.997.226,10 0,00 1.997.226,10 0,00
3.01.01.01.03.0003 COFINS D352.451,63 0,00 352.451,63 0,00
3.01.01.01.03.0004 PIS/PASEP D76.364,54 0,00 76.364,54 0,00
3.01.01.03 Custo dos Bens e Serviços Vendidos D10.385.271,14 46.000,00 10.431.271,14 0,00
3.01.01.03.01 Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos D4.665.938,21 0,00 4.665.938,21 0,00
3.01.01.03.01.0001 Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos D4.665.938,21 0,00 4.665.938,21 0,00
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Licenciado para: 
Empresa: Empresa Demonstração Ltda - CNPJ: 00.000.006/XXX1-69
ARTHUR
Fortes Contábil 6.201.0
Período: 08/11/XXX3 a 08/11/XXX3; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos
versão Acadêmica
relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino
Saldo AtualSaldo Anterior Débitos CréditosConta Descrição
3.01.01.03.02 Custo dos Produtos de Fabricação Própria Produzidos D646.113,72 33.000,00 679.113,72 0,00
3.01.01.03.02.0011 INSS - Previdência Social 0,00 18.000,00 18.000,00 0,00
3.01.01.03.02.0015 Manutenção e Reparo de Bens Aplicados na Produção D13.849,58 0,00 13.849,58 0,00
3.01.01.03.02.0023 Outros Custos D18.093,80 0,00 18.093,80 0,00
3.01.01.03.02.0040 Ordenados, Salários e Gratificações D415.981,61 0,00 415.981,61 0,00
3.01.01.03.02.0049 Pró-labores 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00
3.01.01.03.02.0052 Aluguéis D22.338,00 0,00 22.338,00 0,00
3.01.01.03.02.0053 Energia Elétrica D166.915,53 0,00 166.915,53 0,00
3.01.01.03.02.0056 Condomínios D4.467,60 0,00 4.467,60 0,00
3.01.01.03.02.0057 Aluguél de Equipamentos D4.467,60 0,00 4.467,60 0,00
3.01.01.03.03 Custo das Mercadorias Revendidas D995.461,01 0,00 995.461,01 0,00
3.01.01.03.03.0001 Custo das Mercadorias Revendidas D995.461,01 0,00 995.461,01 0,00
3.01.01.03.06 Custo dos Serviços Produzidos D4.077.758,20 13.000,00 4.090.758,20 0,00
3.01.01.03.06.0001 Material Aplicado na Produção de Serviços D2.294.186,42 10.000,00 2.304.186,42 0,00
3.01.01.03.06.0011 INSS - Previdência Social D285.374,46 0,00 285.374,46 0,00
3.01.01.03.06.0012 FGTS D114.149,85 0,00 114.149,85 0,00
3.01.01.03.06.0014 Alimentação do Trabalhador D126.273,46 0,00 126.273,46 0,00
3.01.01.03.06.0040 Ordenados, Salários e Gratificações D1.010.891,19 0,00 1.010.891,19 0,00
3.01.01.03.06.0043 Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção de Serviços D48.260,20 0,00 48.260,20 0,00
3.01.01.03.06.0044 Plano de Saúde D141.050,77 3.000,00 144.050,77 0,00
3.01.01.03.06.0045 Vale Transporte D57.571,85 0,00 57.571,85 0,00
3.01.01.05 Outras Receitas Operacionais C285.640,79 285.640,79 0,00 0,00
3.01.01.05.01 Receitas Financeiras C285.640,79 285.640,79 0,00 0,00
3.01.01.05.01.0006 Juros e Desc Recebidos e/ou Auferidos C279.162,72 279.162,72 0,00 0,00
3.01.01.05.01.0007 Rendimentos Aplicações Financeiras C6.478,07 6.478,07 0,00 0,00
3.01.01.07 Despesas Operacionais D910.859,35 16.398,85 927.258,20 0,00
3.01.01.07.01 Despesas Operacionais das Atividades em Geral D788.840,62 8.352,68 797.193,30 0,00
3.01.01.07.01.0003 Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados D89.352,00 0,00 89.352,00 0,00
3.01.01.07.01.0007 Outros Gastos com Pessoal D670,14 0,00 670,14 0,00
3.01.01.07.01.0012 INSS - Previdência Social D17.870,40 0,00 17.870,40 0,00
3.01.01.07.01.0013 FGTS D7.148,16 0,00 7.148,16 0,00
3.01.01.07.01.0029 Multas D4.549,35 0,00 4.549,35 0,00
3.01.01.07.01.0030 Encargos de Depreciação e Amortização D8.376,76 0,00 8.376,76 0,00
3.01.01.07.01.0047 Estagiários 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00
3.01.01.07.01.0048 Energia Elétrica D8.935,20 0,00 8.935,20 0,00
3.01.01.07.01.0049 Água D11.464,29 122,78 11.587,07 0,00
3.01.01.07.01.0051 Vale Transporte D4.467,60 0,00 4.467,60 0,00
3.01.01.07.01.0055 Pró-labores D402.084,00 0,00 402.084,00 0,00
3.01.01.07.01.0060 Correios e Malotes D887,04 0,00 887,04 0,00
3.01.01.07.01.0062 Softwares D37.974,60 0,00 37.974,60 0,00
3.01.01.07.01.0064 Manut Conservação e Limpeza D19.962,57 0,00 19.962,57 0,00
3.01.01.07.01.0066 Materiais de Expediente D2.360,24 0,00 2.360,24 0,00
3.01.01.07.01.0067 Taxas e Emolumentos D1.644,10 0,00 1.644,10 0,00
3.01.01.07.01.0068 Assessoria Contábil D22.338,00 0,00 22.338,00 0,00
3.01.01.07.01.0072 Internet 0,00 229,90 229,90 0,00
3.01.01.07.01.0075 Outras Despesas Operacionais D119.731,68 0,00 119.731,68 0,00
3.01.01.07.01.0076 Multas Fiscais ( Indedutíveis ) D2.218,89 0,00 2.218,89 0,00
3.01.01.07.01.0077 Pagamentos Por Liberdade da Empresa D26.805,60 0,00 26.805,60 0,00
3.01.01.07.02 Despesas de Vendas D120.625,20 4.500,00 125.125,20 0,00
3.01.01.07.02.0002 Despesa de Viagens D24.571,80 0,00 24.571,80 0,00
3.01.01.07.02.0003 Publicidades e Propagandas D87.118,20 0,00 87.118,20 0,00
3.01.01.07.02.0007 Outras Despesas com Vendas D8.935,20 0,00 8.935,20 0,00
quarta-feira, 8 de novembro de 2023 Continua... 21:11:59
Balancete Contábil Pág.: 4 de 4
Licenciado para: 
Empresa: Empresa Demonstração Ltda - CNPJ: 00.000.006/XXX1-69
ARTHUR
Fortes Contábil 6.201.0
Período: 08/11/XXX3 a 08/11/XXX3; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos
versão Acadêmica
relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino
Saldo AtualSaldo Anterior Débitos CréditosConta Descrição
3.01.01.07.02.0023 Despesas com Treinamento de Pessoal 0,00 4.500,00 4.500,00 0,00
3.01.01.07.03 Despesas Tributárias D1.393,53 3.546,17 4.939,70 0,00
3.01.01.07.03.0008 IPTU D453,83 3.546,17 4.000,00 0,00
3.01.01.07.03.0009 IPVA D291,87 0,00 291,87 0,00
3.01.01.07.03.0011 Impostos e Taxas Diversas D647,83 0,00 647,83 0,00
3.01.01.09 Outras Despesas Operacionais D477.711,04 0,00 477.711,04 0,00
3.01.01.09.01 Despesas Financeiras D477.711,04 0,00 477.711,040,00
3.01.01.09.01.0006 Juros Pagos e/ou Incorridos D441.003,15 0,00 441.003,15 0,00
3.01.01.09.01.0007 Descontos Concedidos D34.344,51 0,00 34.344,51 0,00
3.01.01.09.01.0008 Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias D2.233,80 0,00 2.233,80 0,00
3.01.01.09.01.0009 IOF D129,58 0,00 129,58 0,00
6 Sistema Auxiliar de Contas 0,00 15.134.593,92 15.134.593,92 0,00
6.01 Apuração do Exercício 0,00 15.134.593,92 15.134.593,92 0,00
0,00 34.056.493,19 34.056.493,19 0,00
quarta-feira, 8 de novembro de 2023 Fim 21:11:59