NP2 - APS TI

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EMPRESA
	DADOS EMPRESARIAIS 
	IE:	371,458,150,123
	CNPJ:	11.536.547/0001-82
	NOME EMPRESARIAL:	INDUSTRIA DE SAPATOS PAR PERFEITO LTDA 
	NOME FANTASIA:	PAR PERFEITO 
	NATUREZA JURÍDICA: 	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA 
	LOGRADOURO:	RODOVIA RAPOSO TAVARES 
	N°:	KM 180
	CEP:	18,230,147
	MUNICÍPIO 	ITAPETININGA-SP
	EQUIPE DE ADMINISTRAÇÃO 
	CEO:	WLAVIANE CAVALCANTE 
	DIRETORA FINANCEIRA:	TALITHA CAMPOS 
	DIRETORA DE RH:	CELENE CAMARGO 
	DIRETOR DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS:	KAUE OLIVEIRA 
	Missão:
	A indústria de sapatos par perfeito, tem como missão proporcionar o conforto e qualidade de seus clientes. Usando todo o aparato da tecnologia e com uma equipe altamente capacitada de pesquisadores da alta moda que estão sempre atualizados nas tendências do mercado para realizar a satisfação plena de nossos clientes. 
	Visão:
	Nossa visão de negócios e confiança em nosso Know-how sempre nos levaram em direção de novos desafios. E à entrega de melhores soluções para nossos parceiros/público, em cada mercado identificamos oportunidades. Com naturalidade, nossa equipe planeja com exatidão e executamos com competência. Elegemos os melhores caminhos, com convicção e consistência necessárias para geração de valores futuros. 
	Valores:
	Acreditamos nos nossos colaboradores o nosso bem maior, trabalhamos com respeito e integridade, temos nossa visão no empreendedorismo e crescimento. Seguimos sempre em frente, agregando valores a sociedade. 
LANÇAMENTOS - SPT
	LANÇAMENTOS/MOVIMENTO DIÁRIO NOVEMBRO - 2019						SALDO INICIAL:		R$ 30,000.00
	DATA	CÓDIGO 	DESCRIÇÃO 	CENTRO DE CUSTO 	PLANO DE CONTAS 	DESPESA 	CUSTO 	RECEITA 	SALDO 
	1-Nov	0.5.1	IMPRESSORA	ADM	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 	R$ 700.00	R$ - 0	R$ - 0	R$ 29,300.00
	6-Nov	0.5.2	PRENSA 50 TONS	PRODUÇÃO	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R$ - 0	R$ 80,000.00	R$ - 0	-R$ 50,700.00
	7-Nov	0.4.1	VENDA DE MERCADORIA	ADM	RECEITA DE VENDAS	R$ - 0	R$ - 0	R$ 100,000.00	R$ 49,300.00
	8-Nov	0.8.1	MANUTENÇÃO DE MÁQUINA	PRODUÇÃO	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R$ 5,000.00	R$ - 0	R$ - 0	R$ 44,300.00
	11-Nov	0.7.1	COMPRA DE COURO	PRODUÇÃO	MATÉRIA PRIMA	R$ - 0	R$ 10,000.00	R$ - 0	R$ 34,300.00
	12-Nov	0.7.1	COMPRA DE BORRACHA	PRODUÇÃO	MATÉRIA PRIMA	R$ - 0	R$ 30,000.00	R$ - 0	R$ 4,300.00
	13-Nov	0.7.1	COMPRA DE ESPUMA	PRODUÇÃO	MATÉRIA PRIMA	R$ - 0	R$ 3,000.00	R$ - 0	R$ 1,300.00
	14-Nov	0.4.1	VENDA DE MERCADORIA	ADM	RECEITA DE VENDAS	R$ - 0	R$ - 0	R$ 150,000.00	R$ 151,300.00
	18-Nov	0.2.1	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO	ADM	DESPESAS COM SALÁRIO	R$ 30,000.00	R$ - 0	R$ - 0	R$ 121,300.00
	19-Nov	0.2.1	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO	PRODUÇÃO	DESPESAS COM SALÁRIO	R$ 15,000.00	R$ - 0	R$ - 0	R$ 106,300.00
	20-Nov	0.6.1	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ADM	CANETAS/SUFITE/CARTUCHO	R$ 3,000.00	R$ - 0		R$ 103,300.00
	21-Nov	0.7.1	COMPRA DE TECIDO	PRODUÇÃO	MATÉRIA PRIMA	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ 103,300.00
	22-Nov	0.1.3	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	ADM	ENERGIA 	R$ 25,000.00	R$ - 0	R$ - 0	R$ 78,300.00
	25-Nov	0.1.2	PAGAMENTO DE SANEAMENTO	ADM	ÁGUA	R$ 2,000.00	R$ - 0	R$ - 0	R$ 76,300.00
	26-Nov	0.1.4	PAGAMENTO INTERNET	ADM	INTERNET	R$ 1,800.00	R$ - 0	R$ - 0	R$ 74,500.00
	27-Nov	0.1.6	PAGAMENTO TELEFONIA	ADM	TELEFONIA 	R$ 1,000.00	R$ - 0	R$ - 0	R$ 73,500.00
	28-Nov	0.3.2	PAGAMENTO SV DE FRETE	LOGÍSTICA	RECEITA DE VENDAS	R$ 15,000.00	R$ - 0	R$ - 0	R$ 58,500.00
	29-Nov	0.3.1	PAGAMENTO SV DE FRETE 	LOGÍSTICA	ADM	R$ 1,500.00	R$ - 0	R$ - 0	R$ 57,000.00
							SALDO FINAL:		R$ 57,000.00
CONFIGURAÇÕES 
	PLANO DE CONTAS 					CENTRO DE CUSTO 
	CÓD	DESCRIÇÃO 				DESCRIÇÃO 			CÓD
	0.1	DESPESAS OPERACIONAIS 				ADMINISTRAÇÃO 			100201
	0.1.2	ÁGUA 				PRODUÇÃO 			200405
	0.1.3	ENERGIA 				LOGÍSTICA 			300152
	0.1.4	INTERNET 
	0.1.5	ALUGUEL 
	0.1.6	TELEFONE 
	0.2	DESPESAS COM PESSOAL 
	0.2.1	SALÁRIO 
	0.3	LOGÍSTICA 
	0.3.1	SV DE FRETE ADM
	0.3.2	SV DE FRETE RECEITA DE VENDAS
	0.4	VENDAS
	0.4.1	RECEITA DE VENDAS 
	0.5	IMOBILIZADO 
	0.5.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 
	0.5.2	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
	0.6	MATERIAL DE CONSUMO 
	0.6.1	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO 
	0.7	ESTOQUES 
	0.7.1	MATÉRIA PRIMA 
	0.8	DESPESAS 
	0.8.1	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
RELATÓRIO - SIG
	Rótulos de Linha	Soma de DESPESA 	Soma de CUSTO 	Soma de RECEITA 
	ADM	R$ 63,500.00	R$ - 0	R$ 250,000.00
	LOGÍSTICA	R$ 16,500.00	R$ - 0	R$ - 0
	PRODUÇÃO	R$ 20,000.00	R$ 123,000.00	R$ - 0
	Total Geral	R$ 100,000.00	R$ 123,000.00	R$ 250,000.00
	Despesas/Custo 	R$ 223,000.00
	Faturamento 	R$ 250,000.00
	Despesas/Custo %	89%
	Taxa de Lucratividade	11%
GRÁFICO - SSD e SSE 
	Investimento Inicial 11/2019 - 1	R$ 30,000.00
	Saldo Final - 2	R$ 57,000.00
	Custo - 3	R$ 123,000.00
	Despesas - 4	R$ 100,000.00
	Faturamento - 5	R$ 250,000.00
	Lucro - 6	R$ 27,500.00
	Custo/Despesas	89%
	Taxa de Lucratividade	11%
	Custo	49%
	Despesas	40%
Lucratividade - Custo - Despesas - % 
0.10799999999999998	0.49199999999999999	0.4	
Representação Financeira - R$
30000	57000	123000	100000	250000	27500