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Circular 3.765 14.09.2017 CIP - Documento Corporativo Versão 2017 Workshop Documento Corporativo Versão 2017 Agenda 2 • Teste Integrado; • Plano de Implantação; • Atualização: Mudanças ocorridas desde o último Workshop; e • PMO-CIP. Documento Corporativo Versão 2017 Aprovação pelo BACEN 3 Documento Corporativo Versão 2017 4 Mudanças ocorridas desde o último Workshop Documento Corporativo Versão 2017 Workshops 2016 2017 20172016 2017 21.10.2016 21.12.2016 11.04.2017 05.06.2017 14.09.2017 IP como ID Melhoria na Mensageria SLC0001 Alteração no Leiaute do arquivo do Credenciador Exclusão e inclusão de códigos de ocorrência Documento Corporativo Versão 2017 IP como ID 6 IP sem conta de liquidação IP possui conta de liquidação e não tem acesso a rede SFN IP com conta de liquidação e acesso a rede SFN 1 2 3 Documento Corporativo Versão 2017 Fluxo de Informações 7 Credenciadores Informações Analíticas 1 Passo 1 - Credenciadores enviam informações analíticas para a IP (Instituição Domicílio) IP Instituição Domicílio Agenda créditos nas Contas de Pagamento dos Ecs Cálculo do saldo Multilateral SILOC Informações Bilaterais para Liquidação Informações Analíticas 2 3 4 SLC Documento Corporativo Versão 2017 Fluxo de Informações 8 Credenciadores Informações Analíticas 1 Passo 1 - Credenciadores enviam informações analíticas para a IP (Instituição Domicílio) IP Instituição Domicílio Agenda créditos nas Contas de Pagamento dos Ecs Cálculo do saldo Multilateral SILOC Informações Bilaterais para Liquidação Informações Analíticas 2 3 4 SLC Documento Corporativo Versão 2017 Comunicação entre as partes fica a critério dos mesmos Retorno do Processamento 9 Passo 3 – Retorno do processamento pela IP IP Instituição Domicílio SLC Retorno do processamento 1 Credenciadores 2 Retorno do processamento Cálculo do saldo Multilateral SILOC Banco Liquidante do Credenciador Banco Liquidante da IP Informações Bilaterais (Inconsistências) Efetua crédito na Conta de Liq. do SILOC 3 Crédito 4 Documento Corporativo Versão 2017 Mensagem SLC0001 Melhoria no conteúdo da mensagem 10 Os campos IdPartCredt e IdPartDebt são obrigatórios nos arquivos bilaterais, tipo 1 e tipo 2, enviados pelo IAP; • Ex.: ICA e BID Caso o IAP não possua essa informação, os campos deverão ser preenchidos com os CNPJs correspondentes; Essa mudança, alinhada com todos os IAPs, possibilitará a identificação dos lançamentos pelas instituições liquidantes através da mensagem SLC0001 – SLC informa movimentos bilaterais de liquidação multilateral. • <IdentdPessoaCliDebtd> e <IdentdPessoaCliCredtd> Documento Corporativo Versão 2017 Mensagem SLC0001 Exemplo: 11 • Liquidação Emissor e Credenciador • Liquidação Credenciador e Instituição Domicílio • SLC0001 • SLC0001 IdPartCredt e IdPartDebt <IdentdPessoaCliDebtd> <IdentdPessoaCliCredtd> BID, ICA, Outro Identificador próprio do IAP ou CNPJ (emissor/credenciador) Não será informado <IdentdPessoaCliDebtd> <IdentdPessoaCliCredtd> IAP Instituição Liquidante Credenciador Instituição Liquidante Não há identificador BID, ICA, Outro Identificador próprio do IAP ou CNPJ (emissor/credenciador) Documento Corporativo Versão 2017 Leiaute dos Arquivos do Credenciador 12 Tags: Agência e Conta do Credenciador não obrigatórios •Credenciador Arquivos: ASLC027, ASLC029 e ASLC03; e • Instituições Domicílio: ASLC022 ,ASLC024,ASLC032. <AgCreddr> Agência Credenciador [0..1] <CtCreddr> Conta Credenciador [0..1] Documento Corporativo Versão 2017 Exclusão códigos de ocorrência 13 Domínio Descrição Situação Tag(s) / Arquivos / Registros Impactado(s) 13 ISPB IF Credora sem adesão ao arquivo de Agenda Erro - Sem acordo bilateral para arquivo de Agenda ISPBIFCredr / Arquivo de Agenda. Se a IF validar a adesão do arquivo de Agenda no sistema todos os registros do arquivo processado terão o código de ocorrência igual a 13. 14 ISPB IF Credora sem adesão ao arquivo de Pagamentos Erro - Sem acordo bilateral para os arquivos do cartão de Crédito e Débito ISPBIFCredr / Arquivo de Crédito e Débito. Se a IF validar a adesão do arquivo de Liquidação das transações de débito ou crédito no sistema todos os registros do arquivo processado terão o código de ocorrência igual a 14. 15 Tipo Produto ajuste não permitido para o Cartão de Crédito Erro TpProdLiquidCred / Registro do arquivo de Crédito 16 Tipo Produto ajuste não permitido para o Cartão de Débito Erro TpProdLiquidDeb / Registro do arquivo de Débito 17 Tipo Produto Antecipação na Credenciadora (ARV / RAV / RAC) sem adesão Erro TpProdLiquidDeb / Registro do arquivo de Débito 18 Número de Sequência/Quantidade do Arquivo Invalido Erro de Arquivo NumSeqArq / QtdTotArq / Devolução do Arquivo. A Instituição Domicílio deve retornar todos os registros com o código 18 e devolver todos os arquivos enviados. • Foram excluídos os seguintes códigos de ocorrência: • TAG: CÓDIGO DE OCORRÊNCIA • Tipo do campo: CodOcorc Documento Corporativo Versão 2017 Inclusão de 2 códigos de ocorrência 14 • Foram incluídos, a pedido dos participantes, 2 códigos de ocorrência: • TAG: CÓDIGO DE OCORRÊNCIA • Tipo do campo: CodOcorc Domínio Descrição Situação Tag(s) / Arquivos / Registros Impactado(s) 33 Divergência no valor recebido para liquidação da antecipação Erro Registro do arquivo de Antecipação. 99 Erro no processamento interno da I.D. Erro Registro do arquivo de Crédito, Débito e Antecipação. Documento Corporativo Versão 2017 15 PMO-CIP Documento Corporativo Versão 2017 PMO - CIP 16 Data Atualização 13.09.2017 Documento Corporativo Versão 2017 17 Documentos do Projeto Documento Corporativo Versão 2017 Área Restrita do Projeto 18 1. Associados da FEBRABAN: O acesso à área restrita deve ser realizado por meio do site da Federação (www.febraban.org.br). Na área restrita, os documentos estarão disponíveis em: Portal de Serviços Bancário > Projetos Siloc > Projeto SLC – Cir. 3.765. Para aqueles que não possuem acesso à referida área, as solicitações devem ser encaminhadas para servicosbancarios@febraban.org.br. 2. Associados da ABECS: O acesso à área restrita deve ser realizado por meio do site da Associação (www.abecs.org.br/associado/login). Na área restrita, os documentos estarão disponíveis em: Biblioteca de Leis e Circulares (www.abecs.org.br/associado/biblioteca) Para aqueles que não possuem acesso à referida área, o cadastro deve ser realizado no próprio site utilizando o e-mail empresarial. No caso de dificuldades, a ABCS deve ser contatada por meio do endereço eletrônico marcelo@abecs.org.br. http://www.abecs.org.br/associado/biblioteca Obrigado! CIP - Documento Corporativo Versão 2017 siloc@cip-bancos.org.br Tel: (11) 4502.2330 www.cip-bancos.org.br
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