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Localização Brasil – SAP (Material Management) Instrutor : Flavio Marcilio <número> Agenda Conteúdo tempo (total 30 hours) Introdução 20 mins (22-jan) 1_Guia de instalação da localização Brasil 3 horas (22-jan) 2_Carga de dados & Configuração Nota Fiscal 3 horas (23-jan) 3_Configurações TAXBRA & Conceitos fiscais 6 horas (24 & 29-jan) 4_Cenários de testes fiscais – TAXBRA 6 horas (30 & 31-jan) 5_Configurações IRFQN – Serviços 3 horas (1-fev) 6_Cenários de testes fiscais – Serviços 6 horas (2 & 5-fev) Test case 3 horas (6-fev) <número> Introdução Introdução Experiência On-line Conteúdo teórico Debate, dúvidas & respostas Os exercícios serão executados pelos alunos seguindo as orientações do caderno de exercícios ! Exercícios Fiquem a vontade para durante o curso me darem feedback ! Introdução Algumas orientações Pausas para café de 15 min Dúvidas não respondidas, serão anotadas e posteriormente esclarecidas Evitar atrasos Aproveitem para anotar o máximo de informações Todos podem interagir a qualquer momento ? Introdução Objetivo Demonstrar de forma prática os aspectos relacionados à SAP - Localização Brasil, oferecendo aos participantes os conhecimentos necessários de configuração e à correta compreensão dos conceitos fiscais utilizando esquema de cálculo TAXBRA. Além da exposição das matérias, serão desenvolvidos diversos exercícios ON-line com exemplos de notas fiscais, para melhor aplicação do conteúdo no dia-a-dia profissional dos alunos. Alguma dúvida até qui? Introdução Dicas NOTAs - SAP O QUE É ? Nota OSS- SAP São documentos disponibilizados no portal da SAP, com o objetivo de fornecer a seus clientes correções, modificações, upgrades, FAQs e instruções de configuração de seu Software. COMO ACESSAR ? Através do site support.sap.com, utilizando usuário e senha disponibilizado pleas SAP para seus clientes. Introdução Dicas pesquisar NOTAs - SAP Introdução Dicas aplicação NOTA - SAP Estrutura da NOTA : Summary : Razões pela qual a NOTA foi criada. Header Data : Dados referente a data de criação e o módulo. Releases, Support Packages : A partir de qual versão do SAP a nota é aplicável. Correction Instructions : As correções a serem aplicadas. Related Notes, Attachments : As possíveis notas relacionadas e seus anexos. Pesquisar versão do sistema SAP: Introdução Dicas aplicação NOTA - SAP Algumas DICAs As NOTAs são constantemente atualizadas, portanto é de extrema importância baixar pelo portal SAP, evitando utilizar arquivos pessoais desatualizados Como existem NOTAs que contém configurações que contemplam mais de um módulo, o ideal seria criar apenas uma request a ser utilizada por todos os envolvidos Rezar pra funcionar ! 1. Guia de instalação da localização Brasil Guia de instalação da localização Brasil Preparação do ambiente & criação de empresa (modelo) versão Brasil 1. Análise da origem do CLIENT 2. Informações importantes 3. Criar versão Brasil Será instalada a localização Brasil em Client já existente em produção ? Se “SIM” foi cópia do client “000” Se “SIM”, verificar as NOTAs 39472 Se “NÃO”, será necessário criar uma cópia do client 000 e comparar as tabelas NOTAs 91096 e 85087 Se “NÃO”, será necessário apenas criar um client com cópia do “000” O Client 000 atende as configurações standard requeridas quando as localizações são ativas/instaladas. A Empresa 001 contém todas as configurações standard usando o plano de contas “INT”. As configurações standard para localizações dos paises (req. Legais) estão contidas no template da da empresa XX01. (onde “XX” é a chave do país). Para cada Client onde se pretenda implementar a localização Brasil, será necessário seguir as orientações da etapa 3. Utilizar a transação O035 (SPRO), para criar uma empresa modelo com a versão do pais “BR”. IMPORTANTE : A empresa “0001” será sempre atualizada com a versão do Pais escolhido via O035, portanto após execução será necessario criar uma cópia, conforme abaixo. (ex. de 0001 para BR01 e utilizar a empresa “BR01” como modelo) Principais NOTAS 39472 - Country specific custom .. 123124 - Brazil moviment types.. 1375438 - Globalization Collection.. 602901 - Support of country specific.. 81892 - Implementating a new country vrs.. 65934 - Country versions, Language vrs.. 63805 - FAQ: Country-specific customizing.. 63631 - FAQ: Documentation for country vrs.. Criar uma versão do nosso país dentro do ambiente SAP. O035 - transação de configuração de localização no SAP (País) Guia de instalação da localização Brasil Primeiros passos Determinar nível de avaliação Nota : Recomenda ativar nível centro HELP para instalação & configurações localização Brasil http://help.sap.com/saphelp_erp60_sp/helpdata/en/c8/149e36d10e057ee10000009b38f889/frameset.htm 1.1. Estrutura Organizacional Guia de instalação da localização Brasil Estrutura Organizacional & Atribuições (visão geral) Níveis organizacionais FICO : Empresa, plano de contas, área de contabilidade de custos e filial Níveis Organizacionais MM : Centro, depósito, organização de compras Níveis Organizacionais SD : Org. vendas, canal de distrib., setor de atividade e local de expedição Guia de instalação da localização Brasil Estrutura Organizacional & Atribuições (FICO) 2 flechas = N quantidade 1 flecha = 1 Guia de instalação da localização Brasil Estrutura Organizacional & Atribuições (MM) Guia de instalação da localização Brasil Estrutura Organizacional & Atribuições (SD) Guia de instalação da localização Brasil Estrutura Organizacional & Atribuições (FILIAL) Guia de instalação da localização Brasil Estrutura Organizacional & Atribuições (FILIAL) Guia de instalação da localização Brasil Estrutura Organizacional & Atribuições (FILIAL) IMG > Contabilidade financeira (nv) > Configurações globais contabilidade financeira > Parâmetros globais para a Empresa > Verificar e complementar parâmetros globais Guia de instalação da localização Brasil Estrutura Organizacional & Atribuições (FILIAL) Guia de instalação da localização Brasil Estrutura Organizacional & Atribuições (FILIAL) > IMG > Componentes válidos para várias aplicações > Funções gerais de aplilcação > Nota Fiscal > Locais de negócio CNPJ > Definir locais de negócio Guia de instalação da localização Brasil Estrutura Organizacional & Atribuições (FILIAL) Guia de instalação da localização Brasil Estrutura Organizacional & Atribuições (FILIAL) > IMG > Componentes válidos para várias aplicações > Funções gerais de aplilcação > Nota Fiscal > Locais de negócio CNPJ > Atribuir locais de negócio a centro Guia de instalação da localização Brasil Estrutura Organizacional & Atribuições (FILIAL) Check-Up! É possível atribuir 2 centros a mesma filial ? Explique a sua resposta ! SIM. Porque a filial é representada pelo domicilio fiscal e portanto poderia ter mais de um centro no mesmo endereço. O que é uma NOTA OSS SAP ? São documentos disponibilizados no portal da SAP, com o objetivo de fornecer a seus clientes correções, modificações, upgrades, FAQs e instruções de configuração de seu Software. Por onde eu verifico a versão do sistema SAP ? Através do menu > Sistema > Status > Detalhe Qual é a principal DICA na aplicação das NOTAs SAP ? Rezar para funcionar. <número> Check-Up! Para que serve a transação O035 ? Atualizar a empresa “0001” com a versão do pais escolhido A empresa “0001” pode ser alterada e utilizada no ambiente produtivo ? Não é aconselhável a utilização da empresa “0001”, pois ela será sempre utilizada como modelo para atualização de novas versões dos paises. Qual é a principal orientação após execução da transação O035 ? Criar uma cópia da empresa “0001” e manter esta nova empresa como modelo. Como está representado o CNPJ na estrutura organizacional do SAP ? Raiz do CNPJ é representado pela Empresa e depois da “/” é representada a filial<número> CADERNO EXERCÍCIOS 1.1.1 – Consultar o nível de avaliação 1.1.2 – Localizar unidades organizacionais modelo 1.1.3 – Criar Empresa modelo Brazil 1.1.4 – Criar Centro & Filial 1.2. Tipo de movimento Guia de instalação da localização Brasil Tipo de movimento de estoque O QUE É ? Tipo de movimento de estoque São códigos numéricos que identificam as movimentações dentro do estoque, que podem ser de entrada, saída ou movimentação de status e/ou tipo de estoque. Os tipos de de movimentos brasileiros são identificados quando iniciados com o numero “8”, e criados através da nota 123124 - Brazil moviment types, conforme segue : Nota : A única exceção em MM são os tipos de mov. de subcontratação que criam nota fiscal aut. porém não iniciam com o número “8”. Entrar na transação: SCAT Executar o caso : P40XXXX_CU_BR Guia de instalação da localização Brasil Tipo de movimento de estoque x Nota Fiscal Atribuição da nota fiscal aos tipos de movimentos de estoque Através da configuração é possível que o tipo de movimento seja atribuído a uma categoria de nota fiscal, e assim permitir que os documentos de material criados gerem automaticamente a Nota fiscal de entrada/saída. Transação : J1BTAX Check-Up! Qual é a principal função dos tipos de movimentos iniciados com o número “8” ? Atender algumas operações fiscais brasileiras, permitindo a criação aut. da Nota Fiscal e a contabiliação dos impostos. Os tipos de movimentos que NÃO iniciam com o número “8” podem ser utilizados nas operações brasileiras ? SIM, porém é necessário analisar se este determinado processo já foi contempado pelo tipo de movimento brasileiro. Porque os tipos de movimentos de subcontratação “541/542/543 e 544” criam nota fiscal e não iniciam com o número “8” ? Esta é a única exceção dentro dos processos de MM, existindo provavelmente um hardcode no programa para criar a nota fiscal quando o centro/empresa forem brasileiros. <número> Pergunta 1 - a única exceção que a operação começa com 5 é a de subcontratação. -- esse caso é HardCode dentro do sistema que para essa situação precisa estar amarrado a esse tipo de nota. CADERNO EXERCÍCIOS 1.2.1 – Criar os novos tipos de movimentos Brasil 1.3. CFOP – Código Fiscal da Operação Guia de instalação da localização Brasil CFOP – Código Fiscal da Operação O QUE É ? CFOP – Código Fiscal de Operações e Prestações São códigos numéricos que identificam as respectivas naturezas das operações de circulação de mercadorias e das prestações de serviços de transportes intermunicipal e interestadual e de comunicação. Através do CFOP que grande parte das regras de determinação de impostos são estabelecidas. Ex. 1.101 – Compra para industrialização COMO É DETERMINADO NO SAP ? É determinado através da transação : J1BTAX 1 2 3 Guia de instalação da localização Brasil CFOP – Código Fiscal da Operação <número> 1. Material: ctg. CFOP Dado Mestre do material : Transação : MM02 Guia de instalação da localização Brasil CFOP – Código Fiscal da Operação <número> 2. Tipo de item da nota fiscal Nota fiscal : Transação : J1B3N Nota. Os tipos de itens da nota fiscal serão criados pela NOTA : 573983 Guia de instalação da localização Brasil CFOP – Código Fiscal da Operação <número> 3. Utilização do material Dado Mestre do material : Transação : MM02 Guia de instalação da localização Brasil CFOP – Código Fiscal da Operação <número> Guia de instalação da localização Brasil Aplicação da NOTA – CFOP legal changes Baixar a NOTA 571848 – How to Implement the CFOP Legal Change 2003 Salvar o arquivo anexo CFOP_2003.TXT na máquina local Executar o programa via SE38 J_1BCFOP_MIGRATE, informando o local aonde o arquivo acima (CFOP_2003.TXT) foi salvo e depois executar o relatório J_1BFILLRECTYPES Check-Up! O que é o CFOP e para que serve ? São códigos numéricos que identificam as respectivas naturezas das operações de circulação de mercadorias e das prestações de serviços de transportes intermunicipal e interestadual e de comunicação. Em quais visões do cadastro do material estão os campos que auxiliam na determinação do CFOP ? Compras – Com. Ext Importação e Contabilidade 2 Qual a transação que utilizo para determinar o CFOP ? J1BTAX <número> CADERNO EXERCÍCIOS 1.3.1 – Configurar CFOP 1.3.2 – Determinar CFOP
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