Agenda 13 - Orçamento Financeiro II

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Plan1
	Conte Conosco Ltda.
	Programação de recebimentos de vendas no quadrimestre 1 em R$
	Mês	1	2	3	4
	Receita de serviços	R$ 320,000.00	R$ 300,000.00	R$ 340,000.00	R$ 300,000.00
	Conte Conosco Ltda.
	Pagamento de consultores e tributos para o quadrimestre 1 em R$
	Mês	1	2	3	4
	20% dos serviços		R$ 60,000.00	R$ 68,000.00	R$ 60,000.00
	25% dos serviços do mês anterior		R$ 80,000.00	R$ 75,000.00	R$ 85,000.00
	Total de despesas com prestadores		R$ 140,000.00	R$ 143,000.00	R$ 145,000.00
	Conte Conosco Ltda.
	Despesas fixas para o quadrimestre 1 em R$
	Mês	1	2	3	4
	 Despesas de vendas	R$ 10,000.00	R$ 10,000.00	R$ 10,000.00	R$ 10,000.00
	Despesas administrativas	R$ 12,000.00	R$ 12,000.00	R$ 12,000.00	R$ 12,000.00
	 Total despesas administrativas e de vendas	R$ 22,000.00	R$ 22,000.00	R$ 22,000.00	R$ 22,000.00
	Conte Conosco Ltda.
	Orçamento de receitas e despesas de caixa para o quadrimestre 1 em R$
	Mês	1	2	3	4
	Saldo inicial de caixa	R$ 100,000.00	R$ 168,000.00	R$ 222,000.00	R$ 312,000.00
	Receitas de caixa: cobranças de clientes	R$ 320,000.00	R$ 300,000.00	R$ 340,000.00	R$ 300,000.00
	Caixa total disponível	R$ 420,000.00	R$ 468,000.00	R$ 562,000.00	R$ 612,000.00
	Despesas de caixa	R$ 166,000.00	R$ 164,000.00	R$ 165,000.00	R$ 167,000.00
	Pagamento de consultores	R$ 144,000.00	R$ 140,000.00	R$ 143,000.00	R$ 145,000.00
	Despesas administrativas e de vendas	R$ 22,000.00	R$ 22,000.00	R$ 22,000.00	R$ 22,000.00
	Despesas totais	R$ 332,000.00	R$ 326,000.00	R$ 330,000.00	R$ 334,000.00
	Saldo mínimo de caixa desejado	R$ 20,000.00	R$ 20,000.00	R$ 20,000.00	R$ 20,000.00
	Total de caixa necessário	R$ 352,000.00	R$ 346,000.00	R$ 350,000.00	R$ 354,000.00
	Excesso ou falta total de caixa	R$ 68,000.00	R$ 122,000.00	R$ 212,000.00	R$ 258,000.00