Análise Financeira Tambaí Motor e Peças

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EMPRESA TAMBAI MOTOR E PEÇAS LTDA
ATIVIDIDADE ECONOMICA CONCESSIONÁRIA
CNPJ 00.856.646/0001-74
CONTAS 2019,00 AV(%) 2018,00 AV(%)
ATIVO 25048332,46 100% 22735538,41 100%
CIRCULANTE 7441868,13 29,71% 6316000,92 27,78%
DISPONIVEL 395272,92 1,58% 578922,17 2,55%
 CAIXA 395272,92 1,58% 578922,17 2,55%
OUTROS CREDITOS E DIREITOS 7046595,21 28,13% 5737078,75 25,23%
 ESTOQUES 5875065,09 23,45% 4453444,38 19,59%
 TITULOS A RECEBER - CLIENTES 681672,97 2,72% 761811,95 3,35%
 CONTAS A RECEBER - GM 209270,62 0,84% 284141,78 1,25%
 IMPOSTOS A RECUPERAR 280586,53 1,12% 237680,64 1,05%
NÃO CIRCULANTE 17606464,33 70,29% 16419537,49 72,22%
 CONTAS A REEBER - CAPLAN 2851012,93 11,38% 2147434,76 9,45%
 DEPOSITOS JUDICIAIS 361067,37 1,44% 361037,37 1,59%
 INVESTIMENTOS - COLIGADAS 9048205,22 36,12% 8568488,83 37,69%
IMOBILIZADO 5346178,81 21,34% 5342576,53 23,50%
 PREDIOS E BENFEITORIAS 6391760,77 25,52% 6278281,44 27,61%
 MOVEIS E UTENSILIOS 377271,30 1,51% 330591,30 1,45%
 MAQUINAS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS 456805,74 1,82% 429874,49 1,89%
 COMPUTADORES E PERIFERICOS 274432,20 1,10% 257673,48 1,13%
 VEICULOS 1588289,40 6,34% 1412247,20 6,21%
 OUTRAS CONTAS 367096,13 1,47% 354115,44 1,56%
 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA -4109476,73 -16,41% -3720206,82 -16,36%
PASSIVO 25048302,46 21,87% 22735538,41 26,98%
CIRCULANTE 5327348,56 21,05% 5979075,56 26,40%
 FORNECEDORES 2300232,44 9,18% 3711366,60 16,32%
 OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS 496827,51 1,98% 432893,33 190,00%
 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 861023,44 3,44% 468466,51 2,06%
 IMPOSTOS RETIDOS 54759,53 0,00% 59509,93 0,00%
 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES 1614505,64 6,45% 1306839,19 5,75%
NÃO CIRCULANTE 205472,28 0,82% 213452,16 0,94%
 CONTRATO LEASING - VEICULOS 0,00 0,00% 7979,88 0,40%
 CONTAS A PAGAR - CAPLAN 205472,28 82,00% 205472,28 0,90%
PATRIMONIO LIQUIDO 19515481,62 77,91% 16543010,69 72,76%
 CAPITAL SOCIAL 10500000,00 41,92% 10500000,00 46,18%
 LUCROS / PREJUIZOZ ACUMULADOS 9015481,62 35,99% 6043010,69 28,58%
 RESERVA DE LUCRO 5751299,61 22,96% 3565475,16 15,68%
 RESULTADO DO PERIODO 3264182,01 13,03% 2477535,53 10,90%
INDICES 2019 2018
INDICE DE LIQUIDEZ CORRETE 1,40 1,06
INDICE DE LIQUIDEZ SECA 0,29 0,31
INDICICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA 0,07 0,10
INDICE DE LIQUIDEZ GERAL 1,40 1,06
BALANÇO PATRIMONIAL
CALCULOS