Livro Diário APC (1)

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Livro Diário Nº. 2 Pág.: 1 de 11
Licenciado para: 
Empresa: M & E MARCOLIN CONFECÇÕES LTDA - CNPJ: 00.000.000/XXX0-00
ADMIN
Fortes Contábil 6.113.1
Período: 01/01/XXX7 a 31/03/XXX7
versão Acadêmica
relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino
Data Estab CréditoDébitoChaveCentroHistóricoConta
09/01/XXX7 1.01.01.01.01.0001 - Caixa
100.000,000001 001 37Capital integralizado nesta data
09/01/XXX7 2.07.01.01.01.0001 - Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País
0001 001 37 100.000,00Capital integralizado nesta data
100.000,00100.000,00Totais do dia 09:
10/01/XXX7 1.07.04.01.01.0005 - Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais
134,940001 001 38Aquisição de moveis e utensílios conf. NF 
010
10/01/XXX7 1.01.01.01.01.0001 - Caixa
0001 001 38 134,94Custo agregado ao bem adiquirido
10/01/XXX7 3.01.01.03.01.0002 - Custos dos Bens e Serviços Vendidos 
200,000001 001 40PAGTO REF. NF Nº 585 
10/01/XXX7 1.01.01.01.01.0001 - Caixa
0001 001 40 200,00PAGTO REF. NF Nº 585 
10/01/XXX7 1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL
10.000,000001 001 41Depósito nesta data
10/01/XXX7 1.01.01.01.01.0001 - Caixa
0001 001 41 10.000,00Depósito nesta data
10/01/XXX7 1.07.04.01.01.0005 - Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais
2.500,000001 001 53Vlr ref NF nº 10
10/01/XXX7 2.01.01.01.01.0002 - JM Moveis Ltda
0001 001 53 2.500,00Vlr ref NF nº 10
12.834,9412.834,94Totais do dia 10:
16/01/XXX7 3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza
2.391,000001 001 34Pg.manutenção ref. 01/XXX7
16/01/XXX7 1.01.01.01.01.0001 - Caixa
0001 001 34 2.391,00Pg.manutenção ref. 01/XXX7
2.391,002.391,00Totais do dia 16:
25/01/XXX7 1.01.17.01.01.0002 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar
600,000001 001 42PAGTO ref nesta data
25/01/XXX7 1.01.01.01.01.0001 - Caixa
0001 001 42 600,00PAGTO ref nesta data
600,00600,00Totais do dia 25:
30/01/XXX7 1.07.04.01.01.0004 - Veículos
30.000,000001 001 45Aquisição de veículo ref NF 20100 cfe 
contrato junto ao Banco do Brasil nº 
101500
30/01/XXX7 2.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Financiamento
0001 001 45 30.000,00Aquisição de veículo ref NF 20100 cfe 
contrato junto ao Banco do Brasil nº 
101500
30/01/XXX7 3.01.01.07.01.0075 - Despesas com Combustível
200,000001 001 48Pagto c/cheque nº 001 n/data ref 
despesas com combutível cfe cupom 
fiscal nº 008010 do Posto Brasil
30/01/XXX7 1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL
0001 001 48 200,00Pagto c/cheque nº 001 n/data ref 
despesas com combutível cfe cupom 
fiscal nº 008010 do Posto Brasil
30.200,0030.200,00Totais do dia 30:
31/01/XXX7 3.01.01.07.01.0049 - Água
80,000001 001 28VL. REF. CONTA DE AGUA MÊS 01/XXX7
31/01/XXX7 2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar
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Data Estab CréditoDébitoChaveCentroHistóricoConta
0001 001 28 80,00VL. REF. CONTA DE AGUA MÊS 01/XXX7
31/01/XXX7 3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica
200,000001 001 29VL. REF. CONTA DE LUZ MÊS 01/XXX7
31/01/XXX7 2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar
0001 001 29 200,00VL. REF. CONTA DE LUZ MÊS 01/XXX7
31/01/XXX7 3.01.01.07.01.0050 - Telefones
100,000001 001 30VL. REF. CONTA DE TELEFONE MÊS 
01/XXX7
31/01/XXX7 2.01.01.17.01.0002 - Telefone a Pagar
0001 001 30 100,00VL. REF. CONTA DE TELEFONE MÊS 
01/XXX7
31/01/XXX7 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias
30,000001 001 49Pagto ref tarifa de Manutenção de c/c 
n/data
31/01/XXX7 1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL
0001 001 49 30,00Pagto ref tarifa de Manutenção de c/c 
n/data
31/01/XXX7 3.01.01.07.01.0069 - Assinaturas de Jornais e Revistas
50,000001 001 158Vlr ref apropriação da parcela da 
assinatura da revista no mês de janeiro
31/01/XXX7 1.01.17.01.01.0002 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar
0001 001 158 50,00Vlr ref apropriação da parcela da 
assinatura da revista no mês de janeiro
460,00460,00Totais do dia 31:
146.485,94146.485,94Totais do mês de Janeiro:
01/02/XXX7 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda
45.000,000001 001 62Aquisição de mercadoria para revenda
01/02/XXX7 2.01.01.01.01.0003 - Belas Marcas Ltda
0001 001 62 45.000,00Aquisição de mercadoria para revenda
01/02/XXX7 1.01.01.01.01.0001 - Caixa
3.500,000001 001 67REC.REF.NF001
01/02/XXX7 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno
0001 001 67 3.500,00REC.REF.NF001
48.500,0048.500,00Totais do dia 01:
03/02/XXX7 1.01.01.01.01.0001 - Caixa
1.000,000001 001 68REC.REF.NF002
03/02/XXX7 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno
0001 001 68 1.000,00REC.REF.NF002
1.000,001.000,00Totais do dia 03:
04/02/XXX7 1.01.01.01.01.0001 - Caixa
600,000001 001 69REC.REF.NF003
04/02/XXX7 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno
0001 001 69 600,00REC.REF.NF003
600,00600,00Totais do dia 04:
05/02/XXX7 1.01.01.01.01.0001 - Caixa
650,000001 001 70REC.REF.NF004
05/02/XXX7 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno
0001 001 70 650,00REC.REF.NF004
650,00650,00Totais do dia 05:
06/02/XXX7 2.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Financiamento
2.500,000001 001 50Pagto ref 1ª parcela do financiamento nº 
101500 nesta data
06/02/XXX7 3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos
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Data Estab CréditoDébitoChaveCentroHistóricoConta
150,000001 001 50Pagto juros s/financiamento veiculo
06/02/XXX7 1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL
0001 001 50 2.650,00Pagto ref1ª parcela financiamento nº 
101500, cheque 006
06/02/XXX7 2.01.01.01.01.0002 - JM Moveis Ltda
1.250,000001 001 60Pagto ref 1ª parcela à JM móveis Ltda, 
cheque nº 00010
06/02/XXX7 1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL
0001 001 60 1.250,00Pagto ref 1ª parcela à JM móveis Ltda, 
cheque nº 00010
06/02/XXX7 1.01.01.01.01.0001 - Caixa
1.500,000001 001 71REC.REF.NF005
06/02/XXX7 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno
0001 001 71 1.500,00REC.REF.NF005
5.400,005.400,00Totais do dia 06:
08/02/XXX7 1.01.01.01.01.0001 - Caixa
1.710,000001 001 72REC.REF.NF006
08/02/XXX7 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno
0001 001 72 1.710,00REC.REF.NF006
1.710,001.710,00Totais do dia 08:
09/02/XXX7 1.01.01.01.01.0001 - Caixa
2.850,000001 001 73REC.REF.NF007
09/02/XXX7 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno
0001 001 73 2.850,00REC.REF.NF007
2.850,002.850,00Totais do dia 09:
10/02/XXX7 2.01.01.17.01.0002 - Telefone a Pagar
100,000001 001 55PAGTO REF CONTA DE TELEFONE NO 
MÊS JANEIRO 2017 001
10/02/XXX7 1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL
0001 001 55 100,00PAGTO REF CONTA DE TELEFONE NO 
MÊS JANEIRO 2017 001
10/02/XXX7 2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar
200,000001 001 56PAGTO REF CONTA DE ENERGIA NO MÊS 
JANEIRO 2017 C/CHEQUE 002
10/02/XXX7 1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL
0001 001 56 200,00PAGTO REF CONTA DE ENERGIA NO MÊS 
JANEIRO 2017 C/CHEQUE 002
10/02/XXX7 2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar
80,000001 001 57PAGTO REF CONTA DE ÁGUA NO MÊS 
JANEIRO 2017 C/CHEQUE Nº 003 
10/02/XXX7 1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL
0001 001 57 80,00PAGTO REF CONTA DE ÁGUA NO MÊS 
JANEIRO 2017 C/CHEQUE Nº 003 
10/02/XXX7 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos
2.300,000001 001 88VLR. REF. NF Nº NF 008
10/02/XXX7 3.01.01.01.01.0005 - Receita daRevenda de Mercadorias no Mercado Interno
0001 001 88 2.300,00VLR. REF. NF Nº NF 008
2.680,002.680,00Totais do dia 10:
11/02/XXX7 1.01.01.01.01.0001 - Caixa
450,000001 001 74REC.REF.NF009
11/02/XXX7 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno
0001 001 74 450,00REC.REF.NF009
450,00450,00Totais do dia 11:
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Data Estab CréditoDébitoChaveCentroHistóricoConta
12/02/XXX7 1.01.01.01.01.0001 - Caixa
350,000001 001 75REC.REF.NF010
12/02/XXX7 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno
0001 001 75 350,00REC.REF.NF010
350,00350,00Totais do dia 12:
13/02/XXX7 1.01.01.01.01.0001 - Caixa
1.200,000001 001 76REC.REF.NF011
13/02/XXX7 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno
0001 001 76 1.200,00REC.REF.NF011
1.200,001.200,00Totais do dia 13:
15/02/XXX7 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos
1.830,000001 001 89VLR. REF. NF Nº NF 012
15/02/XXX7 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno
0001 001 89 1.830,00VLR. REF. NF Nº NF 012
1.830,001.830,00Totais do dia 15:
16/02/XXX7 1.01.01.01.01.0001 - Caixa
1.500,000001 001 77REC.REF.NF013
16/02/XXX7 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno
0001 001 77 1.500,00REC.REF.NF013
1.500,001.500,00Totais do dia 16:
17/02/XXX7 1.01.01.01.01.0001 - Caixa
380,000001 001 78REC.REF.NF014
17/02/XXX7 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno
0001 001 78 380,00REC.REF.NF014
380,00380,00Totais do dia 17:
18/02/XXX7 1.01.01.01.01.0001 - Caixa
520,000001 001 79REC.REF.NF015
18/02/XXX7 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno
0001 001 79 520,00REC.REF.NF015
520,00520,00Totais do dia 18:
19/02/XXX7 1.01.01.01.01.0001 - Caixa
1.800,000001 001 80REC.REF.NF016
19/02/XXX7 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno
0001 001 80 1.800,00REC.REF.NF016
1.800,001.800,00Totais do dia 19:
20/02/XXX7 1.01.01.01.01.0001 - Caixa
280,000001 001 81REC.REF.NF017
20/02/XXX7 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno
0001 001 81 280,00REC.REF.NF017
280,00280,00Totais do dia 20:
22/02/XXX7 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos
1.470,000001 001 90VLR. REF. NF Nº NF 018
22/02/XXX7 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno
0001 001 90 1.470,00VLR. REF. NF Nº NF 018
1.470,001.470,00Totais do dia 22:
23/02/XXX7 1.01.01.01.01.0001 - Caixa
1.250,000001 001 82REC.REF.NF019
23/02/XXX7 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno
0001 001 82 1.250,00REC.REF.NF019
1.250,001.250,00Totais do dia 23:
24/02/XXX7 1.01.01.01.01.0001 - Caixa
520,000001 001 83REC.REF.NF020
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Período: 01/01/XXX7 a 31/03/XXX7
versão Acadêmica
relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino
Data Estab CréditoDébitoChaveCentroHistóricoConta
24/02/XXX7 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno
0001 001 83 520,00REC.REF.NF020
520,00520,00Totais do dia 24:
25/02/XXX7 1.01.01.01.01.0001 - Caixa
390,000001 001 84REC.REF.NF021
25/02/XXX7 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno
0001 001 84 390,00REC.REF.NF021
390,00390,00Totais do dia 25:
26/02/XXX7 1.01.01.01.01.0001 - Caixa
550,000001 001 85REC.REF.NF022
26/02/XXX7 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno
0001 001 85 550,00REC.REF.NF022
550,00550,00Totais do dia 26:
27/02/XXX7 1.01.01.01.01.0001 - Caixa
1.100,000001 001 86REC.REF.NF023
27/02/XXX7 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno
0001 001 86 1.100,00REC.REF.NF023
1.100,001.100,00Totais do dia 27:
28/02/XXX7 1.01.01.01.01.0001 - Caixa
1.150,000001 001 87REC.REF.NF024
28/02/XXX7 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno
0001 001 87 1.150,00REC.REF.NF024
28/02/XXX7 3.01.01.01.03.0007 - Simples
1.154,000001 001 91Vr.apropriação da provisão ref. Simples 
Nacional
28/02/XXX7 2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher
0001 001 91 1.154,00Vr.apropriação da provisão ref. Simples 
Nacional
28/02/XXX7 3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas
18.150,000001 001 93VL REF. CMV CONF VENDAS NO MÊS 
28/02/XXX7 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda
0001 001 93 18.150,00VL REF. CMV CONF VENDAS NO MÊS 
28/02/XXX7 3.01.01.07.01.0049 - Água
85,000001 001 95VL. REF. CONTA DE AGUA MÊS 
FEVEREIRO
28/02/XXX7 2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar
0001 001 95 85,00VL. REF. CONTA DE AGUA MÊS 
FEVEREIRO
28/02/XXX7 3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica
210,000001 001 96VL. REF. CONTA DE LUZ MÊS FEVEREIRO
28/02/XXX7 2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar
0001 001 96 210,00VL. REF. CONTA DE LUZ MÊS FEVEREIRO
28/02/XXX7 3.01.01.07.01.0050 - Telefones
90,000001 001 97VL. REF. CONTA DE TELEFONE MÊS 
FEVEREIRO
28/02/XXX7 2.01.01.17.01.0002 - Telefone a Pagar
0001 001 97 90,00VL. REF. CONTA DE TELEFONE MÊS 
FEVEREIRO
28/02/XXX7 3.01.01.07.01.0069 - Assinaturas de Jornais e Revistas
50,000001 001 157Vlr.ref apropriação da parcela da 
assinatura da revista no mês de fevereiro
28/02/XXX7 1.01.17.01.01.0002 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar
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Data Estab CréditoDébitoChaveCentroHistóricoConta
0001 001 157 50,00Vlr.ref apropriação da parcela da 
assinatura da revista no mês de fevereiro
20.889,0020.889,00Totais do dia 28:
97.869,0097.869,00Totais do mês de Fevereiro:
01/03/XXX7 2.01.01.01.01.0003 - Belas Marcas Ltda
15.000,000001 001 100PAGTO REF 1ª PARCELA DA NF Nº 108 
BELAS MARCAS
01/03/XXX7 1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL
0001 001 100 15.000,00PAGTO REF 1ª PARCELA DA NF Nº 108 
BELAS MARCAS
01/03/XXX7 1.01.05.01.03.0005 - Vale Transporte
155,000001 001 101PELA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE 
NESSA DATA
01/03/XXX7 1.01.01.01.01.0001 - Caixa
0001 001 101 155,00PELA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE 
NESSA DATA
01/03/XXX7 1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL
50.000,000001 001 102VLR REF DEPOSITO NA CONTA B.BRASIL
01/03/XXX7 1.01.01.01.01.0001 - Caixa
0001 001 102 50.000,00VLR REF DEPOSITO NA CONTA B.BRASIL
01/03/XXX7 1.01.01.01.01.0001 - Caixa
5.000,000001 001 126VLR. REF. NF Nº 026
01/03/XXX7 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno
0001 001 126 5.000,00VLR. REF. NF Nº 026
01/03/XXX7 1.01.01.01.01.0001 - Caixa
1.500,000001 001 127VLR. REF. NF Nº 027
01/03/XXX7 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno
0001 001 127 1.500,00VLR. REF. NF Nº 027
71.655,0071.655,00Totais do dia 01:
03/03/XXX7 1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL
2.300,000001 001 103VLR REF RECEBIMENTO DE VENDA DA NF 
0008 DE 02/XXX7
03/03/XXX7 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos
0001 001 103 2.300,00VLR REF RECEBIMENTO DE VENDA DA NF 
0008 DE 02/XXX7
2.300,002.300,00Totais do dia 03:
04/03/XXX7 1.01.01.01.01.0001 - Caixa
1.600,000001 001 128VLR. REF. NF Nº 028
04/03/XXX7 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno
0001 001128 1.600,00VLR. REF. NF Nº 028
1.600,001.600,00Totais do dia 04:
05/03/XXX7 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos
2.500,000001 001 129VLR. REF. NF Nº 029
05/03/XXX7 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno
0001 001 129 2.500,00VLR. REF. NF Nº 029
2.500,002.500,00Totais do dia 05:
06/03/XXX7 2.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Financiamento
2.500,000001 001 106Vlr ref Pagto da 2ª parcela do 
financiamento do veículo
06/03/XXX7 3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos
150,000001 001 106Vlr ref pagto de juros s/financiamento da 
2ª parcela
06/03/XXX7 1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL
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Data Estab CréditoDébitoChaveCentroHistóricoConta
0001 001 106 2.650,00Pagto da 2ª parcela do financiamento do 
veiculo nº 101500 , c/cheque nº 009
06/03/XXX7 2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar
85,000001 001 107PAGTO REF CONTA DE ÁGUA NO MÊS 
02/XXX7 
06/03/XXX7 1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL
0001 001 107 85,00PAGTO REF CONTA DE ÁGUA NO MÊS 
02/XXX7 
2.735,002.735,00Totais do dia 06:
07/03/XXX7 1.01.01.01.01.0001 - Caixa
1.300,000001 001 130VLR. REF. NF Nº 030
07/03/XXX7 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno
0001 001 130 1.300,00VLR. REF. NF Nº 030
1.300,001.300,00Totais do dia 07:
08/03/XXX7 1.01.01.01.01.0001 - Caixa
1.730,000001 001 131VLR. REF. NF Nº 031
08/03/XXX7 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno
0001 001 131 1.730,00VLR. REF. NF Nº 031
1.730,001.730,00Totais do dia 08:
09/03/XXX7 1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL
1.830,000001 001 108VLR REF RECEBIMENTO DE VENDA DA 
NF 00012 DE 02/XXX7
09/03/XXX7 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos
0001 001 108 1.830,00VLR REF RECEBIMENTO DE VENDA DA 
NF 00012 DE 02/XXX7
09/03/XXX7 1.01.01.01.01.0001 - Caixa
850,000001 001 132VLR. REF. NF Nº 032
09/03/XXX7 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno
0001 001 132 850,00VLR. REF. NF Nº 032
2.680,002.680,00Totais do dia 09:
10/03/XXX7 2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar
210,000001 001 109PAGTO REF CONTA DE ENERGIA NO MÊS 
MÊS 02/XXX7
10/03/XXX7 1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL
0001 001 109 210,00PAGTO REF CONTA DE ENERGIA NO MÊS 
MÊS 02/XXX7
10/03/XXX7 2.01.01.01.01.0002 - JM Moveis Ltda
1.250,000001 001 110PAGTO DA NF 010 DO FORNECEDOR JM 
MÓVEIS LTDA.
10/03/XXX7 1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL
0001 001 110 1.250,00PAGTO DA NF 010 DO FORNECEDOR JM 
MÓVEIS LTDA.
10/03/XXX7 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos
3.500,000001 001 133VLR. REF. NF Nº 033
10/03/XXX7 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno
0001 001 133 3.500,00VLR. REF. NF Nº 033
4.960,004.960,00Totais do dia 10:
11/03/XXX7 1.01.01.01.01.0001 - Caixa
550,000001 001 134VLR. REF. NF Nº 034
11/03/XXX7 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno
0001 001 134 550,00VLR. REF. NF Nº 034
550,00550,00Totais do dia 11:
12/03/XXX7 1.01.01.01.01.0001 - Caixa
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850,000001 001 135VLR. REF. NF Nº 035
12/03/XXX7 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno
0001 001 135 850,00VLR. REF. NF Nº 035
850,00850,00Totais do dia 12:
14/03/XXX7 1.01.01.01.01.0001 - Caixa
1.250,000001 001 136VLR. REF. NF Nº 036
14/03/XXX7 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno
0001 001 136 1.250,00VLR. REF. NF Nº 036
1.250,001.250,00Totais do dia 14:
15/03/XXX7 1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL
1.470,000001 001 113VLR REF RECEBIMENTO DA VENDA DA 
NF 00015 DE 02/XXX7
15/03/XXX7 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos
0001 001 113 1.470,00VLR REF RECEBIMENTO DA VENDA DA 
NF 00015 DE 02/XXX7
15/03/XXX7 2.01.01.17.01.0002 - Telefone a Pagar
90,000001 001 114PAGTO REF CONTA DE TELEFONE NO 
MÊS MÊS 02/XXX7
15/03/XXX7 1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL
0001 001 114 90,00PAGTO REF CONTA DE TELEFONE NO 
MÊS MÊS 02/XXX7
15/03/XXX7 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos
1.300,000001 001 137VLR. REF. NF Nº 037
15/03/XXX7 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno
0001 001 137 1.300,00VLR. REF. NF Nº 037
2.860,002.860,00Totais do dia 15:
16/03/XXX7 1.01.01.01.01.0001 - Caixa
1.100,000001 001 138VLR. REF. NF Nº 038
16/03/XXX7 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno
0001 001 138 1.100,00VLR. REF. NF Nº 038
1.100,001.100,00Totais do dia 16:
17/03/XXX7 1.01.01.01.01.0001 - Caixa
580,000001 001 139VLR. REF. NF Nº 039
17/03/XXX7 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno
0001 001 139 580,00VLR. REF. NF Nº 039
580,00580,00Totais do dia 17:
18/03/XXX7 1.01.01.01.01.0001 - Caixa
520,000001 001 140VLR. REF. NF Nº 040
18/03/XXX7 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno
0001 001 140 520,00VLR. REF. NF Nº 040
520,00520,00Totais do dia 18:
19/03/XXX7 1.01.01.01.01.0001 - Caixa
1.300,000001 001 141VLR. REF. NF Nº 041
19/03/XXX7 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno
0001 001 141 1.300,00VLR. REF. NF Nº 041
1.300,001.300,00Totais do dia 19:
20/03/XXX7 2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher
1.154,000001 001 115VLR REF PAGTO DO SIMPLES REF MES 
02/XXX7, C/ CHEQUE Nº 014
20/03/XXX7 1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL
0001 001 115 1.154,00VLR REF PAGTO DO SIMPLES REF MES 
02/XXX7, C/ CHEQUE Nº 014
1.154,001.154,00Totais do dia 20:
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Data Estab CréditoDébitoChaveCentroHistóricoConta
21/03/XXX7 1.01.01.01.01.0001 - Caixa
550,000001 001 142VLR. REF. NF Nº 042
21/03/XXX7 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno
0001 001 142 550,00VLR. REF. NF Nº 042
550,00550,00Totais do dia 21:
22/03/XXX7 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos
2.830,000001 001 143VLR. REF. NF Nº 043
22/03/XXX7 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno
0001 001 143 2.830,00VLR. REF. NF Nº 043
2.830,002.830,00Totais do dia 22:
23/03/XXX7 1.01.01.01.01.0001 - Caixa
1.150,000001 001 144VLR. REF. NF Nº 044
23/03/XXX7 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno
0001 001 144 1.150,00VLR. REF. NF Nº 044
1.150,001.150,00Totais do dia 23:
24/03/XXX7 1.01.01.01.01.0001 - Caixa
2.520,000001 001 145VLR. REF. NF Nº 045
24/03/XXX7 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno
0001 001 145 2.520,00VLR. REF. NF Nº 045
2.520,002.520,00Totais do dia 24:
25/03/XXX7 1.01.01.01.01.0001 - Caixa
895,000001 001 146VLR. REF. NF Nº 046
25/03/XXX7 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno
0001 001 146 895,00VLR. REF. NF Nº 046
895,00895,00Totais do dia 25:
26/03/XXX7 1.01.01.01.01.0001 - Caixa
500,000001 001 147VLR. REF. NF Nº 047
26/03/XXX7 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno
0001 001 147 500,00VLR. REF. NF Nº047
500,00500,00Totais do dia 26:
28/03/XXX7 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos
2.100,000001 001 148VLR. REF. NF Nº 048
28/03/XXX7 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno
0001 001 148 2.100,00VLR. REF. NF Nº 048
2.100,002.100,00Totais do dia 28:
29/03/XXX7 1.01.01.01.01.0001 - Caixa
1.500,000001 001 149VLR. REF. NF Nº 049
29/03/XXX7 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno
0001 001 149 1.500,00VLR. REF. NF Nº 049
1.500,001.500,00Totais do dia 29:
30/03/XXX7 1.01.01.01.01.0001 - Caixa
2.860,000001 001 150VLR. REF. NF Nº 050
30/03/XXX7 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno
0001 001 150 2.860,00VLR. REF. NF Nº 050
2.860,002.860,00Totais do dia 30:
31/03/XXX7 3.01.01.07.01.0069 - Assinaturas de Jornais e Revistas
50,000001 001 116Apropriação da parcela mensal ref 
assinatura da revista no mes de março
31/03/XXX7 1.01.17.01.01.0002 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar
0001 001 116 50,00Apropriação da parcela mensal ref 
assinatura da revista no mes de março
31/03/XXX7 3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações
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Data Estab CréditoDébitoChaveCentroHistóricoConta
3.000,000001 001 117Apropriação mensal da folha de pagtoref 
mês de março/2017
31/03/XXX7 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar
0001 001 117 3.000,00Apropriação mensal da folha de pagtoref 
mês de março/2017
31/03/XXX7 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher
88,180001 001 118Apropriação de salário família ref folha do 
mês de março.
31/03/XXX7 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar
0001 001 118 88,18Apropriação de salário família ref folha do 
mês de março.
31/03/XXX7 3.01.01.03.02.0049 - Pró-labores
1.000,000001 001 119Vlr ref Pro-Labore conf folha de 
pagamento neste mês de março
31/03/XXX7 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar
0001 001 119 1.000,00Vlr ref Pro-Labore conf folha de 
pagamento neste mês de março
31/03/XXX7 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar
240,000001 001 120Vlr ref desconto de INSS de empregados 
s/folha de pagaento neste mês de março
31/03/XXX7 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher
0001 001 120 240,00Vlr ref desconto de INSS de empregados 
s/folha de pagaento neste mês de março
31/03/XXX7 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar
120,000001 001 121Vlr ref ao desconto de Pensão Alimentícia 
neste mês de março.
31/03/XXX7 2.01.01.03.01.0012 - Pensão Alimentícia a Pagar
0001 001 121 120,00Vlr ref ao desconto de Pensão Alimentícia 
neste mês de março.
31/03/XXX7 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar
110,000001 001 123Vlr ref desconto de INSS sobre 
Pro-Labore neste mês de março.
31/03/XXX7 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher
0001 001 123 110,00Vlr ref desconto de INSS sobre 
Pro-Labore neste mês de março.
31/03/XXX7 3.01.01.03.02.0012 - FGTS
240,000001 001 124Vlr. ref FGTS sobre a folha de pagamento 
neste mês de março.
31/03/XXX7 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher
0001 001 124 240,00Vlr. ref FGTS sobre a folha de pagamento 
neste mês de março.
31/03/XXX7 3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social
998,030001 001 125Vlr ref INSS patronal sobre a folha de 
pagamento neste mês de março.
31/03/XXX7 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher
0001 001 125 998,03Vlr ref INSS patronal sobre a folha de 
pagamento neste mês de março.
31/03/XXX7 3.01.01.01.03.0007 - Simples
1.613,400001 001 151VL. REF. SIMPLES NACIONAL MÊS 
MARÇO
31/03/XXX7 2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher
0001 001 151 1.613,40VL. REF. SIMPLES NACIONAL MÊS 
MARÇO
31/03/XXX7 3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas
quinta-feira, 10 de janeiro de 2019 Continua... 00:25:03
Livro Diário Nº. 2 Pág.: 11 de 11
Licenciado para: 
Empresa: M & E MARCOLIN CONFECÇÕES LTDA - CNPJ: 00.000.000/XXX0-00
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Fortes Contábil 6.113.1
Período: 01/01/XXX7 a 31/03/XXX7
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Data Estab CréditoDébitoChaveCentroHistóricoConta
23.285,000001 001 152VL REF. CMV CONF VENDAS NO MÊS DE 
MARÇO
31/03/XXX7 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda
0001 001 152 23.285,00VL REF. CMV CONF VENDAS NO MÊS DE 
MARÇO
31/03/XXX7 3.01.01.07.01.0049 - Água
98,000001 001 153VL. REF. CONTA DE AGUA MÊS DE 
MARÇO
31/03/XXX7 2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar
0001 001 153 98,00VL. REF. CONTA DE AGUA MÊS DE 
MARÇO
31/03/XXX7 3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica
283,000001 001 154VL. REF. CONTA DE LUZ MÊS DE MARÇO
31/03/XXX7 2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar
0001 001 154 283,00VL. REF. CONTA DE LUZ MÊS DE MARÇO
31/03/XXX7 3.01.01.07.01.0050 - Telefones
133,000001 001 155VL. REF. CONTA DE TELEFONE MÊS DE 
MARÇO
31/03/XXX7 2.01.01.17.01.0002 - Telefone a Pagar
0001 001 155 133,00VL. REF. CONTA DE TELEFONE MÊS DE 
MARÇO
31.258,6131.258,61Totais do dia 31:
147.787,61147.787,61Totais do mês de Março:
quinta-feira, 10 de janeiro de 2019 Fim 00:25:03