ETAPA 12

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Plan2
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO 	TRIMESTRE
	Saldo inicial	R$ 50,000.00	R$ 180,434.09	R$ 287,020.13	R$ 50,000.00
	(+) Entradas de Caixa	R$ 287,845.50	R$ 298,041.50	R$ 308,426.24	R$ 894,313.24
	Contas recebidas do ALFAZIN	R$ 31,200.00	R$ 33,734.00	R$ 38,151.74	R$ 103,085.74
	Contas recebidas do BETAZON	R$ 256,645.50	R$ 264,307.50	R$ 270,274.50	R$ 791,227.50
	(-) Saidas de Caixa	R$ 157,411.41	R$ 191,455.46	R$ 178,450.41	R$ 527,317.28
	Pagamento de Compras	R$ 89,530.20	R$ 120,898.50	R$ 107,152.05	R$ 317,580.75
	Mão-de-Obra Direta	R$ 8,011.48	R$ 8,306.28	R$ 8,628.12	R$ 24,945.88
	Custo Indireto de Fabricação	R$ 10,922.33	R$ 11,343.68	R$ 11,455.23	R$ 33,721.24
	Despesas de Vendas	R$ 36,147.40	R$ 37,107.00	R$ 37,415.01	R$ 110,669.41
	Despesas Administrativas	R$ 12,800.00	R$ 13,800.00	R$ 13,800.00	R$ 40,400.00
	(=) Saldo Final de Caixa	R$ 180,434.09	R$ 287,020.13	R$ 416,995.96	R$ 416,995.96
Plan3