MANUAL DE COSTUMIZAÇÃO CO

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ControladoriaControladoria
Manual de CustomizaçãoManual de Customização
  
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IndíceIndíce
11 INFORINFORMAÇÕMAÇÕES ES ERAERAIS!!!IS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!""
11!!11 ##E$%E$%  &E&E C C'S(OMI)AÇ*O'S(OMI)AÇ*O!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ""
11!!++ ##E$%E$%  &E&E C CAM%OSAM%OS  ,F1-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  ,F1-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!..
11!!// SSI(ESI(ES  &A&A SA%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! SA%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!00
++ CONFCONFI'RAI'RAÇÕEÇÕES S ERAERAIS!!!IS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
++!!11 OORANI)AÇ*ORANI)AÇ*O!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
2.1.2.1.11 Área de conÁrea de contabiltabilidade de cuidade de custos – OKKstos – OKKP.....P.......................................................................................88
2.1.12.1.1.1.1 AtiAtivar componenvar componentes ativos / tes ativos / códicódigos de gos de contcontrole..role................................................................................................................................................1111
2.1.12.1.1.2.2 EmprEmpresa x esa x ÁreÁrea a de Contabide Contabilidalidade de de Custos....de Custos............................................................................................................................................................1414
2.1.2.1.22 NumerNumeração aação aos doos documencumentos dtos de CO – e CO – KANK...KANK.............................................................................1616
2.1.2.1.33 ers!eers!es s – – OK"#OK"#................................................................................................................................................................1$1$
2.1.2.1..1.1 !e"n!e"ni#$o i#$o %eral%eral........................................................................................................................................................................................................................................................2&2&
2.1.2.1..2.2 !e"n!e"ni#'ei#'es s por por ACCACC............................................................................................................................................................................................................................................ 2&2&
2.1..2.12.1..2.1 (p#'es do e(p#'es do exercxerc)cio * !ados do )cio * !ados do Plane+amento ,ExPlane+amento ,Exemplo vers$o &-.................................emplo vers$o &-.................................................2121
2.1..2.22.1..2.2 (p#'es d(p#'es do exo exerc)cio * erc)cio * !ados da !ados da !etermina#$!etermina#$o de o de arias........................arias......................................................................................2424
2.1.2.1... 0til0tilia#ia#$o $o ExcExclusivlusiva a * * ers$o ers$o de de EvolEvolu#$o..u#$o......................................................................................................................................................................2323
2.1.2.1..4.4 0til0tilia#ia#$o $o ExcExclusivlusiva a * * ers$o ers$o !elt!elta.......a.....................................................................................................................................................................................22
2.1.2.1..3.3 ers'eers'es s reaireais s adicadicionaionais is para avalia#para avalia#'es 'es paraparalelalelas........s....................................................................................................................................22
// CON(CON(A2I$IA2I$I&A&E &E C$A&A&E &E C$ASSSSE &E C'S(OS!E &E C'S(OS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!+0+0
//!!11 &&A&OSA&OS  MES(REMES(RE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! +0+0
3.1.3.1.11 ClasClasse se de de CustCustos...os.........................................................................................................................................................2%2%
.1.1.1.1.1.1 CriaCriar r automautomaticaticamentamente........e........................................................................................................................................................................................................................2525
.1.1.1.1.1.1.1.1 !e"nir !e"nir (p#'es (p#'es preliminapreliminares.........................res...............................................................................................................................................................................&&
3.13.1.1..1.1.21.2 GerGerar par pastasta da de be batcatch-ih-inpunput – t – OKOKB3B3............................................................................................................................................................................................ 11
.1.1.1..1.1.1. Executar Executar pasta pasta de de batc67input batc67input * * 893............................893............................................................................................................................................22
33 CON(CON(A2I$IA2I$I&A&E &&A&E &E CEN(RE CEN(RO &E C'S(O &E C'S(OS!!!OS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!////
33!!11 AA(I4AR(I4AR  CON(A2I$I&A&ECON(A2I$I&A&E  CEN(ROSCEN(ROS  &E&E  C'S(OC'S(O  NANA ACC 5 O66%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ACC 5 O66%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!////
33!!++ OORANI)AÇ*ORANI)AÇ*O  EM%RESARIA$EM%RESARIA$!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ////
33!!// &&A&OSA&OS  MES(REMES(RE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ////
&.3.&.3.11 CentrCentro o de de CustCustos...os.........................................................................................................................................................3333
4..14..1.1.1 :iera:ierar;ur;uia ia 8tand8tandard ard * * (<E((<E(=.......=.....................................................................................................................................................................................................4..14..1.2.2 ipipos os de de CentrCentros os de de CustCustos os * * (<A(<A2......2......................................................................................................................................................................................33
33!!33 %%$ANE7AMEN(O$ANE7AMEN(O!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! /./.
&.&.&.&.11 PlanePlane'amen'amento to (anu(anual....al..........................................................................................................................................36364.4.14.4.1.1.1 >a?o>a?out e ut e per"per"l l de plane+de plane+amentamento o de"de"nidonidos s pelo usuápelo usuário.....rio.........................................................................................................................@@
4.4.1.1.14.4.1.1.1 Plane+amento Plane+amento Classe Classe de de Custos Custos * * <P@3.........................<P@3......................................................................................................................... .................... 
4.4.1.1.24.4.1.1.2 Plane+amento Plane+amento ipo ipo de de AtividadAtividade e * * <P3...........................<P3........................................................................................................................................... 4&4&
4.4.1.1.4.4.1.1. Plane+amento Plane+amento ndices ndices Estat)sticos Estat)sticos * * <PB3...........................<PB3..................................................................................................................................... 4&4&
4.4.1.1.44.4.1.1.4 Per"l Per"l de de Plane+amento Plane+amento * * <P4............................<P4...................................................................................................................................................................... 4&4&
4.44.4.1..1.1.41.4.1.1 CriCriar Dear Descrscriçãição de fio de fie pae para para pane!ne!a"ea"entonto.............................................................................................................................................................. 4141
&.&.&.&.22 AlocaAlocaç!es.ç!es.................................................................................................................................................................................&3&3
4.4.24.4.2.1.1 AlocAloca#$o a#$o de de AtiAtividavidade.....de...............................................................................................................................................................................................................................4444
4.4.2.1.14.4.2.1.1 !ecomposi#!ecomposi#$o....................$o.............................................................................................................................................................................................................................. 4444
4.4.2.1.1.14.4.2.1.1.1Es;uema Es;uema de !de !ecomposi#$ecomposi#$o de o de Custos Custos * (* (<E8.......................<E8.............................................................................................................4444
4.4.2.1.1.24.4.2.1.1.2Atribui#$o EsAtribui#$o Es;uema de !ec;uema de !ecomposi#$o aos Centromposi#$o aos Centros de Custos * (<os de Custos * (<E...........E...............................................44
4.4.2.1.24.4.2.1.2 !etermina#$o !etermina#$o de de aria...........................aria............................................................................................................................................................... ............................4545
4.4.2.1.2.14.4.2.1.2.1Con"gura#'es Con"gura#'es globais globais para deterpara determina#$o de mina#$o de tarias * tarias * (<E........................(<E.................................... ..............................45454.4.2.1.2.24.4.2.1.2.2Estrati"ca#$o Estrati"ca#$o de de custos..........................custos................................................................................................................................................................................3&3&
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"" OR&EOR&ENS NS IN(EIN(ERNAS!RNAS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"8"8
""!!11 &&A&OSA&OS  MES(REMES(RE  &A&A  OR&EMOR&EM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "8"8
).1.).1.11 *e+n*e+nir ir ti,os de ordem ti,os de ordem – KO-2– KO-2OPOPA....A....................................................................................................)/)/
).1.).1.22 AAtualituali0ar inter0ar interalos numalos numeraçãeração ,ara ordens – KOo ,ara ordens – KONK.....NK.................................................)2)2
""!!++ EE$A2ORAÇ*O$A2ORAÇ*O  &E&E  ORÇAMEN(OORÇAMEN(O  EE  CON(RO$ECON(RO$E  &E&E  &IS%ONI2I$I&A&E&IS%ONI2I$I&A&E!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"/"/
).2.).2.11 AAtualituali0ar ,er+s de 0ar ,er+s de orçamorçamento.ento.....................................................................................................................)3)3
3.2.13.2.1.1.1 PePer"l do r"l do or#or#amentamento de o de ordordens C( * ens C( * (<(<(D....(D..................................................................................................................................................................33
3.2.13.2.1.2.2 AtuaAtualialiar r per"per"s de s de or#or#amentamento em o em tipotipos de s de ordordem * em * <(<(AD....AD....................................................................................................................33
).2.).2.22 AAtualituali0ar inter0ar interalos de numalos de numeraçãeração ,elaboo ,elaboração de orçaração de orçamentmento – OK11o – OK11 )3)3
).2.).2.33 *e+n*e+nir limitir limites de tolees de tolerncirncia ,conta ,controle de disrole de dis,onib,onibilidailidade – 4P5O.......de – 4P5O.......)&)&
).2.).2.&& *e+n*e+nir classir classes custo de ees custo de eceção ,ceção ,contrcontrole de disole de dis,onib,onibilidailidade – OP-K de – OP-K )&)&
).2.).2.)) 55eestrueestruturar conturar controle de distrole de dis,onib,onibilidailidade – KO3de – KO31...............1.................................................))))
).2.).2.66 AAtualituali0ar res,o0ar res,ons7ns7el ,elo orçamel ,elo orçamento – 4P5O.ento – 4P5O.......................................................................)6)6
).2.).2.%% 4oli4olicitaçãcitação ,ara aumo ,ara aumento de orçento de orçamentamento na interno na internet.....et.................................................)6)6
""!!// $$ANÇAMEN(OSANÇAMEN(OS  REAISREAIS ,E ,E4EN(4EN(992ASE&2ASE& % %OS(INSOS(INS-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!".".
).3.).3.11 AAtributribuir o,erair o,eraç!es reaç!es reais aos intis aos interaleralos de numeos de numeração..ração..............................................)6)6
).3.).3.22 AAtualituali0ar det0ar determinerminação auação autom7ttom7tica de claica de classi+ssi+cação cocação cont7bnt7bil – OK$..il – OK$.. ..)6)6
).3.).3.33 *e+n*e+nir alir alores ores de9aude9ault de lt de clasclasses dses de cuse custo ,ato ,adiantdiantamentamentos – os – OK"P.OK"P... ..)$)$
).3.).3.&& A,ro,rA,ro,riação de iação de custcustos...os.........................................................................................................................................6/6/
3..43..4.1.1 AtuaAtualialiar r clasclasses de ses de custcusto o de apropride apropria#$o de a#$o de custocustos.........s...............................................................................................................................@&@&
3..43..4.2.2 AtuaAtualialiar r es;ues;uemas de emas de alocaloca#$o * a#$o * 8P(8P(............................................................................................................................................................................@&@&
3..43..4.. AtuaAtualialiar r es;ues;uemas originaemas originais is * * 8P8P(.......(...............................................................................................................................................................................@&@&
3..43..4.4.4 AtuaAtualialiar r es;ues;uemas de demonstraemasde demonstra#$o de #$o de resuresultadltados os * <EF1........* <EF1..........................................................................................................@&@&
3..43..4.3.3 AtuaAtualialiar r per"per"s de s de aprapropriopria#$o de custos * 8P(..a#$o de custos * 8P(..............................................................................................................................................@1@13..43..4.@.@ !e"n!e"nir varianteir variantes s de sele#$de sele#$o o para apropara apropriapria#$o de custos......#$o de custos....................................................................................................................@2@2
3..43..4.. AtuaAtualialiar r inteintervalrvalos numera#$o para docs.aos numera#$o para docs.apropropriapria#$o custos * #$o custos * 8=09.8=09...............................................................................@2@2
3..43..4.B.B %era#%era#$o $o automautomáticática a de de normnormas as de de aprapropriopria#$o.a#$o.....................................................................................................................................................@2@2
3..4.B.13..4.B.1 EstratGgias p/eEstratGgias p/exibir a determina#$o automáxibir a determina#$o automática da norma de apropritica da norma de apropria#$o * <817(a#$o * <817(C........C...........@2.@2
3..4.B.23..4.B.2 8e;HIncias estra8e;HIncias estratGgias p/dtGgias p/determina#$o autoetermina#$o automática da nomática da norma aproprma apropria#$o * <ria#$o * <827(827(C..C........ ......@@
3..4.B.3..4.B. Atribuir se;Atribuir se;HIncia de estratHIncia de estratGgias a tipGgias a tipo de ordo de ordem * <8em * <87(C...............................7(C...............................................................@@
3..4.B.43..4.B.4 EstratGgias própriEstratGgias próprias para a gera#$o automática da norma de apas para a gera#$o automática da norma de apropria#$o * <8ropria#$o * <847(C.........47(C..........@.@
.. CON(CON(RO$$RO$$IN &E C'IN &E C'S(O &E %S(O &E %RO&RO&'(O ,CO9'(O ,CO9%C-!!%C-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.3.3
..!!11 MMES(REES(RE  &E&E M MA(ERIAISA(ERIAIS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! .3.3
..!!++ IINFORMAÇÕESNFORMAÇÕES  2:SICAS2:SICAS  %ARA%ARA  OO  C:$C'$OC:$C'$O  &O&O  C'S(OC'S(O!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!."."
..!!// %%$ANE7AMEN(O$ANE7AMEN(O  &E&E  C'S(OSC'S(OS  &O&O  %RO&'(O%RO&'(O!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!....
6.3.6.3.11 Con+:Con+:uraçuraç!es :lobai!es :lobais ,c7lcus ,c7lculo de custos do materilo de custos do material....al............................................6666
..!!33 CCON(A2I$I&A&EON(A2I$I&A&E  &E&E  O27E(OSO27E(OS  &E&E  C'S(OC'S(O!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!....
6.&.6.&.11 ContrControllinollin: Pe: Peri;diri;dico de Obco de Ob'eto <P'eto <Product roduct cost ccost controontrollin: llin: b= ,erb= ,eriod>.iod>. .. ..66666.&.6.&.22 ContrControllinollin: de ob'eto ,o: de ob'eto ,or ordem <Pr ordem <Producroduct cost cont cost controlltrollin: b= ordein: b= order>....r>....6666
6.6.&.&.33 CoContntrorollllinin: : ,o,or r orordedem m do do clclieniente te <P<Proroduduct ct cocost st cocontntrorollllinin: : b= b= sasaleless
order>order>6%6%
6.&.6.&.&& ContrControllinollin: ,ara ben: ,ara bens intans intan:?eis :?eis e ,reste ,restação de sação de seriçoeriços..................s..................6%6%
..!!"" CC:$C:$C!!C'S(OC'S(O  REA$REA$;;$E&ER$E&ER  &E&E  MA(ERIA$MA(ERIA$!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! .0.0
00 &EM&EMONS(ONS(RAÇ*RAÇ*O &E O &E RESRES'$'$((A&OSA&OS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!..
 CON(CON(A2I$IA2I$I&A&E &&A&E &E CEN(E CEN(ROS &ROS &E $'E $'CROCROS!!!!!S!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!..
!!11 CCONFI'RAÇÕESONFI'RAÇÕES  $O2AIS$O2AIS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ..
8.1.8.1.11 O,ç!es O,ç!es ,ara a ,ara a 7rea d7rea de conte contabilabilidade idade de cude custos stos – /K"– /K").......................).......................6868
8.1.8.1.22 AAtiar lançamentiar lançamentos tos diretdiretos...os...........................................................................................................................6$6$
B.1.2B.1.2.1.1 PaParJmetrJmetros de ros de contcontrole para lan#amrole para lan#amentos reais * 1<EK........entos reais * 1<EK......................................................................................................................@5@5
B.1.2B.1.2.2.2 ers'eers'es s planplane+ame+amento.ento................................................................................................................................................................................................................................... &&B.1.2.2.1B.1.2.2.1 Atualiar Atualiar vers'es vers'es de de plane+amento...............................plane+amento...................................................................................................................................................&&
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B.1.2.2.2B.1.2.2.2 A+ustar saldA+ustar saldos das os das partidas partidas individuaiindividuais e res e registros togistros totais * tais * <EE&.....................<EE&....................................... ..............................&&
!!++ &&A&OSA&OS  MES(REMES(RE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 0101
8.2.8.2.11 CentrCentro o de de @ucro@ucro................................................................................................................................................................%1%1
B.2.1B.2.1.1.1 CriaCriar r centcentro ro de lucro dumm? * de lucro dumm? * <E35<E35........................................................................................................................................................................................22
8.2.8.2.22 OrdenOrdens s do do cliencliente....te......................................................................................................................................................%2%2
B.2.2B.2.2.1.1 AtriAtribuir buir ordeordens ns do do clicliente ente indiindividvidualmeualmente....nte..................................................................................................................................................................22
B.2.2B.2.2.2.2 8ubs8ubstituititui#'es #'es ordordens ens de de clicliente....ente..................................................................................................................................................................................................
B.2.2.2.1B.2.2.2.1 !e"nir !e"nir regras regras de de substitui#$o substitui#$o * * &<E9........................&<E9.................................................................................................................................................. 
B.2.2.2.2B.2.2.2.2 Atribuir Atribuir regras regras de de substitui#$o substitui#$o * * &<E>.........................&<E>.................................................................................................................................................!!// %%REÇOSREÇOS  IN(ERNOSIN(ERNOS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!0/0/
8.3.8.3.11 Con+:Con+:uraçuraç!es :l!es :lobais obais de dede determiterminaçãnação de ,ro de ,reço ineço interno terno – OK"– OK"................%3%3
B..1B..1.1.1 ipipo o de de CondCondi#$oi#$o..................................................................................................................................................................................................................................................33
B..1.1.1B..1.1.1 Criar Criar tipos tipos de de condi#$o condi#$o próprios..................................próprios..........................................................................................................................................................@@
B..1B..1.2.2 Es;uEs;uema ema de de cálccálculo ulo de de custcustos......os....................................................................................................................................................................................................BB
8.3.8.3.22 arianariante de te de ,reço inter,reço interno....no..............................................................................................................................%$%$
B..2B..2.1.1 !e"n!e"nir ir listlistas as de de prepre#os #os * * B<E%B<E%..........................................................................................................................................................................................................B&B&
8.3.8.3.33 O,ç!es ,aO,ç!es ,ara moimra moimentos inentos internos de merternos de mercadorcadorias...ias.......................................................8181
B...1.1B...1.1 Atualiar detAtualiar determina#$o de ermina#$o de contas p/mocontas p/movimentos intervimentos internos de mercnos de mercadorias * (adorias * (<E<......<E<............................B2B2
B...1.2B...1.2 !e!e.determina#$o conta p/d.determina#$o conta p/desvios prodesvios produtos em ornecimento outros centutos em ornecimento outros centros custo * <E>..ros custo * <E>.. ...B3.B3
B...1.B...1. !e!e.tratamento espec.tratamento especial p/moial p/movimentos intervimentos internos de nos de mercadorias mercadorias * &<E=..................* &<E=..............................................B3B3
!!33 $$ANÇAMEN(OSANÇAMEN(OS  REAISREAIS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ..
8.&.8.&.11 Con+:Con+:uraçuraç!es :lobai!es :lobais no real.....s no real.................................................................................................................8686
B.4.1B.4.1.1.1 AtuaAtualialiar r tipotipos s de de docdocumento * umento * %CDL%CDL....................................................................................................................................................................................B@B@
B.4.1B.4.1.2.2 !e"n!e"nir intervalir intervalos de os de numeranumera#$o para docume#$o para documentos locaintos locais * s * %D&2%D&2................................................................................................B@B@
8.&.8.&.22 "ntra"ntrada manual atraBs de um da manual atraBs de um la=la=out..out..............................................................................................8%8%
B.4.2B.4.2.1.1 AtuaAtualialiar r la?ola?out para a ut para a entraentrada de documenda de documento * to * 5<E8 / 5<E....5<E8 / 5<E........................................................................................................BBB.4.2.2B.4.2.2 Atualiar Atualiar la?out la?out para a para a entrada entrada de )de )ndices ndices estat)sticos estat)sticos * 5* 5<E< * <E< * 5<E>..................5<E>..................................................................BBBB
8.&.8.&.33 AAtualituali0ar atribui0ar atribuição autom7ção autom7tica de classi+tica de classi+cação cont7cação cont7bil classbil classes receitaes receita
– – OK$.............................OK$.................................................................................................................................................................................8888
8.&.8.&.&& 4elec4elecionar ionar contacontas de s de balanbalanço e dço e de @P e @P su,lsu,lementementares........................ares........................8888
B.4.4B.4.4.1.1 8ele8elecioncionar ar contcontas as * * <E:<E:..........................................................................................................................................................................................................................B5B5
B.4.4B.4.4.2.2 !ete!eterminrmina#$o de centra#$o de centro de o de lucrlucro via regras de derivao via regras de deriva#$o * <EF.......#$o * <EF...........................................................................................B5B5
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11 InInfoformrmaçaçõeões s GGereraiaiss
   #$%&' #$%&' '()*%&D&''()*%&D&'
 &s  &s teas teas apresentadas apresentadas neste neste "anua "anua são são si"uadas+ si"uadas+ o,o o,o os os dados dados e e infor"açes infor"açes neas neas constantesconstantes
pode" não ser os dados e infor"açes a usar e" a"biente de trabaho rea. &s "es"as refere"-se apode" não ser os dados e infor"açes a usar e" a"biente de trabaho rea. &s "es"as refere"-se a
/rio/rios s pro!etpro!etos por os por onde passa"os e o onde passa"os e o ob!etob!etio 0 io 0 "ostra"ostrar r as principaias principais s para"epara"etriatriaçes do çes do "duo de"duo de
CO.CO.
O auno pode e dee aterar esta docu"entação+ de for"a a consoidar seus conheci"entos+ be" co"oO auno pode e dee aterar esta docu"entação+ de for"a a consoidar seus conheci"entos+ be" co"o
atuaiar as infor"açes aui contidas.atuaiar as infor"açes aui contidas.
 D5(D&' D5(D&'
Co" certea d6idas sur,irão. *"a dica 0 aida7 &0" da docu"entação do 8ep da '&9+ e" todos osCo" certea d6idas sur,irão. *"a dica 0 aida7 &0" da docu"entação do 8ep da '&9+ e" todos os
ca"pos das teas+ pressione :1 e ca"pos das teas+ pressione :1 e nor"a"ente oc; ter/ u"a e<picação da sua nor"a"ente oc; ter/ u"a e<picação da sua utiiação.utiiação.
 &  & docu"entação docu"entação aui aui não não conte"pa conte"pa toda toda a a custo"iação custo"iação poss=e poss=e e" e" CO. CO. &bran,e &bran,e as as etapas etapas "ais"ais
co"uns e b/sicas de u" pro!eto '&9. )es"o co" esta docu"entação+ pode" sur,ir duidas. &uico"uns e b/sicas de u" pro!eto '&9. )es"o co" esta docu"entação+ pode" sur,ir duidas. &ui
se,ue" duas dicas i"portantes para soucionar estas d6idas ou se aprofundar no aprendiado dase,ue" duas dicas i"portantes para soucionar estas d6idas ou se aprofundar no aprendiado da
custo"iação do siste"a.custo"iação do siste"a.
1.1.11 HeHelp lp de de CuCuststomomizizaçaçãoão
>o "enu de custo"iação+ ? frente de cada inha do ()G+ h/ u"a pasta contendo e<picaçes e>o "enu de custo"iação+ ? frente de cada inha do ()G+ h/ u"a pasta contendo e<picaçes e
e<e"pos sobre a custo"iação. $<e"po7e<e"pos sobre a custo"iação. $<e"po7
Página 3Página 3
Clicar na pastaClicar na pasta
marcada ao lado damarcada ao lado da
lin6a selecionada.lin6a selecionada.
Pode ser em ;ual;uerPode ser em ;ual;uer
  
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1.1.22 HeHelp lp dde Ce Camamppos os ((1!1!
 &o  &o se se entrar entrar nu"a nu"a transação transação @neste @neste caso caso funciona funciona tanto tanto no no ()G ()G co"o co"o nas nas teas teas dos dos processosprocessos
operacionaisA+ posicionando o cursor do "ouse no ca"po e seecionar a teca :1+ sur,e u" hepoperacionaisA+posicionando o cursor do "ouse no ca"po e seecionar a teca :1+ sur,e u" hep
especifico do ca"po.especifico do ca"po.
Página @Página @
9arcar o campo e9arcar o campo eselecionar K1.selecionar K1.
alale ae ara ra uauall ueuerr
  
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11.."" ##iittees ds da #a #$$%%
&o'umentação  Help&o'umentação  Help77 http7hep.sap.co"http7hep.sap.co"
%inE direto co" a parte de CO. O pri"eiro 0 e" 9ortu,u;s @ersão 4.FA e o se,undo e" in,;s @ersão%inE direto co" a parte de CO. O pri"eiro 0 e" 9ortu,u;s @ersão 4.FA e o se,undo e" in,;s @ersão
$CC .HA. 9ara CO não h/ diferenças si,nificatias entre as duas erses. Co"o ainda não te" o hep$CC .HA. 9ara CO não h/ diferenças si,nificatias entre as duas erses. Co"o ainda não te" o hep
da $CC .H e" portu,u;s+ pode-se utiiar a ersão 4.F para estudos.da $CC .H e" portu,u;s+ pode-se utiiar a ersão 4.F para estudos.
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9ara acessar este site 0 necess/rio ter usu/rio cadastrado e senha de acesso.9ara acessar este site 0 necess/rio ter usu/rio cadastrado e senha de acesso.
Página Página 
http://help.sap.com/
http://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/pt/1e/e9293504e1fd77e10000009b38f889/frameset.htm
http://help.sap.com/saphelp_erp60_sp/helpdata/en/1e/e9293504e1fd77e10000009b38f889/frameset.htm
http://service.sap.com/notes
http://help.sap.com/
http://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/pt/1e/e9293504e1fd77e10000009b38f889/frameset.htm
http://help.sap.com/saphelp_erp60_sp/helpdata/en/1e/e9293504e1fd77e10000009b38f889/frameset.htm
http://service.sap.com/notes
  
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22 CoConfnfii*u*urraçaçõeões Ges Geraraiiss
22..11 OOr*r*ananiizzaaçãçãoo
2.12.1.1.1 +r+rea de 'oea de 'ontanta,il,ilidaidade de 'de de 'ustustos  Oos  O%%
iia a MMeennuuss IIMMG G / / CCoonnttrroolllliinn* * / / CCoonnttrroolllliinn* * **eerraal l //
Or*anização / $tualizar 0rea de 'onta,ilidade deOr*anização / $tualizar 0rea de 'onta,ilidade de
'ustos.'ustos.
iia a CCóóddii**o o dde e rraannssaaççããoo OO%%
 & Mrea de Contabiidade de Custos @&CCA 0 a "ais ata unidade or,aniaciona e" CO. &,rupa diersas & Mrea de Contabiidade de Custos @&CCA 0 a "ais ata unidade or,aniaciona e" CO. &,rupa diersas
e"presas @co"panN codesA de u"a "es"a sociedade ou de /rias sociedades para aaiar+ de for"ae"presas @co"panN codesA de u"a "es"a sociedade ou de /rias sociedades para aaiar+ de for"a
consoidada+ os Custos e eceitas.consoidada+ os Custos e eceitas.
Cicar e" $ntradas noas.Cicar e" $ntradas noas.
Página BPágina B
  
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•• Códi*o $CCCódi*o $CC7 - "/<i"o 4 posiçes afanu"0ricas.7 - "/<i"o 4 posiçes afanu"0ricas.
•• Controle de $tri,uiçãoControle de $tri,uição  –  – deter"ina deter"ina se se a a &CC &CC ter/ ter/ so"ente so"ente u"a u"a e"presa e"presa @1 @1 – – &CC &CC an/o,a an/o,a ??
e"presaA ou /rias e"presas e"presaA ou /rias e"presas @2 – Contabiidade de Custos @2 – Contabiidade de Custos (ntere"presariaA. eco"enda-se defi(ntere"presariaA. eco"enda-se definir nir 
ue ser/ "ais de u"a "es"o ue a ea s se!a associada u"a e"presa para per"itir incuir outrasue ser/ "ais de u"a "es"o ue a ea s se!a associada u"a e"presa para per"itir incuir outras
e"presas+ se for a caso+ no e"presas+ se for a caso+ no futuro..futuro..
•• &efinição da moeda &efinição da moeda  O "duo de CO trabaha co" tr;s "oedas7 a "oeda da &CC+ a "oeda doO "duo de CO trabaha co" tr;s "oedas7 a "oeda da &CC+ a "oeda do
ob!eto e a "oeda da transação. &s aternatias poss=eis para a "oeda da &CC estão reacionadasob!eto e a "oeda da transação. &s aternatias poss=eis para a "oeda da &CC estão reacionadas
na tabea abai<o. #odos os processa"entos dentro de CO serão efetuados co" base na "oeda dana tabea abai<o. #odos os processa"entos dentro de CO serão efetuados co" base na "oeda da
 &CC !/  &CC !/ ue ea ue ea 0 a 0 a "oeda prncipa. "oeda prncipa. Opciona"ente+ outra Opciona"ente+ outra "oeda poder/ "oeda poder/ ser definida ser definida para o para o ob!etoob!eto
@"oeda secund/riaA. 'e a &CC tier "ais de u"a e"presa e for definida u"a "oeda para a &CC@"oeda secund/riaA. 'e a &CC tier "ais de u"a e"presa e for definida u"a "oeda para a &CC
distidistinta da nta da e"pree"presa+ a sa+ a "oeda do ob!eto ter/+ obri,atori"oeda do ob!eto ter/+ obri,atoria"enta"ente+ ue e+ ue ser a ser a "oeda da "oeda da e"pree"presa parasa para
conciiação co" :(. 'e for necess/rio ue CO ,ere ança"entos e" :( @co"o no caso de iuidaçãoconciiação co" :(. 'e for necess/rio ue CO ,ere ança"entos e" :( @co"o no caso de iuidação
e<ternas de ordens+ por e<e"poA+ a e<ternas de ordens+ por e<e"poA+ a "oeda da &CC dee ser definida i,ua a "oeda da &CC dee ser definida i,ua a u"a das "oedas de :(u"a das "oedas de :(
@"oeda da e"presa+ do ,rupo+ inde<ada ou forteA.@"oeda da e"presa+ do ,rupo+ inde<ada ou forteA.
ipo de Moeda da ipo de Moeda da $CC$CC
ipipoo &e&es's'ririçãçãoo
11HH ))ooeedda a dda a ee""pprreessaa
22HH ))ooeedda a dda a MMrreea a CCoonnttaabbiiiiddaaddee
CustosCustos
33HH ))ooeedda da do ,o ,rruuppo do de e ee""pprreessaass
44HH ))ooeedda a ffoorrttee
HH ))ooeedda ia innddee<<aaddaa
HH ))ooeedda a dda a ssoocciieeddaaddee
Página 5Página 5
  
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 & "oeda  & "oeda 4H 4H foi foi a a "ais "ais utiiada nas utiiada nas pri"eiras i"pe"entaçes pri"eiras i"pe"entaçes de de '&9 nas '&9 nas ,randes ,randes or,aniaçes.or,aniaçes.
 &tua"ente a  &tua"ente a "ais utiiada 0 "ais utiiada 0 a "oeda a "oeda 3H+ pois 3H+ pois per"ite atiar outras per"ite atiar outras funcionaidades no funcionaidades no '&9+ '&9+ co"oco"o
por e<e"po o preço interno nas transfer;ncias entre centros de ucros.por e<e"po o preço interno nas transfer;ncias entre centros de ucros.
•• %erfil de Moeda$3aliação  #ó 4 utilizado 5uando se pretende ati3ar a o preço interno para%erfil de Moeda$3aliação  #ó 4 utilizado 5uando se pretende ati3ar a o preço interno para
transfer6n'ias de materiais entre 'entros de lu'ros -transfer6n'ias de materiais entre 'entros de lu'ros - Deter"ina ua o perfi de "oedaaaiaçãoDeter"ina ua o perfi de "oedaaaiação
ser/ atiado para este &CC. O perfi define u"a co"binação de tipo de "oeda co" isão deser/ atiado para este &CC. O perfi define u"a co"binação de tipo de "oeda co" isão de
aaiação @e,a+ de ,rupo ou de centro de ucroA. P preciso infor"ar o perfi so"ente se o usu/rioaaiação @e,a+ de ,rupo ou de centro de ucroA. P preciso infor"ar o perfi so"ente se o usu/rio
dese!ar trabahar co" "ais de u"a isão de aaiação. O '&9 per"ite definir at0 tr;s co"binaçesdese!ar trabahar co" "ais de u"a isão de aaiação. O '&9 per"ite definir at0 tr;s co"binaçes
para cada perfi sendo ue+ u"a deas+ obri,atoria"ente+ deer/ ser a "oeda da e"presa co"para cada perfi sendo ue+ u"a deas+ obri,atoria"ente+ deer/ ser a "oeda da e"presa co"aaiação e,a e duas co"binaçes deerão+ obri,atoria"ente+ trabahar co" a "es"a "oeda e saaiação e,a e duas co"binaçes deerão+ obri,atoria"ente+ trabahar co" a "es"a "oeda e s
0 per"tiido definir u"a "oeda para cada isão de aaiação. $<e"po de perfi70 per"tiido definir u"a "oeda para cada isão de aaiação. $<e"po de perfi7
•• )oeda da e"presa @1HA e" aaiação e,a @HA)oeda da e"presa @1HA e" aaiação e,a@HA
•• )oeda do ,rupo de e"presas @3HA e" aaiação do ,rupo de e"presas @1A)oeda do ,rupo de e"presas @3HA e" aaiação do ,rupo de e"presas @1A
•• )oeda da e"presa @1HA e" aaiação de centro de ucro @2A)oeda da e"presa @1HA e" aaiação de centro de ucro @2A
O perfi de "oedaaaiação define+ ta"b0"+ as "oedas do ed,er de "ateria. ' 0 poss=e e<ecutar O perfi de "oedaaaiação define+ ta"b0"+ as "oedas do ed,er de "ateria. ' 0 poss=e e<ecutar 
u"a aaiação de centro de ucro uando a contabiidade de centro de custo estier e" funciona"ento.u"a aaiação de centro de ucro uando a contabiidade de centro de custo estier e" funciona"ento.
O perfi de O perfi de "oeda e aaiação s pode ser "oeda e aaiação s pode ser ateraterado se ado se ainda não tier sido atribu=ainda não tier sido atribu=do+ ne" do+ ne" este!este!a atio+a atio+
na /rea de contabiidade de custo.na /rea de contabiidade de custo.
'e o 9erfi ainda não estier definido poder/ ser cadastrado posterior"ente por esta "es"a transação'e o 9erfi ainda não estier definido poder/ ser cadastrado posterior"ente por esta "es"a transação
ou pea transação de atribuiçãoou pea transação de atribuição 789789..
 & "oeda do  & "oeda do ,rupo se define pea transação,rupo se define pea transação #CC:#CC:. Corresponde ? "oeda do "andante.. Corresponde ? "oeda do "andante.
•• %lano de 'onta%lano de 'ontas s  todas as e"presas da &CC deerão ter o "es"o pano de contas. Obri,ar uetodas as e"presas da &CC deerão ter o "es"o pano de contas. Obri,ar ue
duas e"presas trabahe" co" o "es"o pano de contas não si,nifica necessaria"ente ue as duasduas e"presas trabahe" co" o "es"o pano de contas não si,nifica necessaria"ente ue as duas
e"presas tenha" ue trabahar co" as "es"as contas. &s e"presas deerão usar as "es"ase"presas tenha" ue trabahar co" as "es"as contas. &s e"presas deerão usar as "es"as
contas operacionais+ "as estas contas pode" ser incuadas ? contas espec=ficas de cada pa=scontas operacionais+ "as estas contas pode" ser incuadas ? contas espec=ficas de cada pa=s
atra0s do ca"poatra0s do ca"po n;mero de 'onta alternati3an;mero de 'onta alternati3a  no cadastro de contas cont/beis.no cadastro de contas cont/beis.
•• ariante de 8<er'='ioariante de 8<er'='io – a ariante de e<erc=cio deter"ina uantos serão os per=odos cont/beis – a ariante de e<erc=cio deter"ina uantos serão os per=odos cont/beis
reais e uantos serão os especiais. &s e"presas de u"a &CC precisarão ter o "es"oreais e uantos serão os especiais. &s e"presas de u"a &CC precisarão ter o "es"o  n;mero de n;mero de
per=odos 'ont0,eis reaisper=odos 'ont0,eis reais podendo ariar so"ente o n6"ero de per=odos especiais.podendo ariar so"ente o n6"ero de per=odos especiais.
•• Hierar5uia #tandard de Centro de CustosHierar5uia #tandard de Centro de Custos – define o n=e ero da estrutura de centros de custos – define o n=e ero da estrutura de centros de custos
da &CC. & estrutura de Centros de Custos 0 ,era para todas as e"presas pertencentes ? &CC.da &CC. & estrutura de Centros de Custos 0 ,era para todas as e"presas pertencentes ? &CC.
Quando se cooca o cdi,o da hieraruia standard+ o siste"a ,era a se,uinte "ensa,e"7Quando se cooca o cdi,o da hieraruia standard+ o siste"a ,era a se,uinte "ensa,e"7
Página 1&Página 1&
  
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•• >ed*>ed*er er de de ?e'on?e'on'iliaç'iliaçãoão   ––   )o)ormarmalmelmente nte não 4 não 4 utiutililizadzado o --  atia ou desatia o ed,er de  atia ou desatia o ed,er de
conciiação de CO co" :( e deter"ina o tipo de docu"ento ue deer/ ser ,erado e" :(. O '&9conciiação de CO co" :( e deter"ina o tipo de docu"ento ue deer/ ser ,erado e" :(. O '&9
perper"it"ite e conconciciiariar+ + atratra0a0s s do do eded,er ,er de de conconciciiaçiação+ ão+ anança"ça"ententos os ententre re e"pe"presresas+ as+ ententre re MreMreasas
:uncionais ou Diises efetuados e" CO. O siste"a per"ite ança"entos entre centros de custos:uncionais ou Diises efetuados e" CO. O siste"a per"ite ança"entos entre centros de custos
ue pertença" a e"presa distintas ou Mreas :uncionais distintas ou Diises @*nidades de >e,cioue pertença" a e"presa distintas ou Mreas :uncionais distintas ou Diises @*nidades de >e,cio
de :(A distintas. 9ara efeito e,a @:(A+ houe u" ança"ento uniatera nas duas e"presas o uede :(A distintas. 9ara efeito e,a @:(A+ houe u" ança"ento uniatera nas duas e"presas o ue
obri,a a ,eração de u" ança"ento de a!uste. O ed,er 0 a ferra"enta utiiada para identificar estasobri,a a ,eração de u" ança"ento de a!uste. O ed,er 0 a ferra"enta utiiada para identificar estas
situaçes e ,erar os ança"entos.situaçes e ,erar os ança"entos.
2.1.12.1.1.1.1 $ti3$ti3ar 'omponear 'omponentes atintes ati3os  'ódi3os  'ódi*os de 'ont*os de 'ontrolerole
Os co"ponentes atios e" u"a &CC pode" ariar ao on,o do te"po. >o entanto+ a atiação de u"Os co"ponentes atios e" u"a &CC pode" ariar ao on,o do te"po. >o entanto+ a atiação de u"
co"ponente 0 /ida para todo u" e<erc=cio. Os parR"etros da &CC para co"ponentes 0 /ido paraco"ponente 0 /ida para todo u" e<erc=cio. Os parR"etros da &CC para co"ponentes 0 /ido para
u" interao de e<erc=cios.u" interao de e<erc=cios.
•• Conta,ilidade de Centro de CustosConta,ilidade de Centro de Custos – $ste co"ponente pode ser definido co"o7 – $ste co"ponente pode ser definido co"o7
•• @ @ @ @  inati inati3o3o – não  – não ser/ efetuada ser/ efetuada nenhu"a erificação nenhu"a erificação e os e os centros de centros de custos não custos não poderão poderão ser ser 
usados co"o ob!etos de cassificação cont/bi.usados co"o ob!etos de cassificação cont/bi.
•• 1  ati3o1  ati3o – – A ati3ado sempreA ati3ado sempre -  - os centros centros de custoos de custos são consis são consistidostidos e" reação ao "es e" reação ao "estre estre e
podpode" e" ser ser utiutiiiadoados s co"co"o o ob!ob!eto eto de de cacassissificficaçãação o concont/bt/bi. i. &s &s tabtabeaeas s rereaciacionaonadas das serserãoão
atiadas.atiadas.
•• 2 2 - - atiati3o para 3erif3o para 3erifi'ai'açãoção  –  – os os centros centros de de custos custos serão serão erificados erificados e" e" reação reação ao ao "estre "estre ee
poderão ser usados co"o ob!etos de cassificação cont/bi. &s tabeas não estarão atias. $stapoderão ser usados co"o ob!etos de cassificação cont/bi. &s tabeas não estarão atias. $sta
aateternrnatatiia a 0 0 //iida da uuanando do se se prepretetendnder er atatiiarar+ + fufututura"ra"enentete+ + eseste te coco"p"pononenente te e e ,e,erarrar++
posterior"ente+ os ança"entos atiando as tabeas reacionadas.posterior"ente+ os ança"entos atiando as tabeas reacionadas.
•• " - ati3o para 3erifi'ações de e<ist6n'ia" - ati3o para 3erifi'ações de e<ist6n'ia  –  – esta esta aternatia aternatia 0 0 se"ehante se"ehante a a anterior+ s anterior+ s ue+ue+
neste caso+ os centros de custos não serão co"peta"ente criados. P utiiado neste caso+ os centros de custos não serão co"peta"ente criados. P utiiado para inte,rar co"para inte,rar co"o "duo de 8+ uando a e"presa 0 anti,a. )as 0 necess/rio criar u" per=odo especifico parao "duo de 8+ uando a e"presa 0 anti,a. )as 0 necess/rio criar u" per=odo especifico para
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a utiiação desta opção. 9or e<e"po+ a &CC est/ sendo criada a partir de 2HHL+ "as aa utiiação desta opção. 9or e<e"po+ a &CC est/ sendo criada a partir de 2HHL+ "as a
$"presa !/ e<iste desde 1JH. &ssi"+ se cria u" per=ode de 1JH at0 2HHF+ onde se atia$"presa !/ e<iste desde 1JH. &ssi"+ se cria u" per=ode de 1JH at0 2HHF+ onde se atia
apenas a Contabiidade de Centros de Custos+ co" esta opção. &ssi"+ os e"pre,ados anti,osapenas a Contabiidade de Centros de Custos+ co" esta opção. &ssi"+ os e"pre,ados anti,osda e"presa pode" ser cadastrados e" 8 e atribu=dos aos centros de custos+ desde a data deda e"presa pode" ser cadastrados e" 8 e atribu=dos aos centros de custos+ desde a data de
sua ad"issão. 5idesua ad"issão. 5ide )O$ #$% ""B:1.)O$ #$% ""B:1.
•• ClaClassissifi'fi'açãação o CoCont0nt0,il ,il tiptipo o de de atiati3id3idade ade  nos ança"entos cont/beis reeantes para CO+ onos ança"entos cont/beis reeantes para CO+ o
ob!etob!eto de o de casscassificaificação cont/bição cont/bi+ a + a partipartir da r da ersãersão 4.+ pode o 4.+ pode ser u" centro de ser u" centro de custocustos ou s ou u" centrou" centro
de custos  tipo de atiidade. (nfor"ando o tipo de atiidade no ança"ento+ o siste"a entende ue ode custos  tipo de atiidade. (nfor"ando o tipo de atiidade no ança"ento+ o siste"a entende ue o
cucuststo o prpri"i"/r/rio io aançnçadado o fofoi i ususadado o pepeo o cecentntro ro de de cucuststos os na na e<e<ececuçução ão do do titipo po de de atatiiididadadee
especificada. Desta for"a+ este custo ser/ considerado e<cusia"ente no c/cuo da tarifa reaespecificada. Desta for"a+ este custo ser/ considerado e<cusia"ente no c/cuo da tarifa rea
dauea atiidade. Os custos pri"/rios ançados so"ente para os centros de custos são distribu=dosdauea atiidade. Os custos pri"/rios ançados so"ente para os centros de custos são distribu=dos
papara ra totododos s os os titipopos s de de atatiiididadade e e<e<ececututadadas as pepeo o cecentntro ro de de cucuststos os de de acacorordo do coco" " crcritit0ri0riosos
estabeecidos. $sta aternatia foi criada+ especia"ente+ para7estabeecidos. $sta aternatia foi criada+ especia"ente+ para7
•• CuCuststos os de de pepessssoaoal l no no '0'0l'l'ululo o de de fofolDlDas as de de papa*a*amementnto o  transferir o tipo de atiidadetransferir o tipo de atiidade
infor"ado na foha das horas de trabaho+ no re,istro das horas ou no ,erencia"ento de te"posinfor"ado na foha das horas de trabaho+ no re,istro das horas ou no ,erencia"ento de te"pos
@9#A+ para o c/cuo da foha de pa,a"ento @9SA para a cassificação cont/bi dos custos de@9#A+ para o c/cuo da foha de pa,a"ento @9SA para a cassificação cont/bi dos custos de
pessoa.pessoa.
•• >ançamentos de depre'iações so,re tipo de ati3idade na 'onta,ilidade do imo,ilizado >ançamentos de depre'iações so,re tipo de ati3idade na 'onta,ilidade do imo,ilizado 
per"itir cassificar contabi"ente o tipo de atiidade per"itir cassificar contabi"ente o tipo de atiidade ,raado nos dados "estre do ,raado nos dados "estre do i"obiiadoi"obiiado
•• >ançamentos diretamente em I (EB!.>ançamentos diretamente em I (EB!...
>os ança"ent>os ança"entos os interinternos de nos de CO CO ta"bta"b0" 0" 0 0 poss=poss=e e<ecutar transfer;ne e<ecutar transfer;ncias @"anuais+ de cias @"anuais+ de partipartidada
indiidua+ ou peridicaA por tipos de atiidade. Os custos pri"/rios associados a u" tipo deindiidua+ ou peridicaA por tipos de atiidade. Os custos pri"/rios associados a u" tipo de
atiatiididade ade não não serserão ão conconsidsideraerados dos nu" cico nu" cico de de disdistritribuibuiçãoção+ + ou ou se!se!a+ a+ o o tiptipo o de de atiatiididade ade nãonão
aco"panha os custos pri"/rios transferidos do centro de aco"panha os custos pri"/rios transferidos do centro de custos e"issor para os receptores.custos e"issor para os receptores.
 & '&9 reco"enda ue o  & '&9 reco"enda ue o "es"o crit0rio se!a usado "es"o crit0rio se!a usado no pane!a"ento e no pane!a"ento e nos custos reais+ ou nos custos reais+ ou se!a+ sese!a+ se
for usado o tipo de atiidade para ança"entos reais+ usar ta"b0" no pane!a"ento.for usado o tipo de atiidade para ança"entos reais+ usar ta"b0" no pane!a"ento.
•• Ordem InternaOrdem Interna – $ste co"ponente pode ser defini – $ste co"ponente pode ser definido co"o7do co"o7
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Módulo de CO - CustomizaçãoMódulo de CO - Customização  
•• @ @  inati3o@ @  inati3o – não ser/ efetuada nenhu"a erificação "as poderão ser usados co"o ob!etos de – não ser/ efetuada nenhu"a erificação "as poderão ser usados co"o ob!etos de
cassificação cont/bi deste ue a "ensa,e" cassificação cont/bi deste ue a "ensa,e" de erro se!a desatiada. 'erão+ neste de erro se!a desatiada. 'erão+ neste caso+ se"precaso+ se"pre
consideradas co"o ordens reais si,nificando ue u" centro de custos infor"ado !unta"enteconsideradas co"o ordens reais si,nificando ue u" centro de custos infor"ado !unta"ente
co" a orde" receber/ co" a orde" receber/ ança"ento estat=stico.ança"ento estat=stico.
•• 1  ati3o1  ati3o – as ordens  – as ordens são consistidas e" rsão consistidas e" reação ao "estre eação ao "estre e pode" e pode" ser utiiados co"o ser utiiados co"o ob!etoob!eto
de cassificação cont/bi. &s tabeas reacionadas de cassificação cont/bi. &s tabeas reacionadas serão atiadas.serão atiadas.
•• 2 - ati3o para 3erifi'ação2 - ati3o para 3erifi'ação –  – as as ordens ordens serão serão erificados erificados e" e" reação reação ao ao "estre "estre e e poderão poderão ser ser 
usados co"o ob!etos de cassificação cont/bi. &s tabeas não estarão atias. $sta aternatia 0usados co"o ob!etos de cassificação cont/bi. &s tabeas não estarão atias. $sta aternatia 0/ida uando se pretender atiar+ futura"ente+ este co"ponente e ,erar+ posterior"ente+ os/ida uando se pretender atiar+ futura"ente+ este co"ponente e ,erar+ posterior"ente+ os
ança"entos atiando as tabeas reacionadas.ança"entos atiando as tabeas reacionadas.
•• " - ati3o para 3erifi'ações de e<ist6n'ia" - ati3o para 3erifi'ações de e<ist6n'ia  –  – esta esta aternatia aternatia 0 0 se"ehante se"ehante a a anterior+ s anterior+ s ue+ue+
neste caso+ as ordens não neste caso+ as ordens não serão co"peta"ente criados.serão co"peta"ente criados.
•• $dministração de 'ompromisso$dministração de 'ompromisso – define se os ob!etos de custos poderão receber @atioA+ ou não – define se os ob!etos de custos poderão receber @atioA+ ou não
@inatioA ança"entos de co"pro"issos. Co"pro"issos corresponde" a futuros ança"entos reais.@inatioA ança"entos de co"pro"issos. Co"pro"issos corresponde" a futuros ança"entos reais.
$sta opção ta"b0" 0 definida a n=e de tipo de orde".$sta opção ta"b0" 0 definida a n=e de tipo de orde".
•• &emo&emonstraçnstração de ão de resulresultado  tado  CO-%CO-%$ -$ - o co"ponente de De"onstração de esutado trabahao co"ponente de De"onstração de esutado trabaha
co" o conceito de co" o conceito de caracter=sticas. &caracter=sticas. &s caracter=sticas são as di"enses do s caracter=sticas são as di"enses do ob!eto de resutado a ob!eto de resutado a ser ser 
usado nos reatrios. Os ob!etos de resutado são os se,"entos de "ercado. 9ara cada co"binaçãousado nos reatrios. Os ob!etos de resutado são os se,"entos de "ercado. 9ara cada co"binação
de aores das caracde aores das caracter=ster=sticas ser/ defiticas ser/ definido u" ob!eto de resutadnido u" ob!eto de resutado. o. O co"ponenO co"ponente pode estar te pode estar 
 &# &#(5O (5O e+ e+ neste neste caso+ caso+ 0 0 preciso preciso definir definir se se ser/ ser/ usado usado CO-9& baseado CO-9& baseado e" e" contas+ contas+ e" e" custos custos ououa"bos.a"bos.
•• Custeio $EC Custeio $EC  o co"ponente de custeio &BC pode ser atiado e" paraeo @1A si,nificando ueo co"ponente de custeio &BC pode ser atiado e" paraeo @1A si,nificando ue
receber/ apenas ança"entos estat=sticos serindo so"ente a propsitos ,erenciais ou e" paraeoreceber/ apenas ança"entos estat=sticos serindo so"ente a propsitos ,erenciais ou e" paraeo
e inte,rado @2A si,nificando ue os ança"entos para os processos e"presariais ser/ rea.e inte,rado @2A si,nificando ue os ança"entos para os processos e"presariais ser/ rea.
•• Centro de >u'roCentro de >u'ro – atio ou inatio – atio ou inatio
•• %roFetos %roFetos  atio ou inatioatioou inatio
•• Ordens de endas Ordens de endas  defindefine se e se a orde" de a orde" de endas poderendas poder/ ser / ser consiconsiderada co"o ob!eto de custosderada co"o ob!eto de custos
para cassificação cont/bi. &tra0s da cate,oria de cassificação cont/bi 0 poss=e deter"inar opara cassificação cont/bi. &tra0s da cate,oria de cassificação cont/bi 0 poss=e deter"inar o
fato de as cassificaçes cont/beis sobre u" ite" de orde" de ciente sere" per"itidas. (stofato de as cassificaçes cont/beis sobre u" ite" de orde" de ciente sere" per"itidas. (sto
sisi,n,nifificica a uue e u" u" obob!e!eto to CO CO seser/ r/ ,e,erarado do papara ra o o itite" e" de de orordede" " de de eendndasas. . & cate& cate,o,oriria a dede
cassificação cont/bi 0 seecionada atra0s da casse de necessidade. & casse de necessidadecassificação cont/bi 0 seecionada atra0s da casse de necessidade. & casse de necessidade
pode ser seecionada ou atra0s do ,rupo )9 ou do ,rupo de estrat0,ias no re,istro "estre depode ser seecionada ou atra0s do ,rupo )9 ou do ,rupo de estrat0,ias no re,istro "estre de
"ateria ou atra0s do ,rupo de cate,orias de ite" no re,istro "estre de "ateria e o tipo de"ateria ou atra0s do ,rupo de cate,orias de ite" no re,istro "estre de "ateria e o tipo de
docu"ento de endas e distribuição.docu"ento de endas e distribuição.
•• $ti3o$ti3o – per"ite ançar custos e receitas reais para o ite" da orde" de 5endas+ apropriar ordens – per"ite ançar custos e receitas reais para o ite" da orde" de 5endas+ apropriar ordens
de produção+ dia,ra"as de rede+ etc. para o ite" da orde" de endas e apropriar custos ede produção+ dia,ra"as de rede+ etc. para o ite" da orde" de endas e apropriar custos e
receitas reais ou os dados da deter"inação do resutado do ite" da orde" de endas parareceitas reais ou os dados da deter"inação do resutado do ite" da orde" de endas para
ob!etos de resutado ob!etos de resutado @CO-9&@CO-9&A.A.
•• Inati3oInati3o – não ser/ erificado o ob!eto de CO para o ite" da orde" de ciente+ não serão ,erados – não ser/ erificado o ob!eto de CO para o ite" da orde" de ciente+ não serão ,erados
ança"entos de custos pri"/rios ou receitas para o ite" da orde" de endas.ança"entos de custos pri"/rios ou receitas para o ite" da orde" de endas.
•• Com admin. &e 'ompromisso Com admin. &e 'ompromisso  'e atiar a orde" de enda co"o ob!eto de custo+ pode-se'e atiar a orde" de enda co"o ob!eto de custo+ pode-se
atiar o controe de co"pro"issos.atiar o controe de co"pro"issos.
••
O,Feto de Custos O,Feto de Custos  atio ou inatio. 'e te" o "duo de produção @99A te" ue atiar.atio ou inatio. 'e te" o "duo de produção @99A te" ue atiar.
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•• $dministração de Eens Imó3eis $dministração de Eens Imó3eis  atio ou inatio. atio ou inatio.
•• oodas das as as moedasmoedas – deter"ina se os ança"entos de CO dee" ser atuaiados nas 3 "oedas de – deter"ina se os ança"entos de CO dee" ser atuaiados nas 3 "oedas de
CO @"oeda da &CC+ "oeda do ob!eto e CO @"oeda da &CC+ "oeda do ob!eto e "oeda da transaçãoA."oeda da transaçãoA.
•• &es3ios&es3ios – define se deerão ser efetuados os c/cuos de desios para cada ança"ento de custos – define se deerão ser efetuados os c/cuos de desios para cada ança"ento de custos
pri"/rios @por operaçãoA.pri"/rios @por operaçãoA.
•• $ti3o$ti3o – no ança"ento de u" custo pri"/rios+ o '&9 ir/ ançar+ e" separado+ o aor ori,ina do – no ança"ento de u" custo pri"/rios+ o '&9 ir/ ançar+ e" separado+ o aor ori,ina do
aor do desio. 9or e<e"po+ u" ança"ento de 3HHH reais de sa/rio ue cont0" u" desio deaor do desio. 9or e<e"po+ u" ança"ento de 3HHH reais de sa/rio ue cont0" u" desio de
preço H reais+ ter/ o aor de H reais ançado e" separado.preço H reais+ ter/ o aor de H reais ançado e" separado.
•• Inati3oInati3o – o ança"ento ser/ feito e" CO peo aor tota. – o ança"ento ser/ feito e" CO peo aor tota.
•• erierifi'ar fi'ar empresasempresas – apica-se so"ente  – apica-se so"ente para &CC co" contabiidade de custos intere"presaria+ oupara &CC co" contabiidade de custos intere"presaria+ ou
se!a+ uando a &CC est/ atribu=da a "ais de u"a e"presa. $ste cdi,o 0 erificado na ,eração dese!a+ uando a &CC est/ atribu=da a "ais de u"a e"presa. $ste cdi,o 0 erificado na ,eração de
ança"entos a partir de :(. 'e o ed,er de conciiação estier atio+ este cdi,o deer/ ta"b0" ser ança"entos a partir de :(. 'e o ed,er de conciiação estier atio+ este cdi,o deer/ ta"b0" ser 
atiado+ caso contr/rio+ a conciiação não ser/ atiado+ caso contr/rio+ a conciiação não ser/ poss=e.poss=e.
•• $ti3o$ti3o  – não – não ir/ per"itiir/ per"itir ue r ue ançaança"ento"entos oriundos de u"a s oriundos de u"a e"pree"presa e" sa e" :( se!a" efetuad:( se!a" efetuados e"os e"
outra e"presa de CO. 9or e<e"po+ o siste"a não ir/ per"itir ue u" "ateria e" estoue nooutra e"presa de CO. 9or e<e"po+ o siste"a não ir/ per"itir ue u" "ateria e" estoue no
centro de u"a e"presa+ se!a consu"ido por u" centro de custos de outra e"presa. >este caso+centro de u"a e"presa+ se!a consu"ido por u" centro de custos de outra e"presa. >este caso+
se a opção estier atia+ o ança"ento ser/ efetuado nas duas e"presas. Caso contr/riose a opção estier atia+ o ança"ento ser/ efetuado nas duas e"presas. Caso contr/rio
@inatioA ser/ ançado so"ente na e"presa de ori,e". Da "es"a for"a+ não ser/ per"itido criar @inatioA ser/ ançado so"ente na e"presa de ori,e". Da "es"a for"a+ não ser/ per"itido criar 
u" pedido de co"pras para u" centro de u"a e"presa para outra e"presa. Desta for"a+ ou" pedido de co"pras para u" centro de u"a e"presa para outra e"presa. Desta for"a+ o
'&9 so"ente ir/ per"itir ança"entos de custos secund/rios entre e"presas dentro de CO.'&9 so"ente ir/ per"itir ança"entos de custos secund/rios entre e"presas dentro de CO.
'o"ente ança"entos de aocaçes internas serão 'o"ente ança"entos de aocaçes internas serão isuaiados no ed,er.isuaiados no ed,er.
2.1.12.1.1.2.2 8mpre8mpresa < +sa < +rea de Corea de Conta,inta,ilidade lidade de Cusde Custostos
P necess/rio atribuir as $"presas ? P necess/rio atribuir as $"presas ? &CC. &CC. 9ode ser feito direta"ente na OKK9 9ode ser feito direta"ente na OKK9 ou da se,uinte for"a7ou da se,uinte for"a7
iia a MMeennuuss IIMMG G / / 88ssttrruuttuurra a ddo o eemmpprreeeennddiimmeenntto o / / $$ttrrii,,uuiiççãão o //
CCoonnttrroolllliinn* * / / $$ttrrii,,uuiir r eemmpprreessa a - - 00rreea a ddee
'onta,ilidade de 'ustos'onta,ilidade de 'ustos
iia a CCóóddii**o o dde e rraannssaaççããoo OO11
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 &  & associação associação e"presa e"presa < < &CC &CC so"ente so"ente poder/ poder/ ser ser aterada aterada enuanto enuanto não não houer houer "oi"entação."oi"entação.
9osterior"ente esta "odificação não ser/ "ais poss=e.9osterior"ente esta "odificação não ser/ "ais poss=e.
2.12.1.2.2 )um)umeraeração ação aos doos do'um'umententos de CO os de CO  $ $))
iia a MMeennuuss IIMMG G / / CCoonnttrroolllliinn* * / / CCoonnttrroolllliinn* * **eerraal l //Or*anização / $tualizar inter3alos de numeraçãoOr*anização / $tualizar inter3alos de numeração
para do's.CO.para do's.CO.
iia a CCóóddii**o o dde e rraannssaaççããoo $$))
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(nfor"ar /rea de contabiidade de custos e cicar no =cone e" destaue @&tuaiarA.(nfor"ar /rea de contabiidade de custos e cicar no =cone e" destaue @&tuaiarA.
 &ssi"  &ssi" co"o co"o e" e" :(+ :(+ e" e" CO CO ta"b0" ta"b0" 0 0 necess/rio necess/rio definir definir u" u" interao interao de de n6"ero n6"ero de de docu"entos paradocu"entos para
cada tipo de transação do 3@business transactionA. 9ri"eira"ente são definidos os ,rupos decada tipo de transação do 3 @business transactionA. 9ri"eira"ente são definidos os ,rupos de
transaçes ue irão usar o "es"o interao. 'e dese!ar u" interao para cada transação+ dee ser transaçes ue irão usar o "es"o interao. 'e dese!ar u" interao para cada transação+ dee ser 
criado u" ,rupo para cada transação. $" se,uida dee" ser feitas as associaçes entre os ,rupos e oscriado u" ,rupo para cada transação. $" se,uida dee" ser feitas as associaçes entre os ,rupos e os
interaos de nu"eração. Os interaos de nu"eração e" CO são independentes do ano fisca. &interaos de nu"eração. Os interaos de nu"eração e" CO são independentes do ano fisca. &
nu"eração pode ser decrescente. P reco"endado utiiar-se interaos de nu"eração distintos para asnu"eração pode ser decrescente. P reco"endado utiiar-se interaos de nu"eração distintos para as
transaçes de pane!a"ento e aocaçes reais de for"a a per"itir ue o pro,ra"a de reor,aniaçãotransaçes de pane!a"ento e aocaçes reais de for"a a per"itir ue o pro,ra"a de reor,aniação
reinicreiniciaiiaie os e os interinteraos e" separaos e" separado para cada u" dos ,rupos. ado para cada u" dos ,rupos. &s tabe&s tabeas abai<o su,eas abai<o su,ere" u"are" u"a
definição.definição.
?$)#%O?8?$)#%O?87 O transporte de interao de nu"eração 0 se"pre ,oba+ ou se!a+ serão transportados7 O transporte de interao de nu"eração 0 se"pre ,oba+ ou se!a+ serão transportados
todos os interaos de nu"eração para este tipo de ob!eto de interao. 9ortanto+ se !/ e<istir u"a &CCtodos os interaos de nu"eração para este tipo de ob!eto de interao. 9ortanto+ se !/ e<istir u"a &CC
e" produção+e" produção+ ser0 pre'iso dar manutenção no inter3alo diretamente na produçãoser0 pre'iso dar manutenção no inter3alo diretamente na produção pois+ o transporte pois+ o transporte
ea ta"b0" a posição do interao e ir/+ portanto+ reiniciiar todas as posiçes proocando dupicidadeea ta"b0" a posição do interao e ir/+ portanto+ reiniciiar todas as posiçes proocando dupicidadede nu"eração.de nu"eração.
9ode Ocorrer+ por0" a se,uinte "ensa,e" de erro79ode Ocorrer+ por0" a se,uinte "ensa,e" de erro7
NR 004 – Não existe nenhum elemento para o objeto/subobjeto do intervalo numeraçãoNR 004 – Não existe nenhum elemento para o objeto/subobjeto do intervalo numeração
9ara resoer este probe"a e<ecutar o se,uinte procedi"ento @confor"e nota HH4JLA9ara resoer este probe"a e<ecutar o se,uinte procedi"ento @confor"e nota HH4JLA
1.1. $<ec$<ecutar a tranutar a transação OKsação OKC1 para iC1 para istar uaistar uais operaçs operaçes dee" ees dee" e<ist<istir para a &ir para a &CC.CC.
2.2. 5e5erificrificar na tabea #K&ar na tabea #K&H4 atraH4 atra0s da transaç0s da transação '$1. (nfão '$1. (nfor"ar a &or"ar a &CC dese!CC dese!ada e co"parar coada e co"parar co" o" o
resutado do ite" 1.resutado do ite" 1.
3.3. 'e não e<is'e não e<istire" todatire" todas as operaçs as operaçes. $<ees. $<ecutar o pro,racutar o pro,ra"a K#K&"a K#K&H4C atraH4C atra0s da transaç0s da transação '$3Lão '$3L
para criar as operaçes ine<istentes. %eia para criar as operaçes ine<istentes. %eia a docu"entação.a docu"entação.
8<emplo de inter3alo de numeração8<emplo de inter3alo de numeração
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I)8?$>O# &8 )JM8?$KLOI)8?$>O# &8 )JM8?$KLO
O,FetoO,Feto
Inter3aloInter3alo
)umeração)umeração
$$CCCC GGrruuppoo IInn==''iioo iimm %%oossiiççããoo 88<<tt..
Docu"entoDocu"ento
COCO
%ança"entos%ança"entos
9ri"/rios9ri"/rios
HH11HHHHHHHHHHHHHHHH HH11JJJJJJJJJJJJJJJJ HH >>ããoo
Docu"entoDocu"ento
COCO
T(9Deter".T(9Deter".
esutadosesutados
HHHHHHHHHHHHHHHHHH HHJJJJJJJJJJJJJJJJ HH >>ããoo
Docu"entoDocu"ento
COCO
'ecund/rios'ecund/rios
9ane!ado9ane!ado
HH22HHHHHHHHHHHHHHHH HH22JJJJJJJJJJJJJJJJ HH >>ããoo
Docu"entoDocu"ento
COCO
''eeccuunndd//rriioos s eeaaiiss HH33HHHHHHHHHHHHHHHH HH33JJJJJJJJJJJJJJJJ HH >>ããoo
Docu"entoDocu"ento
COCO
OOuuttrrooss HH44HHHHHHHHHHHHHHHH HH44JJJJJJJJJJJJJJJJ HH >>ããoo
Co"o criar os interaoe e atribuir as operaçes7Co"o criar os interaoe e atribuir as operaçes7
Cicar e" GrupoCicar e" Grupo (nserir. (nserir.
Definir no"e do ,rupo e o respectio interao de nu"eração.Definir no"e do ,rupo e o respectio interao de nu"eração.
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'eecionar o ,rupo+ a transação @no e<e"po+ a transação CO(>A e cicar no =cone e" destaue'eecionar o ,rupo+ a transação @no e<e"po+ a transação CO(>A e cicar no =cone e" destaue
@$e"ento,rupoA.@$e"ento,rupoA.
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2.2.1.1."" eersrsõeões  s  OO8989
iia a MMeennuuss IIMMG G / / CCoonnttrroolllliinn* * / / CCoonnttrroolllliinn* * **eerraal l //
Or*anização / $tualizar 3ersõesOr*anização / $tualizar 3ersões
iia a CCóóddii**o o dde e rraannssaaççããoo OO8899
 & ersão per"ite criar u" a,rupa"ento independente  & ersão per"ite criar u" a,rupa"ento independente de dados reais e de dados reais e pane!ados. Os dados da ersãopane!ados. Os dados da ersão
"ais pro/e do pane!a"ento nor"a"ente são ,raados na ersão HHH. Os dados aui infor"ados"ais pro/e do pane!a"ento nor"a"ente são ,raados na ersão HHH. Os dados aui infor"ados
constitue" a base para c/cuo de preços pane!ados para tipos de atiidades e deter"ina tarifas peosconstitue" a base para c/cuo de preços pane!ados para tipos de atiidades e deter"ina tarifas peos
uais as uais as atiatiidadeidades s serão aocadserão aocadas as a a n=en=e  rea. & ersrea. & ersão H ão H ta"b0" ar"ata"b0" ar"aena os ena os ançaança"ento"entos s reais ereais e
portanto são usadas nas co"paraçes de reapane!ado e e" an/ise de desios.portanto são usadas nas co"paraçes de reapane!ado e e" an/ise de desios.
>o custeio &BC+ os dados pode" ser ar"aenados e" diferentes erses deta. 'e estier trabahando>o custeio &BC+ os dados pode" ser ar"aenados e" diferentes erses deta. 'e estier trabahando
co" preço de interno @transfer priceA+ dee" ser definidas erses reais paraeas ao ado das ersãoco" preço de interno @transfer priceA+ dee" ser definidas erses reais paraeas ao ado das ersão
opeoperacracioniona a HHHHHH. . & ersã& ersão o opeoperacracioniona a 0 0 auauea ea ue ue reprepresresententa a a a eersãrsão o priprincincipa pa e" e" CO+ ueCO+ ue
representa isão principa de controadoria e 0 a 6nica ersão onde as transaçes enoendo aocaçesrepresenta isão principa de controadoria e 0 a 6nica ersão onde as transaçes enoendo aocaçes
de de atatiiididadades es sãsão o arar"a"aeenanadadas. s. 9e9er"r"itite e a a dedefifininiçãção o de de atat0 0 duduas as eersrsees s adadicicioionanais is paparara
ar"aena"ento de aoriaçes e" paraeo.ar"aena"ento de aoriaçes e" paraeo.
 &s  &s erses erses pode" pode" ser ser associadas associadas a a ,rupo ,rupo de de autoriação autoriação restrin,indo restrin,indo uais uais os os usu/rios usu/rios ue ue poderãopoderão
faer ue tipos de pane!a"entos.faer ue tipos de pane!a"entos.
 & definição de  & definição de ersão 0 ersão 0 ,en0rica para ,en0rica para CO per"itindo CO per"itindo a inte,ridade a inte,ridade dos dados dos dados uando se uando se trabaha trabaha co"co"
diferentes apicaçes @Oerhead Cost Controin, e CO-9&A – pane!a"ento inte,rado. >o entanto+ adiferentes apicaçes @Oerhead Cost Controin, e CO-9&A – pane!a"ento inte,rado. >o entanto+ a
conconfi,fi,urauração ção da da eersãrsão o 0 0 espespec=ec=ficfica a parpara a cadcada a co"co"ponponentente+ e+ 9&9&+ + 9C&9C&+ + OCCOCC+ + parpara a cadcada a MreMrea a dede
esutado+ Mrea de Contabiidade de Custos e ano fisca. O n6"ero de erses0+ pratica"ente+esutado+ Mrea de Contabiidade de Custos e ano fisca. O n6"ero de erses 0+ pratica"ente+
ii"itado. @ca"po co" 3 posiçes afanu"0ricasA.ii"itado. @ca"po co" 3 posiçes afanu"0ricasA.
 & ersão HHH 0  & ersão HHH 0 auto"atica"ente criada na auto"atica"ente criada na criação de criação de u"a Mrea u"a Mrea de Contabiidade de Contabiidade de Custos de Custos e ae e ae por por 
cinco anos fiscais. 9ara ança"ento dos dados reais+ o 3 usa a ersão HHH. 9ortanto+ para faer cinco anos fiscais. 9ara ança"ento dos dados reais+ o 3 usa a ersão HHH. 9ortanto+ para faer 
an/ises entre o rea e o pane!ado+ 0 preciso usar a ersão HHH. >a pr/tica+ o ue as e"presasan/ises entre o rea e o pane!ado+ 0 preciso usar a ersão HHH. >a pr/tica+ o ue as e"presas
costu"a" faer 0 se"pre trabahar co" a ersão HHH. 'e"pre ue se dese!a ,uardar u" pane!a"ento+costu"a" faer 0 se"pre trabahar co" a ersão HHH. 'e"pre ue se dese!a ,uardar u" pane!a"ento+
copia-se da ersão H para u"a outras ersão e continua trabahando co" a ersão HHH.copia-se da ersão H para u"a outras ersão e continua trabahando co" a ersão HHH.
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2.12.1."..".11 &ef&efiniinição ção GerGeralal
•• ersãoersão – no"e da ersão. # – no"e da ersão. #r;s posiçes afanu"r;s posiçes afanu"0ricas.0ricas.
•• %laneFamento%laneFamento –  – define define se se poderão poderão ser ser ,raados ,raados dados dados pane!ados pane!ados para para esta esta ersão. ersão. $sta $sta opçãoopção
dedee e obrobri,ai,atortoria"ia"entente e estestar ar "ar"arcadcada a parpara a a a erersão são H. H. 9ar9ara a ue ue se!se!a a posposs=s=e e ,ra,raar ar daddadosos
pane!ados para a ersão+ esta opção ta"b0" deer/ estar atia para a &CC. *"a ersão adicionapane!ados para a ersão+ esta opção ta"b0" deer/ estar atia para a &CC. *"a ersão adiciona
para ,uardar dados reais e" u"a outra isão de aaiação não pode ter dados pane!ados.para ,uardar dados reais e" u"a outra isão de aaiação não pode ter dados pane!ados.
•• ?e?ealal  –  – define define se se poderão poderão ser ser ,raados ,raados dados dados reais reais para para esta esta ersão. ersão. $sta $sta opção opção deer/ deer/ estar estar "arcada para ersão ero. 5erses adicionais co" dados reais so"ente 0 per"itida para ,raar "arcada para ersão ero. 5erses adicionais co" dados reais so"ente 0 per"itida para ,raar 
dados de dados de aaiaaiaçes paraeaaçes paraeas s @er perfi "oedaa@er perfi "oedaaaiaçaiaçãoA ou ãoA ou para a para a ersãersão o deta do deta do custcusteio &BC.eio &BC.
9ara a ersão 1+ esta opção >UO 9OD$ '$ )&C&D&. 9ara per"itir ança"entos reais+ esta9ara a ersão 1+ esta opção >UO 9OD$ '$ )&C&D&. 9ara per"itir ança"entos reais+ esta
"es"a opção dee estar atia para "es"a opção dee estar atia para a &CC.a &CC.
•• I%&eterminação de ?esultadoI%&eterminação de ?esultado – deter"ina se poderão ser ,raados dados referentes a c/cuo – deter"ina se poderão ser ,raados dados referentes a c/cuo
de T(9 para de T(9 para custcusteio peridiceio peridico o e por e por ob!eto e dados da ob!eto e dados da deter"deter"inação do resutadinação do resutado o para custeipara custeio por o por 
orde" de endas. & ersão deer/ ter esta opção seecionada para per"itir o ança"ento de T(9orde" de endas. & ersão deer/ ter esta opção seecionada para per"itir o ança"ento de T(9
e" :(.e" :(.
•• &es3io&es3io – deter"ina se os dados referentes a c/cuo de desios poderão ser ,raados nesta ersão. – deter"ina se os dados referentes a c/cuo de desios poderão ser ,raados nesta ersão.
•• JtilJtilizaçãização o e<'lue<'lusi3a si3a  deter"ina ue a ersão ter/ u"a utiiação e<cusia. & ersão ero não deter"ina ue a ersão ter/ u"a utiiação e<cusia. & ersão ero não
poder ter utiiação e<cusia. *"a ersão co" dados reais @aaiação paraea ou ersão detapoder ter utiiação e<cusia. *"a ersão co" dados reais @aaiação paraea ou ersão deta
custeio &BCA ta"b0" não pode ser utiiação e<cusia. & ersão deta 0 u" tipo de utiiaçãocusteio &BCA ta"b0" não pode ser utiiação e<cusia. & ersão deta 0 u" tipo de utiiaçãoe<cusia.e<cusia.
 &s erses 'tandards ue são entre,ues pe &s erses 'tandards ue são entre,ues peo siste"a são7o siste"a são7
2.12.1."..".22 &ef&efiniiniçõeções por $s por $CCCC
•• &enominação&enominação – pode ser diferente da deno"inação ,era. – pode ser diferente da deno"inação ,era.
•• %laneFado %laneFado  define se+ nesta &CC+ a ersão poder/ receber ança"entos referentes pane!a"entos.define se+ nesta &CC+ a ersão poder/ receber ança"entos referentes pane!a"entos.
'o"ente ter/ efeito se a ersão estier iberado+ a n=e ,era+ para receber este tipo de ança"ento.'o"ente ter/ efeito se a ersão estier iberado+ a n=e ,era+ para receber este tipo de ança"ento.
 &  & ersão H deer/ ter esta opção "arcado obri,atersão H deer/ ter esta opção "arcado obri,atoria"ente.oria"ente.
•• ?eal ?eal  define se+ nesta &CC+ a ersão poder/ receber ança"entos reais. 'o"ente ter/ efeito se adefine se+ nesta &CC+ a ersão poder/ receber ança"entos reais. 'o"ente ter/ efeito se a
ersão estier iberado+ a n=e ,era+ para receber este tipo de ança"ento. & ersão H deer/ ter ersão estier iberado+ a n=e ,era+ para receber este tipo de ança"ento. & ersão H deer/ ter 
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esta opção "arcado obri,atoria"ente. 5erses adicionais de dados reais so"ente poderão ser esta opção "arcado obri,atoria"ente. 5erses adicionais de dados reais so"ente poderão ser 
definidas para aaiaçes paraeas ou definidas para aaiaçes paraeas ou utiiação e<cusia ersão deta do custeio &BC.utiiação e<cusia ersão deta do custeio &BC.
•• isão de isão de $3$3aliaçãoaliação – a isão de aaiação 0 /ida para ança"entos reais. & ersão H se"pre ter/ – a isão de aaiação 0 /ida para ança"entos reais. & ersão H se"pre ter/
aoraores na es na isão e,a. & ersãisão e,a. & ersão o 1 1 so"enso"ente te pode ser pode ser usada para usada para pane!pane!a"enta"ento. o. 5e5erses adicionrses adicionaisais
reais poderão ser definidas para a isão de centro de ucro e para a isão de ,rupo de e"presas.reais poderão ser definidas para a isão de centro de ucro e para a isão de ,rupo de e"presas.
Dee ser definida e" con!unto co" Dee ser definida e" con!unto co" as definiçes de aaiação paraea.as definiçes de aaiação paraea.
•• I%&eterminação de ?esultado I%&eterminação de ?esultado  define se os c/cuos de T(9 e deter"inação de resutados define se os c/cuos de T(9 e deter"inação de resutados
deerão ser ,raados nesta ersão para esta &CC. 'o"ente 0 /ido se esta opção estier "arcadadeerão ser ,raados nesta ersão para esta &CC. 'o"ente 0 /ido se esta opção estier "arcadaa n=e ,era.a n=e ,era.
•• &e&es3s3io io  define se os c/cuos de desios deerão ser ,raados nesta ersão para esta &CC.define se os c/cuos de desios deerão ser ,raados nesta ersão para esta &CC.
'o"ente 0 /ido se esta opção estier "arcada a n=e ,era.'o"ente 0 /ido se esta opção estier "arcada a n=e ,era.
•• Grupo de $utorizaçãoGrupo de $utorização – per"ite restrin,ir as açes dos usu/rios para a ersão atra0s da definição – per"ite restrin,ir as açes dos usu/rios para a ersão atra0s da definição
de ,rupos de autoriação.de ,rupos de autoriação.
•• ersão ?efer6n'iaersão ?efer6n'ia –  – define define a a ersão ersão rea rea de de refer;ncia refer;ncia uando uando a a ersão ersão corrente corrente for for u"a u"a ersãoersão
deta.deta.
+!1+!1!/!!/!+!1+!1 O<O<ç=eç=es do s do e>ee>ercírcício 5 &ados do %lancio 5 &ados do %lane?ae?amemento ,E>nto ,E>em<em<lo @erslo @ersãoão
8-8-
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