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ACADEMY OF FINANCIAL TRADING O QUE SÃO CFDS? Contrato por Diferença. Os CFDs são instrumentos financeiros derivativos que proporcionam aos investidores uma forma alternativa de se negociar no mercado financeiro, utilizando de alavancagem. O preço dos CFDs toma como referencia o preço de seu ativo subjacente. ATIVO SUBJACENTE: É o objeto base para um contrato de opções ou para um contrato de futuro negociados em uma bolsa de valores como New York Stock Exchange, BOVESPA, NASDAQ etc. VOLUME NEGOCIADO: Os investidores podem escolher a quantidade de ações que constituirá o ativo subjacente dos CFDs negociados, sujeito a uma quantidade mínima ou a múltiplos estipulados para cada mercado. FORMAÇÃO DE PREÇO: Sendo o CFD um instrumento financeiro derivativo que tem como ativo subjacente ações, o preço do CFD é formado levando em conta o preço base dessas ações. A moeda de negociação é a mesma do mercado em que o ativo subjacente é negociado. O QUE SÃO PIPS OU TICKS? PIP É o menor incremento de preço que podemos ter em um produto ou mercado. A maioria dos pares de moedas utilizam quatro casas decimais, portanto o menor incremento está no último ponto decimal. TICK Geralmente aplicado a ações e Commodities (Matérias primas). É o menor incremento de preço que podemos ter em um produto ou mercado. Em moedas, exceto quando o Yen japonês é a segunda moeda o Pip representa a quarta casa decimal (0.0001). Quando o Yen Japonês é a segunda moeda, o Pip está na segunda casa decimal (0.01). Em ações, o Pip está na segunda casa decimal (0.01). Para os metais e energéticos é a segunda casa decimal (0.01) “APRENDA A APRENDER” Lhe damos todo o suporte e ajuda, a todo o momento, para lhe proporcionar toda a compreensão necessária ao mercado financeiro. Temos um foco diferenciado na Gestão de Riscos. O que é extremamente importante para obter sucesso em seus Trader Suporte| Educação em Trading Português| Academy of Financial Trading TEL: BRA +55 (11) 3042-9166 | IRE +353 (0)1 685-2536 | PT+351 308 804 707 Fax: +353 1 685-2188 | Web: www.academyft.com | Email: suporte @academyft.com 2 ““Investir em cursos não significa que você estará mais bem preparado, porque não é automático! O contrário é automático, não investir na formação implica uma perda significativa da competência e da qualidade – Se você acredita que a educação não é um bom investimento, tente investir em ignorância” - Cortela EXEMPLOS DE PIP EUR/USD 1.0650 → 1.0651 = Isso é 1 Pip / Quantos dólares precisamos para comprar 1 Euro EUR/GBP 0.7952 → 0.7953 = Isso é 1 Pip / Quantas Libras precisamos para comprar 1 Euro USD/YPJ 101.76 → 101.77 = Isso é 1 Pip / Quantos Yenes precisamos para comprar 1 Dólar *A maioria dos pares utilizam 4 casas decimais exceto o Yen Japonês que utiliza 2 casas decimais EXEMPLOS DE TICK: Repsol YPF (REP.MC) 19.30 → 19.31 = 1 tick Banco Santander (SAN.MC) 7.73 → 7.74 = 1 tick Facebook (FB) 68.05 → 68.06 = 1 tick Petróleo (WTICrude) 105.17 → 105.18 = 1 tick *A maioria das ações e Commodities usam 2 casas decimais LOCALIZAÇÃO DO PIP É a representação decimal do que seria um Pip. Em outras palavras, onde está o Pip de cada instrumento. EUR/USD = 0.0001 Repsol = 0.01 Facebook = 0.01 A localização do Pip para a maioria dos pares de moedas é 0.0001l, exceto o Yen Japonês que é 0,01 Na maioria das Commodities e Ações a localização do Pip é 0.01 tel:%2B55%20%2811%29%203042-9166 tel:%2B353%20%280%291%20685-2536 tel:%2B351%20308%20804%20707 tel:%2B353%201%20685-2188 http://www.academyft.com/ mailto:lincoln.joaquin@academyft.com Suporte| Educação em Trading Português| Academy of Financial Trading TEL: BRA +55 (11) 3042-9166 | IRE +353 (0)1 685-2536 | PT+351 308 804 707 Fax: +353 1 685-2188 | Web: www.academyft.com | Email: suporte @academyft.com 3 O QUE SÃO LOTES? Em mercados financeiros um lote representa a quantidade padrão de um instrumento em particular na hora de se fazer uma operação. Para mais informações sobre cada produto, consulte “condições de Trading” em sua corretora. EXEMPLOS DE LOTES : Ações →Valor de 1 ação Moedas →100,000 ; Valor de um lote na moeda base Ouro →100 oz Petróleo →100 Barris NOTA: Pode-se usar um “mini lote” que seria 1/10 de um lote padrão. Se está operando com divisa, isso representaria $1 por cada Pip. TAMANHO DA OPERAÇÃO Aqui temos 3 variáveis relacionadas entre si: Tamanho da operação, Valor do Pip e Localização do Pip (Pip Location) Conforme mencionamos, a localização do Pip é conhecida. Valor do Pip → Quanto cada movimento de 1 Pip representa em dinheiro. Tamanho da operação → Número de lotes utilizados nessa operação. EXEMPLO Suponhamos que vá fazer uma operação em Euro Dólar (EURUSD) e que cada Pip que o mercado mover irá representar $1. Então: T = ? VP = $1 LP = 0.0001 (Lembre-se para moedas essa é a localização do Pip exceto para o Yen) Utilizando a fórmula: T= VP/PL T= 1/0.0001 T=10,000 → Portanto, o tamanho da operação seria 10.000 e isso representa um “mini lote” Se comprasse 10.000 EURUSD a1. 1.0651 e o mercado subir para 1.0656 = 5 Pips → $5 Portanto temos a seguinte fórmula: Tamanho da operação = Valor do Pip / Localização do Pip T=VP/LP. tel:%2B55%20%2811%29%203042-9166 tel:%2B353%20%280%291%20685-2536 tel:%2B351%20308%20804%20707 tel:%2B353%201%20685-2188 http://www.academyft.com/ mailto:lincoln.joaquin@academyft.com Suporte| Educação em Trading Português| Academy of Financial Trading TEL: BRA +55 (11) 3042-9166 | IRE +353 (0)1 685-2536 | PT+351 308 804 707 Fax: +353 1 685-2188 | Web: www.academyft.com | Email: suporte @academyft.com 4 EXEMPLO Operação em Petróleo. Você quer que cada Pip represente $2 Então: T=?; VP = $2; LP = 0.01 T= VP/LP T = 2/0.01 T = 200 → Isso é igual a 200 barris de Petróleo. O tamanho padrão do lote para o Petróleo é de 100 barris, ou seja, para essa operação precisaríamos de 2 lotes. Se comprasse 2 lotes de Petróleo a 55,17 e o preço subir para 55.18, isso seria igual a 1 Pip = $2 MARGEM Deposito inicial requerido para cada operação com alavancagem. Funciona como um “depósito em garantia” já que ao fechar a operação essa margem retorna para sua conta por completo. A compra com dinheiro emprestado pode ser muito arriscada pois os ganhos e perdas são magnificados. Ou seja, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. A margem requerida para cada produto pode ser consultada em sua corretora em “condições de Trading” e geralmente são representadas em percentagem. Esse depósito é feito “fisicamente” com seu corretor, que mantém a custódia desse capital. EXEMPLO Moedas 1% Metais 3% Ações 10% Cálculos de tamanho de margem: Utilizamos a seguinte fórmula → Margem Requerida x Tamanho da Operação = Depósito Necessário - EUR: 1% x 10,000 = 100 → Margem Inicial ou Depósito em Garantia tel:%2B55%20%2811%29%203042-9166 tel:%2B353%20%280%291%20685-2536 tel:%2B351%20308%20804%20707 tel:%2B353%201%20685-2188 http://www.academyft.com/ mailto:lincoln.joaquin@academyft.com Suporte| Educação em Trading Português| Academy of Financial Trading TEL: BRA +55 (11) 3042-9166 | IRE +353 (0)1 685-2536 | PT+351 308 804 707 Fax: +353 1 685-2188 | Web: www.academyft.com | Email: suporte @academyft.com 5 ALAVANCAGEM A alavancagem anda de mãos dadas com a margem, já que a alavancagem acontece quando você adquire um ativo com um valor superior ao dinheiro que realmente tem em conta. Alavancagem funciona para: Multiplicar seus resultados, quer seja negativa ou positivamente. Diversificar, pois com uma pequena margem você pode adquirir lotes maiores. EXEMPLO 01 – RESULTADO COM LUCRO AÇÕES METAIS tel:%2B55%20%2811%29%203042-9166tel:%2B353%20%280%291%20685-2536 tel:%2B351%20308%20804%20707 tel:%2B353%201%20685-2188 http://www.academyft.com/ mailto:lincoln.joaquin@academyft.com Suporte| Educação em Trading Português| Academy of Financial Trading TEL: BRA +55 (11) 3042-9166 | IRE +353 (0)1 685-2536 | PT+351 308 804 707 Fax: +353 1 685-2188 | Web: www.academyft.com | Email: suporte @academyft.com 6 EXEMPLO 02 – RESULTADO COM PREJUIZO MOEDAS AÇÕES METAIS tel:%2B55%20%2811%29%203042-9166 tel:%2B353%20%280%291%20685-2536 tel:%2B351%20308%20804%20707 tel:%2B353%201%20685-2188 http://www.academyft.com/ mailto:lincoln.joaquin@academyft.com Suporte| Educação em Trading Português| Academy of Financial Trading TEL: BRA +55 (11) 3042-9166 | IRE +353 (0)1 685-2536 | PT+351 308 804 707 Fax: +353 1 685-2188 | Web: www.academyft.com | Email: suporte @academyft.com 7 NOTAS: Ao fechar sua operação, o valor de margem é devolvido Se perder, perde apenas o valor em conta, não o valor alavancado. Para obter o % de variação, divida “Variação de capital/Capital Inicial (Margem)” SPREAD Em Trading, Spread é o lucro da corretora ou da instituição financeira que presta seus serviços. O spread é representado pela diferença entre o preço de compra (Ask) e venda (Bid). As taxas de câmbio são representadas do ponto de vista. Bid: cotação de compra. Preço pago pelo banco que vende a moeda. Ask: Cotação de venda. Preço cobrado pelo banco que compra a moeda. “O bom navegador não espera o vento oportuno, ele vai atrás. A audácia lhe coloca uma condição: é preciso ser capaz de antecipar. Antecipar é diferente de adivinhar. Antecipar está no campo do planejamento e da ciência, enquanto adivinhar está no reino da magia.” – M. Cortela tel:%2B55%20%2811%29%203042-9166 tel:%2B353%20%280%291%20685-2536 tel:%2B351%20308%20804%20707 tel:%2B353%201%20685-2188 http://www.academyft.com/ mailto:lincoln.joaquin@academyft.com
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