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A Onda Do Dinheiro/AULA 2.pdf 04/12/2020 Hotmart Club - Aula 2 - Instruções Iniciais e Cronograma https://aondadodinheiro.club.hotmart.com/lesson/pRONXv2YeP/aula-2-instrucoes-iniciais-e-cronograma 1/2 Aula 2 - Instruções Iniciais e Cronograma Para começar a operar no mercado de ações com a nossa técnica você deverá possuir: 1 - Uma conta ativa em uma corretora para operar na bolsa de valores via Home Broker; 2 - Um investimento inicial para comprar e vender diariamente as ações e ganhar com a variação do preço ao longo do dia; e 3 - O aplicativo para Traders de Alta Performance ProfitPro da Nelogica instalado no computador. Caso ainda não possua o aplicativo ProfitPro instalado e uma licença de uso ativa, siga os seguintes passos: 1 - Acesse o site da Nelogica Sistemas. 2 - Escolha o produto ProfitPro e clique em "Testar"; 3 - Cadastre-se para obter uma licença para testar o produto gratuitamente por cerca de 20 dias; e 4 - Baixe e instale o aplicativo no seu computador. Preenchidos os referidos requisitos você estará apto para importar o arquivo de configurações do ProfitPro com o leiaute para a identificação das ações que irão subir diariamente com base nos sinais deixados pelas Big Players no início do dia. Como este produto é reembolsável dentro de 7 dias, disponibilizaremos o arquivo para importação das configurações e as demais instruções somente após esse prazo. Esperamos você até lá. CRONOGRAMA DE ENTREGA DAS AULAS MÓDULO 1: A Onda do Dinheiro Aula 1 - Boas vindas - Disponibilização imediata Aula 2 - Instruções Iniciais e Cronograma - Disponibilização imediata 04/12/2020 Hotmart Club - Aula 2 - Instruções Iniciais e Cronograma https://aondadodinheiro.club.hotmart.com/lesson/pRONXv2YeP/aula-2-instrucoes-iniciais-e-cronograma 2/2 Aula 3 - A Força dos Grandes Investidores (Big Players) - Disponibilização após 8 dias Aula 4 - Configurando o ProfitPRo - Disponibilização após 8 dias Aula 5 - Day Trade com Ações - Disponibilização após 8 dias Aula 6 - Day Trade com Opções - Disponibilização após 8 dias Aula 7 - Swing Trade com Opções - Disponibilização após 8 dias Grande abraço! Ricardo Souza A Onda Do Dinheiro/AULA 1.pdf 04/12/2020 Hotmart Club - Aula 1 - Apresentação e Boas-Vindas https://aondadodinheiro.club.hotmart.com/lesson/RMe1p3na4Y?role=OWNER&classHash=qV73NQkpe3 1/1 Aula 1 - Apresentação e Boas-Vindas Olá. Você acabou de adquirir o acesso às ferramentas e estratégias que desenvolvi ao longo de mais de 5 anos operando no mercado de ações da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) para poder ganhar dinheiro quase todos os dias. Nesse período, observei que as técnicas convencionais de análise não permitem ganhos consistentes e significativos no curto prazo e exigem muito estudo e dedicação por parte do investidor, que mesmo se esforçando, na maioria das vezes acaba tendo prejuízos enormes ao investir em ações, pois não possuem as informações tempestivas e privilegiadas que só os grandes investidores detém. Partindo dessa lógica, descobri uma forma de identificar as ações que irão subir ao longo do dia com base nas operações realizadas por esses grandes investidores nas primeiras horas de pregão, também conhecidos no mercado de ações como Big Players. O trabalho para descobrir os sinais deixados pelos Big Players ao longo do dia exigiu muito investimento, persistência e dedicação. No entanto, uma vez identificados esses sinais com o auxílio do aplicativo ProfitPro, a análise diária dos dados passou a ser muito simples, podendo ser realizada por qualquer pessoa que obtém as instruções e o arquivo de configurações que iremos passar. Mas cuidado ao operar! Pois não nos responsabilizamos pelas operações de terceiros. O conteúdo deste curso é apenas técnico-opinativo. Por isso, todo investidor do mercado de ações deve estar ciente dos altos riscos envolvidos nesse tipo de operação e saber gerenciá-los. Caso tenha ficado alguma dúvida é só entrar em contato a qualquer hora do dia pelo Instagram ou pelo WhatsApp no número 61 98306-4040. Agradeço imensamente a confiança e desejo muito sucesso nas suas operações. Grande abraço! Ricardo Souza A Onda Do Dinheiro/AULA 7.pdf 04/12/2020 Hotmart Club https://aondadodinheiro.club.hotmart.com/admin/beta/modules/wa4RN6Kr4n/content/r489EgxneR 1/3 LÓGICA DAS OPÇÕES DE COMPRA E VENDA Opções são um tipo de contrato de derivativos, cujo valor deriva de acordo com outro ativo (o ativo-objeto). Os contratos asseguram o direito de comprar ou vender ativos, que podem ser ações, câmbio ou commodities a um determinado preço em uma data futura preestabelecida. Quem compra uma opção torna-se o titular desse produto e sempre terá o direito de exercer essa compra na data do vencimento ou até mesmo antes. Por outro lado, o vendedor tem a obrigação de atender a essa compra. No caso deste curso, a estratégia é ganhar dinheiro com a variação das opções dentro do mesmo dia e não de exercer a opção no vencimento. Exemplo: Comprar 10.000 opções da Petrobras às 12:00 a R$ 1,00 e vender às 12:30 essas 10.000 opções a R$ 1,10. Nesse caso, o ganho seria de R$ 1.000,00 em apenas 30 minutos. Contudo, é importante lembrar que Opções são um produto de renda variável. Ou seja, não há limites para os ganhos, mas também existe grandes possibilidade perdas, principalmente para o vendedor, também chamado de lançador. Isto porque o comprador perde, no máximo, o prêmio pago para estabelecer o contrato (valor aplicado na compra das opções), já para o lançador não há esse teto em relação à perda, ou seja o risco é ilimitado (ele é obrigado a honrar o contrato, não importa quanto custar). Dessa forma, as corretoras impõem uma série de limites para o lançador. No caso da estratégia ensinada neste curso, jamais é indicado o lançamento de opções. Cabe alertar ainda, que o mercado de opções é muito arriscado, pois a tendência é que o valor da opção se perca com o tempo. Por isso a indicação é a realização de operações curtas. No valor da opção, existe uma parte que é o valor real dela em relação à ação (valor intrínseco) e outros valores que correspondem ao tempo para o seu vencimento, a volatilidade do ativo, expectativas, etc. (valor extrínseco). O mais importante é saber que, a grosso modo, para cada 2 ou 3 centavos que a ação sobe, a opção sobe 1 centavo. No entanto, para cada 1 centavo que a ação cai, a opção pode cair 2 ou 3 centavos. Ou seja, a perda em uma operação que não der certo será sempre maior que o ganho na operação que der certo. Por isso, é importante montar uma estratégia de Stop e buscar acertar muito mais do que perder. Outro fator importante para operar com a variação das opções, é a necessidade de que elas possuam liquidez. Dessa forma, a indicação deste curto é para que se opere com as opções da Petrobras (PETR4). No leiaute que será disponibilizado para operar com opções no aplicativo Profit Pro da Nelógica sistemas, será possível identificar quais as opções de maior liquidez no dia. Dessa forma, será muito mais fácil analisar o mercado e saber qual a opção de compra e de venda que deverá ser utilizada para as operações. Além disso, é importante também alertar que as opções possuem vencimento na terceira 2ª feira de cada mês e quanto mais próximas do vencimento, mais elas variam em relação a cada centavo que a ação varia. A grosso 04/12/2020 Hotmart Club https://aondadodinheiro.club.hotmart.com/admin/beta/modules/wa4RN6Kr4n/content/r489EgxneR 2/3 modo, no entanto, você irá perceber que para cada 1% que a ação da Petrobras (PETR4) varia, a opção irá variar cerca de 10%. Ou seja, se a ação da Petrobras subir 10%, é muito provável que a opção suba 100%. Vale destacar, que isso é a grosso modo, pois pode ser que ela suba 200% ou apenas 50% . No início das quedas em razão da declaração de pandemia do Corona Vírus pela Organização Mundial da Saúde, por exemplo, teve opção de venda da Petrobras que subiu mais de 3.500% com a ação caindo perto de 30% no mesmo período. Ou seja, na variação da opção há também a expectativa dos investidores em relação ao que irá ocorrer com o valor da ação no futuro (mais especificamente no seu vencimento). Por isso, pode também ocorrer de a ação estar subindo 2% e a opção de compra da Petrobras estar caindo 2%, em vez de subindo. Isso ocorre em razão de que as expectativas para o futuro da ação podem estar mudando e mesmo com a alta de 2% no dia, os investidores acreditam que logo a ação deve despencar. COMO INVESTIR EM OPÇÕES A negociação de um contrato de Opções é feita no seu próprio Home Broker, utilizando-se para tanto o código da opção que você irá comprar ou vender. Como já mencionado, os vencimentos das opções são mensais e ocorrem sempre na terceira 2ª-feira de cada mês. Dessa forma, você jamais deverá ficar comprado em determinada opção no final da sexta-feira anterior ao seu vencimento, pois o objetivo aqui não é exercer a opção no seu vencimento, mas sim ganhar com a variação do seu valor ao longo do dia. Cabe destacar também, que no final da última sexta- feira, a opção perde todo seu valor extrínseco, por isso é arriscado operar com ela após o meio-dia. Para negociar opções, portanto, é preciso informar o código das Opções, que varia de acordo com o mês de vencimento de cada contrato. Este código é composto por cinco letras e três ou dois números. Eles indicam o ativo- objeto do qual o valor da opção deriva, se é uma compra (call) ou venda (put), o mês de seu vencimento e o preço de exercício da opção negociada. Sabendo isso, a lógica é simples. Caso a análise indique que a PETR4 irá subir, você deverá comprar a opção de compra (call), pois ela varia de forma diretamente proporcional à ação. Caso a análise indique que a PETR4 irá cair forte, você deverá comprar a opção de venda (put), pois o valor dessa opção sobe conforme a ação da Petrobras cai. Ou seja, no caso da opção de venda, o seu valor varia de forma inversamente proporcional ao valor da ação. As opções de compra (call) possuem as seguintes letras conforme seus meses de vencimento: A (Jan), B (Fev), C (Março), D (abr), E (Mai), F (Jun), G (Jul), H (Ago), I (Set), J (Out), K (Nov), L (Dez). Dessa forma, a opção de compra com a letra A vence na terceira 2ª feira do mês de janeiro. Já as opções de venda (put), possuem as seguintes letras: M (Jan), N (Fev), O (Março), P (abr), Q (Mai), R (Jun), S (Jul), T (Ago), U (Set), V (Out), W (Nov), X (Dez). Dessa forma, a opção de venda com a letra M vence na terceira 2ª feira do mês de janeiro. Vale alertar que é preferível sempre operar com as opções de compra, pois as mesmas possuem maior liquidez. Já as opções de venda, só possuem liquidez quando a tendência da ação da Petrobras está com tendência forte de baixa. Isso significa também que as opções de venda possuem mais dificuldade para subir quando a ação cai. Por isso, as operações com elas são mais arriscadas e elas sobem somente se a ação da Petrobras (PETR4) cair muito. ESTRATÉGIA DE SWING TRADE COM OPÇÕES A análise de fluxo permite que você possa operar de diversas formas. Nesta aula você irá aprender uma estratégia para Swing Trade com opções de compra e venda, a qual tem dado ótimos resultados, conforme vêm sendo divulgado por meio da página no Instagram. A lógica de fazer Swing Trade com opções de compra e venda é muito simples, conforme já mencionado mais acima. Caso você identifique na análise que a ação irá subir, você deverá comprar a Opção de Compra daquela ação. Caso você identifique que a ação irá cair, você deve comprar a Opção de Venda. A seguir consta o leiaute de análise das opções. Para visualizá-lo no seu ProfitPro, você deverá clicar em "Desktop" e escolher na lista "Opções da Petro - Agressões contrárias": 04/12/2020 Hotmart Club https://aondadodinheiro.club.hotmart.com/admin/beta/modules/wa4RN6Kr4n/content/r489EgxneR 3/3 A seguir são apresentados os critérios que devem ser observados para a compra da Opção no final do dia. - Indicador Hilo Activator Positivo (verde): Para que a compra da Opção nunca ocorra contra a tendência do mercado, você deverá realizá-la e permanecer comprado somente enquanto o indicador Hilo Activator estiver positivo (verde). Isso irá evitar perdas desnecessárias e reduzir muito os riscos das operações. Conforme se verifica nos exemplos dos gráficos constantes da imagem acima em que os sinais de compra (dois candles verdes) ocorreram quando o Hilo Activator estava positivo. - 2 Candles Verdes de Alta Seguidos: Além disso, um dos principais sinais de compra ocorre quando o valor das opções sobe por dois candles seguidos, mesmo com o saldo de agressão negativo (observe que quando isso ocorre, o candle fica verde). Isso significa que a "mão invisível" do mercado está agindo com força e pegando de surpresa alguns investidores. Conforme visto em aula anterior, as agressões de compra normalmente fazem o preço da ação subir e as agressões de venda fazem o preço cair. No entanto, quando isso não ocorre é por que algo mais forte está acontecendo no mercado (normalmente por alteração das ofertas de compra e venda dos grandes investidores sem agredirem o mercado). VENDA DA OPÇÃO NO DIA SEGUINTE No dia seguinte, a venda da Opção deverá ser realizada 30 minutos após a abertura das bolsas americanas (10:30 ou 11:30), seja ela de Compra ou de Venda. CONSIDERAÇÕES FINAIS Por fim, alertamos mais uma vez que, para que possamos utilizar os benefícios dessa técnica pelo resto da vida, você deve mantê-la em segredo, sem divulgá-la para outras pessoas. Isto porque, quanto menos pessoas a conhecerem, menor será a possibilidade de ela chegar aos ouvidos dos grandes investidores, os quais poderão manipular o mercado com seus sistemas informatizados para que não seja mais possível identificar as Ações e Opções que irão subir. Além disso, as Opções podem não ter liquidez suficiente para suportar as operações de todos. Em caso de dúvidas, entre em contato que estaremos disponíveis para esclarecê-las. Grande abraço e sucesso na sua caminhada! Ricardo Souza A Onda Do Dinheiro/AULA 3.pdf 04/12/2020 Hotmart Club - Aula 3 - A Força dos Grandes Investidores (Big Players) https://aondadodinheiro.club.hotmart.com/lesson/Go4EM12Y4z/aula-3-a-forca-dos-grandes-investidores-(big-players) 1/6 Aula 3 - A Força dos Grandes Investidores (Big Players) A FORÇA DOS GRANDES INVESTIDORES A Morgan, o Bradesco são as corretoras que normalmente mais forçam a subida da ação se estiverem entre as principais compradoras, seguidas da JP Morgan. Por isso, se houver opção, prefira comprar as ações em que a Morgan e o Bradesco aparecem como principais compradoras. A UBS também é uma corretora que normalmente faz o preço da ação subir muito rápido quando ela está comprando forte. No entanto, quando a Morgan, o Bradesco e a JP Morgan não estão comprando forte junto o preço da ação corre o risco de cair muito rápido após a alta, o que torna a operação arriscada. No exemplo da imagem abaixo, a ação indicada para compra foi a GOLL4. Nela vemos como principais compradoras a Morgan, UBS e o Bradesco. Além disso, observamos que a agressão de compra é maior que a de venda: 61% (770,80k) no lado verde, contra 39% (489,00k) no lado vermelho. 04/12/2020 Hotmart Club - Aula 3 - A Força dos Grandes Investidores (Big Players) https://aondadodinheiro.club.hotmart.com/lesson/Go4EM12Y4z/aula-3-a-forca-dos-grandes-investidores-(big-players) 2/6 A seguir veja o gráfico da GOLL4 no mesmo dia, o qual demonstra que a ação está subindo com as compras das grandes corretoras. Nessa imagem é possível também visualizar o Setup que utilizo para comprar e vender as minhas ações no Home Broker da corretora Socopa: Veja como as corretoras que você deve seguir (Morgan, Bradesco, JP Morgan e UBS) possuem força para fazer o preço das ações subir. Note também que a alta da GOLL4 é quase 8 vezes maior que a do índice Ibovespa e continua a subir fortemente ao longo do dia: Agora observe como está a tela do ProfitPRO no mesmo momento: 04/12/2020 Hotmart Club - Aula 3 - A Força dos Grandes Investidores (Big Players) https://aondadodinheiro.club.hotmart.com/lesson/Go4EM12Y4z/aula-3-a-forca-dos-grandes-investidores-(big-players) 3/6 Observe como ao longo do dia a ação continua subindo fortemente: E agora veja que chegamos à situação mais ideal possível para a compra da ação ou para mantermos sua compra realizada anteriormente, que é quando as 4 corretoras que indicamos estão comprando juntas (Morgan, Bradesco, JP Morgan e UBS): 04/12/2020 Hotmart Club - Aula 3 - A Força dos Grandes Investidores (Big Players) https://aondadodinheiro.club.hotmart.com/lesson/Go4EM12Y4z/aula-3-a-forca-dos-grandes-investidores-(big-players) 4/6 Logo o valor do ativo salta mais um pouco, passando a demonstrar uma alta 8 vezes maior que a do Ibovespa: Veja mais uma vez a tela atualizada do ProfitPro com as 4 corretoras: 04/12/2020 Hotmart Club - Aula 3 - A Força dos Grandes Investidores (Big Players) https://aondadodinheiro.club.hotmart.com/lesson/Go4EM12Y4z/aula-3-a-forca-dos-grandes-investidores-(big-players) 5/6 Quase no final do dia, esse foi o resultado da ação: Veja como ficou o ProfitPro: 04/12/2020 Hotmart Club - Aula 3 - A Força dos Grandes Investidores (Big Players) https://aondadodinheiro.club.hotmart.com/lesson/Go4EM12Y4z/aula-3-a-forca-dos-grandes-investidores-(big-players) 6/6 Conforme visto, a lógica da técnica A Onda do Dinheiro se baseia principalmente nos sinais deixados pelo fluxo de operações dos grandes investidores no início do dia. Além disso, leva em consideração outros sinais como a tendência do mercado e da própria ação no dia com vistas a reduzir o risco de perdas. Na próxima aula você aprenderá a configurar o Profit Pro para que seja realizada a análise das ações a serem compradas. Grande abraço e sucesso na sua caminhada! Ricardo Souza A Onda Do Dinheiro/AULA 6.pdf 04/12/2020 Hotmart Club https://aondadodinheiro.club.hotmart.com/admin/beta/modules/wa4RN6Kr4n/content/37d9z8ZkOL 1/7 LÓGICA DAS OPÇÕES DE COMPRA E VENDA Opções são um tipo de contrato de derivativos, cujo valor deriva de acordo com outro ativo (o ativo-objeto). Os contratos asseguram o direito de comprar ou vender ativos, que podem ser ações, câmbio ou commodities a um determinado preço em uma data futura preestabelecida. Quem compra uma opção torna-se o titular desse produto e sempre terá o direito de exercer essa compra na data do vencimento ou até mesmo antes. Por outro lado, o vendedor tem a obrigação de atender a essa compra. No caso deste curso, a estratégia é ganhar dinheiro com a variação das opções dentro do mesmo dia e não de exercer a opção no vencimento. Exemplo: Comprar 10.000 opções da Petrobras às 12:00 a R$ 1,00 e vender às 12:30 essas 10.000 opções a R$ 1,10. Nesse caso, o ganho seria de R$ 1.000,00 em apenas 30 minutos. Contudo, é importante lembrar que Opções são um produto de renda variável. Ou seja, não há limites para os ganhos, mas também existe grandes possibilidade perdas, principalmente para o vendedor, também chamado de lançador. Isto porque o comprador perde, no máximo, o prêmio pago para estabelecer o contrato (valor aplicado na compra das opções), já para o lançador não há esse teto em relação à perda, ou seja o risco é ilimitado (ele é obrigado a honrar o contrato, não importa quanto custar). Dessa forma, as corretoras impõem uma série de limites para o lançador. No caso da estratégia ensinada neste curso, jamais é indicado o lançamento de opções. Cabe alertar ainda, que o mercado de opções é muito arriscado, pois a tendência é que o valor da opção se perca com o tempo. Por isso a indicação é a realização de operações curtas. No valor da opção, existe uma parte que é o valor real dela em relação à ação (valor intrínseco) e outros valores que correspondem ao tempo para o seu vencimento, a volatilidade do ativo, expectativas, etc. (valor extrínseco). O mais importante é saber que, a grosso modo, para cada 2 ou 3 centavos que a ação sobe, a opção sobe 1 centavo. No entanto, para cada 1 centavo que a ação cai, a opção pode cair 2 ou 3 centavos. Ou seja, a perda em uma operação que não der certo será sempre maior que o ganho na operação que der certo. Por isso, é importante montar uma estratégia de Stop e buscar acertar muito mais do que perder. Outro fator importante para operar com a variação das opções, é a necessidade de que elas possuam liquidez. Dessa forma, a indicação deste curto é para que se opere com as opções da Petrobras (PETR4). No leiaute que será disponibilizado para operar com opções no aplicativo Profit Pro da Nelógica sistemas, será possível identificar quais as opções de maior liquidez no dia. Dessa forma, será muito mais fácil analisar o mercado e saber qual a opção de compra e de venda que deverá ser utilizada para as operações. Além disso, é importante também alertar que as opções possuem vencimento na terceira 2ª feira de cada mês e quanto mais próximas do vencimento, mais elas variam em relação a cada centavo que a ação varia. A grosso modo, no entanto, você irá 04/12/2020 Hotmart Club https://aondadodinheiro.club.hotmart.com/admin/beta/modules/wa4RN6Kr4n/content/37d9z8ZkOL 2/7 perceber que para cada 1% que a ação da Petrobras (PETR4) varia, a opção irá variar cerca de 10%. Ou seja, se a ação da Petrobras subir 10%, é muito provável que a opção suba 100%. Vale destacar, que isso é a grosso modo, pois pode ser que ela suba 200% ou apenas 50% . No início das quedas em razão da declaração de pandemia do Corona Vírus pela Organização Mundial da Saúde, por exemplo, teve opção de venda da Petrobras que subiu mais de 3.500% com a ação caindo perto de 30% no mesmo período. Ou seja, na variação da opção há também a expectativa dos investidores em relação ao que irá ocorrer com o valor da ação no futuro (mais especificamente no seu vencimento). Por isso, pode também ocorrer de a ação estar subindo 2% e a opção de compra da Petrobras estar caindo 2%, em vez de subindo. Isso ocorre em razão de que as expectativas para o futuro da ação podem estar mudando e mesmo com a alta de 2% no dia, os investidores acreditam que logo a ação deve despencar. COMO INVESTIR EM OPÇÕES A negociação de um contrato de Opções é feita no seu próprio Home Broker, utilizando-se para tanto o código da opção que você irá comprar ou vender. Como já mencionado, os vencimentos das opções são mensais e ocorrem sempre na terceira 2ª-feira de cada mês. Dessa forma, você jamais deverá ficar comprado em determinada opção no final da sexta-feira anterior ao seu vencimento, pois o objetivo aqui não é exercer a opção no seu vencimento, mas sim ganhar com a variação do seu valor ao longo do dia. Cabe destacar também, que no final da última sexta-feira, a opção perde todo seu valor extrínseco, por isso é arriscado operar com ela após o meio-dia. Para negociar opções, portanto, é preciso informar o código das Opções, que varia de acordo com o mês de vencimento de cada contrato. Este código é composto por cinco letras e três ou dois números. Eles indicam o ativo-objeto do qual o valor da opção deriva, se é uma compra (call) ou venda (put), o mês de seu vencimento e o preço de exercício da opção negociada. Sabendo isso, a lógica é simples. Caso a análise indique que a PETR4 irá subir, você deverá comprar a opção de compra (call), pois ela varia de forma diretamente proporcional à ação. Caso a análise indique que a PETR4 irá cair forte, você deverá comprar a opção de venda (put), pois o valor dessa opção sobe conforme a ação da Petrobras cai. Ou seja, no caso da opção de venda, o seu valor varia de forma inversamente proporcional ao valor da ação. As opções de compra (call) possuem as seguintes letras conforme seus meses de vencimento: A (Jan), B (Fev), C (Março), D (abr), E (Mai), F (Jun), G (Jul), H (Ago), I (Set), J (Out), K (Nov), L (Dez). Dessa forma, a opção de compra com a letra A vence na terceira 2ª feira do mês de janeiro. Já as opções de venda (put), possuem as seguintes letras: M (Jan), N (Fev), O (Março), P (abr), Q (Mai), R (Jun), S (Jul), T (Ago), U (Set), V (Out), W (Nov), X (Dez). Dessa forma, a opção de venda com a letra M vence na terceira 2ª feira do mês de janeiro. Vale alertar que é preferível sempre operar com as opções de compra, pois as mesmas possuem maior liquidez. Já as opções de venda, só possuem liquidez quando a tendência da ação da Petrobras está com tendência forte de baixa. Isso significa também que as opções de venda possuem mais dificuldade para subir quando a ação cai. Por isso, as operações com elas são mais arriscadas e elas sobem somente se a ação da Petrobras (PETR4) cair muito. ESTRATÉGIA PARA OPERAR COM OPÇÕES A análise de fluxo permite que você possa operar de diversas formas. Nesta aula você irá aprender uma estratégia para operar com opções de compra e venda, a qual tem dado ótimos resultados, conforme vêm sendo divulgados por meio da página no Instagram. A lógica de fazer Day Trade com opções de compra e venda é muito simples, conforme já mencionado mais acima. Caso você identifique na análise que a ação irá subir, você deverá comprar a opção de compra daquela ação. Caso você identifique que a ação irá cair muito, você deve comprar a opção de venda. A seguir consta o leiaute de análise das opções. Para visualizá-lo no seu ProfitPro, você deverá clicar em "Desktop" e escolher na lista "Opções da Petro - Agressões contrárias": 04/12/2020 Hotmart Club https://aondadodinheiro.club.hotmart.com/admin/beta/modules/wa4RN6Kr4n/content/37d9z8ZkOL 3/7 No referido leiaute é possível verificar mais à esquerda os gráficos das opção de Compra e de Venda de maior volume nos respectivos dias. No caso da opção de Compra o código é o PETRE167. Já a opção de Venda o código é o PETRP167. Caso os candles estejam sendo visualizados em tamanho menor do que na imagem acima, deve-se clicar no gráfico e aumentar o tamanho dos candles clicando em "Shift" e quantas vezes forem necessárias na tecla "+". Para identificar diariamente as opções de compra e venda com maior volume para colocar no gráfico, deve-se utilizar as "Grades de Opções", constantes do lado direito do leiaute, as quais devem ser ordenadas pela quantidade de negócios. No meio do leiaute constam dois livros de ofertas, os quais devem ser utilizados para realizar as compras e vendas das opções por meio da própria plataforma ou apenas para visualizar as ofertas caso o Home Broker da sua operador esteja com algum delay. Uma vez identificadas as opções de compra e venda com maior volume nas grades de opções, deve-se monitorar os gráficos lado a lado das opções de compra e venda, conforme na imagem acima. Vale observar que abaixo do gráfico de preços consta o saldo de agressões (caso não saiba o que seja agressão, deve-se voltar para a aula anterior) e o indicador Hilo Activator. PONTOS DE COMPRA DA OPÇÃO A seguir são apresentados os critérios que devem ser observados para a compra da Opção. O principal deles, que deve ser observado desde o início do dia para você saber se deverá operar com a Opção de Compra ou de Venda, é o Strike da Opção com maior Volume de Negócios. Em seguida, deve ser observado o Indicador Hilo Activator e o momento ideal para a compra da Opção ocorre quando aparecem os 2 Candles Verdes de Alta: - Indicador Hilo Activator Positivo (verde): Para que a compra da Opção nunca ocorra contra a tendência momentânea do mercado, você deverá realizá-la e permanecer comprado somente enquanto o indicador Hilo Activator estiver positivo (verde). Isso irá evitar perdas desnecessárias e reduzir muito os riscos das operações. Além disso, a ordem de Stop deve ser posicionada logo após a compra com um valor entre um a cinco centavos abaixo do valor que o referido indicador apresentar. Conforme se verifica nos exemplos dos gráficos constantes da imagem acima em que os sinais de compra (dois candles verdes) ocorreram quando o Hilo Activator estava positivo. - 2 Candles Verdes de Alta Seguidos: Além disso, um dos principais sinais de compra ocorre quando o valor das opções sobe por dois candles seguidos, mesmo com o saldo de agressão negativo (observe que quando isso ocorre, o candle fica verde). Isso significa que a "mão invisível" do mercado está agindo com força e pegando de surpresa alguns investidores. Conforme visto na aula anterior, as agressões de compra normalmente fazem o preço da ação subir e as agressões de venda fazem o preço cair. No entanto, quando isso não ocorre é por que algo mais forte está acontecendo no mercado (normalmente por alteração das ofertas de compra e venda dos grandes investidores sem agredirem o mercado). EXEMPLOS PRÁTICOS 04/12/2020 Hotmart Club https://aondadodinheiro.club.hotmart.com/admin/beta/modules/wa4RN6Kr4n/content/37d9z8ZkOL 4/7 Nesse caso, a indicação foi de compra da Opção de Venda PETRQ167, pois seu valor sobe quando a PETR4 cai. Veja no gráfico abaixo dessa Opção que ocorreram 2 candles verdes seguidos, o Hilo Activator passou a ser positivo (verde) e em seguida a opção continuou a subir. Veja na imagem abaixo um outro exemplo de indicação para a Opção de Compra (PETRE162). Nesse caso, observe que antes de o valor da Opção subir ocorreram dois candles verdes seguidos, o Hilo Activator passou a ficar positivo (verde). Veja no dia seguinte o quanto a PETRE162 continuou subindo forte: 04/12/2020 Hotmart Club https://aondadodinheiro.club.hotmart.com/admin/beta/modules/wa4RN6Kr4n/content/37d9z8ZkOL 5/7 PONTOS DE VENDA DA OPÇÃO O principal sinal de saída da operação ocorre quando o Hilo Activator fica negativo (vermelho). No entanto, o ponto de saída também pode depender da experiência e estratégia de cada investidor, pois os valores investidos e as capacidades de assumir riscos são muito pessoais. O importante é nunca esquecer de definir um valor de Stop entre um a cinco centavos abaixo do valor apresentado no Hilo Activator, pois o mercado pode mudar de lado muito rápido e, como já mencionado, as opções caem com mais força do que sobem. Além disso, antes de começar a operar pra valer, não deixe de fazer algumas simulações, para entender na prática a dinâmica do mercado e ganhar agilidade e confiança. EXEMPLO PRÁTICO No exemplo da imagem abaixo, o momento ideal para a venda da Opção de Compra PETRE167 ocorreu quando a PETRE167 passou a ficar com o Hilo Activator Negativo (vermelho), confirmando a perda de força para continuar subindo. OUTROS INDICADORES IMPORTANTES Além desses indicadores da técnica A Onda do Dinheiro, existem diversos outros que devem ser monitorados por poderem influenciar na variação de preço da PETR4 e de suas Opções. Lembre-se que o Trader Profissional é aquele que sabe 04/12/2020 Hotmart Club https://aondadodinheiro.club.hotmart.com/admin/beta/modules/wa4RN6Kr4n/content/37d9z8ZkOL 6/7 esperar o momento certo para operar, ou seja, só realiza operações com todos os indicadores a seu favor. É sempre melhor perder uma oportunidade do que perder dinheiro! Os principais são o Petróleo Brent, o Índice Ibovespa e o Calendário Econômico: - Índice Ibovespa e Calendário Econômico: O IBOV é o principal termômetro diário do mercado. Ele representa uma média de todas as ações que o compõem. Por isso, o ideal é sempre buscar operar seguindo a sua tendência. Além disso, é muito importante acompanhar o calendário econômico do dia, para não ser pego de surpresa com notícias programadas que podem mudar repentinamente os rumos de todo o mercado. Para se manter sempre atualizado e receber notificações na tela do seu smartphone, baixe o aplicativo Investing.com e filtre o calendário para os eventos de maior importância. Outra alternativa é acessar o calendário diretamente pelo site: https://br.investing.com/economic-calendar/ . Note na imagem abaixo que, conforme as notícias são divulgadas, a coluna "atual" vai sendo preenchida. - Variação do Petróleo Brent: Outro parâmetro que também deve ser observado para operar é o preço do petróleo Brent, o qual é utilizado pela Petrobras para calcular o preço dos seus combustíveis no Brasil. Quando o preço do petróleo estiver subindo, é muito provável que as ações da Petrobras estarão subindo também e vice-versa. Nem sempre isso ocorre (em dias que o Ibov está subindo forte, por exemplo, as ações da Petrobras podem subir mesmo com o preço do petróleo caindo). Mas deve-se ter em mente que o preço do petróleo influencia diretamente no preço das ações da companhia e operar seguindo a sua tendência é mais um indicador para a tendência da ação. Para acompanhar a variação do Petróleo, baixe o aplicativo Investing.com e adicione à sua carteira o Petróleo Brent. Para acompanhar a variação dos preços do Brent no mercado internacional, deve-se acessar o site: https://br.investing.com/commodities/brent-oil . https://br.investing.com/economic-calendar/ https://br.investing.com/commodities/brent-oil 04/12/2020 Hotmart Club https://aondadodinheiro.club.hotmart.com/admin/beta/modules/wa4RN6Kr4n/content/37d9z8ZkOL 7/7 CONSIDERAÇÕES FINAIS Por fim, alertamos mais uma vez que, para que possamos utilizar os benefícios dessa técnica pelo resto da vida, você deve mantê-la em segredo, sem divulgá-la para outras pessoas. Isto porque, quanto menos pessoas a conhecerem, menor será a possibilidade de ela chegar aos ouvidos dos grandes investidores, os quais poderão manipular o mercado com seus sistemas informatizados para que não seja mais possível identificar as Ações e Opções que irão subir. Além disso, as Opções podem não ter liquidez suficiente para suportar as operações de todos. Em caso de dúvidas, entre em contato que estaremos disponíveis para esclarecê-las. Grande abraço e sucesso na sua caminhada! Ricardo Souza A Onda Do Dinheiro/AULA 4.pdf 04/12/2020 Hotmart Club - Aula 4 - Configurando o ProfitPro https://aondadodinheiro.club.hotmart.com/lesson/2z7rxNPK4j/aula-4-configurando-o-profitpro 1/2 Aula 4 - Configurando o ProfitPro IMPORTAÇÃO DAS CONFIGURAÇÕES NO PROFITPRO Anexo a esta aula encontra-se dois arquivos com as configurações a serem importadas no seu ProfitPro. Para importá-las, siga os passos a seguir: 1 - Baixe os arquivos de configuração anexo e salve-os em uma pasta no seu computador; 2 - Vá até a pasta do arquivo e descompacte-o para que ele fique com as extensões ".prt" e ".psf". 3 - Abra o aplicativo do ProfitPro instalado no seu computador com uma licença válida; 4 - Importação das Estratégias de Coloração: 4.1 - No ProfitPro clique em "Estratégias" e, em seguida, em "Gerenciador de Estratégias"; 4.2 - Clique no ícone da pasta de arquivos para abrir o local onde o arquivo de importação ".psf" foi salvo; 4.3 - Clique em "Importar" e aguarde o sistema realizar a importação; 5 - Importação das Demais Configurações: 5.1 - No ProfitPro clique em "Arquivo" e, em seguida, em "Importar Configurações"; 5.2 - Clique no ícone da pasta de arquivos para abrir o local onde o arquivo de importação ".prt" foi salvo; 5.3 - Clique em "Importar" e aguarde o sistema realizar a importação; Uma vez realizada a importação das configurações, vá em "Desktop" e selecione a opção "A Onda do Dinheiro - Gráfico XP Dia". Realizados esses procedimentos, seu ProfitPro deverá apresentar um leiaute semelhante ao da figura abaixo. Caso os candles do gráfico não apresentem a coloração abaixo (verde, vermelha, branca e preta), deve-se clicar com o botão direito em cima do candle, ir até "Inserir regra de coloração" e escolher a opção "Agressaoinversa1". 04/12/2020 Hotmart Club - Aula 4 - Configurando o ProfitPro https://aondadodinheiro.club.hotmart.com/lesson/2z7rxNPK4j/aula-4-configurando-o-profitpro 2/2 Note que o aplicativo possui uma barra de rolagem à direita, onde você poderá rolar a tela para baixo para visualizar a segunda página do leiaute, que contém exemplos de dias em que as ações subiram mais de 5% no dia. Nessa página, embora o percentual da ação varie todos os dias (na imagem abaixo tem ações com variação negativa), o gráfico foi fixado nas configurações do Times & Trades, para que seja possível visualizar as operações dos grandes investidores naqueles dias em que tais ações subiram mais de 5%. Caso queira conferir que dias foram esses é só clicar com o botão direito em cima do gráfico e em seguida em "Configurações do Times & Trades". No entanto, sugere-se que essas janelas não tenham seus dados alterados para que não se perca o gráfico histórico do dia em que a ação subiu mais de 5%: Se você conseguiu visualizar as telas acima, parabéns! Você configurou a ferramenta do ProfitPro para poder começar a operar. Na próxima aula, ensinarei como identificar as ações com mais força para subir ao longo do dia. Grande Abraço! Ricardo Souza A Onda Do Dinheiro/AULA 5.pdf 04/12/2020 Hotmart Club - Aula 5 - Day Trade com Ações https://aondadodinheiro.club.hotmart.com/lesson/KR4jNV6p4a/aula-5-day-trade-com-acoes 1/4 Aula 5 - Day Trade com Ações INFORMAÇÕES IMPORTANTES ANTES DE COMEÇAR A OPERAR Uma vez configurado o ProfitPro com o arquivo de importação que disponibilizamos no tópico anterior, é muito fácil analisar as informações para identificar as ações com mais força para subir ao longo do dia. No entanto, antes de começar a operar é importante você saber que o mercado de ações brasileiro inicia suas operações normais às 10:00 da manhã e encerra essas operações às 16:55. Ou seja, para realizar operações de day-trade (compra e venda de ações no mesmo dia), você deverá comprar e vender as ações nesse intervalo de tempo (é possível ainda operar após esse horário no after market, mas não é recomendado). Em algumas épocas do ano esse horário pode ser alterado para seguir o horário de operações das bolsas de valores de Nova York. Por exemplo, pode ocorrer de as operações iniciarem às 10:00 e encerrarem às 17:55. Por isso, fique atento ao site da Bovespa para saber se houve alguma alteração. Além disso, você deve saber que as grandes corretoras internacionais (Big Players) como a Morgan, UBS e JP Morgan realizam operações com maior volume de dinheiro somente após a abertura das bolsas de valores americanas. Dessa forma, você deverá analisar os sinais deixados por essas corretoras somente a partir de meia hora após essa abertura, quando essas corretoras já estarão operando para valer e "a todo vapor". Nos dias em que a bolsa opera das 10:00 às 17:55, no entanto, o horário de abertura das bolsas americanas passa a ser às 11:30. Por isso, é tão importante ficar atento a essas alterações de horários. Atualmente (1/5/2020), a bolsa americana começa a operar às 10:30 e encerra as operações às 17:00 (horário de Brasília). Mas atenção: a diferença de horário entre Brasília e Nova York pode variar ao longo do ano de acordo com os horários de verão do Brasil e dos Estados Unidos. Por isso, sempre verifique na internet a hora atual em Nova York. Quando há alterações tanto no horário da bolsa brasileira como das americanas, muitos sites de investimentos como o Investing.com e o Infomoney.com informam, por isso é importante que você se cadastre nesses sites para obter informações atualizadas do mercado por email. ANÁLISE GRÁFICA DAS AÇÕES A SEREM COMPRADAS NO PROFITPRO A análise das informações no ProfitPro para identificar a ação a ser comprada é muito simples e permite que sejam detectadas, inclusive, ações fora do índice IBOV para a compra. Isso aumenta o leque de opções e permite que sejam encontradas ações para compra mesmo em dias que todas as ações que compõem o IBOV estão caindo, embora não seja recomendado. Nunca se esqueça que a diferença entre o Trader amador e o Profissional é que este sabe esperar o momento certo para operar com todos os indicadores a seu favor. É sempre melhor perder uma oportunidade do que perder dinheiro! 04/12/2020 Hotmart Club - Aula 5 - Day Trade com Ações https://aondadodinheiro.club.hotmart.com/lesson/KR4jNV6p4a/aula-5-day-trade-com-acoes 2/4 Caso as bolsas americanas estiverem abrindo às 10:30, a partir de 11:00 horas da manhã (meia hora depois), você deverá abrir o ProfitPro e analisar o comportamento dos Players (corretoras) com base na lista dos maiores saldos negativos da XP na janela Players, que se encontra no centro da imagem abaixo: O objetivo dessa análise é encontrar ações em que a XP está vendendo constantemente em grande quantidade (linha rosa na imagem abaixo) e as principais corretoras (Morgan, JP Morgan, e Bradesco) estão comprando constantemente (linhas verdes na imagem abaixo). No caso da imagem acima, você deverá colocar as ações que a XP está mais vendendo (BBDC4, JBSS3, MRFG3, MGLU3, VVAR3, BBAS3 e ABEV3) nas janelas gráficas, para verificar se algum dos gráficos se assemelha aos exemplos da imagem abaixo, cujas ações subiram mais de 5% no dia (cabe alertar que os percentuais de variação demonstrados na imagem abaixo e no leiaute serão sempre do dia corrente. No entanto, os gráficos foram fixados nos dias em que as referidas ações subiram mais de 5%). Caso as 6 primeiras ações não se assemelhem aos exemplos abaixo, você poderá verificar as demais ações da lista (B3SA3, CSMG3 e assim por diante) ou aguardar para ver se outras ações começam a se destacar na lista. Nem todos os dias aparecerão boas oportunidades de compra. Por isso, não se esqueça que o Trader Profissional é aquele que sabe esperar para operar nos dias em que todos os indicadores estão a seu favor. No leiaute disponibilizado para o PROFITPRO, os exemplos acima estão fixados na 2ª página (pelo menos enquanto as informações estiverem disponibilizadas pela plataforma), para que você possa sempre comparar os gráficos do dia na 1ª página do leiaute (imagem anterior). Caso seja encontrada alguma ação com 04/12/2020 Hotmart Club - Aula 5 - Day Trade com Ações https://aondadodinheiro.club.hotmart.com/lesson/KR4jNV6p4a/aula-5-day-trade-com-acoes 3/4 comportamento semelhante ao dos exemplos acima, a ação poderá ser comprada se preenchidos ainda os seguintes requisitos: 1 - O índice IBOV não estiver com tendência de baixa no dia (caindo constantemente); 2 - A linha vermelha mais clara, que corresponde à corretora UBS, estiver no meio do gráfico, conforme exemplos acima; 3 - A ação estiver subindo no início dia pelo menos 1%; 4 - O Gráfico dessa ação na semana estiver com tendência de alta (subindo); 5 - A barra de agressão estiver positiva em pelo menos 55%; e 6 - O indicador Hilo Activator estiver positivo (verde) no gráfico de candles. No exemplo da imagem abaixo, do dia em que a ação MGLU3 subiu mais de 5%, veja que desde o início do dia a corretora que mais vendia a ação era a XP (linha rosa para baixo), a linha vermelha mais clara da UBS esteve o dia todo no meio do gráfico, a ação estava subindo no início do dia mais de 1%, o gráfico semanal tinha tendência de alta, a barra de agressão estava em 71% e o indicador Hilo Activator estava positivo (verde). MAS O QUE É AGRESSÃO? A barra de agressão indica se as corretoras estão com mais pressa de comprar ou vender. Quando positiva (lado verde maior), as corretoras compradoras estão emitindo ordens de compra a mercado em quantidade superior àquelas que estão enviando ordens de venda a mercado, o que força o preço da ação a subir. Se a situação for inversa, ou seja, se as ordens de venda a mercado forem maiores que as de compra, isso força o preço a cair. Para quem não sabe, existem duas formas de emitir ordens. Uma delas é a preço limitado e a outra é a preço de mercado. Quando emitida a preço limitado, a ordem de compra ou a venda só ocorre no valor definido. Dessa forma, se você compra uma ação a R$ 17,01 e no livro de ofertas (book de ofertas) houver ordens de venda a R$ 17,10, por exemplo, essa ordem ficará aguardando no livro de ofertas até que o preço da ação caia para R$ 17,01. Já a ordem a mercado irá comprar ou vender a ação a qualquer preço. Ou seja, se for emitida uma ordem de compra de 1 milhão de ações, ela irá consumir as ordens que estiverem aguardando no livro de ofertas até concluir a compra de 1 milhão de ações. Isso pode fazer o preço subir, pois ela executará a compra, por exemplo, de 100 mil ações a R$ 17,10; mais 200 mil a R$ 17,11; mais 100 mil a R$ 16,93; mais 50 mil a R$ 16,92 e assim por diante até completar 1 milhão de ações. Isso é agredir o mercado e na maioria das vezes é em razão dessas agressões que o preço das ações sobe ou desce. A FORÇA DOS GRANDES INVESTIDORES A Morgan e o Bradesco são as corretoras que normalmente mais forçam a subida da ação se estiverem entre as principais compradoras, seguidas da JP Morgan. Por isso, se houver opção, prefira comprar as ações em que a Morgan e o Bradesco aparecem como principais compradoras (linhas verdes claras no gráfico). 04/12/2020 Hotmart Club - Aula 5 - Day Trade com Ações https://aondadodinheiro.club.hotmart.com/lesson/KR4jNV6p4a/aula-5-day-trade-com-acoes 4/4 A UBS também é uma corretora que normalmente faz o preço da ação subir muito rápido quando ela está comprando forte(linha vermelha clara no gráfico) . No entanto, quando a Morgan, o Bradesco e a JP Morgan não estão comprando forte junto o preço da ação corre o risco de cair muito rápido após a alta, o que torna a operação muito arriscada. Outras corretoras que deve-se ficar atento são a Merril e a Goldman (linhas vermelhas escuras no gráfico), pois quando elas começam a vender constantemente e o preço da ação começa a cair, significa que elas irão mudar a tendência da ação no dia. Caso isso comece a acontecer, você deve realizar logo os ganhos ou desistir da operação, mesmo se estiver com prejuízo. VENDA DAS AÇÕES A partir da compra da ação, o momento ideal para a sua venda é quando a Morgan, o Bradesco e a JP Morgan deixam de comprar constantemente ou o indicador Hilo Activator passa a ficar negativo (vermelho). Mas atenção: quanto mais você esperar para realizar seus ganhos, mais você corre o risco de perdê-los. Isto porque a conjuntura do mercado poderá modificar ao longo do dia, fazendo com que você perca tudo que ganhou ou até mesmo venha a ter prejuízo no final do dia, pois nenhuma técnica está imune a notícias ruins no meio do dia. Sendo assim, sugerimos que você estabeleça metas de ganhos diários, para realizar seus lucros antes que "os ventos mudem". Além disso, não esqueça de colocar um stop de perda (stop loss) para se proteger de notícias bombásticas ao longo do dia que podem fazer todas as ações do Ibovespa despencarem em questão de segundos. Eu, por exemplo sempre coloco um Stop admitindo uma perda máxima de 5%. Menos que isso, pode acontecer de a ação cair momentaneamente, executar o stop e voltar a subir. ORIENTAÇÕES FINAIS Conforme visto, com a técnica A Onda do Dinheiro o investimento em ações passa a ser acessível para qualquer pessoa, sem serem necessários grandes conhecimentos ou estudos para investir nas ações que irão subir diariamente, pois o que fazemos é surfar nas ondas de dinheiro dos grandes investidores. Ou seja, nos aproveitamos de suas informações privilegiadas e tempestivas, bem como da força que esses grandes investidores possuem sobre os preços das ações por movimentarem um grande volume de dinheiro. No entanto, cabe esclarecer que nem todos os dias haverão ações em que a Morgan, Bradesco e JP Morgan estarão comprando juntas, ou seja, haverão dias em que nenhuma ação será indicada para compra. Nesses dias você não deverá operar, pois são dias ruins em que, muito provavelmente, quase todas as ações irão cair ou ficarão estagnadas no mesmo valor. Por fim, alertamos que, para que possamos utilizar os benefícios dessa técnica pelo resto da vida, você deve mantê-la em segredo, sem divulgá-la para outras pessoas. Isto porque, quanto menos pessoas a conhecerem, menor será a possibilidade de ela chegar aos ouvidos dos grandes investidores, os quais poderão manipular o mercado com seus sistemas informatizados para que não seja mais possível identificar as Ações e Opções que irão subir. Além disso, as Opções podem não ter liquidez suficiente para suportar as operações de todos. Em caso de dúvidas, entre em contato que estaremos disponíveis para esclarecê-las. Grande abraço e sucesso na sua caminhada! Ricardo Souza
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