A onda do Dinheiro - Investindo em Ações PDF 6

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04/12/2020 Hotmart Club
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LÓGICA DAS OPÇÕES DE COMPRA E VENDA
Opções são um tipo de contrato de derivativos, cujo valor deriva de acordo com outro ativo (o ativo-objeto). Os contratos
asseguram o direito de comprar ou vender ativos, que podem ser ações, câmbio ou commodities a um determinado preço em
uma data futura preestabelecida.
Quem compra uma opção torna-se o titular desse produto e sempre terá o direito de exercer essa compra na data do vencimento
ou até mesmo antes. Por outro lado, o vendedor tem a obrigação de atender a essa compra. No caso deste curso, a estratégia é
ganhar dinheiro com a variação das opções dentro do mesmo dia e não de exercer a opção no vencimento. Exemplo: Comprar
10.000 opções da Petrobras às 12:00 a R$ 1,00 e vender às 12:30 essas 10.000 opções a R$ 1,10. Nesse caso, o ganho seria de
R$ 1.000,00 em apenas 30 minutos.
Contudo, é importante lembrar que Opções são um produto de renda variável. Ou seja, não há limites para os ganhos, mas
também existe grandes possibilidade perdas, principalmente para o vendedor, também chamado de lançador. Isto porque o
comprador perde, no máximo, o prêmio pago para estabelecer o contrato (valor aplicado na compra das opções), já para o
lançador não há esse teto em relação à perda, ou seja o risco é ilimitado (ele é obrigado a honrar o contrato, não importa quanto
custar). Dessa forma, as corretoras impõem uma série de limites para o lançador. No caso da estratégia ensinada neste curso,
jamais é indicado o lançamento de opções.
Cabe alertar ainda, que o mercado de opções é muito arriscado, pois a tendência é que o valor da opção se perca com o tempo.
Por isso a indicação é a realização de operações curtas. No valor da opção, existe uma parte que é o valor real dela em relação à
ação (valor intrínseco) e outros valores que correspondem ao tempo para o seu vencimento, a volatilidade do ativo, expectativas,
etc. (valor extrínseco). O mais importante é saber que, a grosso modo, para cada 2 ou 3 centavos que a ação sobe, a opção sobe 1
centavo. No entanto, para cada 1 centavo que a ação cai, a opção pode cair 2 ou 3 centavos. Ou seja, a perda em uma operação
que não der certo será sempre maior que o ganho na operação que der certo. Por isso, é importante montar uma estratégia de
Stop e buscar acertar muito mais do que perder.
Outro fator importante para operar com a variação das opções, é a necessidade de que elas possuam liquidez. Dessa forma, a
indicação deste curto é para que se opere com as opções da Petrobras (PETR4). No leiaute que será disponibilizado para operar
com opções no aplicativo Profit Pro da Nelógica sistemas, será possível identificar quais as opções de maior liquidez no dia.
Dessa forma, será muito mais fácil analisar o mercado e saber qual a opção de compra e de venda que deverá ser utilizada para
as operações.
Além disso, é importante também alertar que as opções possuem vencimento na terceira 2ª feira de cada mês e quanto mais
próximas do vencimento, mais elas variam em relação a cada centavo que a ação varia. A grosso modo, no entanto, você irá
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perceber que para cada 1% que a ação da Petrobras (PETR4) varia, a opção irá variar cerca de 10%. Ou seja, se a ação da
Petrobras subir 10%, é muito provável que a opção suba 100%. Vale destacar, que isso é a grosso modo, pois pode ser que ela
suba 200% ou apenas 50% . No início das quedas em razão da declaração de pandemia do Corona Vírus pela Organização
Mundial da Saúde, por exemplo, teve opção de venda da Petrobras que subiu mais de 3.500% com a ação caindo perto de 30%
no mesmo período. Ou seja, na variação da opção há também a expectativa dos investidores em relação ao que irá ocorrer com o
valor da ação no futuro (mais especificamente no seu vencimento). Por isso, pode também ocorrer de a ação estar subindo 2% e
a opção de compra da Petrobras estar caindo 2%, em vez de subindo. Isso ocorre em razão de que as expectativas para o futuro
da ação podem estar mudando e mesmo com a alta de 2% no dia, os investidores acreditam que logo a ação deve despencar.
COMO INVESTIR EM OPÇÕES
A negociação de um contrato de Opções é feita no seu próprio Home Broker, utilizando-se para tanto o código da opção que
você irá comprar ou vender. Como já mencionado, os vencimentos das opções são mensais e ocorrem sempre na terceira 2ª-feira
de cada mês. Dessa forma, você jamais deverá ficar comprado em determinada opção no final da sexta-feira anterior ao seu
vencimento, pois o objetivo aqui não é exercer a opção no seu vencimento, mas sim ganhar com a variação do seu valor ao longo
do dia. Cabe destacar também, que no final da última sexta-feira, a opção perde todo seu valor extrínseco, por isso é arriscado
operar com ela após o meio-dia.
Para negociar opções, portanto, é preciso informar o código das Opções, que varia de acordo com o mês de vencimento de cada
contrato. Este código é composto por cinco letras e três ou dois números. Eles indicam o ativo-objeto do qual o valor da opção
deriva, se é uma compra (call) ou venda (put), o mês de seu vencimento e o preço de exercício da opção negociada.
Sabendo isso, a lógica é simples. Caso a análise indique que a PETR4 irá subir, você deverá comprar a opção de compra (call),
pois ela varia de forma diretamente proporcional à ação. Caso a análise indique que a PETR4 irá cair forte, você deverá comprar
a opção de venda (put), pois o valor dessa opção sobe conforme a ação da Petrobras cai. Ou seja, no caso da opção de venda, o
seu valor varia de forma inversamente proporcional ao valor da ação.
As opções de compra (call) possuem as seguintes letras conforme seus meses de vencimento: A (Jan), B (Fev), C (Março), D
(abr), E (Mai), F (Jun), G (Jul), H (Ago), I (Set), J (Out), K (Nov), L (Dez). Dessa forma, a opção de compra com a letra A
vence na terceira 2ª feira do mês de janeiro.
Já as opções de venda (put), possuem as seguintes letras: M (Jan), N (Fev), O (Março), P (abr), Q (Mai), R (Jun), S (Jul), T
(Ago), U (Set), V (Out), W (Nov), X (Dez). Dessa forma, a opção de venda com a letra M vence na terceira 2ª feira do mês de
janeiro.
Vale alertar que é preferível sempre operar com as opções de compra, pois as mesmas possuem maior liquidez. Já as opções de
venda, só possuem liquidez quando a tendência da ação da Petrobras está com tendência forte de baixa. Isso significa também
que as opções de venda possuem mais dificuldade para subir quando a ação cai. Por isso, as operações com elas são mais
arriscadas e elas sobem somente se a ação da Petrobras (PETR4) cair muito.
ESTRATÉGIA PARA OPERAR COM OPÇÕES 
A análise de fluxo permite que você possa operar de diversas formas. Nesta aula você irá aprender uma estratégia para operar
com opções de compra e venda, a qual tem dado ótimos resultados, conforme vêm sendo divulgados por meio da página no
Instagram.
A lógica de fazer Day Trade com opções de compra e venda é muito simples, conforme já mencionado mais acima. Caso você
identifique na análise que a ação irá subir, você deverá comprar a opção de compra daquela ação. Caso você identifique que a
ação irá cair muito, você deve comprar a opção de venda.
A seguir consta o leiaute de análise das opções. Para visualizá-lo no seu ProfitPro, você deverá clicar em "Desktop" e escolher
na lista "Opções da Petro - Agressões contrárias":
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No referido leiaute é possível verificar mais à esquerda os gráficos das opção de Compra e de Venda de maior volume nos
respectivos dias. No caso da opção de Compra o código é o PETRE167. Já a opção de Venda o código é o PETRP167. Caso os
candles estejam sendo visualizados em tamanho menor do que na imagem acima, deve-se clicar no gráfico e aumentar o
tamanho dos candles clicando em "Shift"e quantas vezes forem necessárias na tecla "+".
Para identificar diariamente as opções de compra e venda com maior volume para colocar no gráfico, deve-se utilizar as "Grades
de Opções", constantes do lado direito do leiaute, as quais devem ser ordenadas pela quantidade de negócios.
No meio do leiaute constam dois livros de ofertas, os quais devem ser utilizados para realizar as compras e vendas das opções
por meio da própria plataforma ou apenas para visualizar as ofertas caso o Home Broker da sua operador esteja com algum
delay.
Uma vez identificadas as opções de compra e venda com maior volume nas grades de opções, deve-se monitorar os gráficos lado
a lado das opções de compra e venda, conforme na imagem acima. Vale observar que abaixo do gráfico de preços consta o saldo
de agressões (caso não saiba o que seja agressão, deve-se voltar para a aula anterior) e o indicador Hilo Activator.
PONTOS DE COMPRA DA OPÇÃO
A seguir são apresentados os critérios que devem ser observados para a compra da Opção. O principal deles, que deve ser
observado desde o início do dia para você saber se deverá operar com a Opção de Compra ou de Venda, é o Strike da Opção com
maior Volume de Negócios. Em seguida, deve ser observado o Indicador Hilo Activator e o momento ideal para a compra da
Opção ocorre quando aparecem os 2 Candles Verdes de Alta:
- Indicador Hilo Activator Positivo (verde): Para que a compra da Opção nunca ocorra contra a tendência momentânea do
mercado, você deverá realizá-la e permanecer comprado somente enquanto o indicador Hilo Activator estiver positivo (verde).
Isso irá evitar perdas desnecessárias e reduzir muito os riscos das operações. Além disso, a ordem de Stop deve ser
posicionada logo após a compra com um valor entre um a cinco centavos abaixo do valor que o referido indicador
apresentar. Conforme se verifica nos exemplos dos gráficos constantes da imagem acima em que os sinais de compra (dois
candles verdes) ocorreram quando o Hilo Activator estava positivo. 
 
- 2 Candles Verdes de Alta Seguidos: Além disso, um dos principais sinais de compra ocorre quando o valor das opções
sobe por dois candles seguidos, mesmo com o saldo de agressão negativo (observe que quando isso ocorre, o candle fica verde).
Isso significa que a "mão invisível" do mercado está agindo com força e pegando de surpresa alguns investidores. Conforme
visto na aula anterior, as agressões de compra normalmente fazem o preço da ação subir e as agressões de venda fazem o preço
cair. No entanto, quando isso não ocorre é por que algo mais forte está acontecendo no mercado (normalmente por alteração das
ofertas de compra e venda dos grandes investidores sem agredirem o mercado). 
EXEMPLOS PRÁTICOS
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Nesse caso, a indicação foi de compra da Opção de Venda PETRQ167, pois seu valor sobe quando a PETR4 cai. Veja no gráfico
abaixo dessa Opção que ocorreram 2 candles verdes seguidos, o Hilo Activator passou a ser positivo (verde) e em seguida a
opção continuou a subir.
Veja na imagem abaixo um outro exemplo de indicação para a Opção de Compra (PETRE162). Nesse caso, observe que antes de
o valor da Opção subir ocorreram dois candles verdes seguidos, o Hilo Activator passou a ficar positivo (verde). 
Veja no dia seguinte o quanto a PETRE162 continuou subindo forte:
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PONTOS DE VENDA DA OPÇÃO
O principal sinal de saída da operação ocorre quando o Hilo Activator fica negativo (vermelho). No entanto, o ponto de saída
também pode depender da experiência e estratégia de cada investidor, pois os valores investidos e as capacidades de assumir
riscos são muito pessoais. O importante é nunca esquecer de definir um valor de Stop entre um a cinco centavos abaixo do valor
apresentado no Hilo Activator, pois o mercado pode mudar de lado muito rápido e, como já mencionado, as opções caem com
mais força do que sobem. Além disso, antes de começar a operar pra valer, não deixe de fazer algumas simulações, para entender
na prática a dinâmica do mercado e ganhar agilidade e confiança.
EXEMPLO PRÁTICO
 
No exemplo da imagem abaixo, o momento ideal para a venda da Opção de Compra PETRE167 ocorreu quando a
PETRE167 passou a ficar com o Hilo Activator Negativo (vermelho), confirmando a perda de força para continuar subindo. 
OUTROS INDICADORES IMPORTANTES
 
Além desses indicadores da técnica A Onda do Dinheiro, existem diversos outros que devem ser monitorados por poderem
influenciar na variação de preço da PETR4 e de suas Opções. Lembre-se que o Trader Profissional é aquele que sabe
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esperar o momento certo para operar, ou seja, só realiza operações com todos os indicadores a seu
favor. É sempre melhor perder uma oportunidade do que perder dinheiro! Os principais são o Petróleo Brent, o Índice
Ibovespa e o Calendário Econômico:
- Índice Ibovespa e Calendário Econômico: O IBOV é o principal termômetro diário do mercado. Ele representa uma média
de todas as ações que o compõem. Por isso, o ideal é sempre buscar operar seguindo a sua tendência. Além disso, é muito
importante acompanhar o calendário econômico do dia, para não ser pego de surpresa com notícias programadas que podem
mudar repentinamente os rumos de todo o mercado. Para se manter sempre atualizado e receber notificações na tela do seu
smartphone, baixe o aplicativo Investing.com e filtre o calendário para os eventos de maior importância. Outra alternativa é
acessar o calendário diretamente pelo site: https://br.investing.com/economic-calendar/ . Note na imagem abaixo que, conforme
as notícias são divulgadas, a coluna "atual" vai sendo preenchida.
- Variação do Petróleo Brent: Outro parâmetro que também deve ser observado para operar é o preço do petróleo Brent, o qual
é utilizado pela Petrobras para calcular o preço dos seus combustíveis no Brasil. Quando o preço do petróleo estiver subindo, é
muito provável que as ações da Petrobras estarão subindo também e vice-versa. Nem sempre isso ocorre (em dias que o Ibov
está subindo forte, por exemplo, as ações da Petrobras podem subir mesmo com o preço do petróleo caindo). Mas deve-se ter em
mente que o preço do petróleo influencia diretamente no preço das ações da companhia e operar seguindo a sua tendência é mais
um indicador para a tendência da ação. Para acompanhar a variação do Petróleo, baixe o aplicativo Investing.com e adicione à
sua carteira o Petróleo Brent. Para acompanhar a variação dos preços do Brent no mercado internacional, deve-se acessar o
site: https://br.investing.com/commodities/brent-oil .
https://br.investing.com/economic-calendar/
https://br.investing.com/commodities/brent-oil
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por fim, alertamos mais uma vez que, para que possamos utilizar os benefícios dessa técnica pelo resto da vida, você deve
mantê-la em segredo, sem divulgá-la para outras pessoas. Isto porque, quanto menos pessoas a conhecerem, menor será a
possibilidade de ela chegar aos ouvidos dos grandes investidores, os quais poderão manipular o mercado com seus sistemas
informatizados para que não seja mais possível identificar as Ações e Opções que irão subir. Além disso, as Opções podem não
ter liquidez suficiente para suportar as operações de todos. 
Em caso de dúvidas, entre em contato que estaremos disponíveis para esclarecê-las.
Grande abraço e sucesso na sua caminhada!
Ricardo Souza