agenda 13

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Planilha1
			CONTE CONOSCO LTDA
			Orçamento de Vendas para o trimestre 1 em R$
			MÊS						1	2	3	4
			RECEITA DE SERVIÇOS						R$ 320,000.00	R$ 300,000.00	R$ 340,000.00	R$ 300,000.00
			CONTE CONOSCO LTDA
			Pagamento de Consultores e Tributos para o quadrimestre 1 em R$
			MÊS						1	2	3	4
			20% DOS SERVIÇOS						R$ 64,000.00	R$ 60,000.00	R$ 68,000.00	R$ 60,000.00
			25% DOS SERVIÇOS DO MÊS ANTERIOR						 R$ ------	R$ 80,000.00	R$ 75,000.00	R$ 85,000.00
			Total de Despesas com Prestadores						R$ 64,000.00	R$ 140,000.00	R$ 143,000.00	R$ 145,000.00
			CONTE CONOSCO LTDA
			Despesas fixas para o quadrimeste 1 em R$
			MÊS						1	2	3	4
			Despesas de Vendas 						R$ 10,000.00	R$ 10,000.00	R$ 10,000.00	R$ 10,000.00
			Despesas administrativas 						R$ 12,000.00	R$ 12,000.00	R$ 12,000.00	R$ 12,000.00
			Total de Despesas Administrativas e de Vendas						R$ 22,000.00	R$ 22,000.00	R$ 22,000.00	R$ 22,000.00
			CONTE CONOSCO LTDA
			Despesas fixas para o quadrimeste 1 em R$
			MÊS						1	2	3	4
			Despesas de Vendas 						R$ 10,000.00	R$ 10,000.00	R$ 10,000.00	R$ 10,000.00
			Despesas administrativas 						R$ 12,000.00	R$ 12,000.00	R$ 12,000.00	R$ 12,000.00
			Total de Despesas Administrativas e de Vendas						R$ 22,000.00	R$ 22,000.00	R$ 22,000.00	R$ 22,000.00
			CONTE CONOSCO LTDA
			Orçamento de Receitas e Despesas de Caixa para o quadrimestre 1 em R$
			MÊS						1	2	3	4
			Saldo Inicial de Caixa						R$ 100,000.00	R$ 14,000.00	R$ 172,000.00	R$ 307,000.00
			Receitas de Caixa: Cobranças de Cliente 						R$ ---------	R$ 320,000.00	R$ 300,000.00	R$ 340,000.00
			Caixa Total Disponivel						R$ 100,000.00	R$ 334,000.00	R$ 472,000.00	R$ 647,000.00
			Despesas de Caixa						 R$ ---------	 R$ ---------	 R$ ---------	 R$ ---------
			Pagamento de Consultores						R$ 64,000.00	R$ 140,000.00	R$ 143,000.00	R$ 145,000.00
			Despesas Administrativas e de Vendas						R$ 22,000.00	R$ 22,000.00	R$ 22,000.00	R$ 22,000.00
			Despesas Totais						R$ 86,000.00	R$ 162,000.00	R$ 165,000.00	R$ 167,000.00
			Saldo Minimo de Caixa Desejado						R$ 20,000.00	R$ 20,000.00	R$ 20,000.00	R$ 20,000.00
			Total de Caixa Necessário						R$ 106,000.00	R$ 182,000.00	R$ 185,000.00	R$ 187,000.00
			Excesso ou Falta Total de Caixa						-R$ 6,000.00	R$ 152,000.00	R$ 287,000.00	R$ 460,000.00
			Saldo Final 						R$ 14,000.00	R$ 172,000.00	R$ 307,000.00	R$ 480,000.00