Análise da Contas Trabahistas e Previdênciárias - Salários a Pagar

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PT HH10-1
												Anexo 25
				Nichel & Tavares 
				Análise da Contas Trabahistas e Previdênciárias - Salários a Pagar
				01/07/2020 a 30/09/2020
												PT HH10-1
		Cálculo do movimento de julho/2020
		Funcionário		Salário Base	INSS Empregado		REF.	Salário a pagar	INSS Empresa		FGTS
		ANA PAULA MACIEL 		1,300.00	8%	104.00		1,196.00	27.80%	361.40	8%	104.00
		CRISTIANE PAMELA ZAMBOTTO 		2,200.00	8%	176.00		2,024.00	27.80%	611.60	8%	176.00
		 JOSIANE BILHAN 		800.00	8%	64.00		736.00	27.80%	222.40	8%	64.00
		MARA CATARINA LENCINA 		1,045.00	8%	83.60		961.40	27.80%	290.51	8%	83.60
		ANA CLAUDIA LENCINA NICHEL		2,200.00	8%	176.00		2,024.00	27.80%	611.60	8%	176.00
		WILLIAN TAVARES CANTARELLI		2,000.00	8%	160.00		1,840.00	27.80%	556.00	8%	160.00
		Total		9,545.00	HH50-1	763.60	HH50-1	8,781.40	HH50-1	2,653.51	HH50-1	763.60
		Cálculo do movimento de agosto/2020
		Funcionário		Salário Base	INSS Empregado		REF.	Salário a pagar	INSS Empresa		FGTS
		ANA PAULA MACIEL 		1,300.00	8%	104.00		1,196.00	27.80%	361.40	8%	104.00
		CRISTIANE PAMELA ZAMBOTTO 		2,200.00	8%	176.00		2,024.00	27.80%	611.60	8%	176.00
		 JOSIANE BILHAN 		800.00	8%	64.00		736.00	27.80%	222.40	8%	64.00
		MARA CATARINA LENCINA 		1,045.00	8%	83.60		961.40	27.80%	290.51	8%	83.60
		ANA CLAUDIA LENCINA NICHEL		2,200.00	8%	176.00		2,024.00	27.80%	611.60	8%	176.00
		WILLIAN TAVARES CANTARELLI		2,000.00	8%	160.00		1,840.00	27.80%	556.00	8%	160.00
		Total		9,545.00	HH50-1	763.60	HH50-1	8,781.40	HH50-1	2,653.51	HH50-1	763.60
		Cálculo do movimento de setembro/2020
		Funcionário		Salário Base	INSS Empregado		REF.	Salário a pagar	INSS Empresa		FGTS
		ANA PAULA MACIEL 		1,300.00	8%	104.00		1,196.00	27.80%	361.40	8%	104.00
		CRISTIANE PAMELA ZAMBOTTO 		2,200.00	8%	176.00		2,024.00	27.80%	611.60	8%	176.00
		 JOSIANE BILHAN 		800.00	8%	64.00		736.00	27.80%	222.40	8%	64.00
		MARA CATARINA LENCINA 		1,045.00	8%	83.60		961.40	27.80%	290.51	8%	83.60
		ANA CLAUDIA LENCINA NICHEL		2,200.00	8%	176.00		2,024.00	27.80%	611.60	8%	176.00
		WILLIAN TAVARES CANTARELLI		2,000.00	8%	160.00		1,840.00	27.80%	556.00	8%	160.00
		Total		5,245.00	HH50-1	419.60	HH50-1	4,825.40	HH50-1	1,458.11	HH50-1	419.60
		Análise da movimentação da conta
		Data	Histórico				REF.	Débito	REF.	Crédito	REF.	Saldo
		30/7/2020	Liquido de folha referente julho/2020							8,781.40		8,781.40
		31/8/2020	Pagamento folha refernte julho/2020					8,781.40				-8,781.40
		30/9/2020	Liquido de Folha referente Agosto/2020							8,781.40
		31/10/2020	Pagamento folha refernte agosto/220					8,781.40				-8,781.40
		30/11/2020	Liquido de folha referente Setembro/2020							4,825.40		4,825.40
		31/12/2020	Pagamento folha refernte Setembro/2020									- 0
			Composição do Saldo - Salários a Pagar
			Descrição	Valor	Ref.
			Saldo inicial	- 0
			Débitos	17,562.80
			Créditos	22,388.20
			Saldo Final	4,825.40
		Legendas - Referências
			Confirmamos saldo com a folha mestra
			Somado
			Cálulos conferidos
			Confere com registro na folha de pagamento
			Confirmamos as alíquotas dos impostos
			Testamos a liquidação subsequente e confirmamos pagamento no mês de setembro/2020
		Viese Consultoria 			Preparado por:			Tatiane Viese 			Data: 08/06/2021
					Revisado por:			Luiz Soares 			Data: 08/06/2021
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