What is the purpose of the following documents in the financial management of an institution? Comprometido Autorização de pagamento Balancete analí...
Comprometido
Autorização de pagamento
Balancete analítico
Comparativo orçamentário
Composição de saldos vinculados ao contrato de gestão
Composição dos gastos de custeio
Comprovante de movimentação de caixa
Conciliação bancária
Conciliação de saldos do demonstrativo integral das receitas e despesas para o TCE
Controle de vendas de catálogos do MLP (2010-2012)
Demonstração de origens e aplicações dos recursos recebidos (DOAR - anexo ao ofício a Secretaria da Fazenda)
Demonstrações Financeiras - auditoria externa
Demonstrativo de despesas
Devolução de numerário - fundo fixo de caixa
Estimativa de custo
Extrato de conta bancária (de conta, de fundos de investimentos)
Extrato de poupança
Fatura
Ficha financeira anual (quality produz)
Fluxo de caixa
Guia da Previdência Social (GPS)
Guia de recolhimento de FGTS (GRF)
Impacto orçamentário
Informe de rendimento
Movimentação diária de bilheteria (MDB)
Movimento Contábil/do Dia - uma parte digitalizada
Nota débito
Nota fiscal (digitalizado)
Orçamento - formulário da SEC
Posição dos índices
Prestação de contas interna (planilha)
Proposta/Contrato de abertura de conta-corrente e conta de poupança
Provisão de 13º salário e férias
Reclassificação de despesas (vi apenas em 2017, planilha)
Reembolso de despesas
Relação de créditos e receitas financeiras
Relação de pagamentos de período determinado
Relação de pagamentos por Aps para o MinC
Relatório de apuração individual (do rendimento aplicado financeiro)
Relatório de captação de recursos
Resumo de recolhimentos/folha de pagamento
Rol de despesas fixas/operacionais do MLP (planilha com as despesas fixas)
Saldo bancário (planilha padrão para apresentação ao SEC)
Solicitação de numerário - fundo fixo de caixa
Solicitação de recursos financeiros (reembolso)
Tabela de códigos de serviço, cálculo, livro, declaração e documentos fiscais do imposto sobre serviço de qualquer natureza (ISS)
Tabela de remuneração dos conselheiros de administração fiscal nas reuniões de conselho do IDBRASIL em 2017
They are documents related to the financial planning of the institution.
They are documents related to the financial control of the institution.
They are documents related to the financial reporting of the institution.
They are documents related to the financial audit of the institution.
Essa pergunta também está no material:
💡 1 Resposta
Ed 
Esses documentos têm diferentes propósitos na gestão financeira de uma instituição: - Comprometido: Documento que registra os compromissos financeiros assumidos pela instituição, como contratos, acordos e obrigações de pagamento. - Autorização de pagamento: Documento que autoriza o pagamento de uma despesa específica, indicando o valor, o beneficiário e a finalidade do pagamento. - Balancete analítico: Documento contábil que apresenta o detalhamento das contas e saldos da instituição em um determinado período, permitindo uma análise mais detalhada das movimentações financeiras. - Comparativo orçamentário: Documento que compara os valores orçados com os valores efetivamente gastos pela instituição, permitindo avaliar o desempenho financeiro em relação ao planejamento. - Composição de saldos vinculados ao contrato de gestão: Documento que demonstra a composição dos saldos financeiros vinculados a um contrato de gestão específico, indicando como os recursos estão sendo utilizados. - Composição dos gastos de custeio: Documento que apresenta a composição dos gastos relacionados ao custeio da instituição, como despesas com pessoal, materiais, serviços, entre outros. - Comprovante de movimentação de caixa: Documento que comprova as movimentações de entrada e saída de recursos financeiros do caixa da instituição. - Conciliação bancária: Documento que verifica a conciliação entre os registros contábeis da instituição e as informações fornecidas pelo banco, garantindo a correta conciliação das transações financeiras. - Conciliação de saldos do demonstrativo integral das receitas e despesas para o TCE: Documento que concilia os saldos apresentados no demonstrativo de receitas e despesas da instituição com as informações enviadas ao Tribunal de Contas do Estado (TCE). - Controle de vendas de catálogos do MLP (2010-2012): Documento que registra as vendas de catálogos de um determinado período, permitindo o controle das receitas geradas por essa atividade. Esses são apenas alguns exemplos dos documentos mencionados. Cada um deles desempenha um papel específico na gestão financeira da instituição, seja no planejamento, controle, registro ou prestação de contas.
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